证券代码：600301证券简称：华锡有色编号：2026-028

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等

有关规定，广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间根据证监会核发的《关于核准南宁化工股份有限公司向广西华锡集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2023〕149号），公司向特定对象发行股份募集资金（以下简称“本次发行”）共计人民币普通股（A股）40187541 股，本次发行总计募集资金 599999987.13 元，扣除发行费用后募集资金净额为592993071.51元【实际汇入金额为

593207534.44元，其中包含尚未扣除的登记费（不含增值税）、验资费（不含增值税）、印花税等税费】，2023年4月13日汇入公司开立在中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行账号为20012101040053698的募集资金专户。本次发行募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年4月15日出具《南宁化工股份有限公司验资报告》（编号：大信验字[2023]第

29-00005号）。

（二）本年度使用金额及当前余额

2025年1-12月，公司及广西华锡矿业有限公司（以下简称“华锡矿业”）

募集资金累计直接投入“广西南丹县铜坑矿区锡锌矿矿产资源开发项目”

123406569.36元，补充华锡矿业流动性45578.51元，合计23452147.87元。

截至2025年12月31日，公司尚未使用金额为254580773.57元。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年向特定对象发行股份募集资金到账时间2023年4月13日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

2023年4月13日募集资金账户余额59320.76

减：

以前年度已使用金额32605.87

本年度使用金额2345.22暂时补流金额0现金管理金额0

银行手续费支出及汇兑损益0.85

其他-具体说明0

加：

募集资金利息收入1089.26

报告期期末募集资金余额25458.08

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，于2025年7月修订《公司募集资金管理制度》。

2023年3月，公司与中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行、独立财务

顾问中银国际证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。具体内容详见公司于2023年5月5日于上海证券交易所网站披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：临2023-034）。

2023年7月，为保障募集资金的正常使用，在华锡矿业名下新增设立募集

资金专项账户，同时公司采取无息借款的方式向华锡矿业新设立的募集资金专项账户转入58500.00万元。并根据管理制度要求与中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行、独立财务顾问中银国际证券股份有限公司签订《募集资金三方监管

2协议》，对募集资金的使用实施严格审批。具体内容详见公司于2023年7月28日于上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：临2023-056）。

2025年3月，为专注于“广西南丹县铜坑矿区锡锌矿矿产资源开发项目”的资金拨付和使用，在广西华锡矿业有限公司铜坑矿业分公司（以下简称“铜坑分公司”）名下新增设立募集资金专项账户，同时把华锡矿业的募集资金专项账户节余金额全部转入铜坑分公司新设募集资金专项账户，并将华锡矿业的募集资金专项账户注销。铜坑分公司已与中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行、独立财务顾问中银国际证券股份有限公司签订《募集资金专户存储监管协议》。具体内容详见公司于2025年3月22日于上海证券交易所网站披露的《关于增设并注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2025-010）。

2025年11月，基于公司募投项目“补充广西华锡矿业有限公司流动性”和

“支付中介机构费用及相关税费”已结项，为提高募集资金使用效率，公司将名下募集资金专项账户节余金额51.26万元全部转入铜坑分公司开设的募集资金

专项账户，用于“广西南丹县铜坑矿区锡锌矿矿产资源开发项目”，同步将公司名下募集资金专项账户注销。具体内容详见公司于2025年11月14日于上海证券交易所网站披露的《关于部分募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2025-

063）。

上述《募集资金三方监管协议》、《募集资金专户存储监管协议》对公司(及

子公司)、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2025年

12月31日，铜坑分公司和开户银行、独立财务顾问均严格按照《三方监管协议》

约定存放和使用募集资金，监管协议正常履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

募集资金存储情况表

3单位：万元币种：人民币

2023年向特定对象发行股

发行名称份募集资金到账时间2023年4月13日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态广西华锡有色金属股中国农业银行股份有2001210104005

0已注销

份有限公司限公司南宁南湖支行3698广西华锡矿业有限公中国农业银行股份有2001210104005

0已注销

司限公司南宁南湖支行3912广西华锡矿业有限公中国农业银行股份有2001210104005

25458.08使用中

司铜坑矿业分公司限公司南宁南湖支行5040

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2025年12月31日，上市公司已累计使用募集资金人民币34951.08万元，募集资金的具体使用情况详见本报告附件《公司募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年度公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年度公司不存在对闲置资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司本次发行股份募集配套资金不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况公司本次发行股份募集配套资金不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

2025年11月，基于公司募投项目“补充广西华锡矿业有限公司流动性”和

“支付中介机构费用及相关税费”已结项，为提高募集资金使用效率，公司将名下募集资金专项账户节余金额51.26万元全部转入铜坑分公司开设的募集资金

专项账户，用于广西南丹县铜坑矿区锡锌矿矿产资源开发项目，同步将公司名下募集资金专项账户注销。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，单个募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）

4用于其他募投项目的，且节余金额低于100万元或者低于该项目募集资金承诺投

资额5%的，可以免于履行董事会审议程序，且无需独立财务顾问发表明确同意意见。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年向特定对象发行股份募集资金到账日期2023年4月13日

节余募集资金合计金额51.26新项新项目新项目计划董事会股东会节余募投项目名节余资节余资目名计划投投入募集资审议通审议通称金金额金用途称资总额金总额过日期过日期支付中介机构费用于募

29.81-----

用及相关税费投项目未使用募集资金用于募

21.45-----

支付的发行费用投项目

注：本次节余募集资金变更用途涉及前期未使用募集资金支付的发行费用21.45万元，该事项将导致募集资金承诺投资总额相应增加21.45万元，调整后募集资金承诺投资总额变更为59320.76万元。

（八）募集资金使用的其他情况

2025年度公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司分别于2025年3月21日召开第九届董事会第十六次会议（临时）、2025年4月7日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《广西华锡有色金属股份有限公司关于调整募投项目实施方案的公告》，对“广西南丹县铜坑矿区锡锌矿矿产资源开发项目”实施方案进行了调整，具体见公司于2025年3月22日披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于调整募投项目实施方案的公告》（公告编号：2025-009），除上述情况外，公司不存在其他变更募投项目的资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，

募集资金使用及披露不存在重大问题。

5六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，认为：公司董事会编制的《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10号）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司截至2025年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况。

七、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，独立财务顾问中银国际证券股份有限公司认为：公司2025年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10号）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

附件：广西华锡有色金属股份有限公司募集资金使用情况对照表广西华锡有色金属股份有限公司董事会

2026年4月22日

6附件：

广西华锡有色金属股份有限公司

??2025年度募集资金使用情况对照表?

单位：万元币种：人民币发行名称2023年向特定对象发行股份募集资金到账日期2023年4月13日

本年度投入募集资金总额2345.22

已累计投入募集资金总额34951.08

变更用途的募集资金总额0.00

变更用途的募集资金总额比例0.00项目可已变本是项目达行更项截至期末累年否到预定性目，计投入金额截至期末度达募集资金截至期末承截至期末累可使用是承诺投资项目和超募资金募投项目含部调整后投本年度投与承诺投入投入进度实到承诺投资诺投入金额计投入金额状态日否

投向性质分变资总额入金额金额的差额（%）(4)现预总额(1)(2)期（具发

更(3)＝(2)-＝(2)/(1)的计体到月生

（如(1)效效份）重

有）益益大变化广西南丹县铜坑矿区锡锌不适

生产建设30000.0030051.2630051.262340.665681.58-24369.6818.91———否矿矿产资源开发项目用

7补充广西华锡矿业有限公不适

运营管理28500.0028500.0028500.004.5628500.000.00100.00———否司流动性用支付中介机构费用及相关不适

其他799.31769.50769.50-769.500.00100.00———否税费用

合计59299.3159320.7659320.762345.2234951.08-24369.68--———公司分别于2025年3月21日召开第九届董事会第十六次会议（临时）、2025年4月7日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《广西华锡有色金属股份有限公司关于调整募投项目实施方案的议案》，对“广西南丹县铜坑矿区锡锌矿矿产资源开发项目”实施方案进行了调整，具未达到计划进度原因（分体见公司于2025年3月22日披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于调整募投项目实施方案的公告》（公告编号：2025-009）。公司正具体募投项目）在积极推进项目实施进度，由于该项目涉及的安全设施设计等外部审批事项尚未完成，虽预计上述审批事项不存在实质审批障碍，但目前尚不能确定对项目实施进度及其他事项的影响程度，项目投产时间存在不确定性。后续公司将持续推进该项目审批及建设进度，并依据《广西华锡有色金属股份有限公司募集资金管理制度》相关规定及时履行信息披露义务。

项目可行性发生重大变化不适用的情况说明

募集资金投资项目先期投2023年10月10日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公入及置换情况司使用募集资金置换预先已投入募投项目金额共计669.50万元（前期投入的中介机构费用及相关税费）。

用闲置募集资金暂时补充不适用流动资金情况对闲置募集资金进行现金不适用管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动不适用资金或归还银行贷款情况

2025年11月，公司募投项目“补充广西华锡矿业有限公司流动性”和“支付中介机构费用及相关税费”已结项，其中“支付中介机构费用及募集资金结余的金额及形相关税费”节余募集资金29.81万元，未使用募集资金支付的发行费用21.45万元。为提高募集资金使用效率，公司将名下募集资金专项账户成原因节余金额51.26万元全部转入铜坑分公司开设的募集资金专项账户，用于广西南丹县铜坑矿区锡锌矿矿产资源开发项目。具体内容详见公司于

2025年11月14日于上海证券交易所网站披露的《关于部分募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2025-063）

8募集资金其他使用情况不适用

注：本报告主要数值保留两位小数，由于四舍五入原因，总数与各分项数值之和可能出现尾数不符的情况。

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