南京钢铁股份有限公司南京钢铁股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告
天衡专字(2024)00114号
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
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报告编码:苏24G53D2W9M
南京钢铁股份有限公司南京钢铁股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告
天衡专字(2024)00114号
南京钢铁股份有限公司全体股东:
我们接受委托,对后附的南京钢铁股份有限公司(以下简称“南钢股份”)截至2023
年12月31日止的《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工作.
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供南钢股份年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的.我们同意将本
鉴证报告作为南钢股份年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露.
二、公司的责任
南钢股份的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第1号规范运作》及相关格式指引编制《募集资金年度存放与使用情况的
专项报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对南钢股份编制的上述报告独立地提出鉴证结
论.
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务.中国注册会计师执业准则要
求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证.在鉴证
过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序.我们相信,我们的鉴证工作
为发表意见提供了合理的基础.
五、鉴证结论
我们认为,南钢股份编制的2023年度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符
合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号规范运作》及相关格式指引的规定,
如实反映了南钢股份募集资金2023年度实际存放与使用情况.
天衡会师事务所(特殊者通合伙)中国注册会计师:吴景亚
中国南京
202245月8日中国注册会计师:刘玉莹
L
南京钢铁股份有限公司南京钢铁股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况的专项报告
上海证券交易所:
现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-一规范运作》及相
关格式指引的规定,将南京钢铁股份有限公司(以下简称公司或本公司)2023年度募集资
金存放与使用情况专项说明如下.
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京钢铁股份有限公司非公开发行股票的批复》
(证监许可[2017]1299号)核准,南京钢铁股份有限公司(以下简称“公司”或“南钢股份”)
非公开发行446,905,000股人民币普通股(A股),每股面值1.00元,发行价为每股人民币4.00
元.截至2017年9月14日止,本公司募集资金总额为1,787,620,000元(人民币,下同),扣
除发行费用含税28,858,133.05元,实际募集资金净额为1,758,761,866.95元.上述资金到
位情况已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)天衡验字[2017]00118号验资报告验证.
截至2023年12月31日,本公司募集资金使用及结存情况如下:项目金额(人民币元)
募集资金总额1,787,620,000.00
减:发行费用28,858,133.05
募集资金净额1,758,761,866.95
减:以前年度使用金额1,691,543,193.26
减:本年度使用金额26,892,772.93
减:手续费支出6,926.03
加:利息收入22,165,085.11
加:理财收益126,670,997.32
减:现金管理-
募集资金余额189,155,057.16
募集资金专户实际余额189,155,057.16
注:截至2023年12月31日,剩余未使用募集资金合计189,155,057.16元.
二、募集资金存放和管理情况二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理制度情况
根据《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海
证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》
等相关法律法规的要求,结合公司实际情况,公司制定了《南京钢铁股份有限公司募集资金
管理办法》,对募集资金采用专户存储制度,并履行使用审批手续,对募集资金的管理和使
用进行监督,保证专款专用.
(二)募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日,公司募集资金在募集资金专户的存储情况如下:
单位:人民币元账户名称银行账号余额
南京钢铁股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司南京分行大厂支行93070078801400000013469,896.16
南京南钢产业发展有限公司上海浦东发展银行股份有限公司南京分行大厂支行93070078801700000016102,133,116.94
南京金江冶金炉料有限公司上海浦东发展银行股份有限公司南京分行大厂支行9307007880170000007586,552,044.06
合计189,155,057.16
(三)募集资金监管协议情况
1、2017年9月26日,本公司和保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君
安”)分别与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行(以下简称“浦发银行南京分行”)
中国建设银行股份有限公司南京江北新区支行(以下简称“建行江北新区支行”)签署了《募
集资金专户存储三方监管协议》.
2、2017年10月20日,本公司与南京钢铁集团国际经济贸易有限公司(以下简称“南钢
国贸”)、国泰君安、建行江北新区支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》.南钢国
贸系公司子公司南京南钢产业发展有限公司(以下简称“南钢发展”)之全资子公司.
3、2018年10月22日,本公司与南钢发展、国泰君安、浦发银行南京分行签署了《募集
资金专户存储四方监管协议》.南钢发展系公司子公司.
4、2018年10月26日,本公司与南京金江冶金炉料有限公司(以下简称“金江炉料”)、
国泰君安、浦发银行南京分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》.金江炉料系公司
子公司.子公司.
上述三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议
(范本)》均不存在重大差异.截至2023年12月31日,协议各方均按照募集资金专户存储监
管协议的规定行使权利、履行义务.
三、2023年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
公司募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况详见附件《募集资金
使用情况对照表》.
募集资金使用情况对照表根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南上海证券交易所
上市公司自律监管指南第1号-公告格式》等相关要求进行编制,该表反映募集资金实际
使用情况.
(二)募投项目先期投入及置换情况
2023年,公司不存在募投项目先期投入及置换情况.
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况.
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
公司于2020年6月23日、2020年7月9日分别召开第七届董事会第三十二次会议、2020年
第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,
同意公司(含子公司)在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用、不存在变相改变募
集资金用途的情况下,对最高额度不超过10亿元人民币的部分闲置募集资金继续进行现金管
理,自公司股东大会审议批准该议案起12个月有效期内滚动使用.
公司于2021年3月26日、2021年4月16日分别召开第八届董事会第六次会议、2020年年度
股东大会审议通过了《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,同意公司(含子
公司)在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用、不存在变相改变募集资金用途的情
况下,对最高额度不超过7亿元的部分闲置募集资金继续进行现金管理,自公司股东大会审
议批准该议案起12个月有效期内滚动使用.
公司于2021年12月15日、2021年12月31日分别召开第八届董事会第十六次会议、2021
年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,同年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,同
意公司(含子公司)在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用、不存在变相改变募集
资金用途的情况下,对最高额度不超过3亿元人民币的部分闲置募集资金继续进行现金管理,
自公司股东大会审议批准该议案起12个月有效期内滚动使用.
公司于2023年1月19日、2023年2月10日召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事
会第二十一次会议、2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2023年度继续使用闲置
募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金项目建设和
募集资金使用、不存在变相改变募集资金用途的情况下,2023年度继续使用部分闲置募集资
金进行现金管理,最高额度由原3亿元调整至2亿元(含现金管理的收益进行再现金管理的相
关金额),在前述最高额度内,可循环滚动使用.
2023年,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下表所示:序号委托方产品名称金额(万元)起始日到期日预计年化收益率报告期内收益情况(万元)
1 南京钢铁股份有限公司 利多多公司稳利22JG8148期(三期看涨)人民币对公结构性存款 500.00 2022-11-29 2023-1-4 2.80% 1.40
2 南京南钢产业发展有限公司 利多多公司稳利22JG8148期(三期看涨)人民币对公结构性存款 10,200.00 2022-11-29 2023-1-4 2.80% 28.56
-3 南京金江冶金炉料有限公司 利多多公司稳利22JG8148期(三期看涨)人民币对公结构性存款 8,800.00 2022-11-29 2023-1-4 2.80% 24.64
4 南京钢铁股份有限公司 利多多公司稳利构性存款23JG3106期(1个月网点专属B款)人民币对公结 500.00 2023-3-9 2023-4-10 2.75% 1.15
5 南京南钢产业发展有限公司 构性存款利多多公司稳利23JG3106期(1个月网点专属B款)人民币对公结 10,000.00 2023-3-9 2023-4-10 2.75% 22.92
6 南京金江冶金炉料有限公司 利多多公司稳利构性存款23JG3106期(1个月网点专属B款)人民币对公结 8,000.00 2023-3-9 2023-4-10 2.75% 18.33
-7 南京钢铁股份有限公司 利多多公司稳利23JG3197期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款 500.00 2023-4-23 2023-5-24 2.8% 1.17
实元
序号委托方产品名称金额(万元)起始日到期日预计年化收益率报告期内收益情况(万元)
8 南京南钢产业发展有限公司 利多多公司稳利款23JG3197期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存 10,000.00 2023-4-23 2023-5-24 2.8% 23.33
9 南京金江冶金炉料有限公司 利多多公司稳利款23JG3197期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存 8,000.00 2023-4-23 2023-5-24 2.8% 18.67
10 南京南钢产业发展有限公司 利多多公司稳利款23JG3284期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存 10,000.00 2023-6-9 2023-7-12 2.75% 22.91
11 南京金江冶金炉料有限公司 利多多公司稳利款23JG3284期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存 8,000.00 2023-6-9 2023-7-12 2.75% 18.33
12 南京南钢产业发展有限公司 利多多公司稳利款23JG3339期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存 9,000.00 2023-7-14 2023-8-17 2.6% 19.50
13 南京金江冶金炉料有限公司 利多多公司稳利款23JG3339期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存 8,000.00 2023-7-14 2023-8-17 2.6% 17.33
14 南京南钢产业发展有限公司 利多多公司稳利款23JG3390期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存 9,000.00 2023-8-18 2023-11-21 2.65% 59.63
15 南京金江冶金炉料有限公司 款利多多公司稳利23JG3390期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存 8,000.00 2023-8-18 2023-11-21 2.65% 53.00
截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理已到期的产品均按期赎回,截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理已到期的产品均按期赎回,
尚未到期余额为0万元.报告期,公司收到现金管理收益合计为330.87万元.
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2023年,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况.
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
2023年,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况.
(七)节余募集资金使用情况
2023年,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况.
号
2
尚品
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2018年8月17日、2018年9月5日分别召开的第七届董事会第九次会议、2018年第
一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司对原项
目高效利用煤气发电项目拟使用募集资金、偿还银行贷款剩余拟使用募集资金用途进行变更
变更为资源综合利用发电项目、原料场环保封闭改造项目.变更募集资金投向的金额
122,745.37万元.
公司于2019年10月11日、2019年10月29日分别召开的第七届董事会第二十三次、2019
年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司对
原项目资源综合利用发电项目、原料场环保封闭改造项目进行变更,同时新增烧结机烟气脱
硝脱硫工程、球团烟气脱硫技术改造项目、焦炭库封闭技术改造项目、工业互联网建设项目、
一体化智慧中心建设项目等项目.变更募集资金投向的金额为69,045.37万元.
2023年,公司不存在变更募投项目的情况.
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露.公司募集资金
实际使用情况与已披露信息的内容不存在差异.
六、保荐机构对公司年度募集资金存放及使用情况所出具专项核查报告的结
论性意见
保荐机构国泰君安证券股份有限公司对公司2023年度募集资金存放与实际使用情况出
具了专项核查报告,认为:南钢股份2023年度募集资金存放和实际使用符合《公司法》《证
券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第1号规范运作》等法律法规的规定和要求,对募集资金进行了专户存储和专项
使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
形,亦不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形.国泰君安对南钢股份2023年度募集资
金存放和实际使用情况无异议.
七、专项报告的批准报出七、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2024年3月8日批准报出.
附表:募集资金使用情况对照表
南京钢铁股份有限公司
董事会
二〇二四年三月八日
查查
一
2
1
编号320100000202401090022
营业执照□回扫描二维码资录“国
统一社会信用代码家企业信用信息公示系统了解史多资记
备案、许可、监管信息.
913200000831585821(1/1)
□
(副本)
名称天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出资额1025万元整
类型特殊普通合伙企业成立日期2013年11月04日
执行事务合伙人郭澳主要经营场所南京市建邺区江东中路106号1907室
经营范围
许可项目:注册会计师业务(依法须经批准的项目,经相关
建门用务研管资管债设司批限务:
般项目:企业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务
财务咨询:税务服务:业务培训(不含教育培训、职业技
能培训等需取得(除依法须经批准的项目外
,凭管业执照
运27
:
登记机关
2024年01月
09日
12
2
国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告.
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D□证书序号:0012336□
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□G□1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政□
□会计师事务所G□部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的□
□D□凭证.5
执业证书5可2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的□
0□应当向财政部门申请换发.0
□0□□
名称:3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
□n□□
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)租、出借、转让.
□U□0
首席合伙人:4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财
□郭澳0□□
主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.
□G□□
□经营场所:南京市建邺区江东中路106号万达广场商务℃G
□楼B座19-20楼□可[
□□□0
发证机关:
□江苏省财政厅□
组织形式:特殊普通合伙
回0
□执业证书编号:32000010二O二三年三月1
□批准执业文号:苏财会[2013]39号7
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批准执业日期:2013年09月28日
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江苏省注册会计师协会
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