上海浦东建设股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600284证券简称：浦东建设

上海浦东建设股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入2994133355.48-29.869801602145.74-30.35

利润总额75398645.83-66.54335376341.52-33.41归属于上市公司股东的

14156786.61-92.97241405933.31-47.73

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净-8036801.71-104.61169745382.78-55.28利润

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经营活动产生的现金流

不适用不适用-1220521010.47不适用量净额

基本每股收益（元/股）0.0146-92.970.2488-47.73

稀释每股收益（元/股）0.0146-92.970.2488-47.73

加权平均净资产收益率减少2.46个减少2.94个百

0.183.09

（%）百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产30528301436.5632731730069.85-6.73归属于上市公司股东的

7890296880.587745874568.891.86

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提-1234160.04-1178588.44资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值-1458.75-8596.21变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

委托他人投资或管理资产的损益26974049.0877726454.44对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

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同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

受托经营取得的托管费收入4716603.7614632159.25除上述各项之外的其他营业外收入

-3454820.19-1513339.37和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额5063823.8317069540.49

少数股东权益影响额（税后）-257198.29927998.65

合计22193588.3271660550.53

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

公司市场开拓不及预期，施工工程在建项目累计实营业收入_年初至报告期末-30.35现施工工作量少于上年同期。

主要系报告期内施工工程在建项目累计实现施工

利润总额_本报告期-66.54工作量少于上年同期，同时联营企业股权投资收益较上年同期减少。

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主要系施工工程在建项目累计实现施工工作量少

利润总额_年初至报告期末-33.41

于上年同期，同时资金收益较上年同期减少。

所得税费用_本报告期169.28%

所得税费用_年初至报告期调整上年度汇算清缴金额，所得税费用增加。

147.47%

末

主要系报告期内，施工工程在建项目累计实现施工归属于上市公司股东的净利

-92.97工作量少于上年同期，同时联营企业股权投资收益润_本报告期较上年同期减少。

归属于上市公司股东的净利主要系施工工程在建项目累计实现施工工作量少

-47.73

润_年初至报告期末于上年同期，同时资金收益较上年同期减少。

归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润_本-104.61归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利报告期

润较上年同期减少，主要系本报告期经常性净利润归属于上市公司股东的扣除较上年同期减少。

非经常性损益的净利润_年-55.28初至报告期末经营活动产生的现金流量净

不适用经营活动产生的现金流量净额较上年同期变化，主额_本报告期

要系销售商品、提供劳务收到的现金减少，及支付经营活动产生的现金流量净不适用的各项税费增加。

额_年初至报告期末

基本每股收益（元/股）_本

-92.97报告期

稀释每股收益（元/股）_本

-92.97报告期主要系归属于上市公司股东的净利润减少。

基本每股收益（元/股）_年

-47.73初至报告期末

稀释每股收益（元/股）_年

-47.73初至报告期末

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股股东

42536不适用

数总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持有有限持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量售条件股

例(%)份数量股份数量状态

上海浦东发展(集团)有限

国有法人31800203332.780无0公司

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上海浦东投资经营有限

国有法人409902804.220无0公司中央汇金资产管理有限

国有法人198324432.040无0责任公司上海张桥经济发展总公

境内非国有法人194944442.010无0司

香港中央结算有限公司境外法人100831081.040无0

龚兆玮境内自然人85188670.880无0中国工商银行股份有限

公司－中证上海国企交

其他66779100.690无0易型开放式指数证券投资基金同济创新创业控股有限

国有法人58187820.600无0公司

肖高利境内自然人56000000.580无0

华泰证券股份有限公司国有法人51145260.530无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量

上海浦东发展(集团)有限人民币普

318002033318002033

公司通股上海浦东投资经营有限人民币普

4099028040990280

公司通股中央汇金资产管理有限人民币普

1983244319832443

责任公司通股上海张桥经济发展总公人民币普

1949444419494444

司通股人民币普香港中央结算有限公司1008310810083108通股人民币普龚兆玮85188678518867通股中国工商银行股份有限

公司－中证上海国企交人民币普

66779106677910

易型开放式指数证券投通股资基金同济创新创业控股有限人民币普

58187825818782

公司通股人民币普肖高利56000005600000通股人民币普华泰证券股份有限公司51145265114526通股

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上述股东关联关系或一上海浦东投资经营有限公司是上海浦东发展(集团)有限公司的全资子致行动的说明公司。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。

前10名股东及前10名无

本报告期末，股东龚兆玮通过投资者信用证券账户持有本公司股份数限售股东参与融资融券

量为8518867股，股东肖高利通过投资者信用证券账户持有本公司股及转融通业务情况说明份数量为5100000股。

（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：上海浦东建设股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金2505870345.423632376963.88结算备付金拆出资金

交易性金融资产3620896260.134861032616.47衍生金融资产

应收票据74667.00

应收账款3925857356.564108510034.69应收款项融资

预付款项156561789.73130315807.52应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

6/18上海浦东建设股份有限公司2025年第三季度报告

其他应收款832035825.431126837121.00

其中：应收利息59672947.07

应收股利39905.3039905.30买入返售金融资产

存货812094324.60958491643.09

其中：数据资源

合同资产9208753536.988522939605.37持有待售资产

一年内到期的非流动资产3011046.982723239.82

其他流动资产236477488.84230506123.11

流动资产合计21301557974.6723573807821.95

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款1604845343.431603914597.13

长期股权投资955136138.76971767612.18

其他权益工具投资23625749.7523651363.42

其他非流动金融资产1190690105.401157048147.77

投资性房地产2230881392.442329959382.87

固定资产439784030.71400966121.40

在建工程57905553.52309533.64生产性生物资产油气资产

使用权资产47908834.6916263721.31

无形资产772163836.85676091003.57

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用656918.5715774258.29

递延所得税资产135454795.72120692300.24

其他非流动资产1767690762.051841484206.08

非流动资产合计9226743461.899157922247.90

资产总计30528301436.5632731730069.85

流动负债：

短期借款1801193722.24900624250.01向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据780000.0021883444.54

7/18上海浦东建设股份有限公司2025年第三季度报告

应付账款18668749898.7019784101975.58

预收款项1387946.741942170.75

合同负债522600293.39687469073.20卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬157452836.24208254628.94

应交税费39748227.3854135273.70

其他应付款144877816.42128289495.88

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债6175865.22937542345.33

其他流动负债985998403.12917308119.38

流动负债合计22328965009.4523641550777.31

非流动负债：

保险合同准备金长期借款

应付债券999573628.29

其中：优先股永续债

租赁负债40826565.3313244573.06

长期应付款93119553.36145727907.60长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债41148696.2332599098.66

其他非流动负债18058298.4542999487.23

非流动负债合计193153113.371234144694.84

负债合计22522118122.8224875695472.15

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）970256000.00970256000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1992724578.051992682599.67

减：库存股

其他综合收益8606812.318606812.31专项储备

8/18上海浦东建设股份有限公司2025年第三季度报告

盈余公积552797651.70552797651.70

一般风险准备3823168.833823168.83

未分配利润4362088669.694217708336.38归属于母公司所有者权益（或股东权

7890296880.587745874568.89

益）合计

少数股东权益115886433.16110160028.81

所有者权益（或股东权益）合计8006183313.747856034597.70

负债和所有者权益（或股东权益）

30528301436.5632731730069.85

总计

公司负责人：杨明主管会计工作负责人：赵炜诚会计机构负责人：李蕾合并利润表

2025年1—9月

编制单位：上海浦东建设股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入9801602145.7414072210078.84

其中：营业收入9801602145.7414072210078.84利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本9612455033.8413687467860.68

其中：营业成本9086706838.8712926774304.48利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加25475875.1238433426.85

销售费用892993.543562439.85

管理费用169582138.82164607494.11

研发费用290432119.59535245619.03

财务费用39365067.9018844576.36

其中：利息费用51337237.4866529356.14

利息收入12493122.2247957519.56

加：其他收益837696.031701763.37

投资收益（损失以“-”号填列）110927531.17168685112.55

其中：对联营企业和合营企业的投

39696136.7451104648.86

资收益

9/18上海浦东建设股份有限公司2025年第三季度报告

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

47112310.2217585148.73

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-14132813.83-69403845.95

资产减值损失（损失以“-”号填列）4196914.6679766.83

资产处置收益（损失以“-”号填列）35090.7837055.62

三、营业利润（亏损以“-”号填列）338123840.93503427219.31

加：营业外收入1996238.571513473.02

减：营业外支出4743737.981269237.63

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）335376341.52503671454.70

减：所得税费用88244003.8635657883.20

五、净利润（净亏损以“-”号填列）247132337.66468013571.50

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

247132337.66468013571.50

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

241405933.31461886210.36亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

5726404.356127361.14

列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合

10/18上海浦东建设股份有限公司2025年第三季度报告

收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额247132337.66468013571.50

（一）归属于母公司所有者的综合收益

241405933.31461886210.36

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额5726404.356127361.14

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.24880.4760

（二）稀释每股收益(元/股)0.24880.4760

公司负责人：杨明主管会计工作负责人：赵炜诚会计机构负责人：李蕾合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：上海浦东建设股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金10375100276.4912720194373.71客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金291941027.27150049045.29

经营活动现金流入小计10667041303.7612870243419.00

购买商品、接受劳务支付的现金11071532433.3612349885746.53客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

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支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金475839040.48462513134.96

支付的各项税费203086157.52216553285.76

支付其他与经营活动有关的现金137104682.87132673201.55

经营活动现金流出小计11887562314.2313161625368.80

经营活动产生的现金流量净额-1220521010.47-291381949.80

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金15276348995.1510721371610.47

取得投资收益收到的现金265682044.23195340076.23

处置固定资产、无形资产和其他长期资

168204.29

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金276882975.60282269698.17

投资活动现金流入小计15818914014.9811199149589.16

购建固定资产、无形资产和其他长期资

195819305.1874591930.73

产支付的现金

投资支付的现金14137600000.0011056750000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现

1716100.70

金净额

支付其他与投资活动有关的现金270687096.42115680690.71

投资活动现金流出小计14605822502.3011247022621.44

投资活动产生的现金流量净额1213091512.68-47873032.28

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金900000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金18000000.00

筹资活动现金流入小计918000000.00

偿还债务支付的现金1900000000.0050000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金176857317.71263622779.66

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金11467636.492412405.77

筹资活动现金流出小计2088324954.20316035185.43

筹资活动产生的现金流量净额-1170324954.20-316035185.43

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-1177754451.99-655290167.51

加：期初现金及现金等价物余额3607016063.684375202915.37

12/18上海浦东建设股份有限公司2025年第三季度报告

六、期末现金及现金等价物余额2429261611.693719912747.86

公司负责人：杨明主管会计工作负责人：赵炜诚会计机构负责人：李蕾母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：上海浦东建设股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金397625131.011765348610.27

交易性金融资产1163218561.493138149694.29衍生金融资产应收票据

应收账款52484510.4045002234.39应收款项融资

预付款项9805053.337886571.37

其他应收款3738254.58253429031.13

其中：应收利息

应收股利252099700.65存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产41389440.74110952086.57

其他流动资产403884.87302167555.24

流动资产合计1668664836.425622935783.26

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资4448300383.934466334241.35

其他权益工具投资23625749.7523625749.75

其他非流动金融资产1190298545.871156647992.03

投资性房地产153244191.28157394744.86

固定资产5791988.226433349.93

在建工程345471.7075471.70生产性生物资产油气资产

使用权资产13221518.0921721065.44

无形资产1320555.271429399.95

其中：数据资源

13/18上海浦东建设股份有限公司2025年第三季度报告

开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产23183072.1526299493.33

其他非流动资产3116262281.902592113707.80

非流动资产合计8975593758.168452075216.14

资产总计10644258594.5814075010999.40

流动负债：

短期借款1300914555.56400277444.45交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款90637722.66119199093.92

预收款项1143933.61969335.66合同负债

应付职工薪酬11728450.3024833191.03

应交税费9340506.0210527333.91

其他应付款3294576017.645619799036.54

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债11721532.81945022653.91

其他流动负债6094155.713579122.99

流动负债合计4726156874.317124207212.41

非流动负债：

长期借款

应付债券999573628.29

其中：优先股永续债

租赁负债8836204.02长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债28424853.2630549740.10

其他非流动负债7412177.3924665698.40

非流动负债合计35837030.651063625270.81

负债合计4761993904.968187832483.22

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）970256000.00970256000.00其他权益工具

14/18上海浦东建设股份有限公司2025年第三季度报告

其中：优先股永续债

资本公积2067287231.722067287231.72

减：库存股

其他综合收益8606812.318606812.31专项储备

盈余公积497834955.92497834955.92

未分配利润2338279689.672343193516.23

所有者权益（或股东权益）合计5882264689.625887178516.18

负债和所有者权益（或股东权益）

10644258594.5814075010999.40

总计

公司负责人：杨明主管会计工作负责人：赵炜诚会计机构负责人：李蕾母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：上海浦东建设股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入24580241.5914306610.08

减：营业成本969743.3217111153.87

税金及附加892463.05843442.16销售费用

管理费用47796590.1442899861.48

研发费用-1531891.73

财务费用34264624.0540637391.70

其中：利息费用39074033.2964859623.47

利息收入5367199.3924226749.12

加：其他收益121059.49237447.81

投资收益（损失以“-”号填列）118731427.42163439410.40

其中：对联营企业和合营企业的

38293752.7456039950.04

投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”

29034613.1213090310.24号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）3815369.9710208023.74

资产减值损失（损失以“-”号填列）170272.49123395.46资产处置收益（损失以“-”号填

15/18上海浦东建设股份有限公司2025年第三季度报告

列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）92529563.5298381456.79

加：营业外收入604378.050.69

减：营业外支出30633.79

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）93103307.7898381457.48

减：所得税费用991534.347740806.11

四、净利润（净亏损以“-”号填列）92111773.4490640651.37

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

92111773.4490640651.37号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合

收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收

益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额92111773.4490640651.37

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：杨明主管会计工作负责人：赵炜诚会计机构负责人：李蕾母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：上海浦东建设股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）

16/18上海浦东建设股份有限公司2025年第三季度报告

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金9157244.958396653.63收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金25092836.6430337361.30

经营活动现金流入小计34250081.5938734014.93

购买商品、接受劳务支付的现金539810.1347899976.17

支付给职工及为职工支付的现金45055481.9740607496.57

支付的各项税费3412862.315344381.12

支付其他与经营活动有关的现金17450062.3295536377.38

经营活动现金流出小计66458216.73189388231.24

经营活动产生的现金流量净额-32208135.14-150654216.31

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金11548853715.157616570664.97

取得投资收益收到的现金461507582.90166606095.80

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金2155000000.00940000000.00

投资活动现金流入小计14165361298.058723176760.77

购建固定资产、无形资产和其他长期

444876.051646576.30

资产支付的现金

投资支付的现金9676900000.008705150000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金2320812000.001221000000.00

投资活动现金流出小计11998156876.059927796576.30

投资活动产生的现金流量净额2167204422.00-1204619815.53

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金900000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金370129129.871798475414.15

筹资活动现金流入小计1270129129.871798475414.15

偿还债务支付的现金1900000000.0050000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现

168693433.34263622779.66

金

支付其他与筹资活动有关的现金2704155462.65464372668.69

筹资活动现金流出小计4772848895.99777995448.35

筹资活动产生的现金流量净额-3502719766.121020479965.80

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-1367723479.26-334794066.04

加：期初现金及现金等价物余额1765348610.272003279416.85

17/18上海浦东建设股份有限公司2025年第三季度报告

六、期末现金及现金等价物余额397625131.011668485350.81

公司负责人：杨明主管会计工作负责人：赵炜诚会计机构负责人：李蕾

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

上海浦东建设股份有限公司董事会

2025年10月30日