内蒙古北方重型汽车股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项报告
二○二三年度
信会师报字[2024]第 ZG10607 号内蒙古北方重型汽车股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告
(2023年1月1日至2023年12月31日止)目录页次
一、专项报告1-2
二、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表1关于内蒙古北方重型汽车股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
信会师报字[2024]第 ZG10607 号
内蒙古北方重型汽车股份有限公司全体股东:
我们审计了内蒙古北方重型汽车股份有限公司(以下简称“北方股份”)2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金
流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于
2024 年 4 月 15 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG10606 号的
无保留意见审计报告。
北方股份管理层(以下简称“管理层”)根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的相关规定编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计北方股份2023年度财务报表时所审核的
会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解北方股份2023年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供北方股份为披露2023年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。
专项报告第1页(本页无正文)
立信会计师事务所中国注册会计师:
(特殊普通合伙)
中国注册会计师:
中国·上海2024年4月15日专项报告第2页内蒙古北方重型汽车股份有限公司2023年度爿卜经资金往来情况汇总表“x 单位 :万元
7△
>σ
′“`I爷 2023午 川 累兰 2o23年 座 占川 资 20231∶丿t付 :j奎 者( 2023年 烟木 II i川 Jlli川 I1公 lil的 大联 人 |川 ∫公lil l么 Wrl(J公 i| 年|Ul初 llilll 生金`;E额占 (小 lli丿 ll丿 肜戈”iII人 | 占川性质i|ˉ
lld{l方 名称 发
` `JI^|∶ 系 「||| ij|彳 9个 位的利 t(如 有 ) il′ <′
|i命衤Jl 资金余额
`刂
)
〓
:
¨勰缸勘罾含利忠"`|
页磕股股|t遂哆央际控制人
及其附属盗凹‰乡^硼
前控股股东、实晾心羽‘盟7
及其附属企业=汗'小计其他关联方及其附属企业小计总计
2023年度往来累
往来方与上市公司的关联关 L市公司核算的会计2023午期初往来 zO23年皮往来资2o23年度偿还累
2023年期末往来
计发生金额 (不 往来形成原囚 往来性质其它关联资金往来 资金往来方名称 系 科日 资金余额 金的利息(如有) 计发ft金额 资金余额合利息 )
35000 20758C 35000 207580 销件商品和lil支 务 经什性往来受墩终控制方控制 ;`刂攵氵志葫9|北京北方光电有限公司 |闸 l、、 36200 64805 70300 30705 销竹曲 |I宀 和月|1务 纤什中|· 什来
北京北方 光IL仃 限 公司 |△ 受跤终控制方控制
`收 `l(款
55300062000销件消品和服务
。;叶-r公 615000 '`∵ △往来
北方特种能源 臾㈣有限公司及其 id 间受鼓终控制 制 含|i刂 资产
`J控
绐∶来‘ 问受 终控制方控制 |“ “ ll||t|l限公 刂及Jt r公 id |父 26681
26681 销售商品和服务 宀ill“北方特种能源火田仃 J让
东、实际控咯刂
(企业 1.Ⅲ I|||(杜 lO87563 销售商品和服务 外 1· ”中国北方△∶业有限公司及其子公司 |刊 哽跤终控制力控制 恢
975959!1160日
"|往品和服务纤什性往来
内蒙古北方装备有限公司 |C受 J汝终控例为拧制 屯收账款
21512151销僻尚
|应5450054500销售商品和服务经{△往来
中国兵器工业集团有限公司 本公 ‘JI逆 终忙例方 收账款
终拄制账款179712917.91390
5739采购南品和服务经什性往来
中国兵工物资集团有限公司及其子公司|司受圾控制方顶付上市公司的子公司及其附属企业关联自然人其他关联方及其附属企业
lO493 10 2877299 3620585 306024总计本汇总表已于2024年4月15日
责人:
公司负责人(法定代表人):主管会计工作负责人:会计机构负多业`厂汇总表第1页