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东方国际创业股份有限公司

2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

东方国际集团财务有限公司(以下简称“东方国际财务公司”)与本公司同受东方国际(集团)有限公司(以下简称“东方国际”)控制，为与本公司存在关联关系的企业集团财务公司。下表列示了2023年度本公司及下属子公司(以下简称“本集团”)与东方国际财务公司之间的存款、贷款等金融业务的发生额及余额情况。

单位：万元

1.存款业务

每日最高本期发生额项目名称关联方关联关系币种存款利率范围期初余额期末余额存款限额合计存入金额合计取出金额

949452.53活期0.455%-1.15%；

存款东方国际财务公司同受东方国际控制人民币(人民币或286481.505406638.525403734.24289385.78通知及定期1.35%-2.75%

存款东方国际财务公司同受东方国际控制美元等值外币)0.05%-4.2%10864.66230342.15230110.8911095.92

2.贷款业务

本期发生额项目名称关联方关联关系币种贷款额度贷款利率范围期初余额期末余额合计贷款金额合计还款金额

短期借款东方国际财务公司同受东方国际控制人民币135000.002.95%-3.52%34920.4318571.8442181.2811310.99

短期借款东方国际财务公司同受东方国际控制美元3400.005.00%-5.20%1100.001400.002500.00-

长期借款东方国际财务公司同受东方国际控制人民币4438.003.95%-3.99%6600.001318.406600.001318.40