钱江水利开发股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600283证券简称：钱江水利

钱江水利开发股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王东全、主管会计工作负责人王天强及会计机构负责人（会计主管人员）彭伟军保证

季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入626305208.3414.341679178326.407.35

利润总额139284428.708.71315184681.503.35归属于上市公司股东的

78113104.50-2.82183908244.9911.16

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净70199651.95-1.89153002840.4512.77利润

经营活动产生的现金流不适用不适用239472291.16-18.72

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量净额

基本每股收益（元/股）0.14-12.500.330.00

稀释每股收益（元/股）0.14-12.500.330.00

加权平均净资产收益率2.55%下降0.10个5.95%下降0.91个百

（%）百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产9790828444.5610310454146.74-5.04

归属于上市公司股东的3105866848.823062157342.881.43所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提

114331.21-35167.95

资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司12634849.9558523283.06正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

计入当期损益的对非金融企业收取77500.00232500.00的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司

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期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入616696.54257238.82和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额3275399.2314628839.48

少数股东权益影响额（税后）2254525.9213443609.91

合计7913452.5530905404.54

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例主要原因项目名称

（%）

货币资金-48.50%主要系本期使用募集资金置换前期投入项目的自筹资金以及归还借款所致

应收票据1248.25%主要系本期公司收到客户结算的银行承兑汇票增加所致

应收账款51.67%主要系应收污水费增长所致

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预付款项167.97%主要系材料预付采购款增多所致

在建工程-33.01%主要系本期公司水厂完工结转固定资产所致

短期借款-38.07%主要系本期公司及子公司短期借款本金减少所致

预收款项-26.92%主要系期末尚未摊销的预收租金减少所致

应付职工薪酬134.73%主要系本期子公司绩效考核奖计提增加所致

一年内到期的非流动负债-60.73%主要系本期公司归还债券所致

其他流动负债27877.96%主要系本期发行超短期融资券所致

预计负债-100.00%主要系本期子公司已根据诉讼判决结果支付相关款项所致

税金及附加173.40%主要系自2024年12月实施水资源税改革，新增水资源税所致

投资收益244.45%主要系本期按权益法确认的投资收益同比增加所致

信用减值损失-61.90%主要系本期应收款项增加，计提的坏账准备增加资产减值损失-590.80%主要系本期合同资产增加，计提的合同资产减值准备增加

资产处置收益-107.99%主要系本期子公司固定资产报废损失同比减少所致

减：营业外支出138.05%主要系本期子公司缴纳税收滞纳金同比增加所致

经营活动产生的现金流量净-18.72%主要系本期付现成本增加所致额（年初至报告期）

投资活动产生的现金流量净76.70%主要系本期取得子公司以及购建长期资产支付的现额（年初至报告期）金同比减少所致

筹资活动产生的现金流量净-255.76%主要系本期偿还债务支付的现金同比增长所致额（年初至报告期）

归属于上市公司股东的净利11.16%主要系联营企业利润增加所致润

归属于上市公司股东的扣除12.77%主要系联营企业利润增加所致非经常性损益的净利润

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数29007数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股比持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份数量股份状数量态

中国水务投资集团有限公司国有法人18246899032.5416657709无0浙江省新能源投资集团股份

国有法人9614146117.140无0有限公司

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钱江硅谷控股有限责任公司国有法人318217655.670无0

浙江省水电实业有限公司国有法人225078624.010无0

杜德全境内自然人91509211.630未知0

封明境内自然人77950201.390未知0

杜道广境内自然人43783200.780未知0

杜德坤境内自然人24639730.440未知0

高建勇境内自然人22000270.390未知0

香港中央结算有限公司其他21700380.390未知0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中国水务投资集团有限公司165811281人民币普通股165811281浙江省新能源投资集团股份9614146196141461人民币普通股有限公司钱江硅谷控股有限责任公司31821765人民币普通股31821765浙江省水电实业有限公司22507862人民币普通股22507862杜德全9150921人民币普通股9150921封明7795020人民币普通股7795020杜道广4378320人民币普通股4378320杜德坤2463973人民币普通股2463973高建勇2200027人民币普通股2200027香港中央结算有限公司2170038人民币普通股2170038上述股东关联关系或一致行钱江硅谷控股有限责任公司是中国水务投资集团有限公司的全资子公

动的说明司，是一致行动人；浙江省水电实业有限公司与浙江省新能源投资集团股份有限公司是一致行动人；第一、第三股东与第二、第四股东之间不

存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，其他股东之间未知其是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限1.自然人股东杜德全通过信用证券账户持有9150821股；2.自然人股东

售股东参与融资融券及转融杜道广通过信用证券账户持有4378320股；3.自然人股东杜德坤通过

通业务情况说明（如有）信用证券账户持有2463973股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

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四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：钱江水利开发股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金921106763.681788618830.26结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据1623646.52120426.00

应收账款694390215.14457834185.88应收款项融资

预付款项31767369.6211854677.62应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款35253624.3230740326.58

其中：应收利息2412172.321556970.33

应收股利2450000.00买入返售金融资产

存货544629800.43543924116.52

其中：数据资源

合同资产50661386.0246172485.80持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产126464449.29126833822.25

流动资产合计2405897255.023006098870.91

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资

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其他债权投资长期应收款

长期股权投资505711542.45514083292.93

其他权益工具投资129402155.56129402155.56其他非流动金融资产

投资性房地产13442388.1814027039.43

固定资产4115846365.683842954779.88

在建工程260353107.71388651934.47生产性生物资产油气资产

使用权资产6902211.256021053.97

无形资产2232630674.042293062332.10

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用19548772.7017828567.27

递延所得税资产97918723.9794000189.22

其他非流动资产3175248.004323931.00

非流动资产合计7384931189.547304355275.83

资产总计9790828444.5610310454146.74

流动负债：

短期借款926506473.391496087340.26向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款678654403.34655000509.53

预收款项717348.15981541.22

合同负债714300316.15742232243.82卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬60505022.5725776845.10

应交税费92576272.4495529063.38

其他应付款212090776.00151109398.90

其中：应付利息

应付股利6900000.001920590.00应付手续费及佣金应付分保账款

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持有待售负债

一年内到期的非流动负债206813149.19526634908.65

其他流动负债100299454.27358494.48

流动负债合计2992463215.503693710345.34

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款2145745545.682014942069.16应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债5164744.184456187.69

长期应付款81107674.5686170594.97长期应付职工薪酬

预计负债5903826.62

递延收益692443208.91692369687.90

递延所得税负债27515664.2828922743.00其他非流动负债

非流动负债合计2951976837.612832765109.34

负债合计5944440053.116526475454.68

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）560824898.00560824898.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1508650510.811508650510.81

减：库存股

其他综合收益-8661326.09-8618250.06专项储备

盈余公积144417566.75144417566.75一般风险准备

未分配利润900635199.35856882617.38

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合3105866848.823062157342.88计

少数股东权益740521542.63721821349.18

所有者权益（或股东权益）合计3846388391.453783978692.06

负债和所有者权益（或股东权益）总计9790828444.5610310454146.74

公司负责人：王东全主管会计工作负责人：王天强会计机构负责人：彭伟军

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合并利润表

2025年1—9月

编制单位：钱江水利开发股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入1679178326.401564145779.27

其中：营业收入1679178326.401564145779.27利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1428361934.261311636240.99

其中：营业成本989813104.18921018871.13利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加44492659.5116273706.26

销售费用116870790.34120440818.82

管理费用202602247.61176077324.35

研发费用19695543.3923661388.59

财务费用54887589.2354164131.84

其中：利息费用61174732.2659362890.94

利息收入7010107.645451667.55

加：其他收益61046363.0558026666.33

投资收益（损失以“-”号填列）24090105.986993839.43

其中：对联营企业和合营企业的投资收19571325.552993967.49益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-20725274.33-12801191.55

资产减值损失（损失以“-”号填列）-237707.3748432.38

资产处置收益（损失以“-”号填列）73386.76-918499.32

三、营业利润（亏损以“-”号填列）315063266.23303858785.55

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加：营业外收入1227631.641585708.24

减：营业外支出1106216.37464697.16

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）315184681.50304979796.63

减：所得税费用61411443.0667235877.78

五、净利润（净亏损以“-”号填列）253773238.44237743918.85

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）253773238.44237743918.85

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以183908244.99165442960.39“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）69864993.4572300958.46

六、其他综合收益的税后净额-43076.0331935.75

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的

-43076.0331935.75税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-43076.0331935.75

（1）权益法下可转损益的其他综合收益-43076.0331935.75

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额253730162.41237775854.60

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额183865168.96165474896.14

（二）归属于少数股东的综合收益总额69864993.4572300958.46

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.330.33

（二）稀释每股收益(元/股)0.330.33

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：王东全主管会计工作负责人：王天强会计机构负责人：彭伟军

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合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：钱江水利开发股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1691907729.631575370938.01客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还2439220.483121778.97

收到其他与经营活动有关的现金43464853.9270370633.92

经营活动现金流入小计1737811804.031648863350.90

购买商品、接受劳务支付的现金879170497.54789906261.68客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金244553130.23238522375.60

支付的各项税费148826608.85144155585.51

支付其他与经营活动有关的现金225789276.25181647479.31

经营活动现金流出小计1498339512.871354231702.10

经营活动产生的现金流量净额239472291.16294631648.80

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金46000000.00

取得投资收益收到的现金34636280.436891769.82

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收1185161.40664199.89回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净2629856.03额

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收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计81821441.8310185825.74

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支256130856.80455618267.17付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净302608776.07额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计256130856.80758227043.24

投资活动产生的现金流量净额-174309414.97-748041217.50

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金4000000.001700000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金4000000.001700000.00

取得借款收到的现金1003609516.151690427382.07收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1007609516.151692127382.07

偿还债务支付的现金1673879852.87825293550.69

分配股利、利润或偿付利息支付的现金260444188.46243217094.95

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润50185390.0032251450.00

支付其他与筹资活动有关的现金3643503.8126306519.97

筹资活动现金流出小计1937967545.141094817165.61

筹资活动产生的现金流量净额-930358028.99597310216.46

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-865195152.80143900647.76

加：期初现金及现金等价物余额1776496860.27527527116.86

六、期末现金及现金等价物余额911301707.47671427764.62

公司负责人：王东全主管会计工作负责人：王天强会计机构负责人：彭伟军母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：钱江水利开发股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金443660614.541265524146.03交易性金融资产衍生金融资产

应收票据120426.00

应收账款121116815.38117017546.98

12/17钱江水利开发股份有限公司2025年第三季度报告

应收款项融资

预付款项19867164.529054133.74

其他应收款507600043.51524778663.69

其中：应收利息2233912.361153780.82

应收股利85496000.002450000.00

存货59584668.4153338051.47

其中：数据资源

合同资产2995.61持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产692264.29984421.24

流动资产合计1152521570.651970820384.76

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资2655043768.652617899619.13

其他权益工具投资129402155.56129402155.56其他非流动金融资产

投资性房地产1475349.551539152.98

固定资产135483652.03104565870.06

在建工程18396.23生产性生物资产油气资产

使用权资产898940.821491035.56

无形资产25592075.7729532347.93

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1291723.111593600.56

递延所得税资产25205822.1824978423.06

其他非流动资产3175248.003175248.00

非流动资产合计2977587131.902914177452.84

资产总计4130108702.554884997837.60

流动负债：

短期借款600461836.101235992750.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款103670236.44128950975.39

预收款项97142.86

13/17钱江水利开发股份有限公司2025年第三季度报告

合同负债85147014.4264078614.13

应付职工薪酬996065.61329836.34

应交税费928667.855062743.72

其他应付款8796112.026967278.91

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债41355540.14346643175.04

其他流动负债100176472.22

流动负债合计941629087.661788025373.53

非流动负债：

长期借款607765351.42548984068.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债447557.371224190.91长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益14400.0018000.00递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计608227308.79550226258.91

负债合计1549856396.452338251632.44

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）560824898.00560824898.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1511964643.151511964643.15

减：库存股

其他综合收益-8661326.09-8618250.06专项储备

盈余公积144417566.75144417566.75

未分配利润371706524.29338157347.32

所有者权益（或股东权益）合计2580252306.102546746205.16

负债和所有者权益（或股东权益）总计4130108702.554884997837.60

公司负责人：王东全主管会计工作负责人：王天强会计机构负责人：彭伟军

14/17钱江水利开发股份有限公司2025年第三季度报告

母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：钱江水利开发股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入165796096.88191232674.84

减：营业成本110344655.92137277126.04

税金及附加1297230.821478716.26

销售费用1509064.562062009.28

管理费用47951263.3341498541.01

研发费用333644.89917581.82

财务费用20311347.9528030642.68

其中：利息费用17593736.1729623598.19

利息收入4228310.662147631.58

加：其他收益670713.5275762.90

投资收益（损失以“-”号填列）179027036.17116638432.95

其中：对联营企业和合营企业的投19571325.552993967.49资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）9668014.39-9270461.93

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）68534.61-14668.78

二、营业利润（亏损以“-”号填列）173483188.1087397122.89

加：营业外收入7502.4929700.47

减：营业外支出13249.7215830.15

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）173477440.8787410993.21

减：所得税费用-227399.12-458124.68

四、净利润（净亏损以“-”号填列）173704839.9987869117.89

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号173704839.9987869117.89填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-43076.0331935.75

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

15/17钱江水利开发股份有限公司2025年第三季度报告

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益-43076.0331935.75

1.权益法下可转损益的其他综合收益-43076.0331935.75

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额173661763.9687901053.64

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：王东全主管会计工作负责人：王天强会计机构负责人：彭伟军母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：钱江水利开发股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金198174051.58191823849.26

收到的税费返还46010.53

收到其他与经营活动有关的现金51150682.1767849535.60

经营活动现金流入小计249370744.28259673384.86

购买商品、接受劳务支付的现金145288740.95138149593.82

支付给职工及为职工支付的现金38038510.7235052638.41

支付的各项税费9385418.8811301283.22

支付其他与经营活动有关的现金80696015.4176703200.91

经营活动现金流出小计273408685.96261206716.36

经营活动产生的现金流量净额-24037941.68-1533331.50

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

16/17钱江水利开发股份有限公司2025年第三季度报告

取得投资收益收到的现金101391478.40122542665.98

处置固定资产、无形资产和其他长期资51655.00产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金302223113.0956000000.00

投资活动现金流入小计403614591.49178594320.98

购建固定资产、无形资产和其他长期资35840262.941787037.04产支付的现金

投资支付的现金45515900.00285632150.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金172054146.42286440794.04

投资活动现金流出小计253410309.36573859981.08

投资活动产生的现金流量净额150204282.13-395265660.10

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金539992500.001183000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计539992500.001183000000.00

偿还债务支付的现金1322252966.00624825000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金165769405.94104854331.02支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计1488022371.94729679331.02

筹资活动产生的现金流量净额-948029871.94453320668.98

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-821863531.4956521677.38

加：期初现金及现金等价物余额1265506146.0384195138.57

六、期末现金及现金等价物余额443642614.54140716815.95

公司负责人：王东全主管会计工作负责人：王天强会计机构负责人：彭伟军

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2025年10月31日