关于南京中央商场（集团）股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：南京中央商场（集团）股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：021-23280000附表2

关于南京中央商场（集团）股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度占

上市公司核2025年期2025年度2025年度偿2025年期末资金占用方占用方与上市公用累计发生占用形成原非经营性资金占用算的会计科初占用资金占用资金的还累计发生占用资金余占用性质

名称司的关联关系金额(不含因

目余额利息(如有)金额额

利息)

现控股股东、实际控制人及其附属企业

小计/////

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计/////其他关联方及其附属企业

小计/////

总计/////

2025年度往2025年度

上市公司核2025年期2025年度偿2025年期末往来方与上市公来累计发生往来资金的往来形成原其他关联资金往来资金往来方名称算的会计科初往来资金还累计发生往来资金余往来性质司的关系金额（不含利息（如因目余额金额额利息）有）江苏润地房地产

控股股东、实际开发有限公司南经营性往

控制人的附属企预付款项13.004.009.00商品采购

控股股东、实际控制京雨润涵月楼酒来业人及其附属企业店

青岛地华房地产控股股东、实际经营性往

应收账款2.840.901.94商品销售开发有限公司控制人的附属企来业

控股股东、实际江苏雨润肉食品经营性往

控制人的附属企应收账款164.61150.0014.61商品销售有限公司来业安徽中商便利店子公司及其控制非经营性

其他应收款561.16159.8839.39235.26525.17借款有限公司的法人往来海安雨润中央购子公司及其控制非经营性

其他应收款76740.472460.2279200.69借款物广场有限公司的法人往来江苏中央新亚百子公司及其控制非经营性

其他应收款42123.15168473.69166343.6944253.15借款货股份有限公司的法人往来南京甫石基金管子公司及其控制非经营性

其他应收款226.01226.01借款理有限公司的法人往来南京云中央科技子公司及其控制非经营性

其他应收款7121.709343.049317.937146.81借款有限公司的法人往来南京中商房产开子公司及其控制非经营性

其他应收款31911.2913118.6212446.6132583.30借款发有限公司的法人往来南京中央商场投子公司及其控制非经营性

其他应收款85058.5618174.6818122.8385110.41借款资管理有限公司的法人往来上市公司的子公司及沭阳雨润中央购子公司及其控制非经营性

其附属企业其他应收款22048.72351.88143.331741.7120802.22借款物广场有限公司的法人往来泗阳雨润中央购子公司及其控制非经营性

其他应收款9288.8816362.4415923.759727.57借款物广场有限公司的法人往来铜陵雨润中央购子公司及其控制非经营性

其他应收款3261.87544.968.41828.602986.64借款物广场有限公司的法人往来新沂雨润中央购子公司及其控制非经营性

其他应收款18626.2712.52361.4161.9518938.25借款物广场有限公司的法人往来宿迁中央国际购子公司及其控制非经营性

其他应收款35975.23165.191261.351531.4135870.36借款物广场有限公司的法人往来盱眙雨润中央购子公司及其控制非经营性

其他应收款79027.791287.182013.43345.1081983.30借款物广场有限公司的法人往来镇江雨润中央购子公司及其控制非经营性

其他应收款6980.304603.07182.236332.985432.62借款物广场有限公司的法人往来

句容雨润中央购子公司及其控制其他应收款1185.093338.212176.382346.92借款非经营性物广场有限公司的法人往来南京海桉鑫优隆子公司及其控制非经营性

商业运营管理有其他应收款144.13886.13886.13144.13借款的法人往来限公司句容市鑫优隆商子公司及其控制非经营性

其他应收款383.35383.35借款业管理有限公司的法人往来句容雨润中央置子公司及其控制非经营性

其他应收款405.373.79409.16借款业有限公司的法人往来南京快佳超市有子公司及其控制非经营性

其他应收款34.35474.66509.010.00借款限公司的法人往来南京中央商场酒子公司及其控制非经营性

其他应收款35628.40106.25100.1035634.55借款店管理有限公司的法人往来泗阳润隆商业管子公司及其控制非经营性

其他应收款3226.21547.09164.163609.14借款理有限公司的法人往来盱眙润隆商业管子公司及其控制非经营性

其他应收款3427.6049.62501.792975.43借款理有限公司的法人往来扬中润鑫商业管子公司及其控制非经营性

其他应收款3524.96741.6515.294251.32借款理有限公司的法人往来南京中央商场子公司及其控制非经营性

(集团)股份有限其他应收款462.86192.77655.630.00借款的法人往来公司上海分公司如东雨润乐园管子公司及其控制非经营性

其他应收款149.7617.450.69166.52借款理有限公司的法人往来南京盱谊鑫优隆子公司及其控制非经营性

商业管理有限公其他应收款240.27219.2021.07借款的法人往来司安徽中商央厨食子公司及其控制非经营性

其他应收款4.274.270.00借款品有限公司的法人往来南京泗洋鑫优隆子公司及其控制非经营性

商业管理有限公其他应收款50.8250.82借款的法人往来司徐州中央百货大子公司及其控制非经营性

其他应收款3488.8910021.998510.455000.43借款楼股份有限公司的法人往来

南京扬钟鑫优隆子公司及其控制其他应收款34.3016.810.0051.11借款非经营性商业管理有限公的法人往来司海安润隆商业管子公司及其控制非经营性

其他应收款4736.484833.35532.364037.42借款理有限公司的法人往来南京快佳惠宁超子公司及其控制非经营性

其他应收款0.031.271.270.03借款市有限公司的法人往来南京撒蕉的猩猩子公司及其控制非经营性

其他应收款0.057.867.91借款贸易有限公司的法人往来南京中商奥优餐子公司及其控制非经营性

其他应收款0.020.000.02借款饮有限公司的法人往来南京中商金润发子公司及其控制非经营性

其他应收款370.9712794.2113165.180.00借款超市有限公司的法人往来沭阳润隆商业管子公司及其控制非经营性

其他应收款1381.987286.567307.361361.18借款理有限公司的法人往来宿迁润隆商业管子公司及其控制非经营性

其他应收款737.6962.25128.40455.78472.56借款理有限公司的法人往来关联自然人其他关联方及其附属企业

总计///478569.25276619.694137.95273591.77485735.12//