目录

专项审计报告1-3

合并资产负债表1-2

合并利润表3

合并现金流量表4

合并股东权益变动表5-6

财务报表附注7-77

附件1-224北京科技园建设（集团）股份有限公司财务报表附注

2023年度、2024年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

财务报表附注

一、公司基本情况

北京科技园建设（集团）股份有限公司（以下简称本公司）前身为北京科技园建设股份有限公司，系经北京市人民政府办公厅于1999年11月下发《关于同意设立北京科技园建设股份有限公司的通知》（京政办函[1999]179号）批准，由北京市国有资产经营公司（现更名为北京市国有资产经营有限责任公司（以下简称国资公司））、北京海开房地产

集团公司（现更名为北京中关村科技园区建设投资有限公司（以下简称海开地产））、北京首都创业集团有限公司（后将其持有的本公司股份转予其子公司北京首创股份有限公司（以下简称首创股份））、北京城市开发集团有限责任公司（以下简称城开集团）、北京

城建投资发展股份有限公司（以下简称城建股份）、北京旅游集团有限责任公司（现更名为北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称首旅集团））、北京市综合投资公司（2004年与北京国际电力开发投资公司重组合并为北京能源投资（集团）有限公司（以下简称京能集团））、北京中关村科技发展股份有限公司（以下简称中关村科技）共同出资于1999年11月在北京市工商行政管理局登记成立的股份有限公司，注册资本为163000万元，经北京三乾会计师事务所于1999年11月出具（1999）乾会验字1036号验资报告予以验证。

2002年2月，本公司注册资本变更为130000万元，经北京科勤会计师事务所于2002年

12月出具科勤（2002）验字108号验资报告予以验证。2004年4月，中关村科技将其持

有的本公司6000万股股份（占4.62%）转让给国资公司。2007年4月，首创股份、首旅集团、京能集团分别将其持有的本公司股份全部转让给国资公司。2008年4月，海开地产将持有本公司的21000万股股份（占16.15%）转让给国资公司。公司减资及股权转让后，国资公司持股92000万股，所占比例70.77%；城建股份持股28000万股，所占比例

21.54%；城开集团持股10000万股，所占比例7.69%。

2012年12月，本公司增资70000万股，其中：国资公司出资54320万元认购168905473股，城开集团出资800万元认购2487562股，无锡喜神科技产业投资中心（有限合伙）（以下简称喜神投资）出资150000万元认购466417910股，北京京国发股权投资基金（有限合伙）（以下简称京国发基金）出资20000万元认购62189055股。增资后，本公司股本变更为200000万股，其中：国资公司持股1088905473股，所占比例54.45%；喜神投资持股466417910股，所占比例23.32%；城建股份持股280000000股，所占比例14.00%；城开集团持股102487562股，所占比例5.12%；京国发基金持股62189055股，

所占比例3.11%。上述增资经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年12月出具致同验字（2012）第 110ZC0107 号验资报告予以验证。

2015年11月，喜神投资将其持有的本公司466417910股股份（占23.32%）转让给宁波

科桥新航程创新投资合伙企业（有限合伙）（以下简称宁波科桥）。公司股权转让后，国资公司持股1088905473股，所占比例54.45%；宁波科桥持股466417910股，所占比例23.32%；城建股份持股280000000股，所占比例14.00%；城开集团持股102487562股，

所占比例5.12%；京国发基金持股62189055股，所占比例3.11%。

2017年6月，宁波科桥将其持有的本公司466417910股股份（占23.32%）转让给泰禾集

团股份有限公司（以下简称泰禾集团）。2017年10月，京国发基金将其持有的本公司

62189055股（占3.11%）转让给泰禾集团。公司股权转让后，国资公司持股1088905473

7北京科技园建设（集团）股份有限公司

财务报表附注

2023年度、2024年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）股，所占比例54.45%；泰禾集团持股528606965股，所占比例26.43%；城建股份持股

280000000股，所占比例14.00%；城开集团持股102487562股，所占比例5.12%。

2020年12月，国资公司对本公司增资389092.96万元（其中以现金增资340000.00万元，以其持有的北京诚和敬健康科技有限公司（后更名为北京北科亦创科技有限公司）100%股权增资49092.96万元），合计1029281648股，公司股本变更为3029281648.00股。增资后，国资公司持股2118187121股，所占比例69.93%；泰禾集团持股528606965股，所占比例17.45%；城建股份持股280000000股，所占比例9.24%；城开集团持股102487562股，所占比例3.38%。截至审计报告日，注册资本尚未变更。

2024年9月，泰禾集团持有的本公司528606965股股份被裁定归西部信托有限公司（以下简称西部信托）所有。股权变更后国资公司持股2118187121股，所占比例69.93%；

西部信托持股528606965股，所占比例17.45%；城建股份持股280000000股，所占比例

9.24%；城开集团持股102487562股，所占比例3.38%。

2024年12月，西部信托将持有的本公司528606965股股份分配给江苏银行股份有限公

司苏州分行（以下简称江苏银行）。股权变更后国资公司持股2118187121股，所占比例69.93%；江苏银行持股528606965股，所占比例17.45%；城建股份持股280000000股，

所占比例9.24%；城开集团持股102487562股，所占比例3.38%。

本公司取得北京市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》统一社会信用代码为

91110108700236882A，注册资本：200000 万元，注册地址：北京市海淀区北四环中路 229号，法定代表人：朱捷（2025年2月起为王新光）。

本公司全资、控股子公司及重要三级子公司如下：

投资比例子公司名称公司简称业务性质注册资本本公司间接

投资%投资%

北京科技园置地有限公司置地公司房地产开发500000000.0094.00--

云南长丰房地产开发有限公司长丰公司房地产开发280000000.0049.0051.00

北京京雁置业有限责任公司京雁公司房地产开发50000000.00100.00--

昆明北科领秀置业有限公司北科领秀房地产开发500000000.0034.0051.00

温州润睿房地产开发有限公司润睿地产房地产开发1253000000.00--50.00

温州鼎润房地产开发有限公司鼎润地产房地产开发1803000000.00--50.00

北京科控置地有限公司科控置地房地产开发900000000.0035.0035.00长春北科智尚房地产开发有限责

长春北科智尚房地产开发200000000.00--100.00任公司

杭州北榆房地产开发有限公司杭州北榆房地产开发350000000.0050.00--

杭州北桐房地产开发有限公司杭州北桐房地产开发450000000.0050.00--

杭州北榕房地产开发有限公司杭州北榕房地产开发866000000.0050.00--

南京盛科房地产开发有限公司南京盛科房地产开发870000000.0050.00--

北京北科置地有限责任公司北科置地科技园区开发100000000.00--90.00

8北京科技园建设（集团）股份有限公司

财务报表附注

2023年度、2024年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

投资比例子公司名称公司简称业务性质注册资本本公司间接

投资%投资%

上海融真置业有限公司融真公司科技园区开发83500000.00--100.00

嘉兴创新园发展有限公司嘉兴公司科技园区开发400000000.00100.00--

无锡中关村软件园发展有限公司无锡公司科技园区开发300000000.0080.00--青岛蓝色生物科技园发展有限责

青岛公司科技园区开发300000000.0080.00--任公司

长春北湖科技园发展有限责任公司长春公司科技园区开发300000000.00100.00--

北科泰达投资发展有限公司北科泰达科技园区开发400000000.0051.00--

天津北科泰禾建设发展有限公司北科泰禾科技园区开发300000000.0051.00--

天津北科置业有限责任公司天津北科置业科技园区开发200000000.00100.00--

北京铭海置业有限公司铭海置业科技园区开发460000000.0045.00--

北京高科能源供应管理有限公司高科能源热力供应100000000.0051.00--

北京华誉能源技术股份有限公司华誉能源热力服务30000000.0046.17--

沈阳华誉地源热泵供热有限公司沈阳华誉热力运营10000000.00--100.00

河南华誉新能源热力有限公司河南华誉热力运营10000000.00--100.00

中科华誉（营口）新能源热力有限

营口华誉热力运营5000000.00--100.00公司

上海科寰投资有限责任公司科寰公司投资管理100000000.00100.00--

北科建科睿资本管理（北京）有限

科睿资本投资管理10000000.00100.00--公司

北京科慧创业投资基金管理有限公司科慧公司投资管理10000000.00100.00--

北京北科亦创科技有限公司北科亦创出租及物业管理310000000.00100.00--北京领秀睿华管理咨询中心（有限领秀睿华经济贸易咨询902000000.0099.010.99

合伙）北京领秀润红管理咨询中心（有限领秀润红经济贸易咨询627000000.0098.451.55

合伙）北京科睿星御管理咨询企业（有限科睿星御经济贸易咨询100000000.00100.00--

合伙）

北京科寰信息咨询中心（有限合伙）北京科寰信息经济贸易咨询591500000.0099.830.17北京秀领润红信息咨询中心（有限秀领润红经济贸易咨询604000000.00--100.00

合伙）北京集智未来科技产业发展基金

集智未来经济贸易咨询50000000.0070.001.00（有限合伙）北京科创汇聚产业运营管理有限

科创汇聚经济贸易咨询50000000.00100.00--公司

本公司所属房地产开发行业，经营范围包括：基础设施开发、建设、科技园区建设及运营；房地产开发，销售商品房；物业管理；出租房屋；投资管理；资产管理；企业管理；

投资咨询等。

本公司营业期限自1999年11月18日至长期。

本公司的母公司及最终控制方为国资公司。

9北京科技园建设（集团）股份有限公司

财务报表附注

2023年度、2024年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

二、财务报表编制基础本财务报表按照财政部发布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。

截至2024年12月31日，本公司资产负债率84.51%，有息负债144.52亿元，其中一年内到期11.42亿元；资产负债率较以前年度略有升高。2024年度收入规模有所降低，利润大幅下滑，主要为本年计提存货减值导致。本公司通过控股股东财务支持解决流动性缺口，而且基于公司信用状况可使用的银行借款额度及融资计划等可以满足公司持续经营的资金需求，因此，本公司在持续经营基础上编制2024年度财务报表。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2023年

12月31日、2024年12月31日的合并财务状况以及2023年度、2024年度的合并及经营

成果和合并现金流量等有关信息。

四、重要会计政策、会计估计

1、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

2、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3、记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

4、企业合并

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的原账面价值计量。

合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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财务报表附注

2023年度、2024年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股

权涉及其他综合收益的，其他权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

5、合并财务报表编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表中。

子公司的所有者权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债

表中所有者权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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财务报表附注

2023年度、2024年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

6、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；E、确

认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

7、现金及现金等价物

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：A、收取该金融资产现金流量的合同权利终止；B、该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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2023年度、2024年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其

他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

*以摊余成本计量的金融资产本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：A、本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；B、该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

*以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：A、本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；B、

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

*以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

13北京科技园建设（集团）股份有限公司

财务报表附注

2023年度、2024年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付

本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

*以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

*以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

*金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：A、向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；B、在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；C、将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；D、将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

14北京科技园建设（集团）股份有限公司

财务报表附注

2023年度、2024年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

（4）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注四、28。

（5）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：A、以摊余成本计量的金融资产； B、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；

C、《企业会计准则第 14 号——收入》定义的合同资产；D、租赁应收款；E、财务担保

合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

*预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，

处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具

自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

应收票据、应收账款和合同资产

对于应收票据、应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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财务报表附注

2023年度、2024年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

当信用风险特征显著不同且可以合理成本评估预期信用损失的信息时，按单项金融工具评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，计量预期信用损失。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款和合同资产划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

*应收票据组合1：银行承兑汇票

*应收票据组合2：商业承兑汇票

B、应收账款

*应收账款组合：应收其他客户

C、合同资产

*合同资产组合：工程施工

对于划分为组合的应收票据、合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

*其他应收款组合1：应收押金、保证金和备用金

*其他应收款组合2：应收少数股东款项

*其他应收款组合3：应收项目借款

*其他应收款组合4：应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

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财务报表附注

2023年度、2024年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

*信用风险显著增加的评估本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本公司考虑的信息包括：A、债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；B、已发

生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；C、已发生的或预

期的债务人经营成果的严重恶化；D、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

*已发生信用减值的金融资产本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：A、发行方或债务人发生重大财务困难；B、债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；C、本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；D、债务人很可能破产或进行其他财务重组；E、发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

*预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

*核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

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财务报表附注

2023年度、2024年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

（6）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（7）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

9、存货

（1）存货的分类

本公司存货分为原材料、自制半成品及在产品、产成品/库存商品、在建开发产品、已完

工开发产品、合同履约成本等。

（2）存货发出的计价及摊销

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、自制半成品及在产品、产成品/库存商品等发出时采用加权平均法或个别计价法计价。

房地产开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、

开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发产品发出时，采用个别计价法确定其实际成本。

为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

（3）存货跌价准备计提方法

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费

用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

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财务报表附注

2023年度、2024年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

10、长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（1）投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投

资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，长期股权投资成本为购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属

于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

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财务报表附注

2023年度、2024年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

（3）确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决

权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或

施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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财务报表附注

2023年度、2024年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

（5）减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资计提资产减值的方法见附注四、19。

11、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

投资性房地产计提资产减值方法见附注四、19。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

12、固定资产

（1）固定资产的确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）固定资产分类及折旧政策

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

固定资产类别使用年限残值率%年折旧率%

房屋、建筑物30-50年5-101.80-3.17

机器设备10-35年5-102.57-9.50

运输设备5-8年511.87-19.00

办公设备5年518.00

其他设备5年518.00其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

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财务报表附注

2023年度、2024年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

（3）固定资产的减值准备计提方法见附注四、19。

（4）每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

（5）大修理费用。本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表

明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

13、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注四、19。

14、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形

式发生的支出；B、借款费用已经发生；C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

15、使用权资产

（1）使用权资产确认条件本公司使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

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财务报表附注

2023年度、2024年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人为拆卸及

移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司作为承租人按照《企业会计准则第13号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

（2）使用权资产的折旧方法本公司采用直线法计提折旧。本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

（3）使用权资产计提资产减值方法见附注四、19。

16、无形资产

本公司无形资产包括热力运营项目、土地使用权、房屋使用权、软件、非专利技术、商标权等。

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日，预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注四、19。

17、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产

产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

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2023年度、2024年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

18、长期待摊费用

本公司长期待摊费用主要是固定资产的改良支出、融资租赁手续费等。本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

19、资产减值

本公司对除存货、递延所得税资产、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

20、职工薪酬

（1）职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利等。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

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（2）短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

（3）离职后福利

离职后福利计划包括设定提存计划。设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（4）辞退福利

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

21、应付债券

本公司对外发行的债券按照公允价值扣除交易成本后的金额进行初始计量，并在债券存续期间采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

利息费用除在符合借款费用资本化条件时予以资本化外，直接计入当期损益。

22、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：A、该义务是本公司承担的现时义务；B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；C、该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

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23、收入的确认原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：A、客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

B、客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；C、本公司履约过程中所产出的商品具有

不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：A、本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；B、本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；C、本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；D、本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；E、客户已接受该商品或服务；F、其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注四、

8、（5））。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

24、合同成本

合同成本为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

26北京科技园建设（集团）股份有限公司

财务报表附注

2023年度、2024年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：A、该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；B、该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；C、该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：A、本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；B、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

25、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

27北京科技园建设（集团）股份有限公司

财务报表附注

2023年度、2024年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

26、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交

易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

且初始确认的资产和负债不会导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

27、租赁

（1）租赁的识别

在合同开始日，本公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。

28北京科技园建设（集团）股份有限公司

财务报表附注

2023年度、2024年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

（2）本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

*短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。

本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

*低价值资产租赁低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于4万元的租赁。

对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

使用权资产的会计政策见附注四、15。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行

初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：A、该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；B、增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

（3）本公司作为出租人

本公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

29北京科技园建设（集团）股份有限公司

财务报表附注

2023年度、2024年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

*融资租赁

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第23号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

*经营租赁

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

*租赁变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：A、该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；B、增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁发生变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：A、假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；B、假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

28、公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型

30北京科技园建设（集团）股份有限公司

财务报表附注

2023年度、2024年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折价等。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

五、会计政策、会计估计变更及差错更正

（一）会计政策变更企业会计准则解释第17号财政部于2023年11月发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，解释

第17号）。

（1）流动负债与非流动负债的划分

解释第17号规定，对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件（以下简称“契约条件”）。企业在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，即使在资产负债表日之后才对该契约条件的遵循情况进行评估（如有的契约条件规定在资产负债表日之后基于资产负债表日财务状况进行评估），影响该权利在资产负债表日是否存在的判断，进而影响该负债在资产负债表日的流动性划分。企业在资产负债表日之后应遵循的契约条件（如有的契约条件规定基于资产负债表日之后6个月的财务状况进行评估），不影响该权利在资产负债表日是否存在的判断，与该负债在资产负债表日的流动性划分无关。

负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的，如果按照准则规定该选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认，则该条款不影响该项负债的流动性划分。

（2）供应商融资安排的披露解释第17号规定，对于供应商融资安排应披露：*商融资安排的条款和条件（如延长付款期限和担保提供情况等）。* a.属于供应商融资安排的金融负债在资产负债表中的列报

31北京科技园建设（集团）股份有限公司

财务报表附注

2023年度、2024年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目和账面金额。b.供应商已从融资提供方收到款项的，应披露所对应的金融负债的列报项目和账面金额；c.以及相关金融负债的付款到期日区间，以及不属于供应商融资安排的可比应付账款的付款到期日区间。如果付款到期日区间的范围较大，企业还应当披露有关这些区间的解释性信息或额外的区间信息；*相关金融负债账面金额中不涉及现金收支的当期变动（包括企业合并、汇率变动以及其他不需使用现金或现金等价物的交易或事项）的类型和影响。

企业在根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》的要求披露流动性风险信息时，应当考虑其是否已获得或已有途径获得通过供应商融资安排向企业提供延期付款或向

其供应商提供提前收款的授信。企业在根据相关准则的要求识别流动性风险集中度时，应当考虑供应商融资安排导致企业将其原来应付供应商的部分金融负债集中于融资提供方这一因素。

本公司自2024年1月1日起执行上述规定，采用解释第17号未对本公司财务状况和经营成果产生影响。

企业会计准则解释第18号财政部于2024年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕

24号，解释第18号）。

不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理

解释第18号规定，在对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会

计核算时，企业应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。

执行解释第18号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（二）会计估计变更及前期重大差错更正本公司本期不存在应披露的会计估计变更及重大前期差错更正。

六、税项

（一）主要税种及税率

税种计税依据法定税率%应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售增值税额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的6、9进项税后的余额计算）城市维护建设税实际缴纳的流转税额7企业所得税应纳税所得额25

32北京科技园建设（集团）股份有限公司

财务报表附注

2023年度、2024年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

（二）优惠税负及批文

1、所得税

（1）根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定：国家需要重点扶持的高

新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。子公司华誉能源、沈阳华誉适用该政策。

（2）根据财政部、国家税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2022年第13号）规定，自2022年1月1日至2024年12月31日，对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据《财政部税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第6号）规定，自2023年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第12号）规定，对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至

2027年12月31日。子公司科睿资本、科慧公司和营口华誉适用该政策。

2、增值税根据《关于促进节能服务产业发展增值税营业税和企业所得税政策问题的通知》（财税[2010]110号），对符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目，取得的应税收入，暂免征收增值税，子公司华誉能源合同能源管理收入免缴增值税。

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十六条的规定：通过热力产品经营企业向居

民供热的热力产品生产企业，应当根据热力产品经营企业实际从居民取得的采暖费收入占该经营企业采暖费总收入的比例确定免税收入比例。根据《关于供热企业增值税、房产税、城镇土地使用税优惠政策的通知》（财税[2019]38号），享受国家给予供暖行业的优惠政策，减免为居民供热取得的采暖费收入的增值税。子公司华誉能源适用该政策。

七、企业合并及合并财务报表

（一）本期纳入合并报表范围的二级子公司及重要三级子公司基本情况企业主要持股享有表取得序号企业名称级次注册地实收资本投资额

类型经营地比例%决权%方式

1置地公司21北京北京500000000.0094.0094.00760617428.003

2长丰公司21昆明昆明280000000.00100.00100.001162512100.003

3京雁公司21北京北京50000000.00100.00100.00816934670.003

4北科领秀21昆明昆明500000000.0085.0085.00425000000.001

5润睿地产31温州温州1253000000.0050.0060.00626500000.001

6鼎润地产31温州温州1803000000.0050.0060.00901500000.001

7科控置地21北京北京900000000.0070.0070.00630000000.001

长春北科

831长春长春200000000.00100.00100.00200000000.001

智尚

9杭州北榆21杭州杭州350000000.0050.0066.67175000000.001

33北京科技园建设（集团）股份有限公司

财务报表附注

2023年度、2024年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

企业主要持股享有表取得序号企业名称级次注册地实收资本投资额

类型经营地比例%决权%方式

10杭州北桐21杭州杭州450000000.0050.0066.67225000000.001

11杭州北榕21杭州杭州866000000.0050.0066.67433000000.001

12南京盛科21南京南京870000000.0050.0066.67435010630.003

13北科置地31北京北京100000000.0090.0090.00239625000.001

14融真公司31上海上海100000000.0083.5083.50789850000.003

15嘉兴公司21嘉兴嘉兴400000000.00100.00100.00400000000.001

16无锡公司21无锡无锡300000000.0080.0080.00210000001.001

17青岛公司21青岛青岛300000000.0080.0080.00240000000.001

18长春公司21长春长春300000000.00100.00100.00300000000.001

19北科泰达21天津天津400000000.0051.0051.00204000000.001

20北科泰禾21天津天津20000000.0051.0051.0010200000.001

天津北科

2121天津天津200000000.00100.00100.00200000000.001

置业

22铭海置业21北京北京1060000000.0045.0045.00117000000.001

23高科能源21北京北京100000000.0051.0051.0050995781.531

24华誉能源21北京北京30000000.0046.1746.1723554081.682

25科寰公司31上海上海100000000.00100.00100.00100000000.001

26科睿资本21北京北京10000000.00100.00100.0010000000.001

27科慧公司21北京北京10000000.00100.00100.0010148000.003

28北科亦创21北京北京310000000.00100.00100.00433170611.562

29领秀睿华21北京北京211563819.52100.00100.00209235332.651

30领秀润红21北京北京68317474.37100.00100.0064346451.521

31科睿星御21北京北京100000000.00100.00100.0050000000.002

北京科寰

3221北京北京843235023.70100.00100.00843235023.701

信息

33秀领润红31北京北京346199521.73100.00100.00160549737.373

34集智未来21北京北京50000000.0070.0070.0024500000.001

35科创汇聚21北京北京50000000.00100.00100.0050000000.001

企业类型：1.境内非金融子企业，2.境内金融子企业，3.境外子企业，4.事业单位，5.基建单位；

取得方式：1.投资设立，2.同一控制下的企业合并，3.非同一控制下的企业合并，4.其他

（二）母公司直接或通过其他子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权但未能对其形成控制的原因持股享有未纳入合并公司名称注册资本投资额级次

比例%表决权%范围原因北京秀领润睿信息咨询中心（有限合

50.0450.001177000000.00588300000.003无控制权伙）（以下简称秀领润睿）北京荣科物业服务有限公司（以下简

51.0010.003000000.001530000.002无控制权称荣科物业）

34北京科技园建设（集团）股份有限公司

财务报表附注

2023年度、2024年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

青岛北科建中瀛股权投资基金合伙企业

65.0033.33100000000.0065000000.002无控制权（有限合伙）（以下简称青岛中瀛）嘉兴秀洲北科建创业投资合伙企业

75.0050.00100000000.0052419622.602无控制权（有限合伙）（以下简称嘉兴秀洲）上海康直实业有限公司（以下简称康

68.0050.0031250000.00253340000.003无控制权直公司）北京领秀创赢信息咨询中心（有限合

60.0050.00986030802.00507951017.222无控制权伙）（以下简称领秀创赢）

（三）重要非全资子公司情况少数股东当期归属于少当期向少数股期末累计少序号公司名称

持股比例%数股东的损益东支付的股利数股东权益

1置地公司6.00-10141956.34--101682497.66

2润睿地产50.00-468426.22500000.00651768500.55

3鼎润地产50.00454985.83500000.00958785410.21

4铭海置业55.00111294554.43--514647278.89

5科控置地30.00-206925989.10--42208884.26

6杭州北榕50.00-1985479.07--414140622.09

主要财务信息：

置地公司润睿地产鼎润地产项目

2024.12.31/2023.12.31/2024.12.31/2023.12.31/2024.12.31/2023.12.31/

2024年度2023年度2024年度2023年度2024年度2023年度

流动资产4792927501.234618082666.611609993484.491561882438.601946052882.461947472470.87

非流动资产341186315.54452175239.5610441.2436844.94418.10418.10

资产合计5134113816.775070257906.171610003925.731561919283.541946053300.561947472888.97

流动负债2983031377.162710972867.05295679951.07245658456.4428482480.1429812040.21

非流动负债435579913.41470214969.8210786973.5810786973.58----

负债合计3418611290.573181187836.87306466924.65256445430.0228482480.1429812040.21归属于母公司所

1694708294.521863740900.261303537001.081305473853.521917570820.421917660848.76

有者权益

营业收入24257701.0540988223.76389094010.7525320999.26----归属于母公司

-169032605.7469613721.72-936852.44411441.09909971.6650030712.05净利润归属于母公司综

-169032605.7469613721.72-936852.44411441.09909971.6650030712.05合收益总额

经营活动现金流量-98423691.42-12357561.98-33336411.26-237534157.28-1678.09478661098.94

续：

铭海置业科控置地杭州北榕项目

2024.12.31/2023.12.31/2024.12.31/2023.12.31/2024.12.31/2023.12.31/

2024年度2023年度2024年度2023年度2024年度2023年度

流动资产1205940332.873416875990.134211185620.285089335654.014448060248.765004234536.68

非流动资产45192.1080247.5833624.0465019.28103522820.22103395525.43

35北京科技园建设（集团）股份有限公司

财务报表附注

2023年度、2024年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

铭海置业科控置地杭州北榕项目

2024.12.31/2023.12.31/2024.12.31/2023.12.31/2024.12.31/2023.12.31/

2024年度2023年度2024年度2023年度2024年度2023年度

资产合计1205985524.973416956237.714211219244.325089400673.294551583068.985107630062.11

流动负债270263199.722083587647.793378497055.563728520918.893723033081.243723480679.88

非流动负债----692025907.89530430176.54268743.57551897179.91

负债合计270263199.722083587647.794070522963.454258951095.433723301824.814275377859.79归属于母公司所

935722325.251333368589.92140696280.87830449577.86828281244.17832252202.32

有者权益

营业收入1677777932.124784833855.96592019889.9092506709.19----归属于母公司

202353735.33241481559.03-689753296.99-34284344.96-3970958.15-33747797.68

净利润归属于母公司综合

202353735.33241481559.03-689753296.99-34284344.96-3970958.15-33747797.68

收益总额

经营活动现金流量-84461595.66805848876.45188068781.2788001704.1677497457.16-127801985.76

（四）本期新纳入合并范围的子公司

公司名称2024.12.31净资产2024年度净利润

秀领润红177778329.698416284.06

南京盛科835642886.69-34378363.31

（五）本期不再纳入合并范围的原子公司本期不再为

公司名称注册地业务性质持股比例%表决权比例%子公司原因

领秀创赢北京经济贸易咨询60.0050.00丧失控制权

珠海拓茂珠海房地产开发50.0050.00丧失控制权

八、财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目2024.12.312023.12.31

库存现金2441.309920.80

银行存款3712927897.544792462441.00

其他货币资金2385394.6022702696.13

合计3715315733.444815175057.93

受限制的货币资金明细：

项目2024.12.312023.12.31

冻结资金109104007.1720071224.52

贷款保证金--2631471.61

合计109104007.1722702696.13

36北京科技园建设（集团）股份有限公司

财务报表附注

2023年度、2024年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

2、应收票据

2024.12.312023.12.31

票据种类坏账坏账账面余额账面价值账面余额账面价值准备准备

银行承兑汇票427858.76--427858.761606790.40--1606790.40

商业承兑汇票------3927334.00--3927334.00

合计427858.76--427858.765534124.40--5534124.40

3、应收账款

（1）按账龄披露应收账款

2024.12.312023.12.31

账龄账面余额坏账准备账面余额坏账准备

1年以内518914495.2912322147.79151851640.606527520.82

1至2年35229370.782434770.38116963081.457267705.05

2至3年35622665.643608727.9310514722.014583267.01

3至4年7806421.174069494.267378439.023223553.18

4至5年6436056.443873784.299192243.064439809.02

5年以上38497270.0733204278.0740309952.1736238682.67

合计642506279.3959513202.72336210078.3162280537.75

（2）按坏账准备计提方法分类披露应收账款

2024.12.31

类别账面余额坏账准备账面预期信用

金额比例%金额价值

损失率%

按单项计提坏账准备31210505.064.8630538150.0497.85672355.02

按组合计提坏账准备611295774.3395.1428975052.684.74582320721.65

其中：应收其他客户611295774.3395.1428975052.684.74582320721.65

合计642506279.39100.0059513202.729.26582993076.67

续：

2023.12.31

类别账面余额坏账准备账面预期信用

金额比例%金额价值

损失率%

按单项计提坏账准备23388596.476.9623388596.47100.00--

37北京科技园建设（集团）股份有限公司

财务报表附注

2023年度、2024年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

2023.12.31

类别账面余额坏账准备账面预期信用

金额比例%金额价值

损失率%

按组合计提坏账准备312821481.8493.0438891941.2812.43273929540.56

其中：应收其他客户312821481.8493.0438891941.2812.43273929540.56

合计336210078.31100.0062280537.7518.52273929540.56

*2024年末，按单项计提坏账准备的应收账款：

预期信用债务人名称账面余额坏账准备账龄计提理由

损失率%已列入经营异常名

东营市东营区顺发工录，目前有被执行

15011400.0015011400.005年以上100.00

贸有限责任公司的案件，无可供执行财产

郑州鹏骐置业有限公申请法院执行，

2273359.172273359.173至4年100.00

司无可供执行财产唐山建科房地产开发

2129913.002129913.005年以上100.00失信执行人

有限公司吉林侨源贸易服务有

2010857.622010857.624至5年100.00已强制执行

限公司北京矿大节能科技有

1827124.291827124.295年以上100.00失信执行人

限公司新乡市平原示范区管

理委员会办公室机关1455200.001455200.005年以上100.00预计无法收回事务管理局吉林北湖生物研究有

限公司(吉林生物研究1164817.661164817.662至3年100.00已强制执行

院有限公司)吉林省隆创医疗科技

1139091.001139091.003至4年100.00已强制执行

有限公司吉林华汇生物科技有

1086900.001086900.005年以上100.00已强制执行

限公司

其他小额组合1：已起诉1344710.05672355.032年以内50.00已起诉

其他小额组合2：已破产

691600.01691600.015年以上100.00预计无法收回

清算、注销或已失信

其他小额组合3：已强制

1075532.261075532.261年以上100.00已强制执行

执行

合计31210505.0630538150.04

*按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款：

组合计提项目：应收其他客户

2024.12.31

账龄

应收账款坏账准备预期信用损失率%

1年以内518318515.9912024158.142.32

1至2年34415448.031995213.005.80

38北京科技园建设（集团）股份有限公司

财务报表附注

2023年度、2024年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

2024.12.31

账龄

应收账款坏账准备预期信用损失率%

2至3年33988416.541974478.835.81

3至4年4201581.00464654.0911.06

4至5年4276300.001714027.8540.08

5年以上16095512.7710802520.7767.12

合计611295774.3328975052.684.74

续：

2023.12.31

账龄

应收账款坏账准备预期信用损失率%

1年以内151851640.606527520.824.30

1至2年116963081.457267705.056.21

2至3年8241362.842309907.8428.03

3至4年7378439.023223553.1843.69

4至5年9192243.064439809.0248.30

5年以上19194714.8715123445.3778.79

合计312821481.8438891941.2812.43

（3）2024年度计提、收回或转回的坏账准备情况本期变动金额

类别2023.12.31收回或转销或其他2024.12.31计提转回核销减少

按单项计提坏账准备23388596.477222140.5772587.00----30538150.04

按组合计提坏账准备38891941.28-9916888.60------28975052.68

其中：应收其他客户38891941.28-9916888.60------28975052.68

合计62280537.75-2694748.0372587.00----59513202.72

（4）截至2024年末，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称账面余额占应收账款合计的比例%坏账准备

温州市鹿城区教育局323872675.1850.416477453.50

温州市鹿城区人民政府七都街道办事处59403999.519.251188079.99

中国科学院行政管理局26287062.004.08525741.24

无锡新生代纺织科技有限公司21000000.003.271050000.00

东营市东营区顺发工贸有限责任公司15011400.002.3415011400.00

合计445575136.6969.3524252674.73

39北京科技园建设（集团）股份有限公司

财务报表附注

2023年度、2024年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

4、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

2024.12.312023.12.31

账龄账面余额坏账账面余额坏账

金额比例%准备金额比例%准备

1年以内32356550.7491.51--50336616.6776.17--

1至2年2224451.996.29--15659902.9023.70--

2至3年736877.622.08--70472.750.11--

3年以上41683.920.12--18041.230.02--

合计35359564.27100.00--66085033.55100.00--

（2）账龄超过1年的大额预付款项情况

债权单位债务单位2024.12.31账龄未结算的原因

本公司首都信息科技发展有限公司1575011.081至2年未到结算期

（3）截至2024年末，按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况占预付款项债务人名称账面余额坏账准备

合计的比例%

北京市燃气集团有限责任公司10377180.7529.35--

北京中燃翔科油气技术有限公司5884062.5616.64--

首都信息科技发展有限公司5523186.0715.62--

国网天津市电力公司1161300.873.28--

天津泰达滨海清洁能源集团有限公司431896.251.22--

合计23377626.566.11--

5、应收资金集中管理款

项目2024.12.312023.12.31

国资公司资金归集款项310796795.66511058988.62

6、其他应收款

项目2024.12.312023.12.31

其他应收款项3317630246.513849374001.17

40北京科技园建设（集团）股份有限公司

财务报表附注

2023年度、2024年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

其他应收款项

2024.12.312023.12.31

账龄账面余额坏账准备账面余额坏账准备

1年以内116121229.1311797992.511645525910.388580267.73

1至2年1153119767.4214160055.19786663188.503466791.55

2至3年696771973.893658979.23425021911.006354564.71

3至4年424937548.589651611.42997923784.7935666155.99

4至5年993547767.0139352765.5237162083.919545868.73

5年以上25517149.2613763784.9127714819.497024048.19

合计3410015435.2992385188.783920011698.0770637696.90按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

2024.12.31

类别账面余额坏账准备预期信用账面价值

金额比例%金额

损失率%单项计提坏账准备的其他

57188780.361.6852290344.2591.434898436.11

应收款项按信用风险特征组合计提

3352826654.9398.3240094844.531.203312731810.40

坏账准备的其他应收款项

其中：应收押金、保证金和

138846797.454.07----138846797.45

备用金

应收少数股东款项2404302623.7870.51----2404302623.78

应收项目借款736161238.3621.5914723224.772.00721438013.59

应收其他款项73515995.342.1525371619.7634.5148144375.58

合计3410015435.29100.0092385188.782.713317630246.51

续：

2023.12.31

类别账面余额坏账准备预期信用账面价值

金额比例%金额

损失率%单项计提坏账准备的其他

42744865.861.0933475509.6078.319269356.26

应收款项按信用风险特征组合计提

3877266832.2198.9137162187.300.963840104644.91

坏账准备的其他应收款项

其中：应收押金、保证金和

175918370.864.49----175918370.86

备用金

应收少数股东款项2939614931.9374.99----2939614931.93

41北京科技园建设（集团）股份有限公司

财务报表附注

2023年度、2024年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

2023.12.31

类别账面余额坏账准备预期信用账面价值

金额比例%金额

损失率%

应收项目借款681601238.3617.3913632024.772.00667969213.59

应收其他款项80132291.062.0423530162.5329.3656602128.53

合计3920011698.07100.0070637696.901.803849374001.17

（1）单项计提坏账准备的其他应收款情况

2024.12.31

债务人名称预期信用账面余额坏账准备计提理由

损失率%北京瑷玛斯区域供冷技术开发有

23196625.6223196625.62100.00公司破产清算

限公司（以下简称瑷玛斯公司）

创艺乡居23996212.5323996212.53100.00款项回收存在风险

其他9995942.215097506.1051.00预计无法全额收回

合计57188780.3652290344.2591.43

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

A、应收其他款项

2024.12.31

账龄账面余额坏账准备

金额预期信用损失率%

1年以内17486413.562.01350856.41

1至2年13058034.295.00652932.48

2至3年2327456.5511.52268189.79

3至4年617696.0430.12186079.08

4至5年33664961.8554.0818204702.63

5年以上6361433.0589.745708859.37

合计73515995.3434.5125371619.76

续：

2023.12.31

账龄账面余额坏账准备

金额预期信用损失率%

1年以内29154885.462.02589458.91

1至2年5418021.415.66306661.83

42北京科技园建设（集团）股份有限公司

财务报表附注

2023年度、2024年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

2023.12.31

账龄账面余额坏账准备

金额预期信用损失率%

2至3年2577795.9510.00257779.60

3至4年33939206.1243.2314671728.52

4至5年2094915.3840.36845444.48

5年以上6947466.7498.736859089.19

合计80132291.0629.3623530162.53

B、采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

2024.12.312023.12.31

组合名称账面余额账面余额计提坏账准备计提坏账准备金额金额

比例%比例%

应收押金、保证

138846797.45----175918370.86----

金和备用金应收少数股东

2404302623.78----2939614931.93----

款项

应收项目借款736161238.362.0014723224.77681601238.362.0013632024.77

合计3279310659.590.4514723224.773797134541.150.3613632024.77其他应收款坏账准备计提情况

第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备未来12个月整个存续期预期信用损整个存续期预期信用损合计

预期信用损失失（未发生信用减值）失（已发生信用减值）

2023.12.3114604677.1431826866.4324206153.3370637696.90

期初余额在本期

—转入第二阶段-135537.46135537.46----

—转入第三阶段---9269356.279269356.27--

—转回第二阶段--------

—转回第一阶段--------

本期计提1345491.126695891.0414726856.2622768238.42

本期转回----810457.71810457.71

本期转销--------

本期核销--------

其他变动209104.701184.13--210288.83

2024.12.3115605526.1029387754.5347391908.1592385188.78

43北京科技园建设（集团）股份有限公司

财务报表附注

2023年度、2024年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

（3）截至2024年末，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款占其他应收款项债务人名称款项性质账面余额账龄坏账准备

合计的比例%上海泓喆房地产

少数股东款项1444000000.001至5年42.34--开发有限公司招商局地产（杭少数股东款项533000000.001至2年15.63--

州）有限公司杭州招盈房地产

少数股东款项425425218.973年以内12.47--开发有限公司星合置业及其全

项目借款及利息421740498.625年以内12.378434809.97资子公司星开实业及其全

项目借款及利息314420739.745年以内9.226288414.80资子公司

合计3138586457.3392.0314723224.77

7、存货

（1）存货分类

2024.12.31

项目账面余额跌价准备账面价值

原材料3117345.762869067.88248277.88

自制半成品及在产品13379322563.961331282515.5312048040048.43

其中：在建开发成品13367559297.671330455930.3812037103367.29

库存商品（产成品）13374266173.441876044875.8011498221297.64

其中：已完工开发产品13372087025.271874342769.6111497744255.66

合同履约成本15533.98--15533.98

合计26756721617.143210196459.2123546525157.93

续：

2023.12.31

项目账面余额跌价准备账面价值

原材料3117345.762869067.88248277.88

自制半成品及在产品18062157941.26161789696.8217900368244.44

其中：在建开发成本18061270375.58160963111.6717900307263.91

库存商品（产成品）14034860053.47616254363.5613418605689.91

其中：已完工开发产品13890185366.75614552257.3713275633109.38

合计32100135340.49780913128.2631319222212.23

44北京科技园建设（集团）股份有限公司

财务报表附注

2023年度、2024年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

（2）存货跌价准备及合同履约成本减值准备本期增加本期减少

存货种类2023.12.312024.12.31计提其他转回转销其他

原材料2869067.88----------2869067.88

自制半成品及在产品161789696.821350818771.60----181325952.89--1331282515.53

其中：在建开发成本160963111.671350818771.60----181325952.89--1330455930.38

库存商品（产成品）616254363.561430405671.30----170615159.06--1876044875.80

其中：已完工开发产品614552257.371430405671.30----170615159.06--1874342769.61

合计780913128.262781224442.90----351941111.95--3210196459.21

（3）借款费用资本化

截至2024年末，存货期末余额中含有借款费用资本化金额为5428398013.84元。

（4）存货受限情况详见附注八、57。

8、合同资产

（1）合同资产情况

2024.12.312023.12.31

项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值系统工程

19535822.539691127.939844694.6027631981.5314524227.7513107753.78

施工

（2）合同资产减值准备本期变动金额

项目2023.12.312024.12.31计提收回或转回转销或核销

系统工程施工14524227.75-4833099.82----9691127.93

9、其他流动资产

项目2024.12.312023.12.31

多交或预缴的增值税额457766771.21596493734.84

待抵扣进项税额149330190.64151842189.84

待认证进项税额3932456.972997350.36

预缴所得税31454926.2534715638.75

预缴其他税费535675599.58562040432.49

合同取得成本15443943.2638552624.68

合计1193603887.911386641970.96

45北京科技园建设（集团）股份有限公司

财务报表附注

2023年度、2024年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

10、长期股权投资

（1）长期股权投资分类

项目2023.12.31本期增加本期减少2024.12.31

对合营企业投资197938022.3711052458.0542644266.68166346213.74

对联营企业投资1031489181.771944083584.53--2975572766.30

小计1229427204.141955136042.5842644266.683141918980.04

减：长期股权投资减值准备--------

合计1229427204.141955136042.5842644266.683141918980.04

（2）长期股权投资明细本期增减变动

被投资单位投资成本2023.12.31其他综权益法下确认追加投资减少投资合收益的投资损益调整

一、合营企业

金茂北科建150000000.00143442811.40--42644266.68-7419866.82--

集成创业基金--40435999.40----5928273.24--

创艺乡居490000.00----------

北锦商业15000000.0014059211.57-----1866097.11--

北科奥森2500000.00--2500000.00127953.57--

北科正奇11780000.00--11780000.002195.17--

二、联营企业

北控京闽267111133.33252707035.92-----13066002.11--

青岛中瀛65000000.00116863467.63-----25450951.85--

嘉兴秀洲52419622.6082696991.88-----31790535.01--

吉林天使创投15000000.0014305769.69----4676658.87--

长北益嘉创投5166666.668058092.03-----2400922.21--

康直公司253340000.00378308271.85-----39530168.97--

又见公司100000000.0099807251.30-----46657.32--

星开实业30000000.0021521536.32-----7994810.13--

星合置业60000000.0057220765.15-----3721632.90--

领秀创赢507589414.76--507589414.76-307618650.29--

杭州北泽153001020.00--153001020.00-5584215.05--

科建积余2500000.00--2500000.0036.74--

济南盛华514932000.00--514932000.00----

润实置业1206501308.27--1206501308.27-7912308.27--

合计1229427204.142398803743.0342644266.68-443667700.45--

46北京科技园建设（集团）股份有限公司

财务报表附注

2023年度、2024年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

续：

本期增减变动

被投资单位宣告发放现金计提2024.12.31减值准备余额其他权益变动其他股利或利润减值准备

一、合营企业

金茂北科建--------93378677.90--

集成创业基金--------46364272.64--

创艺乡居------------

北锦商业--------12193114.46--

北科奥森--------2627953.57--

北科正奇--------11782195.17--

二、联营企业

北控京闽--------239641033.81--

青岛中瀛--------91412515.78--

嘉兴秀洲--------50906456.87--

吉林天使创投--------18982428.56--

长北益嘉创投--------5657169.82--

康直公司--------338778102.88--

又见公司--------99760593.98--

星开实业--------13526726.19--

星合置业--------53499132.25--

领秀创赢--------199970764.47--

杭州北泽--------147416804.95--

科建积余--------2500036.74--

济南盛华--------514932000.00--

润实置业--------1198589000.00--

合计--------3141918980.04--

（3）重要合营企业的主要财务信息金茂北科建项目

2024.12.312023.12.31

流动资产180744906.14281636099.63

非流动资产6000000.006000000.00

资产合计186744906.14287636099.63

流动负债----

非流动负债----

47北京科技园建设（集团）股份有限公司

财务报表附注

2023年度、2024年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

金茂北科建项目

2024.12.312023.12.31

负债合计----

净资产186744906.14287636099.63

按持股比例计算的净资产份额93378677.90143442811.40

调整事项----

对合营企业权益投资的账面价值93378677.90143442811.40

续：

金茂北科建项目

2024年度2023年度

营业收入----

财务费用-1260579.87-2051315.52

所得税费用----

净利润-4176420.13-4388184.48

其他综合收益----

综合收益总额-4176420.13-4388184.48

企业本期收到的来自合营企业的股利----

（4）重要联营企业的主要财务信息北控京闽康直公司项目

2024.12.312023.12.312024.12.312023.12.31

流动资产7559823591.197831570502.51679957958.87225789872.30

非流动资产46173.3154740.61--564750000.00

资产合计7559869764.507831625243.12679957958.87790539872.30

流动负债1419122786.04910786303.5188813045.72527305900.00

非流动负债5541644393.936289071798.55----

负债合计6960767179.977199858102.0688813045.72527305900.00

净资产599102584.53631767141.06591144913.15263233972.30按持股比例计算

239641033.81252707035.92338778102.88378308271.85

的净资产份额

调整事项--------对联营企业权益

239641033.81252707035.92338778102.88378308271.85

投资的账面价值

48北京科技园建设（集团）股份有限公司

财务报表附注

2023年度、2024年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

续：

北控京闽康直公司项目

2024年度2023年度2024年度2023年度

营业收入811709.662751490.60----

净利润-32664556.53-22656026.87-77502728.78-22589.12

其他综合收益--------

综合收益总额-32664556.53-22656026.87-77502728.78-22589.12本期收到的来自联

--------营企业的股利

（5）不重要合营企业和联营企业的汇总信息

项目2024.12.312023.12.31

合营企业和联营企业：

投资账面价值合计2470121165.45454969084.97下列各项按持股比例计算的合计数

净利润-383651662.5529432638.95

其他综合收益----

综合收益总额-383651662.5529432638.95

11、其他权益工具投资

项目2024.12.312023.12.31

乌鲁木齐昆仑华誉新能源有限公司500000.00500000.00

12、其他非流动金融资产

项目2024.12.312023.12.31

中发展集团1477956325.511448743464.00

秀领润睿292927150.63588300000.00

京国盛基金222591919.56170931167.06

柏睿数据9597671.599700000.00

秀领如寰9214000.00--

秀领如寰贰号7923300.00--

中数睿智6184564.005000000.00

群星闪耀4993200.005000000.00

秀领润红--547561640.22

济南领秀睿华--164616943.22

合计2031388131.292939853214.50

49北京科技园建设（集团）股份有限公司

财务报表附注

2023年度、2024年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

13、投资性房地产

本期增加本期减少

项目2023.12.31自用房地产转为自用房2024.12.31购置或计提处置或存货转入地产

一、投资性房地产原值

2142006903.99----48764466.61--2093242437.38

合计

其中：房屋、建筑物2122834103.99----48764466.61--2074069637.38

土地使用权19172800.00--------19172800.00

二、投资性房地产累计

500280914.4556240402.56--17196653.28--539324663.73

折旧合计

其中：房屋、建筑物496062898.0555856946.52--17196653.28--534723191.29

土地使用权4218016.40383456.04------4601472.44

三、投资性房地产账面

1641725989.54--------1553917773.65

净值合计

其中：房屋、建筑物1626771205.94--------1539346446.09

土地使用权14954783.60--------14571327.56

四、投资性房地产减值

92901047.70183890312.41------276791360.11

准备合计

其中：房屋、建筑物92901047.70183890312.41------276791360.11

土地使用权------------

五、投资性房地产账面

1548824941.84--------1277126413.54

价值合计

其中：房屋、建筑物1533870158.24--------1262555085.98

土地使用权14954783.60--------14571327.56

说明：投资性房地产使用受限情况见附注八、57。

14、固定资产

项目2024.12.312023.12.31

固定资产425258217.10450824360.07固定资产情况

项目2023.12.31本期增加本期减少2024.12.31

一、固定资产原值合计858901927.1815869331.834717634.60870053624.41

其中：房屋、建筑物327552319.66-778548.32--326773771.34

机器设备454721613.3014704397.451528570.80467897439.95

运输工具10682064.1183539.82673609.9310091994.00

办公设备44481999.041693718.142440544.5543735172.63

其他设备21463931.07166224.7474909.3221555246.49

二、固定资产累计折

356460541.8340235352.523517512.32393178382.03

旧合计

50北京科技园建设（集团）股份有限公司

财务报表附注

2023年度、2024年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目2023.12.31本期增加本期减少2024.12.31

其中：房屋、建筑物112473378.749694773.54--122168152.28

机器设备181431382.5726164936.65851527.72206744791.50

运输工具10442914.79113094.98542712.4410013297.33

办公设备35486558.462448431.362049517.7135885472.11

其他设备16626307.271814115.9973754.4518366668.81

三、固定资产账面净

502441385.35----476875242.38

值合计

其中：房屋、建筑物215078940.92----204605619.06

机器设备273290230.73----261152648.45

运输工具239149.32----78696.67

办公设备8995440.58----7849700.52

其他设备4837623.80----3188577.68

四、固定资产减值准

51617025.28--51617025.28

备合计

其中：房屋、建筑物--------

机器设备51617025.28----51617025.28

运输工具--------

办公设备--------

其他设备--------

五、固定资产账面价

450824360.07----425258217.10

值合计

其中：房屋、建筑物215078940.92----204605619.06

机器设备221673205.45----209535623.17

运输工具239149.32----78696.67

办公设备8995440.58----7849700.52

其他设备4837623.80----3188577.68

说明：固定资产使用受限情况见附注八、57。

15、在建工程

2024.12.312023.12.31

项目减值减值账面余额账面价值账面余额账面价值准备准备

在建工程351612833.10--351612833.1089047172.51--89047172.51

51北京科技园建设（集团）股份有限公司

财务报表附注

2023年度、2024年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

（1）在建工程情况

2024.12.312023.12.31

项目减值减值账面余额账面价值账面余额账面价值准备准备

大兴第二供热厂

89938130.80--89938130.8057751401.18--57751401.18

项目

亦庄科创园二期256991084.96--256991084.9628844594.37--28844594.37

消防改造工程------1652442.80--1652442.80亦庄科创园一号

楼展示中心精装------798734.16--798734.16修工程希格玛大厦样板

4683617.34--4683617.34------

展示区装修工程

合计351612833.10--351612833.1089047172.51--89047172.51

（2）2024年度，重要在建工程项目本期变动情况本期转入固本期其他

项目名称预算数2023.12.31本期增加2024.12.31定资产金额减少金额

大兴第二供热厂

431250000.0057751401.1839555090.587368360.96--89938130.80

项目

亦庄科创园二期310000000.0028844594.37230835207.99--2688717.40256991084.96希格玛大厦样板

22000000.00--4683617.34----4683617.34

展示区装修工程

续：

工程累计投入工程利息资本化其中：本期利本期利息项目名称资金来源

占预算比例%进度%累计金额息资本化金额资本化率%

大兴第二供热厂项目56.4356.43------自筹

亦庄科创园二期83.7783.77------自筹希格玛大厦样板展示区装

21.2921.29------自筹

修工程

16、使用权资产

项目2023.12.31本期增加本期减少2024.12.31

一、使用权资产账面原值合计135296179.34442883123.276107960.81572071341.80

其中：房屋、建筑物129729031.09442883123.27540812.56572071341.80

机器、运输、办公设备5567148.25--5567148.25--

二、使用权资产累计折旧合计16294189.8612337091.90830089.4227801192.34

其中：房屋、建筑物15992636.0112081930.95273374.6227801192.34

机器、运输、办公设备301553.85255160.95556714.80--

三、使用权资产账面净值合计119001989.48----544270149.46

52北京科技园建设（集团）股份有限公司

财务报表附注

2023年度、2024年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目2023.12.31本期增加本期减少2024.12.31

其中：房屋、建筑物113736395.08----544270149.46

机器、运输、办公设备5265594.40------

四、使用权资产减值准备合计--------

其中：房屋、建筑物--------

机器、运输、办公设备--------

五、使用权资产账面价值合计119001989.48----544270149.46

其中：房屋、建筑物113736395.08----544270149.46

机器、运输、办公设备5265594.40------

17、无形资产

项目2023.12.31本期增加本期减少2024.12.31

一、原值合计357095105.2212401570.621035620.39368461055.45

其中：热力运营项目228121124.905635148.2573569.13233682704.02

土地使用权97591780.47----97591780.47

房屋使用权502595.00----502595.00

软件24363999.926766422.37962051.2630168371.03

非专利技术6507864.93----6507864.93

商标权7740.00----7740.00

二、累计摊销合计143178900.9218338688.19868474.63160649114.48

其中：热力运营项目98748018.7814568715.45--113316734.23

土地使用权22795445.501911925.62--24707371.12

房屋使用权502595.00----502595.00

软件14622848.211857273.12868474.6315611646.70

非专利技术6507864.93----6507864.93

商标权2128.50774.00--2902.50

三、无形资产减值准备合计--------

其中：热力运营项目--------

土地使用权--------

房屋使用权--------

软件--------

非专利技术--------

商标权--------

四、无形资产账面价值合计213916204.30----207811940.97

其中：热力运营项目129373106.12----120365969.79

土地使用权74796334.97----72884409.35

53北京科技园建设（集团）股份有限公司

财务报表附注

2023年度、2024年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目2023.12.31本期增加本期减少2024.12.31

房屋使用权--------

软件9741151.71----14556724.33

非专利技术--------

商标权5611.50----4837.50

说明：无形资产使用受限情况见附注八、57。

18、商誉

（1）商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项2023.12.31本期增加本期减少2024.12.31

本公司收购京雁公司471666591.03----471666591.03

本公司收购置地公司55051180.40----55051180.40

本公司收购科慧公司236571.89----236571.89

置地公司收购长丰公司146888956.09----146888956.09

北京国资（香港）有限公司（以下简

9468054.53----9468054.53称国资香港）收购华誉能源

合计683311353.94----683311353.94

（2）商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项2023.12.31本期增加本期减少2024.12.31

置地公司收购长丰公司146888956.09----146888956.09

本公司收购京雁公司--471666591.03--471666591.03

合计146888956.09471666591.03--618555547.12

19、长期待摊费用

项目2023.12.31本期增加本期摊销其他减少2024.12.31

融资租赁手续费585000.00--555000.00--30000.00

固定资产改良支出32195268.855624428.984834922.56177138.2932807636.98

其他1800.00--1800.00----

合计32782068.855624428.985391722.56177138.2932837636.98

20、递延所得税资产和递延所得税负债

2024.12.312023.12.31

项目递延所得税可抵扣/应纳税递延所得税可抵扣/应纳税

资产/负债暂时性差异资产/负债暂时性差异

一、递延所得税资产

54北京科技园建设（集团）股份有限公司

财务报表附注

2023年度、2024年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

2024.12.312023.12.31

项目递延所得税可抵扣/应纳税递延所得税可抵扣/应纳税

资产/负债暂时性差异资产/负债暂时性差异

资产减值准备14940660.8285793305.5548650648.59228120376.06

存货转为自用房产3025296.2912101185.163025296.2912101185.16

预收房款199256357.11797025428.47176170781.70704683126.81

预提成本及税金485394786.241941579144.93566113728.212264454912.81

超支广告费475679.741902718.97862521.883450087.52

递延收益5712513.1622850052.6328741434.66114965738.64

可弥补亏损64990256.33259961025.30143224377.93572897511.68

内部未实现利润119374008.36477496033.44231623572.28926494289.12

预计负债390658.052063431.07391602.582132840.26

租赁形成139858977.40559689810.5131164084.21126420776.79

小计1033419193.504160462136.031229968048.334955720844.85

二、递延所得税负债

评估增值66714353.08266857412.3373681656.88294726627.52

合同取得成本1880891.507523565.989638156.1738552624.68

预缴土增税10786973.5843147894.3210786973.5843147894.31

公允价值变动150814927.92603259711.73142899596.22571598384.88

租赁形成136004094.05544270149.4629136071.95119001989.48

小计366201240.131465058733.82266142454.801067027520.87

21、其他非流动资产

项目2024.12.312023.12.31

大额定期存单236953494.54608647721.88

预付股权出资款--217639500.00

大兴第一供热厂临时外线工程

--710753.62（中检所）

合计236953494.54826997975.50

22、短期借款

借款类别2024.12.312023.12.31

保证借款5000000.00540775500.00

质押借款8965351.00--

合计13965351.00540775500.00

说明：兴业银行股份有限公司新乡分行为河南华誉提供流动资金贷款，用于补充营运资金，贷款总额500.00万元，期限一年，由华誉能源提供连带责任保证担保。截至2024年

55北京科技园建设（集团）股份有限公司

财务报表附注

2023年度、2024年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

12月31日，借款余额500.00万元。天津银行中关村支行为华誉能源提供流动资金贷款，

用于项目日常运营费用、管理费用、销售费用及财务费用等，贷款总额1000.00万元，期限1年，以专利进行质押。截至2024年12月31日，借款余额896.54万元。

23、应付票据

类别2024.12.312023.12.31

商业承兑汇票--45159618.90

24、应付账款

账龄2024.12.312023.12.31

1年以内1624144142.59717936977.24

1至2年282881573.85686837890.09

2至3年284982356.31263169672.71

3年以上312776516.26241706261.72

合计2504784589.011909650801.76账龄超过1年的重要应付账款

债权单位2024.12.31未偿还原因

中建八局天津建设工程有限公司101469654.29未到结算期

中建二局第四建筑工程有限公司60760467.65未到支付期

中建一局集团第五建筑有限公司48626085.42未到结算期

中国建筑第二工程局有限公司30013974.02未到结算期

北京市热力集团有限责任公司26750232.17未到支付期

北京城建道桥建设集团有限公司23914897.19未到支付期

中建一局集团有限公司17828175.48未到结算期

中建三局集团有限公司12228739.94未到结算期

浙江杰立建设集团有限公司7325393.43未到结算期

科宝博洛尼(北京)装饰装修工程有限公司5776163.20未到结算期

合计334693782.79

25、预收款项

账龄2024.12.312023.12.31

1年以内31120242.5537902997.29

1至2年441908.111699260.40

2至3年33712.20286177.56

3年以上288301.522123.98

合计31884164.3839890559.23

56北京科技园建设（集团）股份有限公司

财务报表附注

2023年度、2024年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

26、合同负债

项目2024.12.312023.12.31

预收售房款6595918543.7510237541700.73

系统工程及热力运营等预收款132184338.17125580235.57

合计6728102881.9210363121936.30

2024年度，合同负债账面价值的重大变动

项目变动金额变动原因

铭润嘉园-1613624639.61本期确认收入

运晓花望府-1406521330.74本期确认收入

金陵序花园1109122839.70本期预售

中加中心-602954532.88本期确认收入

翡翠华府项目-244457306.60本期确认收入

水岸雁栖项目-242649272.93本期确认收入

合计-3001084243.06

27、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

项目2023.12.31本期增加本期减少2024.12.31

短期薪酬17492174.10262134355.96264542575.8215083954.24

离职后福利-设定提存计划435740.7628113743.4428293709.16255775.04

辞退福利794384.808485234.319253767.2725851.84

合计18722299.66298733333.71302090052.2515365581.12

（2）短期薪酬列示

项目2023.12.31本期增加本期减少2024.12.31

工资、奖金、津贴和补贴14819148.88182231466.58184050717.7412999897.72

职工福利费--14296303.7114296303.71--

社会保险费315956.1618792589.8018968747.34139798.62

其中：医疗保险费及生育保险308725.6718211799.0818385078.03135446.72

工伤保险费7230.49580790.72583669.314351.90

住房公积金127669.0019849650.2019923921.2053398.00

工会经费和职工教育经费1763088.963462998.293923146.911302940.34

其他短期薪酬466311.1023501347.3823379738.92587919.56

合计17492174.10262134355.96264542575.8215083954.24

57北京科技园建设（集团）股份有限公司

财务报表附注

2023年度、2024年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

（3）设定提存计划列示

项目2023.12.31本期增加本期减少2024.12.31

基本养老保险403640.3125704120.1625877932.24229828.23

企业年金缴费18950.401576147.511576147.5118950.40

失业保险费13150.05833475.77839629.416996.41

合计435740.7628113743.4428293709.16255775.04

28、应交税费

项目2024.12.312023.12.31

增值税191670601.65201006415.63

企业所得税59807378.21152213789.20

城市维护建设税452037.351956634.22

房产税5335271.423546075.41

土地使用税1417156.121640512.05

土地增值税15026087.95108129758.39

个人所得税584630.542312953.56

教育费附加（含地方教育费附加）4310779.335241233.39

印花税1079771.23486384.66

其他税费20347.797827.09

合计279704061.59476541583.60

29、其他应付款

项目2024.12.312023.12.31

应付股利137197538.96149177538.96

其他应付款项7078230410.726615012142.53

合计7215427949.686764189681.49

（1）应付股利

项目2024.12.312023.12.31

普通股股利137197538.96149177538.96

（2）其他应付款项

*按款项性质列示

项目2024.12.312023.12.31

资金往来款6954723864.306253241355.95

保证金、押金70805291.5471891244.64

58北京科技园建设（集团）股份有限公司

财务报表附注

2023年度、2024年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目2024.12.312023.12.31

购房定金18895594.4863741134.48

代收代付款12047846.5012952199.64

应付少数股东减资款--174000000.00

其他21757813.9039186207.82

合计7078230410.726615012142.53

*账龄超过1年的重要其他应付款项

债权单位名称2024.12.31未偿还原因

国资公司3400000000.00未到支付期

北京北控城市开发有限公司425382613.48未到支付期

合计3825382613.48

30、一年内到期的非流动负债

项目2024.12.312023.12.31

1年内到期的长期借款464304845.52560732124.96

1年内到期的应付债券796183787.4890853766.70

1年内到期的长期应付款--9771141.00

1年内到期的租赁负债21816964.3013592740.68

合计1282305597.30674949773.34

31、其他流动负债

项目2024.12.312023.12.31

预提的土地增值税2588547486.752085734412.96

待转销项税额612082669.60915247345.53

合计3200630156.353000981758.49

32、长期借款

借款类别2024.12.312023.12.31期末利率期间%

质押借款--138167979.17

抵押借款3467135157.864447205447.112.49-5.05

保证借款5956595722.226213456750.173.75-5.43

小计9423730880.0810798830176.45

减：一年内到期的长期借款464304845.52560732124.96

合计8959426034.5610238098051.49

59北京科技园建设（集团）股份有限公司

财务报表附注

2023年度、2024年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

（1）抵押借款一年内到期借款单位贷款单位借款余额抵押物的长期借款

中国建设银行股份有 建邺区NO.2024G01地块的国有

南京盛科1200913000.00913000.00限公司南京鼓楼支行土地使用权

中国工商银行北京中关怀柔区张各长村003地块、004

北科置地435929484.42349571.01

村支行 地块F土地使用权渤海银行股份有限公司陈各庄项目二期

科控置地338728623.97322833.80北京分行土地及在建工程抵押

京雁公司 上海银行 275348715.28 348715.28 水岸雁栖项目E2地块国家开发银行北京市亦庄园区一期及二期土地使用

北科亦创196678182.365157216.75

分行权、建筑物及在建工程

北京亦庄商业保理有西二旗燕尚园3号楼、

京雁公司160266666.67160266666.67限公司西二旗中路6号院二区15号楼中加生态示范区二组团墨香大

厦(临海新城08-02-69地块)及地

上单位、非人防地库车库单

位、中加生态示范项目临海新

北京国资融资租赁股份城08-02-60地块(中加生态示范北科泰达有限公司（以下简称国134680000.011346666.67区枫情商业广场)4-9号楼、中加资租赁公司）生态示范区四组团枫创产业园1-4号楼（临海新城08-05-44-04地块)及中加中心单位、非人防

地库车库单位的电气配套、门

窗、电梯、柴油发电机等中国工商银行北京中关怀柔区陈各庄

科控置地531019727.60177399609.88村支行6040地块土地使用权中加生态示范区临海新城枫瑜中国建设银行天津北辰

北科泰达53051326.6967960.69园3号楼、枫珑园3号楼、枫支行

瑾园2号楼、枫玲园1号楼北京亦庄国际融资租

青岛公司52504045.3152504045.31孵化中心3号楼赁有限公司

产业一期 C1 栋、C2 栋、C3 栋北京亦庄国际融资租

长春公司 40712504.62 22829956.31 和产业三期 C5 项目 H1 栋产权赁有限公司房屋中国建设银行股份有限

长春公司 公司长春经济技术开发 26502880.93 26502880.93 产业四期C1区支行

产业一期A2栋、A6栋；

北京农投融资租赁有限

长春公司 20800000.00 9700000.00 产业二期C3项目G1栋3-5层；

公司

产业三期C5项目H17栋

合计3467135157.86457709123.30

说明：本公司为子公司北科置地向工商银行借款4.36亿元、京雁公司分别向上海银行、

北京亦庄商业保理有限公司借款2.76亿元、1.60亿元、青岛公司向北京亦庄国际融资租

赁有限公司借款0.53亿元、长春公司分别向北京亦庄国际融资租赁有限公司、建设银行、

北京农投融资租赁有限公司借款0.41亿元、0.27亿元、0.21亿元、北科泰达分别向国资

租赁公司、建设银行借款1.35亿元、0.53亿元、科控置地向渤海银行借款3.39亿元，提供连带责任担保。截至2024年12月31日，上述借款余额合计为15.39亿元。

60北京科技园建设（集团）股份有限公司

财务报表附注

2023年度、2024年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

（2）保证借款一年内到期借款单位贷款单位借款余额保证人的长期借款

本公司人保资本保险资产管理有限公司3002887500.002887500.00国资公司

本公司泰康资产管理有限责任公司951416555.551416555.55国资公司

本公司太平资产管理有限公司（一期）901031250.001031250.00国资公司

本公司太平资产管理有限公司（二期）830951041.67951041.67国资公司

本公司太平资产管理有限公司（亦庄）270309375.00309375.00国资公司

合计5956595722.226595722.22说明：*人保资本保险资产管理有限公司为本公司设立“北科产业园基础设施债权投资计划”，融资金额30亿元，期限9年，由国资公司提供连带责任担保。

*泰康资产管理有限责任公司为本公司设立“泰康-北科建北辰商业不动产债权投资计划”，融资金额9.50亿元，期限5年，由国资公司提供连带责任担保。

*太平资产管理有限公司为本公司设立“太平-北科建产业园不动产债权投资计划（一期）”，融资金额9.00亿元，期限10年，由国资公司提供连带责任担保。

*太平资产管理有限公司为本公司设立“太平-北科建产业园不动产债权投资计划（二期）”，融资金额8.30亿元，期限10年，由国资公司提供连带责任担保。

*太平资产管理有限公司为本公司设立“太平-北科建亦庄产业园基础设施债权投资计划”，融资金额2.70亿元，期限10年，由国资公司提供连带责任担保。

33、应付债券

（1）应付债券

项目2024.12.312023.12.31

22 京科技园 PPN001A 25203424.66 820219111.11

23京园01509823561.64509960000.00

23京园03506842465.75507138888.89

23 嘉兴创新园 ABN001 -- 292430377.46

23 无锡中关村 ABN001 -- 253335319.80

23 京科技园 MTN001 302150876.71 302145000.00

23 京科技园 MTN002 352252465.75 352241458.33

23 京科技园 PPN001A 1039671506.85 1040883611.11

24 京科技园 MTN001 516537568.31 --

24 京科技园 MTN002 153932876.71 --

61北京科技园建设（集团）股份有限公司

财务报表附注

2023年度、2024年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目2024.12.312023.12.31

24 京科技园 MTN003 205652328.77 --

24 京科技园 MTN004 513100273.97 --

24 京科技园 MTN005 510913698.63 --

24 京科技园 MTN006 510102739.73 --

小计5146183787.484078353766.70

减：一年内到期的应付债券796183787.4890853766.70

合计4350000000.003987500000.00

（2）应付债券的增减变动债券名称面值发行日期债券期限发行金额

22 京科技园 PPN001A 800000000.00 2022-7-20 3 年 800000000.00

23京园01500000000.002023-8-103年500000000.00

23京园03500000000.002023-9-123年500000000.00

23 嘉兴创新园 ABN001 290000000.00 2023-3-28 3 年 290000000.00

23 无锡中关村 ABN001 250000000.00 2023-3-28 3 年 250000000.00

23 京科技园 MTN001 300000000.00 2023-11-1 2 年 300000000.00

23 京科技园 MTN002 350000000.00 2023-11-8 2 年 350000000.00

23 京科技园 PPN001A 1000000000.00 2023-3-28 3 年 1000000000.00

24 京科技园 MTN001 500000000.00 2024-1-26 2 年 500000000.00

24 京科技园 MTN002 150000000.00 2024-3-7 2 年 150000000.00

24 京科技园 MTN003 200000000.00 2024-3-8 2 年 200000000.00

24 京科技园 MTN004 500000000.00 2024-3-29 2 年 500000000.00

24 京科技园 MTN005 500000000.00 2024-4-19 2 年 500000000.00

24 京科技园 MTN006 500000000.00 2024-4-26 2 年 500000000.00

合计6340000000.006340000000.00

续：

按面值

债券名称2023.12.31本期发行折溢价摊销本期偿还2024.12.31计提利息

22京科技园

820219111.11--17504313.55--812520000.0025203424.66

PPN001A

23京园01509960000.00--24763561.64--24900000.00509823561.64

23京园03507138888.89--22203576.86--22500000.00506842465.75

23嘉兴创新园

292430377.46--3003775.55--295434153.01--

ABN001

23无锡中关村

253335319.80--2603303.15--255938622.95--

ABN001

62北京科技园建设（集团）股份有限公司

财务报表附注

2023年度、2024年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

按面值

债券名称2023.12.31本期发行折溢价摊销本期偿还2024.12.31计提利息

23京科技园

302145000.00--12875876.71--12870000.00302150876.71

MTN001

23京科技园

352241458.33--15236007.42--15225000.00352252465.75

MTN002

23京科技园

1040883611.11--50687895.74--51900000.001039671506.85

PPN001A

24京科技园

--500000000.0016537568.31----516537568.31

MTN001

24京科技园

--150000000.003932876.71----153932876.71

MTN002

24京科技园

--200000000.005652328.77----205652328.77

MTN003

24京科技园

--500000000.0013100273.97----513100273.97

MTN004

24京科技园

--500000000.0010913698.63----510913698.63

MTN005

24京科技园

--500000000.0010102739.73----510102739.73

MTN006

合计4078353766.702350000000.00209117796.74--1491287775.965146183787.48

34、租赁负债

项目2024.12.312023.12.31

租赁付款额838224176.43167097496.89

减：未确认的融资费用278534365.9240676720.10

分类至一年内到期的非流动负债21816964.3013592740.68

租赁负债净额537872846.21112828036.11

35、长期应付款

项目2024.12.312023.12.31

长期应付款--1079638.00

长期应付款项期末情况：

项目2024.12.312023.12.31

中关村科技租赁有限公司--10850779.00

小计--10850779.00

减：一年内到期长期应付款项--9771141.00

合计--1079638.00

36、预计负债

项目2024.12.312023.12.31

产品质量保证1251997.511416075.18

BOT 项目大修理 811433.56 716765.08

合计2063431.072132840.26

63北京科技园建设（集团）股份有限公司

财务报表附注

2023年度、2024年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

37、递延收益

项目2023.12.31本期增加本期减少2024.12.31

政府补助139922722.883587287.2319541760.29123968249.82

管网费--1715999.99572000.001143999.99

合计139922722.885303287.2220113760.29125112249.81

其中：递延收益-政府补助情况

本期新增本期计入本期计入损本期返还其他与资产相关/

补助项目2023.12.312024.12.31补助金额损益金额益列报项目的金额变动与收益相关

企业发展补助资金55496752.33----其他收益----55496752.33与资产相关

产业园区建设专项资金29452546.08--7746493.44其他收益----21706052.64与收益相关

基础设施建设补助资金21696529.11---733309.74其他收益----22429838.85与资产相关

住房租赁专项奖补资金13410000.00----其他收益5364000.00--8046000.00与收益相关

新乡骆驼湾污水处理5579441.00--430644.00其他收益----5148797.00与资产相关跨临界二氧化碳热泵压缩机

4480000.00--4480000.00其他收益------与收益相关

研制

2018年度中央预算内投资计划专

4166666.65--166666.67其他收益----3999999.98与资产相关

项资金长春高新技术产业开发区

2020年度打造科技资源支撑

2640000.00--330000.00其他收益----2310000.00与资产相关

特色载体推动中小企业升级项目资金

海洋经济创新补贴1505958.80--371053.56其他收益----1134905.24与资产相关

2017年第三批小微企业创业创新基

1494828.91--952212.36其他收益----542616.55与资产相关

地城市示范资金2024年度青岛市科技计划（第一--300000.00300000.00其他收益------与收益相关

批）：青岛高新区管委

2024年度创业孵化补贴--134000.00134000.00其他收益------与收益相关

中关村西区地下综合管廊内自来水

--3153287.23--其他收益----3153287.23与收益相关管线更新改造项目补贴

合计139922722.883587287.2314177760.295364000.00--123968249.82

38、股本

2023.12.312024.12.31

投资者所占本期增加本期减少名称所占投资金额投资金额

比例%比例%

国资公司2118187121.0069.93----2118187121.0069.93

城建股份280000000.009.24----280000000.009.24

城开集团102487562.003.38----102487562.003.38

江苏银行----528606965.00--528606965.0017.45

西部信托----528606965.00528606965.00----

泰禾集团528606965.0017.45--528606965.00----

合计3029281648.00100.001057213930.001057213930.003029281648.00100.00

64北京科技园建设（集团）股份有限公司

财务报表附注

2023年度、2024年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

39、资本公积

项目2023.12.31本期增加本期减少2024.12.31

资本溢价4330875766.14----4330875766.14

其他资本公积35649552.00----35649552.00

合计4366525318.14----4366525318.14

40、盈余公积

项目2023.12.31本期增加本期减少2024.12.31

法定盈余公积金506499538.31----506499538.31

41、未分配利润

项目2024年度2023年度

上期期末余额693839795.841364288689.11

期初调整金额----

本期期初余额693839795.841364288689.11

本期增加额-5402127609.49-670448893.27

其中：本期净利润转入-5402127609.49-670341736.98

其他调整因素---107156.29

本期期末余额-4708287813.65693839795.84

42、营业收入、营业成本

2024年度2023年度

项目收入成本收入成本

1、主营业务

产业发展及科技信息

3826469991.343702947933.965923104556.585354835617.36

服务

住宅板块2718884182.052628274855.291121301392.03913144711.69

供热供冷395429323.06304192565.14409418337.39319883330.06

其他99955660.8245228249.1848954600.5748625930.87

主营业务小计7040739157.276680643603.577502778886.576636489589.98

2、其他业务

其他25764647.6718310817.0313926070.0312780186.06

其他业务小计25764647.6718310817.0313926070.0312780186.06

合计7066503804.946698954420.607516704956.606649269776.04

65北京科技园建设（集团）股份有限公司

财务报表附注

2023年度、2024年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

43、销售费用

项目2024年度2023年度

营销推广费109431951.76174266106.71

职工薪酬53401515.1775774798.43

物业费36601134.0333083384.45

劳务费8911758.747137051.27

中介机构费3758295.264153473.26

场地设施费1038162.5226373562.59

房屋租赁费1018424.026358685.86

折旧费976427.801022396.39

办公费638871.02573872.30

其他19629254.6919372942.20

合计235405795.01348116273.46

44、管理费用

项目2024年度2023年度

职工薪酬164545904.81191400058.26

中介机构费17488409.1120846203.46

折旧和摊销15087816.7917083709.80

物业费6248589.5511266400.74

信息化费5050484.8211576423.46

办公费3480539.003783342.15

差旅费1829395.553492166.42

业务招待费1508396.612496218.64

租赁费1142267.181643297.00

其他15960717.6010027624.79

合计232342521.02273615444.72

45、研发费用

项目2024年度2023年度

职工薪酬5275527.754263906.10

试验费2075798.47504854.37

水电燃气费655305.62344028.19

折旧费565137.949162.72

66北京科技园建设（集团）股份有限公司

财务报表附注

2023年度、2024年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目2024年度2023年度

材料费21409.39306352.71

设备费--21895.88

其他1134217.73228224.19

合计9727396.905678424.16

46、财务费用

项目2024年度2023年度

利息费用1002966513.641346773686.15

减：利息资本化294658662.83833546523.70

减：利息收入81594749.58211076708.97

手续费及其他61491672.6969836352.56

合计688204773.92371986806.04

47、其他收益

公司名称项目2024年度2023年度中关村长三角创新园重大项目扶

嘉兴公司7746493.446796068.59持补助

华誉能源二氧化碳压缩机专项研发4480000.00520000.00

京雁公司雁栖镇拨付企业奖励3370000.00--

华誉能源地源热泵住宅补贴1133988.881115987.65

青岛公司海洋经济创新补贴952212.361114212.36中关村委员会创业投资与天使投

科慧公司830000.00--资风险补贴

无锡公司市级科技资金科创载体补贴550000.001000000.00

华誉能源新乡骆驼湾污水处理430644.00450644.00长春高新技术产业开发区管理委

长春公司员会特色载体项目立项支持拨付330000.00330000.00资金

北科泰达企业发展补助资金--11840773.58

青岛公司基础设施建设补助资金--6452082.84

个税手续费返还534793.09430206.22

其他105060.192750268.57

合计20463191.9632800243.81

67北京科技园建设（集团）股份有限公司

财务报表附注

2023年度、2024年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

48、投资收益

产生投资收益的来源2024年度2023年度

权益法核算的长期股权投资收益-443667700.4516093818.54

处置长期股权投资产生的投资收益-17818197.937722.99

持有其他非流动金融资产期间取得的投资收益13920818.9068882500.66

其他6386129.73--

合计-441178949.7584984042.19

49、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源2024年度2023年度

其他非流动金融资产-515329455.00127941903.84

50、信用减值损失

项目2024年度2023年度

坏账损失-19263032.6821991050.75

51、资产减值损失

项目2024年度2023年度

存货跌价损失-2781224442.90-294017990.11

合同资产减值损失4833099.82838529.27

投资性房地产减值损失-183890312.41--

商誉减值损失-471666591.03--

固定资产减值损失---10514553.69

合计-3431948246.52-303694014.53

52、资产处置收益

项目2024年度2023年度

非流动资产处置利得-222126.46337181.36

53、营业外收入

项目2024年度2023年度

违约赔偿、罚没利得6590860.263432585.93

非流动资产毁损报废利得3062.2855.10

其他28207317.91229820.26

合计34801240.453662461.29

68北京科技园建设（集团）股份有限公司

财务报表附注

2023年度、2024年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

54、营业外支出

项目2024年度2023年度

违约赔偿、罚没支出及滞纳金57271340.122983625.21

非流动资产毁损报废损失417374.9916544.58

其他1689244.92173344.62

合计59377960.033173514.41

55、所得税费用

（1）所得税费用项目2024年度2023年度

当期所得税费用73663667.29111870893.58

递延所得税调整287872724.43254028711.80

合计361536391.72365899605.38

（2）会计利润与所得税费用调整过程项目2024年度

利润总额-5782890996.38

按适定/适用税率计算的所得税费用-1445722749.10

子公司适用不同税率的影响2477272.17

调整以前期间所得税的影响20640591.09

权益法核算的合营企业和联营企业损益113568706.93

不可抵扣的成本、费用和损失的影响389603639.19

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响1280968931.44

合计361536391.72

56、借款费用

项目当期资本化借款费用金额资本化率%存货

其中：领秀翡翠华府项目171481913.093.52

湖心金茂悦项目71814096.095.79

领秀翡翠华庭项目27807192.403.05

金陵序花园17505225.143.55

中加生态示范区项目10720705.765.68

望斓翠印府项目5578243.072.58

69北京科技园建设（集团）股份有限公司

财务报表附注

2023年度、2024年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目当期资本化借款费用金额资本化率%

运晓花映里项目1346347.233.19

云水华庭项目5970252.434.93

运晓花望府项目2468374.993.07

亦庄科创园二期2970602.033.20

减：合并抵消金额23004289.40

合计294658662.83

57、所有权和使用权受到限制的资产

所属单位项目2024.12.31受限原因

长春公司货币资金81523613.44冻结资金

北科泰达货币资金19487778.73冻结资金

置地公司货币资金2889009.95冻结资金

北科领秀货币资金2385394.60冻结资金

京雁公司货币资金2190303.94冻结资金

本公司货币资金373004.78冻结资金

温州润睿货币资金146549.79冻结资金

长丰公司货币资金90905.94冻结资金

上海融真货币资金11014.82冻结资金

集智未来货币资金6431.18冻结资金

科控置地存货-领秀翡翠华府项目1101479436.23抵押借款

北科置地存货-领秀翡翠华庭项目1895886251.22抵押借款

南京盛科存货-金陵序花园项目2432115900.00抵押借款

京雁公司存货-水岸雁栖项目4128795132.27抵押借款

长春公司 存货-云水华庭项目 A区 462945737.50 抵押借款

北科泰达存货-中加生态示范区396214638.00抵押借款

长春公司存货-领秀蓝珀湖项目174042839.24抵押借款

青岛公司投资性房地产65536624.35抵押借款

长春公司固定资产19320449.10抵押借款

北科亦创在建工程302208307.04抵押借款

九、或有事项1、截至2024年12月31日，本公司及子公司为合并范围内单位贷款及利息提供保证（单位：万元）：

担保对象担保单位被担保单位担保事项本金期限状况

2023.08-

本公司京雁公司抵押借款-上海银行27500.002026.08正常经营

70北京科技园建设（集团）股份有限公司

财务报表附注

2023年度、2024年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

担保对象担保单位被担保单位担保事项本金期限状况

2023.06-

本公司京雁公司抵押借款-亦庄保理16000.002025.06正常经营

2024.06-

本公司科控置地抵押借款-渤海银行33840.582029.06正常经营

2021.12-

本公司北科置地抵押借款-工商银行43557.992031.12正常经营

2022.12-

本公司青岛公司抵押借款-亦庄租赁5250.402025.12正常经营

2023.09-

本公司长春公司抵押借款-亦庄租赁4071.252026.09正常经营

2022.12-

本公司长春公司抵押借款-农投租赁2080.002025.12正常经营

2021.06-

本公司长春公司保证借款-建设银行2647.402027.06正常经营

2023.09-

本公司北科泰达抵押借款-国资租赁13333.342026.10正常经营

2022.03-

本公司北科泰达抵押借款-建设银行5298.342034.01正常经营

2024.08-

华誉能源河南华誉保证借款-兴业银行500.002025.08正常经营

合计154079.30

2、截至2024年12月31日，子公司为商品房承购人按揭贷款提供担保，该担保自承购

人办理完产权证后自动解除，具体情况如下：

担保单位提供按揭贷款担保项目期末担保余额/万元

铭海置业铭润嘉园项目193541.00

北科领秀春城大观项目27907.70

南京盛科金陵序花园项目26036.50

京雁公司水岸雁栖项目35513.00

北科置地翡翠华庭项目23910.00

杭州北桐运晓花映里项目24098.30

科控置地翡翠华府项目16813.00

杭州北榆运晓花望府项目16382.90

杭州北榕望斓翠印府项目13213.90

北科智尚云水华庭项目4658.33

青岛公司领秀珊瑚湾项目288.00

长丰公司星泽园等项目290.43

无锡公司琥珀家园1.45

合计382654.51

3、未决诉讼

2023年7月，中建二局第四建筑工程有限公司向长春市经开区人民法院提起诉讼，要

求长春北科智尚房地产开发有限责任公司支付工程款、利息及损失等合计

81523613.44元，后将诉讼标的调整为70269111.48元，目前该案尚未判决。

71北京科技园建设（集团）股份有限公司

财务报表附注

2023年度、2024年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

2024年9月，唐山建科房地产开发有限公司向唐山仲裁委员会提起仲裁，要求北京华

誉能源技术股份有限公司支付因不能继续供热造成的损失及利息合计13676492.32元，目前该案尚未裁决。

4、其他或有事项

（1）联营企业北控京闽与中国农业发展银行北京市怀柔区支行签订金额为11.90亿元的改善农村人居环境建设固定资产贷款合同，北京北控城市发展集团有限公司（以下简称北控发展）提供连带责任担保，本公司按持有的北控京闽股比为北控发展的担保提供无条件且不可撤销的连带责任保证。截至2024年12月31日，北控京闽借款余额为57392.57万元，应付利息64.01万元。

（2）本公司按持有的股比为联营企业济南盛华向邮储银行山东分行27825.00万元借款提供连带责任保证。

（3）本公司按持有的股比为联营企业星开实业的全资子公司杭州星溪置业有限公司

向建设银行杭州滨江支行18300.00万元借款提供连带责任保证。

（4）子公司华誉能源按持有的股比为其参投企业乌鲁木齐昆仑华誉新能源有限公司

向新疆银行2500.00万元借款提供连带责任担保。

5、截至2024年12月31日，除上述事项外，本公司不存在其他应披露的或有事项。

十、资产负债表日后事项

截至2025年5月23日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十一、关联方关系及其交易

1、本公司的母公司情况

母公司对本公司母公司对本公司

母公司名称注册地业务性质注册资本/万元

的持股比例%的表决权比例%

国资公司北京资本运营1000000.0069.9369.93

报告期内，母公司注册资本无变化。

2、本公司的子公司情况

本公司的子公司情况详见附注七、（一）。

3、本公司的合营企业、联营企业情况

（1）合营企业或联营企业基本信息

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例%表决权比例%

一、合营企业

金茂北科建天津市天津市投资管理49.6749.67

72北京科技园建设（集团）股份有限公司

财务报表附注

2023年度、2024年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例%表决权比例%投资与

集成创业基金长春市长春市33.2233.22资产管理

创艺乡居北京市北京市文化开发49.0049.00

北锦商业北京市北京市资产管理50.0050.00

北科奥森北京市北京市商业管理50.0050.00

北科正奇北京市北京市投资管理50.0050.00

二、联营企业

北控京闽北京市北京市房地产开发40.0040.00

杭州北泽杭州市杭州市房地产开发30.0030.00

青岛中瀛青岛市青岛市投资管理64.0033.33

嘉兴秀洲嘉兴市嘉兴市投资管理74.9060.00

长北益嘉创投芜湖市芜湖市投资管理32.7332.73

科建积余北京市北京市物业管理50.0050.00

说明：上述联营企业持股比例和表决权比例不一致主要是因为经营决策相关事项需经全部董事或者全部委员一致同意后生效。

（2）重要的合营企业或联营企业财务信息详见附注八、10。

4、本公司的其他关联方情况

关联方名称与本公司关系国资租赁公司同一母公司

拉萨京藏交流中心有限责任公司（以下简称京藏公司）同一母公司

首都信息科技发展有限公司（以下简称首都信息科技）同一母公司

首信云技术有限公司（以下简称首信云）同一最终控制方

北京国苑体育文化投资有限责任公司（以下简称国苑体育）同一最终控制方

北京银行股份有限公司（以下简称北京银行）最终控制方的联营企业

北京农村商业银行股份有限公司（以下简称北京农商银行）最终控制方的联营企业

5、关联交易情况

（1）购买商品、接受劳务

2024年度2023年度

关联方名称关联交易内容占同类交易占同类交易金额金额

金额比例％金额比例％

国资公司担保费49821.723.96100.0048730938.22100.00

国资公司托管费1886792.45100.00----

国资租赁公司融资手续费----6600000.00100.00

73北京科技园建设（集团）股份有限公司

财务报表附注

2023年度、2024年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

2024年度2023年度

关联方名称关联交易内容占同类交易占同类交易金额金额

金额比例％金额比例％

首都信息科技信息化建设8152627.5692.043609584.9074.35

首信云信息化建设705389.357.961245090.4125.65

（2）销售商品、提供劳务

2024年度2023年度

关联方名称关联交易内容占同类交易占同类交易金额金额

金额比例％金额比例％

国苑体育供热供冷1612262.270.41556714.040.14

（3）关联方担保

*向关联方提供担保情况，详见附注九、1和4。

*接受关联方担保情况担保单位被担保单位担保事项担保余额期限借款单位

国资公司本公司连带责任担保3000000000.002020.12-2029.12人保资本保险资产管理有限公司

国资公司本公司连带责任担保2000000000.002024.04-2027.04太平资产管理有限责任公司

国资公司本公司连带责任担保950000000.002021.09-2026.09泰康资产管理有限责任公司

合计5950000000.00

（4）向关联方提供资金

2024年度2023年度

关联方名称占同类交易占同类交易金额金额金额

金额比例％比例％提供资金

创艺乡居2000000.0050.0010500000.0061.76

北锦商业2000000.0050.006500000.0038.24

（5）计收关联方资金占用费

2024年度2023年度

关联方名称占同类交易占同类交易金额金额

金额比例％金额比例％

创艺乡居242924.5356.13502479.0488.50

北锦商业310784.6143.8765316.8311.50

74北京科技园建设（集团）股份有限公司

财务报表附注

2023年度、2024年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

（6）接受关联方资金

2024年度2023年度

债务单位关联方名称占同类交易占同类交易金额金额

金额比例％金额比例％

接受资金800000000.00100.002900000000.00100.00

本公司国资公司800000000.00100.002700000000.0093.10

北科泰达国资租赁公司----200000000.006.90

归还资金829232800.00100.003925000000.00100.00

本公司国资公司750000000.0090.453550000000.0090.45

北科泰达国资租赁公司66666666.668.04----

华誉能源国资租赁公司3566200.000.43----

华誉能源北京农商银行9000000.001.09----

置地公司国资租赁公司----200000000.005.10

青岛公司国资租赁公司----175000000.004.45

（7）计付关联方资金占用费

2024年度2023年度

债务单位关联方名称占同类交易占同类交易金额金额

金额比例％金额比例％

本公司国资公司197822708.3596.08207531022.8592.50

北科泰达国资租赁公司8075511.113.923010922.241.34

置地公司国资租赁公司----7446753.003.32

青岛公司国资租赁公司----6375911.192.84

华誉能源北京农商银行218875.000.02359583.320.03

（8）资金归集利息

2024年度2023年度

关联方名称占同类交易占同类交易金额金额

金额比例％金额比例％

国资公司23624194.46100.0059320744.16100.00

（9）计收利息、计付手续费

2024年度2023年度

关联方名称关联交易内容占同类交易占同类交易金额金额

金额比例％金额比例％

北京银行利息1056857.151.30----

北京农商银行利息768807.880.94988348.910.47

北京银行手续费5821.130.01----

北京农商银行手续费3188.260.012914.04--

75北京科技园建设（集团）股份有限公司

财务报表附注

2023年度、2024年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

（10）关联方租赁

本公司作为承租方：

2024年度应支付的2023年度应支付的

出租方名称租赁资产种类租赁款项金额租赁款项金额

国资租赁公司供暖设备1655800.001482542.49

本公司为承租方当年承担的租赁负债利息支出：

出租方名称租赁资产种类2024年度利息支出2023年度利息支出

国资租赁公司供暖设备154200.00230542.34

6、关联方应收应付款项

（1）应收关联方款项

2024.12.312023.12.31

债权单位项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备

本公司及子公司货币资金北京银行202370486.12------

本公司及子公司货币资金北京农商银行56550559.71--216.698593.07--

华誉能源应收账款国苑体育1231456.6924605.32556714.0412025.58

本公司应收账款创艺乡居750000.00750000.00750000.00375000.00

本公司预付账款首都信息科技5523186.07--7192421.45--

本公司、高科应收资金集

国资公司310796795.66--511058988.62--能源中管理款

本公司其他应收款创艺乡居23996212.5323996212.5318538712.539269356.27

本公司其他应收款北锦商业8898667.53375050.436569235.84131384.72星开实业及其

科睿星御其他应收款314420739.746288414.80314420739.746288414.80全资子公司星合置业及其

科睿星御其他应收款421740498.628434809.97367180498.627343609.97全资子公司

北科泰达其他应收款国资租赁公司13000000.00--13000000.00--

华誉能源其他应收款国资租赁公司----109567.48--

（2）应付关联方款项

债务单位项目名称关联方2024.12.312023.12.31

本公司其他应付款国资公司4200000000.004154583333.34

本公司其他应付款杭州北泽141901020.00--

本公司其他应付款杭州创居荟11100000.00--

本公司其他应付款荣科物业5645607.77--

华誉能源租赁负债国资租赁公司--2427272.41一年内到期的

华誉能源国资租赁公司--1145543.25非流动负债

华誉能源长期借款北京农商银行--9010312.50

76附件：

资产负债表

2024年12月31日

编制单位：北京京雁置业有限责任公司金额单位：元项目附注2024年12月31日2023年12月31日

流动资产：

货币资金七、156029495.3471325966.26

△结算备付金

△拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款七、225761320.7648471527.00应收款项融资

预付款项七、313000.006500.00

▲应收保费

▲应收分保账款

▲应收分保合同准备金应收资金集中管理款

其他应收款七、4842941823.91859473146.87

其中：应收股利

△买入返售金融资产

存货七、51598535566.261844050687.21

其中：原材料

库存商品（产成品）1179349312.231398017336.73合同资产

△保险合同资产

△分出再保险合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产七、683647754.09

流动资产合计2523281206.272906975581.43

非流动资产：

△发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资七、795670966.67450806411.83其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产七、8149141.36202053.19

其中：固定资产原价1604369.751604369.75

累计折旧1455228.391402316.56固定资产减值准备在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产七、914130.6519429.85开发支出商誉长期待摊费用

递延所得税资产七、1087579620.6387479972.01其他非流动资产

其中：特准储备物资

非流动资产合计183413859.31538507866.88

资产总计2706695065.583445483448.31

1资产负债表（续）

2024年12月31日

编制单位：北京京雁置业有限责任公司金额单位：元项目附注2024年12月31日2023年12月31日

流动负债：

短期借款

△向中央银行借款

△拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款七、11422383701.99138149530.98预收款项

合同负债七、1226496855.77269146128.70

△卖出回购金融资产款

△吸收存款及同业存放

△代理买卖证券款

△代理承销证券款

△预收保费

应付职工薪酬七、13

其中：应付工资应付福利费

#其中：职工奖励及福利基金

应交税费七、1416026685.39157324861.90

其中：应交税金15692075.34157237546.32

其他应付款七、151617272418.881646376709.78

其中：应付股利

▲应付手续费及佣金

▲应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债七、16160615381.95895868.06

其他流动负债七、17284137588.11197143705.65

流动负债合计2526932632.092409036805.07

非流动负债：

▲保险合同准备金

长期借款七、18275000000.00547500000.00应付债券

其中：优先股永续债

△保险合同负债

△分出再保险合同负债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债七、1061578775.8868546079.68其他非流动负债

其中：特准储备基金

非流动负债合计336578775.88616046079.68

负债合计2863511407.973025082884.75

所有者权益：

实收资本七、1950000000.0050000000.00国家资本

国有法人资本50000000.00100000000.00集体资本民营资本外商资本

#减：已归还投资

实收资本净额50000000.0050000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积七、20320238232.50320238232.50

减：库存股其他综合收益

其中：外币报表折算差额专项储备

盈余公积七、215016233.125016233.12

其中：法定公积金5016233.125016233.12任意公积金

#储备基金

#企业发展基金

#利润归还投资

△一般风险准备

未分配利润七、22-532070808.0145146097.94

所有者权益合计-156816342.39420400563.56

负债和所有者权益总计2706695065.583445483448.31

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

2利润表

2024年度

编制单位：北京京雁置业有限责任公司金额单位：元项目附注2024年度2023年度

一、营业总收入431665598.16557589447.79

其中：营业收入七、23431665598.16557589447.79

△利息收入

△保险服务收入

▲已赚保费

△手续费及佣金收入

二、营业总成本424446046.79509554570.42

其中：营业成本七、23368962599.79417519638.05

△利息支出

△手续费及佣金支出

△保险服务费用

△分出保费的分配

△减：摊回保险服务费用

△承保财务损失

△减：分出再保险财务收益

▲退保金

▲赔付支出净额

▲提取保险责任准备金净额

▲保单红利支出

▲分保费用

税金及附加40292458.9240821723.21

销售费用七、2431910448.1830553233.98

管理费用七、2515639603.9820606351.51研发费用

财务费用七、26-32359064.0853623.67

其中：利息费用24027090.2963071261.76

利息收入56399349.2163027511.58

汇兑净损失（净收益以“－”号填列）其他

加：其他收益七、273385625.7714948.16

投资收益（损失以“－”号填列）七、28-355135445.16-7596403.14

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-355135445.16-7596403.14以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

△汇兑收益（损失以“－”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“－”号填列）七、291990496.01-1485246.29

资产减值损失（损失以“－”号填列）七、30-232799748.53

资产处置收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-575339520.5438968176.10

加：营业外收入七、314.74

其中：政府补助

减：营业外支出七、32327237.20

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-575339515.8038640938.90

减：所得税费用七、331877390.15987111.99

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-577216905.9537653826.91

其中：持续经营净利润-577216905.9537653826.91终止经营净利润

六、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

△5.不能转损益的保险合同金融变动

6.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）

6.外币财务报表折算差额

△7.可转损益的保险合同金融变动

△8.可转损益的分出再保险合同金融变动

9.其他

七、综合收益总额-577216905.9537653826.91

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

3合并资产负债表

2024年12月31日

编制单位：北京科技园置地有限公司金额单位：元项目附注2024年12月31日2023年12月31日

流动资产：

货币资金八、16806327.7631118384.88

△结算备付金

△拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款八、21044332.35271487.29应收款项融资

预付款项八、340790.7230190.36

△应收保费

△应收分保账款

△应收分保合同准备金应收资金集中管理款

其他应收款八、41360802678.301453742691.90

其中：应收股利

△买入返售金融资产

存货八、53339112580.213056446955.38

其中：原材料

库存商品（产成品）1827699066.041417314386.87合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产八、685120791.8976472956.80

流动资产合计4792927501.234618082666.61

非流动资产：

△发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资八、7178838179.33258083246.92其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产八、828486326.9930452441.91

固定资产八、9121622.11138601.36

其中：固定资产原价2295011.952295011.95

累计折旧2156410.592156410.59固定资产减值准备在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产八、102862.1220740.94开发支出商誉长期待摊费用

递延所得税资产八、11164535073.39163480208.43其他非流动资产

其中：特准储备物资

非流动资产合计371984063.94452175239.56

资产总计5164911565.175070257906.17

4合并资产负债表（续）

2024年12月31日

编制单位：北京科技园置地有限公司金额单位：元项目附注2024年12月31日2023年12月31日

流动负债：

短期借款八、12701026666.67

△向中央银行借款

△拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款八、13495331129.11225575340.92

预收款项八、1416074173.2420660145.97

合同负债八、1535530230.0241451042.03

△卖出回购金融资产款

△吸收存款及同业存放

△代理买卖证券款

△代理承销证券款

应付职工薪酬八、1632368.0066953.67

其中：应付工资应付福利费

#其中：职工奖励及福利基金

应交税费八、1716138249.8427345222.03

其中：应交税金16131822.9827338795.17

其他应付款八、181981282263.881255253854.58

其中：应付股利

△应付手续费及佣金

△应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债八、19349571.01460219.00

其他流动负债八、20438293392.06439133422.18

流动负债合计2983031377.162710972867.05

非流动负债：

△保险合同准备金

长期借款八、21435579913.41470214969.82应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

其中：特准储备基金

非流动负债合计435579913.41470214969.82

负债合计3418611290.573181187836.87

所有者权益：

实收资本八、22500000000.00500000000.00国家资本

国有法人资本495000000.00495000000.00集体资本

民营资本5000000.005000000.00外商资本

#减：已归还投资

实收资本净额500000000.00500000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债资本公积

减：库存股其他综合收益

其中：外币报表折算差额专项储备

盈余公积八、23201203898.16201203898.16

其中：法定公积金201203898.16201203898.16任意公积金

#储备基金

#企业发展基金

#利润归还投资

△一般风险准备

未分配利润八、241024302144.761162537002.10

归属于母公司所有者权益合计1725506042.921863740900.26

*少数股东权益20794231.6825329169.04

所有者权益合计1746300274.601889070069.30

负债和所有者权益总计5164911565.175070257906.17

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

5合并利润表

2024年度

编制单位：北京科技园置地有限公司金额单位：元项目附注2024年度2023年度

一、营业总收入24257701.0540988223.76

其中：营业收入八、2524257701.0540988223.76

△利息收入

△已赚保费

△手续费及佣金收入

二、营业总成本32481804.45-63959100.39

其中：营业成本八、2543814698.1715644027.18

△利息支出

△手续费及佣金支出

△退保金

△赔付支出净额

△提取保险责任准备金净额

△保单红利支出

△分保费用

税金及附加2833183.552817015.92

销售费用八、2615184326.2616560146.07

管理费用八、2713938575.5312963297.42研发费用

财务费用八、28-43288979.06-111943586.98

其中：利息费用7419350.097666259.60

利息收入50716980.27119528096.86

汇兑净损失（净收益以“－”号填列）其他

加：其他收益八、2964536.6316346.86

投资收益（损失以“－”号填列）八、30-79245067.599294979.96

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-79245067.599294979.96以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

△汇兑收益（损失以“－”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“－”号填列）八、31-4960539.85411162.07

资产减值损失（损失以“－”号填列）八、32-36158866.66

资产处置收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-128524040.87114669813.04

加：营业外收入

其中：政府补助

减：营业外支出八、33153247.8369216.64

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-128677288.70114600596.40

减：所得税费用八、3414092506.0048713091.75

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-142769794.7065887504.65

（一）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-138234857.3469613721.72

*2.少数股东损益-4534937.36-3726217.07

（二）按经营持续性分类

其中：持续经营净利润-142769794.7065887504.65终止经营净利润

六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部

6.外币财务报表折算差额

7.其他

*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-142769794.7065887504.65

归属于母公司所有者的综合收益总额-138234857.3469613721.72

*归属于少数股东的综合收益总额-4534937.36-3726217.07

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

6资产负债表

2024年12月31日

编制单位：北京科技园置地有限公司金额单位：元项目附注2024年12月31日2023年12月31日

流动资产：

货币资金七、15544187.8213536490.59

△结算备付金

△拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款七、2664245.69271487.29应收款项融资

预付款项七、324690.7218490.36

▲应收保费

▲应收分保账款

▲应收分保合同准备金应收资金集中管理款

其他应收款七、41748910179.421751690568.47

其中：应收股利

△买入返售金融资产

存货七、5136440063.62184469976.83

其中：原材料

库存商品（产成品）136440063.62184469976.83合同资产

△保险合同资产

△分出再保险合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产七、67298577.052837341.65

流动资产合计1898881944.321952824355.19

非流动资产：

△发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资七、7418463179.33497708246.92其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产七、828486326.9930452441.91

固定资产七、991157.8992566.56

其中：固定资产原价1779315.281779315.28

累计折旧1688157.391686748.72固定资产减值准备在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产七、102862.129148.52开发支出商誉长期待摊费用

递延所得税资产七、11113378261.18112256785.79其他非流动资产

其中：特准储备物资

非流动资产合计560421787.51640519189.70

资产总计2459303731.832593343544.89

7资产负债表（续）

2024年12月31日

编制单位：北京科技园置地有限公司金额单位：元项目附注2024年12月31日2023年12月31日

流动负债：

短期借款

△向中央银行借款

△拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款七、1252912043.8376957492.57

预收款项七、1391118.8021118.80

合同负债七、146399983.137361887.90

△卖出回购金融资产款

△吸收存款及同业存放

△代理买卖证券款

△代理承销证券款

△预收保费

应付职工薪酬七、1528256.9627968.13

其中：应付工资应付福利费

#其中：职工奖励及福利基金

应交税费七、1616137216.9527263703.39

其中：应交税金16130790.0927257276.53

其他应付款七、1716610047.8816572328.95

其中：应付股利

▲应付手续费及佣金

▲应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债七、18435671669.84436065398.31

流动负债合计527850337.39564269898.05

非流动负债：

▲保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

△保险合同负债

△分出再保险合同负债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

其中：特准储备基金非流动负债合计

负债合计527850337.39564269898.05

所有者权益：

实收资本七、19500000000.00500000000.00国家资本

国有法人资本495000000.00495000000.00集体资本

民营资本5000000.005000000.00外商资本

#减：已归还投资

实收资本净额500000000.00500000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债资本公积

减：库存股其他综合收益

其中：外币报表折算差额专项储备

盈余公积七、20288860626.76288860626.76

其中：法定公积金288860626.76288860626.76任意公积金

#储备基金

#企业发展基金

#利润归还投资

△一般风险准备

未分配利润七、211142592767.681240213020.08

所有者权益合计1931453394.442029073646.84

负债和所有者权益总计2459303731.832593343544.89

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

8利润表

2024年度

编制单位：北京科技园置地有限公司金额单位：元项目附注2024年度2023年度

一、营业总收入12258394.9726357071.85

其中：营业收入七、2212258394.9726357071.85

△利息收入

△保险服务收入

▲已赚保费

△手续费及佣金收入

二、营业总成本-24449943.70-93349979.29

其中：营业成本七、2214307161.478890784.76

△利息支出

△手续费及佣金支出

△保险服务费用

△分出保费的分配

△减：摊回保险服务费用

△承保财务损失

△减：分出再保险财务收益

▲退保金

▲赔付支出净额

▲提取保险责任准备金净额

▲保单红利支出

▲分保费用

税金及附加1512392.211211299.29

销售费用七、23834161.283810967.44

管理费用七、249510693.168487196.53研发费用

财务费用七、25-50614351.82-115750227.31

其中：利息费用11324703.21

利息收入50614693.82126986427.34

汇兑净损失（净收益以“－”号填列）其他

加：其他收益七、2654207.737330.08

投资收益（损失以“－”号填列）七、27-79245067.599294979.96

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-79245067.599294979.96以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

△汇兑收益（损失以“－”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“－”号填列）七、28-4918003.69116820.09

资产减值损失（损失以“－”号填列）七、29-36158866.66

资产处置收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-83559391.54129126181.27

加：营业外收入

其中：政府补助

减：营业外支出七、3034965.2960000.00

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-83594356.83129066181.27

减：所得税费用七、3114025895.5722886481.20

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-97620252.40106179700.07

其中：持续经营净利润-97620252.40106179700.07终止经营净利润

六、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

△5.不能转损益的保险合同金融变动

6.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）

6.外币财务报表折算差额

△7.可转损益的保险合同金融变动

△8.可转损益的分出再保险合同金融变动

9.其他

七、综合收益总额-97620252.40106179700.07

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

9资产负债表

2024年12月31日

编制单位：北京北科置地有限责任公司金额单位：元项目附注2024年12月31日2023年12月31日

流动资产：

货币资金七、11262139.9417581894.29

△结算备付金

△拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款七、2380086.66应收款项融资

预付款项七、316100.0011700.00

▲应收保费

▲应收分保账款

▲应收分保合同准备金应收资金集中管理款

其他应收款七、412122361.8018178472.35

其中：应收股利

△买入返售金融资产

存货七、53407299765.403076870669.09

其中：原材料

库存商品（产成品）1895886251.221345977428.08合同资产

△保险合同资产

△分出再保险合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产七、677822214.8473635615.15

流动资产合计3498902668.643186278350.88

非流动资产：

△发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产七、730464.2246034.80

其中：固定资产原价515696.67515696.67

累计折旧485232.45469661.87固定资产减值准备在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产七、811592.42开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产

其中：特准储备物资

非流动资产合计30464.2257627.22

资产总计3498933132.863186335978.10

10资产负债表（续）

2024年12月31日

编制单位：北京北科置地有限责任公司金额单位：元项目附注2024年12月31日2023年12月31日

流动负债：

短期借款七、9701026666.67

△向中央银行借款

△拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款七、10442419085.28148617848.35

预收款项七、1115983054.4420639027.17

合同负债七、1229130246.8934089154.13

△卖出回购金融资产款

△吸收存款及同业存放

△代理买卖证券款

△代理承销证券款

△预收保费

应付职工薪酬七、134111.0438985.54

其中：应付工资应付福利费

#其中：职工奖励及福利基金

应交税费七、141032.8981518.64

其中：应交税金1032.8981518.64

其他应付款七、152364902078.921554807874.55

其中：应付股利

▲应付手续费及佣金

▲应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债七、16349571.01460219.00

其他流动负债七、172621722.223068023.87

流动负债合计2855410902.692462829317.92

非流动负债：

▲保险合同准备金

长期借款七、18435579913.41470214969.82应付债券

其中：优先股永续债

△保险合同负债

△分出再保险合同负债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

其中：特准储备基金

非流动负债合计435579913.41470214969.82

负债合计3290990816.102933044287.74

所有者权益：

实收资本七、19100000000.00100000000.00国家资本

国有法人资本100000000.00100000000.00集体资本民营资本外商资本

#减：已归还投资

实收资本净额100000000.00100000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债资本公积

减：库存股其他综合收益

其中：外币报表折算差额专项储备

盈余公积七、2025152977.5125152977.51

其中：法定公积金25152977.5125152977.51任意公积金

#储备基金

#企业发展基金

#利润归还投资

△一般风险准备

未分配利润七、2182789339.25128138712.85

所有者权益合计207942316.76253291690.36

负债和所有者权益总计3498933132.863186335978.10

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

11利润表

2024年度

编制单位：北京北科置地有限责任公司金额单位：元项目附注2024年度2023年度

一、营业总收入11999306.0814631151.91

其中：营业收入七、2211999306.0814631151.91

△利息收入

△保险服务收入

▲已赚保费

△手续费及佣金收入

二、营业总成本57198189.8825350846.00

其中：营业成本七、2229773978.4310706855.32

△利息支出

△手续费及佣金支出

△保险服务费用

△分出保费的分配

△减：摊回保险服务费用

△承保财务损失

△减：分出再保险财务收益

▲退保金

▲赔付支出净额

▲提取保险责任准备金净额

▲保单红利支出

▲分保费用

税金及附加1320791.341605716.63

销售费用七、2314350164.9812749178.63

管理费用七、244427882.374476100.89研发费用

财务费用七、257325372.76-4187005.47

其中：利息费用7419350.09

利息收入102286.454193758.93

汇兑净损失（净收益以“－”号填列）其他

加：其他收益七、2610328.909016.78

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

△汇兑收益（损失以“－”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“－”号填列）七、27-42536.16294341.98

资产减值损失（损失以“－”号填列）

资产处置收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-45231091.06-10416335.33

加：营业外收入

其中：政府补助

减：营业外支出七、28118282.549216.64

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-45349373.60-10425551.97

减：所得税费用七、2926836618.78

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-45349373.60-37262170.75

其中：持续经营净利润-45349373.60-37262170.75终止经营净利润

六、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

△5.不能转损益的保险合同金融变动

6.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）

6.外币财务报表折算差额

△7.可转损益的保险合同金融变动

△8.可转损益的分出再保险合同金融变动

9.其他

七、综合收益总额-45349373.60-37262170.75

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

12资产负债表

2024年12月31日

编制单位：北京北科亦创科技有限公司金额单位：元项目附注2024年12月31日2023年12月31日

流动资产：

货币资金七、120744488.7015191962.12

△结算备付金

△拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资

预付款项七、228464.01828741.10

▲应收保费

▲应收分保账款

▲应收分保合同准备金应收资金集中管理款

其他应收款七、384000000.00144195341.59

其中：应收股利

△买入返售金融资产存货

其中：原材料

库存商品（产成品）合同资产

△保险合同资产

△分出再保险合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产七、424579102.684685927.76

流动资产合计129352055.39164901972.57

非流动资产：

△发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资七、55391004.41其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产七、6430303858.86442026388.50

固定资产七、7800347.05947061.48

其中：固定资产原价2361816.932281041.71

累计折旧1561469.881333980.23固定资产减值准备

在建工程七、8302208307.0431295771.33生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产七、946809.9746221640.87开发支出商誉

长期待摊费用七、109566213.265954774.76递延所得税资产其他非流动资产

其中：特准储备物资

非流动资产合计748316540.59526445636.94

资产总计877668595.98691347609.51

13资产负债表（续）

2024年12月31日

编制单位：北京北科亦创科技有限公司金额单位：元项目附注2024年12月31日2023年12月31日

流动负债：

短期借款

△向中央银行借款

△拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款七、1111454800.297500028.50

预收款项七、124024563.013702042.75合同负债

△卖出回购金融资产款

△吸收存款及同业存放

△代理买卖证券款

△代理承销证券款

△预收保费

应付职工薪酬七、139948.159948.15

其中：应付工资435.00应付福利费

#其中：职工奖励及福利基金

应交税费七、1417248.2034240.41

其中：应交税金17248.2034240.41

其他应付款七、156015217.375983695.41

其中：应付股利

▲应付手续费及佣金

▲应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债七、165157216.75其他流动负债

流动负债合计26678993.7717229955.22

非流动负债：

▲保险合同准备金

长期借款七、17191520965.61应付债券

其中：优先股永续债

△保险合同负债

△分出再保险合同负债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

其中：特准储备基金

非流动负债合计191520965.61

负债合计218199959.3817229955.22

所有者权益：

实收资本七、18310000000.00310000000.00国家资本

国有法人资本310000000.00310000000.00集体资本民营资本外商资本

#减：已归还投资

实收资本净额310000000.00310000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积七、19548520000.00548520000.00

减：库存股其他综合收益

其中：外币报表折算差额专项储备盈余公积

其中：法定公积金任意公积金

#储备基金

#企业发展基金

#利润归还投资

△一般风险准备

未分配利润七、20-199051363.40-184402345.71

所有者权益合计659468636.60674117654.29

负债和所有者权益总计877668595.98691347609.51

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

14利润表

2024年度

编制单位：北京北科亦创科技有限公司金额单位：元项目附注2024年度2023年度

一、营业总收入23617750.1918245759.43

其中：营业收入七、2123617750.1918245759.43

△利息收入

△保险服务收入

▲已赚保费

△手续费及佣金收入

二、营业总成本38287772.2942626862.53

其中：营业成本七、2128435097.7229221541.52

△利息支出

△手续费及佣金支出

△保险服务费用

△分出保费的分配

△减：摊回保险服务费用

△承保财务损失

△减：分出再保险财务收益

▲退保金

▲赔付支出净额

▲提取保险责任准备金净额

▲保单红利支出

▲分保费用

税金及附加4732899.144746396.38

销售费用七、222081174.093312762.93

管理费用七、233389137.845988038.45研发费用

财务费用七、24-350536.50-641876.75

其中：利息费用

利息收入354487.18643016.75

汇兑净损失（净收益以“－”号填列）其他

加：其他收益七、253644.37

投资收益（损失以“－”号填列）七、261004.41

其中：对联营企业和合营企业的投资收益1004.41以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

△汇兑收益（损失以“－”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“－”号填列）

资产减值损失（损失以“－”号填列）

资产处置收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-14669017.69-24377458.73

加：营业外收入七、2720000.003000.02

其中：政府补助

减：营业外支出

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-14649017.69-24374458.71

减：所得税费用

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-14649017.69-24374458.71

其中：持续经营净利润-14649017.69-24374458.71终止经营净利润

六、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

△5.不能转损益的保险合同金融变动

6.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）

6.外币财务报表折算差额

△7.可转损益的保险合同金融变动

△8.可转损益的分出再保险合同金融变动

9.其他

七、综合收益总额-14649017.69-24374458.71

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

15资产负债表

2024年12月31日

编制单位：北京科创汇聚产业运营管理有限公司金额单位：元项目附注2024年12月31日2023年12月31日

流动资产：

货币资金七、1661000.481569117.57

△结算备付金

△拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款七、2236908.39应收款项融资

预付款项七、511721.60

▲应收保费

▲应收分保账款

▲应收分保合同准备金

应收资金集中管理款七、315000000.0032604903.56

其他应收款七、46000000.00

其中：应收股利

△买入返售金融资产存货

其中：原材料

库存商品（产成品）合同资产

△保险合同资产

△分出再保险合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产七、6639265.241286173.43

流动资产合计22548895.7135460194.56

非流动资产：

△发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产七、799562.66104611.74

其中：固定资产原价142506.52123996.48

累计折旧42943.8619384.74固定资产减值准备

在建工程七、84683617.34生产性生物资产油气资产

使用权资产七、9541851785.76110993879.19无形资产开发支出商誉

长期待摊费用七、1022168700.5624002903.73

递延所得税资产七、11139361754.0730049592.48其他非流动资产

其中：特准储备物资

非流动资产合计708165420.39165150987.14

资产总计730714316.10200611181.70

16资产负债表（续）

2024年12月31日

编制单位：北京科创汇聚产业运营管理有限公司金额单位：元项目附注2024年12月31日2023年12月31日

流动负债：

短期借款

△向中央银行借款

△拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款七、121757468.979030882.83

预收款项七、132525268.122370649.70合同负债

△卖出回购金融资产款

△吸收存款及同业存放

△代理买卖证券款

△代理承销证券款

△预收保费

应付职工薪酬七、14156038.78128155.93

其中：应付工资应付福利费

#其中：职工奖励及福利基金

应交税费七、15720151.1422088.54

其中：应交税金720151.1422088.54

其他应付款七、164511276.784132256.08

其中：应付股利

▲应付手续费及佣金

▲应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债七、1719955076.1910744304.76其他流动负债

流动负债合计29625279.9826428337.84

非流动负债：

▲保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

△保险合同负债

△分出再保险合同负债

租赁负债七、18537487105.14109454065.14长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债七、11135462946.4527748469.80其他非流动负债

其中：特准储备基金

非流动负债合计672950051.59137202534.94

负债合计702575331.57163630872.78

所有者权益：

实收资本七、1950000000.0050000000.00国家资本

国有法人资本50000000.0050000000.00集体资本民营资本外商资本

#减：已归还投资

实收资本净额50000000.0050000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债资本公积

减：库存股其他综合收益

其中：外币报表折算差额专项储备盈余公积

其中：法定公积金任意公积金

#储备基金

#企业发展基金

#利润归还投资

△一般风险准备

未分配利润七、20-21861015.47-13019691.08

所有者权益合计28138984.5336980308.92

负债和所有者权益总计730714316.10200611181.70

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

17利润表

2024年度

编制单位：北京科创汇聚产业运营管理有限公司金额单位：元项目附注2024年度2023年度

一、营业总收入15654386.619634364.82

其中：营业收入七、2115654386.619634364.82

△利息收入

△保险服务收入

▲已赚保费

△手续费及佣金收入

二、营业总成本26482453.9321918998.24

其中：营业成本七、2112016161.249536206.73

△利息支出

△手续费及佣金支出

△保险服务费用

△分出保费的分配

△减：摊回保险服务费用

△承保财务损失

△减：分出再保险财务收益

▲退保金

▲赔付支出净额

▲提取保险责任准备金净额

▲保单红利支出

▲分保费用

税金及附加699148.6741651.35

销售费用七、222153080.902222531.12

管理费用七、236788056.065107670.69研发费用

财务费用七、244826007.065010938.35

其中：利息费用5279866.335628920.41

利息收入453959.91618134.36

汇兑净损失（净收益以“－”号填列）其他

加：其他收益七、2633249.6686.36

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

△汇兑收益（损失以“－”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“－”号填列）七、25-4834.87

资产减值损失（损失以“－”号填列）

资产处置收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-10799652.53-12284547.06

加：营业外收入七、27360643.20

其中：政府补助

减：营业外支出

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-10439009.33-12284547.06

减：所得税费用七、28-1597684.94-475299.72

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-8841324.39-11809247.34

其中：持续经营净利润-8841324.39-11809247.34终止经营净利润

六、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

△5.不能转损益的保险合同金融变动

6.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）

6.外币财务报表折算差额

△7.可转损益的保险合同金融变动

△8.可转损益的分出再保险合同金融变动

9.其他

七、综合收益总额-8841324.39-11809247.34

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

18资产负债表

编制单位：北科建科睿资本管理（北京）有限公司金额单位：元项目附注2024年12月31日2023年12月31日

流动资产：

货币资金七、111752532.855842532.55

△结算备付金

△拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项

▲应收保费

▲应收分保账款

▲应收分保合同准备金

应收资金集中管理款七、214823536.94

其他应收款七、322062138.2725007029.76

其中：应收股利

△买入返售金融资产存货

其中：原材料

库存商品（产成品）合同资产

△保险合同资产

△分出再保险合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产七、4151616.30429759.81

流动资产合计33966287.4246102859.06

非流动资产：

△发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资

其他非流动金融资产七、51400000.001300000.00投资性房地产

固定资产七、650529.0975133.33

其中：固定资产原价196736.12196736.12

累计折旧146207.03121602.79固定资产减值准备在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用

递延所得税资产七、72127477.192452477.19其他非流动资产

其中：特准储备物资

非流动资产合计3578006.283827610.52

资产总计37544293.7049930469.58

19资产负债表（续）

编制单位：北科建科睿资本管理（北京）有限公司金额单位：元项目附注2024年12月31日2023年12月31日

流动负债：

短期借款

△向中央银行借款

△拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款七、811614590.00预收款项合同负债

△卖出回购金融资产款

△吸收存款及同业存放

△代理买卖证券款

△代理承销证券款

△预收保费

应付职工薪酬七、96580789.937889464.51

其中：应付工资6550657.977850590.00应付福利费

#其中：职工奖励及福利基金

应交税费七、1019326.9727576.20

其中：应交税金16760.2519185.35

其他应付款七、1139543.72

其中：应付股利

▲应付手续费及佣金

▲应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债

流动负债合计6639660.6219531630.71

非流动负债：

▲保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

△保险合同负债

△分出再保险合同负债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

其中：特准储备基金非流动负债合计

负债合计6639660.6219531630.71

所有者权益：

实收资本七、1210000000.0010000000.00国家资本

国有法人资本10000000.0010000000.00集体资本民营资本外商资本

#减：已归还投资

实收资本净额10000000.0010000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债资本公积

减：库存股其他综合收益

其中：外币报表折算差额专项储备

盈余公积七、134590463.304539883.88

其中：法定公积金4590463.304539883.88任意公积金

#储备基金

#企业发展基金

#利润归还投资

△一般风险准备

未分配利润七、1416314169.7815858954.99

所有者权益合计30904633.0830398838.87

负债和所有者权益总计37544293.7049930469.58

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

20利润表

编制单位：北科建科睿资本管理（北京）有限公司金额单位：元项目附注2024年度2023年度

一、营业总收入11377716.4325846637.24

其中：营业收入七、1511377716.4325846637.24

△利息收入

△保险服务收入

▲已赚保费

△手续费及佣金收入

二、营业总成本10662704.1925599687.05

其中：营业成本七、155198524.239140985.39

△利息支出

△手续费及佣金支出

△保险服务费用

△分出保费的分配

△减：摊回保险服务费用

△承保财务损失

△减：分出再保险财务收益

▲退保金

▲赔付支出净额

▲提取保险责任准备金净额

▲保单红利支出

▲分保费用

税金及附加199.2161903.00销售费用

管理费用七、165749019.1017196115.63研发费用

财务费用七、17-285038.35-799316.97

其中：利息费用

利息收入285464.35799714.97

汇兑净损失（净收益以“－”号填列）其他

加：其他收益七、18115353.1921862.25

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

△汇兑收益（损失以“－”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“－”号填列）七、193750.00

资产减值损失（损失以“－”号填列）

资产处置收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）830365.43272562.44

加：营业外收入

其中：政府补助

减：营业外支出

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）830365.43272562.44

减：所得税费用七、20324571.22-560786.00

五、净利润（净亏损以“－”号填列）505794.21833348.44

其中：持续经营净利润505794.21833348.44终止经营净利润

六、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

△5.不能转损益的保险合同金融变动

6.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）

6.外币财务报表折算差额

△7.可转损益的保险合同金融变动

△8.可转损益的分出再保险合同金融变动

9.其他

七、综合收益总额505794.21833348.44

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

21合并资产负债表

编制单位：北京科寰信息咨询中心（有限合伙）金额单位：元项目附注2024年12月31日2023年12月31日

流动资产：

货币资金八、11051545.2936389.30

△结算备付金

△拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项

▲应收保费

▲应收分保账款

▲应收分保合同准备金应收资金集中管理款

其他应收款八、2428415897.1467221761.67

其中：应收股利

△买入返售金融资产存货

其中：原材料

库存商品（产成品）合同资产

△保险合同资产

△分出再保险合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产八、3246554.14246271.12

流动资产合计429713996.5767504422.09

非流动资产：

△发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资八、4其他权益工具投资

其他非流动金融资产八、5309664450.631299278583.44投资性房地产固定资产

其中：固定资产原价累计折旧固定资产减值准备在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产

其中：特准储备物资

非流动资产合计309664450.631299278583.44

资产总计739378447.201366783005.53

22合并资产负债表（续）

编制单位：北京科寰信息咨询中心（有限合伙）金额单位：元项目附注2024年12月31日2023年12月31日

流动负债：

短期借款

△向中央银行借款

△拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债

△卖出回购金融资产款

△吸收存款及同业存放

△代理买卖证券款

△代理承销证券款

△预收保费应付职工薪酬

其中：应付工资应付福利费

#其中：职工奖励及福利基金应交税费

其中：应交税金

其他应付款八、670221761.67

其中：应付股利

▲应付手续费及佣金

▲应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债

流动负债合计70221761.67

非流动负债：

▲保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

△保险合同负债

△分出再保险合同负债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债

其他非流动负债八、7900000.00

其中：特准储备基金

非流动负债合计900000.00

负债合计900000.0070221761.67

所有者权益：

实收资本八、81345312078.701328274778.70国家资本国有法人资本集体资本民营资本外商资本

#减：已归还投资

实收资本净额1345312078.701328274778.70其他权益工具

其中：优先股永续债资本公积

减：库存股其他综合收益

其中：外币报表折算差额专项储备盈余公积

其中：法定公积金任意公积金

#储备基金

#企业发展基金

#利润归还投资

△一般风险准备

未分配利润八、9-606833631.50-31713534.84

所有者权益合计738478447.201296561243.86

负债和所有者权益总计739378447.201366783005.53

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

23合并利润表

编制单位：北京科寰信息咨询中心（有限合伙）金额单位：元项目附注2024年度2023年度

一、营业总收入

其中：营业收入

△利息收入

△保险服务收入

▲已赚保费

△手续费及佣金收入

二、营业总成本26993854.218571082.96

其中：营业成本

△利息支出

△手续费及佣金支出

△保险服务费用

△分出保费的分配

△减：摊回保险服务费用

△承保财务损失

△减：分出再保险财务收益

▲退保金

▲赔付支出净额

▲提取保险责任准备金净额

▲保单红利支出

▲分保费用

税金及附加518885.30销售费用

管理费用八、105660459.218571954.54研发费用

财务费用八、1120814509.70-871.58

其中：利息费用20828185.67

利息收入14619.711061.58

汇兑净损失（净收益以“－”号填列）其他

加：其他收益

投资收益（损失以“－”号填列）八、12-25730506.2046980069.11

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-25730506.20以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

△汇兑收益（损失以“－”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）八、13-548066217.44

信用减值损失（损失以“－”号填列）

资产减值损失（损失以“－”号填列）

资产处置收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-600790577.8538408986.15

加：营业外收入八、1425670481.19

其中：政府补助

减：营业外支出

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-575120096.6638408986.15

减：所得税费用

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-575120096.6638408986.15

其中：持续经营净利润-575120096.6638408986.15终止经营净利润

六、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

△5.不能转损益的保险合同金融变动

6.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）

6.外币财务报表折算差额

△7.可转损益的保险合同金融变动

△8.可转损益的分出再保险合同金融变动

9.其他

七、综合收益总额-575120096.6638408986.15

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

24资产负债表

编制单位：北京科寰信息咨询中心（有限合伙）金额单位：元项目附注2024年12月31日2023年12月31日

流动资产：

货币资金七、1774523.8736389.30

△结算备付金

△拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项

▲应收保费

▲应收分保账款

▲应收分保合同准备金应收资金集中管理款

其他应收款七、2288226897.1467221761.67

其中：应收股利

△买入返售金融资产存货

其中：原材料

库存商品（产成品）合同资产

△保险合同资产

△分出再保险合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产七、3246554.14246271.12

流动资产合计289247975.1567504422.09

非流动资产：

△发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资七、4160549737.37其他权益工具投资

其他非流动金融资产七、5309664450.631299278583.44投资性房地产固定资产

其中：固定资产原价累计折旧固定资产减值准备在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产

其中：特准储备物资

非流动资产合计470214188.001299278583.44

资产总计759462163.151366783005.53

25资产负债表（续）

编制单位：北京科寰信息咨询中心（有限合伙）金额单位：元项目附注2024年12月31日2023年12月31日

流动负债：

短期借款

△向中央银行借款

△拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债

△卖出回购金融资产款

△吸收存款及同业存放

△代理买卖证券款

△代理承销证券款

△预收保费应付职工薪酬

其中：应付工资应付福利费

#其中：职工奖励及福利基金应交税费

其中：应交税金

其他应付款七、670221761.67

其中：应付股利

▲应付手续费及佣金

▲应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债

流动负债合计70221761.67

非流动负债：

▲保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

△保险合同负债

△分出再保险合同负债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

其中：特准储备基金非流动负债合计

负债合计70221761.67

所有者权益：

实收资本七、71345312078.701328274778.70国家资本

国有法人资本1345312078.701328274778.70集体资本民营资本外商资本

#减：已归还投资

实收资本净额1345312078.701328274778.70其他权益工具

其中：优先股永续债资本公积

减：库存股其他综合收益

其中：外币报表折算差额专项储备盈余公积

其中：法定公积金任意公积金

#储备基金

#企业发展基金

#利润归还投资

△一般风险准备

未分配利润七、8-585849915.55-31713534.84

所有者权益合计759462163.151296561243.86

负债和所有者权益总计759462163.151366783005.53

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

26利润表

编制单位：北京科寰信息咨询中心（有限合伙）金额单位：元项目附注2024年度2023年度

一、营业总收入

其中：营业收入

△利息收入

△保险服务收入

▲已赚保费

△手续费及佣金收入

二、营业总成本5406370.448571082.96

其中：营业成本

△利息支出

△手续费及佣金支出

△保险服务费用

△分出保费的分配

△减：摊回保险服务费用

△承保财务损失

△减：分出再保险财务收益

▲退保金

▲赔付支出净额

▲提取保险责任准备金净额

▲保单红利支出

▲分保费用税金及附加销售费用

管理费用七、95407459.218571954.54研发费用

财务费用七、10-1088.77-871.58

其中：利息费用

利息收入1178.771061.58

汇兑净损失（净收益以“－”号填列）其他

加：其他收益

投资收益（损失以“－”号填列）七、11-663792.8346980069.11

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

△汇兑收益（损失以“－”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）七、12-548066217.44

信用减值损失（损失以“－”号填列）

资产减值损失（损失以“－”号填列）

资产处置收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-554136380.7138408986.15

加：营业外收入

其中：政府补助

减：营业外支出

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-554136380.7138408986.15

减：所得税费用

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-554136380.7138408986.15

其中：持续经营净利润-554136380.7138408986.15终止经营净利润

六、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

△5.不能转损益的保险合同金融变动

6.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）

6.外币财务报表折算差额

△7.可转损益的保险合同金融变动

△8.可转损益的分出再保险合同金融变动

9.其他

七、综合收益总额-554136380.7138408986.15

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

27资产负债表

2024年12月31日

编制单位：北京秀领润睿信息咨询中心（有限合伙）金额单位：元项目附注2024年12月31日2023年12月31日

流动资产：

货币资金七、1112970.457469144.12

△结算备付金

△拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项

▲应收保费

▲应收分保账款

▲应收分保合同准备金应收资金集中管理款其他应收款

其中：应收股利

△买入返售金融资产存货

其中：原材料

库存商品（产成品）合同资产

△保险合同资产

△分出再保险合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产七、2453043.66453043.66

流动资产合计566014.117922187.78

非流动资产：

△发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资七、3982560102.021002477609.71其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产

其中：固定资产原价累计折旧固定资产减值准备在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产

其中：特准储备物资

非流动资产合计982560102.021002477609.71

资产总计983126116.131010399797.49

28资产负债表（续）

2024年12月31日

编制单位：北京秀领润睿信息咨询中心（有限合伙）金额单位：元项目附注2024年12月31日2023年12月31日

流动负债：

短期借款

△向中央银行借款

△拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债

△卖出回购金融资产款

△吸收存款及同业存放

△代理买卖证券款

△代理承销证券款

△预收保费应付职工薪酬

其中：应付工资应付福利费

#其中：职工奖励及福利基金应交税费

其中：应交税金

其他应付款七、4475300000.00134260000.00

其中：应付股利

▲应付手续费及佣金

▲应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债

流动负债合计475300000.00134260000.00

非流动负债：

▲保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

△保险合同负债

△分出再保险合同负债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

其中：特准储备基金非流动负债合计

负债合计475300000.00134260000.00

所有者权益：

实收资本七、5735300000.001083690000.00国家资本

国有法人资本735300000.001083690000.00集体资本民营资本外商资本

#减：已归还投资

实收资本净额735300000.001083690000.00其他权益工具

其中：优先股永续债资本公积

减：库存股其他综合收益

其中：外币报表折算差额专项储备盈余公积

其中：法定公积金任意公积金

#储备基金

#企业发展基金

#利润归还投资

△一般风险准备

未分配利润七、6-227473883.87-207550202.51

所有者权益合计507826116.13876139797.49

负债和所有者权益总计983126116.131010399797.49

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

29利润表

2024年度

编制单位：北京秀领润睿信息咨询中心（有限合伙）金额单位：元项目附注2024年度2023年度

一、营业总收入

其中：营业收入

△利息收入

△保险服务收入

▲已赚保费

△手续费及佣金收入

二、营业总成本6173.674237.91

其中：营业成本

△利息支出

△手续费及佣金支出

△保险服务费用

△分出保费的分配

△减：摊回保险服务费用

△承保财务损失

△减：分出再保险财务收益

▲退保金

▲赔付支出净额

▲提取保险责任准备金净额

▲保单红利支出

▲分保费用税金及附加销售费用

管理费用七、75000.005000.00研发费用

财务费用七、81173.67-762.09

其中：利息费用

利息收入1826.322046.26

汇兑净损失（净收益以“－”号填列）其他

加：其他收益

投资收益（损失以“－”号填列）七、9-19917507.69-161950091.20

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-19917507.69-161950091.20以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

△汇兑收益（损失以“－”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“－”号填列）

资产减值损失（损失以“－”号填列）

资产处置收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-19923681.36-161954329.11

加：营业外收入

其中：政府补助

减：营业外支出

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-19923681.36-161954329.11

减：所得税费用

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-19923681.36-161954329.11

其中：持续经营净利润-19923681.36-161954329.11终止经营净利润

六、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

△5.不能转损益的保险合同金融变动

6.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）

6.外币财务报表折算差额

△7.可转损益的保险合同金融变动

△8.可转损益的分出再保险合同金融变动

9.其他

七、综合收益总额-19923681.36-161954329.11

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

30资产负债表

2024年12月31日

编制单位：温州润茂房地产开发有限公司金额单位：元项目2024年12月31日2023年12月31日

流动资产：

货币资金175636430.36440335150.87

△结算备付金

△拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款5469.00应收款项融资

预付款项453697.41549648.73

▲应收保费

▲应收分保账款

▲应收分保合同准备金应收资金集中管理款

其他应收款990131383.74274225253.13

其中：应收股利

△买入返售金融资产

存货855213483.582679407044.25

其中：原材料

库存商品（产成品）合同资产

△保险合同资产

△分出再保险合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产

流动资产合计2021440464.093394517096.98

非流动资产：

△发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产83488.36

其中：固定资产原价194462.21

累计折旧110973.85固定资产减值准备在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产

其中：特准储备物资

非流动资产合计83488.36

资产总计2021440464.093394600585.34

31资产负债表（续）

2024年12月31日

编制单位：温州润茂房地产开发有限公司金额单位：元项目2024年12月31日2023年12月31日

流动负债：

短期借款

△向中央银行借款

△拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款80028988.51111771886.31预收款项

合同负债11473917.221132369461.91

△卖出回购金融资产款

△吸收存款及同业存放

△代理买卖证券款

△代理承销证券款

△预收保费

应付职工薪酬585281.0078149.84

其中：应付工资应付福利费

#其中：职工奖励及福利基金

应交税费-83827339.1013689153.24

其中：应交税金

其他应付款6788065.0511652407.76

其中：应付股利

▲应付手续费及佣金

▲应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债

流动负债合计15048912.681269561059.06

非流动负债：

▲保险合同准备金

长期借款78000000.00应付债券

其中：优先股永续债

△保险合同负债

△分出再保险合同负债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

其中：特准储备基金

非流动负债合计78000000.00

负债合计15048912.681347561059.06

所有者权益：

实收资本2400000000.002400000000.00国家资本国有法人资本集体资本民营资本外商资本

#减：已归还投资

实收资本净额2400000000.002400000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债资本公积

减：库存股其他综合收益

其中：外币报表折算差额专项储备盈余公积

其中：法定公积金任意公积金

#储备基金

#企业发展基金

#利润归还投资

△一般风险准备

未分配利润-393608448.59-352960473.72

所有者权益合计2006391551.412047039526.28

负债和所有者权益总计2021440464.093394600585.34

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

32利润表

2024年度

编制单位：温州润茂房地产开发有限公司金额单位：元项目2024年度2023年度

一、营业总收入1816020511.4072129045.82

其中：营业收入1816020511.4072129045.82

△利息收入

△保险服务收入

▲已赚保费

△手续费及佣金收入

二、营业总成本1789713239.7792030879.76

其中：营业成本1765916686.5365709434.70

△利息支出

△手续费及佣金支出

△保险服务费用

△分出保费的分配

△减：摊回保险服务费用

△承保财务损失

△减：分出再保险财务收益

▲退保金

▲赔付支出净额

▲提取保险责任准备金净额

▲保单红利支出

▲分保费用

税金及附加1885933.454084503.11

销售费用24833322.3619617604.23

管理费用983408.267707168.84研发费用

财务费用-3906110.83-5087831.12

其中：利息费用80528.11

利息收入5181867.22

汇兑净损失（净收益以“－”号填列）其他

加：其他收益12849.6510959.60

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

△汇兑收益（损失以“－”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“－”号填列）

资产减值损失（损失以“－”号填列）-67009885.69-149461412.79

资产处置收益（损失以“－”号填列）-7833.78-63281.06

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-40697598.19-169415568.19

加：营业外收入50623.32160001.27

其中：政府补助

减：营业外支出1000.00

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-40647974.87-169255566.92

减：所得税费用45862576.60

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-40647974.87-215118143.52

其中：持续经营净利润-40647974.87-215118143.52终止经营净利润

六、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

△5.不能转损益的保险合同金融变动

6.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）

6.外币财务报表折算差额

△7.可转损益的保险合同金融变动

△8.可转损益的分出再保险合同金融变动

9.其他

七、综合收益总额-40647974.87-215118143.52

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

33资产负债表

2024年12月31日

编制单位：北京秀领润红信息咨询中心（有限合伙）金额单位：元项目附注2024年12月31日2023年12月31日

流动资产：

货币资金七、1277021.42340042.20

△结算备付金

△拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项

▲应收保费

▲应收分保账款

▲应收分保合同准备金应收资金集中管理款

其他应收款七、2140189000.0019021761.67

其中：应收股利

△买入返售金融资产存货

其中：原材料

库存商品（产成品）合同资产

△保险合同资产

△分出再保险合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产

流动资产合计140466021.4219361803.87

非流动资产：

△发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资七、31206501308.27其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产

其中：固定资产原价累计折旧固定资产减值准备在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产

其中：特准储备物资

非流动资产合计1206501308.27

资产总计140466021.421225863112.14

34资产负债表（续）

2024年12月31日

编制单位：北京秀领润红信息咨询中心（有限合伙）金额单位：元项目附注2024年12月31日2023年12月31日

流动负债：

短期借款

△向中央银行借款

△拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债

△卖出回购金融资产款

△吸收存款及同业存放

△代理买卖证券款

△代理承销证券款

△预收保费应付职工薪酬

其中：应付工资应付福利费

#其中：职工奖励及福利基金应交税费

其中：应交税金

其他应付款七、4504700000.00

其中：应付股利

▲应付手续费及佣金

▲应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债

流动负债合计504700000.00

非流动负债：

▲保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

△保险合同负债

△分出再保险合同负债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

其中：特准储备基金非流动负债合计

负债合计504700000.00

所有者权益：

实收资本七、5346199521.73882514765.37国家资本

国有法人资本346199521.73882514765.37集体资本民营资本外商资本

#减：已归还投资

实收资本净额346199521.73882514765.37其他权益工具

其中：优先股永续债资本公积

减：库存股其他综合收益

其中：外币报表折算差额专项储备盈余公积

其中：法定公积金任意公积金

#储备基金

#企业发展基金

#利润归还投资

△一般风险准备

未分配利润七、6-205733500.31-161351653.23

所有者权益合计140466021.42721163112.14

负债和所有者权益总计140466021.421225863112.14

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

35利润表

2024年度

编制单位：北京秀领润红信息咨询中心（有限合伙）金额单位：元项目附注2024年度2023年度

一、营业总收入

其中：营业收入

△利息收入

△保险服务收入

▲已赚保费

△手续费及佣金收入

二、营业总成本23526201.5823401961.53

其中：营业成本

△利息支出

△手续费及佣金支出

△保险服务费用

△分出保费的分配

△减：摊回保险服务费用

△承保财务损失

△减：分出再保险财务收益

▲退保金

▲赔付支出净额

▲提取保险责任准备金净额

▲保单红利支出

▲分保费用

税金及附加213721.93销售费用

管理费用七、72434180.8014722364.78研发费用

财务费用七、820878298.858679596.75

其中：利息费用20906999.658677702.65

利息收入30415.461339.13

汇兑净损失（净收益以“－”号填列）其他

加：其他收益

投资收益（损失以“－”号填列）七、9-7912308.278448423.33

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-7912308.278448423.33以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

△汇兑收益（损失以“－”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“－”号填列）

资产减值损失（损失以“－”号填列）

资产处置收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-31438509.85-14953538.20

加：营业外收入

其中：政府补助

减：营业外支出

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-31438509.85-14953538.20

减：所得税费用

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-31438509.85-14953538.20

其中：持续经营净利润-31438509.85-14953538.20终止经营净利润

六、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

△5.不能转损益的保险合同金融变动

6.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）

6.外币财务报表折算差额

△7.可转损益的保险合同金融变动

△8.可转损益的分出再保险合同金融变动

9.其他

七、综合收益总额-31438509.85-14953538.20

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

36资产负债表

2024年12月31日

编制单位：北京润实置业有限公司金额单位：元项目2024年12月31日2023年12月31日

流动资产：

货币资金145746095.69214943989.20

△结算备付金

△拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资

预付款项27767.7248727.73

▲应收保费

▲应收分保账款

▲应收分保合同准备金应收资金集中管理款

其他应收款2263568913.191036636587.44

其中：应收股利

△买入返售金融资产

存货375609232.152612354475.28

其中：原材料

库存商品（产成品）合同资产

△保险合同资产

△分出再保险合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产

流动资产合计2784952008.753863983779.65

非流动资产：

△发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产38724.6782353.36

其中：固定资产原价累计折旧固定资产减值准备在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用

递延所得税资产7840638.6215983566.06其他非流动资产

其中：特准储备物资

非流动资产合计7879363.2916065919.42

资产总计2792831372.043880049699.07

37资产负债表（续）

2024年12月31日

编制单位：北京润实置业有限公司金额单位：元项目2024年12月31日2023年12月31日

流动负债：

短期借款

△向中央银行借款

△拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款113533046.1442678894.51预收款项

合同负债128263168.941298309349.76

△卖出回购金融资产款

△吸收存款及同业存放

△代理买卖证券款

△代理承销证券款

△预收保费

应付职工薪酬23576.171154186.01

其中：应付工资应付福利费

#其中：职工奖励及福利基金

应交税费-39382225.1535821317.05

其中：应交税金

其他应付款12355001.1024034386.78

其中：应付股利

▲应付手续费及佣金

▲应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债

流动负债合计214792567.201401998134.11

非流动负债：

▲保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

△保险合同负债

△分出再保险合同负债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债10886002.4715906097.05其他非流动负债

其中：特准储备基金

非流动负债合计10886002.4715906097.05

负债合计225678569.671417904231.16

所有者权益：

实收资本2460000000.002460000000.00国家资本

国有法人资本2460000000.002460000000.00集体资本民营资本外商资本

#减：已归还投资

实收资本净额2460000000.002460000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2409560.002409560.00

减：库存股其他综合收益

其中：外币报表折算差额专项储备盈余公积

其中：法定公积金任意公积金

#储备基金

#企业发展基金

#利润归还投资

△一般风险准备

未分配利润104743242.37-264092.09

所有者权益合计2567152802.372462145467.91

负债和所有者权益总计2792831372.043880049699.07

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

38利润表

2024年度

编制单位：北京润实置业有限公司金额单位：元项目2024年度2023年度

一、营业总收入2412330412.1389821862.70

其中：营业收入2412330412.1389821862.70

△利息收入

△保险服务收入

▲已赚保费

△手续费及佣金收入

二、营业总成本2240957121.5073842573.84

其中：营业成本2218452810.8372931671.20

△利息支出

△手续费及佣金支出

△保险服务费用

△分出保费的分配

△减：摊回保险服务费用

△承保财务损失

△减：分出再保险财务收益

▲退保金

▲赔付支出净额

▲提取保险责任准备金净额

▲保单红利支出

▲分保费用

税金及附加1506812.641871916.38

销售费用65503967.8315290438.16

管理费用1726198.833206959.25研发费用

财务费用-46232668.63-19458411.15

其中：利息费用2010483.08

利息收入20250529.41

汇兑净损失（净收益以“－”号填列）其他

加：其他收益12094.401400.88

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

△汇兑收益（损失以“－”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“－”号填列）

资产减值损失（损失以“－”号填列）-31362554.47

资产处置收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）140022830.5615980689.74

加：营业外收入81.27

其中：政府补助

减：营业外支出

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）140022830.5615980771.01

减：所得税费用35015496.103995192.73

五、净利润（净亏损以“－”号填列）105007334.4611985578.28

其中：持续经营净利润105007334.4611985578.28终止经营净利润

六、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

△5.不能转损益的保险合同金融变动

6.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）

6.外币财务报表折算差额

△7.可转损益的保险合同金融变动

△8.可转损益的分出再保险合同金融变动

9.其他

七、综合收益总额105007334.4611985578.28

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

39资产负债表

2024年12月31日

编制单位：北京秀领如寰信息咨询中心（有限合伙）金额单位：元项目2024年12月31日

流动资产：

货币资金39504.19

△结算备付金

△拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项

▲应收保费

▲应收分保账款

▲应收分保合同准备金应收资金集中管理款其他应收款

其中：应收股利

△买入返售金融资产存货

其中：原材料

库存商品（产成品）合同资产

△保险合同资产

△分出再保险合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产

流动资产合计39504.19

非流动资产：

△发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资18760000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产

其中：固定资产原价累计折旧固定资产减值准备在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产

其中：特准储备物资

非流动资产合计18760000.00

资产总计18799504.19

40资产负债表（续）

2024年12月31日

编制单位：北京秀领如寰信息咨询中心（有限合伙）金额单位：元项目2024年12月31日

流动负债：

短期借款

△向中央银行借款

△拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债

△卖出回购金融资产款

△吸收存款及同业存放

△代理买卖证券款

△代理承销证券款

△预收保费应付职工薪酬

其中：应付工资应付福利费

#其中：职工奖励及福利基金应交税费

其中：应交税金其他应付款

其中：应付股利

▲应付手续费及佣金

▲应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计

非流动负债：

▲保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

△保险合同负债

△分出再保险合同负债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

其中：特准储备基金非流动负债合计负债合计

所有者权益：

实收资本18800000.00国家资本

国有法人资本9214000.00集体资本

民营资本9586000.00外商资本

#减：已归还投资

实收资本净额18800000.00其他权益工具

其中：优先股永续债资本公积

减：库存股其他综合收益

其中：外币报表折算差额专项储备盈余公积

其中：法定公积金任意公积金

#储备基金

#企业发展基金

#利润归还投资

△一般风险准备

未分配利润-495.81

所有者权益合计18799504.19

负债和所有者权益总计18799504.19

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

41利润表

2024年度

编制单位：北京秀领如寰信息咨询中心（有限合伙）金额单位：元项目2024年度

一、营业总收入

其中：营业收入

△利息收入

△保险服务收入

▲已赚保费

△手续费及佣金收入

二、营业总成本495.81

其中：营业成本

△利息支出

△手续费及佣金支出

△保险服务费用

△分出保费的分配

△减：摊回保险服务费用

△承保财务损失

△减：分出再保险财务收益

▲退保金

▲赔付支出净额

▲提取保险责任准备金净额

▲保单红利支出

▲分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用

财务费用495.81

其中：利息费用

利息收入28.17

汇兑净损失（净收益以“－”号填列）其他

加：其他收益

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

△汇兑收益（损失以“－”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“－”号填列）

资产减值损失（损失以“－”号填列）

资产处置收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-495.81

加：营业外收入

其中：政府补助

减：营业外支出

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-495.81

减：所得税费用

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-495.81

其中：持续经营净利润-495.81终止经营净利润

六、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

△5.不能转损益的保险合同金融变动

6.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）

6.外币财务报表折算差额

△7.可转损益的保险合同金融变动

△8.可转损益的分出再保险合同金融变动

9.其他

七、综合收益总额-495.81

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

42资产负债表

2024年12月31日

编制单位：上海尚如房屋租赁有限公司金额单位：元项目2024年12月31日

流动资产：

货币资金3223485.42

△结算备付金

△拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资

预付款项713915.75

▲应收保费

▲应收分保账款

▲应收分保合同准备金应收资金集中管理款

其他应收款1892506.40

其中：应收股利

△买入返售金融资产存货

其中：原材料

库存商品（产成品）合同资产

△保险合同资产

△分出再保险合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产

流动资产合计5829907.57

非流动资产：

△发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产1270228.79

其中：固定资产原价1337445.05

累计折旧67216.26固定资产减值准备在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产45161977.21无形资产开发支出商誉

长期待摊费用12915752.18递延所得税资产其他非流动资产

其中：特准储备物资

非流动资产合计59347958.18

资产总计65177865.75

43资产负债表（续）

2024年12月31日

编制单位：上海尚如房屋租赁有限公司金额单位：元项目2024年12月31日

流动负债：

短期借款

△向中央银行借款

△拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据3762379.74应付账款

预收款项567866.87合同负债

△卖出回购金融资产款

△吸收存款及同业存放

△代理买卖证券款

△代理承销证券款

△预收保费应付职工薪酬

其中：应付工资应付福利费

#其中：职工奖励及福利基金

应交税费-1147521.72

其中：应交税金

其他应付款656840.00

其中：应付股利

▲应付手续费及佣金

▲应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1471105.17其他流动负债

流动负债合计5310670.06

非流动负债：

▲保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

△保险合同负债

△分出再保险合同负债

租赁负债45537269.40长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

其中：特准储备基金

非流动负债合计45537269.40

负债合计50847939.46

所有者权益：

实收资本18761876.18国家资本

国有法人资本18761876.18集体资本民营资本外商资本

#减：已归还投资

实收资本净额18761876.18其他权益工具

其中：优先股永续债资本公积

减：库存股其他综合收益

其中：外币报表折算差额专项储备盈余公积

其中：法定公积金任意公积金

#储备基金

#企业发展基金

#利润归还投资

△一般风险准备

未分配利润-4431949.89

所有者权益合计14329926.29

负债和所有者权益总计65177865.75

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

44利润表

2024年度

编制单位：上海尚如房屋租赁有限公司金额单位：元项目2024年度

一、营业总收入1436496.71

其中：营业收入1436496.71

△利息收入

△保险服务收入

▲已赚保费

△手续费及佣金收入

二、营业总成本5868446.60

其中：营业成本3914785.20

△利息支出

△手续费及佣金支出

△保险服务费用

△分出保费的分配

△减：摊回保险服务费用

△承保财务损失

△减：分出再保险财务收益

▲退保金

▲赔付支出净额

▲提取保险责任准备金净额

▲保单红利支出

▲分保费用税金及附加

销售费用193298.42

管理费用30849.06研发费用

财务费用1729513.92

其中：利息费用利息收入

汇兑净损失（净收益以“－”号填列）其他

加：其他收益

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

△汇兑收益（损失以“－”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“－”号填列）

资产减值损失（损失以“－”号填列）

资产处置收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-4431949.89

加：营业外收入

其中：政府补助

减：营业外支出

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-4431949.89

减：所得税费用

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-4431949.89

其中：持续经营净利润-4431949.89终止经营净利润

六、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

△5.不能转损益的保险合同金融变动

6.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）

6.外币财务报表折算差额

△7.可转损益的保险合同金融变动

△8.可转损益的分出再保险合同金融变动

9.其他

七、综合收益总额-4431949.89

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

45资产负债表

2024年12月31日

编制单位：济南领秀睿华管理咨询合伙企业（有限合伙）金额单位：元项目2024年12月31日2023年12月31日

流动资产：

货币资金1345052.39

△结算备付金

△拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项

▲应收保费

▲应收分保账款

▲应收分保合同准备金应收资金集中管理款

其他应收款51200000.00

其中：应收股利

△买入返售金融资产存货

其中：原材料

库存商品（产成品）合同资产

△保险合同资产

△分出再保险合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产

流动资产合计52545052.39

非流动资产：

△发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资532750197.93其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产

其中：固定资产原价累计折旧固定资产减值准备在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产

其中：特准储备物资

非流动资产合计532750197.93

资产总计585295250.32

46资产负债表（续）

2024年12月31日

编制单位：济南领秀睿华管理咨询合伙企业（有限合伙）金额单位：元项目2024年12月31日2023年12月31日

流动负债：

短期借款

△向中央银行借款

△拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债

△卖出回购金融资产款

△吸收存款及同业存放

△代理买卖证券款

△代理承销证券款

△预收保费应付职工薪酬

其中：应付工资应付福利费

#其中：职工奖励及福利基金应交税费

其中：应交税金

其他应付款470800010.00

其中：应付股利

▲应付手续费及佣金

▲应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债

流动负债合计470800010.00

非流动负债：

▲保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

△保险合同负债

△分出再保险合同负债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

其中：特准储备基金非流动负债合计

负债合计470800010.00

所有者权益：

实收资本164616943.22国家资本

国有法人资本164616943.22集体资本民营资本外商资本

#减：已归还投资

实收资本净额164616943.22其他权益工具

其中：优先股永续债资本公积

减：库存股其他综合收益

其中：外币报表折算差额专项储备盈余公积

其中：法定公积金任意公积金

#储备基金

#企业发展基金

#利润归还投资

△一般风险准备

未分配利润-50121702.90

所有者权益合计114495240.32

负债和所有者权益总计585295250.32

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

47利润表

2024年度

编制单位：济南领秀睿华管理咨询合伙企业（有限合伙）金额单位：元项目2024年度2023年度

一、营业总收入

其中：营业收入

△利息收入

△保险服务收入

▲已赚保费

△手续费及佣金收入

二、营业总成本667475.71-4381.81

其中：营业成本

△利息支出

△手续费及佣金支出

△保险服务费用

△分出保费的分配

△减：摊回保险服务费用

△承保财务损失

△减：分出再保险财务收益

▲退保金

▲赔付支出净额

▲提取保险责任准备金净额

▲保单红利支出

▲分保费用

税金及附加518885.30销售费用

管理费用150000.005000.00研发费用

财务费用-1409.59-9381.81

其中：利息费用

利息收入2323.2210115.41

汇兑净损失（净收益以“－”号填列）其他

加：其他收益

投资收益（损失以“－”号填列）-17818197.9314684906.37

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-17818197.9314684906.37以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

△汇兑收益（损失以“－”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“－”号填列）

资产减值损失（损失以“－”号填列）

资产处置收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-18485673.6414689288.18

加：营业外收入

其中：政府补助

减：营业外支出

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-18485673.6414689288.18

减：所得税费用

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-18485673.6414689288.18

（一）按所有权归属分类

（二）按经营持续性分类

1.持续经营净利润-18485673.6414689288.18

2.终止经营净利润

六、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

△5.不能转损益的保险合同金融变动

6.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）

6.外币财务报表折算差额

△7.可转损益的保险合同金融变动

△8.可转损益的分出再保险合同金融变动

9.其他

七、综合收益总额-18485673.6414689288.18

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

48资产负债表

2024年12月31日

编制单位：济南盛华置业有限公司金额单位：元项目2024年12月31日2023年12月31日

流动资产：

货币资金131313241.26121656874.07

△结算备付金

△拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款270822.73160846.99应收款项融资

预付款项187280.379952244.75

▲应收保费

▲应收分保账款

▲应收分保合同准备金

应收资金集中管理款805773587.58745959996.51

其他应收款566774566.30596305560.20

其中：应收股利

△买入返售金融资产

存货272529798.99646440025.27

其中：原材料

库存商品（产成品）272529798.9953819882.02合同资产

△保险合同资产

△分出再保险合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产55189939.8084439984.92

流动资产合计1832039237.032204915532.71

非流动资产：

△发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产11021.3433271.38

其中：固定资产原价83349.1083349.10

累计折旧72327.7650077.72固定资产减值准备在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产

其中：特准储备物资

非流动资产合计11021.3433271.38

资产总计1832050258.372204948804.09

49资产负债表（续）

2024年12月31日

编制单位：济南盛华置业有限公司金额单位：元项目2024年12月31日2023年12月31日

流动负债：

短期借款278251387.80

△向中央银行借款

△拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款314677424.20308044345.67预收款项

合同负债6425520.38111984263.48

△卖出回购金融资产款

△吸收存款及同业存放

△代理买卖证券款

△代理承销证券款

△预收保费

应付职工薪酬1280400.00979260.00

其中：应付工资1280400.00979260.00应付福利费

#其中：职工奖励及福利基金

应交税费3835195.55152355.01

其中：应交税金3835195.55152355.01

其他应付款30583164.21499204548.37

其中：应付股利

▲应付手续费及佣金

▲应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债294892.3427910.34

其他流动负债600014.6210128583.37

流动负债合计635947999.10930521266.24

非流动负债：

▲保险合同准备金

长期借款16472857.03应付债券

其中：优先股永续债

△保险合同负债

△分出再保险合同负债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

其中：特准储备基金

非流动负债合计16472857.03

负债合计635947999.10946994123.27

所有者权益：

实收资本1233175586.001233175586.00国家资本

国有法人资本1233175586.001233175586.00集体资本民营资本外商资本

#减：已归还投资

实收资本净额1233175586.001233175586.00其他权益工具

其中：优先股永续债资本公积

减：库存股其他综合收益

其中：外币报表折算差额专项储备盈余公积

其中：法定公积金任意公积金

#储备基金

#企业发展基金

#利润归还投资

△一般风险准备

未分配利润-37073326.7324779094.82

所有者权益合计1196102259.271257954680.82

负债和所有者权益总计1832050258.372204948804.09

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

50利润表

2024年度

编制单位：济南盛华置业有限公司金额单位：元项目2024年度2023年度

一、营业总收入532547261.541982455344.35

其中：营业收入532547261.541982455344.35

△利息收入

△保险服务收入

▲已赚保费

△手续费及佣金收入

二、营业总成本594517550.641921688150.58

其中：营业成本579676959.741854247787.21

△利息支出

△手续费及佣金支出

△保险服务费用

△分出保费的分配

△减：摊回保险服务费用

△承保财务损失

△减：分出再保险财务收益

▲退保金

▲赔付支出净额

▲提取保险责任准备金净额

▲保单红利支出

▲分保费用

税金及附加1030453.5328923190.66

销售费用12326949.5642908520.03

管理费用2763048.30840190.43研发费用

财务费用-1279860.49-5231537.75

其中：利息费用15948.37

利息收入1295141.075271075.86

汇兑净损失（净收益以“－”号填列）其他

加：其他收益24558.8024459.99

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

△汇兑收益（损失以“－”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“－”号填列）-20789.53-551973.63

资产减值损失（损失以“－”号填列）

资产处置收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-61966519.8360239680.13

加：营业外收入114098.28211525.00

其中：政府补助

减：营业外支出

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-61852421.5560451205.13

减：所得税费用15112801.28

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-61852421.5545338403.85

其中：持续经营净利润-61852421.5545338403.85终止经营净利润

六、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

△5.不能转损益的保险合同金融变动

6.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）

6.外币财务报表折算差额

△7.可转损益的保险合同金融变动

△8.可转损益的分出再保险合同金融变动

9.其他

七、综合收益总额-61852421.5545338403.85

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

51资产负债表

2024年12月31日

编制单位：北京秀领如寰贰号信息咨询中心（有限合伙）金额单位：元项目2024年12月31日

流动资产：

货币资金20000.11

△结算备付金

△拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项

▲应收保费

▲应收分保账款

▲应收分保合同准备金应收资金集中管理款其他应收款

其中：应收股利

△买入返售金融资产存货

其中：原材料

库存商品（产成品）合同资产

△保险合同资产

△分出再保险合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产

流动资产合计20000.11

非流动资产：

△发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资16150000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产

其中：固定资产原价累计折旧固定资产减值准备在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产

其中：特准储备物资

非流动资产合计16150000.00

资产总计16170000.11

52资产负债表（续）

2024年12月31日

编制单位：北京秀领如寰贰号信息咨询中心（有限合伙）金额单位：元项目2024年12月31日

流动负债：

短期借款

△向中央银行借款

△拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债

△卖出回购金融资产款

△吸收存款及同业存放

△代理买卖证券款

△代理承销证券款

△预收保费应付职工薪酬

其中：应付工资应付福利费

#其中：职工奖励及福利基金应交税费

其中：应交税金其他应付款

其中：应付股利

▲应付手续费及佣金

▲应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计

非流动负债：

▲保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

△保险合同负债

△分出再保险合同负债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

其中：特准储备基金非流动负债合计负债合计

所有者权益：

实收资本16170000.00国家资本

国有法人资本7923300.00集体资本

民营资本8246700.00外商资本

#减：已归还投资

实收资本净额16170000.00其他权益工具

其中：优先股永续债资本公积

减：库存股其他综合收益

其中：外币报表折算差额专项储备盈余公积

其中：法定公积金任意公积金

#储备基金

#企业发展基金

#利润归还投资

△一般风险准备

未分配利润0.11

所有者权益合计16170000.11

负债和所有者权益总计16170000.11

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

53利润表

2024年度

编制单位：北京秀领如寰贰号信息咨询中心（有限合伙）金额单位：元项目2024年度

一、营业总收入

其中：营业收入

△利息收入

△保险服务收入

▲已赚保费

△手续费及佣金收入

二、营业总成本-0.11

其中：营业成本

△利息支出

△手续费及佣金支出

△保险服务费用

△分出保费的分配

△减：摊回保险服务费用

△承保财务损失

△减：分出再保险财务收益

▲退保金

▲赔付支出净额

▲提取保险责任准备金净额

▲保单红利支出

▲分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用

财务费用-0.11

其中：利息费用

利息收入0.11

汇兑净损失（净收益以“－”号填列）其他

加：其他收益

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

△汇兑收益（损失以“－”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“－”号填列）

资产减值损失（损失以“－”号填列）

资产处置收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）0.11

加：营业外收入

其中：政府补助

减：营业外支出

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）0.11

减：所得税费用

五、净利润（净亏损以“－”号填列）0.11

其中：持续经营净利润0.11终止经营净利润

六、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

△5.不能转损益的保险合同金融变动

6.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）

6.外币财务报表折算差额

△7.可转损益的保险合同金融变动

△8.可转损益的分出再保险合同金融变动

9.其他

七、综合收益总额0.11

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

54资产负债表

2024年12月31日

编制单位：上海铁如房屋租赁有限公司金额单位：元项目2024年12月31日

流动资产：

货币资金15737931.98

△结算备付金

△拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资

预付款项301825.48

△应收保费

△应收分保账款

△应收分保合同准备金应收资金集中管理款

其他应收款494695.00

其中：应收股利

△买入返售金融资产存货

其中：原材料

库存商品（产成品）合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产

流动资产合计16534452.46

非流动资产：

△发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产

其中：固定资产原价累计折旧固定资产减值准备在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产49607957.60无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产

其中：特准储备物资

非流动资产合计49607957.60

资产总计66142410.06

55资产负债表（续）

2024年12月31日

编制单位：上海铁如房屋租赁有限公司金额单位：元项目2024年12月31日

流动负债：

短期借款

△向中央银行借款

△拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款12735.85预收款项合同负债

△卖出回购金融资产款

△吸收存款及同业存放

△代理买卖证券款

△代理承销证券款应付职工薪酬

其中：应付工资应付福利费

#其中：职工奖励及福利基金

应交税费-120800.10

其中：应交税金-120800.10

其他应付款825405.19

其中：应付股利

△应付手续费及佣金

△应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1789148.08其他流动负债

流动负债合计2506489.02

非流动负债：

△保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债49258560.16长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

其中：特准储备基金

非流动负债合计49258560.16

负债合计51765049.18

所有者权益：

实收资本17000000.00国家资本

国有法人资本17000000.00集体资本民营资本外商资本

#减：已归还投资

实收资本净额17000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债资本公积

减：库存股其他综合收益

其中：外币报表折算差额专项储备盈余公积

其中：法定公积金任意公积金

#储备基金

#企业发展基金

#利润归还投资

△一般风险准备

未分配利润-2622639.12

所有者权益合计14377360.88

负债和所有者权益总计66142410.06

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

56利润表

2024年度

编制单位：上海铁如房屋租赁有限公司金额单位：元项目2024年度

一、营业总收入

其中：营业收入

△利息收入

△已赚保费

△手续费及佣金收入

二、营业总成本2622639.12

其中：营业成本1697263.89

△利息支出

△手续费及佣金支出

△退保金

△赔付支出净额

△提取保险责任准备金净额

△保单红利支出

△分保费用税金及附加销售费用

管理费用12735.85研发费用

财务费用912639.38

其中：利息费用利息收入

汇兑净损失（净收益以“－”号填列）其他

加：其他收益

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

△汇兑收益（损失以“－”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“－”号填列）

资产减值损失（损失以“－”号填列）

资产处置收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-2622639.12

加：营业外收入

其中：政府补助

减：营业外支出

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-2622639.12

减：所得税费用

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-2622639.12

其中：持续经营净利润-2622639.12终止经营净利润

六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）

6.外币财务报表折算差额

7.其他

七、综合收益总额-2622639.12

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

57资产负债表

2024年12月31日

编制单位：北京荣科物业服务有限公司金额单位：元项目附注2024年12月31日2023年12月31日

流动资产：

货币资金七、12268963.594929362.66

△结算备付金

△拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款七、212857965.0310117960.51应收款项融资

预付款项七、32071736.15

△应收保费

△应收分保账款

△应收分保合同准备金

其他应收款七、41778855.62

其中：应收股利

△买入返售金融资产

存货七、55212.066703.52

其中：原材料5212.066703.52

库存商品（产成品）合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产

流动资产合计17203876.8316832882.31

非流动资产：

△发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产七、6292207.31221424.20

其中：固定资产原价2257017.292181447.29

累计折旧1964809.981960023.09固定资产减值准备在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产七、7开发支出商誉长期待摊费用

递延所得税资产七、85337797.474399392.05其他非流动资产

其中：特准储备物资

非流动资产合计5630004.784620816.25

资产总计22833881.6121453698.56

58资产负债表（续）

2024年12月31日

编制单位：北京荣科物业服务有限公司金额单位：元项目附注2024年12月312023年12月31日

流动负债：

短期借款

△向中央银行借款

△拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款七、96536157.793765284.94

预收款项七、1050000.0050000.00合同负债

△卖出回购金融资产款

△吸收存款及同业存放

△代理买卖证券款

△代理承销证券款

应付职工薪酬七、11422287.43410373.81

其中：应付工资

应付福利费371652.61371652.61

#其中：职工奖励及福利基金371652.61371652.61

应交税费七、12368871.71390147.21

其中：应交税金360342.82381646.59

其他应付款七、1320937904.1820983418.65

其中：应付股利

△应付手续费及佣金

△应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债

流动负债合计28315221.1125599224.61

非流动负债：

△保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

其中：特准储备基金非流动负债合计

负债合计28315221.1125599224.61

所有者权益：

实收资本七、143000000.003000000.00国家资本

国有法人资本1530000.001530000.00集体资本

民营资本1470000.001470000.00外商资本

#减：已归还投资

实收资本净额3000000.003000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债资本公积

减：库存股其他综合收益

其中：外币报表折算差额专项储备

盈余公积七、152914957.812914957.81

其中：法定公积金任意公积金

#储备基金1943305.201943305.20

#企业发展基金971652.61971652.61

#利润归还投资

△一般风险准备

未分配利润七、16-11396297.31-10060483.86

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计-5481339.50-4145526.05

*少数股东权益

所有者权益合计-5481339.50-4145526.05

负债和所有者权益总计22833881.6121453698.56

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

59利润表

2024年度

编制单位：北京荣科物业服务有限公司金额单位：元项目附注2024年度2023年度

一、营业总收入12805186.2816210180.05

其中：营业收入七、1712805186.2816210180.05

△利息收入

△已赚保费

△手续费及佣金收入

二、营业总成本11323895.8119033938.64

其中：营业成本七、1710774869.8212879052.10

△利息支出

△手续费及佣金支出

△退保金

△赔付支出净额

△提取保险责任准备金净额

△保单红利支出

△分保费用

税金及附加32377.1539341.69销售费用

管理费用七、18530619.096141013.74研发费用

财务费用七、19-13970.25-25468.89

其中：利息费用

利息收入13987.6525679.89

汇兑净损失（净收益以“－”号填列）其他

加：其他收益七、207551.3824535.90

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

△汇兑收益（损失以“－”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“－”号填列）七、21-3753621.67-2555349.45

资产减值损失（损失以“－”号填列）

资产处置收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-2264779.82-5354572.14

加：营业外收入七、220.05

其中：政府补助

减：营业外支出9439.05

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-2274218.87-5354572.09

减：所得税费用七、23-938405.42-638837.37

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-1335813.45-4715734.72

其中：持续经营净利润-1335813.45-4715734.72终止经营净利润

六、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）

6.外币财务报表折算差额

7.其他

七、综合收益总额-1335813.45-4715734.72

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

60资产负债表

编制单位：天津北科置业有限责任公司金额单位：元项目附注2024年12月31日2023年12月31日

流动资产：

货币资金七、126043834.535502858.94交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资

预付款项七、2693173.2912577484.15应收资金集中管理款

其他应收款七、3419244510.18414632754.11

其中：应收股利

存货七、4670648141.98831377223.65

其中：原材料

库存商品（开发产品）315008207.64465331948.00合同资产

△保险合同资产

△分出再保险合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产七、516296052.1215441592.97

流动资产合计1132925712.101279531913.82

非流动资产：

债权投资-其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产七、6166169.67246030.34

其中：固定资产原价420311.16420311.16

累计折旧254141.49174280.82固定资产减值准备在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产七、7开发支出商誉长期待摊费用

递延所得税资产七、8其他非流动资产

其中：特准储备物资

非流动资产合计166169.67246030.34

资产总计1133091881.771279777944.16

61资产负债表（续）

编制单位：天津北科置业有限责任公司金额单位：元项目附注2024年12月31日2023年12月31日

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款七、9106645762.5717385720.85预收款项

合同负债七、101792516.338158001.66

应付职工薪酬七、1123647.6038399.06

其中：应付工资应付福利费

#其中：职工奖励及福利基金

应交税费七、1255714.65

其中：应交税金55714.65

其他应付款七、131207899016.501187848025.97

其中：应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债七、14161326.53734220.20

流动负债合计1316522269.531214220082.39

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

其中：特准储备基金非流动负债合计

负债合计1316522269.531214220082.39

所有者权益：

实收资本七、15200000000.00200000000.00国家资本

国有法人资本200000000.00200000000.00集体资本民营资本外商资本

#减：已归还投资

实收资本净额200000000.00200000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债资本公积

减：库存股其他综合收益

其中：外币报表折算差额专项储备

盈余公积七、1611880.9811880.98

其中：法定公积金11880.9811880.98任意公积金

#储备基金

#企业发展基金

#利润归还投资

△一般风险准备

未分配利润七、17-383442268.74-134454019.21

所有者权益合计-183430387.7665557861.77

负债和所有者权益总计1133091881.771279777944.16

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

62利润表

编制单位：天津北科置业有限责任公司金额单位：元项目附注2024年度2023年度

一、营业总收入54830195.4263310377.99

其中：营业收入七、1854830195.4263310377.99

二、营业总成本83929500.6383987354.87

其中：营业成本七、1874062734.3767587796.99

税金及附加1515495.301628949.32

销售费用七、193881509.517237452.87

管理费用七、204631858.686612235.79研发费用

财务费用七、21-162097.23920919.90

其中：利息费用

利息收入173198.491092378.54

汇兑净损失（净收益以“－”号填列）其他

加：其他收益七、227967.807797.58

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“－”号填列）七、23-63240.9920819.71

资产减值损失（损失以“－”号填列）七、24-215457995.69-40664427.09

资产处置收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-244612574.09-61312786.68

加：营业外收入七、250.501.00

其中：政府补助

减：营业外支出七、264375675.9421610.82

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-248988249.53-61334396.50

减：所得税费用七、27

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-248988249.53-61334396.50按经营持续性分类

1.持续经营净利润-248988249.53-61334396.50

2.终止经营净利润

六、其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-248988249.53-61334396.50

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

63资产负债表

编制单位：天津北科泰禾建设发展有限公司金额单位：人民币元项目附注2024年12月31日2023年12月31日

流动资产：

货币资金七、140609.3747287.10交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项应收资金集中管理款其他应收款

其中：应收股利

存货七、2

其中：原材料

库存商品（开发产品）合同资产

△保险合同资产

△分出再保险合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产七、3666.81383.79

流动资产合计41276.1847670.89

非流动资产：

债权投资-其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产七、448109.1355978.58

其中：固定资产原价962180.71962180.71

累计折旧914071.58906202.13固定资产减值准备在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用

递延所得税资产七、5其他非流动资产

其中：特准储备物资

非流动资产合计48109.1355978.58

资产总计89385.31103649.47

64资产负债表（续）

编制单位：天津北科泰禾建设发展有限公司金额单位：人民币元项目附注2024年12月31日2023年12月31日

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债应付职工薪酬

其中：应付工资应付福利费

#其中：职工奖励及福利基金

应交税费七、6

其中：应交税金

其他应付款七、758275687.6757975690.67

其中：应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债

流动负债合计58275687.6757975690.67

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

其中：特准储备基金非流动负债合计

负债合计58275687.6757975690.67

所有者权益：

实收资本七、820000000.0020000000.00国家资本

国有法人资本14200000.0014200000.00集体资本

民营资本5800000.005800000.00外商资本

#减：已归还投资

实收资本净额20000000.0020000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债资本公积

减：库存股其他综合收益

其中：外币报表折算差额专项储备

盈余公积七、94807.314807.31

其中：法定公积金4807.314807.31任意公积金

#储备基金

#企业发展基金

#利润归还投资

△一般风险准备

未分配利润七、10-78191109.67-77876848.51

归属于母公司所有者权益合计-58186302.36-57872041.20

*少数股东权益

所有者权益合计-58186302.36-57872041.20

负债和所有者权益总计89385.31103649.47

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

65利润表

编制单位：天津北科泰禾建设发展有限公司金额单位：人民币元项目附注2024年度2023年度

一、营业总收入

其中：营业收入

二、营业总成本314261.16122099.65

其中：营业成本

税金及附加370.14555.21销售费用

管理费用七、11312583.43120150.24研发费用

财务费用七、121307.591394.20

其中：利息费用

利息收入78.41117.03

汇兑净损失（净收益以“－”号填列）其他

加：其他收益

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“－”号填列）

资产减值损失（损失以“－”号填列）

资产处置收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-314261.16-122099.65

加：营业外收入

其中：政府补助

减：营业外支出

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-314261.16-122099.65

减：所得税费用七、13

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-314261.16-122099.65按经营持续性分类

1.持续经营净利润-314261.16-122099.65

2.终止经营净利润

六、其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-314261.16-122099.65

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

66资产负债表

编制单位：北科泰达投资发展有限公司金额单位：元项目附注2024年12月31日2023年12月31日

流动资产：

货币资金七、185822556.85151312719.14交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款七、25718471.695329242.78应收款项融资

预付款项七、32104531.391987250.83应收资金集中管理款

其他应收款七、488852236.6182061309.11

其中：应收股利

存货七、51413793952.482547094052.46

其中：原材料

库存商品（开发产品）775837414.78924332694.80合同资产

△保险合同资产

△分出再保险合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产七、682128646.80109026366.57

流动资产合计1678420395.822896810940.89

非流动资产：

债权投资-其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产七、7563359.291071579.02

其中：固定资产原价4881807.304881807.30

累计折旧4318448.013810228.28固定资产减值准备在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产七、847169.58开发支出商誉长期待摊费用

递延所得税资产七、956072993.32其他非流动资产

其中：特准储备物资

非流动资产合计563359.2957191741.92

资产总计1678983755.112954002682.81

67资产负债表（续）

编制单位：北科泰达投资发展有限公司金额单位：元项目附注2024年12月31日2023年12月31日

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款七、10276147508.00232118409.10

预收款项七、1149366.643372382.94

合同负债七、1222481542.91625436075.79

应付职工薪酬七、1366150.60

其中：应付工资应付福利费

#其中：职工奖励及福利基金

应交税费七、1438488.49205118.44

其中：应交税金38488.49205118.44

其他应付款七、151655691937.451540178976.68

其中：应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债七、161414627.362616218.88

其他流动负债七、176243521.3356289246.83

流动负债合计1962066992.182460282579.26

非流动负债：

长期借款七、18186316699.34261704000.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益七、1955496752.3355496752.33递延所得税负债其他非流动负债

其中：特准储备基金

非流动负债合计241813451.67317200752.33

负债合计2203880443.852777483331.59

所有者权益：

实收资本七、20400000000.00400000000.00国家资本

国有法人资本400000000.00400000000.00集体资本民营资本外商资本

#减：已归还投资

实收资本净额400000000.00400000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债资本公积

减：库存股其他综合收益

其中：外币报表折算差额专项储备

盈余公积七、2141987882.6041987882.60

其中：法定公积金41987882.6041987882.60任意公积金

#储备基金

#企业发展基金

#利润归还投资

△一般风险准备

未分配利润七、22-966884571.34-265468531.38

归属于母公司所有者权益合计-524896688.74176519351.22

*少数股东权益

所有者权益合计-524896688.74176519351.22

负债和所有者权益总计1678983755.112954002682.81

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

68利润表

编制单位：北科泰达投资发展有限公司金额单位：元项目附注2024年度2023年度

一、营业总收入750751417.1948698410.94

其中：营业收入七、23748565359.2648698410.94

二、营业总成本920388278.4898471095.54

其中：营业成本七、23865984877.6832791956.80

税金及附加10785018.8510976111.06

销售费用七、2433311286.0842031125.17

管理费用七、2510545234.7714039914.46研发费用

财务费用七、26-238138.90-1368011.95

其中：利息费用

利息收入254619.011406354.91

汇兑净损失（净收益以“－”号填列）其他

加：其他收益七、2726462.8111865164.04

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“－”号填列）七、28-247877.39131791.32

资产减值损失（损失以“－”号填列）七、29-474927192.52-102329665.38

资产处置收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-644785468.39-140105394.62

加：营业外收入七、30154112.9230014.48

其中：政府补助

减：营业外支出七、31711691.171018209.21

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-645343046.64-141093589.35

减：所得税费用七、3256072993.32

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-701416039.96-141093589.35按经营持续性分类

1.持续经营净利润-701416039.96-141093589.35

2.终止经营净利润

六、其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-701416039.96-141093589.35

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

69资产负债表

编制单位：嘉兴创新园发展有限公司金额单位：元项目附注2024年12月31日2023年12月31日

流动资产：

货币资金七、110408315.1035213483.51

△结算备付金

△拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款七、25112021.7632378737.73应收款项融资

预付款项七、3399921.35594854.04

▲应收保费

▲应收分保账款

▲应收分保合同准备金应收资金集中管理款

其他应收款七、4901816143.05930949282.78

其中：应收股利

△买入返售金融资产

存货七、5112431609.38392199337.67

其中：原材料

库存商品（产成品）112431609.38158602976.99合同资产

△保险合同资产

△分出再保险合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产七、630673761.7249205867.53

流动资产合计1060841772.361440541563.26

非流动资产：

△发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产七、7316771046.85362504370.80

固定资产七、8211796.48275922.42

其中：固定资产原价1916930.732016648.82

累计折旧1705134.251740726.40固定资产减值准备在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产七、9550300.32784550.28开发支出商誉长期待摊费用

递延所得税资产七、1022330345.4627238459.92其他非流动资产

其中：特准储备物资

非流动资产合计339863489.11390803303.42

资产总计1400705261.471831344866.68

70资产负债表（续）

编制单位：嘉兴创新园发展有限公司金额单位：元项目附注2024年12月31日2023年12月31日

流动负债：

短期借款

△向中央银行借款

△拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款七、1110799835.2712380014.18

预收款项七、121635159.01286177.56

合同负债七、13530773.504164624.76

△卖出回购金融资产款

△吸收存款及同业存放

△代理买卖证券款

△代理承销证券款

△预收保费

应付职工薪酬七、14454558.50470196.69

其中：应付工资3885.59应付福利费

#其中：职工奖励及福利基金

应交税费七、151276780.012547131.52

其中：应交税金959780.412216655.90

其他应付款七、161943751335.192257236088.70

其中：应付股利

▲应付手续费及佣金

▲应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债七、179725161.60

流动负债合计1968173603.082277084233.41

非流动负债：

▲保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

△保险合同负债

△分出再保险合同负债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益七、1821706052.6429452546.08递延所得税负债其他非流动负债

其中：特准储备基金

非流动负债合计21706052.6429452546.08

负债合计1989879655.722306536779.49

所有者权益：

实收资本七、19400000000.00400000000.00国家资本

国有法人资本400000000.00400000000.00集体资本民营资本外商资本

#减：已归还投资

实收资本净额400000000.00400000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债资本公积

减：库存股其他综合收益

其中：外币报表折算差额专项储备盈余公积

其中：法定公积金任意公积金

#储备基金

#企业发展基金

#利润归还投资

△一般风险准备

未分配利润七、20-989174394.25-875191912.81

所有者权益合计-589174394.25-475191912.81

负债和所有者权益总计1400705261.471831344866.68

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

71利润表

编制单位：嘉兴创新园发展有限公司金额单位：元项目附注2024年度2023年度

一、营业总收入130165291.18160804801.77

其中：营业收入七、21130165291.18160804801.77

△利息收入

△保险服务收入

▲已赚保费

△手续费及佣金收入

二、营业总成本238999631.93508638863.59

其中：营业成本七、21174295660.91487313368.32

△利息支出

△手续费及佣金支出

△保险服务费用

△分出保费的分配

△减：摊回保险服务费用

△承保财务损失

△减：分出再保险财务收益

▲退保金

▲赔付支出净额

▲提取保险责任准备金净额

▲保单红利支出

▲分保费用

税金及附加55569128.767020712.50

销售费用七、225895804.507424027.14

管理费用七、233728235.256076732.35研发费用

财务费用七、24-489197.49804023.28

其中：利息费用1486775.68

利息收入543818.49728091.30

汇兑净损失（净收益以“－”号填列）其他

加：其他收益七、257788710.536842682.20

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

△汇兑收益（损失以“－”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“－”号填列）七、261523917.763063041.66

资产减值损失（损失以“－”号填列）七、27-10565498.96-92997820.21

资产处置收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-110087211.42-430926158.17

加：营业外收入七、281016309.06166429.20

其中：政府补助

减：营业外支出七、293464.62957945.17

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-109074366.98-431717674.14

减：所得税费用七、304908114.4692939076.53

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-113982481.44-524656750.67

其中：持续经营净利润-113982481.44-524656750.67终止经营净利润

六、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

△5.不能转损益的保险合同金融变动

6.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）

6.外币财务报表折算差额

△7.可转损益的保险合同金融变动

△8.可转损益的分出再保险合同金融变动

9.其他

七、综合收益总额-113982481.44-524656750.67

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

72资产负债表

2024年12月31日

编制单位：无锡中关村软件园发展有限公司金额单位：元项目附注2024年12月31日2023年12月31日

流动资产：

货币资金七、126625722.7620431997.88

△结算备付金

△拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据七、2120000.00

应收账款七、352499264.4539836557.91应收款项融资预付款项

▲应收保费

▲应收分保账款

▲应收分保合同准备金应收资金集中管理款

其他应收款七、43254080.3317706909.33

其中：应收股利

△买入返售金融资产

存货七、5670343366.341130877382.85

其中：原材料

库存商品（产成品）665248939.861079348611.92合同资产

△保险合同资产

△分出再保险合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产七、64028442.449597425.27

流动资产合计756750876.321218570273.24

非流动资产：

△发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产七、7125741052.27183937825.68

固定资产七、817334659.3618187179.35

其中：固定资产原价29760936.8129724336.81

累计折旧12426277.4511537157.46固定资产减值准备在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产七、91678.15开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产

其中：特准储备物资

非流动资产合计143077389.78202125005.03

资产总计899828266.101420695278.27

73资产负债表（续）

2024年12月31日

编制单位：无锡中关村软件园发展有限公司金额单位：元项目附注2024年12月31日2023年12月31日

流动负债：

短期借款

△向中央银行借款

△拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款七、1012449057.045794783.49

预收款项七、111188610.422540460.01

合同负债七、1260486742.55212396515.61

△卖出回购金融资产款

△吸收存款及同业存放

△代理买卖证券款

△代理承销证券款

△预收保费

应付职工薪酬七、1358388.2062896.43

其中：应付工资应付福利费

#其中：职工奖励及福利基金

应交税费七、1424642030.918680077.25

其中：应交税金24618580.888656627.22

其他应付款七、151544714923.871595508695.19

其中：应付股利

▲应付手续费及佣金

▲应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债七、164711206.2724950981.94

流动负债合计1648250959.261849934409.92

非流动负债：

▲保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

△保险合同负债

△分出再保险合同负债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

其中：特准储备基金非流动负债合计

负债合计1648250959.261849934409.92

所有者权益：

实收资本七、17300000000.00300000000.00国家资本

国有法人资本300000000.00300000000.00集体资本民营资本外商资本

#减：已归还投资

实收资本净额300000000.00300000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债资本公积

减：库存股其他综合收益

其中：外币报表折算差额专项储备盈余公积

其中：法定公积金任意公积金

#储备基金

#企业发展基金

#利润归还投资

△一般风险准备

未分配利润七、18-1048422693.16-729239131.65

所有者权益合计-748422693.16-429239131.65

负债和所有者权益总计899828266.101420695278.27

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

74利润表

2024年度

编制单位：无锡中关村软件园发展有限公司金额单位：元项目附注2024年度2023年度

一、营业总收入359501401.9780862177.74

其中：营业收入七、19359501401.9780862177.74

△利息收入

△保险服务收入

▲已赚保费

△手续费及佣金收入

二、营业总成本372938351.7092673994.30

其中：营业成本七、19341697203.8567509033.21

△利息支出

△手续费及佣金支出

△保险服务费用

△分出保费的分配

△减：摊回保险服务费用

△承保财务损失

△减：分出再保险财务收益

▲退保金

▲赔付支出净额

▲提取保险责任准备金净额

▲保单红利支出

▲分保费用

税金及附加25489195.8713766061.01

销售费用七、202770727.917238412.73

管理费用七、213285903.704730934.18研发费用

财务费用七、22-304679.63-570446.83

其中：利息费用

利息收入320749.87586751.10

汇兑净损失（净收益以“－”号填列）其他

加：其他收益七、23564330.841325253.57

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

△汇兑收益（损失以“－”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“－”号填列）七、24-666651.74726747.70

资产减值损失（损失以“－”号填列）七、25-309392543.29

资产处置收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-322931813.92-9759815.29

加：营业外收入七、263768252.411033336.58

其中：政府补助

减：营业外支出七、2720000.0011831.44

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-319183561.51-8738310.15

减：所得税费用

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-319183561.51-8738310.15

其中：持续经营净利润-319183561.51-8738310.15终止经营净利润

六、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

△5.不能转损益的保险合同金融变动

6.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）

6.外币财务报表折算差额

△7.可转损益的保险合同金融变动-8738310.15

△8.可转损益的分出再保险合同金融变动

9.其他

七、综合收益总额-319183561.51-8738310.15

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

75资产负债表

2024年12月31日

编制单位：青岛蓝色生物科技园发展有限责任公司金额单位：人民币元项目附注2024年12月31日2023年12月31日

流动资产：

货币资金七、128950942.6744735339.96

交易性金融资产--

衍生金融资产--

应收票据--

应收账款七、217600731.5116684256.96

应收款项融资--

预付款项七、31293499.021225352.16

应收资金集中管理款--

其他应收款七、48384350.008385850.00

其中：应收股利--

△买入返售金融资产--

存货七、5781665643.211022685827.75

其中：原材料

库存商品（产成品）775520339.031016540523.57

合同资产--

持有待售资产--

一年内到期的非流动资产--

其他流动资产七、6-23517237.35

流动资产合计837895166.411117233864.18

非流动资产：--

债权投资--

其他债权投资--

长期应收款--

长期股权投资--

其他权益工具投资--

其他非流动金融资产--

投资性房地产七、7172877922.65316136445.47

固定资产七、81580776.062838012.10

其中：固定资产原价12767238.0612762680.54

累计折旧11186462.009924668.44固定资产减值准备

在建工程--

生产性生物资产--

油气资产--

使用权资产--

无形资产七、91676161.142093601.28

开发支出--

商誉--

长期待摊费用--

递延所得税资产--

其他非流动资产--

其中：特准储备物资

非流动资产合计176134859.85321068058.85

资产总计1014030026.261438301923.03

76资产负债表（续）

2024年12月31日

编制单位：青岛蓝色生物科技园发展有限责任公司金额单位：人民币元项目附注2024年12月31日2023年12月31日

流动负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债--

应付票据--

应付账款七、1067041181.91107739998.72

预收款项--

合同负债七、1129915559.4129916512.90

应付职工薪酬七、12268726.36298376.16

其中：应付工资应付福利费

#其中：职工奖励及福利基金

应交税费七、139906911.9245904513.35

其中：应交税金6314484.1142312085.54

其他应付款七、14825017844.27781634053.85

其中：应付股利-102000000.00

持有待售负债--

一年内到期的非流动负债七、1552504045.3149958873.65

其他流动负债七、16367162859.3628968370.44

流动负债合计1351817128.541044420699.07

非流动负债：--

长期借款七、17-52504045.31

应付债券--

其中：优先股--

永续债--

租赁负债--

长期应付款--

长期应付职工薪酬--

预计负债--

递延收益七、1824107360.6424697316.82

递延所得税负债--

其他非流动负债--

其中：特准储备基金--

非流动负债合计24107360.6477201362.13

负债合计1375924489.181121622061.20

所有者权益：--

实收资本七、19300000000.00300000000.00国家资本

国有法人资本240000000.00240000000.00集体资本

民营资本60000000.0060000000.00外商资本

#减：已归还投资

实收资本净额300000000.00300000000.00

其他权益工具--

其中：优先股--

永续债--

资本公积七、2044561940.0044561940.00

减：库存股--

其他综合收益--

其中：外币报表折算差额--

专项储备--

盈余公积七、2129327297.3029327297.30

其中：法定公积金29327297.3029327297.30任意公积金

#储备基金

#企业发展基金

#利润归还投资

△一般风险准备--

未分配利润七、22-735783700.22-57209375.47

所有者权益合计-361894462.92316679861.83

负债和所有者权益总计1014030026.261438301923.03

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

77利润表

2024年度

编制单位：青岛蓝色生物科技园发展有限责任公司金额单位：人民币元项目附注2024年度2023年度

一、营业总收入七、2389347303.26252763915.05

其中：营业收入89347303.26252763915.05

二、营业总成本450905852.82260423185.56

其中：营业成本七、2381422135.14174996294.00

税金及附加345793396.346982818.83

销售费用七、248186767.5216768422.46

管理费用七、2510582640.5510327127.86

研发费用--

财务费用七、264920913.2751348522.41

其中：利息费用4696113.7550964316.29

利息收入285575.05600303.97

汇兑净损失（净收益以“－”号填列）--

其他--

加：其他收益七、271057240.538639775.98

投资收益（损失以“－”号填列）--

其中：对联营企业和合营企业的投资收益--

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益--

△汇兑收益（损失以“－”号填列）--

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）--

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）--

信用减值损失（损失以“－”号填列）七、28-558337.60-817333.45

资产减值损失（损失以“－”号填列）七、29-317543762.15-53941715.70

资产处置收益（损失以“－”号填列）--

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-678603408.78-53778543.68

加：营业外收入七、30302191.23376800.05

其中：政府补助

减：营业外支出七、31-84550.06

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-678301217.55-53486293.69

减：所得税费用七、32273107.2012668757.44

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-678574324.75-66155051.13

（一）持续经营净利润-678574324.75-66155051.13

（二）终止经营净利润--

六、其他综合收益的税后净额--

（一）不能重分类进损益的其他综合收益--

1.重新计量设定受益计划变动额--

2.权益法下不能转损益的其他综合收益--

3.其他权益工具投资公允价值变动--

4.企业自身信用风险公允价值变动--

5.其他--

（二）将重分类进损益的其他综合收益--

1.权益法下可转损益的其他综合收益--

2.其他债权投资公允价值变动--

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额--

4.其他债权投资信用减值准备--

5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）--

6.外币财务报表折算差额--

7.其他--

七、综合收益总额-678574324.75-66155051.13

八、每股收益：--

基本每股收益--

稀释每股收益--

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

78资产负债表

2024年12月31日

编制单位：青岛北科建中瀛股权投资基金合伙企业（有限合伙）金额单位：元项目附注2024年12月31日2023年12月31日

流动资产：

货币资金七、16798103.898712880.42

△结算备付金

△拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项

▲应收保费

▲应收分保账款

▲应收分保合同准备金应收资金集中管理款其他应收款

其中：应收股利

△买入返售金融资产存货

其中：原材料

库存商品（产成品）合同资产

△保险合同资产

△分出再保险合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产

流动资产合计6798103.898712880.42

非流动资产：

△发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资

其他非流动金融资产七、2133836535.76171077069.78投资性房地产固定资产

其中：固定资产原价累计折旧固定资产减值准备在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产

其中：特准储备物资

非流动资产合计133836535.76171077069.78

资产总计140634639.65179789950.20

79资产负债表（续）

2024年12月31日

编制单位：青岛北科建中瀛股权投资基金合伙企业（有限合伙）金额单位：元项目附注2024年12月31日2023年12月31日

流动负债：

短期借款

△向中央银行借款

△拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债

△卖出回购金融资产款

△吸收存款及同业存放

△代理买卖证券款

△代理承销证券款

△预收保费应付职工薪酬

其中：应付工资应付福利费

#其中：职工奖励及福利基金应交税费

其中：应交税金其他应付款

其中：应付股利

▲应付手续费及佣金

▲应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计

非流动负债：

▲保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

△保险合同负债

△分出再保险合同负债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

其中：特准储备基金非流动负债合计负债合计

所有者权益：

实收资本七、3100000000.00100000000.00国家资本

国有法人资本100000000.00100000000.00集体资本民营资本外商资本

#减：已归还投资

实收资本净额100000000.00100000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债资本公积

减：库存股其他综合收益

其中：外币报表折算差额专项储备盈余公积

其中：法定公积金任意公积金

#储备基金

#企业发展基金

#利润归还投资

△一般风险准备

未分配利润七、440634639.6579789950.20

所有者权益合计140634639.65179789950.20

负债和所有者权益总计140634639.65179789950.20

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

80利润表

2024年度

编制单位：青岛北科建中瀛股权投资基金合伙企业（有限合伙）金额单位：元项目附注2024年度2023年度

一、营业总收入

其中：营业收入

△利息收入

△保险服务收入

▲已赚保费

△手续费及佣金收入

二、营业总成本1914776.531898420.63

其中：营业成本

△利息支出

△手续费及佣金支出

△保险服务费用

△分出保费的分配

△减：摊回保险服务费用

△承保财务损失

△减：分出再保险财务收益

▲退保金

▲赔付支出净额

▲提取保险责任准备金净额

▲保单红利支出

▲分保费用税金及附加销售费用

管理费用七、52015000.002124000.00研发费用

财务费用七、6-100223.47-225579.37

其中：利息费用

利息收入100596.47225837.37

汇兑净损失（净收益以“－”号填列）其他

加：其他收益

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

△汇兑收益（损失以“－”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）七、7-37240534.0227873826.23

信用减值损失（损失以“－”号填列）

资产减值损失（损失以“－”号填列）

资产处置收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-39155310.5525975405.60

加：营业外收入

其中：政府补助

减：营业外支出

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-39155310.5525975405.60

减：所得税费用

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-39155310.5525975405.60

其中：持续经营净利润-39155310.5525975405.60终止经营净利润

六、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

△5.不能转损益的保险合同金融变动

6.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）

6.外币财务报表折算差额

△7.可转损益的保险合同金融变动

△8.可转损益的分出再保险合同金融变动

9.其他

七、综合收益总额-39155310.5525975405.60

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

81资产负债表

2024年12月31日

编制单位：北京梁家庄创艺乡居文化有限公司金额单位：元项目附注2024年12月31日2023年12月31日

流动资产：

货币资金七、1881742.92237770.12

△结算备付金

△拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款七、21440.002600.00应收款项融资

预付款项七、34587.60

△应收保费

△应收分保账款

△应收分保合同准备金

其他应收款七、41000.001003.50

其中：应收股利

△买入返售金融资产存货

其中：原材料

库存商品（产成品）合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产七、548140.8870440.08

流动资产合计932323.80316401.30

非流动资产：

△发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产七、610430.6222169.70

其中：固定资产原价96512.2196512.21

累计折旧86081.5974342.51固定资产减值准备在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉

长期待摊费用七、715838633.5016931064.29递延所得税资产其他非流动资产

其中：特准储备物资

非流动资产合计15849064.1216953233.99

资产总计16781387.9217269635.29

82资产负债表（续）

2024年12月31日

编制单位：北京梁家庄创艺乡居文化有限公司金额单位：元项目附注2024年12月31日2023年12月31日

流动负债：

短期借款

△向中央银行借款

△拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款七、8214143.24227921.11预收款项

合同负债七、9331225.48108399.98

△卖出回购金融资产款

△吸收存款及同业存放

△代理买卖证券款

△代理承销证券款

应付职工薪酬七、10

其中：应付工资应付福利费

#其中：职工奖励及福利基金

应交税费七、116.25

其中：应交税金6.25

其他应付款七、1224746831.7819289331.78

其中：应付股利

△应付手续费及佣金

△应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债七、13600000.00

其他流动负债七、145539.605766.02

流动负债合计25297740.1020231425.14

非流动负债：

△保险合同准备金

长期借款七、153200000.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

其中：特准储备基金

非流动负债合计3200000.00

负债合计25297740.1023431425.14

所有者权益：

实收资本七、161000000.00760000.00国家资本

国有法人资本490000.00490000.00

集体资本510000.00270000.00民营资本外商资本

#减：已归还投资

实收资本净额1000000.00760000.00其他权益工具

其中：优先股永续债资本公积

减：库存股其他综合收益

其中：外币报表折算差额专项储备盈余公积

其中：法定公积金任意公积金

#储备基金

#企业发展基金

#利润归还投资

△一般风险准备

未分配利润七、17-9516352.18-6921789.85

所有者权益合计-8516352.18-6161789.85

负债和所有者权益总计16781387.9217269635.29

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

83利润表

2024年度

编制单位：北京梁家庄创艺乡居文化有限公司金额单位：元项目附注本期金额上期金额

一、营业总收入1730119.301259606.50

其中：营业收入七、181730119.301259606.50

△利息收入

△已赚保费

△手续费及佣金收入

二、营业总成本5110725.295462164.50

其中：营业成本七、183257290.722846900.57

△利息支出

△手续费及佣金支出

△退保金

△赔付支出净额

△提取保险责任准备金净额

△保单红利支出

△分保费用

税金及附加921.76

销售费用七、1933413.7533742.98

管理费用七、201390351.591569620.19研发费用

财务费用七、21428747.471011900.76

其中：利息费用416471.66

利息收入707.742084.11

汇兑净损失（净收益以“－”号填列）其他

加：其他收益七、22834501.98720810.52

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

△汇兑收益（损失以“－”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“－”号填列）

资产减值损失（损失以“－”号填列）

资产处置收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-2546104.01-3481747.48

加：营业外收入七、230.080.01

其中：政府补助

减：营业外支出48458.40

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-2594562.33-3481747.47

减：所得税费用

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-2594562.33-3481747.47

（一）按所有权归属分类

（二）按经营持续性分类

1.持续经营净利润-2594562.33-3481747.47

2.终止经营净利润

六、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）

6.外币财务报表折算差额

7.其他

七、综合收益总额-2594562.33-3481747.47

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

84资产负债表

2024年12月31日

编制单位：北京科控置地有限公司金额单位：元项目附注2024年12月31日2023年12月31日

流动资产：

货币资金七、117449093.9455269338.60

△结算备付金

△拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项

▲应收保费

▲应收分保账款

▲应收分保合同准备金应收资金集中管理款

其他应收款七、232577981.647880485.52

其中：应收股利

△买入返售金融资产

存货七、34128795132.274982980592.88

其中：原材料

库存商品（产成品）1092295900.002137849038.19合同资产

△保险合同资产

△分出再保险合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产七、433392612.4343205237.01

流动资产合计4212214820.285089335654.01

非流动资产：

△发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产七、532705.4263060.02

其中：固定资产原价159758.40159758.40

累计折旧127052.9896698.38固定资产减值准备在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产七、6918.621959.26开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产

其中：特准储备物资

非流动资产合计33624.0465019.28

资产总计4212248444.325089400673.29

85资产负债表（续）

2024年12月31日

编制单位：北京科控置地有限公司金额单位：元项目附注2024年12月31日2023年12月31日

流动负债：

短期借款

△向中央银行借款

△拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款七、7180487081.2456245244.58预收款项

合同负债七、825874560.66270331867.26

△卖出回购金融资产款

△吸收存款及同业存放

△代理买卖证券款

△代理承销证券款

△预收保费

应付职工薪酬七、9

其中：应付工资应付福利费

#其中：职工奖励及福利基金

应交税费七、104447478.4191765.39

其中：应交税金4447478.4191765.39

其他应付款七、112987636781.113260150150.83

其中：应付股利

▲应付手续费及佣金

▲应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债七、12177722443.68117372022.78

其他流动负债七、132328710.4624329868.05

流动负债合计3378497055.563728520918.89

非流动负债：

▲保险合同准备金

长期借款七、14692025907.89530430176.54应付债券

其中：优先股永续债

△保险合同负债

△分出再保险合同负债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

其中：特准储备基金

非流动负债合计692025907.89530430176.54

负债合计4070522963.454258951095.43

所有者权益：

实收资本七、15900000000.00900000000.00国家资本

国有法人资本900000000.00900000000.00集体资本民营资本外商资本

#减：已归还投资

实收资本净额900000000.00900000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债资本公积

减：库存股其他综合收益

其中：外币报表折算差额专项储备盈余公积

其中：法定公积金任意公积金

#储备基金

#企业发展基金

#利润归还投资

△一般风险准备

未分配利润七、16-758274519.13-69550422.14

所有者权益合计141725480.87830449577.86

负债和所有者权益总计4212248444.325089400673.29

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

86利润表

2024年度

编制单位：北京科控置地有限公司金额单位：元项目附注2024年度2023年度

一、营业总收入592019889.9092506709.19

其中：营业收入七、17592019889.9092506709.19

△利息收入

△保险服务收入

▲已赚保费

△手续费及佣金收入

二、营业总成本861111067.26114818718.89

其中：营业成本七、17786925145.8098283267.98

△利息支出

△手续费及佣金支出

△保险服务费用

△分出保费的分配

△减：摊回保险服务费用

△承保财务损失

△减：分出再保险财务收益

▲退保金

▲赔付支出净额

▲提取保险责任准备金净额

▲保单红利支出

▲分保费用

税金及附加585200.951100487.71

销售费用七、1817787479.7513159332.23

管理费用七、192326759.842489176.31研发费用

财务费用七、2053486480.92-213545.34

其中：利息费用53549478.52

利息收入75045.54222296.22

汇兑净损失（净收益以“－”号填列）其他

加：其他收益七、2113410.4512881.63

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

△汇兑收益（损失以“－”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“－”号填列）七、22168309.91-80783.68

资产减值损失（损失以“－”号填列）七、23-420301883.99

资产处置收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-689211340.99-22379911.75

加：营业外收入七、24487244.00

其中：政府补助

减：营业外支出

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-688724096.99-22379911.75

减：所得税费用七、2511904433.21

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-688724096.99-34284344.96

其中：持续经营净利润-688724096.99-34284344.96终止经营净利润

六、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

△5.不能转损益的保险合同金融变动

6.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）

6.外币财务报表折算差额

△7.可转损益的保险合同金融变动

△8.可转损益的分出再保险合同金融变动

9.其他

七、综合收益总额-688724096.99-34284344.96

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

87资产负债表

2024年12月31日

编制单位：北京北锦商业运营管理有限公司金额单位：元项目附注2024年12月31日2023年12月31日

流动资产：

货币资金七、1469005.282195560.53

△结算备付金

△拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资

预付款项七、2465375.00465375.00

▲应收保费

▲应收分保账款

▲应收分保合同准备金应收资金集中管理款

其他应收款七、326216250.0026216250.00

其中：应收股利

△买入返售金融资产存货

其中：原材料

库存商品（产成品）合同资产

△保险合同资产

△分出再保险合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产七、4435383.19150724.83

流动资产合计27586013.4729027910.36

非流动资产：

△发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产

其中：固定资产原价累计折旧固定资产减值准备

在建工程七、53522435.273082906.97生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用

递延所得税资产七、61870990.23626925.49

其他非流动资产七、79204125.009204125.00

其中：特准储备物资

非流动资产合计14597550.5012913957.46

资产总计42183563.9741941867.82

88资产负债表（续）

2024年12月31日

编制单位：北京北锦商业运营管理有限公司金额单位：元项目附注2024年12月31日2023年12月31日

流动负债：

短期借款

△向中央银行借款

△拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款七、8349973.00预收款项合同负债

△卖出回购金融资产款

△吸收存款及同业存放

△代理买卖证券款

△代理承销证券款

△预收保费应付职工薪酬

其中：应付工资应付福利费

#其中：职工奖励及福利基金应交税费

其中：应交税金

其他应付款七、917797335.0613473471.68

其中：应付股利

▲应付手续费及佣金

▲应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债

流动负债合计17797335.0613823444.68

非流动负债：

▲保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

△保险合同负债

△分出再保险合同负债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

其中：特准储备基金非流动负债合计

负债合计17797335.0613823444.68

所有者权益：

实收资本七、1030000000.0030000000.00国家资本

国有法人资本30000000.0030000000.00集体资本民营资本外商资本

#减：已归还投资

实收资本净额30000000.0030000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债资本公积

减：库存股其他综合收益

其中：外币报表折算差额专项储备盈余公积

其中：法定公积金任意公积金

#储备基金

#企业发展基金

#利润归还投资

△一般风险准备

未分配利润七、11-5613771.09-1881576.86

所有者权益合计24386228.9128118423.14

负债和所有者权益总计42183563.9741941867.82

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

89利润表

2024年度

编制单位：北京北锦商业运营管理有限公司金额单位：元项目附注2024年度2023年度

一、营业总收入

其中：营业收入

△利息收入

△保险服务收入

▲已赚保费

△手续费及佣金收入

二、营业总成本4976258.972508502.35

其中：营业成本

△利息支出

△手续费及佣金支出

△保险服务费用

△分出保费的分配

△减：摊回保险服务费用

△承保财务损失

△减：分出再保险财务收益

▲退保金

▲赔付支出净额

▲提取保险责任准备金净额

▲保单红利支出

▲分保费用

税金及附加4075.98512944.97销售费用

管理费用七、124314598.40332930.20研发费用

财务费用七、13657584.591662627.18

其中：利息费用658863.381663856.35

利息收入2865.561774.40

汇兑净损失（净收益以“－”号填列）其他

加：其他收益

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

△汇兑收益（损失以“－”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“－”号填列）

资产减值损失（损失以“－”号填列）

资产处置收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-4976258.97-2508502.35

加：营业外收入

其中：政府补助

减：营业外支出

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-4976258.97-2508502.35

减：所得税费用七、14-1244064.74-626925.49

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-3732194.23-1881576.86

其中：持续经营净利润-3732194.23-1881576.86终止经营净利润

六、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

△5.不能转损益的保险合同金融变动

6.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）

6.外币财务报表折算差额

△7.可转损益的保险合同金融变动

△8.可转损益的分出再保险合同金融变动

9.其他

七、综合收益总额-3732194.23-1881576.86

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

90资产负债表

编制单位：北京铭海置业有限公司金额单位：元项目附注2024年12月31日2023年12月31日

流动资产：

货币资金七、1163580354.52248041950.18

△结算备付金

△拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资

预付款项七、22919073.73

△应收保费

△应收分保账款

△应收分保合同准备金应收资金集中管理款

其他应收款七、33234929.71603317922.00

其中：应收股利

△买入返售金融资产

存货七、4620377118.832139418058.71

其中：原材料620377118.832139418058.71

库存商品（产成品）合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产七、5418747929.81423178985.51

流动资产合计1205940332.873416875990.13

非流动资产：

△发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产七、645192.1080247.58

其中：固定资产原价184502.62184502.62

累计折旧139310.52104255.04固定资产减值准备在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产

其中：特准储备物资

非流动资产合计45192.1080247.58

资产总计1205985524.973416956237.71

91资产负债表（续）

编制单位：北京铭海置业有限公司金额单位：元项目附注2024年12月31日2023年12月31日

流动负债：

短期借款

△向中央银行借款

△拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款七、786395330.36204143454.73预收款项

合同负债七、85542462.411619167102.02

△卖出回购金融资产款

△吸收存款及同业存放

△代理买卖证券款

△代理承销证券款应付职工薪酬

其中：应付工资应付福利费

#其中：职工奖励及福利基金

应交税费七、10175837908.26110239018.17

其中：应交税金175837908.26110239018.17

其他应付款七、111988676.964313033.60

其中：应付股利

△应付手续费及佣金

△应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债七、12498821.73145725039.27

流动负债合计270263199.722083587647.79

非流动负债：

△保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

其中：特准储备基金非流动负债合计

负债合计270263199.722083587647.79

所有者权益：

实收资本七、13460000000.001060000000.00国家资本

国有法人资本460000000.001060000000.00集体资本民营资本外商资本

#减：已归还投资

实收资本净额460000000.001060000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债资本公积

减：库存股其他综合收益

其中：外币报表折算差额专项储备

盈余公积七、1476270560.3256035186.79

其中：法定公积金76270560.3256035186.79任意公积金

#储备基金

#企业发展基金

#利润归还投资

△一般风险准备

未分配利润七、15399451764.93217333403.13

所有者权益合计935722325.251333368589.92

负债和所有者权益总计1205985524.973416956237.71

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

92利润表

编制单位：北京铭海置业有限公司金额单位：元项目附注2024年度2023年度

一、营业总收入1677777932.124784833855.96

其中：营业收入七、161677777932.124784833855.96

△利息收入

△已赚保费

△手续费及佣金收入

二、营业总成本1476710223.934472562470.62

其中：营业成本七、161450955693.794413869178.51

△利息支出

△手续费及佣金支出

△退保金

△赔付支出净额

△提取保险责任准备金净额

△保单红利支出

△分保费用

税金及附加11299439.6412571769.71

销售费用七、176712360.9745546118.66

管理费用七、1810265465.285302272.83研发费用

财务费用七、19-2522735.75-4726869.09

其中：利息费用

利息收入2623151.205742139.20

汇兑净损失（净收益以“－”号填列）其他

加：其他收益七、2016782.7914495.02

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

△汇兑收益（损失以“－”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“－”号填列）七、21532123.40

资产减值损失（损失以“－”号填列）

资产处置收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）201084490.98312818003.76

加：营业外收入七、2214189.0324263.38

其中：政府补助

减：营业外支出七、231200.0070000.00

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）201097480.01312772267.14

减：所得税费用七、24-1256255.3271290708.11

五、净利润（净亏损以“－”号填列）202353735.33241481559.03

（一）按所有权归属分类

（二）按经营持续性分类

1.持续经营净利润202353735.33241481559.03

2.终止经营净利润

六、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）

6.外币财务报表折算差额

7.其他

七、综合收益总额202353735.33241481559.03

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

93资产负债表

编制单位：北京科慧创业投资基金管理有限公司金额单位：元项目附注2024年12月31日2023年12月31日

流动资产：

货币资金七、115183387.4315175144.07

△结算备付金

△拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资

预付款项七、26.00

▲应收保费

▲应收分保账款

▲应收分保合同准备金应收资金集中管理款其他应收款

其中：应收股利

△买入返售金融资产存货

其中：原材料

库存商品（产成品）合同资产

△保险合同资产

△分出再保险合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产七、3181867.51

流动资产合计15183387.4315357017.58

非流动资产：

△发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资

其他非流动金融资产七、43708120.033516982.11投资性房地产

固定资产七、528120.7136505.01

其中：固定资产原价83237.0383237.03

累计折旧55116.3246732.02固定资产减值准备在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用

递延所得税资产七、6212500.00212500.00其他非流动资产

其中：特准储备物资

非流动资产合计3948740.743765987.12

资产总计19132128.1719123004.70

94资产负债表（续）

编制单位：北京科慧创业投资基金管理有限公司金额单位：元项目附注2024年12月31日2023年12月31日

流动负债：

短期借款

△向中央银行借款

△拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债

△卖出回购金融资产款

△吸收存款及同业存放

△代理买卖证券款

△代理承销证券款

△预收保费

应付职工薪酬七、7998524.422314668.79

其中：应付工资988468.712300000.00应付福利费

#其中：职工奖励及福利基金

应交税费七、8486409.3451470.60

其中：应交税金485290.3051470.60

其他应付款七、916072.4225948.54

其中：应付股利

▲应付手续费及佣金

▲应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债

流动负债合计1501006.182392087.93

非流动负债：

▲保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

△保险合同负债

△分出再保险合同负债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债七、682138.62213287.48其他非流动负债

其中：特准储备基金

非流动负债合计82138.62213287.48

负债合计1583144.802605375.41

所有者权益：

实收资本七、1010000000.0010000000.00国家资本

国有法人资本10000000.0010000000.00集体资本民营资本外商资本

#减：已归还投资

实收资本净额10000000.0010000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积七、1118000.0018000.00

减：库存股其他综合收益

其中：外币报表折算差额专项储备

盈余公积七、121198098.341094962.93

其中：法定公积金1198098.341094962.93任意公积金

#储备基金

#企业发展基金

#利润归还投资

△一般风险准备

未分配利润七、136332885.035404666.36

所有者权益合计17548983.3716517629.29

负债和所有者权益总计19132128.1719123004.70

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

95利润表

编制单位：北京科慧创业投资基金管理有限公司金额单位：元项目附注2024年度2023年度

一、营业总收入5283046.395491679.98

其中：营业收入七、145283046.395491679.98

△利息收入

△保险服务收入

▲已赚保费

△手续费及佣金收入

二、营业总成本4236775.328778568.53

其中：营业成本七、141359607.503057042.13

△利息支出

△手续费及佣金支出

△保险服务费用

△分出保费的分配

△减：摊回保险服务费用

△承保财务损失

△减：分出再保险财务收益

▲退保金

▲赔付支出净额

▲提取保险责任准备金净额

▲保单红利支出

▲分保费用

税金及附加7428.627412.63销售费用

管理费用七、152959169.905847149.37研发费用

财务费用七、16-89430.70-133035.60

其中：利息费用

利息收入89720.70133249.60

汇兑净损失（净收益以“－”号填列）其他

加：其他收益七、17844697.636021.51

投资收益（损失以“－”号填列）七、185168000.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

△汇兑收益（损失以“－”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）七、19-524595.40353791.58

信用减值损失（损失以“－”号填列）七、2023701.92

资产减值损失（损失以“－”号填列）

资产处置收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）1366373.302264626.46

加：营业外收入

其中：政府补助

减：营业外支出

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1366373.302264626.46

减：所得税费用七、21335019.2238398.99

五、净利润（净亏损以“－”号填列）1031354.082226227.47

其中：持续经营净利润1031354.082226227.47终止经营净利润

六、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

△5.不能转损益的保险合同金融变动

6.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）

6.外币财务报表折算差额

△7.可转损益的保险合同金融变动

△8.可转损益的分出再保险合同金融变动

9.其他

七、综合收益总额1031354.082226227.47

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

96资产负债表

编制单位：北京领秀睿华管理咨询中心（有限合伙）金额单位：元项目附注2024年12月31日2023年12月31日

流动资产：

货币资金七、1700548.42701626.82

△结算备付金

△拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项

▲应收保费

▲应收分保账款

▲应收分保合同准备金应收资金集中管理款

其他应收款七、2120000000.00120000000.00

其中：应收股利

△买入返售金融资产存货

其中：原材料

库存商品（产成品）合同资产

△保险合同资产

△分出再保险合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产七、3271762.43271649.22

流动资产合计120972310.85120973276.04

非流动资产：

△发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资七、4901500000.00901500000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产

其中：固定资产原价累计折旧固定资产减值准备在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产

其中：特准储备物资

非流动资产合计901500000.00901500000.00

资产总计1022472310.851022473276.04

97资产负债表（续）

编制单位：北京领秀睿华管理咨询中心（有限合伙）金额单位：元项目附注2024年12月31日2023年12月31日

流动负债：

短期借款

△向中央银行借款

△拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债

△卖出回购金融资产款

△吸收存款及同业存放

△代理买卖证券款

△代理承销证券款

△预收保费应付职工薪酬

其中：应付工资应付福利费

#其中：职工奖励及福利基金应交税费

其中：应交税金

其他应付款七、5894690745.29895190745.29

其中：应付股利

▲应付手续费及佣金

▲应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债

流动负债合计894690745.29895190745.29

非流动负债：

▲保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

△保险合同负债

△分出再保险合同负债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

其中：特准储备基金非流动负债合计

负债合计894690745.29895190745.29

所有者权益：

实收资本七、6201301347.57201301347.57国家资本

国有法人资本201301347.57201301347.57集体资本民营资本外商资本

#减：已归还投资

实收资本净额201301347.57201301347.57其他权益工具

其中：优先股永续债资本公积

减：库存股其他综合收益

其中：外币报表折算差额专项储备盈余公积

其中：法定公积金任意公积金

#储备基金

#企业发展基金

#利润归还投资

△一般风险准备

未分配利润七、7-73519782.01-74018816.82

所有者权益合计127781565.56127282530.75

负债和所有者权益总计1022472310.851022473276.04

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

98利润表

编制单位：北京领秀睿华管理咨询中心（有限合伙）金额单位：元项目附注2024年度2023年度

一、营业总收入

其中：营业收入

△利息收入

△保险服务收入

▲已赚保费

△手续费及佣金收入

二、营业总成本965.194377307.78

其中：营业成本

△利息支出

△手续费及佣金支出

△保险服务费用

△分出保费的分配

△减：摊回保险服务费用

△承保财务损失

△减：分出再保险财务收益

▲退保金

▲赔付支出净额

▲提取保险责任准备金净额

▲保单红利支出

▲分保费用税金及附加销售费用

管理费用七、81886.794377869.38研发费用

财务费用七、9-921.60-561.60

其中：利息费用

利息收入1225.201497.89

汇兑净损失（净收益以“－”号填列）其他

加：其他收益

投资收益（损失以“－”号填列）七、10500000.0040000000.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

△汇兑收益（损失以“－”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“－”号填列）

资产减值损失（损失以“－”号填列）

资产处置收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）499034.8135622692.22

加：营业外收入

其中：政府补助

减：营业外支出

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）499034.8135622692.22

减：所得税费用

五、净利润（净亏损以“－”号填列）499034.8135622692.22

其中：持续经营净利润499034.8135622692.22终止经营净利润

六、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

△5.不能转损益的保险合同金融变动

6.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）

6.外币财务报表折算差额

△7.可转损益的保险合同金融变动

△8.可转损益的分出再保险合同金融变动

9.其他

七、综合收益总额499034.8135622692.22

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

99资产负债表

2024年12月31日

编制单位：温州鼎润房地产开发有限公司金额单位：元项目附注2024年12月31日2023年12月31日

流动资产：

货币资金七、134014.7724035692.86

△结算备付金

△拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资

预付款项七、2177556.09164343.22

△应收保费

△应收分保账款

△应收分保合同准备金应收资金集中管理款

其他应收款七、31944718300.221921113774.35

其中：应收股利

△买入返售金融资产存货

其中：原材料

库存商品（产成品）合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产七、41123011.382158660.44

流动资产合计1946052882.461947472470.87

非流动资产：

△发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产

其中：固定资产原价累计折旧固定资产减值准备在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用

递延所得税资产七、5418.10418.10其他非流动资产

其中：特准储备物资

非流动资产合计418.10418.10

资产总计1946053300.561947472888.97

100资产负债表（续）

2024年12月31日

编制单位：温州鼎润房地产开发有限公司金额单位：元项目附注2024年12月31日2023年12月31日

流动负债：

短期借款

△向中央银行借款

△拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款七、628215710.3928199117.34预收款项合同负债

△卖出回购金融资产款

△吸收存款及同业存放

△代理买卖证券款

△代理承销证券款应付职工薪酬

其中：应付工资应付福利费

#其中：职工奖励及福利基金

应交税费七、7144755.151364333.27

其中：应交税金144755.151364333.27

其他应付款七、8122014.60248589.60

其中：应付股利

△应付手续费及佣金

△应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债

流动负债合计28482480.1429812040.21

非流动负债：

△保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

其中：特准储备基金非流动负债合计

负债合计28482480.1429812040.21

所有者权益：

实收资本七、91803000000.001803000000.00国家资本

国有法人资本1803000000.001803000000.00集体资本民营资本外商资本

#减：已归还投资

实收资本净额1803000000.001803000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债资本公积

减：库存股其他综合收益

其中：外币报表折算差额专项储备

盈余公积七、1027557082.0427466084.87

其中：法定公积金27557082.0427466084.87任意公积金

#储备基金

#企业发展基金

#利润归还投资

△一般风险准备

未分配利润七、1187013738.3887194763.89

所有者权益合计1917570820.421917660848.76

负债和所有者权益总计1946053300.561947472888.97

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

101利润表

2024年度

编制单位：温州鼎润房地产开发有限公司金额单位：元项目附注2024年度2023年度

一、营业总收入

其中：营业收入

△利息收入

△已赚保费

△手续费及佣金收入

二、营业总成本-681200.73-36411870.15

其中：营业成本七、12-30211962.47

△利息支出

△手续费及佣金支出

△退保金

△赔付支出净额

△提取保险责任准备金净额

△保单红利支出

△分保费用

税金及附加440.65-1671792.46销售费用管理费用研发费用

财务费用七、13-681641.38-4528115.22

其中：利息费用

利息收入683106.064622025.06

汇兑净损失（净收益以“－”号填列）其他

加：其他收益七、1412804.20

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

△汇兑收益（损失以“－”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“－”号填列）七、15-1912.0528835262.23

资产减值损失（损失以“－”号填列）

资产处置收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）679288.6865259936.58

加：营业外收入

其中：政府补助

减：营业外支出

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）679288.6865259936.58

减：所得税费用七、16-230682.9815229224.53

五、净利润（净亏损以“－”号填列）909971.6650030712.05

其中：持续经营净利润909971.6650030712.05终止经营净利润

六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）

6.外币财务报表折算差额

7.其他

七、综合收益总额909971.6650030712.05

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

102资产负债表

编制单位：北京领秀创赢信息咨询中心（有限合伙）金额单位：元项目附注2024年12月31日2023年12月31日

流动资产：

货币资金七、11566086.461565445.92

△结算备付金

△拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项

▲应收保费

▲应收分保账款

▲应收分保合同准备金应收资金集中管理款

其他应收款七、2417581286.42764254999.97

其中：应收股利

△买入返售金融资产存货

其中：原材料

库存商品（产成品）合同资产

△保险合同资产

△分出再保险合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产七、3283.02169.81

流动资产合计419147655.90765820615.70

非流动资产：

△发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资七、4150000000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产

其中：固定资产原价累计折旧固定资产减值准备在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产

其中：特准储备物资

非流动资产合计150000000.00

资产总计419147655.90915820615.70

103资产负债表（续）

编制单位：北京领秀创赢信息咨询中心（有限合伙）金额单位：元项目附注2024年12月31日2023年12月31日

流动负债：

短期借款

△向中央银行借款

△拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债

△卖出回购金融资产款

△吸收存款及同业存放

△代理买卖证券款

△代理承销证券款

△预收保费应付职工薪酬

其中：应付工资应付福利费

#其中：职工奖励及福利基金应交税费

其中：应交税金其他应付款

其中：应付股利

▲应付手续费及佣金

▲应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计

非流动负债：

▲保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

△保险合同负债

△分出再保险合同负债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

其中：特准储备基金非流动负债合计负债合计

所有者权益：

实收资本七、5986030802.00986030802.00国家资本

国有法人资本986030802.00986030802.00集体资本民营资本外商资本

#减：已归还投资

实收资本净额986030802.00986030802.00其他权益工具

其中：优先股永续债资本公积

减：库存股其他综合收益

其中：外币报表折算差额专项储备盈余公积

其中：法定公积金任意公积金

#储备基金

#企业发展基金

#利润归还投资

△一般风险准备

未分配利润七、6-566883146.10-70210186.30

所有者权益合计419147655.90915820615.70

负债和所有者权益总计419147655.90915820615.70

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

104利润表

编制单位：北京领秀创赢信息咨询中心（有限合伙）金额单位：元项目附注2024年度2023年度

一、营业总收入

其中：营业收入

△利息收入

△保险服务收入

▲已赚保费

△手续费及佣金收入

二、营业总成本1931079.58-3425.70

其中：营业成本

△利息支出

△手续费及佣金支出

△保险服务费用

△分出保费的分配

△减：摊回保险服务费用

△承保财务损失

△减：分出再保险财务收益

▲退保金

▲赔付支出净额

▲提取保险责任准备金净额

▲保单红利支出

▲分保费用税金及附加销售费用

管理费用七、71933720.122830.19研发费用

财务费用七、8-2640.54-6255.89

其中：利息费用

利息收入2746.546599.34

汇兑净损失（净收益以“－”号填列）其他

加：其他收益

投资收益（损失以“－”号填列）七、9-150000000.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-150000000.00以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

△汇兑收益（损失以“－”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“－”号填列）七、10-344741880.22

资产减值损失（损失以“－”号填列）

资产处置收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-496672959.803425.70

加：营业外收入

其中：政府补助

减：营业外支出

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-496672959.803425.70

减：所得税费用

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-496672959.803425.70

其中：持续经营净利润-496672959.803425.70终止经营净利润

六、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

△5.不能转损益的保险合同金融变动

6.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）

6.外币财务报表折算差额

△7.可转损益的保险合同金融变动

△8.可转损益的分出再保险合同金融变动

9.其他

七、综合收益总额-496672959.803425.70

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

105资产负债表

2024年12月31日

编制单位：珠海拓茂房地产开发有限公司金额单位：元项目附注2024年12月31日2023年12月31日

流动资产：

货币资金七、1290344146.70155323618.28

△结算备付金

△拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资

预付款项七、25008304.755401538.09

▲应收保费

▲应收分保账款

▲应收分保合同准备金应收资金集中管理款

其他应收款七、313643548.2113898384.20

其中：应收股利

△买入返售金融资产

存货七、42391447100.003781087268.97

其中：原材料

库存商品（产成品）745351901.18695449478.92合同资产

△保险合同资产

△分出再保险合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产七、5104808965.6893475421.54

流动资产合计2805252065.344049186231.08

非流动资产：

△发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产七、6285558.32495987.46

其中：固定资产原价1434257.891350718.07

累计折旧1148699.57854730.61固定资产减值准备在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产七、783628.5399557.69开发支出商誉

长期待摊费用七、8151215.59203060.99

递延所得税资产七、98469083.8414917346.65其他非流动资产

其中：特准储备物资

非流动资产合计8989486.2815715952.79

资产总计2814241551.624064902183.87

106资产负债表（续）

2024年12月31日

编制单位：珠海拓茂房地产开发有限公司金额单位：元项目附注2024年12月31日2023年12月31日

流动负债：

短期借款

△向中央银行借款

△拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据七、1030440348.85

应付账款七、11349064682.30362831131.46预收款项

合同负债七、12443479334.81498228001.18

△卖出回购金融资产款

△吸收存款及同业存放

△代理买卖证券款

△代理承销证券款

△预收保费

应付职工薪酬七、13

其中：应付工资应付福利费

#其中：职工奖励及福利基金

应交税费七、1443295.49867671.93

其中：应交税金43295.49867671.93

其他应付款七、151523051605.881618004137.54

其中：应付股利

▲应付手续费及佣金

▲应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债七、16220115867.1072289920.25

其他流动负债七、179234992.9232256040.19

流动负债合计2544989778.502614917251.40

非流动负债：

▲保险合同准备金

长期借款七、181166495457.711345550926.13应付债券

其中：优先股永续债

△保险合同负债

△分出再保险合同负债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债七、96830450.806182430.92其他非流动负债

其中：特准储备基金

非流动负债合计1173325908.511351733357.05

负债合计3718315687.013966650608.45

所有者权益：

实收资本七、19100000000.00100000000.00国家资本

国有法人资本100000000.00100000000.00集体资本民营资本外商资本

#减：已归还投资

实收资本净额100000000.00100000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积七、20100000000.00100000000.00

减：库存股其他综合收益

其中：外币报表折算差额专项储备盈余公积

其中：法定公积金任意公积金

#储备基金

#企业发展基金

#利润归还投资

△一般风险准备

未分配利润七、21-1104074135.39-101748424.58

所有者权益合计-904074135.3998251575.42

负债和所有者权益总计2814241551.624064902183.87

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

107利润表

2024年度

编制单位：珠海拓茂房地产开发有限公司金额单位：元项目附注2024年度2023年度

一、营业总收入517032580.74436678505.50

其中：营业收入七、22517032580.74436678505.50

△利息收入

△保险服务收入

▲已赚保费

△手续费及佣金收入

二、营业总成本660130301.86500344608.05

其中：营业成本七、22624406212.18461764477.00

△利息支出

△手续费及佣金支出

△保险服务费用

△分出保费的分配

△减：摊回保险服务费用

△承保财务损失

△减：分出再保险财务收益

▲退保金

▲赔付支出净额

▲提取保险责任准备金净额

▲保单红利支出

▲分保费用

税金及附加-3225526.482104416.39

销售费用七、2334597112.6428166624.59

管理费用七、244873066.9211372825.83研发费用

财务费用七、25-520563.40-3063735.76

其中：利息费用

利息收入549762.013090391.09

汇兑净损失（净收益以“－”号填列）其他

加：其他收益七、263437.999662.45

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

△汇兑收益（损失以“－”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“－”号填列）七、27-316400.52-207492.15

资产减值损失（损失以“－”号填列）七、28-852733818.61

资产处置收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-996144502.26-63863932.25

加：营业外收入七、29882173.211517500.12

其中：政府补助

减：营业外支出七、3063660.97

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-995262329.05-62410093.10

减：所得税费用七、317063381.763305678.02

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-1002325710.81-65715771.12

其中：持续经营净利润-1002325710.81-65715771.12终止经营净利润

六、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

△5.不能转损益的保险合同金融变动

6.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）

6.外币财务报表折算差额

△7.可转损益的保险合同金融变动

△8.可转损益的分出再保险合同金融变动

9.其他

七、综合收益总额-1002325710.81-65715771.12

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

108资产负债表

2024年12月31日

编制单位：北京科睿星御管理咨询企业（有限合伙）金额单位：元项目附注2024年12月31日2023年12月31日

流动资产：

货币资金七、139200020.26144493.89

△结算备付金

△拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项

▲应收保费

▲应收分保账款

▲应收分保合同准备金应收资金集中管理款

其他应收款七、2721438013.59667969213.59

其中：应收股利

△买入返售金融资产存货

其中：原材料

库存商品（产成品）合同资产

△保险合同资产

△分出再保险合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产七、333165.7533165.75

流动资产合计760671199.60668146873.23

非流动资产：

△发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资七、42119324961.32457050573.32其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产

其中：固定资产原价累计折旧固定资产减值准备在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产

其中：特准储备物资

非流动资产合计2119324961.32457050573.32

资产总计2879996160.921125197446.55

109资产负债表（续）

2024年12月31日

编制单位：北京科睿星御管理咨询企业（有限合伙）金额单位：元项目附注2024年12月31日2023年12月31日

流动负债：

短期借款

△向中央银行借款

△拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债

△卖出回购金融资产款

△吸收存款及同业存放

△代理买卖证券款

△代理承销证券款

△预收保费应付职工薪酬

其中：应付工资应付福利费

#其中：职工奖励及福利基金

应交税费七、537146.293476814.75

其中：应交税金35487.973321599.80

其他应付款七、62928630109.611118049109.61

其中：应付股利

▲应付手续费及佣金

▲应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债

流动负债合计2928667255.901121525924.36

非流动负债：

▲保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

△保险合同负债

△分出再保险合同负债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

其中：特准储备基金非流动负债合计

负债合计2928667255.901121525924.36

所有者权益：

实收资本七、750000000.0050000000.00国家资本

国有法人资本50000000.0050000000.00集体资本民营资本外商资本

#减：已归还投资

实收资本净额50000000.0050000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债资本公积

减：库存股其他综合收益

其中：外币报表折算差额专项储备盈余公积

其中：法定公积金任意公积金

#储备基金

#企业发展基金

#利润归还投资

△一般风险准备

未分配利润七、8-98671094.98-46328477.81

所有者权益合计-48671094.983671522.19

负债和所有者权益总计2879996160.921125197446.55

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

110利润表

2024年度

编制单位：北京科睿星御管理咨询企业（有限合伙）金额单位：元项目附注2024年度2023年度

一、营业总收入

其中：营业收入

△利息收入

△保险服务收入

▲已赚保费

△手续费及佣金收入

二、营业总成本4805.1717679101.46

其中：营业成本

△利息支出

△手续费及佣金支出

△保险服务费用

△分出保费的分配

△减：摊回保险服务费用

△承保财务损失

△减：分出再保险财务收益

▲退保金

▲赔付支出净额

▲提取保险责任准备金净额

▲保单红利支出

▲分保费用

税金及附加368535.91销售费用

管理费用七、95000.0050943.40研发费用

财务费用七、10-194.8317259622.15

其中：利息费用67944723.27

利息收入841.7950686068.56

汇兑净损失（净收益以“－”号填列）其他

加：其他收益

投资收益（损失以“－”号填列）七、11-51246612.00-17970972.81

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-51246612.00-17970972.81以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

△汇兑收益（损失以“－”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“－”号填列）七、12-1091200.00-2174494.94

资产减值损失（损失以“－”号填列）

资产处置收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-52342617.17-37824569.21

加：营业外收入

其中：政府补助

减：营业外支出

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-52342617.17-37824569.21

减：所得税费用

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-52342617.17-37824569.21

（一）按所有权归属分类

（二）按经营持续性分类

1.持续经营净利润-52342617.17-37824569.21

2.终止经营净利润

六、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

△5.不能转损益的保险合同金融变动

6.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）

6.外币财务报表折算差额

△7.可转损益的保险合同金融变动

△8.可转损益的分出再保险合同金融变动

9.其他

七、综合收益总额-52342617.17-37824569.21

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

111合并资产负债表

2024年12月31日

编制单位：上海康直实业有限公司金额单位：元项目2024年12月31日2023年12月31日

流动资产：

货币资金1949699.711210470.56

△结算备付金

△拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项

▲应收保费

▲应收分保账款

▲应收分保合同准备金应收资金集中管理款

其他应收款397758050.00414704110.78

其中：应收股利

△买入返售金融资产

存货277452400.00365355518.44

其中：原材料

库存商品（产成品）合同资产

△保险合同资产

△分出再保险合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2797809.162741233.81

流动资产合计679957958.87784011333.59

非流动资产：

△发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产

其中：固定资产原价累计折旧固定资产减值准备在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产

其中：特准储备物资非流动资产合计

资产总计679957958.87784011333.59

112合并资产负债表（续）

2024年12月31日

编制单位：上海康直实业有限公司金额单位：元项目2024年12月31日2023年12月31日

流动负债：

短期借款

△向中央银行借款

△拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款3945894.738530317.08预收款项合同负债

△卖出回购金融资产款

△吸收存款及同业存放

△代理买卖证券款

△代理承销证券款

△预收保费应付职工薪酬

其中：应付工资应付福利费

#其中：职工奖励及福利基金

应交税费773211.7788793374.58

其中：应交税金

其他应付款84093939.2218040000.00

其中：应付股利

▲应付手续费及佣金

▲应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债

流动负债合计88813045.72115363691.66

非流动负债：

▲保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

△保险合同负债

△分出再保险合同负债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

其中：特准储备基金非流动负债合计

负债合计88813045.72115363691.66

所有者权益：

实收资本31250000.0031250000.00国家资本国有法人资本集体资本民营资本外商资本

#减：已归还投资

实收资本净额31250000.0031250000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积232090000.00232090000.00

减：库存股其他综合收益

其中：外币报表折算差额专项储备盈余公积

其中：法定公积金任意公积金

#储备基金

#企业发展基金

#利润归还投资

△一般风险准备

未分配利润104634015.52162766724.52

归属于母公司所有者权益合计367974015.52426106724.52

*少数股东权益223170897.63242540917.41

所有者权益合计591144913.15668647641.93

负债和所有者权益总计679957958.87784011333.59

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

113合并利润表

2024年度

编制单位：上海康直实业有限公司金额单位：元项目2024年度2023年度

一、营业总收入

其中：营业收入

△利息收入

△保险服务收入

▲已赚保费

△手续费及佣金收入

二、营业总成本-13712486.57-10389770.35

其中：营业成本

△利息支出

△手续费及佣金支出

△保险服务费用

△分出保费的分配

△减：摊回保险服务费用

△承保财务损失

△减：分出再保险财务收益

▲退保金

▲赔付支出净额

▲提取保险责任准备金净额

▲保单红利支出

▲分保费用

税金及附加-13711465.44-11391830.13

销售费用7142.86

管理费用991803.79研发费用

财务费用-1021.133113.13

其中：利息费用利息收入

汇兑净损失（净收益以“－”号填列）其他

加：其他收益

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

△汇兑收益（损失以“－”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“－”号填列）

资产减值损失（损失以“－”号填列）-87903118.44-87903118.44

资产处置收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-74190631.87-77513348.09

加：营业外收入10619.31

其中：政府补助

减：营业外支出

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-74190631.87-77502728.78

减：所得税费用

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-74190631.87-77502728.78

（一）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-74190631.87-77502728.78

*2.少数股东损益

（二）按经营持续性分类

1.持续经营净利润-74190631.87-77502728.78

2.终止经营净利润

六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

△5.不能转损益的保险合同金融变动

6.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）

6.外币财务报表折算差额

△7.可转损益的保险合同金融变动

△8.可转损益的分出再保险合同金融变动

9.其他

*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-74190631.87-77502728.78归属于母公司所有者的综合收益总额

*归属于少数股东的综合收益总额

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

114资产负债表

2024年12月31日

编制单位：上海星御置业有限公司金额单位：元项目2024年12月31日2023年12月31日

流动资产：

货币资金1938471.251176498.26

△结算备付金

△拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项

▲应收保费

▲应收分保账款

▲应收分保合同准备金应收资金集中管理款

其他应收款699308050.00716254110.78

其中：应收股利

△买入返售金融资产

存货277452400.00365355518.44

其中：原材料

库存商品（产成品）合同资产

△保险合同资产

△分出再保险合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2797809.162741233.81

流动资产合计981496730.411085527361.29

非流动资产：

△发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产

其中：固定资产原价累计折旧固定资产减值准备在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产

其中：特准储备物资非流动资产合计

资产总计981496730.411085527361.29

115资产负债表（续）

2024年12月31日

编制单位：上海星御置业有限公司金额单位：元项目2024年12月31日2023年12月31日

流动负债：

短期借款

△向中央银行借款

△拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款3945894.738530317.08预收款项合同负债

△卖出回购金融资产款

△吸收存款及同业存放

△代理买卖证券款

△代理承销证券款

△预收保费应付职工薪酬

其中：应付工资应付福利费

#其中：职工奖励及福利基金

应交税费773162.5288793374.58

其中：应交税金

其他应付款84093939.2218040000.00

其中：应付股利

▲应付手续费及佣金

▲应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债

流动负债合计88812996.47115363691.66

非流动负债：

▲保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

△保险合同负债

△分出再保险合同负债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

其中：特准储备基金非流动负债合计

负债合计88812996.47115363691.66

所有者权益：

实收资本753000000.00753000000.00国家资本

国有法人资本753000000.00753000000.00集体资本民营资本外商资本

#减：已归还投资

实收资本净额753000000.00753000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债资本公积

减：库存股其他综合收益

其中：外币报表折算差额专项储备

盈余公积22770435.4822770435.48

其中：法定公积金任意公积金

#储备基金

#企业发展基金

#利润归还投资

△一般风险准备

未分配利润116913298.46194393234.15

所有者权益合计892683733.94970163669.63

负债和所有者权益总计981496730.411085527361.29

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

116利润表

2024年度

编制单位：上海星御置业有限公司金额单位：元项目2024年度2023年度

一、营业总收入

其中：营业收入

△利息收入

△保险服务收入

▲已赚保费

△手续费及佣金收入

二、营业总成本-10412563.444024435.83

其中：营业成本6027.52

△利息支出

△手续费及佣金支出

△保险服务费用

△分出保费的分配

△减：摊回保险服务费用

△承保财务损失

△减：分出再保险财务收益

▲退保金

▲赔付支出净额

▲提取保险责任准备金净额

▲保单红利支出

▲分保费用

税金及附加-11391879.383092748.58

销售费用7142.86137128.48

管理费用964555.27794029.19研发费用

财务费用1590.29529.58

其中：利息费用

利息收入1645.32

汇兑净损失（净收益以“－”号填列）其他

加：其他收益

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

△汇兑收益（损失以“－”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“－”号填列）

资产减值损失（损失以“－”号填列）-87903118.44

资产处置收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-77490555.00-4024435.83

加：营业外收入10619.311857.45

其中：政府补助

减：营业外支出

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-77479935.69-4022578.38

减：所得税费用

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-77479935.69-4022578.38

其中：持续经营净利润-77479935.69-4022578.38终止经营净利润

六、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

△5.不能转损益的保险合同金融变动

6.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）

6.外币财务报表折算差额

△7.可转损益的保险合同金融变动

△8.可转损益的分出再保险合同金融变动

9.其他

七、综合收益总额-77479935.69-4022578.38

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

117资产负债表

2024年12月31日

编制单位：杭州星合置业有限公司金额单位：元项目2024年12月31日2023年12月31日

流动资产：

货币资金615459.26666058.80

△结算备付金

△拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资

预付款项438082.00438082.00

▲应收保费

▲应收分保账款

▲应收分保合同准备金应收资金集中管理款

其他应收款9270704.37285541.80

其中：应收股利

△买入返售金融资产

存货1249271753.641189142402.20

其中：原材料

库存商品（产成品）合同资产

△保险合同资产

△分出再保险合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产14199818.60

流动资产合计1259595999.271204731903.40

非流动资产：

△发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产

其中：固定资产原价累计折旧固定资产减值准备在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产

其中：特准储备物资非流动资产合计

资产总计1259595999.271204731903.40

118资产负债表（续）

2024年12月31日

编制单位：杭州星合置业有限公司金额单位：元项目2024年12月31日2023年12月31日

流动负债：

短期借款

△向中央银行借款

△拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款1059053.71101347.40预收款项合同负债

△卖出回购金融资产款

△吸收存款及同业存放

△代理买卖证券款

△代理承销证券款

△预收保费