钱江水利:钱江水利开发股份有限公司关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：600283证券简称：钱江水利公告编号：临2026-024

钱江水利开发股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意钱江水利开发股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1293号）同意注册，钱江水利开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“钱江水利”）向特定对象发行普通股

66630837股（以下简称“本次发行”），每股发行价人民币8.72元，募集资金总额为人民币581020898.64元，扣除发行费用人民币8650266.16元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币572370632.48元。

上述募集资金已于2024年12月2日全部存入本公司账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的认购缴存到位情况进行了审验，并于2024年12月

3日出具了《验资报告》（天健验〔2024〕491号）。为了规范募集资金管理，保

护投资者的合法权益，本公司及实施募集资金投资项目的子公司与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户储存三方监管协议》及《募集资金专户储存四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币

发行名称 2024 年度向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2024年12月2日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额581020898.64

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用8650266.16二、募集资金净额572370632.48

减：

以前年度已使用金额437829522.81

本年度使用金额57981342.49暂时补流金额现金管理金额银行手续费支出及汇兑损益

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入1377286.81

其他-具体说明2274126.84

三、报告期期末募集资金余额80211180.83

二、募集资金管理情况

为规范本公司募集资金的管理、存放和使用，保护投资者的合法权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规，本公司制定了《钱江水利开发股份有限公司募集资金管理办法》。

根据《钱江水利开发股份有限公司募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储。本公司已在招商银行股份有限公司杭州分行设立募集资金专项账户，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理，并于2024年12月与保荐机构中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司杭州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

同时，本公司募投项目实施主体子公司福州钱水水务有限公司、兰溪市钱江水务有限公司、丽水市供排水有限责任公司、平湖市钱江独山水务有限公司、永

康市钱江水务有限公司、漳州常华钱水水处理有限公司和舟山市岱山自来水有限

公司已分别在招商银行股份有限公司杭州分行设立募集资金专项账户，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理，并于2024年12月分别与本公司、与保荐机构中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司杭州分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币2024 年度向特定对象发行 A发行名称股股票募集资金到账时间2024年12月2日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态

钱江水利开发股招商银行股份有限公司杭州分行57190733801000380208978.98使用中份有限公司

兰溪市钱江水务招商银行股份有限公司杭州分行5799014023100002.35使用中有限公司

永康市钱江水务招商银行股份有限公司杭州分行579901252210000956.56使用中有限公司

丽水市供排水有招商银行股份有限公司杭州分行577906466810000165.02使用中限责任公司

平湖市钱江独山招商银行股份有限公司杭州分行571914024010000466.15使用中水务有限公司

福州钱水水务有招商银行股份有限公司杭州分行5719220571100000.00使用中限公司

舟山市岱山自来招商银行股份有限公司杭州分行571922056610000611.77使用中水有限公司

漳州常华钱水水招商银行股份有限公司杭州分行5719220573100000.00使用中处理有限公司

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况截至2026年6月30日，本公司募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2026年6月30日，本公司募集资金投资项目先期投入金额已完成置换。

2025年1月9日，本公司第八届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金310938571.37元，置换已支付发行费用的自筹资金1367924.53元，合计置换金额312306495.90元。

2024年12月27日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于钱江水利开发股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审[2024]10890号）。保荐机构和公司监事会、独立董事就前述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表意见，均认为公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。本公司募投项目实施主体自筹资金先行投入募集资金投资项目的具体情况如下：

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2024 年度向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2024年12月2日自筹资金预董事会审议通过募集资金投资项目总投资额置换金额置换完成日期先投入金额日期胡村水厂工程（一14134.974913.504913.50

2025年1月16日2025年1月9日

期）项目岱山县岱北水厂工程

8500.003554.133554.132025年1月16日2025年1月9日

项目兰溪市登胜水厂工程

10100.005904.195904.192025年1月16日2025年1月9日

项目福州江阴港城经济区污水处理厂中期工程

8700.003696.413696.412025年1月16日2025年1月9日特许经营项目（一期）常山华侨城污水处理

厂扩建及提标改造工4100.002649.582649.582025年1月16日2025年1月9日程特许经营项目永康市城市污水处理

8902.0910858.148902.092025年1月16日2025年1月9日

厂（五期）工程项目平湖市独山港区工业

2800.001473.961473.962025年1月16日2025年1月9日

水厂三期工程项目

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年6月30日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2025年1月9日，本公司第八届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在不影响公司募集资金正常使用及募集资金项目正常建设的情况下，将不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理（有效期为董事会审议通过之日12个月内），在授权额度和有效期内资金可以滚动使用。该事项已经过公司董事会审议通过，监事会发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章及业务规则的有关规定。保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

截至2026年6月30日，本公司理财产品的收益情况及签约方、产品名称、期限、投资金额、是否如期归还信息如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2024 年度向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2024年12月2日计划进行现金管进行现金管理的金额起始日期截止日期董事会审议通过日期理的方式

8800.00结构性存款2025/10/152026/1/62025年1月9日

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2024 年度向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2024年12月2日预计年受托银产品名产品类购买金起始日截止日归还日尚未归利息金委托方化收益行称型额期期期还金额额率

钱江水招商银招商银银行保88002025/12026/1/2026/1/01.91%38.22

利开发行行点金本浮动0/1566股份有系列看收益型限公司涨两层理财产区间83品天结构性存款

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本公司本次发行不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况本公司本次发行不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

截至2026年6月30日，本公司本次所有募投项目均已建设完成并达到预定可使用状态。本公司在整体募集资金投资项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目建设质量和效果的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，通过对各项资源的合理调度和优化配置，加强各个项目建设环节的成本控制、监督和管理，合理有效地节约了项目建设费用。其中，“胡村水厂工程（一期）项目”节余募集资金5682.01万元，“福州江阴港城经济区污水处理厂中期工程特许经营项目

（一期）”节余募集资金5003.59万元，共计节余募集资金10685.60万元。

本公司于2025年8月27日召开了公司第八届董事会第十次会议审议通过了

《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意公司将前述节余募集资金共计10685.60万元（实际金额以扣除应付未付金额后，资金转出当日专户余额为准）用于尚未完工的募投项目“永康市城市污水处理厂

（五期）工程项目”和“平湖市独山港区工业水厂三期工程项目”。本公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2024 年度向特定对象发行 A股股票募集资金到账日期2024年12月2日

节余募集资金合计金额10685.60新项目计新项目计划董事会审股东会节余募投项目节余资金节余资金新项目名划投资总投入募集资议通过日审议通名称金额用途称额金总额期过日期永康市城

胡村水厂工程用于募投18066.42025年8

5682.01市污水处18066.49

（一期）项目项目9月27日

理厂（五期）工程项目福州江阴港城平湖市独经济区污水处山港区工用于募投2025年8理厂中期工程5003.59业水厂三4321.204321.20项目月27日特许经营项目期工程项

（一期）目

（八）募集资金使用的其他情况

截至2026年6月30日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2026年6月30日，本公司已按相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2026年8月27日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2024 年度向特定对象发行 A股股票募集资金到账日期2024年12月2日

本年度投入募集资金总额5798.13

已累计投入募集资金总额49581.09变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例已截至期项目截至是变末累计可行募集资截至期截至期期末项目达到预否更调整后本年度投入金本年度性是承诺投资项目和超募募投项目性金承诺末承诺末累计投入定可使用状达资金投向质项投资总投入金额与承实现的否发投资总投入金投入金进度态日期（具到目额额诺投入效益生重

额额(1)额(2)（%）体到月份）预，金额的大变

(4)＝计

含差额化部(3)＝(2)/(效

分(2)-1)益

变(1)更

（如有

）

胡村水厂工程（一期）14134.978452.968452.968185.85267.1196.842024年7月56.82是否项目

岱山县岱北水厂工程项8500.008500.008500.001655.276659.981840.0278.352025年10月37.26是否目

兰溪市登胜水厂工程项10100.0010100.0010100.001892.5210100.00100.002025年1月54.98是否目

福州江阴港城经济区污8700.003696.413696.413696.41100.002024年8月90.15水处理厂中期工程特许是否

经营项目（一期）