2022年第一季度报告
证券代码：600266证券简称：城建发展
北京城建投资发展股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减变动项目本报告期
幅度(%)
营业收入3112187212.7421.49
归属于上市公司股东的净利润-1013325712.16不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-698654463.28-324.55
经营活动产生的现金流量净额-152608967.45不适用
基本每股收益（元/股）-0.51不适用
稀释每股收益（元/股）-0.51不适用
加权平均净资产收益率（%）-3.77减少3.09个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产137111634847.58139294718935.32-1.57
归属于上市公司股东的所有者权益24547877883.4325606696394.41-4.13
1/112022年第一季度报告
注：本公司在计算每股收益和净资产收益率时，按照相关规定，已扣除归属于上市公司股东的净利润中其他权益工具（永续债）的股利或利息（包括未宣告发放股利或利息）。
报告期，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-1013325712.16元，扣除其他权益工具股息影响46947777.78元后每股收益为-0.51元，扣除影响后的加权平均净资产收益率为-3.77%。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益31.18
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、100000.00按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费70227514.97
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金-491452100.00融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1884812.19其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额-104809935.40
少数股东权益影响额（税后）241442.62
合计-314671248.88
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
2/112022年第一季度报告
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入21.49公司项目结转收入增加所致
归属于上市公司股东的净利润大幅下降，主要是由于归属于上市公司股东的净利润不适用公司所持有的参股公司投资收益大幅下降归属于上市公司股东的扣除非参股公司投资收益大幅下降所致结
-324.55经常性损益的净利润
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数60170（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻持股持有有限售条结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量
(%)股份数量状态
北京城建集团有限责任公司国有法人94466326141.860无0北京城建投资发展股份有限
其他1807940938.010无0公司回购专用证券账户
周红卫未知165931210.740未知
丁亚南未知162253280.720未知
丁素娥未知161811360.720未知
徐仁桥未知159396380.710未知
方英未知149463010.660未知
苗圣贤未知146759110.650未知
黄宝平未知142275670.630未知
应京未知130546080.580未知前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量北京城建集团有限责任公司944663261人民币普通股944663261北京城建投资发展股份有限
180794093人民币普通股180794093
公司回购专用证券账户周红卫16593121人民币普通股16593121
3/112022年第一季度报告
丁亚南16225328人民币普通股16225328丁素娥16181136人民币普通股16181136徐仁桥15939638人民币普通股15939638方英14946301人民币普通股14946301苗圣贤14675911人民币普通股14675911黄宝平14227567人民币普通股14227567应京13054608人民币普通股13054608
上述股东前十名股东中，北京城建集团有限责任公司是北京城建投资发展股份有限公司的控股股东，与其关联关系它股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行或一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动动的说明信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名1、周红卫通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有16593121股，合计持有本公司股股东及前份16593121股；2、丁亚南通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有16225328股，
10名无限合计持有本公司股份16225328股；3、丁素娥通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持
售股东参有16181136股，合计持有本公司股份16181136股；4、徐仁桥通过普通证券账户持有0股，通与融资融过信用证券账户持有15939638股，合计持有本公司股份15939638股；5、方英通过普通证券账券及转融户持有0股，通过信用证券账户持有14946301股，合计持有本公司股份14946301股；6、苗圣通业务情贤通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有14675911股，合计持有本公司股份况说明14675911股；7、黄宝平通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有14227567股，合（如有）计持有本公司股份14227567股；8、应京通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有
13054608股，合计持有本公司股份13054608股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:北京城建投资发展股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2022年3月31
项目2021年12月31日日
流动资产：
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货币资金11617490911.7814155136499.89结算备付金拆出资金
交易性金融资产2812947000.003250672000.00衍生金融资产应收票据
应收账款73144268.1458064941.11应收款项融资
预付款项3076538807.882580781291.45应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款5458128978.476746092704.41
其中：应收利息164012237.82133614952.64
应收股利93499658.4393499658.43买入返售金融资产
存货93698896548.3591300982101.79合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3206944479.043286252846.61
流动资产合计119944090993.66121377982385.26
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资2726691799.833328631555.78
其他权益工具投资750000.00750000.00
其他非流动金融资产1530409100.001586734200.00
投资性房地产9601892605.909602356998.50
固定资产618888215.65625583745.98
在建工程614207.31生产性生物资产油气资产
使用权资产106098677.71110027928.03无形资产开发支出商誉
长期待摊费用170798260.27175208555.79
递延所得税资产2411400987.252487443565.98其他非流动资产
5/112022年第一季度报告
非流动资产合计17167543853.9217916736550.06
资产总计137111634847.58139294718935.32
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据165812780.52170292852.82
应付账款9011105721.5510364602205.30
预收款项46324098.6140610308.66
合同负债19257148821.7716977127181.57卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬28514283.5834932983.36
应交税费853190951.621320747237.26
其他应付款15489006331.3315505219834.23
其中：应付利息
应付股利41670452.0441670452.04应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债9100196004.8910945004336.00
其他流动负债1631811194.212815635211.25
流动负债合计55583110188.0858174172150.45
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款34674454386.0935494371974.16
应付债券5835713958.435844596470.80
其中：优先股永续债
租赁负债92498170.4987759469.35长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益95680000.0095680000.00
递延所得税负债1852388933.081980721890.47
其他非流动负债11400000000.009000000000.00
非流动负债合计53950735448.0952503129804.78
负债合计109533845636.17110677301955.23
6/112022年第一季度报告
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2256537600.002256537600.00
其他权益工具3983894339.633983894339.63
其中：优先股
永续债3983894339.633983894339.63
资本公积3330514019.013329059040.05
减：库存股1002034242.971002034242.97
其他综合收益1147320368.481147320368.48专项储备
盈余公积1685196031.141685196031.14一般风险准备
未分配利润13146449768.1414206723258.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计24547877883.4325606696394.41
少数股东权益3029911327.983010720585.68
所有者权益（或股东权益）合计27577789211.4128617416980.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计137111634847.58139294718935.32
公司负责人：陈代华主管会计工作负责人：储昭武会计机构负责人：肖红卫合并利润表
2022年1—3月
编制单位：北京城建投资发展股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入3112187212.742561736575.98
其中：营业收入3112187212.742561736575.98利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2984217955.172111574125.62
其中：营业成本2601086315.541554932893.75利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加114761686.32165728591.59
销售费用121134458.77140194656.28
7/112022年第一季度报告
管理费用95771245.4190322536.15研发费用
财务费用51464249.13160395447.85
其中：利息费用153655828.01199783521.49
利息收入106771368.3836523456.67
加：其他收益3758953.361849554.19
投资收益（损失以“－”号填列）-626568307.32-14331870.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-626609214.62-14372432.15以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-491452100.00-606993892.95
信用减值损失（损失以“-”号填列）-2924415.81-98930.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）31.18-303.96
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-989216581.02-169412992.87
加：营业外收入3586574.542191162.70
减：营业外支出1601762.351557338.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-987231768.83-168779168.39
减：所得税费用5448222.07-46011997.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-992679990.90-122767170.91
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-992679990.90-122767170.91
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填-1013325712.16-89303716.55
列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）20645721.26-33463454.36
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
8/112022年第一季度报告
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-992679990.90-122767170.91
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-1013325712.16-89303716.55
（二）归属于少数股东的综合收益总额20645721.26-33463454.36
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.51-0.07
（二）稀释每股收益(元/股)-0.51-0.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：陈代华主管会计工作负责人：储昭武会计机构负责人：肖红卫合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：北京城建投资发展股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金5215181297.863542363493.21客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还185102.05
收到其他与经营活动有关的现金5868885619.191946219272.26
经营活动现金流入小计11084066917.055488767867.52
购买商品、接受劳务支付的现金5521660537.287764980897.77客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
9/112022年第一季度报告
支付给职工及为职工支付的现金125732770.52116812582.08
支付的各项税费1036648375.66479743359.05
支付其他与经营活动有关的现金4552634201.041391696410.25
经营活动现金流出小计11236675884.509753233249.15
经营活动产生的现金流量净额-152608967.45-4264465381.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金62411.61
取得投资收益收到的现金25585640.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
4000.009165.00
金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计25589640.9171576.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
13132370.4047768936.69
金
投资支付的现金19929.30质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计13132370.4047788865.99
投资活动产生的现金流量净额12457270.51-47717289.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金3914405745.935973483477.60收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计3914405745.935973483477.60
偿还债务支付的现金5732698334.001358647886.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金603721896.88714719744.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2270576.6146180000.00
筹资活动现金流出小计6338690807.492119547631.62
筹资活动产生的现金流量净额-2424285061.563853935845.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-2564436758.50-458246825.03
加：期初现金及现金等价物余额13998163989.5110412601373.58
六、期末现金及现金等价物余额11433727231.019954354548.55
公司负责人：陈代华主管会计工作负责人：储昭武会计机构负责人：肖红卫
10/112022年第一季度报告
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告北京城建投资发展股份有限公司董事会
2022年4月28日
