证券代码：600283 证券简称：钱江水利

钱江水利开发股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王东全、主管会计工作负责人王天强及会计机构负责人（会计主管人员）王艳芳保证季度报

告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

本报告期比 年初至报告期

上年同期增 末比上年同期

项目 本报告期 年初至报告期末

减变动幅度 增减变动幅度

(%) (%)

营业收入 586469668.01 -6.36 1701620459.23 1.34

利润总额 68707621.36 -50.67 257579461.21 -18.28归属于上市公司股东的净

31779706.43 -59.32 139962048.80 -23.90

利润归属于上市公司股东的扣

25450041.44 -63.75 107866301.96 -29.50

除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

不适用 不适用 234849662.73 -1.93净额

基本每股收益（元/股） 0.06 -57.14 0.25 -24.24稀释每股收益（元/股） 0.06 -57.14 0.25 -24.24

加权平均净资产收益率 下降 1.59个 下降 1.58个百

0.96% 4.37%

（%） 百分点 分点本报告期末比

本报告期末 上年度末 上年度末增减

变动幅度(%)

总资产 9865313831.86 9572264473.61 3.06归属于上市公司股东的所

3312693896.94 3140904828.34 5.47

有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币年初至报告期末

非经常性损益项目 本期金额 说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减-59839.12 -396115.11值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

11516954.57 57812159.95

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金

70000.00 225000.00

占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一

次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 319414.51 752747.22其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额 4067000.35 14572177.48

少数股东权益影响额（税后） 1449864.62 11725867.74

合计 6329664.99 32095746.84

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称 变动比例（%） 主要原因主要系联营企业利润同比减少且上年同期确认污水

利润总额_本报告期 -50.67调价补差所致

归属于上市公司股东的净 主要系联营企业利润同比减少且上年同期确认污水

-59.32

利润_本报告期 调价补差所致归属于上市公司股东的扣主要系联营企业利润同比减少且上年同期确认污水

除非经常性损益的净利润 -63.75调价补差所致

_本报告期主要系联营企业利润同比减少且上年同期确认污水

基本每股收益_本报告期 -57.14调价补差所致主要系联营企业利润同比减少且上年同期确认污水

稀释每股收益_本报告期 -57.14调价补差所致

应收票据 -100.00 主要系收到客户结算的银行承兑汇票承兑所致

应收账款 64.73 主要系应收污水费增长所致

预付款项 217.05 主要系材料预付采购款增多所致

其他应收款 -42.05 主要系预缴污水费减少所致

合同资产 -31.37 主要系本期符合条件的合同资产转列应收账款所致

其他权益工具投资 132.18 主要系按享有的权益比例确认以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动所致

其他非流动资产 -80.06 主要系长期资产预付款结转所致

应付票据 97.15 主要系本期公司应付信用证余额增加所致

预收款项 -72.67 主要系期末尚未摊销的预收租金减少所致

应付职工薪酬 171.08 主要系本期子公司绩效考核奖计提增加所致

其他流动负债 101.87 主要系本期发行超短期融资券所致主要系本期公司到期支付国开发展基金有限公司投

长期应付款 -75.14资舟山自来水公司回购款所致主要系按享有的权益比例确认以公允价值计量且其

其他综合收益 2895.79 变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动所致

投资收益 -83.33 主要系本期按权益法确认的投资收益同比减少所致

信用减值损失 -53.38 主要系本期应收款项增加，计提的坏账准备增加主要系本期合同资产减少，计提的合同资产减值准备资产减值损失 1186.69减少

资产处置收益 -60.54 主要系本期子公司固定资产报废利得同比减少所致主要系按享有的权益比例确认以公允价值计量且其

其他综合收益的税后净额 397414.83 变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动所致筹资活动产生的现金流量

81.37 主要系本期偿还债务支付的现金同比减少所致净额（年初至报告期）

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数

报告期末普通股股东总数 27817 0（如有）

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记持股

持有有限售条 或冻结情况

股东名称 股东性质 持股数量 比例件股份数量

() 股份 数

状态 量

中国水务投资集团有限公司 国有法人 182468990 32.54 0 无 0

浙江省新能源投资集团股份 96141461 17.14

国有法人 0 无 0有限公司

钱江硅谷控股有限责任公司 国有法人 31821765 5.67 0 无 0

浙江省水电实业有限公司 国有法人 22507862 4.01 0 无 0

封明 境内自然人 8185000 1.46 0 无 0

北京新华国泰水利资产管理 5126140 0.91

国有法人 0 无 0有限公司深圳大铲岛集团有限公司 境内非国有法人 4091080 0.73 0 无 0

香港中央结算有限公司 其他 3730074 0.67 0 无 0

郑建华 境内自然人 2750000 0.49 0 无 0

高建勇 境内自然人 2307127 0.41 0 无 0

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件流通股的数量

股份种类 数量

中国水务投资集团有限公司 182468990 人民币普通股 182468990

浙江省新能源投资集团股份 96141461 96141461人民币普通股有限公司

钱江硅谷控股有限责任公司 31821765 人民币普通股 31821765

浙江省水电实业有限公司 22507862 人民币普通股 22507862

封明 8185000 人民币普通股 8185000

北京新华国泰水利资产管理 5126140 5126140人民币普通股有限公司

深圳大铲岛集团有限公司 4091080 人民币普通股 4091080

香港中央结算有限公司 3730074 人民币普通股 3730074

郑建华 2750000 人民币普通股 2750000

高建勇 2307127 人民币普通股 2307127

钱江硅谷控股有限责任公司是中国水务投资集团有限公司的全资子公司，是一致行动人；浙江省水电实业有限公司与浙江省新能源投资集团股份有

上述股东关联关系或一致行 限公司是一致行动人；第一、第三股东与第二、第四股东之间不存在关联

动的说明 关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，其他股东之间未知其是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前 10名股东及前 10 名无限

售股东参与融资融券及转融 不适用

通业务情况说明（如有）

持股 5以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用（二）财务报表合并资产负债表

2026年 9月 30日

编制单位：钱江水利开发股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30日 2025年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 563314714.10 706927726.79结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据 1542464.19

应收账款 915907734.79 555995824.74应收款项融资

预付款项 20972939.12 6614923.88应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 38098619.42 65747820.87

其中：应收利息 5178555.21 3687300.32

应收股利 2352000.00 2352000.00买入返售金融资产

存货 520105441.15 445127793.61

其中：数据资源

合同资产 115859701.68 168812018.99持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 136009952.75 129487915.30

流动资产合计 2310269103.01 2080256488.37

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 507304130.96 504754552.12

其他权益工具投资 300451463.04 129402155.56其他非流动金融资产

投资性房地产 12907316.65 13370908.78

固定资产 4248311055.09 4345387540.12

在建工程 90779446.40 113161347.25生产性生物资产油气资产

使用权资产 6783077.76 7595428.29

无形资产 2253229481.00 2209702326.12

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 26380183.16 29022474.83

递延所得税资产 99869700.46 94325501.77

其他非流动资产 9028874.33 45285750.40

非流动资产合计 7555044728.85 7492007985.24

资产总计 9865313831.86 9572264473.61

流动负债：

短期借款 1169683778.11 920486444.34向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 11686734.44 5927976.32

应付账款 689836403.18 721808391.40

预收款项 437300.95 1600275.44

合同负债 583411388.17 569847031.89卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 86412697.43 31877247.44

应交税费 92239635.88 99278819.52

其他应付款 202493988.09 156359752.75

其中：应付利息

应付股利 46580575.74 9400000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 393248722.44 336201414.36

其他流动负债 203743156.48 100927754.52

流动负债合计 3433193805.17 2944315107.98

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 1657475546.03 1957752267.02应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 3988285.58 5272717.36

长期应付款 18975386.32 76322014.29长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 663017786.65 677323969.21

递延所得税负债 24201231.44 24473678.08其他非流动负债

非流动负债合计 2367658236.02 2741144645.96

负债合计 5800852041.19 5685459753.94

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 560824898.00 560824898.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 1508823831.22 1508823831.22

减：库存股

其他综合收益 165237249.76 -5910206.46

专项储备 885788.08

盈余公积 163052692.97 163052692.97一般风险准备

未分配利润 913869436.91 914113612.61

归属于母公司所有者权益（或股东权益）

3312693896.94 3140904828.34

合计

少数股东权益 751767893.73 745899891.33

所有者权益（或股东权益）合计 4064461790.67 3886804719.67

负债和所有者权益（或股东权益）总计 9865313831.86 9572264473.61

公司负责人：王东全 主管会计工作负责人：王天强 会计机构负责人：王艳芳合并利润表

2026年 1—9月

编制单位：钱江水利开发股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业总收入 1701620459.23 1679178326.40

其中：营业收入 1701620459.23 1679178326.40利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 1478225444.25 1428361934.26

其中：营业成本 1039759591.68 989813104.18利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 51160490.07 44492659.51

销售费用 95051870.82 116870790.34

管理费用 212892146.69 202602247.61

研发费用 23674615.93 19695543.39

财务费用 55686729.06 54887589.23

其中：利息费用 60871659.56 61174732.26

利息收入 3768344.96 7010107.64

加：其他收益 59017290.72 61046363.05投资收益（损失以“-”号填

4016421.40 24090105.98

列）

其中：对联营企业和合营

491430.10 19571325.55

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-” -31789047.87 -20725274.33号填列）资产减值损失（损失以“-” 2583149.87 -237707.37号填列）资产处置收益（损失以“-” 28959.92 73386.76号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 257251789.02 315063266.23

加：营业外收入 1307854.98 1227631.64

减：营业外支出 980182.79 1106216.37

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 257579461.21 315184681.50

减：所得税费用 55475568.65 61411443.06五、净利润（净亏损以“-”号填列） 202103892.56 253773238.44

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

202103892.56 253773238.44“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润 139962048.80 183908244.99（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-” 62141843.76 69864993.45号填列）

六、其他综合收益的税后净额 171147456.22 -43076.03

（一）归属母公司所有者的其他综 171147456.22 -43076.03合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合 171049307.48

-收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值

171049307.48

变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收

98148.74 -43076.03

益

（1）权益法下可转损益的其他综

98148.74 -43076.03

合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 373251348.78 253730162.41

（一）归属于母公司所有者的综合 311109505.02 183865168.96收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益 62141843.76 69864993.45总额八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.25 0.33

（二）稀释每股收益（元/股） 0.25 0.33

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：王东全 主管会计工作负责人：王天强 会计机构负责人：王艳芳合并现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：钱江水利开发股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1496237391.44 1691907729.63客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 3357807.04 2439220.48

收到其他与经营活动有关的现金 113753858.29 43464853.92

经营活动现金流入小计 1613349056.77 1737811804.03

购买商品、接受劳务支付的现金 816711009.45 879170497.54客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 275363521.64 244553130.23

支付的各项税费 170951844.65 148826608.85

支付其他与经营活动有关的现金 115473018.30 225789276.25

经营活动现金流出小计 1378499394.04 1498339512.87经营活动产生的现金流量净额 234849662.73 239472291.16

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 46000000.00

取得投资收益收到的现金 3299991.30 34636280.43

处置固定资产、无形资产和其他长期资

394727.90 1185161.40

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 3694719.20 81821441.83

购建固定资产、无形资产和其他长期资 222785935.56 256130856.80产支付的现金

投资支付的现金 1960000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 224745935.56 256130856.80

投资活动产生的现金流量净额 -221051216.36 -174309414.97

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 4000000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到 4000000.00的现金

取得借款收到的现金 1484995226.32 1003609516.15收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 1484995226.32 1007609516.15

偿还债务支付的现金 1445912086.34 1673879852.87

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 208903211.94 260444188.46

其中：子公司支付给少数股东的股利、 19150000.00 50185390.00利润

支付其他与筹资活动有关的现金 3461281.22 3643503.81

筹资活动现金流出小计 1658276579.50 1937967545.14

筹资活动产生的现金流量净额 -173281353.18 -930358028.99

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -159482906.81 -865195152.80

加：期初现金及现金等价物余额 698889497.69 1776496860.27

六、期末现金及现金等价物余额 539406590.88 911301707.47

公司负责人：王东全 主管会计工作负责人：王天强 会计机构负责人：王艳芳母公司资产负债表

2026年 9月 30 日

编制单位：钱江水利开发股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30 日 2025年 12月 31日

流动资产：

货币资金 201253187.36 305320828.16交易性金融资产衍生金融资产

应收票据 25000000.00

应收账款 148783878.91 140964768.71应收款项融资

预付款项 11158409.39 4501743.18

其他应收款 759352777.31 599951546.16

其中：应收利息 4413912.36 3142576.47

应收股利 118880671.39 2352000.00

存货 100034181.35 71594616.38

其中：数据资源

合同资产 102536.10持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1793949.78 3198533.64

流动资产合计 1247478920.20 1125532036.23

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 2707076357.16 2660586778.32

其他权益工具投资 300451463.04 129402155.56其他非流动金融资产

投资性房地产 1390278.31 1454081.74

固定资产 130381786.47 134880981.94

在建工程 495475.87 161520.12生产性生物资产油气资产

使用权资产 1208050.75 881133.82

无形资产 20362879.75 24278276.76

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 1210446.66 1401250.17递延所得税资产 25974981.53 25709312.24

其他非流动资产 5836530.34 3175248.00

非流动资产合计 3194388249.88 2981930738.67

资产总计 4441867170.08 4107462774.90

流动负债：

短期借款 660333506.94 550967962.51交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 11686734.44 3971476.32

应付账款 129255923.57 129761013.37

预收款项 - 28571.44

合同负债 91103642.08 75042795.57

应付职工薪酬 1034585.46 2364027.75

应交税费 5020744.38 5615632.17

其他应付款 69093303.76 6094556.88

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债 183402150.07 129184989.29

其他流动负债 198093115.25 100633916.67

流动负债合计 1349023705.95 1003664941.97

非流动负债：

长期借款 343116102.00 507317204.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 728332.92 694822.09长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 9600.00 13200.00递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计 343854034.92 508025226.09

负债合计 1692877740.87 1511690168.06

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 560824898.00 560824898.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 1512137963.56 1512137963.56

减：库存股其他综合收益 165237249.76 -5910206.46专项储备

盈余公积 163052692.97 163052692.97

未分配利润 347736624.92 365667258.77

所有者权益（或股东权益）合计 2748989429.21 2595772606.84

负债和所有者权益（或股东权益）总计 4441867170.08 4107462774.90

公司负责人：王东全 主管会计工作负责人：王天强 会计机构负责人：王艳芳母公司利润表

2026年 1—9月

编制单位：钱江水利开发股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业收入 164410957.95 165796096.88

减：营业成本 122696918.49 110344655.92

税金及附加 821429.36 1297230.82

销售费用 1222804.78 1509064.56

管理费用 51135392.15 47951263.33

研发费用 181429.88 333644.89

财务费用 21067726.81 20311347.95

其中：利息费用 22983505.84 17593736.17

利息收入 2122702.90 4228310.66

加：其他收益 403195.18 670713.52投资收益（损失以“-”号填 156132771.76 179027036.17列）

其中：对联营企业和合营 491430.10 19571325.55企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-” -1806568.21 9668014.39号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-” 68534.61号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列） 122014655.21 173483188.10

加：营业外收入 1788.94 7502.49

减：营业外支出 6522.79 13249.72三、利润总额（亏损总额以“-”号 122009921.36 173477440.87填列）

减：所得税费用 -265669.29 -227399.12

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 122275590.65 173704839.99

（一）持续经营净利润（净亏损 122275590.65 173704839.99以“-”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额 171147456.22 -43076.03

（一）不能重分类进损益的其他 171049307.48综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值 171049307.48

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综 98148.74 -43076.03合收益

1.权益法下可转损益的其他综 98148.74 -43076.03

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 293423046.87 173661763.96

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

公司负责人：王东全 主管会计工作负责人：王天强 会计机构负责人：王艳芳母公司现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：钱江水利开发股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 189926794.90 198174051.58

收到的税费返还 695.34 46010.53

收到其他与经营活动有关的现金 347635102.03 51150682.17

经营活动现金流入小计 537562592.27 249370744.28

购买商品、接受劳务支付的现金 173625055.83 145288740.95

支付给职工及为职工支付的现金 48190619.91 38038510.72

支付的各项税费 3939494.61 9385418.88

支付其他与经营活动有关的现金 348793102.82 80696015.41

经营活动现金流出小计 574548273.17 273408685.96

经营活动产生的现金流量净额 -36985680.90 -24037941.68

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 31648505.68 101391478.40

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 248771343.14 302223113.09

投资活动现金流入小计 280419848.82 403614591.49

购建固定资产、无形资产和其他长期资 5033600.62 35840262.94产支付的现金

投资支付的现金 37340000.00 45515900.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 257140212.54 172054146.42

投资活动现金流出小计 299513813.16 253410309.36

投资活动产生的现金流量净额 -19093964.34 150204282.13

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 959942000.00 539992500.00

收到其他与筹资活动有关的现金 59000000.00

筹资活动现金流入小计 1018942000.00 539992500.00

偿还债务支付的现金 915070932.00 1322252966.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 151637406.40 165769405.94

支付其他与筹资活动有关的现金 221657.16

筹资活动现金流出小计 1066929995.56 1488022371.94筹资活动产生的现金流量净额 -47987995.56 -948029871.94

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -104067640.80 -821863531.49

加：期初现金及现金等价物余额 305301828.16 1265506146.03

六、期末现金及现金等价物余额 201234187.36 443642614.54

公司负责人：王东全 主管会计工作负责人：王天强 会计机构负责人：王艳芳

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2026年 10月 31日