安琪酵母股份有限公司
前次募集资金使用情况
及鉴证报告
大信专审字[2022]第2-00525号
大信会计师事务所(特殊普通合伙)
WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP.
专用章
一
E3大信会计师事务所北京市海淀区知春路1号WUYIGERoom220622/F，XueyuanInternationalTowerCertifiedPublicAccountants.LLP传真Fax:电话Telephone:+86(10)82330558+86(10)82327668
学院国际大厦22层2206No.1ZhichunRoad，HaidianDist.网址Internet:www.daxincpa.com.cn
邮编100083Beijing，China，100083
前次募集资金使用情况的鉴证报告
大信专审字[2022]第2-00525号
安琪酵母股份有限公司全体股东:
我们对安琪酵母股份有限公司(以下简称“贵公司”)编制的《关于前次募集资金使用
情况的专项报告》(以下简称“前次募集资金使用情况专项报告”)进行了审核。
一、董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行
[2007]500号)的规定编制前次募集资金使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的前次募集资金使用情况专项报告
发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以
对贵公司编制的前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核
过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核
程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的前次募集资金使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方
面公允反映了截至2022年10月31日止前次募集资金的使用情况。
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四、其他说明事项
本报告是我们在实施必要审核程序的基础上作出的职业判断，并不构成对贵公司前次募
集资金的投资项目前景及其效益实现作出的保证。本报告仅限于贵公司作为申请境外发行全
球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的目的使用，不得用作其他目的。因使用不当造成的后
果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信特殊普通合伙)中国注册会计师:
中国一北京中国注册会计师:
二〇二二年十一月三日
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安琪酵母股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
安琪酵母股份有限公司关于
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、前次募集资金的募集情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准安琪酵母股份有限公司非公开发行股票的批复》“证
监许可[2022]653号”核准，公司非公开发行股票数量为36,651,936股，每股面值人民币1.00
元，实际发行价格为每股人民币38.47元，募集资金总额为人民币1，409，999，977.92元，扣
除各项发行费用10，230，727.81元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币
1,399,769,250.11元。
公司实际募集资金总额1,409,999,977.92元，募集资金扣除保荐、承销等费用后的
1,402,676,438.04元已于2022年6月7日存入公司募集资金监管账户,并经大信会计师事务
所(特殊普通合伙)审验并于2022年6月10日出具大信验字[2022]2-00054号《验资报告》。
(二)前次募集资金在专项账户的存放情况
截至2022年10月31日止，前次募集资金存储情况如下:
单位:元
二、前次募集资金的实际使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件1。
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专用章
安琪酵母股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
三、前次募集资金变更情况
(一)前次募集资金实际投资项目变更情况
公司于2022年9月14日召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第九次会议，审议
通过了《变更募投项目年产5，000吨新型酶制剂绿色制造项目实施方案的议案》，为匹配酶制
剂生产线现有的工艺设备技术，考虑到未来酶制剂产品市场需求可能出现快速增加和日后其余
生物制品的发展，由原来规划的新建年产3，500吨酶制剂和搬迁年产1，500吨酶制剂制造项目
变更为全部新建实施年产5，000吨酶制剂绿色制造项目，同时投资预算由33,988万元变更为
40,170万元,投资增加6,182万元。本次仅对实施方案进行变更,也未改变募集资金投资方
向，不涉及募集资金金额的调整，不涉及募投项目使用募集资金金额的调整。
上述情况详见于公司2022年9月14日披露在上海证券交易所网站的《关于变更募投项目
年产5，000吨新型酶制剂绿色制造项目实施方案的公告》(公告编号:临2022-115号)。
(二)前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明
单位:万元
四、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
(一)前次募集资金投资项目对外转让情况。
截止2022年10月31日，公司不存在前次募集资金先期投入项目转让情况。
(二)前次募集资金投资项目置换情况。
2022年6月27日，公司召开了第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议，审
议通过了《使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公
司使用募集资金人民币50，643.93万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
(其中置换预先投入募投项目费用人民币50，431.67万元，置换已支付发行费用人民币212.26
万元(不含增值税))。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目
及已支付发行费用的情况进行了审核，并出具了《安琪酵母股份有限公司募集资金置换专项鉴
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前次募集资金使用情况的专项报告
证报告》(大信专审字[2022]第2-00036号)。
截止2022年10月31日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金为50，643.93万元。
五、闲置募集资金的使用
2022年6月27日，公司召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议审议通
过了《使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过2亿元的闲置
募集资金临时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。
截止2022年10月31日，公司共使用闲置募集资金临时补充流动资金19，923.07万元。
六、前次募集资金尚未使用资金结余情况
截止2022年10月31日，本公司未使用的募集资金余额为40，905.60万元(包括累计收到
的银行存款利息扣除银行手续费的净额555.81万元)。其中,募集资金专户余额为20,982.52万
元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金19，923.07万元。实际募集资金净额139，976.93万元，
未使用募集资金占募集资金净额的比例为29.22%。前次募集资金投资项目一部分尚处于建设
阶段，另一部分项目部分尾款尚未支付，尚未使用的前次募集资金将继续用于前次募集资金投
资项目。
七、其他差异说明
截至2022年10月31日止，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告
和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件1:募集资金使用情况对照表
附件2:募集资金投资项目实现效益情况对照表
安琪酵母股份有限公司董事会
2022年11月3日
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前次募集资金使用情况的专项报告
附件1:
募集资金使用情况对照表
截止2022年10月31日
金额单位:人民币万元
注2:酵母绿色生产基地建设项目中的酵母车间于2022年9月份达到预定可使用状态，抽提物车间还在调试中，中试车间尚未开始调试。
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前次募集资金使用情况的专项报告
附件2:
募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止2022年10月31日
金额单位:人民币万元
注1:酵母绿色生产基地建设项目的累计产能利用率仅为酵母车间的产能利用率。酵母车间于2022年8月开始试运行，从2022年8月起开始计算实现的效益及累计产能利用率(截止2022
年10月31日，其他车间尚未达到预定可使用状态)。
注2:根据公司非公开发行股票申请文件反馈意见之回复报告，酵母绿色生产基地建设项目2022年8-12月经济效益(净利润)为2，216万元。
注3:2022年1-10月净利润实际为2022年8-10月份酵母绿色生产基地建设项目净利润，该数据未经审计。
注4:截止日酵母绿色生产基地建设项目累计实现效益的期间为2022年8-10月，故与承诺期间8-12月份效益不可比。
注5:年产5000吨新型酶制剂绿色制造项目尚在建设中暂未产生收益。
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本证书经检验合格、继续有效一年。
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