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广晟有色:广晟有色金属股份有限公司关于2023年度担保计划的公告

公告原文类别 2023-03-31 查看全文

证券简称:广晟有色证券代码:600259公告编号:临2023-013

广晟有色金属股份有限公司

关于2023年度担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:广东富远稀土有限公司(简称“富远公司”);

德庆兴邦稀土新材料有限公司(简称“兴邦公司”);清远市嘉禾稀有

金属有限公司(简称“嘉禾公司”);广东广晟有色金属进出口有限公司(含香港贸易公司)(简称“进出口公司”);深圳市福义乐磁性材

料有限公司(含惠州福益乐公司)(简称“福义乐公司”)。

●本次担保金额及实际为其担保余额:

拟为富远公司的金融机构贷款提供最高额不超过7500万元的担保,根据《民法典》承担连带责任保证担保。截至2022年12月

31日,公司为其提供担保余额为0元。

拟为兴邦公司的金融机构贷款提供最高额不超过16000万元的担保,根据《民法典》承担连带责任保证担保,截至2022年12月

31日,公司为其提供担保余额为5719.02万元。

拟为嘉禾公司的金融机构贷款提供最高额不超过5000万元的担保,根据《民法典》承担连带责任保证担保。截至2022年12月

31日,公司为其提供担保余额为0万元。

拟为进出口公司的金融机构贷款提供最高额不超过80000万元的担保,根据《民法典》承担连带责任保证担保。截至2022年12月

131日,公司为其提供担保余额为40838.59万元。

拟为福义乐公司的金融机构贷款按股比提供最高额不超3060万

元的担保,截至2022年12月31日,公司为其提供担保余额为3060万元。

●截止2022年12月31日,公司为上述企业实际担保余额:

49617.61万元。

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

广晟有色金属股份有限公司(简称“本公司”或“公司”)于2023年3月29日召开了第八届董事会2023年第二次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年度担保计划的议案》。具体是:

2023年,根据《民法典》公司拟采用连带责任保证担保的方式,

为富远公司的金融机构贷款提供不超过7500万元的担保;为兴邦公司的金融机构贷款提供不超过16000万元的担保;为进出口公司的金融机构贷款提供不超过80000万元的担保;为嘉禾公司的金融机构贷款提供不超过5000万元的担保;为福义乐公司的金融机构贷款

提供不超过3060万元的担保。在上述担保额度内,公司董事会授权董事长签署相关法律文件,公司经营班子自主选择金融机构及调整各金融机构具体担保额度,授权期限为自董事会审议通过之日起一年。

二、被担保人的基本情况

1、被担保人一:富远公司

类型:股份有限公司(非上市、国有控股)

住所:广东平远县大柘镇程西村

2法定代表人:曹源

注册资本:17500万元

成立日期:2002年12月17日

经营范围:稀土分离冶炼开发。销售混合稀土、稀土氧化物、稀土金属、化工原料(不含化学危险品);经营本企业自产产品及技术

的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进

口业务(按[2003]粤外经贸发登私字第292号资格证书经营)。

截至2022年12月31日,富远公司总资产11.09亿元,总负债5.76亿元,所有者权益5.34亿元;2022年实现营业收入10.17亿元,

净利润7615.62万元。

2、被担保人二:兴邦公司

类型:其他有限责任公司

住所:德庆县工业创业园

法定代表人:李华畅

注册资本:8000万元

成立日期:2002年12月16日

经营范围:生产、销售及自营出口:高纯单一及多元氧化镧、铈、

镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钇系列稀土产品;草(碳)酸镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钇系列稀土产品;稀土金属系列产品。(应经审批而未审批的不得经营)。购销:荧光材料、化工产品(不含危险化学品)。

截至2022年12月31日,兴邦公司总资产5.73亿元,总负债3.31亿元,所有者权益2.42亿元;2022年实现营业收入11.54亿元,净利润4817.48万元。

3、被担保人三:嘉禾公司

3类型:有限责任公司

住所:清远市经济开发试验区4号区

法定代表人:李华畅

注册资本:5000万元

成立日期:2013年06月26日

经营范围:一般经营项目是:开展稀土矿产品、稀土氧化物的储

备及贸易;稀有金属、有色金属贸易;手机、有线或无线通信终端及配件、电子产品的批发、零售;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目外,限制的项目须取得许可后方可经营);经济贸易信息咨询(不含限制项目)。

截至2022年12月31日,嘉禾公司总资产2.18亿元,总负债1.57亿元,所有者权益0.61亿元;2022年实现营业收入4.26亿元,

净利润1000.89万元。

4、被担保人四:进出口公司

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:广州市越秀区环市东路474号东环商厦6楼

法定代表人:田朝安

注册资本:10001.5万元

成立日期:1985年2月5日经营范围:货物进出口、技术进出口;经营转口贸易(以上法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营);销售:金属、金属矿、非金属矿及其制品,化工材料及产品(不含危险化学品),煤炭及其制品,石油制品,建筑材料,机械设备,黄金、白银,贵金属;自有物业租赁;融资租赁;仓储物流及相关装卸运输服务,供应链管理及相关配套服务;商业保理。

4截至2022年12月31日,进出口公司总资产12.07亿元,总负

债8.95亿元,所有者权益3.12亿元;2022年实现营业收入122.51亿元,净利润3152.46万元。

5、被担保人六:福义乐公司

类型:有限责任公司

住所:深圳市南山区粤海街道科技园社区科兴路11号深南花园

519

法定代表人:卢其云

注册资本:2787.0731万人民币

成立日期:1997年09月10日

经营范围:一般经营项目是:磁性材料、电子元器件的销售、技

术咨询和技术维护;稀土氧化物、稀土金属合金销售;经营进出口业务;有色金属及矿产品、钢材、废钢材、金属材料销售。许可经营项目是:普通货运。

截至2022年12月31日,福义乐公司总资产2.08亿元,总负债2.47亿元,所有者权益-0.39亿元;2022年实现营业收入1.87亿元,

净利润-4114万元。

三、担保协议的签署

本公司拟发生的为控股及全资子公司提供的担保,将在公司董事会审议通过后,与具体银行签订担保合同。

四、董事会意见

公司董事会认为:富远公司、兴邦公司、嘉禾公司、进出口公司(含香港贸易公司)、福义乐公司(含惠州福益乐公司)为公司全资、

控股子公司,各方面运作正常,具有偿还债务的能力。为保证其经营活动的正常开展,本公司为其在银行借款方面提供担保,将对该公司

5的生产经营和借贷融资起到一定的促进作用。同时本公司可以随时监

控该公司的财务状况,控制风险。董事会认为上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司及子公司产生不利影响,符合公司整体利益。

董事会同意公司为其提供担保。

五、独立董事意见

公司独立董事对本次担保的意见:为支持公司子公司发展,满足企业生产经营实际需要,公司拟为全资及控股子公司的金融机构贷款提供保证担保事项,均属于公司内部正常的生产经营行为,目的是保证全资及控股子公司不断发展的资金需求。公司拟担保的全资及控股子公司目前经营情况正常,具有偿还债务的能力,整体风险不大。我们一致认为:该担保事项符合有关法规规定及全体股东的整体利益,同意本次担保事项,并同意提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司为子公司提供最高额94060万元人民币担保(不含本次担保),子公司实际使用担保金额83310.79万元,实际使用担保金额占2022年度经审计净资产的23.37%,无逾期担保。

七、备查文件目录

1、广晟有色第八届董事会2023年第二次会议决议;

2、广晟有色第八届监事会2023年第二次会议决议;

3、独立董事意见;

4、富远公司、嘉禾公司、兴邦公司、进出口公司、福义乐公司

最近一期经审计的财务报表及营业执照复印件。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

6二○二三年三月三十一日

7

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