2022年第三季度报告
证券代码：600277证券简称：亿利洁能
亿利洁能股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王瑞丰主管会计工作负责人张艳梅及会计机构负责人（会计主管人员）李华保
证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)
营业收入2627773248.52-22.469396420407.97-8.58
归属于上市公司股东的净利润225879105.1840.30789066217.8225.68归属于上市公司股东的扣除非
205807638.1821.50754993781.8033.65
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用380106689.93-75.87
基本每股收益（元/股）0.0620.000.2222.22
稀释每股收益（元/股）不适用不适用不适用不适用
1/172022年第三季度报告
增加0.34个增加0.78个百
加权平均净资产收益率（%）1.364.70百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产34062848686.2934093624452.04-0.09归属于上市公司股东的所有者
17226805485.2416331851893.245.48
权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益24171428.9224194581.40
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准8245060.7527087678.66定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动
-4687567.08-12244883.96损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
2/172022年第三季度报告
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3080361.084817335.85其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额4011718.138360468.80
少数股东权益影响额（税后）565376.381421807.13
合计20071467.0034072436.02
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例项目名称主要原因
（%）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的主要系部分产品销售价格上涨及投资收
33.65
净利润-年初至报告期末益增加所致营业利润(亏损以“-”号填列）-年初至报告
36.55同上
期末利润总额(亏损总额以“-”号填列）-年初至
37.07同上
报告期末净利润(净亏损以“-”号填列）-年初至报告
40.57同上
期末
利息费用-年初至报告期末-31.48主要系利息支出减少所致
利息收入-年初至报告期末-70.39本期利息收入减少所致投资收益(损失以“-”号填列）-年初至报告权益法核算联营企业的投资收益增加所
74.53
期末致
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-年
113.89同上
初至报告期末公允价值变动收益(损失以“-”号填列）-年
-465.81交易性金融资产浮亏影响所致初至报告期末信用减值损失(损失以“-”号填列）-年初至
156.67本期计提坏账准备增加所致
报告期末
营业外收入-年初至报告期末132.22主要是出售碳排放指标影响所致
营业外支出-年初至报告期末81.23本期支付滞纳金影响所致
3/172022年第三季度报告
其他综合收益的税后净额-年初至报告期末2490.07财务报表外币折算影响所致
货币资金-30.87本期偿还到期贷款减少所致
交易性金融资产-55.37主要是本期收回投资款影响所致已背书尚未到期国企财务公司出具的银
应收票据106.32行承兑汇票未终止确认
预付款项123.12主要是支付原材料款项影响所致
其他应收款-44.35主要是收到往来款项减少所致
应收股利115.73本期应收联营企业分红款增加所致
其他流动资产-44.68主要是收到增值税留抵退税所致
在建工程43.61本期投资固定资产增加所致
长期待摊费用92.86主要是催化剂摊销增加所致
其他非流动资产202.12主要是预付工程款项增加所致
合同负债35.86主要是预收销售货款增加所致
应付股利-86.63主要是分配小股东分红款影响所致主要是一年内到期的非流动负债减少所
一年内到期的非流动负债-30.55致
其他流动负债39.43主要是预收货款待转销项税增加所致
应付债券-79.86主要是本期偿还到期公司债券减少所致
长期应付款90.56主要是公司固定资产融资租赁增加所致
其他综合收益456.07财务报表外币部折算影响所致
专项储备64.73主要是计提安全生产经费影响所致
收到的税费返还1989.51主要受本期收到留抵退税款影响所致
收到其他与经营活动有关的现金-40.18本期收到往来款项减少所致
支付的各项税费38.86本期缴纳税费增加所致
支付其他与经营活动有关的现金-33.67本期支付往来款项减少所致主要受能源类材料价格上涨预付款增加
经营活动产生的现金流量净额-75.87及本期未收到光伏补贴款所致
收回投资收到的现金261.89本期收回投资款影响所致
支付其他与投资活动有关的现金-100本期未发生
吸收投资收到的现金614.35本期收到小股东投资影响所致主要本期利息费用减少及本期未分红影
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-55.56响所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数132440不适用
股东总数（如有）前10名股东持股情况
4/172022年第三季度报告
持有有质押、标记或冻结情持股比限售条况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份数量数量状态境内非国有
亿利资源集团有限公司134940000037.900质押1349400000法人
三峡鄂尔多斯市能源有限公司国有法人39780000011.170无
张武境内自然人730000002.050无
财通基金－宁波银行－万向信
托－万向信托－亿利6号事务其他414262871.160无管理类单一资金信托宁波梅山保税港区东峪投资合
其他360060341.010无
伙企业（有限合伙）
刘凤芹境内自然人293339370.820无
方正东亚信托有限责任公司－
聚赢30号证券投资单一资金其他173473230.490无信托
陈维恩境内自然人166646910.470无
郭友平境内自然人150000000.420无
陈新兰境内自然人147023000.410无前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量亿利资源集团有限公司1349400000人民币普通股1349400000三峡鄂尔多斯市能源有限公司397800000人民币普通股397800000张武73000000人民币普通股73000000
财通基金－宁波银行－万向信
托－万向信托－亿利6号事务41426287人民币普通股41426287管理类单一资金信托宁波梅山保税港区东峪投资合
36006034人民币普通股36006034
伙企业（有限合伙）刘凤芹29333937人民币普通股29333937
方正东亚信托有限责任公司－聚赢30号证券投资单一资金17347323人民币普通股17347323信托陈维恩16664691人民币普通股16664691郭友平15000000人民币普通股15000000陈新兰14702300人民币普通股14702300
公司控股股东亿利资源集团有限公司（简称“亿利资源”）通过方正东亚上述股东关联关系或一致行动信托有限责任公司－聚赢30号证券投资单一资金信托（简称“聚赢30的说明号”）从二级市场增持了本公司股票，聚赢30号构成亿利资源的一致行动人。
5/172022年第三季度报告
前10名股东及前10名无限售
上述前10名股东中，张武通过普通证券账户及信用证券账户持有本公股东参与融资融券及转融通业司股份，郭友平通过信用证券账户持有本公司股份。
务情况说明（如有）
截至报告期末，亿利资源所持公司股份累计质押股份数量为134940万股，占其所持公司股份的100%，占亿利资源及其一致行动人所持公司股份的98.73%，占公司总股本的37.90%；累计被冻结股份数量为24217.83万股，占其所持公司股份的17.95%，占亿利资源及其一致行动人所持公司股份的17.72%，占公司总股本的6.80%，上述股份质押和冻结事项不会对公司控制权和公司生产经营造成重大影响，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
报告期内，因章良忠先生在公司连续任职独立董事已满6年，故其向公司递交了书面离任报告，辞去公司第八届董事会独立董事职务。经公司第八届董事会第三十次会议、2022年第四次临时股东大会审议通过，补选王方明先生为公司第八届董事会独立董事。
报告期内，经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，聘任张艳梅女士为公司董事会秘书。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
6/172022年第三季度报告
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:亿利洁能股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金4518678119.456536143688.17结算备付金拆出资金
交易性金融资产322407455.84722410659.20衍生金融资产
应收票据73549415.0735648551.41
应收账款1109815703.41896909314.04
应收款项融资15706996.0612985830.00
预付款项897533595.94402265243.95应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款310719129.95558387445.43
其中：应收利息
应收股利80156742.9737156742.97买入返售金融资产
存货451483709.33439966207.30合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产265566864.74480088426.65
流动资产合计7965460989.7910084805366.15
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资7852015988.966590843214.68其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产13866859917.5614400208633.11
在建工程1006223989.87700642901.91生产性生物资产油气资产
7/172022年第三季度报告
使用权资产486755028.39526062386.01
无形资产1075306033.591060647349.05
开发支出17944773.8815318503.49
商誉85551453.2685551453.26
长期待摊费用56975440.2329542795.99
递延所得税资产84086245.3081767768.81
其他非流动资产1565668825.46518234079.58
非流动资产合计26097387696.5024008819085.89
资产总计34062848686.2934093624452.04
流动负债：
短期借款2355874447.172474003284.57向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据423812909.85482880000.00
应付账款1886143278.382161208242.37预收款项
合同负债1008289859.26742150389.81卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬79942796.06106774753.07
应交税费163944557.47215018508.84
其他应付款736778837.01757788193.67
其中：应付利息
应付股利6490581.7648562503.75应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1130420084.451627709130.46
其他流动负债106246065.8976199202.52
流动负债合计7891452835.548643731705.31
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款2990772143.773336259679.86
应付债券199907142.44992823515.12
其中：优先股永续债
租赁负债71644454.4488330551.77
长期应付款2239307704.911175119617.82
8/172022年第三季度报告
长期应付职工薪酬预计负债
递延收益73146928.0677337985.70
递延所得税负债95725759.3098405596.98
其他非流动负债60000000.0060000000.00
非流动负债合计5730504132.925828276947.25
负债合计13621956968.4614472008652.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）3560622194.003560622194.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积8728483798.898631850909.65
减：库存股
其他综合收益3363032.97604784.70
专项储备16531856.5610035619.89
盈余公积494288410.07494288410.07一般风险准备
未分配利润4423516192.753634449974.93
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计17226805485.2416331851893.24
少数股东权益3214086232.593289763906.24
所有者权益（或股东权益）合计20440891717.8319621615799.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计34062848686.2934093624452.04
公司负责人：王瑞丰主管会计工作负责人：张艳梅会计机构负责人：李华合并利润表
2022年1—9月
编制单位：亿利洁能股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2022年前三季2021年前三季度
项目
度（1-9月）（1-9月）一、营业总收入9396420407.9710278127697.69
其中：营业收入9396420407.9710278127697.69利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本9054178160.889934017802.95
其中：营业成本8100733519.258876787830.70利息支出手续费及佣金支出退保金
9/172022年第三季度报告
赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加72224276.5394936140.19
销售费用20215194.1218986110.53
管理费用246795612.91212212271.15
研发费用205982389.10186963475.53
财务费用408227168.97544131974.85
其中：利息费用423498930.01618086751.48
利息收入23303630.8678690891.31
加：其他收益27397472.2428543134.07
投资收益（损失以“－”号填列）745070098.16426888992.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益732539885.04342477969.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-11216215.80
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-11819883.963231111.46
信用减值损失（损失以“－”号填列）-14687805.22-5722408.02
资产减值损失（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）23152.48-116652.77
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1088225280.79796934072.42
加：营业外收入18016129.007758050.69
减：营业外支出13198793.157283080.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1093042616.64797409042.38
减：所得税费用103989271.2793815664.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）989053345.37703593378.16
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）989053345.37703593378.16
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填
789066217.82627829086.16
列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）199987127.5575764292.00
六、其他综合收益的税后净额2758248.27106493.23
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额2758248.27106493.23
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益2758248.27106493.23
10/172022年第三季度报告
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额2758248.27106493.23
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额991811593.64703699871.39
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额791824466.09627935579.39
（二）归属于少数股东的综合收益总额199987127.5575764292.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.220.18
（二）稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：王瑞丰主管会计工作负责人：张艳梅会计机构负责人：李华合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：亿利洁能股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季2021年前三季度
度（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金8682720752.1810076283160.93客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还295112985.8514123528.22
收到其他与经营活动有关的现金356217158.70595449304.62
经营活动现金流入小计9334050896.7310685855993.77
购买商品、接受劳务支付的现金7661651868.017711731485.71
11/172022年第三季度报告
客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金412722560.98398305945.63
支付的各项税费413198386.63297556727.10
支付其他与经营活动有关的现金466371391.18703119422.45
经营活动现金流出小计8953944206.809110713580.89
经营活动产生的现金流量净额380106689.931575142412.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金390000000.00107766648.25
取得投资收益收到的现金229000000.00159047734.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15092300.00441600.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额69012814.98690337933.71
收到其他与投资活动有关的现金67953.29
投资活动现金流入小计703105114.98957661870.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金317977365.43289285763.50
投资支付的现金704425000.00992175608.91质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额38757.30支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1022402365.431281500129.71
投资活动产生的现金流量净额-319297250.45-323838259.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金5000000.00699941.55
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金199941.55
取得借款收到的现金1438560000.001880355023.18
收到其他与筹资活动有关的现金1765281270.772050333774.18
筹资活动现金流入小计3208841270.773931388738.91
偿还债务支付的现金2576223269.312580478854.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金309140290.94695647358.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2373853478.992604865543.35
筹资活动现金流出小计5259217039.245880991756.29
筹资活动产生的现金流量净额-
-1949603017.38
2050375768.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响379719.57-34162.96
五、现金及现金等价物净增加额-
-698333026.78
1989186609.42
加：期初现金及现金等价物余额6242587203.477735348061.65
12/172022年第三季度报告
六、期末现金及现金等价物余额4253400594.057037015034.87
公司负责人：王瑞丰主管会计工作负责人：张艳梅会计机构负责人：李华母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:亿利洁能股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
2021年12月31
项目2022年9月30日日
流动资产：
货币资金837605297.601890292779.15交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款351637542.60173258387.33
应收款项融资2500000.0030000.00
预付款项304874948.1414694934.41
其他应收款2110447487.742070904659.64
其中：应收利息
应收股利53300000.006300000.00
存货61942648.5555398834.90合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产495703797.50358309413.12
流动资产合计4164711722.134562889008.55
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资16006806797.9614909717722.29其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产2677822774.882756789416.43
在建工程65882608.0340625710.02生产性生物资产油气资产
使用权资产77646685.9391911803.29
无形资产101617410.37101026364.00开发支出
13/172022年第三季度报告
商誉
长期待摊费用272653.33
递延所得税资产10552732.4910278971.00
其他非流动资产386828244.63386828244.63
非流动资产合计19327429907.6218297178231.66
资产总计23492141629.7522860067240.21
流动负债：
短期借款896523965.12746688645.83交易性金融负债衍生金融负债
应付票据159000000.0026200000.00
应付账款596262447.36736771294.18预收款项
合同负债524668885.50209450819.88
应付职工薪酬23219557.6438079908.11
应交税费17866418.3797639747.45
其他应付款2515575393.802083957763.53
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债277778785.32249803946.76
其他流动负债68206955.1127223336.13
流动负债合计5079102408.224215815461.87
非流动负债：
长期借款1551950000.001669000000.00
应付债券199907142.44992823515.12
其中：优先股永续债
租赁负债65310112.9779367076.42
长期应付款72895911.17100483674.66长期应付职工薪酬预计负债
递延收益6136678.908429745.21递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计1896199845.482850104011.41
负债合计6975302253.707065919473.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）3560622194.003560622194.00其他权益工具
其中：优先股永续债
14/172022年第三季度报告
资本公积9249168240.859152535351.61
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积494288410.07494288410.07
未分配利润3212760531.132586701811.25
所有者权益（或股东权益）合计16516839376.0515794147766.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计23492141629.7522860067240.21
公司负责人：王瑞丰主管会计工作负责人：张艳梅会计机构负责人：李华母公司利润表
2022年1—9月
编制单位：亿利洁能股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2022年前三季度2021年前三季
项目
（1-9月）度（1-9月）一、营业收入2932449445.053014262553.24
减：营业成本2752358683.102499371975.43
税金及附加18372698.3224219083.95
销售费用1000.0026174.06
管理费用73545364.0858775707.45
研发费用36505052.3218521774.34
财务费用169126280.76265747039.21
其中：利息费用166963263.20208610346.41
利息收入4297128.957108519.39
加：其他收益7794102.435436738.50
投资收益（损失以“－”号填列）725840474.94611294375.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益735418186.43346060976.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-9577711.49
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1825076.68-50146910.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）-21552.112593.98
二、营业利润（亏损以“－”号填列）614328315.05714187595.90
加：营业外收入14914871.72439152.31
减：营业外支出3699989.804065582.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）625543196.97710561165.97
减：所得税费用-515522.9130321739.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）626058719.88680239426.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）626058719.88680239426.32
15/172022年第三季度报告
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额626058719.88680239426.32
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：王瑞丰主管会计工作负责人：张艳梅会计机构负责人：李华母公司现金流量表
2022年1—9月
编制单位：亿利洁能股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2222743407.821829616538.11
收到的税费返还51560150.59
收到其他与经营活动有关的现金5060645471.025071265623.13
经营活动现金流入小计7334949029.436900882161.24
购买商品、接受劳务支付的现金2426100256.711489250883.59
支付给职工及为职工支付的现金109679485.63118090674.99
支付的各项税费147064821.58104574239.65
支付其他与经营活动有关的现金3055064211.384488887989.04
经营活动现金流出小计5737908775.306200803787.27
经营活动产生的现金流量净额1597040254.13700078373.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金272604920.02
取得投资收益收到的现金225000000.00281095500.00
16/172022年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长
3500.00124036.22
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计225003500.00553824456.24
购建固定资产、无形资产和其他长
54519254.6823738771.02
期资产支付的现金
投资支付的现金957480000.00168503896.19取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1011999254.68192242667.21
投资活动产生的现金流量净额-786995754.68361581789.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金314000000.00825000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金775312847.231234206395.27
筹资活动现金流入小计1089312847.232059206395.27
偿还债务支付的现金1222002000.001463062982.41
分配股利、利润或偿付利息支付的
150648782.41385712839.68
现金
支付其他与筹资活动有关的现金1579405509.681964464455.58
筹资活动现金流出小计2952056292.093813240277.67
筹资活动产生的现金流量净额-1862743444.86-1754033882.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-1052698945.41-692373719.40
加：期初现金及现金等价物余额1885272871.922169047732.71
六、期末现金及现金等价物余额832573926.511476674013.31
公司负责人：王瑞丰主管会计工作负责人：张艳梅会计机构负责人：李华
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会
2022年10月28日
