南钢股份:南京钢铁股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

南京钢铁股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会议资料

二〇二六年一月二十六日目录

会议议程..................................................2

会议须知..................................................3

议案一、关于2026年度预计日常关联交易的议案...............................6

议案二、关于2026年度继续与中信银行股份有限公司开展存贷款等业务暨关联

交易的议案................................................30

议案三、关于2026年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保的议案..34

议案四、关于2026年度预计为全资子公司销售钢材提供担保的议案.............40

议案五、关于申请2026年度银行授信额度的议案...........................4会议议程

一、会议时间

1、现场会议召开时间：2026年1月26日（星期一）14点30分。

2、网络投票时间：2026年1月26日（星期一），采用上海证券交易所网

络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点南京市六合区卸甲甸幸福路8号南钢办公楼203会议室

三、主持人董事长黄一新先生

四、会议议程

（一）参会人员签到，股东或股东代表登记（14:00～14:30）

（二）会议开幕致辞（14:30）

（三）宣布股东会现场出席情况

（四）审议议案：

1、关于2026年度预计日常关联交易的议案；

2、关于2026年度继续与中信银行股份有限公司开展存贷款等业务暨关联

交易的议案；

3、关于2026年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保的议案；

4、关于2026年度预计为全资子公司销售钢材提供担保的议案；

5、关于申请2026年度银行授信额度的议案。

（五）股东及股东代理人审议议案、发言

（六）推选计票和监票人员

（七）对议案投票表决

（八）休会、统计表决结果

（九）宣读现场表决结果

（十）律师宣读关于本次股东会的见证意见

2会议须知

为了维护南京钢铁股份有限公司（以下简称公司或南钢股份）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东会规则》及《南京钢铁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《南京钢铁股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本须知。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。

二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。

三、股东要求在股东会上发言的，应当先在会议正式召开前到会议发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在本次会议进行表决时，股东不再进行发言；股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。公司感谢各位股东关心和支持南钢股份的经营发展，真诚地希望与广大投资者以多种方式进行沟通交流。

四、本次会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。

五、参加会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能

选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的以第一次表决结果为准。

（一）现场会议参加办法1、股东请持股票账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及

3代理人身份证），法人股东代表请持股票账户卡、本人身份证、法人营业执照复

印件及法人代表授权委托书，于2026年1月23日上午8:30-11:30、下午

13:30-16:00到公司指定地点办理现场登记手续。

2、现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

3、在会议主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的

股份总数后进场的股东不能参加现场投票表决。在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东在股东会表决程序结束后提交的表决票将视为无效。

4、表决完成后，请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表的监督下进行现场表决票统计。

（二）网络投票方式股东选择网络投票方式的，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

1号——规范运作》规定方式进行网络投票。股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

六、本次股东会所审议的全部议案均为普通决议议案，经出席本次会议的有

表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的过半数同意即为通过。

七、本次股东会所审议的全部议案中，议案1《关于2026年度预计日常关联交易的议案》、议案2《关于2026年度继续与中信银行股份有限公司开展存贷款等业务暨关联交易的议案》、议案3《关于2026年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保的议案》、议案4《关于2026年度预计为全资子公司销售钢材提供担保的议案》对中小投资者单独计票。

八、本次股东会所审议的全部议案中，南京南钢钢铁联合有限公司及其一致4行动人湖北新冶钢有限公司、南京钢铁联合有限公司等对议案1《关于2026年度预计日常关联交易的议案》、议案2《关于2026年度继续与中信银行股份有限公司开展存贷款等业务暨关联交易的议案》回避表决。

九、计票程序

1、现场计票：由主持人提名2名股东代表负责计票和监票，2位计票和监

票人由参会股东举手表决通过，并在审核表决票的有效性后，监督统计表决票，当场公布表决结果。出席现场会议的股东对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。

2、网络投票计票：公司委托上海证券交易所指定的上证所信息网络有限公

司提供股东会网络投票相关服务。

5议案一

关于2026年度预计日常关联交易的议案

各位股东及股东代理人：

公司2026年度预计日常关联交易事项汇报如下：

本议案中涉及公司简称的释义如下：

南钢股份、公司指南京钢铁股份有限公司南钢集团指南京钢铁集团有限公司南京钢联指南京南钢钢铁联合有限公司南钢联合指南京钢铁联合有限公司中信股份指中国中信股份有限公司中信特钢指中信泰富特钢集团股份有限公司扬州泰富指扬州泰富特种材料有限公司特钢国贸指泰富特钢国际贸易有限公司兴澄特钢指江阴兴澄特种钢铁有限公司中信钢贸指中信泰富钢铁贸易有限公司中信金属指中信金属股份有限公司中信金属香港指中信金属香港有限公司中信宁波能源指中信金属宁波能源有限公司中信寰球指中信寰球商贸有限公司中信财务公司指中信财务有限公司南钢嘉华指南京南钢嘉华新型建材有限公司

福斯罗指福斯罗扣件系统（中国）有限公司中荷环保指上海中荷环保有限公司江苏复星商社指江苏复星商社国际贸易有限公司宿迁金鑫指宿迁南钢金鑫轧钢有限公司

6一、本次日常关联交易预计金额和类别

公司的日常关联交易主要包括购买原材料、燃料及动力，销售产品及商品，提供和接受劳务，资产租赁，在关联人的财务公司存贷款等。

根据公司日常关联交易的开展情况，结合公司业务发展需要，对公司2026年度日常关联交易的预计情况如下表：

币种：人民币单位：万元关联交易注1关联人2025年预计发生额2026年预计金额关联交易内容类别宿迁金鑫55625000废钢

江苏复星商社24766000煤、焦炭等

中信特钢及其下属子公司2916758000铁矿石、球团等

其中：扬州泰富2916730000铁矿石、球团等向关联人

特钢国贸-18000铁矿石、球团等购买原材中信金属及其下属子公司84619118200铁矿石料

其中：中信宁波能源2364522000合金中信金属香港2243535000铁矿石

中信股份及其下属子公司-10000购买原材料

小计121825197200/

向关联人氧气、氮气、氩气、工南钢联合6995570000购买燃料业瓶装气体

及动力等小计6995570000/

钢坯、钢材、系统服务南钢集团及其下属子公司162613200000费等

其中：宿迁金鑫15503610000钢材、系统服务费等

南钢联合5318960000水、电、蒸汽

南钢联合8213000备件材料、运维服务等

南钢嘉华970110000水、电、煤气

南钢嘉华1112410000水渣、转炉渣等福斯罗36925000钢材

向关联人汽车零件、软件服务、中荷环保19242000销售产钢材边角料

品、商品，水渣、钢材、中标服务江苏复星商社55135000提供服务费等

钢材、钢坯、信息化技

术服务、运输服务、钢中信特钢及其下属子公司1331647000

材加工服务、港口代理服务等

其中：兴澄特钢138418000钢材等

7中信金属香港-50000铁矿石

中信股份及其下属子公司253910000销售商品、提供服务

小计264432402000/

技术服务、机组运维、南钢联合4021500采购废旧物资等

中信特钢及其下属子公司2439630000钢材、钢坯、加工服务接受关联

其中：中信钢贸1829120000钢材等人提供服

中信寰球78787500钢材、合金等

务、商品

宿迁金鑫579615000钢材、球扁钢等

中信股份及其下属子公司-10000采购商品、接受服务

小计3847264000/

南钢联合22004500土地租赁、房屋租赁

小计22004500/租入资产宿迁金鑫300300码头租赁

小计300300/

合计/497184738000/截至2025年12月31日，南钢股份在中信财在关联人务公司存款余额为日最高余额不超过的财务公中信财务公司存款

756199777.78元，存人民币40亿元。

司存款款余额最高为

3632638367.11元。

截至2025年12月31日，南钢股份在中信财在关联人综合授信余额最高务公司的授信使用余的财务公中信财务公司不超过人民币80贷款

额为337900000.00司贷款亿元。

元，最高授信使用余额为337900000.00元。

注1：2025年预计发生额系公司财务部测算口径，未经审计，实际发生额以经会计师事务所审计金额为准（下同）。

注2：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》第二十条“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。”之规定，公司及下属子公司可以根据实际情况在同一控制下内部调剂使用相关日常关联交易额度，具体交易内容和金额以签订的合同为准（下同）。

注3：表格数据尾差为四舍五入所致，下同。

除单独列示外，以上关联人含关联人及其下属全资、控股子公司（下同）。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况及与南钢股份的关联关系

81、南钢集团

企业名称：南京钢铁集团有限公司

统一社会信用代码：91320100134774255L

成立时间：1993年12月3日

注册地址：南京市六合区卸甲甸

法定代表人：黄一新

注册资本：239905.2691万人民币

经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；理发服务；生活美容服务；高

危险性体育运动（游泳）；电影放映（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：钢、铁冶炼；常用有色金属冶炼；铁合金冶炼；有色金属压延加工；金属结构制造；耐火材料生产；耐火材料销售；冶金专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术

交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；锻件及粉末冶金制品销售；冶金专用设备销售；金属制品销售；橡胶制品销售；木材销售；日用百货销售；物业管理；非居住房地产租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；专业保洁、清洗、消毒服务；停车场服务；会议及展览服务；洗染服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机动车修理和维护；体育健康服务；健身

休闲活动；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截至董事会审议本议案日，南钢集团股东情况具体如下：

序号股东名称持股比例（%）

1泰富特钢（江苏）有限公司55.2482

2南京钢铁创业投资有限公司22.8234

3南京新工投资集团有限责任公司21.9284

合计100

主要财务指标：经毕马威会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，南钢集团资产总额为8676746.30万元、负债总额为4932214.65万元、净资产为3744531.65万元，资产负债率为56.84%。2024年，南钢集团

9实现营业收入6302775.67万元、净利润198868.95万元。（合并口径）

截至2025年9月30日，南钢集团资产总额为8557283.45万元、负债总额为

4745129.56万元、净资产为3812153.89万元，资产负债率为55.45%。2025年1-9月，南钢集团实现营业收入4510771.49万元、净利润194950.75万元。

（合并口径，未经审计）南钢集团通过南京钢联间接持有公司59.10%的股权。根据《上市规则》第

6.3.3条第二款第（一）项的规定，南钢集团为本公司的关联法人。

2、南钢联合

企业名称：南京钢铁联合有限公司

统一社会信用代码：91320100748204660Q

成立时间：2003年3月24日

注册地址：南京市六合区卸甲甸

法定代表人：黄一新

注册资本：85000万人民币

经营范围：氧[压缩的]、氮[压缩的]、氩[压缩的]、氧及医用氧[液化的]、

氮[液化的]、氩[液化的]的生产及自产产品销售；钢铁冶炼、钢材轧制、自产钢

材销售；耐火材料、建筑材料生产；自产产品销售；道路普通货物运输；装卸、搬运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）；矿业信息咨询；提供劳务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：南京钢联持有其100%的股权。

主要财务指标：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年

12月31日，南钢联合资产总额为260814.18万元、负债总额为82533.57万元、净资产为178280.60万元，资产负债率为31.64%。2024年，南钢联合实现营业收入82193.27万元、净利润13703.10万元。（合并口径）截至2025年9月30日，南钢联合资产总额为239195.09万元、负债总额为

1057239.96万元、净资产为181955.13万元，资产负债率为23.93%。2025年1-9月，南钢联合实现营业收入69687.83万元、净利润6141.50万元。（合并口径，未经审计）

南钢联合系公司控股股东南京钢联的全资子公司，截至2025年9月30日，持有本公司121167491股股份，占公司总股本的1.97%。根据《上市规则》第6.3.3

条第二款第（二）项的规定，南钢联合为本公司的关联法人。

3、中信股份

公司名称：中国中信股份有限公司

成立时间：1985年1月8日

注册地址：香港中环添美道1号中信大厦32楼

主营业务：金融服务、房地产及基础设施、工程承包、资源能源、制造以及其他行业。

股东情况：中信股份（证券代码：00267.HK）系香港联合交易所上市公司，其实际控制人为中国中信集团有限公司。

主要财务指标：经毕马威会计师事务所审计，截至2024年12月31日，中信股份资产总额为12075425百万元、负债总额为10652411百万元、净资产为

1423014百万元，资产负债率为88.21%。2024年，中信股份实现营业收入

752870百万元、净利润107755百万元。（合并口径）

截至2025年6月30日，中信股份资产总额为12495330百万元、负债总额为

11034526百万元、净资产为1460804百万元，资产负债率为88.31%。2025年1-6月，中信股份实现营业收入368760百万元、净利润59845百万元。（合并口径，未经审计）中信股份系本公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公司。根据《上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，中信股份为本公司的关联法人。

4、中信特钢

企业名称：中信泰富特钢集团股份有限公司

11统一社会信用代码：9142000027175201X4

成立时间：1993年5月18日

注册地址：黄石市黄石大道316号

法定代表人：钱刚

注册资本：504715.752万人民币

经营范围：钢铁冶炼、钢材轧制、金属改制、压延加工、钢铁材料检测；钢

坯、钢锭、钢材、金属制品制造；港口码头经营和建设；机械及仪表电器制造和修理；煤气工业气体制造和供应（限在厂区内制造和供应）；生产、加工、销售

黑色、有色金属材料、高温合金材料、铁矿石和相应的工业辅料及承接来料加工业务；黑色、有色金属材料、钢结构件及其辅助材料的研究开发及技术服务；钢

结构件的加工、制造、安装；仓储（不含危险品）；氧气、氮气、氩气、液氧、

液氮化工产品生产销售（限在厂区内销售）；货物或技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；在中国境内设立科研开发中心，从事新材料、节能技术领域内的技术服务、技术转让、技术咨询；新材料器件、构件的

研发与新材料开发有关的工艺设计、规划；批发和代理特种钢材及所需原材料的销售和采购。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股东情况：中信特钢（证券代码：000708.SZ）系深圳证券交易所主板上市公司，其实际控制人为中国中信集团有限公司。

主要财务指标：经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，中信特钢资产总额为11104337.93万元、负债总额为6721500.67万元、净资产为4382837.26万元，资产负债率为60.53%。2024年，中信特钢实现营业收入10920294.15万元、净利润535843.63万元。（合并口径）截至2025年9月30日，中信特钢资产总额为11073839.16万元、负债总额为6674994.78万元、净资产为4398844.38万元，资产负债率为60.28%。2025年1-9月，中信特钢实现营业收入8120604.61万元、净利润449278.49万元。

12（合并口径，未经审计）中信特钢系本公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公司。根据《上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，中信特钢为本公司的关联法人。

5、扬州泰富

企业名称：扬州泰富特种材料有限公司

统一社会信用代码：91321000672032902A

成立时间：2008年2月4日

注册地址：扬州市江都区经济开发区三江大道8号

法定代表人：吴龙

注册资本：93503.488万元

经营范围：生产磁铁精粉高品位氧化球团，加工专用管材、合金管材及配件，销售本公司自产产品，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，煤炭、焦炭销售。（依法须经批准的项目相关部门批准后方可开展经营活动）股东情况：江阴兴澄特种钢铁有限公司直接持股100%。

主要财务指标：经毕马威会计师事务所审计，截至2024年12月31日，扬州泰富资产总额为272291.92万元、负债总额为143768.44万元、净资产为

128523.48万元，资产负债率为52.80%。2024年，扬州泰富实现营业收入

1323053.61万元、净利润18848.19万元。

截至2025年9月30日，扬州泰富资产总额为317670.68万元、负债总额为

184507.03万元、净资产为133163.65万元，资产负债率为58.08%。2025年1-9月，扬州泰富实现营业收入1238286.71万元、净利润8434.14万元。（未经审计）扬州泰富系本公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，扬州泰富为本公司的关联法人。

6、兴澄特钢

13企业名称：江阴兴澄特种钢铁有限公司

统一社会信用代码：91320281607984202P

成立时间：1994年11月23日

注册地址：江苏省江阴经济开发区滨江东路297号

法定代表人：白云

注册资本：1236579.744845万元经营范围：许可项目：特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：钢、铁冶炼；黑色金属铸造；钢压延加工；金属材料制造；金属材料销售；金属结构制造；金属结构销售；有色金属压延加工；港口设施设备和机械租赁维修业务；

技术推广服务；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；普通

货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；通用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股东情况：中信泰富特钢集团股份有限公司直接持股100%。

主要财务指标：经毕马威会计师事务所审计，截至2024年12月31日，兴澄特钢资产总额为8904356.71万元、负债总额为5466409.18万元、净资产为

3437947.52万元，资产负债率为61.39%。2024年，兴澄特钢实现营业收入

9216381.54万元、净利润473069.86万元。（合并口径，下同）

截至2025年9月30日，兴澄特钢资产总额为8632283.34万元、负债总额为

5052318.76万元、净资产为3579964.58万元，资产负债率为58.53%。2025年1-9月，兴澄特钢实现营业收入6730153.46万元、净利润394383.60万元。

（未经审计）兴澄特钢系本公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，兴澄特钢为本公司的关联法人。

147、特钢国贸

企业名称：泰富特钢国际贸易有限公司

成立时间：2006年1月3日

注册地址：Kingston Chambers P.O. Box 173 Road Town Tortola British

Virgin Islands

注册资本：USD1.00

经营范围：铁矿石和焦炭贸易

主要股东：泰富科创特钢（上海）有限公司

主要财务指标：截至2024年12月31日，特钢国贸资产总额为142343.44万港元、负债总额为111750.45万港元、净资产为30592.98万港元，资产负债率为78.51%。2024年，特钢国贸实现营业收入808650.58万港元、净利润4840.94万港元。

截至2025年9月30日，特钢国贸资产总额为116804.86万港元、负债总额为

90901.86万港元、净资产为25903万港元，资产负债率为77.82%。2025年1-9月，特钢国贸实现营业收入470762.63万港元、净利润2966.15万港元。（未经审计）特钢国贸系本公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，特钢国贸为本公司的关联法人。

8、中信钢贸

企业名称：中信泰富钢铁贸易有限公司

统一社会信用代码：91320281717880877E

成立时间：2007年9月27日

注册地址：江苏省江阴经济开发区滨江东路297号

法定代表人：罗元东

注册资本：34450.65万元

15经营范围：许可项目：互联网信息服务；道路货物运输（网络货运）；第二类增值电信业务；拍卖业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；金属结构销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；汽

车零配件零售；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属制品销售；

金属矿石销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械

设备销售；机械零件、零部件销售；通信设备销售；电子产品销售；五金产品零售；建筑材料销售；国内贸易代理；采购代理服务；寄卖服务；销售代理；贸易经纪；旧货销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；物联网技术研发；物联网技术服务；信息技术咨询服务；

工业互联网数据服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；装卸搬运；包装服务；金属切削加工服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；企业管理咨询；软件开发；软件销售；区块链技术相关软件和服务；会议及展览服务；进出口代理；货物进出口；技术进出口；再生资源销售；仪器仪表销售；试验机销售；实验分析仪器销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股东情况：江阴兴澄特种钢铁有限公司直接持股100%。

主要财务指标：截至2024年12月31日，中信钢贸资产总额为291349.41万元、负债总额为245525.49万元、净资产为45823.92万元，资产负债率为84.27%。2024年，中信钢贸实现营业收入96276.30万元（审定数按净额法调整后）、净利润2172.76万元。

截至2025年9月30日，中信钢贸资产总额为345921.06万元、负债总额为

307235.83万元、净资产为38685.23万元，资产负债率为88.82%。2025年1-9月，中信钢贸实现营业收入4017068.73万元、净利润2861.31万元。（未经审计）中信钢贸系本公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公司。根据《上

16海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，中信钢贸为

本公司的关联法人。

9、中信金属

企业名称：中信金属股份有限公司

统一社会信用代码：911100001000071709

成立时间：1988年1月23日

注册地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦1903室

法定代表人：吴献文

注册资本：490000万人民币

经营范围：钢铁、有色金属及相关行业的技术开发、技术转让；销售钢材、

钢坯、生铁、铜、铝、铅、锌、锡、铜材、铝材、镍、镁、铂族金属、铁矿石、

冶炼产品、冶金炉料和辅料、金属制品及再生利用品、冶金化工产品(不含危险

化学品)、机械设备、电子设备、建筑材料；进出口业务；钢铁和有色金属行业及其相关行业的技术、贸易和经济信息的咨询服务；销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）。（该企业于2016年10月14日变更为外商投资企业；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）股东情况：中信金属（证券代码：601061.SH）系上海证券交易所主板上市公司，其实际控制人为中国中信集团有限公司。

主要财务指标：经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，中信金属资产总额为4808949.86万元、负债总额为2613526.21万元、净资产为2195423.65万元，资产负债率为54.35%。2024年，中信金属实现营业收入13018989.16万元、净利润223824.82万元。（合并口径）截至2025年9月30日，中信金属资产总额为5283625.63万元、负债总额为

2919412.36万元、净资产为2364213.27万元，资产负债率为55.25%。2025

17年1-9月，中信金属实现营业收入10346389.89万元、净利润232578.69万元。

（合并口径，未经审计）中信金属系本公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公司。根据《上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，中信金属为本公司的关联法人。

10、中信金属香港

公司名称：中信金属香港有限公司

成立时间：2010年12月10日

注册地址：香港中环添美道1号中信大厦2301-04室

公司董事：吴献文、王猛、陈聪

注册资本：30000.00万港币

主营业务：主要从事铁矿石及有色金属的贸易

股东情况：中信金属持有其100%的股权。

主要财务指标：经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，中信金属香港资产总额为215373.07万美元、负债总额为

183095.58万美元、净资产为32277.49万美元，资产负债率为85.01%。2024年，中信金属香港实现营业收入1058071.48万美元、净利润20149.91万美元。

（合并口径）

截至2025年9月30日，中信金属香港资产总额为230014.32万美元、负债总额为186824.56万美元、净资产为43189.76万美元，资产负债率为81.22%。2025年1-9月，中信金属香港实现营业收入833949.29万美元、净利润10911.26万美元。（合并口径，未经审计）中信金属香港系本公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公司。根据《上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，中信金属香港为本公司的关联法人。

11、中信宁波能源

企业名称：中信金属宁波能源有限公司

18统一社会信用代码：91330201691393439J

成立时间：2009年8月31日

注册地址：浙江省宁波市北仑区大榭街道滨海南路111号西楼912-1室

法定代表人：吴献文

注册资本：5000万人民币

经营范围：煤炭的批发；钢铁、金属材料、铁矿石、焦炭、矿产品、金属制

品、冶金化工产品、机械设备、电子设备、建筑材料的批发、零售及相关技术、

经济信息咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外；实业投资；电力销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：中信金属持有其100%的股权。

主要财务指标：经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，中信宁波能源资产总额为804404.38万元、负债总额为615206.85万元、净资产为189197.53万元，资产负债率为76.48%。2024年，中信宁波能源实现营业收入4089524.83万元、净利润43296.04万元。（合并口径）截至2025年9月30日，中信宁波能源资产总额为739552.89万元、负债总额为568426.28万元、净资产为171126.61万元，资产负债率为76.86%。2025年

1-9月，中信宁波能源实现营业收入2954232.02万元、净利润51929.08万元。

（合并口径，未经审计）中信宁波能源系本公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公司。根据《上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，中信宁波能源为本公司的关联法人。

12、中信寰球

企业名称：中信寰球商贸有限公司

统一社会信用代码：91310000093591355G

成立时间：2014年3月31日

19注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-726室

法定代表人：严金明

注册资本：100000万人民币

经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；离岸贸易经营；金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；电子专用材料销售；

橡胶制品销售；煤炭及制品销售；针纺织品及原料销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；饲料原料销售；棉、麻销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；纸制品销售；纸浆销售；

建筑材料销售；木材销售；金银制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；船舶租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东情况：中信期货有限公司持有其100%的股权。

主要财务指标：经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，中信寰球资产总额为515787.82万元、负债总额为458797.15万元、净资产为56990.67万元，资产负债率为88.95%。2024年，中信寰球实现营业收入590951.18万元、净利润-9946.55万元。（合并口径）截至2025年9月30日，中信寰球资产总额为690637.99万元、负债总额为

624823.16万元、净资产为65814.83万元，资产负债率为90.47%。2025年1-9月，中信寰球实现营业收入11384.31万元、净利润-31025.79万元。（合并口径，未经审计）中信寰球系本公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公司。根据《上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，中信寰球为本公司的关联法人。

2013、南钢嘉华

企业名称：南京南钢嘉华新型建材有限公司

统一社会信用代码：913201006825108599

成立时间：2009年1月24日

注册地址：南京市浦口区沿江街道新化社区

法定代表人：黄一新

注册资本：17600万人民币

经营范围：生产高炉矿渣微粉、钢渣、粉煤灰等综合利用产品及上述综合利用产品的相关产品，销售自产产品，提供相关的技术咨询和服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股东情况：达浩企业有限公司和江苏金凯节能环保投资控股有限公司分别持

有其50%的股权。

主要财务指标：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年

12月31日，南钢嘉华资产总额为41537.71万元、负债总额为7509.03元、净资

产为34028.69万元，资产负债率为18.08%。2024年，南钢嘉华实现营业收入

28027.76万元、净利润1654.83万元。（合并口径）

截至2025年9月30日，南钢嘉华资产总额为38551.45万元、负债总额为6456.26万元、净资产为32095.19万元，资产负债率为16.75%。2025年1-9月，南钢嘉华实现营业收入22770.37万元、净利润1066.50万元。（合并口径，未经审计）南钢嘉华系本公司控股子公司江苏金凯节能环保投资控股有限公司参股的公司，持有其50%的股权。本公司董事长黄一新任南钢嘉华的董事长，总裁祝瑞荣任南钢嘉华的董事，副总裁王芳任南钢嘉华的董事。根据《上市规则》第6.3.3

条第二款第（三）项的规定，南钢嘉华为本公司的关联法人。

14、福斯罗

企业名称：福斯罗扣件系统（中国）有限公司

21统一社会信用代码：91320583796538737N

成立时间：2006年12月28日

注册地址：江苏省昆山市玉山镇元丰路158号

法定代表人：OLIVER MARK JAMES SCHUSTER

注册资本：1029.1万欧元

经营范围：制造钢轨扣件系统等高速铁路相关产品销售自产产品以及提供

自产产品和相关产品的服务。从事与本企业生产同类产品的商业批发、进出口业务。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）截至董事会审议本议案日，福斯罗股东情况具体如下：

序号股东名称持股比例（%）

1 Vossloh Fastening Systems GmbH 68.00

2中铁物资集团有限公司16.20

3南京钢铁联合有限公司14.00

4 LIU TIANSHUN（刘天顺） 1.80

合计100

主要财务指标：经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，福斯罗资产总额为61128.99万元、负债总额为35826.06万元、净资产为25302.94万元，资产负债率为58.61%。2024年，福斯罗实现营业收入

60570.73万元、净利润10630.87万元。（合并口径）

截至2025年9月30日，福斯罗资产总额为74122.65万元、负债总额为

41772.95万元、净资产为32349.70万元，资产负债率为56.36%。2025年1-9月，福斯罗实现营业收入45707.66万元、净利润7046.76万元。（合并口径，未经审计）

本公司常务副总裁徐晓春任福斯罗的副董事长。根据《上市规则》6.3.3条

第二款第（三）项的规定，福斯罗为本公司的关联法人。

15、中荷环保

企业名称：上海中荷环保有限公司

统一社会信用代码：9131000074493632X3

22成立时间：2002年12月5日

注册地址：上海富盛经济开发区

法定代表人：杨春

注册资本：2342.028万人民币

经营范围：垃圾中转系统，垃圾渗沥水处理，沼气处理，废物处理，环境保护以及相关环保车辆改装，环保设备的设计、制造和销售，与环境保护和废物处理有关的技术咨询，建设、运营垃圾中转站，与垃圾处理设施相关的建筑施工，水处理工程，保洁服务，汽车的销售，城市生活垃圾服务【日常生活垃圾清扫、收集、运输（陆域范围）】，土壤修复，园林绿化工程，景观工程，物业管理，河道保洁服务。【依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动】截至董事会审议本议案日，中荷环保股东情况具体如下：

序号股东名称持股比例（%）

1南京南钢钢铁联合有限公司90

2高新投资发展有限公司10

合计100

主要财务指标：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年

12月31日，中荷环保资产总额为64470.69万元、负债总额为63634.59万元、净资产为836.1万元，资产负债率为98.7%。2024年，中荷环保实现营业收入

25451.53万元、净利润-5345.72万元。（合并口径）

截至2025年9月30日，中荷环保资产总额为63174.6万元、负债总额为

64782.63万元、净资产为-1608.03万元，资产负债率为102.55%。2025年1-9月，中荷环保实现营业收入13647.6万元、净利润-2444.14万元。（合并口径，未经审计）

中荷环保系公司控股股东南京钢联的控股子公司，根据《上市规则》第6.3.3

条第二款第（二）项规定，中荷环保为本公司的关联法人。

16、宿迁金鑫

企业名称：宿迁南钢金鑫轧钢有限公司

统一社会信用代码：91321300250138424M

23成立时间：1994年6月25日

注册地址：宿迁市宿豫经济开发区

法定代表人：刘健

注册资本：23560万人民币

经营范围：研发、生产、加工钢铁棒材、型钢、金属结构件；冶金技术的咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外，不含分销及其他国家禁止、限制类项目，涉及行政许可的凭有效许可证明经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至董事会审议本议案日，宿迁金鑫股东情况具体如下：

序号股东名称持股比例（%）

1南京钢铁集团有限公司98.3022

2无锡滨湖经济技术开发区有限公司1.6978

合计100

主要财务指标：经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2024年12月31日，宿迁金鑫资产总额为110879.34万元、负债总额为59569.87万元、净资产为51309.47万元，资产负债率为53.72%。2024年，宿迁金鑫实现营业收入193614.05万元、净利润5211.41万元。（合并口径）截至2025年9月30日，宿迁金鑫资产总额为109889.96万元、负债总额为

68004.86万元、净资产为41884.10万元，资产负债率为61.88%。2025年1-9月，宿迁金鑫实现营业收入159657.79万元、净利润5574.63万元。（未经审计）宿迁金鑫系本公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公司。根据《上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，宿迁金鑫为本公司的关联法人。

17、江苏复星商社

企业名称：江苏复星商社国际贸易有限公司

统一社会信用代码：91320116MA25GE4L8W

成立时间：2021年3月22日

注册地址：南京市六合区龙池街道虎跃东路8号六合科创园B6栋5层

24法定代表人：张文超

注册资本：10000万人民币

经营范围：许可项目：危险化学品经营；酒类经营；食品销售；食品互联网销售；出版物互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；

报关业务；进出口代理；劳动保护用品销售；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；珠宝首饰批发；服装服饰批发；化妆品批发；食用农

产品批发；家具销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；玩具销售；工艺美术品及收

藏品批发（象牙及其制品除外）；票务代理服务；家用电器零配件销售；供应链管理服务；汽车销售；海上国际货物运输代理；国际货物运输代理；无船承运业务；未经加工的坚果、干果销售；玩具、动漫及游艺用品销售；母婴用品销售；

日用杂品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；宠物食品及用品零售；

美发饰品销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；环境保护专用设备销售；石油制品销售（不含危险化学品）；水果种植；食用农产品零售；蔬菜、食用菌等园艺作物种植；新鲜水果批发；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；蔬菜、水果和坚果加工；新鲜水果零售；食用农产品初加工；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国内货物运输代理；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；锻件及粉末冶金制品销售；金属结构销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截至董事会审议本议案日，江苏复星商社股东情况具体如下：

序号股东名称持股比例（%）

1海南复星商社贸易有限公司70

2南京复升商务服务中心（有限合伙）10

3南京南钢钢铁联合有限公司5

4上海瑞冶联实业有限公司5

5江苏沙钢国际贸易有限公司5

6常州中利达创业投资有限公司5

合计100

主要财务指标：经上海璧之信会计师事务所审计，截至2024年12月31日，

25江苏复星商社资产总额为12581.61万元、负债总额为1603.43万元、净资产为

10978.18万元，资产负债率为12.74%。2024年，江苏复星商社实现营业收入

55953.45万元、净利润499.21万元。

截至2025年9月30日，江苏复星商社资产总额为16851.34万元、负债总额为6128.92万元、净资产为10722.42万元，资产负债率为36.96%。2025年1-9月，江苏复星商社实现营业收入28480.85万元、净利润244.25万元。（未经审计）

本公司副总裁林国强任江苏复星商社的副董事长。根据《上市规则》6.3.3

条第二款第（三）项的规定，江苏复星商社为本公司的关联法人。

18、中信财务公司

企业名称：中信财务有限公司

统一社会信用代码：91110000717834635Q

成立时间：2012年11月19日

注册地址：北京市朝阳区新源南路 6号京城大厦低层栋 B座 2层

法定代表人：张云亭

注册资本：661160万人民币

经营范围：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴

证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；委托投资；承销成员单位的企

业债券；有价证券投资（股票二级市场投资除外）；成员单位产品的买方信贷和融资租赁；从事同业拆借；保险兼业代理业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截至董事会审议本议案日，中信财务公司股权结构如下：

26股东名称出资额（万元）出资比例（%）

中国中信有限公司283870.2942.94

中信泰富有限公司173387.7926.22

中信建设有限责任公司83491.2612.63

中信戴卡股份有限公司25047.383.79

中信重工开诚智能装备有限公司19072.662.89

中信兴业投资集团有限公司17338.782.62

洛阳中重自动化工程有限责任公司15604.902.36

中国市政工程中南设计研究总院有限公司8669.391.31

北京中信国际大厦物业管理有限公司8669.391.31

中信兴业投资宁波有限公司8669.391.31

中信建筑设计研究总院有限公司8669.391.31

中信医疗健康产业集团有限公司8669.391.31

合计661160.00100.00

主要财务指标：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年

12月31日，中信财务公司资产总额为508.55亿元、负债总额为424.28亿元、净资产为84.26亿元，资产负债率为83.43%。2024年，中信财务公司实现营业收入10.89亿元、净利润7.61亿元。（合并口径）截至2025年9月30日，中信财务公司资产总额为469.23亿元、负债总额为386.60亿元、净资产为82.63亿元，资产负债率为82.39%。2024年1-9月，中信财务公司实现营业收入7.47亿元、净利润5.34亿元。（合并口径，未经审计）中信财务公司系本公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公司。根据《上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，中信财务公司为本公司的关联法人。

（二）履约能力分析

以上各关联人生产经营正常，在与本公司经营交往中，能严格遵守合同约定，有较强的履约能力。

27三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容及合同/协议情况

序关联交关联交易关联交易关联交易协议/合

合同/协议名称签署日期号易方内容定价原则结算方式同有效期

供应氧气、氮可比独立第三方的市

1南钢联合现款或银票《气体供应合同》2023/12/31三年

气、氩气场价格

销售中压清比照政府指导价、可

2南钢联合水、中压混水、比独立第三方的市场现款或银票《能源销售合同》2023/12/31三年

电、蒸汽价格

3福斯罗销售钢材市场定价现款或银票《钢材销售协议》2025/08/18一年

可比独立第三方的市

4南钢联合销售备件材料现款或银票《备件材料销售协议》2025/01/01三年

场价格销售水、电、比照政府定价、政府《水、电、煤气销售协

5南钢嘉华现款或银票2025/01/01三年煤气指导价、市场定价议》

6南钢嘉华销售水渣协议价现款或银票《水渣销售协议》2025/01/01三年《国有土地使用权租赁

7南钢联合土地租赁协议价现款或银票2023/02/13三年协议》可比独立第三方的市

8南钢联合采购废钢现款或银票《废钢采购协议》2025/11/01三年

场价格

注：上述第3、7项日常关联交易协议/合同将于2026年内到期，需续签；

其余日常关联交易协议/合同2026年度继续履行。

公司将根据年度内实际经营需要，在董事会、股东会批准授权的额度内，办理签署相关协议等事宜，具体内容以协议约定为准。董事会提请股东会授权公司管理层根据业务开展需要，在上述预计的2026年度日常关联交易范围内，签订有关协议/合同。

（二）关联交易的定价政策

1、交易事项实行政府定价的，直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；关联事项无可比的独立第三方价格的，交易定价参考关联人与独立第三方发生的非关联交易价格确定；既无独立第三方价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格（合理成本费用加合理利润）作为定价依据；

28对于确实无法采用前述方法定价的，按照协议价定价。

2、公司与中信财务公司开展金融服务业务的定价在双方具体签订的《金融服务协议》中予以明确。

3、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联

交易合同/协议中予以明确。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）交易的必要性、持续性

公司与关联人拥有各自生产经营所需的资源和渠道优势，通过该等关联交易为公司生产经营服务及通过专业化协作实现优势互补和资源合理配置。故上述关联交易必要且持续。

（二）交易的公允性

公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为在市场经济的原则下公开合理地进行，以达到互惠互利、共同发展的目的。公司的关联交易没有损害本公司及非关联股东的利益。

（三）交易对公司独立性的影响

上述日常关联交易必要且持续，对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

本次提请股东会审议：

公司与关联方进行2026年度日常关联交易，并授权公司管理层根据业务开展需要，在预计的2026年日常关联交易范围内，签订有关协议/合同。

请予审议南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十六日

29议案二

关于2026年度继续与中信银行股份有限公司开展存贷款等业务暨关联交易的议案

各位股东及股东代理人：

公司2026年度拟继续与中信银行股份有限公司（以下简称中信银行）开展

存贷款等业务，具体情况汇报如下：

一、关联交易概述

为促进企业持续稳定发展，提高资金使用效率，降低财务成本，公司及下属子公司拟于2026年度内继续与中信银行开展存贷款、综合授信、结算等金融业务。其中，公司及下属子公司在中信银行的最高存款余额不超过20亿元（人民币，下同），最高信贷余额不超过50亿元。

二、关联人介绍

1、关联人基本情况

企业名称：中信银行股份有限公司

统一社会信用代码：91110000101690725E

成立时间：1987年4月20日

注册地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层

法定代表人：方合英

注册资本：人民币48934796573元

经营范围：保险兼业代理业务；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；

办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、

承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；

从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结

汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投

资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经

30营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；

不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）股东情况：中信银行系在上海证券交易所和香港联合交易所上市的公司，其实际控制人为中国中信集团有限公司。

主要财务指标：经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，中信银行资产总额为95327.22亿元、负债总额为87253.57亿元、净资产为8073.65亿元，资产负债率为91.53%。2024年1-12月，中信银行实现营业收入2136.46亿元、净利润685.76亿元。（合并口径）截至2025年9月30日，中信银行资产总额为98981.28亿元、负债总额为90559.36亿元、净资产为8421.92亿元，资产负债率为91.49%。2025年1-9月，中信银行实现营业收入1565.98亿元、净利润533.91亿元。（合并口径，未经审计）

是否为失信被执行人：否

2、与上市公司的关联关系中信银行系本公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，中信银行为本公司的关联法人。

3、履约能力分析

中信银行业务开展正常，经营和效益状况良好，有较强的履约能力。

三、关联交易标的基本情况

中信银行为公司及下属子公司提供存款、贷款、财务和融资顾问、信用鉴证

及相关的咨询、代理业务、票据承兑、贴现、结算等金融服务。

四、关联交易的定价情况

1、存款服务

（1）公司在中信银行开立存款账户，在中信银行的存款遵循存取自由原则，存款形式包括活期存款、通知存款、定期存款、协定存款等。

31（2）公司在中信银行的存款利率应不低于当时中国人民银行就该种类存款

规定的利率下限，原则上不低于国内其他金融机构向公司提供的同期同档次存款利率。

2、综合授信服务

（1）在符合国家有关法律法规的前提下，中信银行根据公司经营和发展需要，为公司提供综合授信服务，公司可以使用中信银行提供的综合授信办理包括但不限于贷款、贸易融资、票据承兑、担保、信用证、保函、即期结售汇、融资租赁及其他形式的资金融通业务。

（2）中信银行向公司提供的人民币贷款、贸易融资等利率参考中国人民银

行授权全国银行间同业拆借中心颁布的贷款市场报价利率（即 LPR），实际执行利率原则上不高于国内其他金融机构向公司提供的同期同档次贷款利率。

（3）中信银行向公司提供的外币贷款、贸易融资等利率参考国际市场同业

拆借利率，实际执行利率原则上不高于国内其他金融机构向公司提供的同期同档次同币种贷款利率。

（4）中信银行向公司提供综合授信服务下的其他业务所收取的费用，应不

高于中国人民银行就该类型服务规定应收费用上限，亦不高于国内其他金融机构向公司提供同类服务所收取的费用。

3、结算服务

（1）中信银行根据公司的需求为公司提供付款或收款的结算服务，以及与结算服务相关的辅助业务。

（2）中信银行为公司提供上述结算服务，结算费用按双方约定的收费标准执行，收取的费用应不高于国内其他金融机构提供的同类服务费标准。

4、其他金融服务

（1）中信银行将根据公司的需求，向公司提供其经营范围内的其他金融服

务（包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务、委托贷款等），中信银行向公司提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议。

32（2）中信银行就提供其他金融服务所收取的费用，凡国家金融监管总局有

同类金融服务收费标准的，应符合相关规定。

（3）公司与中信银行应分别就相关具体金融服务项目进一步签订具体合同，以约定具体交易条款，该等具体合同必须符合相关的法律规定。

五、关联交易对上市公司的影响

公司生产经营需要与相关银行开展持续性的金融服务合作，选择中信银行为公司金融服务合作对象，主要是基于其资产实力，服务质量和社会形象等综合性考虑。中信银行在其经营范围内为公司提供金融服务，有利于公司加强资金管理，降低融资成本，减少财务费用，提高资金的使用效率，为公司健康发展提供可靠资金支持和畅通的融资渠道。本次关联交易相关条款公平合理，定价公允，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。上述关联交易对公司的独立性不构成影响，公司不会对中信银行形成依赖。

本次提请股东会审议：

1、公司及下属子公司于2026年度内继续与中信银行开展存贷款、综合授

信、结算等金融业务。其中，公司及下属子公司在中信银行的最高存款余额不超过20亿元，最高信贷余额不超过50亿元。

2、授权公司管理层在规定额度范围内根据实际业务需要决策相关事项。

请予审议南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十六日

33议案三

关于2026年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保的议案

各位股东及股东代理人：

公司2026年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保，具体情况汇报如下：

本议案中涉及公司简称的释义如下：

南钢股份、公司指南京钢铁股份有限公司南钢国贸指南京钢铁集团国际经济贸易有限公司

PT. KinRui New Energy Technologies Indonesia金瑞新能源指

中文名称：印尼金瑞新能源科技有限责任公司

PT. KinXiang New Energy Technologies Indonesia金祥新能源指

中文名称：印尼金祥新能源科技有限责任公司湖南合力指湖南南钢合力新材料有限公司河南合力科技指河南南钢合力新材料科技有限公司河南合力指河南南钢合力新材料股份有限公司

Singapore Jinteng International Pte. Ltd.新加坡金腾指

中文名称：新加坡金腾国际有限公司

Hong Kong Jinteng Development Limited香港金腾发展指

中文名称：香港金腾发展有限公司

菏泽水务指柏中（菏泽）水务有限公司榆林柏美指榆林柏美水务有限公司

柏中环境指柏中环境科技（上海）股份有限公司

一、担保情况概述

（一）担保预计基本情况

1、为满足相关全资及控股子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，公司（含子公司）2026年度预计为下属全资及控股子公司南钢国贸、金瑞新能源、金祥新能源、湖南合力、河南合力科技、河南合力、新加坡金腾、香

港金腾发展、菏泽水务、榆林柏美、柏中环境提供银行等金融机构授信担保，任一时点新增担保总额度折合人民币不超过68.38亿元，占公司最近一期经审计净资产的26.27%。其中，为资产负债率70%以上全资及控股子公司提供新增担保总额度不超过52.55亿元，为资产负债率70%以下全资及控股子公司提供新增担保总额度不超过15.83亿元。

342、2026年度预计为全资及控股子公司申请银行等金融机构授信提供担保的基本情况如下：

被担保方最担保额度占上市是否序担保方持截至目前担保本次新增担保担保预计担保方被担保方近一期资产公司最近一期经关联是否有反担保

号股比例注余额（万元）额度（万元）有效期负债率审计净资产比例担保

资产负债率为70%以上的全资及控股子公司

1南钢股份南钢国贸100%80.38%90550.50100000.003.84%具体担保否

2南钢股份金瑞新能源80%81.21%165928.03270000.0010.37%期限以实以实际发生为准

否

3南钢股份金祥新能源53%81.50%232498.71144000.005.53%际签署协以实际发生为准

4河南合力湖南合力51%93.25%8832.4111500.000.44%议为准。以实际发生为准

小计497809.65525500.0020.19%///

资产负债率为70%以下的全资及控股子公司

1南钢股份河南合力科技51%46.42%5500.002500.000.10%以实际发生为准

2南钢股份河南合力51%46.68%3850.002500.000.10%以实际发生为准

3南钢股份新加坡金腾100%54.12%-50400.001.94%具体担保否

4南钢股份香港金腾发展100%52.08%-43200.001.66%期限以实否

否

5柏中环境菏泽水务100%0.93%-28500.001.09%际签署协否

6柏中环境榆林柏美100%36.00%-11200.000.43%议为准。否柏中环境（含柏中环境（含

7/37.40%-20000.000.77%否子公司）子公司）

小计9350.00158300.006.08%///

合计507159.65683800.0026.27%///

注：担保方持股比例包含直接与间接持股。

352026年度，公司可根据各全资及控股子公司的实际运营需求，在公司全资

及控股子公司（含不在上述预计内的其他全资及控股子公司）之间进行担保额度调剂。在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过

70%（股东会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度。

前述调剂事项实际发生时，公司将根据相关规定履行信息披露义务。

二、被担保人基本情况被担被担保人类被担保人名保人型及上市公主要股东及持股比例统一社会信用代码称类型司持股情况

法人南钢国贸全资子公司南京南钢产业发展有限公司持股100%913201002497027292

海南金满成科技投资有限公司持股78%；

法人金瑞新能源控股子公司不适用

海南东鑫企业管理合伙企业（有限合伙）持股2%。

海南金满成科技投资有限公司持股51%；

旭阳投资（海南）有限公司持股20%；

法人金祥新能源控股子公司 NEWERADEVELOPMENTPTE.LTD持股 20%；不适用

江苏沙钢煤焦投资有限公司持股7%；

海南东鑫企业管理合伙企业（有限合伙）持股2%。

河南南钢合力新材料股份有限公司持股51%；

法人湖南合力控股子公司 91430600MA4Q5J4K69

湖南福天兴业投资集团有限公司持股49%。

法人河南合力科技控股子公司河南南钢合力新材料股份有限公司持股 100% 91410500MA47YC5W2Q

南京钢铁股份有限公司持股51%；

翟文持股37.18%；

法人河南合力控股子公司 9141050007681238XX

湖南福天兴业投资集团有限公司持股11.42%；

安阳复合企业管理咨询服务中心持股0.4%。

南京钢铁集团国际经济贸易有限公司持股80%；

法人新加坡金腾全资子公司不适用

香港金腾国际有限公司持股20%。

法人香港金腾发展全资子公司香港金腾国际有限公司持股100%不适用

柏中环境科技（上海）股份有限公司持股51%；

法人菏泽水务控股子公司 91371700MA7EKMA488

柏中国际控股有限公司持股49%。

法人榆林柏美控股子公司柏中环境科技（上海）股份有限公司持股 100% 91610800081704148H

南京钢铁股份有限公司持股85.9586%；

南京南钢产业发展有限公司持股8.2077%；

法人柏中环境控股子公司 91310000MA1FL1FB5X

上海柏众创享企业管理中心（有限合伙）持股

1.6014%。

36主要财务指标（万元）

被担保人名称2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）2024年12月31日/2024年度（经审计）资产总额负债总额资产净额营业收入净利润资产总额负债总额资产净额营业收入净利润

南钢国贸1470338.081181900.64288437.441340042.117521.351192888.86911819.78281069.092018395.0425418.19金瑞新能源

（主要财务指标单53779.2643675.2610104.0031183.69-3982.2173310.3659214.1314096.2381222.14187.21位：万美元）金祥新能源

（主要财务指标单79126.2064487.7514638.4540396.10-957.2278911.0363300.7715610.2712929.49-639.41位：万美元）

湖南合力32287.5730107.512180.0621529.80-1953.6230253.9126120.234133.6830716.15-4485.93

河南合力科技14149.676567.587582.0920321.17-1076.5415426.516767.888658.6330339.61-2331.99

河南合力37760.5917625.7320134.876941.23-936.3538474.6517403.4321071.228622.78-2025.42新加坡金腾

（主要财务指标单63112.9434156.5228956.4296231.761410.9354576.9825987.5128589.47181376.474251.08位：万美元）香港金腾发展

（主要财务指标单192474.01100237.3292236.69485490.0312695.66237804.50157147.2080657.30667168.0011935.50位：万港币）

菏泽水务2931.2227.262903.97--26.032948.0118.012930.00--

榆林柏美7937.112856.995080.121113.89420.784512.97115.934397.041418.62557.23

柏中环境519091.97194147.78324944.19110948.8722130.03522233.28206836.05315397.23135519.5630016.02

37三、担保协议的主要内容

公司2026年度预计为全资及控股子公司申请银行等金融机构授信提供担保

情况详见“一、担保情况概述”。截至董事会审议本议案日，公司2026年度预

计为全资及控股子公司申请银行等金融机构授信提供担保相关协议尚未签署，协议的主要内容以实际发生时公司与相关方等具体签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

公司为全资及控股子公司提供的授信担保，是为了满足子公司的生产经营需要而发生，符合公司整体发展战略的需要；虽然部分子公司最近一期资产负债率已超过70%，但公司能对该等子公司进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，没有明显迹象表明公司可能会因为子公司提供担保而承担连带清偿责任，担保风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至董事会审议本议案日，公司及全资、控股子公司对外担保总额为72.17亿元，公司对全资、控股子公司提供的担保总额为52.76亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的27.73%、20.27%。

截至董事会审议本议案日，公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦无逾期担保的情形。

本次提请股东会审议：

1、公司及下属子公司2026年度预计为南钢国贸、金瑞新能源、金祥新能

源、湖南合力、河南合力科技、河南合力、新加坡金腾、香港金腾发展、菏泽水

务、榆林柏美、柏中环境提供银行等金融机构授信担保，任一时点新增担保总额度折合人民币不超过68.38亿元，占公司最近一期经审计净资产的26.27%。其中，为资产负债率70%以上全资及控股子公司提供新增担保总额度不超过52.55亿元，为资产负债率70%以下全资及控股子公司提供新增担保总额度不超过

15.83亿元。

382、2026年度，公司可根据各全资及控股子公司的实际运营需求，在公司全

资及控股子公司（含不在上述预计内的其他全资及控股子公司）之间进行担保额度调剂。在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度。

3、授权公司董事长在符合担保相关规定要求前提下，在规定额度范围内，

具体决策相关事项及签订相关协议。

请予审议南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十六日

39议案四

关于2026年度预计为全资子公司销售钢材提供担保的议案

各位股东及股东代理人：

公司2026年度预计为全资子公司销售钢材提供担保，具体情况汇报如下：

一、担保情况概述

（一）担保预计基本情况

为提高资金使用效率、节约财务费用，公司2026年度预计为北京南钢钢材销售有限公司（以下简称北京南钢）、上海南钢物资销售有限公司（以下简称上海南钢）销售钢材向银行申请代开立保函（包括预付款保函、履约保函、质保保函等非融资性保函），任一时点新增担保额度不超过3亿元（人民币，下同），占公司最近一期经审计净资产的1.15%。

2026年度预计为全资子公司代开立保函并提供担保的基本情况如下：

担保额度占上担保方被担保方最截至目前本次新是否是否市公司最近一担保预计担保方被担保方持股比近一期资产担保余额增担保关联有反期经审计净资有效期

例负债率（万元）额度担保担保产比例

资产负债率为70%以上的全资子公司具体担保

南钢股份北京南钢100%78.03%547.09期限以实

3亿元1.15%否否

际签署协

南钢股份上海南钢100%88.37%0议为准

二、被担保人基本情况

1、北京南钢

被担保人类型法人被担保人名称北京南钢钢材销售有限公司被担保人类型及上市全资子公司公司持股情况

主要股东及持股比例南京钢铁股份有限公司持股100%

40法定代表人杨果煜

统一社会信用代码 91110112057343071C成立时间2012年11月14日

注册地北京市密云区滨河路178号院1号楼5层519-5注册资本3000万元公司类型有限责任公司

销售金属材料、金属制品、金属矿石、机械设备、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料、汽车配件、摩托

车（三轮除外）、电气机械、五金交电、服装、针纺织

经营范围品、工艺品（不含文物）、橡胶制品；仓储保管；技术推广；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（领取本执照后，应到商务委员会备案。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

2025年9月30日

/20251-92024年12月31日项目年月（未/2024年度（经审计）经审计）

资产总额17237.1532591.35

主要财务指标（万元）负债总额13449.8128874.46

资产净额3787.333716.90

营业收入132725.21159044.14

净利润70.43771.17

2、上海南钢

被担保人类型法人被担保人名称上海南钢物资销售有限公司被担保人类型及上市全资子公司公司持股情况

主要股东及持股比例南京钢铁股份有限公司持股100%法定代表人刘树刚

统一社会信用代码 9131011063076059XT成立时间1998年3月31日

注册地上海市宝山区月罗路 559号W-198室注册资本3000万元公司类型有限责任公司经营范围金属材料、机电产品、化工原料（除危险化学品、监控

41化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、木材、建筑材料、汽车配件、五金交电的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2025年9月30日

项目/2025年1-92024年12月31日月（未/2024年度（经审计）经审计）

资产总额71391.7047321.90

主要财务指标（万元）负债总额63089.1939760.78

资产净额8302.517561.13

营业收入333474.13139086.08

净利润741.39548.98

三、担保协议的主要内容

公司2026年度预计为北京南钢、上海南钢销售钢材向银行申请代开立保函（包括预付款保函、履约保函、质保保函等非融资性保函）情况详见“一、担保情况概述”。截至董事会审议本议案日，公司2026年度预计新增的代开立保函相关协议尚未签署，协议的主要内容以实际发生时公司与相关方等具体签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

北京南钢、上海南钢系公司全资销售子公司，与客户签订销售本公司产品协议/合同，南钢股份为该等子公司代开立保函（包括预付款保函、履约保函、质保保函等非融资性保函），可以提高资金使用效率、节约财务费用，符合公司整体生产经营计划的需要。本次担保对象均为公司全资子公司，虽然该等公司最近一期资产负债率已超过70%，但公司能对该等公司经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，没有明显迹象表明公司可能因代开立保函承担连带清偿责任，担保风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至董事会审议本议案日，公司及全资、控股子公司对外担保总额为72.17

42亿元，公司对全资、控股子公司提供的担保总额为52.76亿元，分别占公司最近

一期经审计净资产的27.73%、20.27%。

截至董事会审议本议案日，公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦无逾期担保的情形。

本次提请股东会审议：

1、公司2026年预计为全资子公司北京南钢、上海南钢销售钢材提供担保，

任一时点新增担保额度不超过3亿元。

2、授权公司董事长在符合担保相关规定要求前提下，在规定金额范围内，

具体决策相关事项及签订相关协议。

请予审议南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十六日