证券代码：600279 证券简称：重庆港

重庆港股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真

实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

本报告期比 年初至报告期

上年同期增 末比上年同期

项目 本报告期 年初至报告期末

减变动幅度 增减变动幅度

(%) (%)

营业收入 1327788174.89 29.35 3358565695.76 2.35

利润总额 77246336.56 3.30 164655312.52 23.71

归属于上市公司股东的净利润 41301022.25 -2.80 65967039.02 36.93归属于上市公司股东的扣除非经常

40502944.18 -1.55 60740308.28 44.02

性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 270348304.66 69.21 412433312.70 3.55

基本每股收益（元/股） 0.0348 -2.79 0.0556 36.95

稀释每股收益（元/股） 0.0348 -2.79 0.0556 36.95

减少 0.04个 增加 0.25个

加权平均净资产收益率（%） 0.60 0.97

百分点 百分点

本报告期末比

本报告期末 上年度末 上年度末增减

变动幅度(%)

总资产 14036764712.51 14005808750.15 0.22

归属于上市公司股东的所有者权益 6758885092.16 6737717739.65 0.31

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币年初至报告

非经常性损益项目 本期金额 说明期末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 532834.92计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规

3233782.88 8042779.85

定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 78343.61

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1545299.04 -1548504.56其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额 593694.55 1416007.52

少数股东权益影响额（税后） 296711.22 462715.56

合计 798078.07 5226730.74

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非

经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

变动比例 主要原因项目名称

（%）

归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 36.93主要系港航业务货种结构归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利

44.02

润_年初至报告期末 优化、高价值货物占比提高，基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 36.95

带动经营收入、利润与经营活

稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 36.95

经营活动产生的现金流量净额_本报告期 69.21 动现金流净额同比增加所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数

报告期末普通股股东总数 31752 0（如有）

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结持股

持有有限售条 情况

股东名称 股东性质 持股数量 比例件股份数量

(%) 股份 数量状态

重庆港务物流集团有限公司 国有法人 577934762 48.69 0 无

国投交通控股有限公司 国有法人 176965618 14.91 0 无

重庆市万州港口（集团）有

国有法人 21826900 1.84 0 无限责任公司

赵波 境内自然人 16910038 1.42 0 冻结 16910038

香港中央结算有限公司 未知 12509834 1.05 0 无

徐开东 境内自然人 10158000 0.86 0 无

杜清山 境内自然人 6153400 0.52 0 无

重庆物流集团有限公司 国有法人 5933100 0.50 0 无

赵学彬 境内自然人 5893503 0.50 0 冻结 5893503

毛顺华 境内自然人 4942101 0.42 0 无

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件流通股的数量

股份种类 数量

重庆港务物流集团有限公司 577934762 人民币普通股 577934762

国投交通控股有限公司 176965618 人民币普通股 176965618

重庆市万州港口（集团）有

21826900 人民币普通股 21826900

限责任公司

赵波 16910038 人民币普通股 16910038

香港中央结算有限公司 12509834 人民币普通股 12509834

徐开东 10158000 人民币普通股 10158000

杜清山 6153400 人民币普通股 6153400

重庆物流集团有限公司 5933100 人民币普通股 5933100

赵学彬 5893503 人民币普通股 5893503

毛顺华 4942101 人民币普通股 4942101

（一）前十名股东中，控股股东港务物流集团系公司间接控股股东重庆

上述股东关联关系或一致行 物流集团全资子公司，万州港系公司控股股东港务物流集团全资子公司。

动的说明 （二）除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。

前 10 名股东及前 10 名无限

售股东参与融资融券及转融 徐开东通过投资者信用证券账户持有 4856700 股。

通业务情况说明（如有）

注：根据相关规定，公司回购专用证券账户未在前十名股东持股情况中列示。截至 2026 年 9 月 30 日，重庆港股份有限公司回购专用证券账户中股份数量为 6945390 股，占公司总股本的 0.59%。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1. 间接控股股东增持情况

2026 年 7 月 29 日，公司披露《关于间接控股股东首次增持股份暨增持计划的公告》，公司间接控

股股东重庆物流集团计划自 2026 年 7 月 28 日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，增持金额不低于人民币 2000 万元，且不超过人民币 3000 万元（含 2026 年 7 月 28 日增持金额）。

2026 年 7 月 28 日至 2026 年 9 月 4 日，重庆物流集团通过上海证券交易所集中竞价交易方式累计增持公司股份 5933100 股，占重庆港总股本 0.50%，增持金额为人民币 2529.9791 万元（不含交易费用）。本次增持计划已实施完毕。详细内容请见公司于 2026 年 9 月 8 日在上交所官网披露的临 2026-

037 号。

2. 公司回购股份情况

2026 年 7 月 29 日，公司披露《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》，计划使用自有资金以

集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 2000 万元（含），不超过人民币 3000万元（含），回购实施期限自董事会审议通过之日（2026 年 7 月 28 日）起不超过 3个月。

2026 年 7 月 31 日至 2026 年 9 月 30 日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份 6945390股，占公司总股本的 0.59%，回购的最高价为 4.38 元/股、最低价为 4.17 元/股，支付的总金额为29812062.50 元（不含交易费用）。本次回购已实施完毕。详细内容请见公司于 2026 年 10 月 10 日

在上交所官网披露的临 2026-040 号。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2026年 9月 30日

编制单位：重庆港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30日 2025年 12月 31日

流动资产：

货币资金 1425110020.16 1372701416.84结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据 15078263.73 50054520.48

应收账款 200310034.31 149340565.85

应收款项融资 91066555.65 50934931.11

预付款项 378438346.06 392105301.04应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 125420370.18 83179575.60

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 711005849.56 523700708.79

其中：数据资源

合同资产 38131617.63持有待售资产

一年内到期的非流动资产 226168111.80 226168111.80

其他流动资产 56474461.91 45329434.71

流动资产合计 3229072013.36 2931646183.85

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款 745776088.28 745776088.28

长期股权投资 204217681.68 206223037.37其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产 1064719.92 1110296.91

固定资产 8230648277.59 8467593831.74

在建工程 22003191.89 9085182.86生产性生物资产油气资产

使用权资产 128365721.08 146958022.05

无形资产 1193420890.25 1212790031.17

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉 58262554.09 58262554.09

长期待摊费用 9753862.72 10506053.53

递延所得税资产 43315844.64 49594095.02

其他非流动资产 170863867.01 166263373.28

非流动资产合计 10807692699.15 11074162566.30

资产总计 14036764712.51 14005808750.15

流动负债：

短期借款 60047671.23向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 294831567.13 242916200.00

应付账款 310360716.52 307095058.36

预收款项 1402444.22 1973726.58

合同负债 517880199.44 293004147.18卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 31421208.78 71042968.45

应交税费 260752004.01 301607484.29

其他应付款 145351384.42 112109600.84

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 35163290.95 498365938.45

其他流动负债 26780975.28 38075085.23

流动负债合计 1623943790.75 1926237880.61

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 3063998277.19 2737902274.74应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 101730124.25 91738075.61

长期应付款 88333333.36 87083333.36

长期应付职工薪酬 114857209.35 121372663.92

预计负债 1600000.00

递延收益 256054526.99 246379957.76

递延所得税负债 17729347.90 17458096.03其他非流动负债

非流动负债合计 3642702819.04 3303534401.42

负债合计 5266646609.79 5229772282.03

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 1186866283.00 1186866283.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 3276723665.74 3276723665.74

减：库存股 29817205.51

其他综合收益 -31480994.32 -31480994.32

专项储备 51931222.00 45836976.19

盈余公积 198392230.25 198392230.25一般风险准备

未分配利润 2106269891.00 2061379578.79

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 6758885092.16 6737717739.65

少数股东权益 2011233010.56 2038318728.47

所有者权益（或股东权益）合计 8770118102.72 8776036468.12

负债和所有者权益（或股东权益）总计 14036764712.51 14005808750.15

公司负责人：屈宏 主管会计工作负责人：刘红伟 会计机构负责人：刘晓琦合并利润表

2026年 1—9月

编制单位：重庆港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业总收入 3358565695.76 3281415826.50

其中：营业收入 3358565695.76 3281415826.50利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 3189381884.43 3152143900.93

其中：营业成本 2900537760.30 2876479368.72利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 20962114.60 15282086.27

销售费用 11950181.21 12003150.78

管理费用 191597165.85 180273103.97研发费用

财务费用 64334662.47 68106191.19

其中：利息费用 67689936.50 54103582.86

利息收入 6018458.63 8940360.02

加：其他收益 8042779.85 6268995.51

投资收益（损失以“-”号填列） -296797.39 -2123469.30

其中：对联营企业和合营企业的投资

-296797.39 -2123469.30收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列） -11643979.48 -1440889.61

资产减值损失（损失以“-”号填列） 385167.85 550301.77

资产处置收益（损失以“-”号填列） 532834.92 -156290.84

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 166203817.08 132370573.10

加：营业外收入 929886.80 879878.33

减：营业外支出 2478391.36 154904.78

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 164655312.52 133095546.65

减：所得税费用 44396654.41 33640586.87

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 120258658.11 99454959.78

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 120258658.11 99454959.78

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”

65967039.02 48174328.32号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 54291619.09 51280631.46

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 120258658.11 99454959.78

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 65967039.02 48174328.32

（二）归属于少数股东的综合收益总额 54291619.09 51280631.46

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.0556 0.0406

（二）稀释每股收益（元/股） 0.0556 0.0406

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：屈宏 主管会计工作负责人：刘红伟 会计机构负责人：刘晓琦合并现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：重庆港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 3958369247.57 4017899597.01

客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 428146927.47 351825727.85

经营活动现金流入小计 4386516175.04 4369725324.86

购买商品、接受劳务支付的现金 2864156123.29 3083128781.73客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 313076380.63 301370552.84

支付的各项税费 158582601.27 104414689.73

支付其他与经营活动有关的现金 638267757.15 482507453.45

经营活动现金流出小计 3974082862.34 3971421477.75

经营活动产生的现金流量净额 412433312.70 398303847.11

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 1095344.99 379560.20

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1871611.50 74868081.25处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 2966956.49 75247641.45

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 40363046.95 865599163.41投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 40363046.95 865599163.41

投资活动产生的现金流量净额 -37396090.46 -790351521.96

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 216169000.00 560066440.46收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 216169000.00 560066440.46

偿还债务支付的现金 397877734.52 560436016.75

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 190418753.05 198862846.14

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 81377337.00 72324103.37

支付其他与筹资活动有关的现金 29817205.51

筹资活动现金流出小计 618113693.08 759298862.89

筹资活动产生的现金流量净额 -401944693.08 -199232422.43

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -681896.63 -214680.49

五、现金及现金等价物净增加额 -27589367.47 -591494777.77

加：期初现金及现金等价物余额 1371447639.06 1592597618.41

六、期末现金及现金等价物余额 1343858271.59 1001102840.64

公司负责人：屈宏 主管会计工作负责人：刘红伟 会计机构负责人：刘晓琦母公司资产负债表

2026年 9月 30 日

编制单位：重庆港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30 日 2025年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 431495893.56 206828378.50交易性金融资产衍生金融资产

应收票据 3202405.37

应收账款 8951903.72 3644888.33

应收款项融资 767579.64

预付款项 5503091.95 1486998.84

其他应收款 48577793.30 54417515.56

其中：应收利息应收股利

存货 464285.15 524501.02

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 5834304.62 7625007.90

流动资产合计 501594851.94 277729695.52

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款

长期股权投资 5253695569.11 5253584194.43其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产 1064719.92 1110296.91

固定资产 141885168.70 150574563.82

在建工程 3680946.58 1299245.28生产性生物资产油气资产

使用权资产 12046230.65 13203963.29

无形资产 6033880.55 5722505.98

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 3694090.96 3821150.45

递延所得税资产 16718953.47 22964579.62

其他非流动资产 1780792.45 1780792.45

非流动资产合计 5440600352.39 5454061292.23

资产总计 5942195204.33 5731790987.75

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 4506700.46 3023960.89

预收款项 747632.17 1423233.78

合同负债 6995474.08 1701959.49

应付职工薪酬 16226207.99 19787857.58

应交税费 163198.46 636849.09

其他应付款 485392266.09 336276524.62

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债 277686729.07

其他流动负债 419728.45 97857.66

流动负债合计 514451207.70 640634972.18

非流动负债：

长期借款 409840000.00 179180000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 13297295.18 9042597.56长期应付款

长期应付职工薪酬 65393537.38 69670000.00预计负债

递延收益 30354620.37 31345288.22递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计 518885452.93 289237885.78

负债合计 1033336660.63 929872857.96

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 1186866283.00 1186866283.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 3162170420.62 3162170420.62

减：库存股 29817205.51

其他综合收益 -12196024.25 -12196024.25专项储备

盈余公积 170892052.91 170892052.91

未分配利润 430943016.93 294185397.51

所有者权益（或股东权益）合计 4908858543.70 4801918129.79

负债和所有者权益（或股东权益）总计 5942195204.33 5731790987.75

公司负责人：屈宏 主管会计工作负责人：刘红伟 会计机构负责人：刘晓琦母公司利润表

2026年 1—9月

编制单位：重庆港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业收入 114440434.55 93423929.39

减：营业成本 91294913.03 80072284.10

税金及附加 320485.59 289246.00销售费用

管理费用 42853506.14 41697604.32研发费用

财务费用 8281506.58 11046461.79

其中：利息费用 9385981.75 9261744.46

利息收入 1262074.10 1264940.43

加：其他收益 806747.91 1002275.61

投资收益（损失以“-”号填列） 185079519.83 159976713.03

其中：对联营企业和合营企业

373198.24 -838279.44

的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-840098.55 -755331.67

列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填

7530474.40 55631095.80

列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列） 164266666.80 176173085.95

加：营业外收入 71791.62 27359.07

减：营业外支出 258486.03 769.76三、利润总额（亏损总额以“-”号填

164079972.39 176199675.26

列）

减：所得税费用 6245626.16

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 157834346.23 176199675.26

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

157834346.23 176199675.26号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合

收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收

益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 157834346.23 176199675.26

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

公司负责人：屈宏 主管会计工作负责人：刘红伟 会计机构负责人：刘晓琦母公司现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：重庆港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 122575734.36 85233329.05收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 1025200501.25 1439733662.30

经营活动现金流入小计 1147776235.61 1524966991.35

购买商品、接受劳务支付的现金 66346774.21 15830672.68

支付给职工及为职工支付的现金 48827900.86 49068390.44

支付的各项税费 4059752.87 2891664.80

支付其他与经营活动有关的现金 918298085.65 1318735250.69

经营活动现金流出小计 1037532513.59 1386525978.61

经营活动产生的现金流量净额 110243722.02 138441012.74

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 184968145.15 162810190.75

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 923688.50 731712.77处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 13779256.72

投资活动现金流入小计 185891833.65 177321160.24

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2151574.58 10833389.20投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 37000000.00

投资活动现金流出小计 2151574.58 47833389.20

投资活动产生的现金流量净额 183740259.07 129487771.04

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 128000000.00 184182300.00

收到其他与筹资活动有关的现金 37000000.00

筹资活动现金流入小计 165000000.00 184182300.00

偿还债务支付的现金 170846440.00 216827498.89

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33652820.52 59630811.62

支付其他与筹资活动有关的现金 29817205.51

筹资活动现金流出小计 234316466.03 276458310.51

筹资活动产生的现金流量净额 -69316466.03 -92276010.51

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 224667515.06 175652773.27

加：期初现金及现金等价物余额 206828378.50 143430572.20

六、期末现金及现金等价物余额 431495893.56 319083345.47

公司负责人：屈宏 主管会计工作负责人：刘红伟 会计机构负责人：刘晓琦

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

重庆港股份有限公司董事会

2026年 10月 29日