证券代码：600266 证券简称：城建发展

北京城建投资发展股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

本报告期比上 年初至报告期末

项目 本报告期 年同期增减变 年初至报告期末 比上年同期增减

动幅度(%) 变动幅度(%)

营业收入 1648530560.28 -74.84 11772822062.53 -39.04

利润总额 -211600381.06 -127.50 -325590081.89 -121.62

归属于上市公司股东的净利润 -93560789.57 -159.80 -162063799.32 -121.19归属于上市公司股东的扣除非

-73785557.61 不适用 389194529.50 63.80经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 1132570060.41 54.59 1863724161.12 -69.53

基本每股收益（元/股） -0.0507 -197.31 -0.1148 -138.46

稀释每股收益（元/股） -0.0507 -197.31 -0.1148 -138.46

减少 1.15 个百 减少 4.54 个百分

加权平均净资产收益率（%） -0.59 -1.32

分点 点

本报告期末比上

本报告期末 上年度末 年度末增减变动

幅度(%)

总资产 105037851117.21 103134880216.77 1.85归属于上市公司股东的所有者

18600249150.30 20445802755.51 -9.03

权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

本公司在计算每股收益和净资产收益率时，按照相关规定，已扣除归属于上市公司股东的净利润中其他权益工具（永续债）的股利或利息（包括未宣告发放股利或利息）。

2026年 1-9月，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-162063799.32元，扣除其他权益工具股

息影响 76270000.01元后每股收益为-0.1148元，扣除影响后的加权平均净资产收益率为-1.32%。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年初至报告 说

非经常性损益项目 本期金额

期末金额 明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -49657.68计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 131150.45 138150.45补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和 -47444577.00 -804060726.00金融负债产生的损益

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 13485583.03 54429414.85委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1000000.00

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

受托经营取得的托管费收入 471698.11 1415094.33

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6852002.50 12371078.81其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额 6893370.36 184292164.81

少数股东权益影响额（税后） -164459.41 -793848.38

合计 -19775231.96 -551258328.82

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用变动比例

项目名称 主要原因

（%）

营业收入_本报告期 -74.84 项目结转减少

营业收入_年初至报告期末 -39.04 项目结转减少

利润总额_本报告期 -127.50 项目结转减少、交易性金融资产股价下降

利润总额_年初至报告期末 -121.62 项目结转减少、交易性金融资产股价下降

归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -159.80 项目结转减少、交易性金融资产股价下降

归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 -121.19 项目结转减少、交易性金融资产股价下降归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净

不适用 项目结转减少、交易性金融资产股价下降

利润_本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净

63.80 项目结转减少、交易性金融资产股价下降

利润_年初至报告期末

经营活动产生的现金流量净额_本报告期 54.59 销售回款增加

经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -69.53 项目投入增加

基本每股收益（元/股）_本报告期 -197.31 项目结转减少、交易性金融资产股价下降

基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 -138.46 项目结转减少、交易性金融资产股价下降

稀释每股收益（元/股）_本报告期 -197.31 项目结转减少、交易性金融资产股价下降

稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 -138.46 项目结转减少、交易性金融资产股价下降

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 61583 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比 持有有 质押、标记

股东名称 股东性质 持股数量

例(%) 限售条 或冻结情况

件股份 股份状

数量 数量态

北京城建集团有限责任公司 国有法人 944663261 45.51 0 无 0

周宇光 未知 81847455 3.94 0 未知 0

叶怡红 未知 42960000 2.07 0 未知 0

周爽 未知 20890335 1.01 0 未知 0

中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房

未知 15136331 0.73 0 未知 0地产交易型开放式指数证券投资基金

香港中央结算有限公司 未知 14704621 0.71 0 未知 0

平安养老保险股份有限公司－万能－团险万能 未知 11257988 0.54 0 未知 0

平安养老保险股份有限公司－传统－普通保险

未知 8940100 0.43 0 未知 0产品

胡信生 未知 8114600 0.39 0 未知 0

中国建设银行股份有限公司－华商利欣回报债

未知 5894800 0.28 0 未知 0券型证券投资基金

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有无限售条件 股份种类及数量股东名称

流通股的数量 股份种类 数量

北京城建集团有限责任公司 944663261 人民币普通股 944663261

周宇光 81847455 人民币普通股 81847455

叶怡红 42960000 人民币普通股 42960000

周爽 20890335 人民币普通股 20890335

中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交

15136331 人民币普通股 15136331

易型开放式指数证券投资基金

香港中央结算有限公司 14704621 人民币普通股 14704621

平安养老保险股份有限公司－万能－团险万能 11257988 人民币普通股 11257988

平安养老保险股份有限公司－传统－普通保险产品 8940100 人民币普通股 8940100

胡信生 8114600 人民币普通股 8114600

中国建设银行股份有限公司－华商利欣回报债券型证

5894800 人民币普通股 5894800

券投资基金

上述股东 前十名股东中，北京城建集团有限责任公司与其它股东不存在关联关系，也不属于一致行关联关系 动人；平安养老保险股份有限公司－万能－团险万能、平安养老保险股份有限公司－传统

或一致行 －普通保险产品同属平安养老保险股份有限公司；未知其他股东之间是否存在关联关系，动的说明 也未知其他股东是否为一致行动人。

前10名股东及前 10名无限售股东参与融 胡信生通过信用账户持有公司 7450000股股份，通过普通资融券及转融通业务情况说明（如有） 账户持有公司 664600股股份，合计持有 8114600股股份。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2026年 9月 30日

编制单位：北京城建投资发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30日 2025年 12月 31 日

流动资产：

货币资金 13428903153.80 8508000025.54结算备付金拆出资金

交易性金融资产 2447141340.00 3251202066.00衍生金融资产应收票据

应收账款 168046928.81 170325841.24应收款项融资

预付款项 777999875.61 789045855.51应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 3660648219.43 4508360991.57

其中：应收利息 271425603.48 345918538.97

应收股利 100929536.80 146235366.80买入返售金融资产

存货 61452430256.51 62345487072.42

其中：数据资源

合同资产 139967868.01 1066733915.14持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 3804624179.89 3184144217.58

流动资产合计 85879761822.06 83823299985.00

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资

其他债权投资长期应收款

长期股权投资 4198268101.44 4326015476.76其他权益工具投资

其他非流动金融资产 1376034611.76 1376034611.76

投资性房地产 9708377819.08 9690887929.97

固定资产 753930536.87 492650343.65在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产 12819732.75 87189061.99

无形资产 21103299.21

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 6970906.31 72894248.54

递延所得税资产 3080584287.73 3265908559.10其他非流动资产

非流动资产合计 19158089295.15 19311580231.77

资产总计 105037851117.21 103134880216.77

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 50000.00 3319977.50

应付账款 14492014763.30 12751877244.41

预收款项 60756720.62 60940673.13

合同负债 11379612556.34 13633919199.44卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 30845638.04 32575282.65

应交税费 354862334.87 714816726.94

其他应付款 10284386729.94 9431794434.08

其中：应付利息 -

应付股利 31170452.04 31170452.04应付手续费及佣金应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 8405286268.19 4561587816.27

其他流动负债 963230145.01 1190269795.22

流动负债合计 45971045156.31 42381101149.64

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 13359106348.54 10768454157.88

应付债券 22259136059.97 22297956554.91

其中：优先股永续债

租赁负债 7571326.54 72136851.16长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债 1481223.79 1522535.79

递延收益 54572190.36 54572190.36

递延所得税负债 1859440961.48 2041312161.18

其他非流动负债 654000000.00

非流动负债合计 37541308110.68 35889954451.28

负债合计 83512353266.99 78271055600.92

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 2075743507.00 2075743507.00

其他权益工具 800000000.00 2300000000.00

其中：优先股

永续债 800000000.00 2300000000.00

资本公积 2330567704.55 2330567704.55

减：库存股

其他综合收益 1161787499.75 1165220130.28专项储备

盈余公积 1685196031.14 1685196031.14一般风险准备

未分配利润 10546954407.86 10889075382.54

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 18600249150.30 20445802755.51

少数股东权益 2925248699.92 4418021860.34

所有者权益（或股东权益）合计 21525497850.22 24863824615.85

负债和所有者权益（或股东权益）总计 105037851117.21 103134880216.77

公司负责人：齐占峰 主管会计工作负责人：邹哲 会计机构负责人：肖木军合并利润表

2026年 1—9月

编制单位：北京城建投资发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9 月）一、营业总收入 11772822062.53 19311075955.70

其中：营业收入 11772822062.53 19311075955.70利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 11463779586.19 17906523104.80

其中：营业成本 9943320663.66 15479145120.62利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 174652765.59 1308246373.86

销售费用 478176879.79 527210843.32

管理费用 429271296.62 285366789.26研发费用

财务费用 438357980.53 306553977.74

其中：利息费用 527100831.17 470425103.27

利息收入 90187930.47 172234741.86

加：其他收益 400538.32 880784.18

投资收益（损失以“-”号填列） 163965269.35 423300651.94

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 29317364.35 272185828.89以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -804060726.00 584397715.00

信用减值损失（损失以“-”号填列） -8186754.77 -45761324.34

资产减值损失（损失以“-”号填列） 927693.74 -861871815.86

资产处置收益（损失以“-”号填列） -49657.68 19193.24

三、营业利润（亏损以“-”号填列） -337961160.70 1505518055.06

加：营业外收入 14552213.74 9573135.68

减：营业外支出 2181134.93 8926877.43

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -325590081.89 1506164313.31

减：所得税费用 -39903122.15 611679205.69

五、净利润（净亏损以“-”号填列） -285686959.74 894485107.62

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -285686959.74 894485107.62

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） -162063799.32 764828507.99

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -123623160.42 129656599.63

六、其他综合收益的税后净额 -3432630.53 -3732358.37

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -3432630.53 -3732358.37

1.不能重分类进损益的其他综合收益 -3432630.53 -3043827.89

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益 -3432630.53 -3043827.89

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益 -688530.48

（1）权益法下可转损益的其他综合收益 -688530.48

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 -289119590.27 890752749.25

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 -165496429.85 761096149.62

（二）归属于少数股东的综合收益总额 -123623160.42 129656599.63

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） -0.1148 0.2985

（二）稀释每股收益（元/股） -0.1148 0.2985

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：齐占峰 主管会计工作负责人：邹哲 会计机构负责人：肖木军合并现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：北京城建投资发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 11197896665.09 11526327546.46客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 37866498.42 84603723.58

收到其他与经营活动有关的现金 3499535275.64 8238759301.22

经营活动现金流入小计 14735298439.15 19849690571.26

购买商品、接受劳务支付的现金 7513325876.64 6438634975.69客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 395649758.64 241760962.17

支付的各项税费 1423887424.48 1127461961.88

支付其他与经营活动有关的现金 3538711218.27 5924993401.75

经营活动现金流出小计 12871574278.03 13732851301.49

经营活动产生的现金流量净额 1863724161.12 6116839269.77

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 109944141.10

取得投资收益收到的现金 236410768.11 226090095.84

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 25508.00 680.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 236436276.11 336034916.94

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6900281.14 38033436.52

投资支付的现金 10200000.00 422784178.75质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 17100281.14 460817615.27

投资活动产生的现金流量净额 219335994.97 -124782698.33

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 30000000.00 240450000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 30000000.00 240450000.00

取得借款收到的现金 10796000000.00 9211128062.55

收到其他与筹资活动有关的现金 43000000.00

筹资活动现金流入小计 10869000000.00 9451578062.55

偿还债务支付的现金 5045222809.34 13437561193.37

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1003903334.45 1189740922.63

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 2047344403.12 25993664.60

筹资活动现金流出小计 8096470546.91 14653295780.60

筹资活动产生的现金流量净额 2772529453.09 -5201717718.05

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 4855589609.18 790338853.39

加：期初现金及现金等价物余额 8367990498.71 9779336855.88

六、期末现金及现金等价物余额 13223580107.89 10569675709.27

公司负责人：齐占峰 主管会计工作负责人：邹哲 会计机构负责人：肖木军母公司资产负债表

2026年 9月 30 日

编制单位：北京城建投资发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30 日 2025年 12月 31日

流动资产：

货币资金 4338871122.35 2592002645.24

交易性金融资产 2447141340.00 3251202066.00衍生金融资产应收票据

应收账款 25518472.75 19602578.89应收款项融资

预付款项 856740.60 856740.60

其他应收款 34397846804.20 35640088373.78

其中：应收利息 119598641.03 226155083.43

应收股利 567937489.29 613243319.29

存货 391166913.02 434087091.65

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 575003661.95 570648261.95

流动资产合计 42176405054.87 42508487758.11

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 8193856409.74 8930836617.55其他权益工具投资

其他非流动金融资产 1376034611.76 1376034611.76

投资性房地产 531027000.24 531027000.24

固定资产 1003642.10 1149838.72在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产 2053187.65 8212750.51无形资产

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产 260816773.37 260298681.68其他非流动资产

非流动资产合计 10364791624.86 11107559500.46

资产总计 52541196679.73 53616047258.57

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 1867334823.59 1869355690.35

预收款项 13480431.37 14783451.47

合同负债 7171748.51 5438278.89

应付职工薪酬 3909198.90 4365991.55

应交税费 109534510.47 105065009.48

其他应付款 4033285868.78 3046078064.75

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债 5041252420.12 4063369187.32

其他流动负债 388087.41 301413.93

流动负债合计 11076357089.15 9108757087.74

非流动负债：

长期借款

应付债券 22259136059.97 22297956554.91

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债 706776874.79 909331947.02

其他非流动负债 654000000.00

非流动负债合计 22965912934.76 23861288501.93

负债合计 34042270023.91 32970045589.67

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 2075743507.00 2075743507.00

其他权益工具 800000000.00 2300000000.00

其中：优先股

永续债 800000000.00 2300000000.00

资本公积 3031196834.45 3031196834.45

减：库存股

其他综合收益 45811368.45 49243998.98专项储备

盈余公积 1643536648.67 1643536648.67

未分配利润 10902638297.25 11546280679.80

所有者权益（或股东权益）合计 18498926655.82 20646001668.90

负债和所有者权益（或股东权益）总计 52541196679.73 53616047258.57

公司负责人：齐占峰 主管会计工作负责人：邹哲 会计机构负责人：肖木军母公司利润表

2026年 1—9月

编制单位：北京城建投资发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业收入 78259054.50 459066043.18

减：营业成本 43577416.81 259729694.90

税金及附加 6490262.73 34810881.14

销售费用 220051.89 2098491.51

管理费用 107532821.88 60097921.78研发费用

财务费用 -69864167.92 -207075896.88

其中：利息费用 129830596.80 41275543.70

利息收入 200302784.26 250635081.01

加：其他收益 107590.44 263030.52

投资收益（损失以“-”号填列） 145832436.86 449510094.09

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 11184531.86 298395271.04以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -804060726.00 584397715.00

信用减值损失（损失以“-”号填列） 282546.59 -1545155.96

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列） -667535483.00 1342030634.38

加：营业外收入 1068137.83 2028487.04

减：营业外支出 2925.58

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -666470270.75 1344059121.42

减：所得税费用 -202885063.56 224426978.05

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -463585207.19 1119632143.37

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -463585207.19 1119632143.37

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额 -3432630.53 -3732358.37

（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -3432630.53 -3043827.89

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益 -3432630.53 -3043827.89

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益 0.00 -688530.48

1.权益法下可转损益的其他综合收益 -688530.48

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 -467017837.72 1115899785.00

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） -0.2601 0.4695

（二）稀释每股收益（元/股） -0.2601 0.4695

公司负责人：齐占峰 主管会计工作负责人：邹哲 会计机构负责人：肖木军

母公司现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：北京城建投资发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 72377376.09 447498847.85收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 13085070856.39 18583868755.73

经营活动现金流入小计 13157448232.48 19031367603.58

购买商品、接受劳务支付的现金 6859947.83 31123779.35

支付给职工及为职工支付的现金 91117543.06 42463568.57

支付的各项税费 18350645.26 219906753.25

支付其他与经营活动有关的现金 9409319611.97 14582939216.44

经营活动现金流出小计 9525647748.12 14876433317.61

经营活动产生的现金流量净额 3631800484.36 4154934285.97

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 109944141.10

取得投资收益收到的现金 236410768.11 226090095.84

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 236410768.11 336034236.94

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 169000.00

投资支付的现金 153200000.00 67784178.75取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 153369000.00 67784178.75

投资活动产生的现金流量净额 83041768.11 268250058.19

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 3300000000.00 5523000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 3300000000.00 5523000000.00

偿还债务支付的现金 3060000000.00 6369000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 707973775.36 880666138.30

支付其他与筹资活动有关的现金 1500000000.00

筹资活动现金流出小计 5267973775.36 7249666138.30

筹资活动产生的现金流量净额 -1967973775.36 -1726666138.30

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 1746868477.11 2696518205.86

加：期初现金及现金等价物余额 2592002645.24 742059185.24

六、期末现金及现金等价物余额 4338871122.35 3438577391.10

公司负责人：齐占峰 主管会计工作负责人：邹哲 会计机构负责人：肖木军

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2026年 10月 29日