航天信息股份有限公司
2022年年度股东大会会议资料
2023年5月目录
2022年年度股东大会会议须知.......................................1
公司2022年年度股东大会会议议程.....................................2
公司2022年度董事会工作报告.......................................3
公司2022年度监事会工作报告......................................20
公司2022年度财务决算报告.......................................26
公司2023年度财务预算报告.......................................35
公司2022年年度报告..........................................38
公司2022年度利润分配方案.......................................39
关于航天信息股份有限公司2023年度担保额度预计的议案..........................40
关于航天信息股份有限公司2023年度日常性关联交易预计的议案....................43
关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案...........................45关于2023年度航天科工财务有限责任公司向公司提供贷款额度暨关联交易的议
案....................................................47
关于聘任公司2023年度审计机构的议案...............................会会议资料航天信息股份有限公司
2022年年度股东大会会议须知
根据航天信息股份有限公司《股东大会议事规则》有关规定，为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守：
一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，
确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席本次股东大会的股东、股东代表或其他委托代理人（以下简称“股东”）依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应遵守《股东大会议事规则》的有关规定。
四、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
航天信息股份有限公司股东大会秘书处
2023年5月29日
1航天信息股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
航天信息股份有限公司公司2022年年度股东大会会议议程
时间：2023年5月29日
地点：航天信息园序号会议内容
1公司2022年度董事会工作报告
2公司2022年度监事会工作报告
3公司2022年度财务决算报告
4公司2023年度财务预算报告
5公司2022年年度报告
6公司2022年度利润分配预案
7关于公司2023年度担保额度预计的议案
8关于公司2023年日常关联交易的议案
9关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案
关于2023年度航天科工财务有限公司向公司提供贷款额度暨关
10
联交易的议案
11关于聘任公司2023年度审计机构的议案
2航天信息股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
公司2022年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
航天信息股份有限公司2022年度董事会工作报告已经公司第八
届董事会第九次会议审议通过，相关董事会决议已于2023年3月
31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交
易所网站进行了披露，现提交大会审议。
请审议。
附件：航天信息股份有限公司2022年度董事会工作报告航天信息股份有限公司
2023年5月29日
3航天信息股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
航天信息股份有限公司
2022年度董事会工作报告
2022年，航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等
法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度，围绕公司“十四五”发展规划，强化战略部署，坚持深化改革，持续推进创新，推动公司实现高质量发展，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，现将公司董事会2022年工作情况汇报如下：
第一部分2022年度工作总结
一、董事会运作情况
（一）坚持党的全面领导，确保公司改革发展正确方向航天信息董事会本年度全面落实习近平总书记关于坚持党对国
有企业的领导必须一以贯之、建立现代企业制度必须一以贯之的重
要指示要求，立足于在完善公司治理中加强党的领导。本年度航天信息董事会审议修订了公司《章程》，进一步确立了公司党委在公司治理结构中的法定地位，深入落实“双向进入、交叉任职”的领导体制，坚持完善党委书记担任董事长的制度安排。同时，进一步细化明确了涉及各治理主体的《“三重一大”决策事项清单》，覆盖75个具体权责事项，汇总集成了“三重一大”责任部门、决策事项、决策权限等核心事项。2022年度，公司党委会对205个事项进行研究决策，其中涉及“三重一大”决策事项85个，涉及党建工作事项
114个，确保党委既把好方向又不包办代替，在决策程序规范、决策质量保证的前提下，提高决策效率。公司董事会严格落实“三重
4航天信息股份有限公司2022年年度股东大会会议资料一大”党委前置讨论要求，确保党的领导在公司治理中的作用得到充分发挥。
（二）梳理完善法人治理制度，持续提升公司治理规范化水平
航天信息董事会本年度进一步明晰治理主体职责权限，全面梳理完善公司各项法人治理制度，修订完善了《公司章程》、股东大会、董事会、监事会议事规则，制定了《董事会授权管理办法》。同时，组织公司全体系所属单位开展章程修订以及三会议事规则制定工作，并持续做好对所属单位章程执行情况的监督检查。本年度共组织召开2次股东大会，按要求向公司股东报告了年度董事会工作报告、监事会工作报告、利润分配预案、财务决算报告等重大事项；本年
度共组织召开13次董事会，累计审议通过各类议案达70项，召开战略决策委员会2次、薪酬与考核委员会3次、提名委员会5次、
审计委员会5次，审议通过各项议案共计38项。本年度公司获评国务院国资委“国有企业公司治理示范企业”。
（三）聚焦战略规划，切实推进“定战略”职责落地
航天信息董事会本年度积极推进航天信息“十四五”战略规划实施，并分类制订实施各产业规划或专项规划，完成“十四五”战略规划实施的中期评估，并开展规划的调整工作。成功召开公司战略管理委员会第四次会议，公司立足内外环境变化，在“十四五”既定规划基础上，系统研究提出航天信息发展新战略。明确发展愿景是“成为世界一流的信息技术集团，致力于信息更安全、更增值，社会更智慧、更诚信”，明确发展思路是“一二三五八”，明确发展目标是打造“战略新高度、创新新速度、产业新维度、改革新动能、精神新面貌”的新航信。公司本年度2次召开战略决策委员会，审议了2021年度总经理工作报告，听取了公司经营层关于公司2021
5航天信息股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
年度经营情况、产业发展情况，各产业未来发展规划，以及公司
2022年度综合指标、主营产品及业务销售计划、新产品（项目）研
发计划和投资计划等，确保关键产业领域战略举措有序推进。
（四）聚焦能力建设，切实推进“作决策”职责落实
本年度航天信息顺利完成了新一届董事会、监事会换届，进一步加强了董事会队伍建设，聘任财税领域、专业技术领域等方面专家为独立董事，发挥独立董事及董事会各专业委员会在公司战略规划、选人用人、财务审计、经营考核等方面的指导作用。在全面履行董事会各项职权的基础上，依法依规细化落实了公司本级董事会六项基本职权，同步积极落实所属单位董事会职权工作，进一步甄选了6家党委建制单位纳入细化落实董事会职权试点子企业名单，有效提升了公司整体规范化运作水平。进一步完善外部董事提前参与公司重大复杂项目研究论证工作机制，使外部董事全面系统了解公司推进相关重大复杂项目的背景和目的，及时全面吸纳外部董事专业意见，充分发挥外部董事管理经验和技术专长，为航天信息转型升级提供强有力的智力支持和决策支撑。
（五）聚焦内控管理，切实推进“防风险”职责落细
航天信息董事会本年度严格落实法治合规“三年行动方案”，深入推进构建符合上市公司特点的合规管理体系，不断加强内控体系建设与多层次监督工作。一是加强内控制度建设，确保内控制度落实，于年度董事会上审议公司内部控制审计报告及内部控制评价报告，结合自评薄弱环节适时完善内控体系；二是强化风险管理意识，召开审计委员会5次，审议了公司定期报告、公司2022年度重大风险评估结果的报告等重要事项，进一步完善了风险防控机制；三是切实加强在关联交易、投资并购、对外担保、内幕信息管理以及与
6航天信息股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
财务公司资金往来等重点业务领域的合规管控，强化公司风险防控能力。
（六）完善体制机制，做好外部董事履职服务保障
航天信息董事会本年度切实做好外部董事、独立董事的日常服
务保障工作，建立健全相关履职档案，提供全面工作支持。公司明确由证券事务部牵头成立外部董事联络保障小组，进一步做好外部董事与公司各部门的沟通联络工作，为董事履职行权提供更好保障。
本年度，公司组织外部董事对下属子公司进行了3次调研，听取了相关子公司关于经营、战略、市场等情况的汇报；组织外部董事参
与上海证券交易所“2022年上市公司董事、监事和高管初任培训”
有关网络视频课程的学习，包括上市公司董监高正当履职以及上交所债券市场概况等专业知识；同时，公司为董监高人员统一购买了董监高责任险，促进相关人员能够更为充分地行使权利、履行职责，维护股东合法权益。
（七）确保子企业董事会应建尽建，建立健全子企业公司治理体系航天信息董事会本年度全面加强所属子企业法人治理体系建设
落实子企业公司治理工作各项任务，推动所属子企业逐步建立现代企业董事会制度。全体系子企业全部规范组建“三会”主体，67家子企业中63家已建立董事会（另4家设立执行董事），做到所属子企业董事会应建必建且全部实现外部董事占多数。组织所属子企业全面修订公司章程，制定股东会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、经理层议事规则、董事会授权管理办法，健全子企业公司治理制度体系。通过制定董事会年度会议计划、规范董事会筹备召开，做好董事会议案、决议、记录归档，落实董事会向股东会
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报告、经理层向董事会报告的报告机制等工作，切实提升所属子企业“三会”运作的规范性和有效性。
二、公司经营情况
2022年，面对复杂严峻的经营形势，公司按照董事会提出的年
度经营目标，积极应对各项挑战，全面完成了年度主要经营指标和各项重点任务。公司圆满完成净利润、经济增加值等年度主要经济指标，成本费用利润率同比提高0.71个百分点，资产负债率同比优化4.52个百分点，营业收入利润率同比提高0.83个百分点。
公司全年共实现营业收入193.14亿，归属于上市公司股东净利润10.79亿元，每股收益0.58元，扣除非经常性损益后的基本每股收益0.51元；截至2022年12月31日，公司资产总额达到236.82亿元，归属于上市公司股东的净资产141.49亿元，加权平均净资产收益率为7.90%。
（一）深化“十四五”规划，明确战略新高度
公司紧跟数字经济发展大潮，立足内外环境变化，研究形成数字政府和企业数字化两个产业规划和数字技术与产品体系规划，关键产业领域战略举措有序推进。
数字政府领域亮点纷呈。税务网络可信身份体系项目进展顺利，统一身份管理平台已在10个省份成功上线。中标税务网络安全防护体系和金税四期信创基础设施项目，成为税务总局信息安全重要建设与服务商。高效完成税务总局30余项税控系统重大需求升级研发，顺利实施10个地区智慧办税大厅建设，进一步巩固提升在国家税务信息化领域领先地位。形成网络可信数据交换论证建设方案，按计划推进关键技术研发和基础演示环境搭建。正式获批国家粮食产业（人工智能仓储装备和服务）技术创新中心，以数字技术提升国家
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粮食储藏能力、应急保障能力。全面梳理“数字海南”技术产品体系，明确5条产品线、21款产品和22项技术。智慧公安、智慧口岸、智慧交通等传统领域稳中有进。充分发挥“四位一体”信创核心能力，相关项目全部顺利完成终验，得到有关部门“两个唯一”的高度评价。作为国资委指定的三家密码供应商之一，监管数据采集平台密码机已覆盖30多家央企及省国资委，加密经济产业势头良好。
企业数字化领域成果丰硕。全力打造爱信诺企业服务平台，超额完成518万户的年度推广目标，公司整体非政策性业务毛利占比达到65.61%。“丝路云链”平台入选2022年度中央网信办双化协同典型案例第一名，入选工业和信息化部2022年区块链典型应用案例。
打造“产业链供应链分析系统”，成功开辟军工企业财税领域新市场。
牵头完成的国家电子会计档案行业标准正式发布，助力电子会计档案业务新落地15个地区。持续发展专业特色明显的教育培训业务，入选工业和信息化部信创产业人才基地目录和教育部职业教育合作典型案例。
国际化领域逆势发展。克服困难确保了12个在执行项目顺利完成履约。中标7个海外项目，累计中标金额超过2.6亿港币。成为乌干达电子税控设备终端产品设备供应商，实现由税局端到企业端的延伸转变。入选“香港政府优质咨询科技专业服务项目”，成为未来四年香港政府信息技术专业服务和资格供应商之一。以 POS 机等为代表的自营产品出口大幅增长，实现境外市场开拓新的突破。
（二）接续推进改革三年行动方案，改革工作取得突破进展
深入贯彻落实党中央、国务院系列部署，国企改革三年行动方案37项任务、集团公司改革考核39项任务均按计划圆满完成。形
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成“科改示范行动”2022-2025年改革方案，接续推进五大类55项任务。连续两年获评国资委标杆“科改示范企业”，改革案例入选国资委国企改革三年行动案例集。作为全国十个优秀课程之一，入选国资委“科改示范”培训班专题课程。改革实践项目获评2022中国企业改革发展优秀成果和国防企协年度管理创新成果。
进一步完善激励约束体系，同层级经理层收入差距倍数达4.4倍，充分体现“多劳多得、价值创造”分配导向。坚持收益共享、风险共担，新增云享科技、广西航信、天津航信等单位实施中长期激励改革，累计已有6家单位应用股权激励、员工持股、岗位分红和超额利润分享等4类科改政策，显著提升干部职工干事创业积极性。
抢抓数字新疆产业发展重大机遇，完成参股投资“新疆信息产业集团有限公司”论证并报集团公司审批。结合数字产业发展需要调整组织架构，重组“3+1”产业板块。组建加密经济事业部，优化信息中心等专业支撑机构设置，强化业务协同与资源共享。
（三）创新能力稳步提升，逐步构建高效科技创新体系
着力打造适应转型升级需要的高效科技创新体系，涵盖技术和产品、研发组织、专业技术人才、管理体系及基础支撑等5个子体系，明确到2025年成为国家“科技型骨干企业”发展目标。结合重大创新工程，梳理形成核心技术与关键产品清单，涉及21个方面、
98个产品、122项技术，打造通用“安全底座”。“区块链工业产品溯源平台”入选国家区块链创新应用试点。新获批6个国家级重大项目，获评4项省部级技术专项奖励，所属安徽航信获得国家级专精特新“小巨人”称号。
（四）推进数字营销系统建设，政企数字化转型市场拓展取得
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显著进展持续推进以“客户导向化、营销贯通化、资源集约化、支撑协同化”为特征的数字营销系统建设，覆盖56家所属单位、517个营销团队和近3000名营销人员，高效管理5000余个客户商机信息，落地新项目2400余项。成立由公司领导挂帅的专项工作机构，举全体系之力推进“金税四期”信息安全与基础设施、“数字海南”、“数字新疆”等重大项目工程落地。积极与地方政府、企业以及境外机构等重要客户开展合作，政企数字化转型市场拓展取得显著进展。
（五）纵深推进三项制度改革，激发干部人才内生动力
纵深推进三项制度改革，激发干部人才内生动力。圆满完成18项年度改革任务，“干部能上能下、收入能增能减、员工能进能出”理念在公司落地生根，三项制度改革在集团公司内形成标杆示范。
通过市场化方式提拔（重用）党委管理的干部18人次，干部任职交流45人次。党委管理的干部中，党员占比较上年提升3.26个百分点，达到88.24%。三级单位领导班子成员中42周岁及以下占比34.34%。本级及75家单位规范制定任期制和契约化管理办法，新一任期经理层“两书”差异化签署率达100%。根据综合考评结果，
17名公司党委管理的干部被免职或降职使用，有效激发经理层成员责任担当。
科学调控分类施策，公司专业技术、市场营销、管理人员占比进一步调整为44.7%、43.1%和12.2%，本科及以上学历占比同比提高3.8个百分点。为八个重大创新工程配备“两总”32人，将科技人才队伍建设与重大工程项目、科技任务需求精准对接。强化市场营销人才队伍建设，新增各级市场营销总监159人。
（六）聚焦重点问题整改，风险防范化解攻坚战取得显著成效
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全面落实“7+1”综合治理和“合规管理强化年”专项行动部署。
切实加强审计问题整改，392项审计问题计划整改率达到100%。全体系高度重视、全力配合集团公司高质量完成任中审计，前后历时十个月、涉及本级和19家子公司，累计编写审计简报34份，召开专题会21次，通过立行立改、深入沟通，取得良好效果。
进一步聚焦主责主业，按要求完成参股公司和低效企业清理退出任务。依法合规减持中油资本部分股票。有效管控财务风险，以税收筹划服务经营发展中心，10家单位通过高新企业认定或复审。
除所得税外，全体系累计节税创效1.2亿元。
第二部分2023年度董事会主要工作计划
公司董事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，更加突出高质量发展首要任务，聚焦信息技术主业，强化使命担当，践行“一二三五八”发展思路，更好统筹发展和安全，不断增强企业竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力，全面实现年度工作目标任务，确保高质量发展取得扎实成效，为加快建设成为世界一流的信息技术集团不懈奋斗。
一、全面贯彻落实党的二十大精神，着力推进党的领导融入公司治理
深入学习贯彻落实党的二十大精神，将学习党的二十大精神同学习习近平总书记最新重要讲话精神结合起来，充分发挥公司党委把方向、管大局、保落实的领导作用，切实将学习成果转化为推动建设世界一流的信息技术集团的实际行动，转化为聚焦新战略、打造新航信的强大动能。
二、坚持以高质量发展为主题，将聚焦新战略、打造新航信推
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向深入
以新战略为指引，进一步转变干部职工思想观念，把新战略蕴含的指导思想、发展理念贯穿到改革发展全过程、各领域，针对性解决不平衡不充分问题，大力提高全要素生产率，塑造发展新动能新优势。
一是牢牢把握“数字政府”建设机遇，积极助力国家治理体系和治理能力现代化建设。持续迭代可信密码、可信身份和可信数据交换三类安全产品，进一步扩大“安全底座”在各类场景中的应用。
完善“一网通办”、“一网统管”、“一网协同”整体解决方案，补足强化“三张网”建设能力。以信创工程运维服务为示范牵引，提升云化和在线服务水平，有效带动区域公司运维资源，加快构建数字政府运维服务生态。聚合智慧、信创、加密经济等领域优势能力，以整体资源优势全力拓展数字海南、数字新疆、数字雄安等市场领域，实现不少于10个业务项目落地，各重大创新工程主责单位业务毛利增量不低于15%。高质量交付税务网络可信身份体系、网络安全防护体系项目，努力打造国家级样板示范工程，并新拓展2个行业应用。高质量完成移动与跨网交换应用场景产品研发，初步形成网络可信数据交换产品体系，建成较为完善的镜像网实验室软硬件基础支撑环境。
二是分类精准施策，将企业数字化产业打造为支撑航天信息转型发展的核心力量。面向大型企业数字化转型，以现有集成咨询力量为基础，拓展专业规划咨询服务业务。加快推进生产运营智能化、用户服务敏捷化、产业体系生态化三个领域创新，构建企业数字化产业独有竞争优势。集中攻关制造类、能源类、建筑类、服务类等行业领域，实现重点大型企业市场突破。全面完成“丝路云链”大
13航天信息股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
宗贸运数字服务平台建设，承载进口3类以上大宗商品服务。全面完成以发票数据为核心的“双链”智能分析系统建设开发，推动成果在用户机关及集团公司试点应用，力争获得立项支持。面向中小微企业，抓住“窗口期”、坚定不移推进爱信诺企业服务平台推广应用，进一步提升一站式 SaaS 云服务体验，完善平台生态，确保活跃用户超过600万户，带动区域公司实现企业数字化业务毛利整体增幅不低于35%，稳固公司经营发展基本盘。
三是积极开拓境外市场，推进国际业务稳步发展。以税务信息化、电子证件和移民管控、政府信息化为国际业务主要发展方向，完善国际化产品体系。采用“借船出海”和“造船出海”并行策略，深耕非洲及中东市场，大力开拓南美市场，进一步拓宽港澳市场，积极布局东南亚市场。
三、强化统筹协同，打造科技创新强大合力
聚焦新战略，深入实施5个体系建设，实施19项专项行动，以重大创新工程为牵引推进技术和产品体系发展。落实数字航天战略提升数字化水平，实现相关信息化平台数据、流程打通。提升产品质量保证能力、工艺保证能力。加强标准化对科技创新引领作用，积极探索国际标准、全面参与国家标准及行业标准布局。
四、提升资本运作能力，做好上市公司质量提升专项工作
充分发挥上市公司平台作用，围绕公司产业发展积极布局，深入推进股权投融资项目论证、审批及实施，持续优化资源配置，加强关联资源整合。继续发挥好产业基金作用，强链补链加快重点产业投资，做好新业务孵化培育。全面落实上市公司质量提升工作方案，内强质地、外塑形象，争做资本市场主业突出、优强发展、治理完善、诚信经营的表率。进一步提升信息发布工作质量，让投资
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者走得近、听得懂、看得清、有信心，促进公司市场价值与内在价值齐头并进、共同成长。
五、强化风险合规管理，提升内控管理水平
加强预算管理和财务关键指标管控，强化目标管理、量化任务分解、实化工作措施，努力实现“一利五率”目标。牢固树立合规经营意识，加强法治合规体系、风险内控体系建设，优化规章制度体系，持续健全合规审查机制、重大经营决策事项风险评估机制和经营风险事项管理机制，推动风险防控由被动化解向主动预防转变，科学发挥法治合规、风险内控工作对经营管理的保障支撑作用。
六、加强沟通交流，进一步做好外部董事履职服务保障
进一步完善外部董事沟通机制，强化外部董事履职支撑，形成“归口部门负责、相关部门协同”的履职保障体系，同时进一步做好外部董事的履职意见反馈，在认真详细记录外部董事在履职过程中提出的意见或建议的基础上，及时对相关事项进行跟踪反馈或组织整改，全面保障外部董事的知情权、参会权、表决权、提案权以及建议权。
2023年是推动公司“十四五”规划和新战略落地的关键之年，公
司董事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定信心、知难克难、担当作为、埋头苦干，确保完成年度各项经营发展任务，将以“战略新高度、创新新速度、产业新维度、改革新动能、精神新面貌”的全方位崭新姿态，大步迈向新征程，成为国家信息安全的“守护者”与国企改革创新的“排头兵”，以更稳健的经营和更高质量的发展，奉献社会、回馈股东、成就员工，与各界共同构建开放、互联、协同的产业新生态，为全面建成社会主义现代化强国贡献力量！15航天信息股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
航天信息股份有限公司董事会
2023年5月29日
16航天信息股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
附表：
2022年董事会会议召开情况表
序号会议届次日期审议议案
第七届董事会第二十八次1、关于放弃参股子公司上海爱信诺航芯电子科技有限公司增资扩股优先认缴权的议案
12022.3.12
会议2、关于投资设立航天信息云享科技有限公司的议案
1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度总经理工作报告
3、公司2021年度资产报废及计提减值准备的议案
4、关于公司会计政策变更的议案
5、公司2021年度财务决算报告
6、公司2021年年度报告
7、公司2021年度利润分配预案
8、公司2021年度合规管理工作报告
9、公司2021年度内部控制审计报告
10、公司2021年度内部控制评价报告
11、关于公司申请2022年银行授信额度的议案
2第八届董事会第九次会议2022.3.30
12、关于公司2022年开展应收账款保理业务的议案
13、关于2022年度航天科工财务有限公司向公司提供贷款额度暨关联交易的议案
14、关于向中国航天科工集团有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案
15、关于公司2022年日常关联交易的议案
16、关于航天科工财务有限责任公司的风险持续评估报告
17、公司2021年社会责任报告
18、公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
19、关于鄂胜国先生辞去公司董事职务的议案
20、关于选举王大伟先生为公司董事候选人的议案
21、关于公司保证所属子公司持有涉密信息系统集成资质期间相关承诺事项的议案
22、关于制定《航天信息股份有限公司落实董事会职权实施方案》的议案
17航天信息股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
23、关于变更注册资本并修改公司《章程》的议案
24、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
25、关于修改公司《董事会议事规则》的议案
26、关于聘任公司2022年度审计机构的议案
27、关于召开公司2021年年度股东大会的议案
第七届董事会第三十次会1、关于张凤强先生辞去公司财务总监职务的议案
32022.4.9
议2、关于聘任高宇明先生为公司财务总监的议案
第七届董事会第三十一次
42022.4.221、关于公司组织架构调整的议案
会议
第七届董事会第三十二次
52022.4.291、公司2022年第一季度报告
会议
1、关于制定《航天信息股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法（试行）》的
议案
第七届董事会第三十三次2、关于公司经理层成员《岗位聘任协议书》及《2022年度经营业绩责任书》的议案
62022.7.1
会议3、关于罗霄先生辞去公司总法律顾问的议案
4、关于聘任高宇明先生为公司总法律顾问的议案
5、关于放弃参股子公司北京航天联志科技有限公司股权转让优先购买权的议案
1、关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事候选人的议案
第七届董事会第三十四次
72022.7.292、关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事候选人的议案
会议
3、关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案
1、关于选举公司董事长的议案
2、关于董事会专门委员会人员组成的议案
8第八届董事会第一次会议2022.8.153、关于聘任公司总经理的议案
4、关于聘任公司副总经理、财务总监及总法律顾问的议案
5、关于聘任公司董事会秘书的议案
1、公司2022年半年度报告
9第八届董事会第二次会议2022.8.202、关于航天科工财务有限责任公司2022年半年度风险持续评估报告
3、关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
10第八届董事会第三次会议2022.9.281、关于制定《航天信息股份有限公司董事会授权管理办法》的议案
18航天信息股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
2、关于制定《航天信息股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案
3、关于制定《航天信息股份有限公司全面预算管理办法》的议案
4、关于放弃参股公司航天云网科技发展有限责任公司增资扩股优先认缴权的议案
1、公司2022年第三季度报告
2、关于贵州爱信诺航天信息有限公司增加注册资本的议案
3、关于航天网安技术（深圳）有限公司增加注册资本的议案
4、关于青岛航天信息有限公司增加注册资本的议案
5、关于黑龙江航天信息有限公司增加注册资本的议案
11第八届董事会第四次会议2022.10.28
6、关于青海航天信息有限公司增加注册资本的议案
7、关于广西航天信息技术有限公司增加注册资本的议案
8、关于山西航天信息有限公司增加注册资本的议案
9、关于北京航天金税技术有限公司增加注册资本的议案
10、关于公开挂牌转让航天信息股份有限公司企业服务分公司所持部分软件著作权的议案
1、关于航天信息2022年工资总额预算的议案
12第八届董事会第五次会议2022.11.252、关于四川航天信息有限公司增加注册资本的议案
3、关于对外捐赠项目的议案
1、关于爱信诺征信有限公司增加注册资本的议案
2、关于减持公司所持其他上市公司股份的议案
13第八届董事会第六次会议2022.12.73、关于变更证券事务代表的议案
4、关于公司经理层成员2019-2021年任期和2021年度经营业绩考核结果及2021年度薪酬
兑现标准的议案
19航天信息股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
公司2022年度监事会工作报告
各位股东、股东代表：
航天信息股份有限公司2022年度监事会工作报告已经公司第八
届监事会第四次会议审议通过，相关监事会决议已于2023年3月
31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交
易所网站进行了披露，现提交大会审议。
请审议。
附件：航天信息股份有限公司2022年度监事会工作报告航天信息股份有限公司
2023年5月29日
20航天信息股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
航天信息股份有限公司
2022年度监事会工作报告
2022年，航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
根据《公司法》、《证券法》以及公司《章程》、《监事会议事规则》
等相关规定，本着对公司和股东负责的态度，恪尽职守，认真履行监督职责，依法独立行使职权。在公司党委、董事会和经营班子的大力支持和密切配合下，公司监事会对公司经营活动、财务状况、关联交易及股东大会和董事会的召开及决策程序、公司董事和高级
管理人员履职等情况进行了有效监督，切实有效地维护了股东、公司的合法权益，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用。现将公司2022年度监事会主要工作及2023年工作计划报告如下：
一、2022年度工作总结
（一）监事会会议召开情况
1、2022年3月30日，公司第七届监事会第十八次会议审议通
过《公司2021年度监事会工作报告》、《公司2021年年度报告》、
《公司2021年度内部控制评价报告》等十三项议案。
2、2022年4月29日，公司第七届监事会第十九次会议审议通
过《公司2022年第一季度报告》。
3、2022年7月29日，公司第七届监事会第二十次会议审议通
过《关于公司监事会换届选举的议案》。
4、2022年8月15日，公司第八届监事会第一次会议审议通过
《关于选举公司监事会主席的议案》。
5、2022年8月19日，公司第八届监事会第二次会议审议通过
《公司2022年半年度报告》、《公司关于2022年半年度募集资金存
21航天信息股份有限公司2022年年度股东大会会议资料放与使用情况的专项报告》等两项议案。
6、2022年10月28日，公司第八届监事会第三次会议审议通
过《公司2022年第三季度报告》。
上述监事会会议的召集、召开均严格按照相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定进行。公司监事会成员均能坚持实事求是、公平、公正的工作原则，认真审阅会议材料，积极参与过程监督，对公司的规范运作发挥了重要的监督作用。
（二）公司依法运作情况
报告期内，监事会根据国家有关法律法规的规定，对股东大会、董事会的召开和决议程序、董事会执行和落实股东大会决议的情况、公司高级管理人员执行职务情况以及公司管理制度执行情况等进行了监督。公司监事会认为，公司能够按照法律法规和公司《章程》的有关规定进行规范运作，股东大会和董事会的召集、召开和决策程序合法有效。公司董事及高级管理人员在履行职务时合法合规、勤勉尽职，未发现有违反法律法规、公司《章程》的行为，也没有损害公司及股东利益的情况。
（三）公司财务情况
报告期内，监事会对公司资产结构和财务状况进行了认真的检查，核查了公司季度、半年度和年度财务报告。公司监事会认为，公司财务管理能够严格遵守国家相关法律法规和公司财务相关管理
制度的规定，管理规范，内控制度健全。公司财务报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，能够真实、准确反映公司的财务状况和经营成果。
（四）公司募集资金项目情况
报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督和检查，
22航天信息股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
认为公司募集资金的存放、管理以及使用程序符合公司《章程》和
公司《募集资金管理办法》的要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
（五）公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司2022年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为公司与关联方之间发生的关联交易，是基于公司生产经营所必须，不影响公司的独立性，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则；关联交易的程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东的合法权益的情形。
（六）公司内部控制情况
报告期内，监事会对公司内部控制制度建立、完善及执行情况进行了监督，认为公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制结构体系并能得到有效地执行，保证了公司资产的安全、完整以及经营管理活动的有序开展，切实提高了公司的经营管理水平和风险防范能力，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求。公司内部控制自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。公司监事会对内部控制自我评价报告不存在异议。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了监督，认为公司能够严格执行相关法律法规及《航天信息股份有限公司内幕信息知情人管理制度》，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。
23航天信息股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
二、2023年度主要工作计划
2023年，公司监事会将会继续根据《公司法》、《证券法》以及
公司《章程》、《监事会议事规则》的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，继续在促进公司科学决策、风险防控、合规管理等方面发挥好作用，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立市场良好形象。具体工作计划如下：
（一）明确工作思路，坚持党建引领高质量发展
深入学习贯彻党的二十大精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，将学习党的二十大精神同推进航天信息新战略落地、着力推动高质量发展结合起来。坚持两个“一以贯之”，紧密结合国有企业改革发展实际，把党的领导内嵌到公司治理结构之中，推动党建工作不断提升，以高质量党建引领高质量发展。
（二）落实监督职能，维护全体股东合法权益
定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法出席、列席公司股东大会和董事会，对会议各项决策程序的合法合规性进行监督，对董事和高级管理人员依法依规履职情况进行检查。
加强与董事会、管理层的工作沟通，确保公司重大决策事项和经营活动的合法性、合规性，督促公司进一步提高信息披露的质量，切实维护公司和股东的权益。
（三）防范经营风险，促进上市公司合规运转
加强监督检查，全方位防范经营风险。以财务监督为核心，通过与内部审计和外部审计机构沟通等方式，对公司财务运作情况保持监督，切实维护公司和股东的权益。加强内部控制督导工作，对各个运营环节中潜在的风险进行有效识别，并有针对性的做好重大风险的防范工作，持续跟踪公司内控问题整改落实情况，保证公司
24航天信息股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
内部控制体系有效运转。
（四）提高专业水平，全面提升监事会履职能力
监事会将持续提升自身的业务水平以及履职能力，积极参加监管机构及公司组织的培训，及时了解最新法规和政策动态，同时加强会计审计和法律金融知识学习，拓宽专业知识和提高业务水平，从而更好地发挥监事会的监督职能，构建信念坚定、素质过硬、敢于担当、清正廉洁的监事会队伍。
航天信息股份有限公司监事会
2023年5月29日
25航天信息股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
公司2022年度财务决算报告
各位股东、股东代表：
航天信息股份有限公司2022年度财务决算报告已经公司第八届
董事会第九次会议审议通过，相关董事会决议已于2023年3月31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易
所网站、公司网站进行了披露，现提交大会审议。
请审议。
附件：航天信息股份有限公司2022年度财务决算报告航天信息股份有限公司
2023年5月29日
26航天信息股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
航天信息股份有限公司2022年度财务决算报告
各位股东、股东代表：
经中审众环会计师事务所审计，航天信息股份有限公司（以下简称航天信息或公司）2022年度主要财务数据和财务指标如下：
一、主要财务数据和财务指标
（一）主要会计数据
单位：万元本期比上年同期主要会计数据2022年度2021年度2020年度
增减(%)
营业收入1931407.522351554.42-17.872181269.24
归属于上市公司股东的净利润107900.25102472.345.30103363.20归属于上市公司股东的扣除非
94907.25134804.09-29.60(注)104866.39
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额186388.43187453.86-0.57311937.82本期末比上年同
2022年末2021年末2020年末
期末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产1414922.321335085.815.981258424.49
总资产2368166.232280442.133.852414161.00
归母扣非净利润的变动原因见（四）非经常性损益。
（二）主要财务指标本期比上年同期增减主要财务指标2022年度2021年度2020年度
(%)
基本每股收益（元／股）0.58230.55305.300.5564
稀释每股收益（元／股）0.58230.55305.300.5564扣除非经常性损益后的基本
0.51220.7275-29.590.5645
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%）7.907.96减少0.06个百分点8.88扣除非经常性损益后的加权
6.9510.47减少3.52个百分点9.00
平均净资产收益率（%）
（三）2022年分季度主要财务数据
单位:万元
第一季度第二季度第三季度第四季度项目
（1-3月）（4-6月）（7-9月）（10-12月）营业收入422911.62496916.49409316.99602262.42归属于上市公司股东
6016.5823146.706862.3471874.63
的净利润
27航天信息股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益6538.8530631.6617516.7640219.98后的净利润经营活动产生的现金
-136741.3477488.668087.23237553.88流量净额
（四）非经常性损益
单位：万元
非经常性损益项目2022年度附注（如适用）2021年度2020年度
非流动资产处置损益224.25814.455768.30
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
12602.1412861.5713038.99
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有
33699.34
被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期
554.25
初至合并日的当期净损益除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资主要是公司认购的产、交易性金融负债产生的公允价值中油资本股票产生
6233.14-40552.70-47069.38
变动损益，以及处置交易性金融资的公允价值变动损产、交易性金融负债和可供出售金融益。
资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准
196.00
备转回与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和
-1777.001315.87-2165.90支出其他符合非经常性损益定义的损益项
243.50226.16273.85
目
小计17526.03-25334.654295.45
减：少数股东权益影响额3149.902257.645355.13
所得税影响额1383.144739.46443.51
合计12992.99-32331.75-1503.19
28航天信息股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
（五）主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:万元
项目2022年度2021年度增减变动（%）
营业收入1931407.522351554.42-17.87
营业成本1424352.491755767.87-18.88
销售费用79629.6580548.74-1.14
管理费用103674.95107182.96-3.27
研发费用92086.2685177.678.11
财务费用-4025.3811961.96-133.65
其他收益20066.2322146.04-9.39
投资收益5489.086892.16-20.36
公允价值变动收益6065.01-40552.70114.96
信用减值损失-12759.94-10340.0723.40
资产减值损失-2714.28-12456.15-78.21
经营活动产生的现金流量净额186388.43187453.86-0.57
投资活动产生的现金流量净额-45978.31-87543.9747.48
筹资活动产生的现金流量净额-200713.36-329222.1939.03
主要指标变动情况说明如下：
1.2022年营业收入193.14亿元，同比减少42.01亿元，下降
17.87%。
2.2022年营业成本142.44亿元，同比减少33.14亿元，下降
18.88%。
3.2022年研发费用同比增加6908.59万元，增长8.11%，主要
是公司为进一步提高核心竞争力，研发投入持续增加。
4.2022年财务费用同比减少1.6亿元，下降133.65%，主要是
2021年可转债付息，增加了2021年的利息支出，本期无此项影响。
5.2022年投资收益同比减少1403.08万元，下降20.36%，主
要是持有的中油资本股票本期分红比2021年减少1353.24万元。
6.2022年公允价值变动收益为6065.01万元，主要是持有的
中油资本股票价格变动确认的公允价值变动收益。
7.2022年信用减值损失同比增加2419.87万元，主要是随着
29航天信息股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
应收账款增加，计提的坏账准备增加。
8.2022年资产减值损失同比减少9741.87万元，主要是2021年确认商誉减值损失1.24亿元，本期无此项影响。
9.经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流分析见“（九）现金流分析”。
（六）收入和成本分析
公司本年实现营业收入193.14亿元，比2021年减少42.01亿元，下降17.87%。本年营业成本142.44亿元，比2021年减少33.14亿元，下降18.88%。本年营业收入降幅小于营业成本降幅，
毛利率提高，本年毛利率26.25%，比2021年增加0.91个百分点。
主营业务分析如下：
1.主营业务分产品情况
单位:万元主营业务主营业务收毛利率比上毛利率成本比上分产品主营业务收入主营业务成本入比上年增年增减
（%）年增减减（%）（%）
（%）
防伪税控下降10.36
207984.60123643.3540.55-35.01-21.29
业务个百分点
企业财税下降7.54
409969.79224352.9245.284.3220.99
服务业务个百分点
上升0.27
智慧业务433201.82339943.2821.533.513.15个百分点
上升0.62
网信业务506369.54380571.7324.8410.439.53个百分点
上升1.08
其他业务368590.67352698.474.31-51.34-51.89个百分点
上升0.86
合计1926116.421421209.7526.21-17.95-18.91个百分点
公司本年主营业务收入比2021年减少42.15亿元，下降17.95%；实现主营业务毛利50.49亿元，主营业务毛利率26.21%，
比2021年上升0.86个百分点。各版块业务具体情况如下：
30航天信息股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
（1）本年防伪税控业务实现收入20.8亿元，比2021年减少
11.2亿元，毛利率下降10.36个百分点，主要是受国家减税降费政
策实施以及金税四期影响。
（2）本年企业财税服务业务实现收入41亿元，比2021年增加
1.7亿元，毛利率下降7.54个百分点，主要是财税增值业务规模下降。
（3）本年智慧业务实现收入43.32亿元，比2021年增加1.47亿元，毛利率上升0.27个百分点，公司本年持续深耕优势行业，智慧产业发展能力有所提升。
（4）本年网信业务实现收入50.64亿元，比2021年增加4.78亿元，毛利率上升0.62个百分点，主要是公司网信业务规模及毛利均有所增加。
（5）本年其他业务实现收入36.86亿元，比2021年减少
38.89亿元，毛利率上升1.08个百分点，主要是公司调整业务结构，
非主业业务规模下降。
2.主营业务分地区情况
单位:万元主营业务收主营业务成毛利率比上毛利率分地区主营业务收入主营业务成本入比上年增本比上年增年增减
（%）减（%）减（%）（%）
下降5.81
东北区域55700.8636175.9035.05-1.318.38个百分点
下降4.4个
华北区域696137.82553344.8120.51-4.071.55百分点
上升5.34
华东区域737601.88550625.6425.35-26.16-31.08个百分点
上升1.85
华南区域162974.4299145.8439.16-20.94-23.28个百分点
下降0.08
华中区域106560.0470361.4633.97-24.03-23.94个百分点
上升14.59
西北区域48683.2325024.3148.6-41.42-54.37个百分点
西南区域96470.0565579.0032.02-13.45-10.83下降2个百
31航天信息股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
分点
上升0.85
境内小计1904128.301400256.9626.46-18.00-18.94个百分点
上升2.99
境外21988.1220952.794.71-14.15-16.76个百分点
上升0.86
合计1926116.421421209.7526.21-17.95-18.91个百分点
从地域分布的收入情况看，本年各区域收入均有不同程度下降，但本年华东、华南、西北以及境外地区的毛利率有所上升。
（七）费用情况
单位：万元
2022年费2021年费
增减变动项目2022年度2021年度用占收入比用占收入比
（%）重（%）重（%）
人工费用182295.21175175.644.069.447.45
折旧及摊销44112.6137901.4416.392.281.61
办公及会务费4530.625248.35-13.680.230.22
中介费3791.804014.17-5.540.200.17
物业、水电汽费
3645.403452.455.590.190.15
用
研发外协费3201.006922.52-53.760.170.29
业务招待费2973.753324.62-10.550.150.14
房屋租赁费2840.334660.94-39.060.150.20
差旅费2243.883504.38-35.970.120.15
咨询费1995.472365.39-15.640.100.10
修理及维护费1907.682327.74-18.050.100.10
广告及宣传费1824.355311.98-65.660.090.23
交通费1817.562429.57-25.190.090.10
其他费用18211.2016270.1811.930.940.69
合计275390.86272909.370.9114.2511.60
本年销售费用、管理费用、研发费用合计增加2481.49万元，增长0.91%。
（八）研发投入
单位：万元
2022年费用化研发投入92086.26
2022年资本化研发投入70009.11
研发投入合计162095.37
研发投入总额占营业收入比例（%）8.35
研发投入资本化比重（%）43.19
32航天信息股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
公司本年研发投入为16.21亿元，比2021年的15.47亿元增加
0.74亿元。
（九）现金流情况
单位：万元
项目2022年度2021年度增减变动（%）
经营活动产生的现金流量净额186388.43187453.86-0.57
投资活动产生的现金流量净额-45978.31-87543.9747.48
筹资活动产生的现金流量净额-200713.36-329222.1939.03
1.本年投资活动产生的现金流量净额比2021年增加4.16亿元，
增长47.48%，主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比2021年减少2.43亿元，此外2021年支付权益工具投资款1亿元，本期无此项现金流出。
2.筹资活动产生的现金流量净额比2021年增加12.85亿元，增
长39.03%。主要是由于2021年可转债到期偿付本金及利息，本期无此项现金流出。
（十）资产及负债情况
单位：万元
2022年2021年2022年末
末金额末金额金额较
2022年末2021年末
项目名称占总资占总资2021年末情况说明金额金额产的比产的比变动比例例（%）例（%）（%）主要是本期预付智慧
预付款项191671.188.09135048.245.9241.93业务、网信业务采购款增加。
主要是本期智慧业
存货183295.427.74123519.565.4248.39务、网信业务备货增加。
主要是公司加快转型
开发支出17324.590.7310798.310.4760.44升级，持续增加研发投入。
主要是2021年预付其他非流动
36655.181.5554897.822.41-33.23的购房支出在本期转
资产入固定资产。
主要是本期母公司及
短期借款16487.360.7091086.213.99-81.90子公司信用借款减少。
33航天信息股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
主要是随着公司与供
应商议价能力提高，应付票据107580.944.5428632.481.26275.73本期采购业务更多使用票据结算方式。
其他流动负主要是本期待转销项
7120.330.305830.450.2622.12债税额增加。
主要是本期所属子公
预计负债1976.440.081.090.00181224.77司未决诉讼计提的预计负债。
主要是以前年度计入递延收益的政府补助
递延收益1637.920.072660.080.12-38.43
项目在本期结项，转入其他收益。
二、公司本年度对外股权投资情况
（一）本年减少子公司无。
（二）本年合并范围变化
公司本年合并范围增加1户，为新设子公司航信云享科技有限公司，公司持股比例67%。
请审议。
航天信息股份有限公司
2023年5月29日
34航天信息股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
公司2023年度财务预算报告
各位股东、股东代表：
航天信息股份有限公司2023年度财务预算报告已经公司第八届
董事会第九次会议审议通过，相关董事会决议已于2023年3月31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易
所网站、公司网站进行了披露，现提交大会审议。
请审议。
附件：航天信息股份有限公司2023年度财务预算报告航天信息股份有限公司
2023年5月29日
35航天信息股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
航天信息股份有限公司2023年度财务预算报告
各位股东、股东代表：
航天信息股份有限公司（以下简称公司）深入分析研判当前宏
观经济政策、行业发展状况及投资环境等外部因素，基于公司近两年来的经营业绩及经营能力，根据企业会计准则及公司相关制度规定，结合公司2023年度经营计划、销售计划、研发计划和投资计划，编制本预算。
一、基本假设
1、预算期内本公司所遵循的法律、法规、政策和经济环境无重
大变化；
2、国家现行的银行贷款利率、通货膨胀率、汇率无重大变化；
3、宏观经济、公司所处行业及市场需求不会发生重大不利变化；
4、无其他人力不可抗拒及不可预测因素造成的重大不利影响。
二、财务预算目标
2023年度公司将聚焦信息技术主业，主动融入数字经济、数字
社会的发展大潮，以航信新战略为指导，大力拓展数字政府和企业数字化两大市场，特别是以重大创新工程为载体，大力提高产业化、工程化、市场化水平，坚持“全要素发展”，实现新增长。
2023年度，公司将努力实现“一增一稳四提升”。利润总额较
上年度呈现增长；资产负债率总体保持稳定；净资产收益率、研发
经费投入强度、全员劳动生产率、营业现金比率进一步提升。
三、落实预算的保障措施
1、加强对宏观经济形势的研究，及时掌握相关产业市场动态，
36航天信息股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
审时度势，灵活应对宏观调控带来的不确定性因素；
2、加强年度预算控制与管理，相关财务支出严格按照预算计划
和公司相关财务管理制度执行；
3、加强公司各产业市场拓展力度，持续提升公司品牌形象，确
保公司各业务稳定增长；
4、按照公司“十四五”发展规划，优化资源配置，为公司良性发展奠定基础。
本预算只是公司对于未来经营的初步计划，不作为公司业绩的预测。
请审议。
航天信息股份有限公司
2023年5月29日
37航天信息股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
公司2022年年度报告
各位股东、股东代表：
根据航天信息股份有限公司《章程》和上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，公司第八届董事会第九次会议已经审议通过了航天信息股份有限公司2022年年度报告，并于2023年3月31日在上海证券交易所网站上披露了公司2022年年度报告全文，在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上披露了公司2022年年度报告摘要，现提交大会审议。
（公司2022年年度报告详见单行本）请审议。
航天信息股份有限公司
2023年5月29日
38航天信息股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
公司2022年度利润分配方案
各位股东、股东代表：
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于母公司净利润为1079002543.39元，截至2022年末，归属于母公司资本公积余额为813500412.93元；归属于母公司可
供股东分配的利润为10338372631.04元。
公司2022年利润分配预案建议如下：
以利润分配股权登记日的总股本（截至2022年12月31日总股本为1852884638股）为基数，每10股派送现金红利1.75元（含税），预计派送金额为324254811.65元（年度现金分红比例
30.05%），本年度不进行资本公积转增股本。
请审议。
航天信息股份有限公司
2023年5月29日
39航天信息股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
关于航天信息股份有限公司2023年度担保额度预计的议案
各位股东、股东代表：
根据航天信息股份有限公司（以下简称航天信息或公司）实际
业务发展需要，公司拟对全资子公司香港爱信诺（国际）有限公司（以下简称香港爱信诺）向银行申请综合授信或占用银行授信额度
办理融资性保函业务，提供连带责任保证担保，具体情况如下：
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
根据公司实际业务发展需要，公司拟对全资子公司香港爱信诺向银行申请综合授信或占用银行授信额度办理融资性保函业务，提供连带责任保证担保不超过3亿元人民币，担保期限最长为12个月。
（二）担保预计基本情况担保额被担保度占上担保担保方方最近截至目本次新市公司预计是否关是否有担保方被担保方持股比一期资前担保增担保最近一有效联担保反担保例产负债余额额度期净资期率产比例
一、对全资子公司的担保预计
1.资产负债率为70%以下的全资子公司
不超过不超香港爱信
航天信息100%68.37%03亿元1.69%过12是否诺人民币个月
二、被担保人基本情况
（一）被担保人情况
1.公司名称：香港爱信诺（国际）有限公司
成立时间：2014年5月19日
注册地：香港九龙观塘观塘道378号创纪之城第二期10楼
40航天信息股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
1009-1012室
登记证号码：63357135
主要办公地点：香港九龙观塘观塘道378号创纪之城第二期10
楼1009-1012室
董事：马振洲、赵岚、武健、（总经理：武健）
注册资本：1500万元美元
主营业务：计算机软件技术开发、咨询和服务、信息技术、网络及终端技术。
截至2021年12月31日（经审计），香港爱信诺总资产2.56亿元，总负债1.47亿元，净资产1.09亿元。2021年营业收入1.97亿元。
截至2022年12月31日（经审计），香港爱信诺总资产3.82亿元，总负债2.61亿元，净资产1.21亿元。2022年营业收入2.09亿元。
被担保方香港爱信诺目前不存在影响偿债能力的重大或有事项。
（二）被担保人与公司的关系
香港爱信诺为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。
三、担保人2022年度担保情况
截至2022年12月31日，公司及子公司的担保余额为0亿元，其中公司对子公司及子公司间的担保余额为0亿元，对外担保余额为0亿元，公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦无逾期担保。
四、担保协议及反担保协议主要内容
上述担保尚需与金融机构协商后签署担保协议，具体担保金额、担保期限等条款将在上述预计范围内，实际发生时以签订的相关协议为准。
41航天信息股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
五、担保的必要性和合理性
被担保人香港爱信诺为公司全资子公司，其经营稳定，并且无不良贷款记录，同时公司对其具有经营管理、财务等方面的实际控制权，能切实做到有效的监督和管控，风险总体可控。
请审议。
航天信息股份有限公司
2023年5月29日
42航天信息股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
关于航天信息股份有限公司2023年度日常性关联交易预计的议案
各位股东、股东代表：
航天信息股份有限公司（以下简称公司）2022年预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过8亿元。2022年公司日常关联交易实际执行情况如下：
单位：万元
2022年预2022年实际预计金额与实际发生金
关联交易类别关联人计金额发生金额额差异较大的原因北京计算机技术及应
15000.0013258.97基本符合预计
用研究所向关联人购买中国航天科工集团有
商品根据业务实际需要，相限公司及其他所属单50000.0013922.37应调整采购数量。
位
小计65000.0027181.34中国航天科工集团有
向关联人销售9000.008559.28基本符合预计限公司及其所属单位
产品、商品
小计9000.008559.28中国航天科工集团有
向关联人提供3000.001731.60基本符合预计限公司及其所属单位劳务
小计3000.001731.60
根据实际业务需求，经中国航天科工集团有
接受关联人提3000.00699.44市场比价及服务能力比限公司及其所属单位供的劳务较选择。
小计3000.00699.44
合计80000.0038171.66
2023年，公司将在遵循市场公平的原则下，继续和关联方开展
与日常经营相关的关联交易，全年预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过106亿元。具体交易事项预计如下：
43航天信息股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
单位：万元占同类业占同类业
2023年预计2022年实际发
关联交易类别关联人务比例务比例金额生金额
（%）（％）北京计算机技术
20000.0050.0013258.9748.78
及应用研究所向关联人购买商中国航天科工集
品团有限公司及其20000.0050.0013922.3751.22他所属单位
小计40000.00100.0027181.34100.00中国航天科工集
向关联人销售产团有限公司及其14000.00100.008559.28100.00
品、商品所属单位
小计14000.00100.008559.28100.00中国航天科工集
向关联人提供劳团有限公司及其3000.00100.001731.60100.00务所属单位
小计3000.00100.001731.60100.00中国航天科工集
接受关联人提供团有限公司及其3000.00100.00699.44100.00的劳务所属单位
小计3000.00100.00699.44100.00航天科工财务有
在关联人的财务700000.00100.00571909.53100.00限责任公司公司存款
小计700000.00100.00571909.53100.00航天科工财务有
在关联人的财务300000.00100.0011000.00100.00限责任公司公司贷款
小计300000.00100.0011000.00100.00
合计1060000.00621081.19
为规范公司关联交易，保护广大股东的合法权益，根据上海证券交易所《股票上市规则》以及公司《关联交易管理制度》中的有关规定，公司将根据实际关联交易的情况，与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等具体事项，确保关联交易公平合理。
请审议。
航天信息股份有限公司
2023年5月29日
44航天信息股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案
各位股东、股东代表：
根据国家相关部门要求，为强化资金管控力度，经航天信息股份有限公司（以下简称公司）董事会及股东大会审议通过，公司与航天科工财务有限责任公司（以下简称财务公司）于2019年签署了
金融合作协议，原金融合作协议到期，需要重新与财务公司签署金融合作协议。
拟签署的金融合作协议的主要内容为：
1、财务公司向公司提供存款、贷款及其他综合信贷和结算等服务，以及经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他服务业务。其中财务公司将通过“内部账户”向公司提供存款和结算服务；
2、公司在财务公司账户的存款日均余额不低于公司货币资金余
额的50%（含），货币资金余额不含公司的募集资金；
3、财务公司向公司提供不低于人民币30亿元的综合授信额度；
4、公司在财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存
款规定的基准利率，不低于国内一般商业银行向集团公司各成员单位提供同种类存款服务所适用的利率，也不低于财务公司吸收集团公司各成员单位同种存款所定利率；公司在财务公司的贷款利率不高于国有商业银行向公司提供的同种类贷款服务所适用的利率；除存款和贷款外的其他各项金融服务财务公司收费标准不高于国有商
业银行同等业务费用水平，财务公司为公司提供内部结算服务而产生的结算费用，均由财务公司承担，公司不承担相关结算费用；
45航天信息股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
5、财务公司确保资金管理网络安全运行，保障资金安全、控制
资产负债风险，满足公司支付需求；
6、该金融合作协议有效期为三年。
由于财务公司是公司的关联方，此项金融合作协议构成关联交易。为规范公司的关联交易，保护广大股东的合法权益，根据《股票上市规则》以及公司《关联交易管理制度》中的有关规定，公司将与财务公司签署《金融合作协议》，对公司享有的服务种类作相关约定，并明确风险控制措施及财务公司所承担的责任。
请审议。
航天信息股份有限公司
2023年5月29日
46航天信息股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
关于2023年度航天科工财务有限责任公司向公司提供贷款额度暨关联交易的议案
各位股东、股东代表：
根据航天信息股份有限公司（以下简称公司）战略规划，为满足日常经营需要，以及与航天科工财务有限责任公司（以下简称财务公司）签署的金融合作协议，公司及下属子公司拟接受财务公司提供的贷款额度。具体情况如下：
一、接受贷款额度原因
1、以公司新战略为引领，加快推动重大创新工程落地，未来公
司及下属子公司对运营资金需求增加。
2、为保证公司未来投资项目及工程建设项目的顺利推行，需要
相应的资金作为保障。
综合评价该项贷款的流入，可适度缓解公司及下属子公司年度内短期运营资金供给的矛盾；与此同时，资金流转的顺畅还将为公司及下属子公司带来更多的良机，有助于公司及下属子公司长远发展。
二、贷款额度基本情况
1、贷款额度：不超过人民币30亿元。
2、贷款主体：航天信息股份有限公司或下属子公司。
3、贷款期限：自每笔借款合同签订之日起不超过一年。
4、贷款利率：不高于市场同期贷款利率（LPR）。
5、贷款的发放和偿还：贷款合同生效后，出借方按照合同约定
的借款金额及时间出借给公司或下属子公司，公司或下属子公司按合同约定支付本息。
47航天信息股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
6、担保措施：无担保。
预计贷款情况如下（以合同签订情况为准）：
贷款主体贷款金额（亿元）
航天信息股份有限公司15.00
下属子公司15.00
三、授权事项提请股东大会和董事会授权公司经营层负责组织实施贷款合同签订及贷款的发放和偿还工作。
四、贷款的目的和影响
1、本次接受财务公司提供的贷款额度有利于保障公司及下属子
公司正常生产经营过程中对资金需求的保障，可优化公司及下属子公司的债务结构，降低公司及下属子公司的融资成本，对公司及下属子公司发展有着积极的作用。
2、本次提供的贷款额度遵循了公平、公开、公允、合理的原则，
决策程序严格按照公司及下属子公司的相关制度进行。贷款利率不高于市场同期贷款利率，交易定价公允，符合市场原则，且符合公司及下属子公司和全体股东的利益。不存在损害公司及下属子公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。
3、本次接受贷款额度事项不会对公司及下属子公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司及下属子公司的主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。
请审议。
航天信息股份有限公司
2023年5月29日
48航天信息股份有限公司2022年年度股东大会会议材料
关于聘任公司2023年度审计机构的议案
各位股东、股东代表：
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。建议航天信息股份有限公司（以下简称公司）2023年续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，期限一年。
公司2022年度财务报告审计报酬共计414万元，其中内控审计费用50万元，财务报表审计费用364万元。公司将提请股东大会授权董事会根据2023年度的具体审计要求和审计范围与中审众环会计
师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。
请审议。
航天信息股份有限公司
2023年5月29日
49
