关于安琪酵母股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：安琪酵母股份有限公司

审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0717-6369865附表2关于安琪酵母股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度

占用方与2025年度上市公司2025年期占用累计2025年度2025年期非经营性资金占资金占用方上市公司占用资金占用形成核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的关联关的利息原因

计科目金余额(不含利发生金额金余额

系(如有)

息)非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////总计/////

2025年度

2025年度

往来方与上市公司2025年期往来累计2025年度2025年期其他关联资金往往来资金往来形成资金往来方名称上市公司核算的会初往来资发生金额偿还累计末往来资往来性质来的利息原因的关系计科目金余额（不含利发生金额金余额（如有）

息）

安琪乳业（宜昌）大股东附采购商品

预付账款2.554095.823532.92565.45经营性往有限公司属企业与服务来宜昌喜旺食品有限大股东附采购商品经营性往

预付账款3697.553571.71125.84公司属企业与服务来湖北美琪健康科技大股东附销售商品经营性往

应收账款1206.25882.32323.93有限公司属企业与服务来安琪酵母（湖北自大股东附销售商品应收账款1045.21923.69121.52经营性往

贸区）有限公司属企业与服务来湖北微琪生物科技大股东附销售商品经营性往

应收账款456.73385.3171.42有限公司属企业与服务来

控股股东、实际湖北宜红茶业有限大股东附销售商品经营性往

控制人及其附属应收账款14.941.0213.92公司属企业与服务来企业西藏安琪珠峰生物大股东附销售商品经营性往

应收账款0.021993.901980.6213.30科技有限公司属企业与服务来宜昌清溪沟贡茶有大股东附销售商品经营性往

应收账款8.9322.1727.843.26限公司属企业与服务来湖北琪聚生物科技大股东附销售商品经营性往

应收账款40.2037.203.00有限公司属企业与服务来安琪生物科技有限大股东附销售商品经营性往

应收账款371.69371.69公司属企业与服务来宜昌茶业集团有限大股东附销售商品经营性往

应收账款19.9669.7489.70公司属企业与服务来宜昌喜旺食品有限大股东附销售商品经营性往

应收账款0.03131.36131.39公司属企业与服务来湖北安琪屈姑生物大股东附销售商品经营性往

应收账款1.541.54科技有限公司属企业与服务来湖北采花茶业有限大股东附销售商品经营性往

应收账款0.4062.3862.78公司属企业与服务来湖北萧氏茶业有限大股东附销售商品经营性往

应收账款17.58301.64319.22公司属企业与服务来湖北昭君茶业有限大股东附销售商品经营性往

应收账款13.8013.80公司属企业与服务来湖北采花网络科技大股东附销售商品经营性往

应收账款287.49287.49有限公司属企业与服务来湖北安琪生物集团大股东附销售商品经营性往

应收账款0.240.24有限公司属企业与服务来西藏安琪生物科技大股东附销售商品经营性往

应收账款12.7512.75有限公司属企业与服务来

安琪酵母(湖北自大股东附其他应收资产出租经营性往4.064.06

贸区)有限公司属企业款与转让来

湖北采花茶业有限大股东附其他应收资产出租经营性往80.2480.24公司属企业款与转让来

湖北美琪健康科技大股东附其他应收资产出租经营性往6.716.71有限公司属企业款与转让来

安琪生物科技有限大股东附其他应收资产出租经营性往20.2720.27公司属企业款与转让来

宜昌茶业集团有限大股东附其他应收资产出租经营性往23.2223.22公司属企业款与转让来

湖北安琪生物集团大股东附其他应收资产出租经营性往49.5149.51

有限公司属企业款与转让来湖北微琪生物科技大股东附其他应收资产出租经营性往4.494.49有限公司属企业款与转让来

安琪酵母（普洱）其他应收

子公司63212.7036202.322449.8525420.4776444.40往来款非经营性有限公司款往来

安琪酵母（宜昌）其他应收非经营性

子公司84959.0621026.372271.7336681.6671575.50往来款有限公司款往来安琪酵母（俄罗其他应收子公司69651.442447.1412883.0259215.56往来款非经营性

斯）有限公司款往来

安琪酵母（德宏）其他应收非经营性

子公司34080.5249403.641638.6132547.6452575.13往来款有限公司款往来

安琪酵母（埃及）其他应收非经营性

子公司32528.8619365.822911.556742.8748063.36往来款有限公司款往来安琪（香港）财资其他应收非经营性

子公司44047.061717.531717.5344047.06往来款管理有限公司款往来上市公司的子公安琪纽特股份有限其他应收非经营性

子公司45958.4824872.121092.4727646.8744276.20往来款司及其附属企业公司款往来安琪酵母（宜昌高其他应收非经营性子公司18119.9197556.06764.8576504.0939936.73往来款

新区）有限公司款往来

安琪酵母（柳州）其他应收非经营性

子公司23966.0218127.621181.485712.6937562.43往来款有限公司款往来可克达拉安琪酵母其他应收非经营性

子公司37941.1345467.081159.5347879.6236688.12往来款有限公司款往来

安琪酵母（滨州）其他应收非经营性

子公司35492.8452495.621079.4056843.2832224.58往来款有限公司款往来

安琪酵母（崇左）其他应收非经营性

子公司33911.8022209.251288.6126212.0531197.61往来款有限公司款往来

安琪酵母（济宁）其他应收非经营性

子公司21894.58755.344855.0617794.86往来款有限公司款往来安琪百味食品科技其他应收非经营性

子公司13621.695452.99434.316678.6012830.39往来款（湖北）有限公司款往来

安琪酵母（伊犁）其他应收非经营性

子公司8899.681112.92217.021484.618745.01往来款有限公司款往来伊犁福邦新农业有其他应收非经营性

子公司5821.403143.49173.081232.877905.10往来款限公司款往来

安琪酵母（铁岭）其他应收非经营性

子公司8135.704398.89208.254894.977847.87往来款有限公司款往来安琪电子商务（宜其他应收非经营性子公司3737.6457565.5444.7555351.245996.69往来款

昌）有限公司款往来

安琪酵母（喀什）其他应收非经营性

子公司1119.305525.2663.482136.264571.78往来款生物有限公司款往来安琪酶制剂（宜其他应收非经营性子公司12427.7437937.10283.3546146.184502.01往来款

昌）有限公司款往来

安琪酵母（睢县）其他应收非经营性

子公司4782.721540.08183.612392.334114.08往来款有限公司款往来湖北纽宝食品科技其他应收非经营性

子公司1999.5662.1161.691999.98往来款有限公司款往来

安琪酵母（湖北）其他应收非经营性

子公司1719.2036484.0019.4237679.63542.99往来款销售有限公司款往来

安琪酵母（赤峰）其他应收非经营性

子公司23456.2239085.00801.0663342.28往来款有限公司款往来

安琪酵母（上海）其他应收非经营性

子公司2603.980.492604.47往来款有限公司款往来湖北安琪邦泰生物其他应收非经营性

子公司10.37760.003.83774.20往来款科技有限公司款往来宜昌安琪生物农业其他应收非经营性

子公司417.66172.028.30597.98往来款科技有限公司款往来安琪酵母（湖北自其他应收非经营性子公司467.74467.74往来款

贸区）有限公司款往来非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营性其他关联方及其往来附属企业非经营性往来

总计///631962.75596988.8123261.15600313.63651899.08//