内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2022年第一季度报告
公司代码：600295公司简称：鄂尔多斯
公司代码：900936 公司简称：鄂资 B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期
期增减变动幅度(%)
营业收入9564419216.0541.47
归属于上市公司股东的净利润1342573815.1794.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1312748512.2692.75
经营活动产生的现金流量净额673382524.35-69.22
基本每股收益（元/股）0.9494.41
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稀释每股收益（元/股）0.9494.41
加权平均净资产收益率（%）6.982.05本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产48138335438.0349807200049.52-3.35归属于上市公司股东
19915112392.5818561669686.837.29
的所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益3017170.90
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合29772425.55国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公
允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回81365.79对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出5426557.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目2006413.10
减：所得税影响额5530642.33
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少数股东权益影响额（税后）4947988.02
合计29825302.91
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
应收票据36.61本期以承兑汇票回笼的销售货款增加。
预付款项160.17本期预付原料采购款增加。
其他应收款-77.49本期应收联营企业股利减少。
应交税费-48.34本期应交税金减少。
其他流动负债-39.15本期未终止确认票据减少。
本期硅铁、PVC、多晶硅等主要产品价格较同期上涨导致
营业收入41.47销售收入增加。
本期原材料价格较同期上涨，从而导致营业成本相应增营业成本48.49加。
税金及附加85.64本期出口销售增加相应的关税增加。
研发费用-56.22本期部分研发项目尚未开展。
财务费用-44.95本期贷款规模和利率下降造成利息支出减少。
其他收益95.48本期政府补助增加。
投资收益312.38本期按权益法核算的长期股权投资收益增加。
信用减值损失41.71本期应收账款减值损失减少。
资产减值损失19647.67本期预付账款减值损失减少。
资产处置收益-91.61本期资产处置利得减少。
营业外收入88.03本期无需支付的款项收入增加。
营业外支出98.70本期非流动资产报废增加。
所得税费用62.84本期利润总额增加所得税费用相应增加。
经营活动产生的本期以承兑汇票回笼的销售货款增加且未贴现，同时支-69.22现金流量净额付的各项税费较同期增加。
投资活动产生的本期收到联营企业分红增加。
8889.56
现金流量净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数619450（如有）前10名股东持股情况
质押、标记持股比持有有限售条件或冻结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)股份数量股份状数态量境内非国有
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司77540652954.30355406529无0法人
鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司境外法人18043878612.640无0
香港中央结算有限公司境外法人344662242.410未知-
招商证券香港有限公司境外法人319464872.240未知-
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司国有法人204803521.430未知-
中國光大證券（香港）有限公司境外法人153329931.070未知-
BEST MOULD LIMITED 境外法人 12869159 0.90 0 未知 -
SKY ORIGIN LIMITED 境外法人 12826205 0.90 0 未知 -
WISE STATE LIMITED 境外法人 9761302 0.68 0 未知 -
天定有限公司境外法人46714570.330未知-前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司420000000人民币普通股420000000
鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司180438786境内上市外资股180438786香港中央结算有限公司34466224人民币普通股34466224招商证券香港有限公司31946487境内上市外资股31946487中央企业乡村产业投资基金股份有限公司20480352人民币普通股20480352
中國光大證券（香港）有限公司15332993境内上市外资股15332993
BEST MOULD LIMITED 12869159 境内上市外资股 12869159
SKY ORIGIN LIMITED 12826205 境内上市外资股 12826205
WISE STATE LIMITED 9761302 境内上市外资股 9761302天定有限公司4671457境内上市外资股4671457
上述股东关联关系或一致行动的说明鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司与内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司系一致行动人
前10名股东及前10名无限售股东参与融前十名股东中，公司控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司资融券及转融通业务情况说明（如有）及其一致行动人鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司未参与融资融券
及转融通业务，公司未知其他股东是否参与融资融券及转融通业务
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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金5688371826.956761434639.31结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据1426334193.051044104152.31
应收账款1370309149.471640830444.58
应收款项融资1389485979.531405856525.23
预付款项778866328.41299365367.32应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款227215967.311009259101.56
其中：应收利息
应收股利800000000.00买入返售金融资产
存货4310823081.714489648489.64合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产241952765.91273093342.44
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流动资产合计15433359292.3416923592062.39
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资11639843762.2211273869194.38
其他权益工具投资243272014.33243272014.33其他非流动金融资产
投资性房地产254036470.32256993984.57
固定资产17909327398.6018459056168.45
在建工程890421002.42842555547.72
生产性生物资产193762.32213065.32油气资产
使用权资产170564884.25199731499.81
无形资产1077065373.701080936932.65开发支出
商誉4785722.544785722.54
长期待摊费用269717490.57275597690.68
递延所得税资产173840201.18174688103.44
其他非流动资产71908063.2471908063.24
非流动资产合计32704976145.6932883607987.13
资产总计48138335438.0349807200049.52
流动负债：
短期借款5147925152.196820739550.15向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1071781765.191313602691.60
应付账款6311097028.776537287131.45
预收款项756060.42756060.42
合同负债1893393806.411570223390.57卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬311254144.14391408250.21
应交税费950478388.241839998848.98
其他应付款639882546.24639851409.33
其中：应付利息应付股利
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应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债537014037.32672707834.58
其他流动负债357476503.13587490309.32
流动负债合计17221059432.0520374065476.61
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款4590000000.004921000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债80073008.6197699958.75长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益317383004.85328631930.85
递延所得税负债114808545.42115139781.64
其他非流动负债29992229.6830312375.01
非流动负债合计5132256788.565492784046.25
负债合计22353316220.6125866849522.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1427947069.001427947069.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3751120562.963751969015.00
减：库存股
其他综合收益5530287.755605470.28
专项储备202829251.30191036726.15
盈余公积1467203484.611467203484.61一般风险准备
未分配利润13060481736.9611717907921.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计19915112392.5818561669686.83
少数股东权益5869906824.845378680839.83
所有者权益（或股东权益）合计25785019217.4223940350526.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计48138335438.0349807200049.52
公司负责人：王臻主管会计工作负责人：刘建国会计机构负责人：刘建国合并利润表
2022年1—3月
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编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入9564419216.056760562932.97
其中：营业收入9564419216.056760562932.97利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本7970069158.405798631154.23
其中：营业成本7020237457.644727660563.58利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加228975612.69123345839.67
销售费用354389922.46368250661.09
管理费用212812170.25272639697.60
研发费用59056489.17134890301.40
财务费用94597506.19171844090.89
其中：利息费用106314867.69136173742.58
利息收入37400893.6529722389.43
加：其他收益47432719.2424264676.56
投资收益（损失以“－”号填列）514167185.53124682907.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益514167185.53120268061.77以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）1799876.541270116.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）1191704.986034.66
资产处置收益（损失以“－”号填列）216575.042581221.80
三、营业利润（亏损以“－”号填列）2159158118.981114736735.64
加：营业外收入6643028.373532958.54
减：营业外支出4094329.922060610.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）2161706817.431116209083.98
减：所得税费用324571964.11199323887.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1837134853.32916885196.27
（一）按经营持续性分类
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1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）1837134853.32916885196.27
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”
1342573815.17690438693.45号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）494561038.15226446502.82
六、其他综合收益的税后净额-75182.53186114.76
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后
-75182.53186114.76净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-75182.53186114.76
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-75182.53186114.76
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1837059670.79917071311.03
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额1342498632.64690624808.21
（二）归属于少数股东的综合收益总额494561038.15226446502.82
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.940.48
（二）稀释每股收益(元/股)0.940.48
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：王臻主管会计工作负责人：刘建国会计机构负责人：刘建国合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金6703203751.126292823698.08客户存款和同业存放款项净增加额
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向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还20971554.28313024.39
收到其他与经营活动有关的现金315781680.55238365946.20
经营活动现金流入小计7039956985.956531502668.67
购买商品、接受劳务支付的现金3236819172.152729288683.25客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金711232775.45614577501.44
支付的各项税费1934204062.62563618186.21
支付其他与经营活动有关的现金484318451.38435982517.03
经营活动现金流出小计6366574461.604343466887.93
经营活动产生的现金流量净额673382524.352188035780.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金50000000.00
取得投资收益收到的现金947000000.004414845.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
527183.1620006000.00
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金18029340.0027377312.71
投资活动现金流入小计965556523.16101798158.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
197182787.1825339828.01
的现金
投资支付的现金50000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金8405180.4818004430.00
投资活动现金流出小计205587967.6693344258.01
投资活动产生的现金流量净额759968555.508453900.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
10/16内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2022年第一季度报告
取得借款收到的现金1056940000.002785963544.16
收到其他与筹资活动有关的现金625361765.57779126775.59
筹资活动现金流入小计1682301765.573565090319.75
偿还债务支付的现金3190573801.804876315581.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金368484859.93172880894.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润9000000.00
支付其他与筹资活动有关的现金156694138.56256778969.73
筹资活动现金流出小计3715752800.295305975445.68
筹资活动产生的现金流量净额-2033451034.72-1740885125.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3042084.36-1982989.23
五、现金及现金等价物净增加额-603142039.23453621565.88
加：期初现金及现金等价物余额5162971761.625699336347.10
六、期末现金及现金等价物余额4559829722.396152957912.98
公司负责人：王臻主管会计工作负责人：刘建国会计机构负责人：刘建国母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金462319694.061061182479.30交易性金融资产衍生金融资产
应收票据2402000.002402000.00
应收账款1449502631.821021982542.74
应收款项融资240000.00
预付款项62858421.2331369515.78
其他应收款2269364299.632264180364.58
其中：应收利息应收股利
存货975306897.82793660203.97合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产77489279.5150686957.46
流动资产合计5299483224.075225464063.83
非流动资产：
债权投资其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资12340327330.6712460294090.75
其他权益工具投资59354897.0059354897.00其他非流动金融资产
投资性房地产499052860.01504937196.76
固定资产1453529376.501401847851.11
在建工程41733160.6436893524.54
生产性生物资产193762.32213065.32油气资产
使用权资产28634272.9629314344.96
无形资产218842645.06220327585.00开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计14641668305.1614713182555.44
资产总计19941151529.2319938646619.27
流动负债：
短期借款2862421318.953318423360.93交易性金融负债衍生金融负债
应付票据12480000.0012480000.00
应付账款505996504.48396221386.22预收款项
合同负债69872209.9629215853.93
应付职工薪酬57677975.7989144637.35
应交税费32966498.6744813413.27
其他应付款2011336136.69610795750.02
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债3710786.84428051787.53
其他流动负债2001427.421747794.42
流动负债合计5558462858.804930893983.67
非流动负债：
长期借款695000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债27534619.1227699150.76长期应付款
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长期应付职工薪酬预计负债
递延收益69724940.1673839349.41递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计97259559.28796538500.17
负债合计5655722418.085727432483.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1427947069.001427947069.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3771144969.123771095083.80
减：库存股
其他综合收益4057372.904057372.90专项储备
盈余公积1464703484.611464703484.61
未分配利润7617576215.527543411125.12
所有者权益（或股东权益）合计14285429111.1514211214135.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计19941151529.2319938646619.27
公司负责人：王臻主管会计工作负责人：刘建国会计机构负责人：刘建国母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入269243615.06361166781.39
减：营业成本141629992.97159966973.47
税金及附加6697156.816970693.70
销售费用87849.571574589.90
管理费用57060829.2657209542.45
研发费用1943959.981985509.43
财务费用17987431.6963941403.09
其中：利息费用18067724.3057803754.83
利息收入7441894.919121438.28
加：其他收益5491484.03277560.45
投资收益（损失以“－”号填列）24818529.9912659393.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益29080724.5012659393.26以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
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净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）20441.0130563.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）5434.66
资产处置收益（损失以“－”号填列）-11366.71
二、营业利润（亏损以“－”号填列）74155483.1082491021.46
加：营业外收入9608.706903.34
减：营业外支出1.401000000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）74165090.4081497924.80
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）74165090.4081497924.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）74165090.4081497924.80
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额74165090.4081497924.80
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：王臻主管会计工作负责人：刘建国会计机构负责人：刘建国母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金274138407.15289889095.76
收到的税费返还914528.05232123.56
收到其他与经营活动有关的现金449723557.11512159338.37
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经营活动现金流入小计724776492.31802280557.69
购买商品、接受劳务支付的现金250677760.80193176186.40
支付给职工及为职工支付的现金150286299.0896843356.44
支付的各项税费31618758.1929348909.59
支付其他与经营活动有关的现金234574090.4959573251.77
经营活动现金流出小计667156908.56378941704.20
经营活动产生的现金流量净额57619583.75423338853.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金147000000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金84800.00
投资活动现金流入小计147084800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的2369325.33
84469499.05
现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金530550.00
投资活动现金流出小计85000049.052369325.33
投资活动产生的现金流量净额62084750.95-2369325.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金346440000.001015490000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1400000000.00148527.17
筹资活动现金流入小计1746440000.001015638527.17
偿还债务支付的现金1917980000.001206000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金27456591.5772296443.04
支付其他与筹资活动有关的现金520500000.002783000.42
筹资活动现金流出小计2465936591.571281079443.46
筹资活动产生的现金流量净额-719496591.57-265440916.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-533028.37479850.10
五、现金及现金等价物净增加额-600325285.24156008461.97
加：期初现金及现金等价物余额757119979.30425671752.00
六、期末现金及现金等价物余额156794694.06581680213.97
公司负责人：王臻主管会计工作负责人：刘建国会计机构负责人：刘建国
15/16内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2022年第一季度报告
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2022年4月30日
