关于钱江水利开发股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1.专项审计报告

2.附表

委托单位：钱江水利开发股份有限公司

审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）附表2关于钱江水利开发股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度

2024年度

占用方与上市上市公司2024年占用累计2024年度2024年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会期初占用发生金额偿还累计末占用资占用性质

用名称的利息(如原因

系计科目资金余额(不含利发生金额金余额

有)

息)非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////中国电建集大股东附属单押金保证其他关联方及其团华东勘测其他应收经营性占

位202.67202.67金附属企业设计研究院款用往来有限公司

小计///202.67202.67//

总计///202.67202.67//其他关联资金往资金往来方往来方与上市上市公司2024年2024年度2024年度2024年度2024年期往来形成往来性质来名称公司的关系核算的会期初往来往来累计往来资金偿还累计末往来资原因计科目资金余额发生金额的利息发生金额金余额

（不含利（如有）

息）经营性往

控股股东、实际来控制人及其附属经营性往企业来

浙江钱江水利21936.31245.1021691.21资金拆借子公司及其控其他应收非经营性置业投资有限制的法人款往来公司

兰溪市钱江水子公司及其控其他应收10001.96366.80366.8010001.96资金拆借非经营性务有限公司制的法人款往来

舟山市自来水子公司及其控其他应收14181.187600.00678.989360.1613100.00资金拆借非经营性有限公司制的法人款往来

浙江钱江水利2018.401509.95109.78940.492697.63资金拆借子公司及其控其他应收非经营性供水有限公司及代垫款制的法人款往来项

舟山市岱山自子公司及其控其他应收1500.0060.941560.94资金拆借非经营性来水有限公司制的法人款往来

上市公司的子公东阳市钱水水子公司及其控其他应收1704.165700.00103.233807.393700.00资金拆借非经营性司及其附属企业务有限公司制的法人款往来

漳州常华钱水400.008.55408.55资金拆借子公司及其控其他应收非经营性水处理有限公制的法人款往来司

福州钱水水务子公司及其控其他应收3000.173400.0034.336434.330.17资金拆借非经营性有限公司制的法人款往来

福建钱江水务3905.125108.59110.334015.455108.59资金拆借子公司及其控其他应收非经营性有限公司及代垫款制的法人款往来项

东阳市钱江水子公司及其控其他应收3440.183500.0090.783095.873935.10资金拆借非经营性务有限公司制的法人款往来

玉环市钱水水子公司及其控其他应收29526.9043.8614826.6814744.08资金拆借非经营性务有限公司制的法人款往来

开化钱水环境子公司及其控其他应收21936.312000.007.257.252000.00资金拆借科技有限公司制的法人款非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营性其他关联方及其往来附属企业非经营性往来

总计///61890.1458745.441614.8256145069.0177181.40//