安琪酵母股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600298证券简称：安琪酵母

安琪酵母股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上项目本报告期上年同期年同期增减变

动幅度(%)

营业收入4533719882.243794177570.0519.49

利润总额538264380.90479498842.2712.26

归属于上市公司股东的净利润425925053.00370112142.6515.08归属于上市公司股东的扣除非

385759763.94337014829.1614.46

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-370479249.30-254204269.87-45.74

基本每股收益（元/股）0.500.4316.28

1/17安琪酵母股份有限公司2026年第一季度报告

稀释每股收益（元/股）0.480.4311.63

增加0.12个

加权平均净资产收益率（%）3.483.36百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产25655250653.3425458488639.600.77归属于上市公司股东的所有者

12464225910.2212023353705.113.67

权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-1174394.07计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影46116804.12响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回3221745.08

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

2/17安琪酵母股份有限公司2026年第一季度报告

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出2330670.66其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额9042111.33

少数股东权益影响额（税后）1287425.40

合计40165289.06

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例项目名称主要原因

（%）

较上年期末减少50%，主要原因是宏裕公司本期结构交易性金融资产-50.00性存款到期。

较上年期末增加466.43%，主要原因是报告期内新增使用权资产466.43一年以上租赁。

较上年期末增加50.88%，主要原因是报告期内预付项其他非流动资产50.88目工程款增加。

较上年期末增加47.31%，主要原因是报告期内使用票应付票据47.31据支付的项目工程款增加。

较上年期末减少58.08%，主要原因是一季度支付2025应付职工薪酬-58.08年年终奖。

较上年期末增加114.3%，主要原因是债务结构优化，长期借款114.30短期借款置换为长期借款。

较上年期末增加1180.58%，主要原因是本期新增一租赁负债1180.58年以上租赁。

较上年同期增加46.94%，主要原因是部分项目完工，税金及附加46.94附加税增加。

较上年同期增加2527.81%，主要原因是报告期内汇财务费用2527.81兑损失，上年同期为汇兑收益。

较上年同期减少406.31%，主要原因是报告期内权益投资收益-406.31法核算的长期股权投资损失增加。

较上年同期增加499.96%，主要原因是应收账款坏账信用减值损失499.96准备增加。

较上年同期增加1190.32%，主要原因是固定资产处资产处置收益1190.32置收益增加。

较上年同期增加33.29%，主要原因是收到的与收益相其他收益33.29关的政府补助增加。

3/17安琪酵母股份有限公司2026年第一季度报告

支付的其他与经营活动较上年同期增加65.18%，主要原因是公司日常运营费

65.18

有关的现金用增加。

经营活动产生的现金流较上年同期减少45.74%，主要原因是支付的其他与经-45.74量净额营活动有关的现金增加。

较上年同期增加230%，主要原因是宏裕公司定期存款收回投资所收到的现金230.00到期收回。

取得投资收益收到的现较上年同期增加100%，主要原因是报告期内宏裕公司

100.00

金取得交易性金融资产投资收益。

处置固定资产、无形资

较上年同期减少94.55%，主要原因是上年同期收回征产和其他长期资产收回-94.55迁补偿款。

的现金净额

处置子公司及其他营业较上年同期减少100%，主要原因是上年同期处置自贸-100.00单位收到的现金净额区公司。

较上年同期增加100%，主要原因是报告期内宏裕新增投资所支付的现金100.00结构性存款。

投资活动产生的现金流较上年同期减少43.9%，主要原因是上年同期收回征-43.90量净额迁补偿款。

较上年同期减少80.29%，主要原因是本年少数股东投吸收投资所收到的现金-80.29资同比减少。

支付的其他与筹资活动较上年同期增加388.47%，主要原因是报告期内偿还

388.47

有关的现金国开行长期应付款。

筹资活动产生的现金流较上年同期减少52.71%，主要原因是偿还债务所支付-52.71量净额的现金增加。

较上年同期减少187.25%，主要原因是报告期内汇率汇率变动对现金的影响-187.25波动。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数480670

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记持股持有有限或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例售条件股

(%)份数量股份数量状态

湖北安琪生物集团有限公司国有法人33070774538.100无0

4/17安琪酵母股份有限公司2026年第一季度报告

上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1未知285000003.280无0号远望基金

香港中央结算有限公司未知189128292.180无0中国工商银行股份有限公司

－中证主要消费交易型开放未知89764671.030无0式指数证券投资基金

文渊资本管理有限公司－

LIBRARY GROUP VOLUME I－ 未知 7851297 0.90 0 无 0

QFII基本养老保险基金一二零一

未知76999520.890无0组合

瑞银资产管理（新加坡）有

限公司－瑞银卢森堡投资未知67178290.770无0

SICAV中国农业银行股份有限公司

－大成高鑫股票型证券投资未知66881950.770无0基金

阿布达比投资局－自有资金未知58736000.680无0

中信创业投资（上海）有限

未知51988560.600无0公司

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份数量种类人民币普33070774湖北安琪生物集团有限公司330707745通股5上海高毅资产管理合伙企业人民币普（有限合伙）－高毅邻山12850000028500000通股号远望基金人民币普香港中央结算有限公司1891282918912829通股中国工商银行股份有限公司人民币普

－中证主要消费交易型开放89764678976467通股式指数证券投资基金

文渊资本管理有限公司－人民币普

LIBRARY GROUP VOLUME I－ 7851297 7851297通股

QFII基本养老保险基金一二零一人民币普

76999527699952

组合通股

瑞银资产管理（新加坡）有人民币普

限公司－瑞银卢森堡投资67178296717829通股

SICAV

5/17安琪酵母股份有限公司2026年第一季度报告

中国农业银行股份有限公司人民币普

－大成高鑫股票型证券投资66881956688195通股基金人民币普

阿布达比投资局－自有资金58736005873600通股

中信创业投资（上海）有限人民币普

51988565198856

公司通股

湖北安琪生物集团有限公司是公司控股股东，属于公司关联法上述股东关联关系或一致行人。除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属动的说明

于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融无

通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：安琪酵母股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金2321495084.302811726974.28结算备付金拆出资金

6/17安琪酵母股份有限公司2026年第一季度报告

交易性金融资产10000000.0020000000.00衍生金融资产

应收票据100341941.52108083937.50

应收账款1981625130.851843548354.08

应收款项融资201284066.38157558580.37

预付款项436578520.18340195141.67应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款40614422.0543855068.76

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货5212623309.535105429678.33

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产490323700.55467288069.67

其他流动资产710219903.84752515226.76

流动资产合计11505106079.2011650201031.42

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款674257473.95560667522.40

长期股权投资48629130.9543317300.52

其他权益工具投资3600000.003600000.00

其他非流动金融资产13905200.5413905200.54

投资性房地产38440155.9938802916.35

固定资产11339134014.5511223410690.44

在建工程601587405.26682073580.25生产性生物资产油气资产

使用权资产132883579.4123459857.18

无形资产801239830.44788431522.73

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉202286261.60202286261.60

长期待摊费用5416110.796311868.74

递延所得税资产96807667.8794795724.62

其他非流动资产191957742.79127225162.81

7/17安琪酵母股份有限公司2026年第一季度报告

非流动资产合计14150144574.1413808287608.18

资产总计25655250653.3425458488639.60

流动负债：

短期借款3580247735.874573269538.53向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

衍生金融负债198996.17198996.17

应付票据259446357.73176119500.93

应付账款1722839157.562203408906.57预收款项

合同负债239668180.51320297339.54卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬137516568.06328011667.68

应交税费223040941.39198738137.12

其他应付款309304322.44313858283.75

其中：应付利息

应付股利2264920.655646378.01应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1554827779.801503478981.17

其他流动负债33695434.4341877583.83

流动负债合计8060785473.969659258935.29

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款2297295432.091071998521.96

应付债券997056042.29997086052.29

其中：优先股永续债

租赁负债106145410.728288881.87长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益567107573.78567267749.46

递延所得税负债93458795.0682188482.23

其他非流动负债174436955.00174436955.00

非流动负债合计4235500208.942901266642.81

负债合计12296285682.9012560525578.10

8/17安琪酵母股份有限公司2026年第一季度报告

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）867928671.00867978471.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2340897547.292326668013.18

减：库存股160164052.00160904080.00

其他综合收益-464029297.25-464029297.25专项储备

盈余公积496239413.46496239413.46一般风险准备

未分配利润9383353627.728957401184.72

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合

12464225910.2212023353705.11

计

少数股东权益894739060.22874609356.39

所有者权益（或股东权益）合计13358964970.4412897963061.50

负债和所有者权益（或股东权益）总计25655250653.3425458488639.60

公司负责人：熊涛主管会计工作负责人：姜德玉会计机构负责人：姜德玉合并利润表

2026年1—3月

编制单位：安琪酵母股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入4533719882.243794177570.05

其中：营业收入4533719882.243794177570.05利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本3999136141.973316685920.36

其中：营业成本3333738896.422808796129.37利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加34114933.6023216352.49

销售费用236334986.19211877335.77

管理费用142989335.66132504962.12

9/17安琪酵母股份有限公司2026年第一季度报告

研发费用165596875.99137004716.96

财务费用86361114.113286423.65

其中：利息费用44394750.4638966408.73

利息收入4912802.834779241.84

加：其他收益50990554.0438254258.55

投资收益（损失以“-”号填列）-1421833.87-280823.41

其中：对联营企业和合营企业的投资收

-1688169.57-967798.36益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-20459078.04-3410098.78

资产减值损失（损失以“-”号填列）-26363544.71-33894860.69

资产处置收益（损失以“-”号填列）431821.0633466.19

三、营业利润（亏损以“-”号填列）537761658.75478193591.55

加：营业外收入3029283.993265583.51

减：营业外支出2526561.841960332.79

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）538264380.90479498842.27

减：所得税费用98831905.9492537808.00

五、净利润（净亏损以“-”号填列）439432474.96386961034.27

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填

439432474.96386961034.27

列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以

425925053.00370112142.65“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）13507421.9616848891.62

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

10/17安琪酵母股份有限公司2026年第一季度报告

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额439432474.96386961034.27

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额425925053.00370112142.65

（二）归属于少数股东的综合收益总额13507421.9616848891.62

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.500.43

（二）稀释每股收益(元/股)0.480.43

公司负责人：熊涛主管会计工作负责人：姜德玉会计机构负责人：姜德玉合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：安琪酵母股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金4779085767.154060537968.25客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还68978174.0174064525.85

收到其他与经营活动有关的现金76579808.2890616087.83

经营活动现金流入小计4924643749.444225218581.93

购买商品、接受劳务支付的现金4192059693.153531887123.00客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

11/17安琪酵母股份有限公司2026年第一季度报告

支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金695166081.80650665931.54

支付的各项税费193108789.44166838519.39

支付其他与经营活动有关的现金214788434.35130031277.87

经营活动现金流出小计5295122998.744479422851.80

经营活动产生的现金流量净额-370479249.30-254204269.87

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金99000000.0030000000.00

取得投资收益收到的现金285103.74

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

7763616.00142482651.00

收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净

18608717.87

额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计107048719.74191091368.87

购建固定资产、无形资产和其他长期资产

423321040.07436582905.83

支付的现金

投资支付的现金37000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计460321040.07436582905.83

投资活动产生的现金流量净额-353272320.33-245491536.96

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金6923892.5435122402.83

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现

6923892.5435122402.83

金

取得借款收到的现金2106507387.242005720000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计2113431279.782040842402.83

偿还债务支付的现金1828284231.081509714638.13

分配股利、利润或偿付利息支付的现金39088063.6445275244.12

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金18068731.893699078.31

筹资活动现金流出小计1885441026.611558688960.56

筹资活动产生的现金流量净额227990253.17482153442.27

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-16932819.1919408174.90

五、现金及现金等价物净增加额-512694135.651865810.34

加：期初现金及现金等价物余额2658069409.411344793433.33

六、期末现金及现金等价物余额2145375273.761346659243.67

公司负责人：熊涛主管会计工作负责人：姜德玉会计机构负责人：姜德玉

12/17安琪酵母股份有限公司2026年第一季度报告

母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位：安琪酵母股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金1487552888.221879346493.01交易性金融资产衍生金融资产

应收票据84352382.2488884563.17

应收账款1153041159.421072966717.31

应收款项融资142788875.23127543034.69

预付款项49611781.5342915984.86

其他应收款7237263089.926509884511.89

其中：应收利息应收股利

存货493763202.11469924019.85

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产172155857.56154676568.46

流动资产合计10820529236.2310346141893.24

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资4602140856.824422716354.59其他权益工具投资

其他非流动金融资产9573400.549573400.54投资性房地产

固定资产1319510545.911349507748.17

在建工程90976115.0237844882.59生产性生物资产油气资产

使用权资产14584349.778560200.60

无形资产157819845.60159737824.21

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

13/17安琪酵母股份有限公司2026年第一季度报告

商誉长期待摊费用

递延所得税资产39999357.2533981931.28

其他非流动资产18580474.5018235584.93

非流动资产合计6253184945.416040157926.91

资产总计17073714181.6416386299820.15

流动负债：

短期借款2411227004.483440088854.33交易性金融负债衍生金融负债

应付票据47911953.2944477205.36

应付账款916973687.06373154817.78预收款项

合同负债66780581.5850657649.45

应付职工薪酬66720515.69154673048.89

应交税费4312510.2911746493.79

其他应付款217301186.12242889781.63

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债1440947194.031393649994.71

其他流动负债8170658.326051874.60

流动负债合计5180345290.865717389720.54

非流动负债：

长期借款1983690000.00812240000.00

应付债券997056042.29997086052.29

其中：优先股永续债

租赁负债4259491.302198416.88长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益117028119.63104742157.28

递延所得税负债3991398.53

其他非流动负债174436955.00174436955.00

非流动负债合计3280462006.752090703581.45

负债合计8460807297.617808093301.99

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）867928671.00867978471.00其他权益工具

其中：优先股永续债

14/17安琪酵母股份有限公司2026年第一季度报告

资本公积2812794959.752798867036.31

减：库存股160164052.00160904080.00其他综合收益专项储备

盈余公积495986180.73495986180.73

未分配利润4596361124.554576278910.12

所有者权益（或股东权益）合计8612906884.038578206518.16

负债和所有者权益（或股东权益）总

17073714181.6416386299820.15

计

公司负责人：熊涛主管会计工作负责人：姜德玉会计机构负责人：姜德玉母公司利润表

2026年1—3月

编制单位：安琪酵母股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业收入2219289609.132062022059.72

减：营业成本1887071168.871868991660.17

税金及附加8751692.657059681.00

销售费用148847651.31134693652.69

管理费用59629732.8067169074.38

研发费用78392773.5969318539.12

财务费用-3554087.79-27139197.81

其中：利息费用31548085.8432176944.20

利息收入52222323.1658722740.72

加：其他收益9204207.6015256585.20

投资收益（损失以“-”号填列）-1688169.57107882202.14

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1688169.57-967798.36以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-939322.381605279.55

资产减值损失（损失以“-”号填列）-3661338.45-7175711.87

资产处置收益（损失以“-”号填列）382792.1638511.88

二、营业利润（亏损以“-”号填列）43448847.0659535517.07

加：营业外收入172475.94356297.08

减：营业外支出6504881.2844332.14

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）37116441.7259847482.01

减：所得税费用17061617.293802964.69

15/17安琪酵母股份有限公司2026年第一季度报告

四、净利润（净亏损以“-”号填列）20054824.4356044517.32

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填

20054824.4356044517.32

列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额20054824.4356044517.32

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：熊涛主管会计工作负责人：姜德玉会计机构负责人：姜德玉母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位：安琪酵母股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2004345754.321857781828.76

收到的税费返还42115290.2134998940.49

收到其他与经营活动有关的现金29948847.3617593947.16

经营活动现金流入小计2076409891.891910374716.41

购买商品、接受劳务支付的现金1140826708.021771957510.27

支付给职工及为职工支付的现金294237862.43289196396.33

支付的各项税费85098152.9861303331.25

支付其他与经营活动有关的现金109770813.7586599907.95

经营活动现金流出小计1629933537.182209057145.80

经营活动产生的现金流量净额446476354.71-298682429.39

二、投资活动产生的现金流量：

16/17安琪酵母股份有限公司2026年第一季度报告

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金35459508.95

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

7503200.00142482651.00

的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额18608717.87收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计7503200.00196550877.82

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

66003791.1246210909.38

的现金

投资支付的现金176400000.00161619611.31取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计242403791.12207830520.69

投资活动产生的现金流量净额-234900591.12-11279642.87

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金1930000000.001975720000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1930000000.001975720000.00

偿还债务支付的现金1733270000.001222000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金28222364.2436918525.02

支付其他与筹资活动有关的现金769228101.71889969452.33

筹资活动现金流出小计2530720465.952148887977.35

筹资活动产生的现金流量净额-600720465.95-173167977.35

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2709271.482062733.99

五、现金及现金等价物净增加额-391853973.84-481067315.62

加：期初现金及现金等价物余额1704896538.011193658292.40

六、期末现金及现金等价物余额1313042564.17712590976.78

公司负责人：熊涛主管会计工作负责人：姜德玉会计机构负责人：姜德玉

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2026年4月27日