证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯

证券代码：900936 证券简称：鄂资 B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

本报告期比上 年初至报告期末

项目 本报告期 年同期增减变 年初至报告期末 比上年同期增减

动幅度(%) 变动幅度(%)

营业收入 6793400085.73 6.56 19313426678.29 6.12

利润总额 1044168387.76 3.91 3011453868.25 21.33

归属于上市公司股东的净利润 805098792.68 12.16 2220808884.77 30.14归属于上市公司股东的扣除非经常

788619469.41 19.78 2128603823.68 30.80

性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 2976340151.31 63.51

基本每股收益（元/股） 0.28 7.69 0.79 29.51

稀释每股收益（元/股） 0.28 7.69 0.79 29.51

加权平均净资产收益率（%） 3.38 0.17 9.65 1.84

本报告期末比上

本报告期末 上年度末 年度末增减变动

幅度(%)

总资产 48357097255.89 45552204022.00 6.16

归属于上市公司股东的所有者权益 22218261356.08 21791680173.19 1.96

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币年初至报告期

非经常性损益项目 本期金额 说明末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -2574450.89 32442015.76计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

22864117.84 96370989.38

策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产 2550650.54 242765.72生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2085.00 1691835.32

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有

9484.97

被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1367390.28 -6503574.98

其他符合非经常性损益定义的损益项目 -178910.77 13501668.28

减：所得税影响额 4355827.85 23272160.30

少数股东权益影响额（税后） 3195730.88 22277963.06

合计 16479323.27 92205061.09

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称 变动比例（%） 主要原因归属于上市公司股东的净利润

30.14

_年初至报告期末 本期公司服装、煤炭等产品营业收入同比增长，同时归属于上市公司股东的扣除非 对外投资产生的投资收益同比增加，综合带动盈利水经常性损益的净利润_年初至 30.80 平提升。

报告期末经营活动产生的现金流量净额

63.51 本期营业收入增加，销售商品收到的现金较同期增长。

_年初至报告期末

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数 46376 0

有）

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或

持股比 持有有限售条件 冻结情况

股东名称 股东性质 持股数量

例(%) 股份数量 股份数量状态

内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 境内非国有法人 1519796796 54.30 0 无 0

鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司 境外法人 465995976 16.65 0 无 0

香港中央结算有限公司 境外法人 36829059 1.32 0 未知 -

招商银行股份有限公司－上证红利交易

其他 35546059 1.27 0 未知 -型开放式指数证券投资基金

BEST MOULD LIMITED 境外法人 25257944 0.90 0 无 0

中国银行股份有限公司－易方达中证红

其他 21033289 0.75 0 未知 -利交易型开放式指数证券投资基金

WISE STATE LIMITED 境外法人 19132152 0.68 0 无 0

上海浦东发展银行股份有限公司－招商

中证红利交易型开放式指数证券投资基 其他 13055700 0.47 0 未知 -金

上海聚鸣投资管理有限公司－聚鸣同源

其他 10891900 0.39 0 未知 -私募证券投资基金

天定（香港）有限公司 境外法人 8806056 0.31 0 无 0

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件流通股的数量

股份种类 数量

15197967

内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 1519796796 人民币普通股

96

鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司 465995976 境内上市外资股 465995976

香港中央结算有限公司 36829059 人民币普通股 36829059

招商银行股份有限公司－上证红利交易

35546059 人民币普通股 35546059

型开放式指数证券投资基金

BEST MOULD LIMITED 25257944 境内上市外资股 25257944

中国银行股份有限公司－易方达中证红

21033289 人民币普通股 21033289

利交易型开放式指数证券投资基金

WISE STATE LIMITED 19132152 境内上市外资股 19132152

上海浦东发展银行股份有限公司－招商

中证红利交易型开放式指数证券投资基 13055700 人民币普通股 13055700金

上海聚鸣投资管理有限公司－聚鸣同源

10891900 人民币普通股 10891900

私募证券投资基金天定（香港）有限公司 8806056 境内上市外资股 8806056

除鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司、BEST MOULD LIMITED、WISE STATE

LIMITED、天定（香港）有限公司与内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司系一上述股东关联关系或一致行动的说明致行动人外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与无

融资融券及转融通业务情况说明（如有）

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2026年 9月 30日

编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30日 2025年 12 月 31日

流动资产：

货币资金 8396931439.79 5430425034.12结算备付金拆出资金

交易性金融资产 55110.30 84821.94

衍生金融资产 6264855.00

应收票据 510640297.88 568016889.62

应收账款 1021516332.67 1191360666.99

应收款项融资 655175744.28 249298312.98

预付款项 570427296.59 217439674.44应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 192444900.31 105673356.36

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 4441212619.81 3876602168.62

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 303947512.64 298676513.36

流动资产合计 16098616109.27 11937577438.43

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 11514608275.61 11322187883.52

其他权益工具投资 766594090.56 750166002.51

其他非流动金融资产 53917419.27 52279953.39

投资性房地产 1744089858.53 1827397390.83

固定资产 14921602449.75 16288994262.17

在建工程 518036928.02 562494443.03

生产性生物资产 477439.86 684057.25

油气资产

使用权资产 387965671.07 343717395.78

无形资产 1565837002.11 1674120746.32

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉 93527435.17 93527435.17

长期待摊费用 580178622.96 578803409.54

递延所得税资产 110676321.71 101226770.35

其他非流动资产 969632.00 19026833.71

非流动资产合计 32258481146.62 33614626583.57

资产总计 48357097255.89 45552204022.00

流动负债：

短期借款 3464774745.62 1589622551.61向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

衍生金融负债 272477.36

应付票据 2652305963.10 2377924096.19

应付账款 7549335816.45 7928195443.74预收款项

合同负债 1296162813.51 680379960.54卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 155660696.73 258888872.31

应交税费 360687740.03 344714166.95

其他应付款 752422277.99 1199104174.02

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 464367735.76 555754187.51

其他流动负债 572948217.28 747415944.22

流动负债合计 17268666006.47 15682271874.45

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 1608166666.66 1483166666.66应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债 121774186.23 97905376.72

长期应付款 1236736863.84 930536863.84长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 630564434.64 516824181.71

递延所得税负债 216180623.23 250783974.58

其他非流动负债 16280251.94 18540082.93

非流动负债合计 3829703026.54 3297757146.44

负债合计 21098369033.01 18980029020.89

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 2798776254.00 2798776254.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 2479564295.31 2359367139.68

减：库存股

其他综合收益 173944822.05 183598292.14

专项储备 250368860.66 195996870.28

盈余公积 2618457202.95 2618457202.95一般风险准备

未分配利润 13897149921.11 13635484414.14

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 22218261356.08 21791680173.19

少数股东权益 5040466866.80 4780494827.92

所有者权益（或股东权益）合计 27258728222.88 26572175001.11

负债和所有者权益（或股东权益）总计 48357097255.89 45552204022.00

公司负责人：王臻 主管会计工作负责人：刘建国 会计机构负责人：刘建国合并利润表

2026年 1—9月

编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业总收入 19313426678.29 18199620995.95

其中：营业收入 19313426678.29 18199620995.95利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 17221035610.67 16124562638.23

其中：营业成本 14838145489.72 13887469190.21利息支出

手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 592439689.07 505552697.93

销售费用 896841276.86 922075389.58

管理费用 750579558.57 683350162.64

研发费用 121700145.50 102004267.69

财务费用 21329450.95 24110930.18

其中：利息费用 76996781.42 88331127.06

利息收入 87538879.59 83953572.93

加：其他收益 128625065.45 153275768.97

投资收益（损失以“-”号填列） 1044855413.19 729268746.24

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 927786105.95 629204824.74以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -7119768.40 -38687717.89

信用减值损失（损失以“-”号填列） -9611140.12 6605364.52

资产减值损失（损失以“-”号填列） -123768735.12 -309892205.96

资产处置收益（损失以“-”号填列） 1591276.42 3090949.80

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 3126963179.04 2618719263.40

加：营业外收入 16760392.15 25687716.06

减：营业外支出 132269702.94 162273522.45

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 3011453868.25 2482133457.01

减：所得税费用 323399012.82 439805661.65

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 2688054855.43 2042327795.36

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 2688054855.43 2042327795.36

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 2220808884.77 1706464168.41

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 467245970.66 335863626.95

六、其他综合收益的税后净额 -10715926.19 3671511.75

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -9653470.09 3709249.95

1.不能重分类进损益的其他综合收益 -11498526.15 -35566.56

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动 -11498526.15 -35566.56

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益 1845056.06 3744816.51

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备 4884707.44

（6）外币财务报表折算差额 -3039651.38 3744816.51

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -1062456.10 -37738.20

七、综合收益总额 2677338929.24 2045999307.11

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 2211155414.68 1710173418.36

（二）归属于少数股东的综合收益总额 466183514.56 335825888.75

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.79 0.61

（二）稀释每股收益（元/股） 0.79 0.61

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：王臻 主管会计工作负责人：刘建国 会计机构负责人：刘建国合并现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 16633905975.25 15093690340.95客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 27014691.95 30424540.69

收到其他与经营活动有关的现金 275582951.72 291801901.29

经营活动现金流入小计 16936503618.92 15415916782.93

购买商品、接受劳务支付的现金 9108050140.04 9276652435.12

客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 2370035759.78 2156743488.62

支付的各项税费 1744157079.07 1457861796.25

支付其他与经营活动有关的现金 737920488.72 704409376.87

经营活动现金流出小计 13960163467.61 13595667096.86

经营活动产生的现金流量净额 2976340151.31 1820249686.07

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 1050183163.15 710428953.04

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 116700.00 1210393.32

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 68902061.48 11977320.00

收到其他与投资活动有关的现金 48577007.00 44699905.40

投资活动现金流入小计 1167778931.63 768316571.76

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 574963610.03 812206707.57

投资支付的现金 60975000.00 44025000.00质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 8191470.36 179458569.15

支付其他与投资活动有关的现金 34641644.00 51379718.91

投资活动现金流出小计 678771724.39 1087069995.63

投资活动产生的现金流量净额 489007207.24 -318753423.87

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 3000000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 3000000.00

取得借款收到的现金 4470743412.74 4407671858.11

收到其他与筹资活动有关的现金 1197205607.10 4900306348.34

筹资活动现金流入小计 5670949019.84 9307978206.45

偿还债务支付的现金 2585892157.85 5454107320.16

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2235258599.69 2092272638.17

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 222053200.78 354985121.25

支付其他与筹资活动有关的现金 3017813344.41 3139099544.57

筹资活动现金流出小计 7838964101.95 10685479502.90

筹资活动产生的现金流量净额 -2168015082.11 -1377501296.45

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -16713348.21 8968181.39

五、现金及现金等价物净增加额 1280618928.23 132963147.14

加：期初现金及现金等价物余额 2277884106.18 2271168116.49

六、期末现金及现金等价物余额 3558503034.41 2404131263.63

公司负责人：王臻 主管会计工作负责人：刘建国 会计机构负责人：刘建国

母公司资产负债表

2026年 9月 30 日

编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30 日 2025年 12月 31 日

流动资产：

货币资金 1091180430.54 326575038.49交易性金融资产衍生金融资产

应收票据 986786.32

应收账款 498079007.90 1137701928.75

应收款项融资 33331810.63 14320940.09

预付款项 164126595.75 20107169.73

其他应收款 670228086.81 675148450.95

其中：应收利息应收股利

存货 1212688008.31 1105303009.90

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 48526117.58 42694297.59

流动资产合计 3719146843.84 3321850835.50

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 13041559349.69 13061686457.22

其他权益工具投资 193303000.00 193303000.00其他非流动金融资产

投资性房地产 1500184955.17 1568143666.79

固定资产 1597152875.93 1556853146.49

在建工程 38681594.17 2905123.90

生产性生物资产 378323.56 473381.25油气资产

使用权资产 25822843.19 18432508.84

无形资产 208115553.92 214287190.76

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉

长期待摊费用 27617500.49 33504294.87递延所得税资产其他非流动资产

非流动资产合计 16632815996.12 16649588770.12

资产总计 20351962839.96 19971439605.62

流动负债：

短期借款 775081502.22 255164404.16交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 670000000.00 400000000.00

应付账款 538077457.71 331112249.70预收款项

合同负债 105489302.81 46180257.96

应付职工薪酬 69773173.66 100773945.58

应交税费 77807576.71 35657749.92

其他应付款 12388146.35 447957493.25

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债 11328315.06 8632706.71

其他流动负债 8273804.74 1376896.21

流动负债合计 2268219279.26 1626855703.49

非流动负债：

长期借款 764000000.00 767500000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 25226189.84 19723479.23

长期应付款 830000000.00 339800000.00长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 189409518.84 58421567.28

递延所得税负债 23759147.06 25433586.52其他非流动负债

非流动负债合计 1832394855.74 1210878633.03

负债合计 4100614135.00 2837734336.52

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 2798776254.00 2798776254.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 2522235632.79 2522024944.26

减：库存股

其他综合收益 82018450.15 82018450.15专项储备

盈余公积 2619726812.19 2619726812.19

未分配利润 8228591555.83 9111158808.50

所有者权益（或股东权益）合计 16251348704.96 17133705269.10

负债和所有者权益（或股东权益）总计 20351962839.96 19971439605.62

公司负责人：王臻 主管会计工作负责人：刘建国 会计机构负责人：刘建国母公司利润表

2026年 1—9月

编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业收入 1916882027.87 1768171174.44

减：营业成本 1255376067.92 1072634184.21

税金及附加 33776481.70 25400991.18

销售费用 30778326.54 23716824.65

管理费用 195416913.82 180139884.25

研发费用 78710008.37 77970068.93

财务费用 11936489.78 10206176.22

其中：利息费用 32032522.47 13496108.98

利息收入 22510458.29 12373102.34

加：其他收益 14049508.68 9190192.89

投资收益（损失以“-”号填列） 795959003.16 1283628629.37

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4862203.94 -5624449.39以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列） -11039109.11 -91196.85

资产减值损失（损失以“-”号填列） -50751.91 -241121733.55

资产处置收益（损失以“-”号填列） -172866.60 338076.47

二、营业利润（亏损以“-”号填列） 1109633523.96 1430047013.33

加：营业外收入 7974527.40 40546.27

减：营业外支出 10049881.27 3588737.34

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1107558170.09 1426498822.26

减：所得税费用 30982044.96 6419770.53

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1076576125.13 1420079051.73

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 1076576125.13 1420079051.73

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 1076576125.13 1420079051.73

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

公司负责人：王臻 主管会计工作负责人：刘建国 会计机构负责人：刘建国母公司现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1506124209.65 1273989101.19

收到的税费返还 14743276.25 6053961.57

收到其他与经营活动有关的现金 1140911925.03 400160291.25

经营活动现金流入小计 2661779410.93 1680203354.01

购买商品、接受劳务支付的现金 1071041106.38 743907501.71

支付给职工及为职工支付的现金 365768756.88 358668466.11

支付的各项税费 81943527.89 88480403.88

支付其他与经营活动有关的现金 640654880.43 419202424.74

经营活动现金流出小计 2159408271.58 1610258796.44

经营活动产生的现金流量净额 502371139.35 69944557.57

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 836096799.22 1289253078.76

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 62000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 45794582.59 59466734.87

投资活动现金流入小计 881953381.81 1348719813.63

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 51754990.11 43966551.71

投资支付的现金 19800000.00 7250000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 30000000.00 98452094.73

投资活动现金流出小计 101554990.11 149668646.44

投资活动产生的现金流量净额 780398391.70 1199051167.19

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 1024000000.00 1118538906.23

收到其他与筹资活动有关的现金 1270000000.00 1138086401.02

筹资活动现金流入小计 2294000000.00 2256625307.25

偿还债务支付的现金 507500000.00 514000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2010981226.39 1688237293.22

支付其他与筹资活动有关的现金 953019060.32 1228055222.13

筹资活动现金流出小计 3471500286.71 3430292515.35

筹资活动产生的现金流量净额 -1177500286.71 -1173667208.10

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1279877.25 -313836.02

五、现金及现金等价物净增加额 103989367.09 95014680.64

加：期初现金及现金等价物余额 124147035.72 217534983.74

六、期末现金及现金等价物余额 228136402.81 312549664.38

公司负责人：王臻 主管会计工作负责人：刘建国 会计机构负责人：刘建国

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会

2026年 10月 28日