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今日内容重点：

1、早盘AI硬件端业绩刷新新高，新易盛20cm涨停，日内业绩线涨停超16家，主要集中在医药、ai硬件、金属方向；

2、市场喜忧参半，量能方面资金加速进场，但平均股价和涨跌家数与字数割裂，尤其微盘股亏钱严重；

3、午间指数陷入了较大的调整，不过10日线附近会有抵抗，若后续站不上3490点，才会出现一定的承压；

4、板块上，除了业绩板块逆势大涨，其他板块走弱明显，在亏钱效应加大的背景下，首先要做的还是风险控制；

5、当前成交量依然在，指数正常回调震荡，情绪当前陷入冰点，明日预计有修复。

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【盘前重要消息汇总】

机器人：智元、宇树中标人形双足机器人代工服务采购项目，总预算高达1.24亿元，是目前国内人形机器人领域的最大单笔采购；

业绩：2025年H1业绩预告高峰期，部分业绩表现亮眼的公司受到市场关注，如达意隆、绿田机械、国电南自等；

军工：机构称，“十四五”收官“一年补三年欠账”牵引产业链弹性；“十五五”及2027建军百年目标，中国军工资产将迎来景气重估、资产重估和科技能力重估；

有色金属：近期，全球有色金属期货现货频频涨价，此外，美联储降息预期的升温也为金属价格上涨提供了支撑，涉及融捷股份、永杉锂业；

医药：2025年国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录及商业健康保险创新药品目录调整正式启动，涉及联环药业、康辰药业、诚意药业等公司；

【集合竞价与早盘异动速评】

应对是：ai硬件端业绩不断刷新高度，新易盛20cm涨停引爆中报业绩，日内业绩线涨停超16家，主要集中在医药、ai硬件、金属方向，由于大成交的正反馈效应，市场成交量再次刷新近期高点，但是指数受到微盘股拖累导致平均股价下跌，市场出现业绩抱团成交量放大但是亏钱效应较为严重的背离现象，4000多家下跌；

板块上：

稀土概念：北方稀土冲高回落多杀多，宁波韵升涨停炸板；

创新药：恒瑞医药高位震荡、药明康德继续上升阳线；

大金融：中银证券证券修复反杀，华西证券冲高回落；

机器人概念：中大力德冲高震荡，恒工精密中阴线；

整体而言今日市场喜忧参半，量能方面确实资金加速进场，但是平均股价与涨跌家数尤其微盘股亏钱严重，大成交与小成交表现较为割裂，后续观察是否是市场风格切换的一种，优先选择大成交品种按配置型思路去做，明日看量能能否继续放量进而趋势继续延续即可。

【午间评论】

三大指数涨跌不一，沪指跌0.93%，深成指跌0.26%，创业板指涨0.64%，个股跌多涨少，全市场超4600只个股下跌。沪深两市半日成交额1.08万亿，较上个交易日放量1085亿。

板块方面，算力硬件股逆势大涨，新易盛涨停创历史新高。稀土永磁概念股一度冲高，华宏科技涨停。整体来看，CPO、液冷服务器、元件、游戏等板块涨幅居前，煤炭、电力、光伏、医药商业等板块跌幅居前。

思路策略：指数陷入了比较大的调整，不过这里10日线附近应该是会有抵抗的。不过若后续站不上3490点，那后续也会出现一定的承压。而板块上，除了业绩板块逆势大涨，其他板块都走弱明显，尤其是跌停家数和微盘股指数走弱明显，虽然分化是观察节点，但在亏钱效应加大的背景下，首先要做的还是风险控制，后续再去跟踪在修复下持续活跃的方向。

【盘中机会挖掘】

【收评总结】

1、指数走势正常，成交量也正常。

2、情绪陷入冰点，明天预计通信板块会迎来分化，核心还是【新易盛】、【中际旭创】等，而由于分化，预计其他板块会有修复，今天相对抗跌的是稳定币、医药、房地产，其中恒宝股份、舒泰神维持稳定，若迎来修复，需要注意跌停家数能否减少，注意板块轮动力度。