钱江水利开发股份有限公司2025年第一季度报告
证券代码:600283证券简称:钱江水利
钱江水利开发股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人薛志勇、主管会计工作负责人王天强及会计机构负责人(会计主管人员)彭伟军保证
季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期期增减变动幅度
(%)
营业收入491383957.36455788865.617.81
归属于上市公司股东的净利53849906.4230348535.7877.44润
归属于上市公司股东的扣除47794354.6623086128.13107.03非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净-5462878.8322442267.24-124.34额
基本每股收益(元/股)0.100.0911.11
稀释每股收益(元/股)0.100.0911.11
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1.74%1.28%上升0.46个百分
加权平均净资产收益率(%)点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度
(%)
总资产9443869975.4510310454146.74-8.40
归属于上市公司股东的所有3116007249.303062157342.881.76者权益
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值-315529.38准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定
10060931.17
的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
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因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-49131.51其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额2419652.52
少数股东权益影响额(税后)1221066.00
合计6055551.76
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例(%)主要原因
货币资金-52.76主要系归还借款所致
应收票据324.66主要系应收票据增多所致
预付款项82.37主要系材料预付采购款增多所致
短期借款-37.59主要系归还借款所致
应付职工薪酬48.51主要系本期绩效考核奖计提增加所致
一年内到期的非流动负债-58.15主要系归还借款所致
预计负债-100.00主要系上期期末子公司有合同纠纷计提逾期利
息及诉讼费,本期已处理所致应付股利-100.00主要系本期已支付应付股利所致
税金及附加217.91主要系浙江省自2024年12月1日起实施水资源税改革所致
投资收益402.13主要系联营企业利润同比增加所致
其中:对联营企业和合营企383.04主要系联营企业利润同比增加所致业的投资收益
信用减值损失-55.88主要系本期坏账计提增加所致
资产减值损失-100主要系本期合同资产减值所致
资产处置收益-1025.50主要系本期资产处置收益同比减少所致
加:营业外收入52.45主要系本期废旧水表回收款增加所致
减:营业外支出2786.37主要系本期子公司滞纳金增加所致
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净利润45.01主要系联营企业利润增加所致
归属于母公司所有者的净利77.44主要系联营企业利润增加所致润
经营活动产生的现金流量净-124.34主要系本期付现成本增加所致额
投资活动产生的现金流量净52.22主要系本期构建长期资产支付的现金减少所致额
筹资活动产生的现金流量净-266.46主要系本期归还借款的现金同比增加所致额
归属于上市公司股东的净利77.44主要系联营企业利润增加所致润
归属于上市公司股东的扣除107.03主要系联营企业利润增加所致非经常性损益的净利润
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数279500(如有)
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
质押、标记或冻结持股比持有有限售条情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份数量股份状态数量
中国水务投资集团有限公司国有法人18246899032.5416657709无0
浙江省新能源投资集团股份有限公司国有法人9614146117.14无0
钱江硅谷控股有限责任公司国有法人318217655.67无0
浙江省水电实业有限公司国有法人225078624.01无0
封明境内自然人84252601.50无0
国调创新(北京)私募基金管理有限公68807331.23司-国调创新私募股权投资基金(南其他6880733无0昌)合伙企业(有限合伙)
杜德全境内自然人49237440.88无0
南昌市国金产业投资有限公司国有法人45871550.824587155无0
杜道广境内自然人39113610.701892201无0
王梓旭境内自然人34403660.613440366无0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中国水务投资集团有限公司165811281人民币普通股165811281浙江省新能源投资集团股份有限公司96141461人民币普通股96141461
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钱江硅谷控股有限责任公司31821765人民币普通股31821765浙江省水电实业有限公司22507862人民币普通股22507862封明8425260人民币普通股8425260杜德全4923744人民币普通股4923744高建勇2183627人民币普通股2183627杜道广2019160人民币普通股2019160叶德资2056379人民币普通股2056379陈文健1358560人民币普通股1358560
上述股东关联关系或一致行动的说明钱江硅谷控股有限责任公司是中国水务投资集团有限公司的全资子公司,是一致行动人;浙江省水电实业有限公司与浙江省新能源投资集团股份有限公司是一致行动人;第一、第三股东与第二、第四股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,其他股东之间未知其是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与1、自然人股东杜德全通过信用证券账户持有4923644股;2、自然人股东杜融资融券及转融通业务情况说明(如道广通过信用证券账户持有2019160股;3、自然人股东叶德资通过信用证券有)账户持有2056379股;4、自然人股东陈文健通过信用证券账户持有1358560股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
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(二)财务报表合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:钱江水利开发股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日
流动资产:
货币资金844957592.341788618830.26结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据511404.00120426.00
应收账款504888740.94457834185.88应收款项融资
预付款项21619596.4811854677.62应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款34435057.8730740326.58
其中:应收利息878733.811556970.33
应收股利2450000.002450000.00买入返售金融资产
存货575908902.75543924116.52
其中:数据资源
合同资产47144655.6046172485.80持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产124706350.38126833822.25
流动资产合计2154172300.363006098870.91
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资531577577.99514083292.93
其他权益工具投资129402155.56129402155.56其他非流动金融资产
投资性房地产13799461.1314027039.43
固定资产3800093852.323842954779.88
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在建工程424479899.23388651934.47生产性生物资产油气资产
使用权资产6213626.966021053.97
无形资产2267970310.782293062332.10
其中:数据资源开发支出
其中:数据资源商誉
长期待摊费用17870029.1217828567.27
递延所得税资产94034696.0094000189.22
其他非流动资产4256066.004323931.00
非流动资产合计7289697675.097304355275.83
资产总计9443869975.4510310454146.74
流动负债:
短期借款933677837.501496087340.26向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款527328867.43655000509.53
预收款项1042546.26981541.22
合同负债741244820.61742232243.82卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬38282149.7125776845.10
应交税费76536866.3495529063.38
其他应付款168133966.07151109398.90
其中:应付利息
应付股利1920590.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债220393397.46526634908.65
其他流动负债359847.25358494.48
流动负债合计2707000298.633693710345.34
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款2081125960.462014942069.16
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应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债4950319.704456187.69
长期应付款83527308.5186170594.97长期应付职工薪酬
预计负债5903826.62
递延收益687237346.44692369687.90
递延所得税负债27136002.7528922743.00其他非流动负债
非流动负债合计2883976937.862832765109.34
负债合计5590977236.496526475454.68
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)560824898.00560824898.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积1508650510.811508650510.81
减:库存股
其他综合收益-8618250.06-8618250.06专项储备
盈余公积144417566.75144417566.75一般风险准备
未分配利润910732523.80856882617.38归属于母公司所有者权益(或股3116007249.303062157342.88东权益)合计
少数股东权益736885489.66721821349.18
所有者权益(或股东权益)合计3852892738.963783978692.06
负债和所有者权益(或股东权益)9443869975.4510310454146.74总计
公司负责人:薛志勇主管会计工作负责人:王天强会计机构负责人:彭伟军合并利润表
2025年1—3月
编制单位:钱江水利开发股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度
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一、营业总收入491383957.36455788865.61
其中:营业收入491383957.36455788865.61利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本426190690.41390077258.55
其中:营业成本295531228.75279264779.64利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加12072543.973797526.94
销售费用38261639.6137739816.78
管理费用55797745.8547388759.69
研发费用4677274.955416058.75
财务费用19850257.2816470316.75
其中:利息费用20854784.6918822385.84
利息收入1726803.642438403.72
加:其他收益10589464.8612157869.60
投资收益(损失以“-”号填列)17671785.06-5849000.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收17494285.06-6180770.25益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-7895462.70-5065190.34
资产减值损失(损失以“-”号填列)-51953.13
资产处置收益(损失以“-”号填列)-274924.8029705.60
三、营业利润(亏损以“-”号填列)85232176.2466984991.49
加:营业外收入480888.00315443.47
减:营业外支出570624.0919769.60
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)85142440.1567280665.36
减:所得税费用17428393.2520584425.17
五、净利润(净亏损以“-”号填列)67714046.9046696240.19
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填67714046.9046696240.19列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填
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列)
(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以53849906.4230348535.78“-”号填列)
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)13864140.4816347704.41
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额67714046.9046696240.19
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额53849906.4230348535.78
(二)归属于少数股东的综合收益总额13864140.4816347704.41
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.100.09
(二)稀释每股收益(元/股)0.100.09
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:薛志勇主管会计工作负责人:王天强会计机构负责人:彭伟军合并现金流量表
2025年1—3月
编制单位:钱江水利开发股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
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项目2025年第一季度2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金513172976.15479170303.80客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还526732.6865541.92
收到其他与经营活动有关的现金14557026.9817253409.47
经营活动现金流入小计528256735.81496489255.19
购买商品、接受劳务支付的现金346079937.29288735991.99客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金77216839.4167202131.00
支付的各项税费68970415.6562484245.55
支付其他与经营活动有关的现金41452422.2955624619.41
经营活动现金流出小计533719614.64474046987.95
经营活动产生的现金流量净额-5462878.8322442267.24
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金100000.00331769.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回932287.3852114.21的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1032287.38383884.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付108993931.33226357286.50的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计108993931.33226357286.50
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投资活动产生的现金流量净额-107961643.95-225973402.47
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1200000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1200000.00
取得借款收到的现金109250653.32947899100.04收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计110450653.32947899100.04
偿还债务支付的现金912550490.00398546000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金22520389.6029245945.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1920590.00
支付其他与筹资活动有关的现金3096132.9222856934.35
筹资活动现金流出小计938167012.52450648880.31
筹资活动产生的现金流量净额-827716359.20497250219.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-941140881.98293719084.50
加:期初现金及现金等价物余额1776496860.27527527116.86
六、期末现金及现金等价物余额835355978.29821246201.36
公司负责人:薛志勇主管会计工作负责人:王天强会计机构负责人:彭伟军母公司资产负债表
2025年3月31日
编制单位:钱江水利开发股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日
流动资产:
货币资金377060018.821265524146.03交易性金融资产衍生金融资产
应收票据511404.00120426.00
应收账款110102585.42117017546.98应收款项融资
预付款项12262314.799054133.74
其他应收款567047418.68524778663.69
其中:应收利息797808.221153780.82
应收股利2450000.002450000.00
存货56388643.8353338051.47
其中:数据资源
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合同资产2995.612995.61持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1062393.31984421.24
流动资产合计1124437774.461970820384.76
非流动资产:
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资2657193904.192617899619.13
其他权益工具投资129402155.56129402155.56其他非流动金融资产
投资性房地产1517885.171539152.98
固定资产103102798.90104565870.06
在建工程93362.83生产性生物资产油气资产
使用权资产1491035.561491035.56
无形资产28219851.3529532347.93
其中:数据资源开发支出
其中:数据资源商誉
长期待摊费用1491571.431593600.56
递延所得税资产24541625.8024978423.06
其他非流动资产3175248.003175248.00
非流动资产合计2950229438.792914177452.84
资产总计4074667213.254884997837.60
流动负债:
短期借款700519597.221235992750.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款113949664.38128950975.39预收款项
合同负债66797343.1964078614.13
应付职工薪酬667018.18329836.34
应交税费3642489.825062743.72
其他应付款5585170.536967278.91
其中:应付利息应付股利持有待售负债
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一年内到期的非流动负债41520617.97346643175.04其他流动负债
流动负债合计932681901.291788025373.53
非流动负债:
长期借款579314068.00548984068.00应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债1430973.731224190.91长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益16800.0018000.00递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计580761841.73550226258.91
负债合计1513443743.022338251632.44
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)560824898.00560824898.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积1511964643.151511964643.15
减:库存股
其他综合收益-8618250.06-8618250.06专项储备
盈余公积144417566.75144417566.75
未分配利润352634612.39338157347.32
所有者权益(或股东权益)合2561223470.232546746205.16计负债和所有者权益(或股东4074667213.254884997837.60权益)总计
公司负责人:薛志勇主管会计工作负责人:王天强会计机构负责人:彭伟军母公司利润表
2025年1—3月
编制单位:钱江水利开发股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
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项目2025年第一季度2024年第一季度
一、营业收入50151312.5159798485.41
减:营业成本33313087.4841631097.57
税金及附加514589.56643439.83
销售费用456448.64383781.42
管理费用13924184.7212131422.78
研发费用156248.09
财务费用7581857.077710669.39
其中:利息费用9247714.868686084.39
利息收入1678504.10990948.18
加:其他收益490801.0773362.90
投资收益(损失以“-”号填列)21079399.98-2295017.77
其中:对联营企业和合营企业的投资17494285.06-6180770.25收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1004759.10-1462582.76
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-7311.09-16586.26
二、营业利润(亏损以“-”号填列)14919275.90-6558997.56
加:营业外收入2390.7429648.30
减:营业外支出7840.480.92
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)14913826.16-6529350.18
减:所得税费用436561.09-118703.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)14477265.07-6410647.18
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”14477265.07-6410647.18号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
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4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额14477265.07-6410647.18
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
公司负责人:薛志勇主管会计工作负责人:王天强会计机构负责人:彭伟军母公司现金流量表
2025年1—3月
编制单位:钱江水利开发股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金66107730.9759539386.27
收到的税费返还439969.58
收到其他与经营活动有关的现金2509612.432137881.11
经营活动现金流入小计69057312.9861677267.38
购买商品、接受劳务支付的现金55283703.8055326920.53
支付给职工及为职工支付的现金11872342.1610554096.00
支付的各项税费4406589.744868495.97
支付其他与经营活动有关的现金4331402.904432044.52
经营活动现金流出小计75894038.6075181557.02
经营活动产生的现金流量净额-6836725.62-13504289.64
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金3441170.485517208.46
处置固定资产、无形资产和其他长51655.00期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2000000.0050000000.00
投资活动现金流入小计5441170.4855568863.46
购建固定资产、无形资产和其他长42418.48488519.76期资产支付的现金
投资支付的现金21800000.00取得子公司及其他营业单位支付的
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现金净额
支付其他与投资活动有关的现金45932761.7074000000.00
投资活动现金流出小计67775180.1874488519.76
投资活动产生的现金流量净额-62334009.70-18919656.30
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金40000000.00593000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计40000000.00593000000.00
偿还债务支付的现金850145000.00390000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的9148391.8918807925.80现金支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计859293391.89408807925.80
筹资活动产生的现金流量净额-819293391.89184192074.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-888464127.21151768128.26
加:期初现金及现金等价物余额1265506146.0384195138.57
六、期末现金及现金等价物余额377042018.82235963266.83
公司负责人:薛志勇主管会计工作负责人:王天强会计机构负责人:彭伟军
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告钱江水利开发股份有限公司董事会
2025年4月29日



