江西赣粤高速公路股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600269证券简称：赣粤高速

江西赣粤高速公路股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入1497532222.061560505790.15-4.04

利润总额421799962.29640131192.30-34.11

归属于上市公司股东的净利润274895826.44427953845.81-35.77归属于上市公司股东的扣除非经常

430933007.00410559998.404.96

性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额576453934.62930319687.71-38.04

基本每股收益（元/股）0.120.18-33.33

稀释每股收益（元/股）0.120.18-33.33

加权平均净资产收益率（%）1.402.27减少0.87个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产39584444313.6137713568419.514.96

归属于上市公司股东的所有者权益19747516477.5819499843955.151.27

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(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分940052.03计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的7967444.29政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产-221782337.24和金融负债产生的损益

委托他人投资或管理资产的损益5482500.01

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7861.00

其他符合非经常性损益定义的损益项目232104.75

减：所得税影响额-52254052.37

少数股东权益影响额（税后）1123135.77

合计-156037180.56

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例项目名称主要原因

（%）

货币资金47.08主要系本期储备到期债务兑付资金所致。

其他应收款-67.54主要系本期子公司收回其他往来款所致。

固定资产30.93主要系本期樟吉高速改扩建项目通车暂估转固所致。

在建工程-96.11主要系本期樟吉高速改扩建项目通车暂估转固所致。

其他非流动资产-96.41主要系本期预付长期资产购置款减少所致。

其他流动负债34.45主要系本期发行超短期融资券所致。

其他综合收益-352.06主要系本期其他权益工具投资公允价值变动所致。

其他收益33.59主要系本期递延收益摊销增加所致。

公允价值变动收益（损失以"-"号填列）-2095.15主要系本期公司持有的金融资产公允价值变动所致。

主要系本期冲回的合同资产减值准备较上年同期增

资产减值损失（损失以"-"号填列）914.10加所致。

资产处置收益（损失以"-"号填列）728.04主要系本期处置固定资产收益增加所致。

营业利润-34.18主要系本期公司持有的金融资产公允价值变动所致。

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营业外支出-37.35主要系本期固定资产处置损失减少所致。

利润总额-34.11主要系本期公司持有的金融资产公允价值变动所致。

所得税费用-34.97主要系本期实现的利润总额减少所致。

净利润-33.81主要系本期公司持有的金融资产公允价值变动所致。

归属于上市公司股东的净利润-35.77主要系本期公司持有的金融资产公允价值变动所致。

基本每股收益（元/股）-33.33主要系本期公司持有的金融资产公允价值变动所致。

稀释每股收益（元/股）-33.33主要系本期公司持有的金融资产公允价值变动所致。

收到的税费返还-100.00主要系上年同期收到的税收返还款所致。

支付的各项税费46.61主要系本期缴纳的企业所得税增加所致。

支付其他与经营活动有关的现金53.95主要系本期支付的管理费用增加所致。

主要系本期收到的通行服务收入减少及缴纳的税费

经营活动产生的现金流量净额-38.04增加所致。

收回投资收到的现金839.33主要系本期子公司收到股权转让款所致。

取得投资收益收到的现金716.34主要系本期子公司收到的分红款增加所致。

处置固定资产、无形资产和其他长期资

1346.38主要系本期收到的固定资产处置款增加所致。

产收回的现金净额

投资支付的现金176.19主要系本期支付的股权投资款增加所致。

支付其他与投资活动有关的现金-100.00主要系上年同期支付的项目代建款所致。

发行债券收到的现金-50.00主要系本期发行超短期融资券减少所致。

主要系本期兑付超短期融资券及偿还流动贷款减少

偿还债务支付的现金-98.08所致。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金-49.56主要系本期支付的利息支出减少所致。

支付其他与筹资活动有关的现金-47.69主要系本期支付的债券承销费减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额435.78主要系本期新增有息负债所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数50079报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或冻持股比限售条结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数量数量状态

江西省交通投资集团有限责任公司国有法人110977422547.520无0

长城人寿保险股份有限公司－自有资金其他1599856826.850无0

江西省港航建设投资集团有限公司国有法人1165368104.990无0

王维珍境内自然人279462251.200无0

黄国珍境内自然人277432001.190无0

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香港中央结算有限公司未知265412861.140无0

中国建设银行股份有限公司－东方红中

未知149027000.640无0证东方红红利低波动指数证券投资基金

长城人寿保险股份有限公司－万能－个

其他132584100.570无0险万能

张才丰境内自然人105224120.450无0

黄国明境内自然人102604590.440无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量江西省交通投资集团有限责任公司1109774225人民币普通股1109774225

长城人寿保险股份有限公司－自有资金159985682人民币普通股159985682江西省港航建设投资集团有限公司116536810人民币普通股116536810王维珍27946225人民币普通股27946225黄国珍27743200人民币普通股27743200香港中央结算有限公司26541286人民币普通股26541286

中国建设银行股份有限公司－东方红中

14902700人民币普通股14902700

证东方红红利低波动指数证券投资基金

长城人寿保险股份有限公司－万能－个

13258410人民币普通股13258410

险万能张才丰10522412人民币普通股10522412黄国明10260459人民币普通股10260459公司未知上述股东之间有无关联关系，也未知他们是否属于《上市公上述股东关联关系或一致行动的说明司收购管理办法》规定的一致行动人。

公司股东黄国珍，本报告期末通过投资者信用证券账户持有

27740000股，与本报告期初通过投资者信用证券账户持股数量相同；公司股东张才丰，本报告期末通过投资者信用证券账户持有前10名股东及前10名无限售股东参与

10522412股，与本报告期初通过投资者信用证券账户持股数量相

融资融券及转融通业务情况说明（如有）

比减少28600股；公司股东黄国明，本报告期末通过投资者信用证券账户持有9979159股，与本报告期初通过投资者信用证券账户持股数量相同。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

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1.2026年1月23日，公司2026年第一次临时股东会选举严清清女士为公司独立董事，胡炜

先生不再担任公司独立董事。

2.2026年2月11日，公司第九届董事会第十七次会议聘任李时坤女士为公司财务总监。

3.2026年3月27日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于免去公司董事的议案》，因工作岗位调整，聂建春先生不再担任公司董事。上述议案尚需提交公司股东会审议。

4.报告期内，昌泰公司所辖樟树至吉安高速公路改扩建工程提升改造工程项目主线现已具备

双向八车道通车条件。

5.公司控股子公司上海嘉融投资管理有限公司作为有限合伙人认缴出资3000万元（认缴出资比例为1.091%）与上海孚腾私募基金管理有限公司等17家企业共同设立上海孚展创业投资合

伙企业（有限合伙）。报告期内，该合伙企业完成了工商注册登记手续，并取得中国证券投资基金业协会备案。

6.2026年3月27日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》，

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.17元（含税）。公司总股本2335407014股，以此计算合计拟派发现金红利397019192.38元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.03%。剩余可分配利润留待以后年度分配。

公司拟不实施资本公积金转增股本。本次利润分配方案须提请公司股东会审议批准后实施。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

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合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金4108407266.152793321900.01结算备付金拆出资金

交易性金融资产1239142236.391460781841.01衍生金融资产应收票据

应收账款423694346.34521026341.24应收款项融资

预付款项52282123.5741532798.65应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款26104552.2780420530.99

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货2029862066.371974388245.92

其中：数据资源

合同资产489970746.15628688257.39持有待售资产

一年内到期的非流动资产50340555.5150340555.52

其他流动资产650451654.91596014203.70

流动资产合计9070255547.668146514674.43

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资1048599138.941043116638.93其他债权投资长期应收款

长期股权投资1079376218.961069193046.55

其他权益工具投资257994477.51295707955.95

其他非流动金融资产318248746.94304648047.23

投资性房地产168059277.03170521851.40

固定资产26805430865.5120472399546.37

在建工程214295076.875513743864.56生产性生物资产油气资产

6/19江西赣粤高速公路股份有限公司2026年第一季度报告

使用权资产46294191.5951378323.78

无形资产113098483.17115506990.78

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉3609824.443609824.44

长期待摊费用58383663.9856722084.91

递延所得税资产397390801.01375535921.22

其他非流动资产3408000.0094969648.96

非流动资产合计30514188765.9529567053745.08

资产总计39584444313.6137713568419.51

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款2404517178.751970914386.25

预收款项33674055.3834449963.09

合同负债252939866.13235328069.82卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬131525834.65141410916.16

应交税费290075907.06338125769.81

其他应付款189496522.81233426759.37

其中：应付利息

应付股利526218.32526218.32应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债318635440.05280455976.54

其他流动负债3937984633.672929010404.22

流动负债合计7558849438.506163122245.26

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款2835030000.002568280000.00

应付债券3995550491.463994709565.14

其中：优先股永续债

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租赁负债29517626.1734302456.12

长期应付款2435937500.002485937500.00长期应付职工薪酬

预计负债26323254.3826957584.60

递延收益785274151.70748739075.51

递延所得税负债217193417.39278548055.50其他非流动负债

非流动负债合计10324826441.1010137474236.87

负债合计17883675879.6016300596482.13

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2335407014.002335407014.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1844045911.491843955571.66

减：库存股

其他综合收益-35062139.76-7756021.37

专项储备8160099.438167624.88

盈余公积2048239076.952048239076.95一般风险准备

未分配利润13546726515.4713271830689.03

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计19747516477.5819499843955.15

少数股东权益1953251956.431913127982.23

所有者权益（或股东权益）合计21700768434.0121412971937.38

负债和所有者权益（或股东权益）总计39584444313.6137713568419.51

公司负责人：韩峰主管会计工作负责人：李时坤会计机构负责人：焦婷

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合并利润表

2026年1—3月

编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入1497532222.061560505790.15

其中：营业收入1497532222.061560505790.15利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本886175659.23954709968.26

其中：营业成本748679908.95808024467.86利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加8212243.548290055.68

销售费用15157794.8216198626.44

管理费用59187456.5258454453.83

研发费用6067282.398530295.60

财务费用48870973.0155212068.85

其中：利息费用53061843.7761414677.30

利息收入3932801.736796724.57

加：其他收益6399549.044790277.75

投资收益（损失以“-”号填列）14497785.5111577494.81

其中：对联营企业和合营企业的投资收益10313842.143122590.64以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-217747912.6910913839.10

信用减值损失（损失以“-”号填列）3229521.893600128.30

资产减值损失（损失以“-”号填列）1332264.68131374.41

资产处置收益（损失以“-”号填列）63835.99-10164.38

三、营业利润（亏损以“-”号填列）419131607.25636798771.88

加：营业外收入2868986.983652640.05

减：营业外支出200631.94320219.63

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）421799962.29640131192.30

减：所得税费用106772636.20164177918.54

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五、净利润（净亏损以“-”号填列）315027326.09475953273.76

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）315027326.09475953273.76

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号

274895826.44427953845.81

填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）40131499.6547999427.95

六、其他综合收益的税后净额-27306118.393194000.33

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-27306118.393194000.33

1．不能重分类进损益的其他综合收益-28285108.833214216.91

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动-28285108.833214216.91

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益978990.44-20216.58

（1）权益法下可转损益的其他综合收益978990.44-20216.58

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额287721207.70479147274.09

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额247589708.05431147846.14

（二）归属于少数股东的综合收益总额40131499.6547999427.95

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.120.18

（二）稀释每股收益(元/股)0.120.18

公司负责人：韩峰主管会计工作负责人：李时坤会计机构负责人：焦婷

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合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1756349239.341996381490.80客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还23381.83

收到其他与经营活动有关的现金92578783.0875087430.92

经营活动现金流入小计1848928022.422071492303.55

购买商品、接受劳务支付的现金747073551.30736607569.35客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金155297839.92155003084.61

支付的各项税费281462869.26191986112.38

支付其他与经营活动有关的现金88639827.3257575849.50

经营活动现金流出小计1272474087.801141172615.84

经营活动产生的现金流量净额576453934.62930319687.71

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金35311747.443759261.69

取得投资收益收到的现金9850440.081206663.92

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

1118295.0277316.60

净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计46280482.545043242.21

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金490406571.53535388580.38

投资支付的现金18981143.156872437.73

11/19江西赣粤高速公路股份有限公司2026年第一季度报告

质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金17020000.00

投资活动现金流出小计509387714.68559281018.11

投资活动产生的现金流量净额-463107232.14-554237775.90

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金275000000.00280481193.84

发行债券收到的现金1000000000.002000000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1275000000.002280481193.84

偿还债务支付的现金50000000.002600000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金19072185.3337812260.06

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金821400.191570293.06

筹资活动现金流出小计69893585.522639382553.12

筹资活动产生的现金流量净额1205106414.48-358901359.28

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额1318453116.9617180552.53

加：期初现金及现金等价物余额2751619262.432635396392.40

六、期末现金及现金等价物余额4070072379.392652576944.93

公司负责人：韩峰主管会计工作负责人：李时坤会计机构负责人：焦婷

12/19江西赣粤高速公路股份有限公司2026年第一季度报告

母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金2966490970.121632763801.21

交易性金融资产1166247235.491389194099.52衍生金融资产应收票据

应收账款82876989.1881501499.10应收款项融资

预付款项1953617.771921473.59

其他应收款480207002.55476735117.96

其中：应收利息应收股利

存货3546161.483955549.53

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产9592856.929592856.92

流动资产合计4710914833.513595664397.83

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款2743491691.962730112431.47

长期股权投资6814815683.046804632510.63

其他权益工具投资251974477.51288807955.95其他非流动金融资产

投资性房地产7190344.877409534.28

固定资产13667230367.3813841578922.96

在建工程116077458.47104347364.59生产性生物资产油气资产

使用权资产3663524.734312506.33

无形资产12101206.0213617448.70

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

13/19江西赣粤高速公路股份有限公司2026年第一季度报告

递延所得税资产151058403.21142871466.86

其他非流动资产897311954.00897311954.00

非流动资产合计24664915111.1924835002095.77

资产总计29375829944.7028430666493.60

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款320566300.60431086438.30

预收款项7490376.707657606.04

合同负债1210.00

应付职工薪酬68086347.4574580745.18

应交税费148685338.37140214820.43

其他应付款1001354084.80994112144.36

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债230411365.39210298294.74

其他流动负债3926861506.862915396575.35

流动负债合计5703455320.174773347834.40

非流动负债：

长期借款1246400000.001246400000.00

应付债券3995550491.463994709565.14

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款446000000.00496000000.00长期应付职工薪酬预计负债

递延收益313219121.03317490883.84

递延所得税负债161164271.57219262101.92其他非流动负债

非流动负债合计6162333884.066273862550.90

负债合计11865789204.2311047210385.30

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2335407014.002335407014.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1852090971.021852000631.19

减：库存股

14/19江西赣粤高速公路股份有限公司2026年第一季度报告

其他综合收益-34732136.82-8086018.43专项储备

盈余公积2045914445.732045914445.73

未分配利润11311360446.5411158220035.81

所有者权益（或股东权益）合计17510040740.4717383456108.30

负债和所有者权益（或股东权益）总计29375829944.7028430666493.60

公司负责人：韩峰主管会计工作负责人：李时坤会计机构负责人：焦婷

15/19江西赣粤高速公路股份有限公司2026年第一季度报告

母公司利润表

2026年1—3月

编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业收入715354727.55705384451.45

减：营业成本244569085.96261191155.19

税金及附加4225920.973638155.76销售费用

管理费用25244107.2626212098.14研发费用

财务费用29305750.2636869331.39

其中：利息费用45605507.3352968521.85

利息收入17153378.7417620076.20

加：其他收益4063849.994030202.90

投资收益（损失以“-”号填列）4650434.403026068.47

其中：对联营企业和合营企业的投资收益9113842.143122590.64以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-218992843.276395442.65

信用减值损失（损失以“-”号填列）-185408.19583141.54

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）-10164.38

二、营业利润（亏损以“-”号填列）201545896.03391498402.15

加：营业外收入4775.0011105.86

减：营业外支出82236.9251110.03

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）201468434.11391458397.98

减：所得税费用48328023.3897328267.41

四、净利润（净亏损以“-”号填列）153140410.73294130130.57

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）153140410.73294130130.57

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-26646118.393119000.33

（一）不能重分类进损益的其他综合收益-27625108.833139216.91

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动-27625108.833139216.91

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益978990.44-20216.58

1.权益法下可转损益的其他综合收益978990.44-20216.58

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

16/19江西赣粤高速公路股份有限公司2026年第一季度报告

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额126494292.34297249130.90

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.070.13

（二）稀释每股收益(元/股)0.070.13

公司负责人：韩峰主管会计工作负责人：李时坤会计机构负责人：焦婷

17/19江西赣粤高速公路股份有限公司2026年第一季度报告

母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金734327444.24871507459.85收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金41411292.8211742450.83

经营活动现金流入小计775738737.06883249910.68

购买商品、接受劳务支付的现金52183085.9484176119.46

支付给职工及为职工支付的现金79689488.8279956304.87

支付的各项税费124060142.88137583140.46

支付其他与经营活动有关的现金52093949.345483861.55

经营活动现金流出小计308026666.98307199426.34

经营活动产生的现金流量净额467712070.08576050484.34

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金10007771.15取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现

10386.2568216.60

金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计10018157.4068216.60

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现

80281625.2454398106.57

金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金17020000.00

投资活动现金流出小计80281625.2471418106.57

投资活动产生的现金流量净额-70263467.84-71349889.97

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金

发行债券收到的现金1000000000.002000000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1000000000.002000000000.00

偿还债务支付的现金50000000.002600000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金9971433.3331434747.15

支付其他与筹资活动有关的现金3750000.004967880.83

筹资活动现金流出小计63721433.332636402627.98

筹资活动产生的现金流量净额936278566.67-636402627.98

18/19江西赣粤高速公路股份有限公司2026年第一季度报告

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额1333727168.91-131702033.61

加：期初现金及现金等价物余额1632763801.211692561736.67

六、期末现金及现金等价物余额2966490970.121560859703.06

公司负责人：韩峰主管会计工作负责人：李时坤会计机构负责人：焦婷

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2026年4月27日