关于南京钢铁股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：南京钢铁股份有限公司
审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：025-57073042附表2关于南京钢铁股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023年度
上市公司2023年期2023年度占2023年度2023年期非经营性资金占资金占用方占用方与上市公司占用累计发占用形成原核算的会初占用资用资金的利息偿还累计发末占用资金占用性质
用名称的关联关系生金额(不因
计科目金余额（如有）生金额余额
含利息)
现控股股东、实际控制人及其附非经营性占用属企业
小计/////
前控股股东、实际控制人及其附非经营性占用属企业
小计/////其他关联方及其非经营性占用附属企业
小计/////
总计/////
2023年度
上市公司2023年期2023年度往2023年度2023年期其他关联资金往往来方与上市公司往来累计发往来形成原资金往来方名称核算的会初往来资来资金的利息偿还累计发末往来资金往来性质来的关系生金额（不因计科目金余额（如有）生金额余额含利息）
南京钢铁联合有限公司大股东附属企业应收账款1680.90379.33-376.191684.04商品销售经营性往来
控股股东、实际凯勒（南京）新材料科
控制人及其附属大股东附属企业应收账款27.8735.84-43.4320.28商品销售经营性往来技有限公司及其子公司企业
上海中荷环保有限公司大股东附属企业应收账款574.35872.50-117.171329.68商品销售经营性往来江苏三迪机车制造有限
大股东附属企业应收账款1348.22107.57-1283.82171.97商品销售经营性往来公司
海南矿业股份有限公司前大股东附属企业应收账款1789.291772.50-2994.21567.58商品销售经营性往来其他应收
海南矿业股份有限公司前大股东附属企业3.500.10--3.60押金经营性往来款上海钢银电子商务股份
前大股东附属企业应收账款3148.84-3148.000.84商品销售经营性往来有限公司上海钢银电子商务股份
前大股东附属企业预付账款-366.02--366.02商品采购经营性往来有限公司上海铁炬机械设备有限
前大股东附属企业应收账款-120.71-120.120.59商品销售经营性往来公司徐州万邦云药房连锁有
前大股东附属企业预付账款1.281.28-商品采购经营性往来限公司银川复星互联网医院有
前大股东附属企业预付账款0.040.04-商品采购经营性往来限公司上海复星高科技（集前大股东应收账款-20.86-20.86-商品销售经营性往来
团）有限公司上海复星高科技（集其他应收前大股东-161513.881065.99-162579.87股权款经营性往来
团）有限公司款浙江万盛股份有限公司
前大股东附属企业应收账款-8.00--8.00商品销售经营性往来及其子公司浙江万盛股份有限公司其他应收
前大股东附属企业-6.00--6.00押金经营性往来及其子公司款中信银行股份有限公司
现大股东附属企业银行存款136006.4211.43124620.9011396.95资金存放经营性往来及其子公司其他货币资金存放用
中信银行股份有限公司现大股东附属企业4150.00118.75118.754150.00经营性往来资金于质押开票资金存放用其他货币
中信期货有限公司现大股东附属企业3467.350.963466.39于期货交易经营性往来资金服务资金存放用中信中证资本管理有限其他货币
现大股东附属企业7.217.21于期货交易经营性往来公司资金
服务南京钢铁集团有限公司现大股东应收账款295.43295.43商品销售经营性往来
南京钢铁集团有限公司现大股东预付账款5.005.00服务采购经营性往来宿迁南钢金鑫轧钢有限
现大股东附属企业应收账款9.509.50商品销售经营性往来公司宿迁南钢金鑫轧钢有限
现大股东附属企业预付账款836.26836.26商品采购经营性往来公司
天津钢管制造有限公司现大股东附属企业应收账款42.30-14.1028.20商品销售经营性往来湖北中特新化能科技有
现大股东附属企业应收账款77.78--77.78商品销售经营性往来限公司江阴兴澄特种钢铁有限
现大股东附属企业应收账款66.73-35.0031.73商品销售经营性往来公司江阴泰富兴澄特种材料
现大股东附属企业应收账款0.51--0.51商品销售经营性往来有限公司
大冶特殊钢有限公司现大股东附属企业应收账款368.48-139.47229.01商品销售经营性往来江阴兴澄特种钢铁有限
现大股东附属企业预付账款1349.48-1288.1261.36商品采购经营性往来公司中信泰富钢铁贸易有限
现大股东附属企业预付账款3399.70-3093.26306.44商品采购经营性往来公司江阴兴澄特种钢铁有限其他应收
现大股东附属企业3.50-3.000.50押金经营性往来公司款扬州泰富特种材料有限其他应收
现大股东附属企业6.82--6.82押金经营性往来公司款其他应收
青岛特殊钢铁有限公司现大股东附属企业5.00--5.00押金经营性往来款湖北新冶钢特种材料有其他应收
现大股东附属企业30.00-30.00-押金经营性往来限公司款其他应收
中信国际招标有限公司现大股东附属企业6.86-6.86-押金经营性往来款中信泰富特钢经贸有限其他应收
现大股东附属企业100.00--100.00押金经营性往来公司款安阳复星合力新材料股其他应收
合并范围内子公司-2200.0098.452207.6190.84借款及利息非经营性往来份有限公司款南京天之房节能科技有其他应收
合并范围内子公司60.40--60.40-暂借款非经营性往来限公司款江苏金宇智能检测系统其他应收
合并范围内子公司-500.00-500.00-暂借款非经营性往来有限公司款南京金石高新材料有限其他应收
合并范围内子公司-9709.57-5822.483887.09暂借款非经营性往来公司款江苏金贸钢宝电子商务其他应收
合并范围内子公司-33000.00378.9733378.97-借款及利息非经营性往来上市公司的子公股份有限公司款司及其附属企业南京金澜特材科技有限其他应收
合并范围内子公司30585.78--30585.78-暂借款非经营性往来公司款南京金久恒科技有限公其他应收
合并范围内子公司25.34750.44-775.78-代垫费用非经营性往来司款江苏南钢金环再生资源其他应收
合并范围内子公司483.221921.85-1921.85483.22暂借款非经营性往来有限公司款上海瓴荣材料科技有限其他应收
合并范围内子公司1220.80-71.34-1292.14借款及利息非经营性往来公司款上海金益融资租赁有限其他应收
合并范围内子公司3164.87756.80-3921.67-暂借款非经营性往来公司款南京南钢嘉华新型建材其他应收
合营企业0.20---0.20保证金经营性往来有限公司款其他关联方及其安徽金黄庄矿业有限公长期应收
联营企业26114.48---26114.48借款及利息非经营性往来附属企业司款常德市天柏环境科技有其他应收
联营企业114.13-8.00-122.13借款及利息非经营性往来限公司款
总计///67194.67367425.141752.93216630.08219742.66//
