海正药业:浙江海正药业股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

股票简称：海正药业股票代码：600267公告编号：临2023-02号

债券简称：海正定转债券代码：110813

浙江海正药业股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*累计转股情况：截至2022年12月31日，累计有人民币0元“海正定转”转换为浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）股票，累计转股股数为

0股，占“海正定转”转股前公司已发行股份总额的0.00%。

*未转股可转债情况：截至2022年12月31日，尚未转股的“海正定转”金额为人民币1815241500元，占“海正定转”发行总量的比例为100.00%。

一、可转债发行上市概况（一）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江海正药业股份有限公司向HPPC Holding SARL发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]314号）核准，公司向HPPCHolding SARL发行了18152415张可转换公司债券（以下简称“可转债”）购买

相关资产，可转债每张面值100元，募集资金总额为1815241500元，期限为6年。

公司上述发行可转债事项已于2021年3月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记工作。

（二）经上海证券交易所《自律监管决定书》[2022]166号文同意，公司

181524.10万元定向可转换债券于2022年6月30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“海正定转”，债券代码“110813”。

（三）根据公司《浙江海正药业股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》（以下简称“《交易报告书》”）的约定，公司本次发行的“海正定转”自2021年9月22日起可转换为公司股份（本次可转债的转股期起始日原为2021年9月18日，因9月

18日为非交易日，故转股期起始日顺延至其后第1个交易日），转股期限为2021年9月22日至2027年3月17日。

“海正定转”的初始转股价格为13.15元/股。2021年6月4日，公司实施了2020年度权益分派，每股派发现金红利0.0496元（含税）。2021年9月9日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）办

理完成2021年限制性股票激励计划首次授予证券登记工作，公司总股本增加

2736.11万股。根据《交易报告书》的相关规定，“海正定转”的转股价格调整

为13.00元/股。

鉴于7名激励对象因个人原因离职，不再具备股权激励资格，公司已回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计173000股，并于2021年

12月24日在中登公司办理完成相关证券变更登记工作。经计算，本次回购注销完成后，“海正定转”转股价格未发生变化，仍为13.00元/股。