江西赣粤高速公路股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600269证券简称：赣粤高速

江西赣粤高速公路股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人韩峰先生、主管会计工作负责人徐义标先生及会计机构负责人（会计主管人员）焦婷

女士保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入1560505790.151559017824.850.10

归属于上市公司股东的净利润427953845.81390760370.279.52归属于上市公司股东的扣除非经常

410559998.40383088391.267.17

性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额930319687.71735626941.8026.47

基本每股收益（元/股）0.180.175.88

稀释每股收益（元/股）0.180.175.88

加权平均净资产收益率（%）2.272.19增加0.08个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产37253702277.4137199302482.250.15

归属于上市公司股东的所有者权益19092548814.0018661459855.232.31

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(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-179323.00计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

7594289.78

策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产10821658.11生的损益

委托他人投资或管理资产的损益5604176.80

除上述各项之外的其他营业外收入和支出434879.04

其他符合非经常性损益定义的损益项目262687.97

减：所得税影响额-6021605.10

少数股东权益影响额（税后）-1122916.19

合计17393847.41

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例项目名称主要原因

（%）主要系本期加快通行费收入结算致应收通行费减

应收账款-36.49少所致。

主要系本期子公司方兴公司收到银行承兑汇票增

应收款项融资50.00加所致。

预付款项-55.88主要系本期预付采购款减少所致。

主要系本期子公司方兴公司应收其他往来款增加

其他应收款50.76所致。

短期借款-58.33主要系本期偿还流动贷款所致。

研发费用45.32主要系本期加大研发投入致研发费用增加所致。

财务费用-41.44主要系本期综合融资成本较上年同期下降所致。

投资收益（损失以“-”号填列）-35.59主要系本期联营企业盈利较上年同期下降所致。

主要系本期公司持有的金融资产公允价值变动所

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）1014.14致。

主要系本期计提的合同资产减值准备较上年同期

资产减值损失（损失以“-”号填列）-97.87减少所致。

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资产处置收益（损失以“-”号填列）-193.14主要系本期处置固定资产产生损失所致。

营业外收入-55.43主要系本期收到的补偿款减少所致。

营业外支出-87.01主要系上年同期支付赔偿款所致。

收到的税费返还不适用主要系本期收到退税款所致。

收到其他与经营活动有关的现金68.93主要系本期收到的往来款增加所致。

收回投资收到的现金-99.57主要系上年同期收回大额存单投资所致。

取得投资收益收到的现金-96.61主要系上年同期收到大额存单利息所致。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

-66.39主要系本期处置的固定资产投资减少所致。

的现金净额

投资支付的现金-84.11主要系本期投资活动减缓所致。

支付其他与投资活动有关的现金-61.92主要系本期支付的项目代建款减少所致。

发行债券收到的现金33.33主要系本期发行超短期融资券增加所致。

偿还债务支付的现金68.83主要系本期偿还流动贷款所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数50719报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或冻持股比限售条结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数量数量状态

江西省交通投资集团有限责任公司国有法人110977422547.520无0

长城人寿保险股份有限公司－自有资金其他1543346826.610无0

江西省港航建设投资集团有限公司国有法人1165368104.990无0

香港中央结算有限公司未知447254361.920无0

中信证券股份有限公司－社保基金1106组合未知285192001.220无0

王维珍境内自然人269711961.150无0

黄国珍境内自然人240051001.030无0

中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险

未知151713700.650无0

产品－005L－CT001 沪

长城人寿保险股份有限公司－万能－个险万能其他132584100.570无0

张才丰境内自然人108492000.460无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量江西省交通投资集团有限责任公司1109774225人民币普通股1109774225

长城人寿保险股份有限公司－自有资金154334682人民币普通股154334682江西省港航建设投资集团有限公司116536810人民币普通股116536810

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香港中央结算有限公司44725436人民币普通股44725436

中信证券股份有限公司－社保基金1106组合28519200人民币普通股28519200王维珍26971196人民币普通股26971196黄国珍24005100人民币普通股24005100

中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险

15171370人民币普通股15171370

产品－005L－CT001 沪

长城人寿保险股份有限公司－万能－个险万能13258410人民币普通股13258410张才丰10849200人民币普通股10849200公司未知上述股东之间有无关联关系，也未知他们是否属于《上上述股东关联关系或一致行动的说明市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

公司股东黄国珍，本报告期末通过投资者信用证券账户持有

23965100股，与本报告期初通过投资者信用证券账户持股数量相比

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券

增加165100股；公司股东张才丰，本报告期末通过投资者信用证券及转融通业务情况说明（如有）

账户持有10830400股，与本报告期初通过投资者信用证券账户持股数量相比增加2910900股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用1.2025 年 1 月，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（〔2024〕SCP398号），成功注册60亿元超短期融资券，注册额度自通知书落款之日（2024年12月26日）起2年内有效。

2.2025年1月24日，公司2025年第一次临时股东大会选举徐志华先生为公司董事，许越洪

先生不再担任公司董事。

3.2021年3月2日，经公司第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过，同意公司启动分拆控股子公司方兴公司上市事项的前期工作。2025年3月21日，经公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第四次会议审议通过，基于方兴公司内外部因素考虑，决定停止筹划方兴公司分拆上市事项。

4.2025年3月21日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.17元（含税）。公司总股本2335407014股，以此计算合计拟派发现金红利397019192.38元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.04%。剩余可分配利润留待以后年度分配。

公司拟不实施资本公积金转增股本。本次利润分配方案须提请公司股东大会审议批准后实施。

5.2025年3月21日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《赣粤高速估值提升计划》，

公司将围绕聚焦主责主业、重视现金分红、深化投关管理、优化信息披露、鼓励股东增持和其他

合规措施等方面，推动公司投资价值合理反映公司质量。

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四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

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合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:江西赣粤高速公路股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金2697281814.462695850910.41结算备付金拆出资金

交易性金融资产1336639472.771337446313.15衍生金融资产应收票据

应收账款490691471.01772563071.29

应收款项融资30000000.0020000000.00

预付款项45065757.79102145272.42应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款94299932.9562550729.97

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货2525670260.812445998194.19

其中：数据资源

合同资产337052494.97359486878.56持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产521527248.33461758800.48

流动资产合计8078228453.098257800170.47

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资894533472.23888942000.01其他债权投资长期应收款

长期股权投资1089940690.011086776933.65

其他权益工具投资360849418.71356563796.16

其他非流动金融资产316989878.82317443245.93

投资性房地产108664187.65135449724.40

固定资产21059351186.3021292731912.93

在建工程4289570013.933888944178.80生产性生物资产油气资产

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使用权资产48419889.6551473125.32

无形资产122429315.31124970152.06

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉3609824.443609824.44

长期待摊费用7110358.447617051.11

递延所得税资产353586213.37359566479.01

其他非流动资产520419375.46427413887.96

非流动资产合计29175473824.3228941502311.78

资产总计37253702277.4137199302482.25

流动负债：

短期借款750528000.001801182750.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款1609135728.021834437137.75

预收款项49646946.6041043474.25

合同负债564643984.43483215333.22卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬124332277.68142632522.60

应交税费212089897.65188936424.00

其他应付款273715957.00265899436.18

其中：应付利息

应付股利526218.32526218.32应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债873041833.73787301318.46

其他流动负债3047898528.932562378933.26

流动负债合计7505033154.048107027329.72

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款2258870000.002039697027.94

应付债券2892631148.462891843558.50

其中：优先股永续债

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租赁负债28650185.9327105503.96

长期应付款2551937500.002601937500.00长期应付职工薪酬

预计负债27000868.4826753230.81

递延收益732031731.94726422550.75

递延所得税负债212179885.68212115889.03其他非流动负债

非流动负债合计8703301320.498525875260.99

负债合计16208334474.5316632902590.71

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2335407014.002335407014.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1843928349.061843866966.76

减：库存股

其他综合收益41503540.8538309540.52

专项储备5817650.575937920.24

盈余公积1936290324.951936290324.95一般风险准备

未分配利润12929601934.5712501648088.76

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计19092548814.0018661459855.23

少数股东权益1952818988.881904940036.31

所有者权益（或股东权益）合计21045367802.8820566399891.54

负债和所有者权益（或股东权益）总计37253702277.4137199302482.25

公司负责人：韩峰主管会计工作负责人：徐义标会计机构负责人：焦婷

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合并利润表

2025年1—3月

编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入1560505790.151559017824.85

其中：营业收入1560505790.151559017824.85利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本954709968.261008302116.57

其中：营业成本808024467.86822846798.46利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加8290055.687946903.01

销售费用16198626.4417394641.03

管理费用58454453.8359967760.57

研发费用8530295.605869857.93

财务费用55212068.8594276155.57

其中：利息费用61414677.30102141932.76

利息收入6796724.579349169.06

加：其他收益4790277.755514449.51

投资收益（损失以“-”号填列）11577494.8117974858.93

其中：对联营企业和合营企业的投资收益3122590.6415510622.90以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）10913839.10-1193897.50

信用减值损失（损失以“-”号填列）3600128.303645852.43

资产减值损失（损失以“-”号填列）131374.416180555.89

资产处置收益（损失以“-”号填列）-10164.3810913.48

三、营业利润（亏损以“-”号填列）636798771.88582848441.02

加：营业外收入3652640.058194539.91

减：营业外支出320219.632464430.23

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）640131192.30588578550.70

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减：所得税费用164177918.54159785416.82

五、净利润（净亏损以“-”号填列）475953273.76428793133.88

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）475953273.76428793133.88

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号

427953845.81390760370.27

填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）47999427.9538032763.61

六、其他综合收益的税后净额3194000.33-2270530.15

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净

3194000.33-2270530.15

额

1．不能重分类进损益的其他综合收益3214216.91-2270530.15

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动3214216.91-2270530.15

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-20216.58

（1）权益法下可转损益的其他综合收益-20216.58

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额479147274.09426522603.73

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额431147846.14388489840.12

（二）归属于少数股东的综合收益总额47999427.9538032763.61

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.180.17

（二）稀释每股收益(元/股)0.180.17

公司负责人：韩峰主管会计工作负责人：徐义标会计机构负责人：焦婷

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合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1996381490.801996187544.10客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还23381.83

收到其他与经营活动有关的现金75087430.9244448632.51

经营活动现金流入小计2071492303.552040636176.61

购买商品、接受劳务支付的现金736607569.35904042279.05客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金155003084.61163678057.04

支付的各项税费191986112.38174014841.72

支付其他与经营活动有关的现金57575849.5063274057.00

经营活动现金流出小计1141172615.841305009234.81

经营活动产生的现金流量净额930319687.71735626941.80

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金3759261.69869047930.26

取得投资收益收到的现金1206663.9235616402.48

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

77316.60230007.60

净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计5043242.21904894340.34

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金535388580.38612497613.65

投资支付的现金6872437.7343253512.97

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质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金17020000.0044700000.00

投资活动现金流出小计559281018.11700451126.62

投资活动产生的现金流量净额-554237775.90204443213.72

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金280481193.84326283738.74

发行债券收到的现金2000000000.001500000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计2280481193.841826283738.74

偿还债务支付的现金2600000000.001540000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金37812260.0640224457.61

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1570293.062195424.19

筹资活动现金流出小计2639382553.121582419881.80

筹资活动产生的现金流量净额-358901359.28243863856.94

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额17180552.531183934012.46

加：期初现金及现金等价物余额2635396392.402300260840.89

六、期末现金及现金等价物余额2652576944.933484194853.35

公司负责人：韩峰主管会计工作负责人：徐义标会计机构负责人：焦婷

12/19江西赣粤高速公路股份有限公司2025年第一季度报告

母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:江西赣粤高速公路股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金1560859703.061692561736.67

交易性金融资产1106378936.421099983493.77衍生金融资产应收票据

应收账款85828758.30230368329.33应收款项融资

预付款项1549944.851667697.58

其他应收款271689760.08269784722.79

其中：应收利息应收股利

存货3142307.503385756.50

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产9585979.029585979.02

流动资产合计3039035389.233307337715.66

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款2743491691.952730112431.46

长期股权投资6743916163.376740752407.01

其他权益工具投资352429418.71348243796.16其他非流动金融资产

投资性房地产1129785.971215235.51

固定资产14221351443.4814408156605.03

在建工程155721424.16135662489.45生产性生物资产油气资产

使用权资产6286933.366957163.96

无形资产18166176.7419682419.42

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

13/19江西赣粤高速公路股份有限公司2025年第一季度报告

递延所得税资产127946548.98130090534.99

其他非流动资产897311954.00897311954.00

非流动资产合计25267751540.7225418185036.99

资产总计28306786929.9528725522752.65

流动负债：

短期借款750528000.001801182750.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款417557094.61508257403.13

预收款项9458793.069444223.06

合同负债10000.00

应付职工薪酬61885736.0568536019.92

应交税费114392479.15131602890.76

其他应付款995155264.021012907326.50

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债724976509.07706766071.75

其他流动负债3018973972.562518721095.86

流动负债合计6092927848.526757427780.98

非流动负债：

长期借款1277000000.001277000000.00

应付债券2892631148.462891843558.50

其中：优先股永续债

租赁负债221213.59209878.45

长期应付款562000000.00612000000.00长期应付职工薪酬预计负债

递延收益329276238.94333106901.75

递延所得税负债149280198.62147794864.35其他非流动负债

非流动负债合计5210408799.615261955203.05

负债合计11303336648.1312019382984.03

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2335407014.002335407014.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1851816568.291851755185.99

减：库存股

14/19江西赣粤高速公路股份有限公司2025年第一季度报告

其他综合收益40033543.7936914543.46专项储备

盈余公积1933965693.731933965693.73

未分配利润10842227462.0110548097331.44

所有者权益（或股东权益）合计17003450281.8216706139768.62

负债和所有者权益（或股东权益）总计28306786929.9528725522752.65

公司负责人：韩峰主管会计工作负责人：徐义标会计机构负责人：焦婷

15/19江西赣粤高速公路股份有限公司2025年第一季度报告

母公司利润表

2025年1—3月

编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业收入705384451.45686107187.08

减：营业成本261191155.19238910142.27

税金及附加3638155.763936753.77销售费用

管理费用26212098.1424134416.57研发费用

财务费用36869331.3964755057.15

其中：利息费用52968521.8586066766.21

利息收入17620076.2023240306.46

加：其他收益4030202.904549808.01

投资收益（损失以“-”号填列）3026068.4715478400.69

其中：对联营企业和合营企业的投资收益3122590.6415510622.90以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）6395442.65-6809342.66

信用减值损失（损失以“-”号填列）583141.5417278509.64

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）-10164.3810913.48

二、营业利润（亏损以“-”号填列）391498402.15384879106.48

加：营业外收入11105.864959123.68

减：营业外支出51110.0352075.22

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）391458397.98389786154.94

减：所得税费用97328267.4193835735.91

四、净利润（净亏损以“-”号填列）294130130.57295950419.03

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）294130130.57295950419.03

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额3119000.33-2068030.15

（一）不能重分类进损益的其他综合收益3139216.91-2068030.15

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动3139216.91-2068030.15

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益-20216.58

1.权益法下可转损益的其他综合收益-20216.58

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

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5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额297249130.90293882388.88

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.130.13

（二）稀释每股收益(元/股)0.130.13

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17/19江西赣粤高速公路股份有限公司2025年第一季度报告

母公司现金流量表

2025年1—3月

编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金871507459.85696222731.19收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金11742450.83469333681.42

经营活动现金流入小计883249910.681165556412.61

购买商品、接受劳务支付的现金84176119.4680599907.07

支付给职工及为职工支付的现金79956304.8784677597.92

支付的各项税费137583140.46108969993.10

支付其他与经营活动有关的现金5483861.559445611.91

经营活动现金流出小计307199426.34283693110.00

经营活动产生的现金流量净额576050484.34881863302.61

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金20000000.00

取得投资收益收到的现金2392833.34

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

68216.6067200.00

净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金350397708.33

投资活动现金流入小计68216.60372857741.67

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金54398106.57223346869.74投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金17020000.0044700000.00

投资活动现金流出小计71418106.57268046869.74

投资活动产生的现金流量净额-71349889.97104810871.93

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金300000000.00

发行债券收到的现金2000000000.001500000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计2000000000.001800000000.00

偿还债务支付的现金2600000000.001540000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金31434747.1538949041.54

支付其他与筹资活动有关的现金4967880.83616460500.00

筹资活动现金流出小计2636402627.982195409541.54

筹资活动产生的现金流量净额-636402627.98-395409541.54

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

18/19江西赣粤高速公路股份有限公司2025年第一季度报告

五、现金及现金等价物净增加额-131702033.61591264633.00

加：期初现金及现金等价物余额1692561736.671286144986.15

六、期末现金及现金等价物余额1560859703.061877409619.15

公司负责人：韩峰主管会计工作负责人：徐义标会计机构负责人：焦婷

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2025年4月25日