内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600295证券简称：鄂尔多斯

证券代码：900936 证券简称：鄂资 B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

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一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减年初至报告期末比上年同期项目本报告期年初至报告期末

变动幅度(%)增减变动幅度(%)

营业收入6375115644.43-5.6618199620995.95-9.76

利润总额1004863248.848.172482133457.0110.40

归属于上市公司股东的净利润717794635.160.511706464168.41-0.85归属于上市公司股东的扣除非经常

658370689.47-6.521627366445.32-3.98

性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额不适用不适用1820249686.07-17.33

基本每股收益（元/股）0.264.000.61

稀释每股收益（元/股）0.264.000.61

加权平均净资产收益率（%）3.21增加0.07个百分点7.81增加0.06个百分点本报告期末比上年度末增减项目本报告期末上年度末

变动幅度(%)

总资产47019872325.2048332750070.80-2.72

归属于上市公司股东的所有者权益21007598966.8220945375567.560.30

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

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（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期说非经常性损益项目本期金额末金额明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分12036784.33856099.03计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持16003741.3959276877.26续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置-306463.50-38829717.89金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回98280.001413107.96

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出11572206.2110885622.72

其他符合非经常性损益定义的损益项目46086892.8582526932.25

减：所得税影响额10328867.9918621765.59

少数股东权益影响额（税后）15738627.6018409432.65

合计59423945.6979097723.09

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认

3/16内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2025年第三季度报告定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用√不适用

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数505130数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻持有有限持股比结情况股东名称股东性质持股数量售条件股

例(%)份数量股份状数量态境内非国有

内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司151979679654.300无0法人

鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司境外法人46599597616.650无0

招商银行股份有限公司－上证红利交易

其他442029261.580未知-型开放式指数证券投资基金

香港中央结算有限公司境外法人407336901.460未知-

BEST MOULD LIMITED 境外法人 25257944 0.90 0 无 0

WISE STATE LIMITED 境外法人 19132152 0.68 0 无 0

中国银行股份有限公司－易方达中证红

其他110638340.400未知-利交易型开放式指数证券投资基金

上海聚鸣投资管理有限公司－聚鸣同源

其他96566000.350未知-私募证券投资基金

上海浦东发展银行股份有限公司－招商

中证红利交易型开放式指数证券投资基其他92168760.330未知-金

上海聚鸣投资管理有限公司－聚鸣多策

其他89373760.320未知-略臻选价值私募证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量人民币普内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司15197967961519796796通股境内上市

鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司465995976465995976外资股

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招商银行股份有限公司－上证红利交易人民币普

4420292644202926

型开放式指数证券投资基金通股人民币普香港中央结算有限公司4073369040733690通股境内上市

BEST MOULD LIMITED 25257944 25257944外资股境内上市

WISE STATE LIMITED 19132152 19132152外资股

中国银行股份有限公司－易方达中证红人民币普

1106383411063834

利交易型开放式指数证券投资基金通股

上海聚鸣投资管理有限公司－聚鸣同源人民币普

96566009656600

私募证券投资基金通股

上海浦东发展银行股份有限公司－招商人民币普中证红利交易型开放式指数证券投资基92168769216876通股金

上海聚鸣投资管理有限公司－聚鸣多策人民币普

89373768937376

略臻选价值私募证券投资基金通股

上述股东关联关系或一致行动的说明 除鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司、BEST MOULD LIMITED、WISE STATE

LIMITED 与内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司系一致行动人外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与无

融资融券及转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

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单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金5887892739.187258801099.99结算备付金拆出资金

交易性金融资产91371.2863097.30

衍生金融资产529037.64

应收票据593186517.76473126834.34

应收账款1144860642.351257720748.78

应收款项融资638803501.51143379389.63

预付款项542367617.67348395397.36应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款161166872.22119808779.79

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货3991148393.933723832407.13

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产292899863.69284142331.65

流动资产合计13252946557.2313609270085.97

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资11383288294.6211345672516.48

其他权益工具投资491924262.30491997567.06

其他非流动金融资产51100000.0051100000.00

投资性房地产1808783084.911891612892.78

固定资产16535631827.2317729879015.67

在建工程960831598.51683909932.05

生产性生物资产7164.007164.00油气资产

使用权资产182155658.59182386974.55

无形资产1600172775.811441860282.24

其中：数据资源

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开发支出

其中：数据资源

商誉93527435.1655474670.77

长期待摊费用513615061.02673004656.15

递延所得税资产77720012.8261304187.83

其他非流动资产68168593.00115270125.25

非流动资产合计33766925767.9734723479984.83

资产总计47019872325.2048332750070.80

流动负债：

短期借款3496062280.034159587517.09向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债226877522.13衍生金融负债

应付票据2465998320.002989235005.17

应付账款7810255783.018451426715.43预收款项

合同负债1161563885.01571643053.65卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬71962942.95265724793.35

应交税费328767037.07277333976.84

其他应付款792353772.53822282346.44

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1004465878.14839286542.50

其他流动负债887733826.42660321858.55

流动负债合计18019163725.1619263719331.15

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1158066666.661443066666.66应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债102891888.79104790564.73

长期应付款1678767701.421548345162.98长期应付职工薪酬

7/16内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2025年第三季度报告

预计负债

递延收益314740698.76312146004.51

递延所得税负债155279535.70115558398.78

其他非流动负债19301825.5421561656.53

非流动负债合计3429048316.873545468454.19

负债合计21448212042.0322809187785.34

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2798776254.002798776254.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2352254707.952367728249.25

减：库存股

其他综合收益10922806.867213556.91

专项储备248010574.22201221299.62

盈余公积2493598401.952493598401.95一般风险准备

未分配利润13104036221.8413076837805.83

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计21007598966.8220945375567.56

少数股东权益4564061316.354578186717.90

所有者权益（或股东权益）合计25571660283.1725523562285.46

负债和所有者权益（或股东权益）总计47019872325.2048332750070.80

公司负责人：王臻主管会计工作负责人：刘建国会计机构负责人：刘建国合并利润表

2025年1—9月

编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入18199620995.9520167945726.95

其中：营业收入18199620995.9520167945726.95利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本16124562638.2318519477406.53

其中：营业成本13887469190.2116128912211.39利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额

8/16内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2025年第三季度报告

保单红利支出分保费用

税金及附加505552697.93554655787.12

销售费用922075389.58957587353.45

管理费用683350162.64620768957.99

研发费用102004267.69189566413.82

财务费用24110930.1867986682.76

其中：利息费用88331127.06135840385.69

利息收入83953572.9390659996.60

加：其他收益153275768.97221470928.62

投资收益（损失以“-”号填列）729268746.24849081988.31

其中：对联营企业和合营企业的投资收益629204824.74824677453.75以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-38687717.89-44201744.90

信用减值损失（损失以“-”号填列）6605364.5217320533.84

资产减值损失（损失以“-”号填列）-309892205.96-180498353.59

资产处置收益（损失以“-”号填列）3090949.805114440.10

三、营业利润（亏损以“-”号填列）2618719263.402516756112.80

加：营业外收入25687716.068894697.89

减：营业外支出162273522.45277344681.71

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2482133457.012248306128.98

减：所得税费用439805661.65228381704.79

五、净利润（净亏损以“-”号填列）2042327795.362019924424.19

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）2042327795.362019924424.19

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）1706464168.411721092821.95

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）335863626.95298831602.24

六、其他综合收益的税后净额3671511.75-1171958.08

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额3709249.95-610275.63

1.不能重分类进损益的其他综合收益-35566.56-398484.89

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动-35566.56-398484.89

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益3744816.51-211790.74

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

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（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额3744816.51-211790.74

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-37738.20-561682.45

七、综合收益总额2045999307.112018752466.11

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额1710173418.361720482546.32

（二）归属于少数股东的综合收益总额335825888.75298269919.79

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.610.61

（二）稀释每股收益(元/股)0.610.61

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：王臻主管会计工作负责人：刘建国会计机构负责人：刘建国合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金15093690340.9515322483554.30客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还30424540.6972570680.96

收到其他与经营活动有关的现金291801901.29444188805.25

经营活动现金流入小计15415916782.9315839243040.51

购买商品、接受劳务支付的现金9276652435.129023859972.73客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

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支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金2156743488.622214357261.19

支付的各项税费1457861796.251677300510.57

支付其他与经营活动有关的现金704409376.87721766225.45

经营活动现金流出小计13595667096.8613637283969.94

经营活动产生的现金流量净额1820249686.072201959070.57

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金710428953.041079115226.51

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

1210393.32255376.44

净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额11977320.00

收到其他与投资活动有关的现金44699905.4027502270.08

投资活动现金流入小计768316571.761106872873.03

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金812206707.57691202794.50

投资支付的现金44025000.0067664000.00质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额179458569.15321881285.28

支付其他与投资活动有关的现金51379718.9159847823.00

投资活动现金流出小计1087069995.631140595902.78

投资活动产生的现金流量净额-318753423.87-33723029.75

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金4407671858.116444964128.72

收到其他与筹资活动有关的现金4900306348.343531809745.91

筹资活动现金流入小计9307978206.459976773874.63

偿还债务支付的现金5454107320.163465175211.70

分配股利、利润或偿付利息支付的现金2092272638.173030764255.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润354985121.25661313760.34

支付其他与筹资活动有关的现金3139099544.576202267938.47

筹资活动现金流出小计10685479502.9012698207405.17

筹资活动产生的现金流量净额-1377501296.45-2721433530.54

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8968181.392171520.45

五、现金及现金等价物净增加额132963147.14-551025969.27

加：期初现金及现金等价物余额2271168116.492738474628.46

六、期末现金及现金等价物余额2404131263.632187448659.19

公司负责人：王臻主管会计工作负责人：刘建国会计机构负责人：刘建国母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

11/16内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2025年第三季度报告

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金554379148.721127139844.85交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款1351959305.41756372073.22

应收款项融资17167938.20

预付款项160934815.5214773227.07

其他应收款667854185.90818673044.98

其中：应收利息应收股利

存货1085595425.46870462597.21

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产18119370.9729129562.24

流动资产合计3856010190.183616550349.57

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资13025505990.2613030258856.59

其他权益工具投资89354897.0089354897.00其他非流动金融资产

投资性房地产1590433168.971657785685.49

固定资产1529923059.701570292526.78

在建工程28346070.508302461.96

生产性生物资产7164.007164.00油气资产

使用权资产19112571.9321152761.59

无形资产212537355.93218355860.75

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用12870945.8512214397.50

递延所得税资产688431.64487193.89

其他非流动资产47345334.0047345334.00

非流动资产合计16556124989.7816655557139.55

12/16内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2025年第三季度报告

资产总计20412135179.9620272107489.12

流动负债：

短期借款1137911734.01911256666.67交易性金融负债衍生金融负债

应付票据559461093.77864000000.00

应付账款493566097.33549292505.19

预收款项233.00

合同负债46671034.6053644777.46

应付职工薪酬45179709.4990946207.51

应交税费51965816.1449312292.26

其他应付款45486281.7383139515.22

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债4991661.213615671.32

其他流动负债2041277.844042824.02

流动负债合计2387274706.122609250692.65

非流动负债：

长期借款375000000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债19887392.0220371290.76

长期应付款330000000.0087000000.00长期应付职工薪酬预计负债

递延收益72244706.5169192012.79递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计797132098.53176563303.55

负债合计3184406804.652785813996.20

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2798776254.002798776254.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2522518085.972521896502.91

减：库存股

其他综合收益4057372.904057372.90专项储备

盈余公积2494868011.192494868011.19

13/16内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2025年第三季度报告

未分配利润9407508651.259666695351.92

所有者权益（或股东权益）合计17227728375.3117486293492.92

负债和所有者权益（或股东权益）总计20412135179.9620272107489.12

公司负责人：王臻主管会计工作负责人：刘建国会计机构负责人：刘建国母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入1768171174.441591176690.87

减：营业成本1072634184.211038412671.41

税金及附加25400991.1830703582.56

销售费用23716824.658530064.11

管理费用180139884.25182683535.93

研发费用77970068.9390731131.61

财务费用10206176.2237436797.99

其中：利息费用13496108.9816747870.58

利息收入12373102.347016468.86

加：其他收益9190192.8912693568.16

投资收益（损失以“-”号填列）1283628629.372392531859.69

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-5624449.3937574822.03以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-91196.85-36747.63

资产减值损失（损失以“-”号填列）-241121733.55-69490000.00

资产处置收益（损失以“-”号填列）338076.47

二、营业利润（亏损以“-”号填列）1430047013.332538377587.48

加：营业外收入40546.2783646.91

减：营业外支出3588737.346368279.12

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1426498822.262532092955.27

减：所得税费用6419770.53-4304123.07

四、净利润（净亏损以“-”号填列）1420079051.732536397078.34

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）1420079051.732536397078.34

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

14/16内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2025年第三季度报告

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额1420079051.732536397078.34

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：王臻主管会计工作负责人：刘建国会计机构负责人：刘建国母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季

2024年前三季度

项目度

（1-9月）

（1-9月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金877898529.401720586293.44

收到的税费返还4018155.87

收到其他与经营活动有关的现金354467513.64411965965.17

经营活动现金流入小计1232366043.042136570414.48

购买商品、接受劳务支付的现金487450685.46833848582.87

支付给职工及为职工支付的现金256667014.80347128223.92

支付的各项税费49734459.6392993223.20

支付其他与经营活动有关的现金395971886.81516848945.03

经营活动现金流出小计1189824046.701790818975.02

经营活动产生的现金流量净额42541996.34345751439.46

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金633245.59

取得投资收益收到的现金1268889878.762443457037.66

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金48838288.2482469608.68

投资活动现金流入小计1317728167.002526559891.93

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金28879623.3315614961.72

投资支付的现金68164530.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

15/16内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2025年第三季度报告

支付其他与投资活动有关的现金90990894.73113780290.00

投资活动现金流出小计119870518.06197559781.72

投资活动产生的现金流量净额1197857648.942329000110.21

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金753538906.231838500000.00

收到其他与筹资活动有关的现金1125392638.89449500000.00

筹资活动现金流入小计1878931545.122288000000.00

偿还债务支付的现金511000000.001228000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1655903141.762255112132.92

支付其他与筹资活动有关的现金530075132.571300319082.57

筹资活动现金流出小计2696978274.334783431215.49

筹资活动产生的现金流量净额-818046729.21-2495431215.49

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1957391.43-15880048.12

五、现金及现金等价物净增加额420395524.64163440286.06

加：期初现金及现金等价物余额217534983.7498946615.55

六、期末现金及现金等价物余额637930508.38262386901.61

公司负责人：王臻主管会计工作负责人：刘建国会计机构负责人：刘建国

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会

2025年10月28日