关于浙江嘉化能源化工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：浙江嘉化能源化工股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-23280000附表2关于浙江嘉化能源化工股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元上市公司占用方与上2023年期初2023年度占用2023年度非经营性资金资金占用方核算2023年度偿还2023年期末占用形占用性市公司的关占用资金余累计发生金额占用资金的占用名称的会累计发生金额占用资金余额成原因质
联关系额(不含利息)利息(如有)计科目
现控股股东、实际控制人及无其附属企业
小计///-----//其他关联方及无其附属企业
小计///-----//
总计///-----//上市公司2023年度往来方与上2023年期初2023年度往来其他关联资金资金往来方核算往来资金的2023年度偿还2023年期末往来形往来性市公司的关往来资金余累计发生金额往来名称的会利息（如累计发生金额往来资金余额成原因质系额（不含利息）计科有）目嘉兴市港区
控股股东、实受实际控制预付账租赁预经营性
工业管廊有149604.641307399.98-1307399.97149604.65际控制人及其人控制款付款往来限公司附属企业嘉兴市三江销售产浩嘉高分子受实际控制应收账经营性
118625.823435794.45-3059252.55495167.72品、提
材料科技有人控制款往来供服务限公司销售产三江化工有受实际控制应收账经营性
1270505.25591032959.38-515184249.7277119214.91品、提
限公司人控制款往来供服务销售产浙江浩浩化受实际控制应收账经营性
8656365.59--8656365.59-品、提
工有限公司人控制款往来供服务受实际控制浙江嘉浩化人控制（9应收账销售产经营性
8255906.854561449.40-12816735.85620.40
工有限公司月股转后开款品往来
始）受实际控制浙江麦堆科人控制（12应收账销售产经营性
4731153.7023525381.90-27854775.60401760.00
技有限公司月股转后开款品往来
始）浙江美福石销售产受实际控制应收账经营性
油化工有限1041552.3731898584.78-32245312.05694825.10品、提人控制款往来责任公司供服务浙江美福石受实际控制其他应股权转经营性
油化工有限-36932318.68-36932318.68-人控制收款让往来责任公司浙江三江化销售产受实际控制应收账经营性
工新材料有4204410.11104770021.11-101823899.137150532.09品、提人控制款往来限公司供服务浙江三江思受实际控制应收账销售产经营性
怡新材料有192395.532413692.66-2499030.72107057.47人控制款品往来限公司浙江兴兴新销售产受实际控制应收账经营性
能源科技有382924.60254496777.01-226846940.6428032760.97品、提人控制款往来限公司供服务受实际控制人控制（11浙江浙北石预付账预付项经营性
月股转后不1900000.00--1900000.00-化有限公司款目款往来再受实控人
控制）嘉兴市三江销售产浩嘉高分子受实际控制应收款经营性
18900000.00320000.00-19220000.00-品、提
材料科技有人控制项融资往来供服务限公司浙江三江化销售产受实际控制应收款经营性
工新材料有150000.00110000.00-180000.0080000.00品、提人控制项融资往来限公司供服务浙江美福石受实际控制应收款销售产经营性
油化工有限-497565.36-427565.3670000.00人控制项融资品往来责任公司杭州临安区臻美新能源其他应资金往非经营
孙公司3900000.00-130786.26630786.263400000.00开发有限公收款来性往来司浙江嘉化能其他应资金往非经营
源供应链有子公司328.87--328.87-收款来性往来限公司浙江兴港新其他应资金往非经营
上市公司的子能源有限公子公司15085.2091745.15-106830.35-收款来性往来公司及其附属司企业浙江嘉化新其他应资金往非经营
材料有限公孙公司-30016962.84-30016962.84-收款来性往来司浙江嘉化氢其他应资金往非经营
能科技有限子公司-2062089.202300.002064389.20-收款来性往来公司浙江乍浦美其他应资金往非经营
福码头仓储子公司-55496.60-55496.60-收款来性往来有限公司吉木乃海锦新能源科技其他应资金往非经营
孙公司29700000.00-66065.0029766065.00-发展有限公收款来性往来司浙江嘉福新其他应资金往非经营
材料科技有子公司-40214265.9240214265.92-收款来性往来限公司宁波保税区合大新能源其他应资金往非经营
孙公司5500000.00400000.00198824.171298824.174800000.00开发有限公收款来性往来司宁波合大屋其他应资金往非经营
顶能源开发孙公司9120000.001000000.00248700.474368700.476000000.00收款来性往来有限公司浙江嘉化双其他应资金往非经营
氧水有限公子公司41200000.00965925.00829933.3341335991.67收款来性往来司山东合粮新其他应资金往非经营
能源开发有子公司27885560.88-639150.7416024711.6212500000.00收款来性往来限公司关联自然人无浙江港安智嘉化能源董采购商预付账经营性
能科技有限事管思怡持25500.009944817.00-9970317.00-品、劳款往来
公司股80%务浙江港安智嘉化能源董其他非采购商经营性
能科技有限事管思怡持流动资36000.002718470.00-2035870.00718600.00品、劳往来
其他关联方及公司股80%产务其附属企业嘉兴港安通发行人之参预付账租赁预经营性
公共管廊有472624.47840221.95-840221.95472624.47股公司款付款往来限公司嘉兴杭州湾发行人之参应收账提供服经营性
石油化工物400000.00400000.00-400000.00400000.00股公司款务往来流有限公司嘉兴杭州湾租赁预
石油化工物发行人之参预付账付款、经营性
1500000.00793659.00-793659.001500000.00
流有限公司股公司款管道占往来用费嘉兴氢能产发行人之参应收账销售产经营性
业发展股份246548.524280713.82-4450867.8676394.48股公司款品往来有限公司嘉兴市泛成销售产发行人之参应收账经营性
化工有限公1485574.9211690520.94-10611598.572564497.29品、提股公司款往来司供服务嘉兴市泛成发行人之参其他应代缴社非经营
化工有限公-67384.80-67384.80-股公司收款保性往来司嘉兴兴港热销售产发行人之参应收账经营性
网有限公司35881397.50286585836.77-293882694.1528584540.12品、提股公司款往来供服务
总计/////
166122064.821487664128.702251751.641439383753.82216654191.34
注1:浙江嘉浩化工有限公司于2023年9月受实际控制人间接控制，成为公司关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，将浙江嘉浩化工有限公司过去12个月追认为关联方。
上表“2023年期初占用资金余额”为2022.12.31数据，“2023年期末占用资金余额”为2023.12.31数据，各2023年度累计发生额为全年发生额。
注2：浙江麦堆科技有限公司于2023年12月受实际控制人间接控制，成为公司关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，将浙江麦堆科技有限公司过去12个月追认为关联方。
上表“2023年期初占用资金余额”为2022.12.31数据，“2023年期末占用资金余额”为2023.12.31数据，各2023年度累计发生额为全年发生额。
本汇总表已于2024年3月29日获董事会批准。
