城建发展:城建发展2025年第三季度报告

北京城建投资发展股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600266证券简称：城建发展

北京城建投资发展股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入6551419001.7125.0119311075955.7064.20

利润总额769345569.31-7.521506164313.31107.92归属于上市公司股东的净

156461433.66-77.09764828507.9940.24

利润归属于上市公司股东的扣

-251033062.29-632.72237609340.41不适用除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

732639072.19不适用6116839269.7747.87

净额

基本每股收益（元/股）0.0521-82.920.298555.63

稀释每股收益（元/股）0.0521-82.920.298555.63

加权平均净资产收益率0.56减少2.58个3.22增加1.28个百

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（%）百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产109395940777.09122229102254.11-10.50归属于上市公司股东的所

22730581417.3722244988737.532.18

有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

本公司在计算每股收益和净资产收益率时，按照相关规定，已扣除归属于上市公司股东的净利润中其他权益工具（永续债）的股利或利息（包括未宣告发放股利或利息）。

2025年1-9月，公司实现归属于上市公司股东的净利润为764828507.99元，扣除其他

权益工具股息影响145145000.01元后每股收益为0.2985元，扣除影响后的加权平均净资产收益率为3.22%。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期说非经常性损益项目本期金额末金额明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部

19193.24-267737.89

分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生6732.48持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及515561596.05598045628.05处置金融资产和金融负债产生的损益

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费31752441.13103717184.71委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

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因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

受托经营取得的托管费收入471698.121415094.34

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3339315.53933189.38其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额136274725.56175864275.03

少数股东权益影响额（税后）696391.50766648.46

合计407494495.95527219167.58

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例主要原因项目名称

（%）

营业收入_年初至报告期末64.20结转营业收入的项目增加结转营业收入增加以及直接和间接持有交易性金

利润总额_年初至报告期末107.92融资产股价大幅上涨导致利润总额增加。

归属于上市公司股东的净利润_本上年同期公司持有的交易性金融资产股价波动较

-77.09报告期大。

结转营业收入增加以及直接和间接持有交易性金

归属于上市公司股东的净利润_年

40.24融资产股价大幅上涨导致归属于上市公司股东的

初至报告期末净利润增加。

归属于上市公司股东的扣除非经常本报告期直接和间接持有交易性金融资产股价波

-632.72

性损益的净利润_本报告期动，同时本期计提了存货跌价准备导致。

结转营业收入增加，导致营业利润增加，上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利

性损益的净利润__年初至报告期末润为负。

经营活动产生的现金流量净额_本上年同期购买土地支出较多，经营活动产生的现金不适用报告期流量净额为负。

经营活动产生的现金流量净额_年购买商品接受劳务支付的现金减少。

47.87

初至报告期末上年同期公司持有的交易性金融资产股价波动较

基本每股收益（元/股）_本报告期-82.92大。

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基本每股收益（元/股）_年初至报告结转营业收入增加以及直接和间接持有交易性金

55.63

期末融资产股价大幅上涨。

上年同期公司持有的交易性金融资产股价波动较

稀释每股收益（元/股）_本报告期-82.92大。

稀释每股收益（元/股）_年初至报告结转营业收入增加以及直接和间接持有交易性金

55.63

期末融资产股价大幅上涨。

扣除非经常性损益后的基本每股收本报告期直接和间接持有交易性金融资产股价大不适用益（元／股）_本报告期幅上涨，非经常性损益金额较高。

扣除非经常性损益后的基本每股收本报告期直接和间接持有交易性金融资产股价大不适用益（元／股）_年初至报告期末幅上涨，非经常性损益金额较高。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数47627报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或持股限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份

(%)股份数量数量状态

9446632645.5

北京城建集团有限责任公司国有法人0无0

基本养老保险基金一五零二二组合未知473534992.280未知0

叶怡红未知402900001.940未知0

平安安赢股票型养老金产品－中国银行股

未知234823531.130未知0份有限公司

平安养老保险股份有限公司－万能－团险

未知178078760.860未知0万能

中国工商银行股份有限公司－南方中证全

未知157537270.760未知0指房地产交易型开放式指数证券投资基金

香港中央结算有限公司未知153308970.740未知0

招商银行股份有限公司－南方中证1000交

未知113991000.550未知0易型开放式指数证券投资基金

华夏银行股份有限公司－中欧景气精选混

未知112978000.540未知0合型证券投资基金

基本养老保险基金一五零二一组合未知110165000.530未知0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量

9446632

北京城建集团有限责任公司944663261人民币普通股

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4735349

基本养老保险基金一五零二二组合47353499人民币普通股

4029000

叶怡红40290000人民币普通股

平安安赢股票型养老金产品－中国银行股份有限公2348235

23482353人民币普通股

司3

1780787

平安养老保险股份有限公司－万能－团险万能17807876人民币普通股

中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产1575372

15753727人民币普通股

交易型开放式指数证券投资基金7

1533089

香港中央结算有限公司15330897人民币普通股

招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放1139910

11399100人民币普通股

式指数证券投资基金0

华夏银行股份有限公司－中欧景气精选混合型证券1129780

11297800人民币普通股

投资基金0

1101650

基本养老保险基金一五零二一组合11016500人民币普通股

上述股前十名股东中，北京城建集团有限责任公司是北京城建投资发展股份有限公司的控股股东关联东，与其它股东不存在关联关系；基本养老保险基金一五零二二组合和基本养老保险基金关系或一五零二一组合同属基本养老保险基金；中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地

一致行产交易型开放式指数证券投资基金和招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放动的说式指数证券投资基金同属南方基金管理股份有限公司；未知其他股东之间是否存在关联关明系，也未知其他股东是否为一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

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2025年9月30日

编制单位：北京城建投资发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金10677333024.929892395343.32结算备付金拆出资金

交易性金融资产3378553299.002886941120.00衍生金融资产应收票据

应收账款164481867.45176909029.00应收款项融资

预付款项823655300.92845872193.48应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款5005542447.376075191538.32

其中：应收利息257213156.30193303287.35

应收股利131064536.80143559536.80买入返售金融资产

存货64971037501.0877594628692.79

其中：数据资源

合同资产1046602679.042073670983.05持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产3452409563.643516054414.12

流动资产合计89519615683.42103061663314.08

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资4305443676.883667146647.57其他权益工具投资

其他非流动金融资产1538534611.761538534611.76

投资性房地产9763174778.079770324629.88

固定资产499299013.36518329537.96在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产78645909.2598659608.10

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无形资产

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用77279902.76108524623.72

递延所得税资产3613947201.593465919281.04其他非流动资产

非流动资产合计19876325093.6719167438940.03

资产总计109395940777.09122229102254.11

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据4566705.616780292.28

应付账款11394579144.3911492950843.47

预收款项52979908.0252089387.07

合同负债21063110902.2430617512504.74卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬27066923.2731014732.55

应交税费365657326.90526154292.29

其他应付款10240934534.599810483521.41

其中：应付利息

应付股利31170452.0431170452.04应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债4065300986.657259919681.75

其他流动负债1994472337.722631561030.37

流动负债合计49208668769.3962428466285.93

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款8329774157.886554310000.00

应付债券23227503968.3122743342542.32

其中：优先股永续债

租赁负债89797752.8488309399.91

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长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债4146058.294231290.29

递延收益78789202.7678789202.76

递延所得税负债2513929190.841911560751.26

其他非流动负债654000000.004000000000.00

非流动负债合计34897940330.9235380543186.54

负债合计84106609100.3197809009472.47

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2075743507.002075743507.00

其他权益工具3300000000.003300000000.00

其中：优先股

永续债3300000000.003300000000.00

资本公积2391856553.532418240347.95

减：库存股

其他综合收益1162296303.351165466161.72专项储备

盈余公积1685196031.141685196031.14一般风险准备

未分配利润12115489022.3511600342689.72

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计22730581417.3722244988737.53

少数股东权益2558750259.412175104044.11

所有者权益（或股东权益）合计25289331676.7824420092781.64

负债和所有者权益（或股东权益）总计109395940777.09122229102254.11

公司负责人：齐占峰主管会计工作负责人：邹哲会计机构负责人：肖木军合并利润表

2025年1—9月

编制单位：北京城建投资发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入19311075955.7011761044915.78

其中：营业收入19311075955.7011761044915.78利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本17906523104.8011698478064.88

其中：营业成本15479145120.629858417417.86

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利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1308246373.86662679056.78

销售费用527210843.32426021798.73

管理费用285366789.26414152612.90研发费用

财务费用306553977.74337207178.61

其中：利息费用470425103.27599541216.95

利息收入172234741.86240828714.01

加：其他收益880784.184137462.31

投资收益（损失以“-”号填列）423300651.94-197723488.62

其中：对联营企业和合营企业的投资收益272185828.89-298823407.62以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）584397715.00859146860.00

信用减值损失（损失以“-”号填列）-45761324.341316296.96

资产减值损失（损失以“-”号填列）-861871815.86-1055143.46

资产处置收益（损失以“-”号填列）19193.24303222.08

三、营业利润（亏损以“-”号填列）1505518055.06728692060.17

加：营业外收入9573135.683954513.90

减：营业外支出8926877.438251757.18

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1506164313.31724394816.89

减：所得税费用611679205.69331827333.34

五、净利润（净亏损以“-”号填列）894485107.62392567483.55

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）894485107.62392567483.55

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填

764828507.99545382854.87

列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）129656599.63-152815371.32

六、其他综合收益的税后净额-3732358.37-2009757.88

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-3732358.37-2009757.88

1.不能重分类进损益的其他综合收益-3043827.89

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益-3043827.89

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（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-688530.48-2009757.88

（1）权益法下可转损益的其他综合收益-688530.48-2009757.88

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额890752749.25390557725.67

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额761096149.62543373096.99

（二）归属于少数股东的综合收益总额129656599.63-152815371.32

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.29850.1918

（二）稀释每股收益(元/股)0.29850.1918

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：齐占峰主管会计工作负责人：邹哲会计机构负责人：肖木军合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：北京城建投资发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金11526327546.4611041431394.09客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还84603723.5882817423.76

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收到其他与经营活动有关的现金8238759301.229281344597.44

经营活动现金流入小计19849690571.2620405593415.29

购买商品、接受劳务支付的现金6438634975.699110472815.15客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金241760962.17376023856.82

支付的各项税费1127461961.881667845343.84

支付其他与经营活动有关的现金5924993401.755114637025.88

经营活动现金流出小计13732851301.4916268979041.69

经营活动产生的现金流量净额6116839269.774136614373.60

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金109944141.10210101428.26

取得投资收益收到的现金226090095.84198346640.19

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

680.00417498.00

净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计336034916.94408865566.45

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金38033436.5241927322.73

投资支付的现金422784178.751943908642.19质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计460817615.271985835964.92

投资活动产生的现金流量净额-124782698.33-1576970398.47

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金240450000.0075000000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金240450000.0075000000.00

取得借款收到的现金9211128062.558383090000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计9451578062.558458090000.00

偿还债务支付的现金13437561193.3713211761074.62

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1189740922.631544995383.91

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润10500000.00

支付其他与筹资活动有关的现金25993664.606856500.08

筹资活动现金流出小计14653295780.6014763612958.61

筹资活动产生的现金流量净额-5201717718.05-6305522958.61

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

11/17北京城建投资发展股份有限公司2025年第三季度报告

五、现金及现金等价物净增加额790338853.39-3745878983.48

加：期初现金及现金等价物余额9779336855.8813579630575.75

六、期末现金及现金等价物余额10569675709.279833751592.27

公司负责人：齐占峰主管会计工作负责人：邹哲会计机构负责人：肖木军母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：北京城建投资发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金3438577391.10742059185.24

交易性金融资产3378553299.002886941120.00衍生金融资产应收票据

应收账款21181227.0812987324.17应收款项融资

预付款项856740.60901042.60

其他应收款36661694646.5839655258693.91

其中：应收利息149588131.51118661446.11

应收股利598072489.29610567489.29

存货452486400.89707135629.28

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产570648261.95570648261.95

流动资产合计44523997967.2044575931257.15

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资7352682017.027029198806.86其他权益工具投资

其他非流动金融资产1538534611.761538534611.76

投资性房地产536581634.70536581634.70

固定资产1255371.091585892.01在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产10265938.1316425500.99无形资产

12/17北京城建投资发展股份有限公司2025年第三季度报告

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产197982955.72198495364.05其他非流动资产

非流动资产合计9637302528.429320821810.37

资产总计54161300495.6253896753067.52

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款1884166833.531880659443.89

预收款项14600245.7117298668.73

合同负债5438278.8922877668.15

应付职工薪酬1994199.542617476.59

应交税费100297054.99195461455.01

其他应付款2835297481.612583359741.43

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债2357946688.97377234927.91

其他流动负债301413.931173383.39

流动负债合计7200042197.175080682765.10

非流动负债：

长期借款

应付债券23227503968.3122743342542.32

其中：优先股永续债

租赁负债4548803.688861881.30长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债965520195.51820960657.49

其他非流动负债654000000.004000000000.00

非流动负债合计24851572967.5027573165081.11

负债合计32051615164.6732653847846.21

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2075743507.002075743507.00

13/17北京城建投资发展股份有限公司2025年第三季度报告

其他权益工具3300000000.003300000000.00

其中：优先股

永续债3300000000.003300000000.00

资本公积3092485683.433092485683.43

减：库存股

其他综合收益48737089.9451906948.31专项储备

盈余公积1643536648.671643536648.67

未分配利润11949182401.9111079232433.90

所有者权益（或股东权益）合计22109685330.9521242905221.31

负债和所有者权益（或股东权益）总计54161300495.6253896753067.52

公司负责人：齐占峰主管会计工作负责人：邹哲会计机构负责人：肖木军母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：北京城建投资发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入459066043.1861378396.21

减：营业成本259729694.90958991.60

税金及附加34810881.145654953.55

销售费用2098491.51

管理费用60097921.78103555350.12研发费用

财务费用-207075896.88-185762947.30

其中：利息费用41275543.7086091378.59

利息收入250635081.01276623063.79

加：其他收益263030.52235871.15

投资收益（损失以“-”号填列）449510094.09-150559345.35

其中：对联营企业和合营企业的投资收益298395271.04-281978736.89以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）584397715.00859146860.00

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1545155.96-1717454.11

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）1342030634.38844077979.93

加：营业外收入2028487.0415048.56

减：营业外支出200.29

14/17北京城建投资发展股份有限公司2025年第三季度报告

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1344059121.42844092828.20

减：所得税费用224426978.05259307615.90

四、净利润（净亏损以“-”号填列）1119632143.37584785212.30

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）1119632143.37584785212.30

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-3732358.37-2009757.88

（一）不能重分类进损益的其他综合收益-3043827.89

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益-3043827.89

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益-688530.48-2009757.88

1.权益法下可转损益的其他综合收益-688530.48-2009757.88

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额1115899785.00582775454.42

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.46950.2108

（二）稀释每股收益(元/股)0.46950.2108

公司负责人：齐占峰主管会计工作负责人：邹哲会计机构负责人：肖木军母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：北京城建投资发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金447498847.8575263228.90收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金18583868755.7315195549222.87

经营活动现金流入小计19031367603.5815270812451.77

购买商品、接受劳务支付的现金31123779.352144857287.11

支付给职工及为职工支付的现金42463568.57101557814.59

支付的各项税费219906753.2579276889.09

支付其他与经营活动有关的现金14582939216.4416192501114.99

15/17北京城建投资发展股份有限公司2025年第三季度报告

经营活动现金流出小计14876433317.6118518193105.78

经营活动产生的现金流量净额4154934285.97-3247380654.01

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金109944141.10210101428.26

取得投资收益收到的现金226090095.84217846640.19

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计336034236.94427948068.45

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金735575.27

投资支付的现金67784178.75130000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计67784178.75130735575.27

投资活动产生的现金流量净额268250058.19297212493.18

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金5523000000.006900000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计5523000000.006900000000.00

偿还债务支付的现金6369000000.003300000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金880666138.30920286017.37支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计7249666138.304220286017.37

筹资活动产生的现金流量净额-1726666138.302679713982.63

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额2696518205.86-270454178.20

加：期初现金及现金等价物余额742059185.241389828372.39

六、期末现金及现金等价物余额3438577391.101119374194.19

公司负责人：齐占峰主管会计工作负责人：邹哲会计机构负责人：肖木军

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

16/17北京城建投资发展股份有限公司2025年第三季度报告

2025年10月30日

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