内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2023年第一季度报告
公司代码：600295公司简称：鄂尔多斯
公司代码：900936 公司简称：鄂资 B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期
期增减变动幅度(%)
营业收入7529356036.09-21.28
归属于上市公司股东的净利润1008394716.01-24.89归属于上市公司股东的扣除非经常性损
990138607.88-24.58
益的净利润
经营活动产生的现金流量净额778040750.3415.54
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基本每股收益（元/股）0.50-25.37
稀释每股收益（元/股）0.50-25.37
加权平均净资产收益率（%）4.82-2.16本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产49117877089.3947772897449.692.82归属于上市公司股东的
21425893185.3320424027770.974.91
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益2922362.99
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助22974639.00除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费47070.29
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回857177.88对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5791361.27
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其他符合非经常性损益定义的损益项目1815929.32
减：所得税影响额-1873508.31
少数股东权益影响额（税后）-2696201.77
合计18256108.13
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
应收款项融资128.69本期信用等级较高的银行承兑汇票增加。
预付款项50.20本期预付原料采购款增加。
其他应收款32.26本期待摊往来款项增加。
其他非流动资产-84.66本期上海房产转入固定资产。
应付票据146.37本期票据结算款项增加。
一年内到期的非流动负债199.81本期一年内到期长期借款增加。
其他流动负债-30.98本期未终止确认票据减少。
长期应付款38.66本期应付母公司鄂尔多斯集团借款增加。
本期执行《企业会计准则解释第16号》，确认使用递延所得税负债30.20权资产相关的递延所得税负债增加。
税金及附加-33.65本期关税及增值税附加税减少。
研发费用-37.23本期部分研发项目尚未开展。
财务费用-51.47本期贷款规模和利率下降使利息支出减少。
资产减值损失120.20本期预付账款减值净损失增加。
资产处置收益1472.90本期资产处置利得增加。
营业外收入-67.72本期无需支付的款项收入减少。
营业外支出105.65本期捐赠支出增加。
所得税费用-42.82本期利润总额减少所得税费用相应减少。
投资活动产生的现金流量净额-122.16同期有收到联营企业分红款，本期无。
本期收到母公司羊绒集团借款增加，同时偿还银行筹资活动产生的现金流量净额77.17借款支出减少。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数657390
东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限质押、标记或冻结情况持股比股东名称股东性质持股数量售条件股
例(%)份数量股份状态数量境内非国
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司108556914054.300无0有法人
鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司境外法人25261430012.640无0
香港中央结算有限公司境外法人596025772.980未知-
招商证券（香港）有限公司境外法人437868212.190未知-
中國光大證券（香港）有限公司境外法人191270500.960未知-
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司国有法人190881930.950未知-
BEST MOULD LIMITED 境外法人 18016823 0.90 0 未知 -
SKY ORIGIN LIMITED 境外法人 17956687 0.90 0 未知 -
招商银行股份有限公司－上证红利交易型境内非国
169620570.850未知-
开放式指数证券投资基金有法人
WISE STATE LIMITED 境外法人 13665823 0.68 0 未知 -前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司1085569140人民币普通股1085569140
鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司252614300境内上市外资股252614300香港中央结算有限公司59602577人民币普通股59602577
招商证券（香港）有限公司43786821境内上市外资股43786821
中國光大證券（香港）有限公司19127050境内上市外资股19127050中央企业乡村产业投资基金股份有限公司19088193人民币普通股19088193
BEST MOULD LIMITED 18016823 境内上市外资股 18016823
SKY ORIGIN LIMITED 17956687 境内上市外资股 17956687
招商银行股份有限公司－上证红利交易型
16962057人民币普通股16962057
开放式指数证券投资基金
WISE STATE LIMITED 13665823 境内上市外资股 13665823
上述股东关联关系或一致行动的说明鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司与内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司系一致行动人前10名股东及前10名无限售股东参与融不适用
资融券及转融通业务情况说明（如有）
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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金6065287841.445490340353.07结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据467179071.27566287444.89
应收账款1114421835.791020710722.51
应收款项融资774856440.42338828944.20
预付款项502170636.41334342788.51应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款173469660.10131162581.13
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货4062554636.494243455175.02合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产506151687.23451092253.05
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流动资产合计13666091809.1512576220262.38
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资12165672803.6111654722156.36
其他权益工具投资273030672.22273114848.29其他非流动金融资产
投资性房地产261746160.74266103836.00
固定资产17946427818.6217202086605.09
在建工程2429428772.462040522911.94
生产性生物资产116548.33135851.33油气资产
使用权资产191346967.13191742113.96
无形资产1288819140.961285663071.09开发支出
商誉4785722.544785722.54
长期待摊费用453997540.88463593525.19
递延所得税资产187554443.25191854645.26
其他非流动资产248858689.501622351900.26
非流动资产合计35451785280.2435196677187.31
资产总计49117877089.3947772897449.69
流动负债：
短期借款4617929618.125368763833.40向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债177177480.00165016980.00衍生金融负债
应付票据1022818743.90415149962.83
应付账款6629389521.216838032132.63预收款项
合同负债1268342192.221255220030.97卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬220829720.34296089351.34
应交税费461421264.97649195544.42
其他应付款678856148.09673703698.70
其中：应付利息应付股利
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应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债538002427.95179448274.21
其他流动负债547426472.44793124292.35
流动负债合计16162193589.2416633744100.85
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款3036173333.333216840000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债101640097.34104729098.38
长期应付款2119711963.881528711963.88长期应付职工薪酬预计负债
递延收益309894021.16289827987.33
递延所得税负债193397429.90148542606.85
其他非流动负债26855759.5327604803.72
非流动负债合计5787672605.145316256460.16
负债合计21949866194.3821950000561.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1999125896.001999125896.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3198395968.963182050830.83
减：库存股
其他综合收益7355984.277554664.28
专项储备195664824.36173601621.54
盈余公积1877276942.631877276942.63一般风险准备
未分配利润14148073569.1113184417815.69
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计21425893185.3320424027770.97
少数股东权益5742117709.685398869117.71
所有者权益（或股东权益）合计27168010895.0125822896888.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计49117877089.3947772897449.69
公司负责人：王臻主管会计工作负责人：刘建国会计机构负责人：刘建国合并利润表
2023年1—3月
7/20内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2023年第一季度报告
编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入7529356036.099564419216.05
其中：营业收入7529356036.099564419216.05利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本6519961867.957970069158.40
其中：营业成本5745728899.667034724054.53利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加151919684.07228975612.69
销售费用311670102.54354389922.46
管理费用227663025.71198325573.36
研发费用37071368.2159056489.17
财务费用45908787.7694597506.19
其中：利息费用52408631.01106314867.69
利息收入33791089.0437400893.65
加：其他收益39559489.4247432719.24
投资收益（损失以“－”号填列）491523347.70514167185.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益491523347.70514167185.53以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
-12160500.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）2012034.441799876.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）-240772.071191704.98
资产处置收益（损失以“－”号填列）3406509.59216575.04
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1533494277.222159158118.98
加：营业外收入2144625.796643028.37
减：营业外支出8420133.664094329.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1527218769.352161706817.43
减：所得税费用185576063.91324571964.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1341642705.441837134853.32
（一）按经营持续性分类
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1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）1341642705.441837134853.32
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”
1008394716.011342573815.17号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）333247989.43494561038.15
六、其他综合收益的税后净额-248845.53-75182.53
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后
-198680.01-75182.53净额
-34010.55
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动-34010.55
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-164669.46-75182.53
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-164669.46-75182.53
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净
-50165.52额
七、综合收益总额1341393859.911837059670.79
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额1008196036.001342498632.64
（二）归属于少数股东的综合收益总额333197823.91494561038.15
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.500.67
（二）稀释每股收益(元/股)0.500.67
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：王臻主管会计工作负责人：刘建国会计机构负责人：刘建国合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金5532518082.596703203751.12
9/20内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2023年第一季度报告
客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还41470222.1020971554.28
收到其他与经营活动有关的现金457592523.08315781680.55
经营活动现金流入小计6031580827.777039956985.95
购买商品、接受劳务支付的现金2983877981.633236819172.15客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金766664456.77711232775.45
支付的各项税费929726434.261934204062.62
支付其他与经营活动有关的现金573271204.77484318451.38
经营活动现金流出小计5253540077.436366574461.60
经营活动产生的现金流量净额778040750.34673382524.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金947000000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
129106.00527183.16
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金13589600.0018029340.00
投资活动现金流入小计13718706.00965556523.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
169077209.91197182787.18
的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金13013645.178405180.48
投资活动现金流出小计182090855.08205587967.66
投资活动产生的现金流量净额-168372149.08759968555.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
10/20内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2023年第一季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1330260000.001056940000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1273715054.69625361765.57
筹资活动现金流入小计2603975054.691682301765.57
偿还债务支付的现金2095730000.003190573801.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金311337415.77368484859.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润9000000.00
支付其他与筹资活动有关的现金661066448.65156694138.56
筹资活动现金流出小计3068133864.423715752800.29
筹资活动产生的现金流量净额-464158809.73-2033451034.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9878144.66-3042084.36
五、现金及现金等价物净增加额135631646.87-603142039.23
加：期初现金及现金等价物余额3937520065.965162971761.62
六、期末现金及现金等价物余额4073151712.834559829722.39
公司负责人：王臻主管会计工作负责人：刘建国会计机构负责人：刘建国母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金1054624996.75739901165.51交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款912436495.451026867306.32
应收款项融资20900000.00
预付款项10680706.1430433160.59
其他应收款1299493003.191286972204.38
其中：应收利息应收股利
存货894505794.58882104551.02合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产125882556.47137692965.30
流动资产合计4297623552.584124871353.12
非流动资产：
债权投资
11/20内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2023年第一季度报告
其他债权投资长期应收款
长期股权投资12588087873.0212555782420.43
其他权益工具投资89354897.0089354897.00其他非流动金融资产
投资性房地产497431512.46503407973.99
固定资产2648609178.992035246593.79
在建工程451263.1512633912.35
生产性生物资产116548.33135851.33油气资产
使用权资产25913984.8726594056.88
无形资产222697117.52224472966.14开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产
其他非流动资产63302752.29698763555.66
非流动资产合计16135965127.6316146392227.57
资产总计20433588680.2120271263580.69
流动负债：
短期借款2962160270.183302847770.20交易性金融负债衍生金融负债
应付票据100000.00100000.00
应付账款640094402.65632763976.54
预收款项10831838.98
合同负债65910411.1150927529.41
应付职工薪酬82363806.44108490704.17
应交税费46069539.6733801518.95
其他应付款7229833.056895996.34
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债7337065.253003859.95
其他流动负债1560552.24768628.21
流动负债合计3812825880.594150431822.75
非流动负债：
长期借款600000000.00600000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债24917016.4825371957.48
12/20内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2023年第一季度报告
长期应付款396000000.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益52983662.1242337124.06
递延所得税负债6478496.22其他非流动负债
非流动负债合计1080379174.82667709081.54
负债合计4893205055.414818140904.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1999125896.001999125896.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3206008920.493205779785.99
减：库存股
其他综合收益4057372.904057372.90专项储备
盈余公积1876099781.461876099781.46
未分配利润8455091653.958368059840.05
所有者权益（或股东权益）合计15540383624.8015453122676.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计20433588680.2120271263580.69
公司负责人：王臻主管会计工作负责人：刘建国会计机构负责人：刘建国母公司利润表
2023年1—3月
编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业收入391423934.02269243615.06
减：营业成本235299659.55141629992.97
税金及附加6858759.206697156.81
销售费用1960.0087849.57
管理费用59096936.1657060829.26
研发费用17769178.491943959.98
财务费用-264479.9017987431.69
其中：利息费用10928888.8618067724.30
利息收入13579423.767441894.91
加：其他收益3527159.585491484.03
投资收益（损失以“－”号填列）17076318.0924818529.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益17076318.0929080724.50
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以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）24894.3520441.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）-11366.71
二、营业利润（亏损以“－”号填列）93290292.5474155483.10
加：营业外收入220038.359608.70
减：营业外支出20.771.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）93510310.1274165090.40
减：所得税费用-170018.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）93680328.1274165090.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）93680328.1274165090.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额93680328.1274165090.40
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：王臻主管会计工作负责人：刘建国会计机构负责人：刘建国母公司现金流量表
2023年1—3月
编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金307306956.95274138407.15
14/20内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2023年第一季度报告
收到的税费返还23019256.88914528.05
收到其他与经营活动有关的现金213093467.64449723557.11
经营活动现金流入小计543419681.47724776492.31
购买商品、接受劳务支付的现金191165714.25250677760.80
支付给职工及为职工支付的现金125574356.14150286299.08
支付的各项税费12611593.2631618758.19
支付其他与经营活动有关的现金121056146.03234574090.49
经营活动现金流出小计450407809.68667156908.56
经营活动产生的现金流量净额93011871.7957619583.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金147000000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金123616.3584800.00
投资活动现金流入小计123616.35147084800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
4189432.6484469499.05
现金
投资支付的现金15000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金111645.17530550.00
投资活动现金流出小计19301077.8185000049.05
投资活动产生的现金流量净额-19177461.4662084750.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1354220000.00346440000.00
收到其他与筹资活动有关的现金195000000.001400000000.00
筹资活动现金流入小计1549220000.001746440000.00
偿还债务支付的现金1294640000.001917980000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14426015.5027456591.57
支付其他与筹资活动有关的现金4170833.34520500000.00
筹资活动现金流出小计1313236848.842465936591.57
筹资活动产生的现金流量净额235983151.16-719496591.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1235436.41-533028.37
五、现金及现金等价物净增加额311052997.90-600325285.24
加：期初现金及现金等价物余额30564082.18757119979.30
六、期末现金及现金等价物余额341617080.08156794694.06
公司负责人：王臻主管会计工作负责人：刘建国会计机构负责人：刘建国
15/20内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2023年第一季度报告
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
√适用□不适用调整当年年初财务报表的原因说明
财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关
内容自2023年1月1日起实施，公司自2023年1月1日起执行该解释，并根据准则解释要求，对因适用该解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对2023年年初财务报表项目进行调整。
合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：
货币资金5490340353.075490340353.07结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据566287444.89566287444.89
应收账款1020710722.511020710722.51
应收款项融资338828944.20338828944.20
预付款项334342788.51334342788.51应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款131162581.13131162581.13
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货4243455175.024243455175.02合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产451092253.05451092253.05
流动资产合计12576220262.3812576220262.38
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资11654722156.3611654722156.36
其他权益工具投资273114848.29273114848.29
16/20内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2023年第一季度报告
其他非流动金融资产
投资性房地产266103836.00266103836.00
固定资产17202086605.0917202086605.09
在建工程2040522911.942040522911.94
生产性生物资产135851.33135851.33油气资产
使用权资产191742113.96191742113.96
无形资产1285663071.091285663071.09开发支出
商誉4785722.544785722.54
长期待摊费用463593525.19463593525.19
递延所得税资产191854645.26193060467.281205822.02
其他非流动资产1622351900.261622351900.26
非流动资产合计35196677187.3135197883009.331205822.02
资产总计47772897449.6947774103271.711205822.02
流动负债：
短期借款5368763833.405368763833.40向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债165016980.00165016980.00衍生金融负债
应付票据415149962.83415149962.83
应付账款6838032132.636838032132.63预收款项
合同负债1255220030.971255220030.97卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬296089351.34296089351.34
应交税费649195544.42649195544.42
其他应付款673703698.70673703698.70
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债179448274.21179448274.21
其他流动负债793124292.35793124292.35
流动负债合计16633744100.8516633744100.85
非流动负债：
保险合同准备金
17/20内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2023年第一季度报告
长期借款3216840000.003216840000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债104729098.38104729098.38
长期应付款1528711963.881528711963.88长期应付职工薪酬预计负债
递延收益289827987.33289827987.33
递延所得税负债148542606.85196478135.3547935528.50
其他非流动负债27604803.7227604803.72
非流动负债合计5316256460.165364191988.6647935528.50
负债合计21950000561.0121997936089.5147935528.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1999125896.001999125896.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3182050830.833182050830.83
减：库存股
其他综合收益7554664.287554664.28
专项储备173601621.54173601621.54
盈余公积1877276942.631877276942.63一般风险准备
未分配利润13184417815.6913139678853.10-44738962.59归属于母公司所有者权益
20424027770.9720379288808.38-44738962.59（或股东权益）合计
少数股东权益5398869117.715396878373.82-1990743.89所有者权益（或股东权
25822896888.6825776167182.20-46729706.48
益）合计负债和所有者权益（或
47772897449.6947774103271.711205822.02股东权益）总计母公司资产负债表
单位:元币种:人民币项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：
货币资金739901165.51739901165.51交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款1026867306.321026867306.32
18/20内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2023年第一季度报告
应收款项融资20900000.0020900000.00
预付款项30433160.5930433160.59
其他应收款1286972204.381286972204.38
其中：应收利息应收股利
存货882104551.02882104551.02合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产137692965.30137692965.30
流动资产合计4124871353.124124871353.12
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资12555782420.4312555782420.43
其他权益工具投资89354897.0089354897.00其他非流动金融资产
投资性房地产503407973.99503407973.99
固定资产2035246593.792035246593.79
在建工程12633912.3512633912.35
生产性生物资产135851.33135851.33油气资产
使用权资产26594056.8826594056.88
无形资产224472966.14224472966.14开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产
其他非流动资产698763555.66698763555.66
非流动资产合计16146392227.5716146392227.57
资产总计20271263580.6920271263580.69
流动负债：
短期借款3302847770.203302847770.20交易性金融负债衍生金融负债
应付票据100000.00100000.00
应付账款632763976.54632763976.54
预收款项10831838.9810831838.98
合同负债50927529.4150927529.41
应付职工薪酬108490704.17108490704.17
应交税费33801518.9533801518.95
19/20内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2023年第一季度报告
其他应付款6895996.346895996.34
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债3003859.953003859.95
其他流动负债768628.21768628.21
流动负债合计4150431822.754150431822.75
非流动负债：
长期借款600000000.00600000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债25371957.4825371957.48长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益42337124.0642337124.06
递延所得税负债6648514.226648514.22其他非流动负债
非流动负债合计667709081.54674357595.766648514.22
负债合计4818140904.294824789418.516648514.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1999125896.001999125896.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3205779785.993205779785.99
减：库存股
其他综合收益4057372.904057372.90专项储备
盈余公积1876099781.461876099781.46
未分配利润8368059840.058361411325.83-6648514.22所有者权益（或股东权
15453122676.4015446474162.18-6648514.22
益）合计负债和所有者权益（或
20271263580.6920271263580.69股东权益）总计特此公告内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2023年4月28日
