关于河南羚锐制药股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：

审计单位：

联系电话：附表2关于河南羚锐制药股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度

2025年度

上市公司2025年占用累计2025年度2025年期非经营性资金资金占用方占用方与上市公占用资金占用形核算的会期初占用发生金额偿还累计末占用资占用性质占用名称司的关联关系的利息成原因

计科目资金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)

现控股股东、实际控制人及其附属企业

小计/////

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计/////其他关联方及其附属企业

小计/////

总计/////

2025年度

2025年度

上市公司2025年往来累计2025年度2025年期其他关联资金资金往来方名往来方与上市公往来资金往来形核算的会期初往来发生金额偿还累计末往来资往来性质往来称司的关系的利息成原因计科目资金余额（不含利发生金额金余额（如有）

息）北京羚锐卫生材控股股东、实际控

应收账款0.100.10经营性往来料有限公司制人的附属企业河南羚锐集团有

控股股东应收账款0.500.50经营性往来限公司

河南绿达山茶油控股股东、实际控

应收账款0.400.40经营性往来股份有限公司制人的附属企业信阳绿达山油茶

控股股东、实际控

资源发展有限公应收账款0.190.19经营性往来制人的附属企业

控股股东、实司

际控制人及其信阳大器茶业有控股股东、实际控

应收账款9.009.00经营性往来附属企业限公司制人的附属企业

新县新征程文化控股股东、实际控

预付款项8.098.09经营性往来有限公司制人的附属企业

河南绿达山茶油控股股东、实际控

预付款项1100.491100.49经营性往来股份有限公司制人的附属企业

北京羚锐卫生材控股股东、实际控

预付款项155.91155.91经营性往来料有限公司制人的附属企业

信阳大器茶业有控股股东、实际控

预付款项104.41104.41经营性往来限公司制人的附属企业

新县宾馆有限责子公司及其控制的其他应收1070.00100.001170.00暂借款非经营性往来上市公司的子任公司法人款公司及其附属河南羚锐正山堂子公司及其控制的其他应收

企业养生茶股份有限134.00134.00暂借款非经营性往来法人款公司关联自然人其他关联方及其附属企业

总计///1204.001479.101513.101170.00//