北京城建投资发展股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600266证券简称：城建发展

北京城建投资发展股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入7807410608.836614453514.5718.04

利润总额291934194.6068352057.03327.10

归属于上市公司股东的净利润164021782.0443174900.95279.90归属于上市公司股东的扣除非经常性损

484434759.74195883149.54147.31

益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-1888293119.943871956113.70-148.77

基本每股收益（元/股）0.0628-0.0017不适用

稀释每股收益（元/股）0.0628-0.0017不适用

加权平均净资产收益率（%）0.72-0.02不适用

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本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产103252244426.81103134880216.770.11

归属于上市公司股东的所有者权益20576103981.9920445802755.510.64

注：本公司在计算每股收益和净资产收益率时，按照相关规定，已扣除归属于上市公司股东的净利润中其他权益工具（永续债）的股利或利息（包括未宣告发放股利或利息）。

报告期，公司实现归属于上市公司股东的净利润164021782.04元，扣除其他权益工具股息影响33720555.56元后每股收益为0.0628元，扣除影响后的加权平均净资产收益率为0.72%。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-37204.38计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

7000.00

策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产-451972023.00生的损益

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费20768531.90委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

受托经营取得的托管费收入471698.11

除上述各项之外的其他营业外收入和支出3551939.77其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额-106794306.47

少数股东权益影响额（税后）-2773.43

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合计-320412977.70

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

营业收入18.04本报告期项目结转较上年同期大幅度增加

本报告期项目结转较上年同期大幅度增加，利润总额327.10且结转项目毛利率较上年同期大幅度增加

本报告期项目结转较上年同期大幅度增加，归属于上市公司股东的净利润279.90且结转项目毛利率较上年同期大幅度增加

归属于上市公司股东的扣除非经本报告期项目结转较上年同期大幅度增加，

147.31

常性损益的净利润且结转项目毛利率较上年同期大幅度增加

本报告期销售商品、提供劳务收到的现金以及收到的其他与经营活动有关的现金较上年

经营活动产生的现金流量净额-148.77

同期有较大幅度减少；同时购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期有较大幅度增长

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数71650报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或冻持股股东限售条结情况股东名称持股数量比例性质件股份

(%)股份数量数量状态国有

北京城建集团有限责任公司94466326145.510冻结10703688法人

周宇光未知726613093.50未知0

叶怡红未知402900001.940未知0

香港中央结算有限公司未知222132611.070未知0

中国工商银行股份有限公司－南方中证全指

未知149402300.720未知0房地产交易型开放式指数证券投资基金

周爽未知149137000.720未知0

平安养老保险股份有限公司－万能－团险万

未知115079160.550未知0能

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胡信生未知68252000.330未知0

平安 life－style 进取混合型养老金产品－中国

未知62606320.30未知0工商银行股份有限公司

华伟未知58200000.280未知0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量北京城建集团有限责任公司944663261人民币普通股944663261周宇光72661309人民币普通股72661309叶怡红40290000人民币普通股40290000香港中央结算有限公司22213261人民币普通股22213261

中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地

14940230人民币普通股14940230

产交易型开放式指数证券投资基金周爽14913700人民币普通股14913700

平安养老保险股份有限公司－万能－团险万能11507916人民币普通股11507916胡信生6825200人民币普通股6825200

平安 life－style 进取混合型养老金产品－中国工商

6260632人民币普通股6260632

银行股份有限公司华伟5820000人民币普通股5820000

上述股东前十名股东中，北京城建集团有限责任公司与其它股东不存在关联关系，也不属于一关联关系 致行动人；平安养老保险股份有限公司－万能－团险万能、平安 life－style 进取混合

或一致行型养老金产品－中国工商银行股份有限公司同属平安养老保险股份有限公司；未知其

动的说明他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否为一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

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(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：北京城建投资发展股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金10120303713.658508000025.54结算备付金拆出资金

交易性金融资产2799230043.003251202066.00衍生金融资产应收票据

应收账款166747479.08170325841.24应收款项融资

预付款项758768045.31789045855.51应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款4826352661.454508360991.57

其中：应收利息299283537.67345918538.97

应收股利107544536.80146235366.80买入返售金融资产

存货61128570695.4662345487072.42

其中：数据资源

合同资产1060069743.101066733915.14持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产3278969874.403184144217.58

流动资产合计84139012255.4583823299985.00

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资4240882666.664326015476.76其他权益工具投资

其他非流动金融资产1376034611.761376034611.76

投资性房地产9703331004.749690887929.97

固定资产486517843.93492650343.65在建工程

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生产性生物资产油气资产

使用权资产23335422.8087189061.99无形资产

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用3235341.4272894248.54

递延所得税资产3279895280.053265908559.10其他非流动资产

非流动资产合计19113232171.3619311580231.77

资产总计103252244426.81103134880216.77

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据510742.623319977.50

应付账款14749737005.8212751877244.41

预收款项52552811.3360940673.13

合同负债7630166637.7713633919199.44卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬28841938.2732575282.65

应交税费770214188.77714816726.94

其他应付款9927934934.149431794434.08

其中：应付利息

应付股利31170452.0431170452.04应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债7408042887.234561587816.27

其他流动负债783429625.021190269795.22

流动负债合计41351430770.9742381101149.64

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款11951580253.2110768454157.88

应付债券22298409141.5122297956554.91

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其中：优先股永续债

租赁负债13606080.5772136851.16长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债1522535.791522535.79

递延收益54572190.3654572190.36

递延所得税负债1923608892.492041312161.18

其他非流动负债654000000.00654000000.00

非流动负债合计36897299093.9335889954451.28

负债合计78248729864.9078271055600.92

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2075743507.002075743507.00

其他权益工具2300000000.002300000000.00

其中：优先股

永续债2300000000.002300000000.00

资本公积2330567704.552330567704.55

减：库存股

其他综合收益1165220130.281165220130.28专项储备

盈余公积1685196031.141685196031.14一般风险准备

未分配利润11019376609.0210889075382.54

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合

20576103981.9920445802755.51

计

少数股东权益4427410579.924418021860.34

所有者权益（或股东权益）合计25003514561.9124863824615.85

负债和所有者权益（或股东权益）总计103252244426.81103134880216.77

公司负责人：齐占峰主管会计工作负责人：邹哲会计机构负责人：肖木军合并利润表

2026年1—3月

编制单位：北京城建投资发展股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入7807410608.836614453514.57

其中：营业收入7807410608.836614453514.57利息收入

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已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本6934258845.016246619023.63

其中：营业成本6448111799.825302905025.73利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加66027036.93585884990.61

销售费用165834537.59162255750.53

管理费用117199513.5293987227.75研发费用

财务费用137085957.15101586029.01

其中：利息费用166048517.76157782664.22

利息收入29339265.9558771281.06

加：其他收益234058.80651406.71

投资收益（损失以“-”号填列）-129441475.18-50227048.79

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-129441475.18-50227048.79以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-451972023.00-242296844.00

信用减值损失（损失以“-”号填列）-3498081.38-9038844.06

资产减值损失（损失以“-”号填列）-54783.85

资产处置收益（损失以“-”号填列）-37204.38

三、营业利润（亏损以“-”号填列）288382254.8366923160.80

加：营业外收入4122031.971899059.41

减：营业外支出570092.20470163.18

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）291934194.6068352057.03

减：所得税费用148523692.9862201081.74

五、净利润（净亏损以“-”号填列）143410501.626150975.29

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）143410501.626150975.29

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”

164021782.0443174900.95号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-20611280.42-37023925.66

六、其他综合收益的税后净额

8/16北京城建投资发展股份有限公司2026年第一季度报告

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额143410501.626150975.29

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额164021782.0443174900.95

（二）归属于少数股东的综合收益总额-20611280.42-37023925.66

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.0628-0.0017

（二）稀释每股收益(元/股)0.0628-0.0017

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：齐占峰主管会计工作负责人：邹哲会计机构负责人：肖木军合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：北京城建投资发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2218333900.894069095184.70客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额

9/16北京城建投资发展股份有限公司2026年第一季度报告

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还18876.1243299.41

收到其他与经营活动有关的现金2514634004.524888554738.31

经营活动现金流入小计4732986781.538957693222.42

购买商品、接受劳务支付的现金3642018717.672835012077.38客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金123428053.6984326348.59

支付的各项税费791138310.46368997083.73

支付其他与经营活动有关的现金2064694819.651797401599.02

经营活动现金流出小计6621279901.475085737108.72

经营活动产生的现金流量净额-1888293119.943871956113.70

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金38690830.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

19788.00530.00

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计38710618.00530.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

9923220.0714404574.90

的现金

投资支付的现金10200000.0032000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计20123220.0746404574.90

投资活动产生的现金流量净额18587397.93-46404044.90

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金30000000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金30000000.00

取得借款收到的现金4488000000.004500600000.00

收到其他与筹资活动有关的现金43000000.00

筹资活动现金流入小计4561000000.004500600000.00

偿还债务支付的现金448853904.674300140000.00

10/16北京城建投资发展股份有限公司2026年第一季度报告

分配股利、利润或偿付利息支付的现金264845767.48345277867.13

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金387611780.1217169919.02

筹资活动现金流出小计1101311452.274662587786.15

筹资活动产生的现金流量净额3459688547.73-161987786.15

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额1589982825.723663564282.65

加：期初现金及现金等价物余额8367990498.719779336855.88

六、期末现金及现金等价物余额9957973324.4313442901138.53

公司负责人：齐占峰主管会计工作负责人：邹哲会计机构负责人：肖木军母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位：北京城建投资发展股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金3787696387.592592002645.24

交易性金融资产2799230043.003251202066.00衍生金融资产应收票据

应收账款21596258.7719602578.89应收款项融资

预付款项856740.60856740.60

其他应收款34837233400.9735640088373.78

其中：应收利息169607810.64226155083.43

应收股利574552489.29613243319.29

存货437061172.01434087091.65

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产570648261.95570648261.95

流动资产合计42454322264.8942508487758.11

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资8975410380.458930836617.55

11/16北京城建投资发展股份有限公司2026年第一季度报告

其他权益工具投资

其他非流动金融资产1376034611.761376034611.76

投资性房地产531027000.24531027000.24

固定资产1045650.431149838.72在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产6159562.898212750.51无形资产

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产260567136.90260298681.68其他非流动资产

非流动资产合计11150244342.6711107559500.46

资产总计53604566607.5653616047258.57

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款1869090480.731869355690.35

预收款项15439000.7714783451.47

合同负债5438278.895438278.89

应付职工薪酬3998375.304365991.55

应交税费104423203.96105065009.48

其他应付款3598117795.693046078064.75

其中：应付利息0.00

应付股利0.00持有待售负债

一年内到期的非流动负债4107923550.344063369187.32

其他流动负债301413.93301413.93

流动负债合计9704732099.619108757087.74

非流动负债：

长期借款

应付债券22298409141.5122297956554.91

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款

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长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债795825644.36909331947.02

其他非流动负债654000000.00654000000.00

非流动负债合计23748234785.8723861288501.93

负债合计33452966885.4832970045589.67

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2075743507.002075743507.00

其他权益工具2300000000.002300000000.00

其中：优先股

永续债2300000000.002300000000.00

资本公积3031196834.453031196834.45

减：库存股

其他综合收益49243998.9849243998.98专项储备

盈余公积1643536648.671643536648.67

未分配利润11051878732.9811546280679.80

所有者权益（或股东权益）合计20151599722.0820646001668.90

负债和所有者权益（或股东权益）总计53604566607.5653616047258.57

公司负责人：齐占峰主管会计工作负责人：邹哲会计机构负责人：肖木军母公司利润表

2026年1—3月

编制单位：北京城建投资发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业收入7894361.94420738251.88

减：营业成本228175.85248216039.09

税金及附加548288.3828514428.01销售费用

管理费用45683737.3318640259.48研发费用

财务费用-36652908.64-80067067.75

其中：利息费用27657365.786658940.12

利息收入64437221.0287991410.94

加：其他收益107590.44263030.52

投资收益（损失以“-”号填列）-119734902.18-38533000.98

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-119734902.18-38533000.98

13/16北京城建投资发展股份有限公司2026年第一季度报告

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-451972023.00-242296844.00

信用减值损失（损失以“-”号填列）-955957.84-432427.30

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-574468223.56-75564648.71

加：营业外收入15000.0030000.00

减：营业外支出2925.58

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-574456149.14-75534648.71

减：所得税费用-113774757.88-6854897.85

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-460681391.26-68679750.86

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-460681391.26-68679750.86

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-460681391.26-68679750.86

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.2382-0.0556

（二）稀释每股收益(元/股)-0.2382-0.0556

公司负责人：齐占峰主管会计工作负责人：邹哲会计机构负责人：肖木军母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位：北京城建投资发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

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项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金6328113.03419715689.12收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金5493865852.937850952181.84

经营活动现金流入小计5500193965.968270667870.96

购买商品、接受劳务支付的现金1517282.071679266.23

支付给职工及为职工支付的现金51218282.6218437381.73

支付的各项税费4145388.4145985910.33

支付其他与经营活动有关的现金3981089544.956263041619.07

经营活动现金流出小计4037970498.056329144177.36

经营活动产生的现金流量净额1462223467.911941523693.60

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金38690830.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计38690830.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

投资支付的现金130200000.0052000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计130200000.0052000000.00

投资活动产生的现金流量净额-91509170.00-52000000.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金2000000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计2000000000.00

偿还债务支付的现金2400000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金175020555.56227217139.93支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计175020555.562627217139.93

筹资活动产生的现金流量净额-175020555.56-627217139.93

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额1195693742.351262306553.67

加：期初现金及现金等价物余额2592002645.24742059185.24

六、期末现金及现金等价物余额3787696387.592004365738.91

公司负责人：齐占峰主管会计工作负责人：邹哲会计机构负责人：肖木军

15/16北京城建投资发展股份有限公司2026年第一季度报告

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告北京城建投资发展股份有限公司董事会

2026年4月28日