钱江水利开发股份有限公司

2024年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告索引页码

鉴证报告1-2

关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告1-7募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2025CDAA4B0148钱江水利开发股份有限公司

钱江水利开发股份有限公司全体股东：

我们对后附的钱江水利开发股份有限公司(以下简称钱江水利公司)关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

钱江水利公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存

放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，钱江水利公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了钱江水利公司2024年度募集资金的实际存放与使用情况。

1鉴证报告（续） XYZH/2025CDAA4B0148

钱江水利开发股份有限公司

本鉴证报告仅供钱江水利公司2024年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国北京二○二五年四月十五日

2钱江水利开发股份有限公司

关于募集资金2024年度使用情况的专项报告钱江水利开发股份有限公司关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意钱江水利开发股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1293号）同意注册，钱江水利开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“钱江水利”）向特定对象发行普通股66630837股（以下简称“本次发行”），每股发行价人民币8.72元，募集资金总额为人民币581020898.64元，扣除发行费用人民币8650266.16元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币572370632.48元。

上述募集资金已于2024年12月2日全部存入本公司账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的认购缴存到位情况进行了审验，并于2024年12月3日出具了《验资报告》（天健验〔2024〕491号）。为了规范募集资金管理，保护投资者的合法权益，本公司及实施募集资金投资项目的子公司与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户储存三方监管协议》及《募集资金专户储存四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2024年12月31日止，本公司募集资金使用情况如下：

项目募集资金发生额

募集资金总额581020898.64

减：发行费用8650266.16

募集资金净额572370632.48

加：尚未支付的其他发行费用1367924.53

加：2024年募集资金利息收入197107.54

截至2024年12月31日募集资金专户余额573935664.55

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范本公司募集资金的管理、存放和使用，保护投资者的合法权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资

1钱江水利开发股份有限公司

关于募集资金2024年度使用情况的专项报告金管理和使用的监管要求》等法律法规，本公司制定了《钱江水利开发股份有限公司募集资金管理办法》。

根据《钱江水利开发股份有限公司募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储。本公司已在招商银行股份有限公司杭州分行设立募集资金专项账户，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理，并于2024年12月与保荐机构中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司杭州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

同时，本公司募投项目实施主体子公司福州钱水水务有限公司、兰溪市钱江水务有限公司、丽水市供排水有限责任公司、平湖市钱江独山水务有限公司、永康市钱江水务

有限公司、漳州常华钱水水处理有限公司和舟山市岱山自来水有限公司已分别在招商银

行股份有限公司杭州分行设立募集资金专项账户，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理，并于2024年12月分别与本公司、与保荐机构中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司杭州分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元余额账户名称开户银行银行账号募集资金利息收入合计钱江水利开发股招商银行股份有571907338

573738557.01197107.54573935664.55

份有限公司限公司杭州分行010003兰溪市钱江水务招商银行股份有579901402

0.000.000.00

有限公司限公司杭州分行310000永康市钱江水务招商银行股份有579901252

0.000.000.00

有限公司限公司杭州分行210000丽水市供排水有招商银行股份有577906466

0.000.000.00

限责任公司限公司杭州分行810000平湖市钱江独山招商银行股份有571914024

0.000.000.00

水务有限公司限公司杭州分行010000福州钱水水务有招商银行股份有571922057

0.000.000.00

限公司限公司杭州分行110000舟山市岱山自来招商银行股份有571922056

0.000.000.00

水有限公司限公司杭州分行610000漳州常华钱水水招商银行股份有571922057

0.000.000.00

处理有限公司限公司杭州分行310000

合计573738557.01197107.54573935664.55

2钱江水利开发股份有限公司

关于募集资金2024年度使用情况的专项报告

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况截至2024年12月31日，本公司募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2024年12月31日，本公司尚未置换募集资金投资项目先期投入金额。

2025年1月9日，本公司第八届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金310938571.37元，置换已支付发行费用的自筹资金1367924.53元，合计置换金额312306495.90元。2024年12月27日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于钱江水利开发股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审[2024]10890号）。保荐机构和公司监事会、独立董事就前述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表意见，均认为公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。本公司募投项目实施主体自筹资金先行投入募集资金投资项目的具体情况如下：

金额单位：人民币万元序号募集资金投资项目实施主体预先投入金额拟置换金额丽水市供排水有限

1胡村水厂工程（一期）项目4913.504913.50

责任公司舟山市岱山自来水

2岱山县岱北水厂工程项目3554.133554.13

有限公司兰溪市钱江水务有

3兰溪市登胜水厂工程项目5904.195904.19

限公司福州江阴港城经济区污水处福州钱水水务有限

4理厂中期工程特许经营项目3696.413696.41

公司

（一期）常山华侨城污水处理厂扩建漳州常华钱水水处

5及提标改造工程特许经营项2649.582649.58

理有限公司目永康市城市污水处理厂（五永康市钱江水务有

610858.148902.09

期）工程项目限公司平湖市独山港区工业水厂三平湖市钱江独山水

71473.961473.96

期工程项目务有限公司

合计33049.9131093.86

3钱江水利开发股份有限公司

关于募集资金2024年度使用情况的专项报告

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年12月31日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2024年12月31日，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

2025年1月9日，本公司第八届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在不影响公司募集资金正常使用及募集资金项目正常建设的情况下，将不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在授权额度和有效期内资金可以滚动使用。该事项已经过公司董事会审议通过，监事会发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章及业务规则的有关规定。保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本公司本次发行不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况本公司本次发行不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

截至2024年12月31日，本公司本次发行募集资金尚在投入过程中，不存在使用节余募集资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2024年12月31日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

4钱江水利开发股份有限公司

关于募集资金2024年度使用情况的专项报告

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额57237.06本年度投入募集资金总额-

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例-已变更截至期截至期末累计投截至期末项目可行募集资金截至期末本年度项目达到预是否达项目，调整后投末累计入金额与承诺投投入进度本年度实性是否发承诺投资项目承诺投资承诺投入投入金定可使用状到预计

含部分资总额投入金入金额的差额(3)（%）(4)现的效益生重大变

总额金额(1)额态日期效益

变更额(2)＝(2)-(1)＝(2)/(1)化胡村水厂工程（一-—14134.9714134.9714134.97--14134.97-2024年7月不适用否

期）项目（注3）岱山县岱北水厂工程

—8500.008500.008500.00--8500.00-2025年12月-不适用否项目兰溪市登胜水厂工程

—10100.0010100.0010100.00--10100.00-2025年1月-不适用否项目福州江阴港城经济区

污水处理厂中期工程3.72

—8700.008700.008700.00--8700.00-2024年8月不适用否

特许经营项目（一（注4）

期）常山华侨城污水处理

-

厂扩建及提标改造工—4100.004100.004100.00--4100.00-2024年12月不适用否（注5）程特许经营项目永康市城市污水处理

—8902.098902.098902.09--8902.09-2025年10月-不适用否

厂（五期）工程项目

6钱江水利开发股份有限公司

关于募集资金2024年度使用情况的专项报告平湖市独山港区工业

—2800.002800.002800.00--2800.00-2025年12月-不适用否水厂三期工程项目

合计—57237.0657237.0657237.06--57237.06————

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本专项报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况/（二）募投项目先期投入及置换情况”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无详见本专项报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况/（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况相关产品情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

注：1、上表中“募集资金总额”、“募集资金承诺投资总额”均为募集资金总额扣除各类发行费用后，募集资金净额57237.06万元；

2、2025年1月9日，经公司第八届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金310938571.37元，截至2024年12月31日，前述募集资金尚未完成置换。

3、胡村水厂工程（一期）项目已于2024年7月竣工并达到预定可使用状态，但由于丽水市政府投资建设的丽水市滩坑引水工程及其他配套

工程尚未完成，故该项目暂未投入使用，因此未产生实际效益；

4、福州江阴港城经济区污水处理厂中期工程特许经营项目（一期）已于2024年8月竣工并达到预定可使用状态，但由于其正式投产未满一

个完整年度，因此该项目的效益实现情况无法与预计效益直接进行比较；

5、常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营项目已于2024年12月竣工并达到预定可使用状态，但由于其正式投产未满一个月度，因此无法计算实际效益。

7使用告

出具报于仅限使用告出具报于仅限