证券代码：600308 证券简称：华泰股份

山东华泰纸业股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真

实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

本报告期比 年初至报告

上年同期增 期末比上年

项目 本报告期 年初至报告期末

减变动幅度 同期增减变

(%) 动幅度(%)

营业收入 3029736368.07 -1.38 9240369838.93 -2.54

利润总额 -213841823.72 不适用 -142288191.88 不适用归属于上市公司

-215530129.82 不适用 -196639520.16 不适用股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经

-221807122.52 不适用 -223785732.25 不适用常性损益的净利润

经营活动产生的

不适用 不适用 151812452.45 -15.68现金流量净额基本每股收益

-0.14 不适用 -0.13 不适用（元/股）稀释每股收益

-0.14 不适用 -0.13 不适用（元/股）加权平均净资产

-2.41 不适用 -2.20 不适用

收益率（%）本报告期末比上年度末

本报告期末 上年度末增减变动幅

度(%)

总资产 15868724791.31 15717597478.09 0.96归属于上市公司

股东的所有者权 8870013627.91 9028144704.42 -1.75益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产

780706.70 -3607510.83

减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

3329491.63 19279104.47

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3040340.50 15883430.90

减：所得税影响额 -517433.68 -3953867.68

少数股东权益影响额（税后） -356112.45 -454944.77

合计 6276992.70 27146212.09

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

变动比例 主要原因项目名称

（%）

报告期内文化纸、铜版纸市场行业竞争加剧，产品销售价格下行，处于阶段性历史低归属于上市公司股东 位；而木片、木浆、造纸化工辅料等主要原不适用

的净利润_本报告期 材料成本保持刚性，产品售价下跌幅度高于原料成本降幅，造纸板块毛利率下降，对当期利润形成较大拖累。

归属于上市公司股东

的净利润_年初至报告 不适用 同上期末归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益 不适用 同上

的净利润_本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

不适用 同上

的净利润_年初至报告期末

基本每股收益_本报告

不适用 同上期

基本每股收益_年初至 不适用同上报告期末

稀释每股收益_本报告 不适用同上期

稀释每股收益_年初至 不适用同上报告期末

加权平均净资产收益 不适用同上

率_本报告期

加权平均净资产收益 不适用同上

率_年初至报告期末

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数 43105 0

有）

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记

持股比 持有有限售条件 或冻结情况

股东名称 股东性质 持股数量

例(%) 股份数量 股份数量状态境内非国有

华泰集团有限公司 603451743 39.78 0 无法人

洪泽君 境内自然人 75700000 4.99 0 未知山东华泰纸业股份有限

公司－2026 年员工持股 其他 28850700 1.90 0 无计划

刘育滨 境内自然人 15061200 0.99 0 未知

古颂谦 境内自然人 11172980 0.74 0 未知

香港中央结算有限公司 未知 10719385 0.71 0 未知

曾广生 境内自然人 7042066 0.46 0 未知

付湘明 境内自然人 6726900 0.44 0 未知

保宁资本有限公司－保

宁新兴市场中小企基金 未知 6564752 0.43 0 未知（美国）

柏川 境内自然人 5338800 0.35 0 未知

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件流通股的数量

股份种类 数量

华泰集团有限公司 603451743 人民币普通股 603451743

洪泽君 75700000 人民币普通股 75700000山东华泰纸业股份有限

公司－2026 年员工持股 28850700 人民币普通股 28850700计划

刘育滨 15061200 人民币普通股 15061200

古颂谦 11172980 人民币普通股 11172980

香港中央结算有限公司 10719385 人民币普通股 10719385

曾广生 7042066 人民币普通股 7042066

付湘明 6726900 人民币普通股 6726900

保宁资本有限公司－保

宁新兴市场中小企基金 6564752 人民币普通股 6564752（美国）

柏川 5338800 人民币普通股 5338800

根据公司 2026 年员工持股计划，山东华泰纸业股份有限公司-2026 年员工持股计划与公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员之

上述股东关联关系或一 间不构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。控股股东致行动的说明 华泰集团有限公司与其余 8名股东无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，其他 8名股东之间关系无法确定。

洪泽君通过信用证券账户持有公司股票 75700000 股；

前 10 名股东及前 10 名

刘育滨通过信用证券账户持有公司股票 13500000 股；

无限售股东参与融资融

古颂谦通过信用证券账户持有公司股票 5983400 股；

券及转融通业务情况说

付湘明通过信用证券账户持有公司股票 6608200 股；

明（如有）

柏川通过信用证券账户持有公司股票 5338800 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司三季度经营出现亏损的主要原因为：

报告期内文化纸、铜版纸市场行业竞争加剧，产品销售价格下行，处于阶段性历史低位；而木片、木浆、造纸化工辅料等主要原材料成本保持刚性，产品售价下跌幅度高于原料成本降幅，造纸板块毛利率下降，对当期利润形成较大拖累。

面对当前行业经营压力，公司将持续优化产品结构，深挖降本增效空间，灵活调整产销策略，积极应对周期波动，努力改善后续经营业绩。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2026 年 9 月 30 日

编制单位：山东华泰纸业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 1825754287.55 1722509163.30结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据 255450116.35 278530580.62

应收账款 1072717417.74 1026368041.60

应收款项融资 779506749.65 512085554.30

预付款项 233136119.46 251469696.63应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 106546349.71 131381234.61

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 2278975098.18 2112513470.49

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 165908255.70 242118689.70

流动资产合计 6717994394.34 6276976431.25

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 527198077.80 524582603.68其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产 7561525915.02 7379497010.64

在建工程 125305364.88 653643744.07生产性生物资产油气资产

使用权资产 17495706.39 9030332.47

无形资产 634612073.80 647435654.68

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 18517393.93 21118292.16

递延所得税资产 59430882.44 61458179.49

其他非流动资产 206644982.71 143855229.65

非流动资产合计 9150730396.97 9440621046.84

资产总计 15868724791.31 15717597478.09

流动负债：

短期借款 1902603139.61 1471894150.22向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

衍生金融负债 3285037.00 1072207.00

应付票据 372337001.63 502294657.46

应付账款 1610537869.60 1686471661.71预收款项

合同负债 192298381.93 186339909.25卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 129341472.11 145108942.66

应交税费 92831794.02 57881172.03

其他应付款 215234507.48 120920322.07

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 642900265.42 875014709.65

其他流动负债 24977304.36 29867015.55

流动负债合计 5186346773.16 5076864747.60

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 1474847475.40 1296995528.76应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 6408865.94 2315111.24长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 160722078.60 160633871.82

递延所得税负债 123224694.63 155049979.63其他非流动负债

非流动负债合计 1765203114.57 1614994491.45

负债合计 6951549887.73 6691859239.05

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 1516870176.00 1516870176.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 1507474434.91 1472084242.91

减：库存股 100013353.25 100013353.25

其他综合收益 -2792281.45 -911375.95

专项储备 75490304.52 70491147.37

盈余公积 916533907.38 916533907.38一般风险准备

未分配利润 4956450439.80 5153089959.96归属于母公司所有者权益（或股东

8870013627.91 9028144704.42

权益）合计

少数股东权益 47161275.67 -2406465.38

所有者权益（或股东权益）合计 8917174903.58 9025738239.04

负债和所有者权益（或股东权益）

15868724791.31 15717597478.09

总计

公司负责人：李晓亮 主管会计工作负责人：陈国营 会计机构负责人：张淑真合并利润表

2026 年 1—9 月

编制单位：山东华泰纸业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026 年前三季度 2025 年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业总收入 9240369838.93 9481135965.10

其中：营业收入 9240369838.93 9481135965.10利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 9446406429.80 9383727903.64

其中：营业成本 8737741023.10 8655614311.38利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 81917410.60 61443065.40

销售费用 58923070.29 109239288.60

管理费用 262900478.02 246946902.00

研发费用 238449257.47 241250056.53

财务费用 66475190.32 69234279.73

其中：利息费用 79275990.60 79621236.26

利息收入 12122198.44 14134185.26

加：其他收益 40414807.77 31996630.44投资收益（损失以

15241934.26 22061869.79“-”号填列）

其中：对联营企业

15248246.98 14437384.26

和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失

18765353.16 -10743153.61以“-”号填列）资产减值损失（损失-22949616.27 -5176834.35以“-”号填列）资产处置收益（损失-3607510.83 83624.65以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”-158171622.78 135630198.38号填列）

加：营业外收入 24469961.14 11633316.00

减：营业外支出 8586530.24 912557.17四、利润总额（亏损总额以-142288191.88 146350957.21“-”号填列）

减：所得税费用 58683587.23 79992316.57五、净利润（净亏损以“-”-200971779.11 66358640.64号填列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净-200971779.11 66358640.64亏损以“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填 -196639520.16 72586554.45列）2.少数股东损益（净亏-4332258.95 -6227913.81损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其

他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他

-2792281.45 -综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备 -2792281.45 -

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 -203764060.56 66358640.64

（一）归属于母公司所有者

-199431801.61 72586554.45的综合收益总额

（二）归属于少数股东的综

-4332258.95 -6227913.81合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/-0.13 0.05

股）

（二）稀释每股收益（元/-0.13 0.05

股）

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：李晓亮 主管会计工作负责人：陈国营 会计机构负责人：张淑真

合并现金流量表

2026 年 1—9 月

编制单位：山东华泰纸业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026 年前三季度 2025 年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 10320685293.13 10570362443.33客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 18191181.53 1451444.71

收到其他与经营活动有关的现金 31913871.79 35894896.97

经营活动现金流入小计 10370790346.45 10607708785.01

购买商品、接受劳务支付的现金 9367019499.49 9525253865.86客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 491845374.12 468418919.59

支付的各项税费 240788858.44 255054435.35

支付其他与经营活动有关的现金 119324161.95 178943049.12

经营活动现金流出小计 10218977894.00 10427670269.92

经营活动产生的现金流量净额 151812452.45 180038515.09

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 12632772.86 7610015.70

处置固定资产、无形资产和其他

21580274.80 30391800.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 456322033.34 627447322.23

投资活动现金流入小计 490535081.00 665449137.93

购建固定资产、无形资产和其他

505801456.14 821498395.67

长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 458252967.05 469010668.90

投资活动现金流出小计 964054423.19 1290509064.57

投资活动产生的现金流量净额 -473519342.19 -625059926.64

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 53900000.00 -

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 2060054604.95 2050950000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 232382927.68 190014689.35

筹资活动现金流入小计 2346337532.63 2240964689.35

偿还债务支付的现金 1685208053.36 1264885715.64

分配股利、利润或偿付利息支付

80222777.23 108079468.05

的现金

其中：子公司支付给少数股东

的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 200991370.93 230271094.78

筹资活动现金流出小计 1966422201.52 1603236278.47

筹资活动产生的现金流量净额 379915331.11 637728410.88

四、汇率变动对现金及现金等价物

-3877939.73 -381983.97的影响

五、现金及现金等价物净增加额 54330501.64 192325015.36

加：期初现金及现金等价物余额 1365264212.15 1084307049.31

六、期末现金及现金等价物余额 1419594713.79 1276632064.67

公司负责人：李晓亮 主管会计工作负责人：陈国营 会计机构负责人：张淑真

母公司资产负债表

2026 年 9 月 30 日

编制单位：山东华泰纸业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 749083155.38 636540983.39交易性金融资产衍生金融资产

应收票据 133075906.57 219462666.22

应收账款 1561059971.67 1619484944.87

应收款项融资 289977026.31 186537270.27

预付款项 105578151.39 153376227.36

其他应收款 712704037.16 714821800.11

其中：应收利息应收股利

存货 1268874148.87 1057709259.09

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 130739684.15 180598274.03

流动资产合计 4951092081.50 4768531425.34

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 2461577062.59 2456512281.81其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产 3715483381.17 4003349178.10

在建工程 28540024.26 4128900.53生产性生物资产油气资产

使用权资产 15216845.04 5384154.22

无形资产 161525981.00 165109739.24

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产 57666620.89 57481333.09

其他非流动资产 6413960.00 3670357.53

非流动资产合计 6446423874.95 6695635944.52

资产总计 11397515956.45 11464167369.86

流动负债：

短期借款 1610235592.56 1273864321.52交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 110000000.00 159040000.00

应付账款 747677681.19 756082004.24预收款项

合同负债 68371823.29 71547129.84

应付职工薪酬 72955764.20 84109798.69

应交税费 8468536.10 6379059.61

其他应付款 1041453297.63 1132438105.27

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债 640994685.81 873109130.04

其他流动负债 8888337.03 14301126.88

流动负债合计 4309045717.81 4370870676.09

非流动负债：

长期借款 1474847475.40 1296995528.76应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 5841955.92 319016.52长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 112042230.27 106697743.09递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计 1592731661.59 1404012288.37

负债合计 5901777379.40 5774882964.46

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 1516870176.00 1516870176.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 1418005638.90 1382615446.90

减：库存股 100013353.25 100013353.25

其他综合收益专项储备

盈余公积 870173183.48 870173183.48

未分配利润 1790702931.92 2019638952.27

所有者权益（或股东权益）合计 5495738577.05 5689284405.40

负债和所有者权益（或股东权益）

11397515956.45 11464167369.86

总计

公司负责人：李晓亮 主管会计工作负责人：陈国营 会计机构负责人：张淑真母公司利润表

2026 年 1—9 月

编制单位：山东华泰纸业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026 年前三季度 2025 年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业收入 3820710129.99 4031494877.29

减：营业成本 3763471900.77 3753510480.53

税金及附加 25122196.13 17623144.80

销售费用 22281852.43 20109934.57

管理费用 117903983.78 94160725.50

研发费用 169368853.58 183205618.97

财务费用 63771202.85 70094669.09

其中：利息费用 73469538.07 73346425.04

利息收入 9242009.43 6855020.38

加：其他收益 5812385.72 5374045.35投资收益（损失以

115215510.27 196741499.48“-”号填列）

其中：对联营企业

5064780.78 2141249.70

和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失-3253656.56 7394241.10以“-”号填列）资产减值损失（损失-7182002.80 1384504.32以“-”号填列）

资产处置收益（损失

550292.64 -18681.19以“-”号填列）二、营业利润（亏损以-230067330.28 103665912.89“-”号填列）

加：营业外收入 3224665.39 1148583.06

减：营业外支出 2278643.26 429121.82三、利润总额（亏损总额以-229121308.15 104385374.13“-”号填列）

减：所得税费用 -185287.80 1014151.02四、净利润（净亏损以-228936020.35 103371223.11“-”号填列）

（一）持续经营净利润

-228936020.35 103371223.11（净亏损以“-”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计

划变动额

2.权益法下不能转损益

的其他综合收益

3.其他权益工具投资公

允价值变动

4.企业自身信用风险公

允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的

其他综合收益

2.其他债权投资公允价

值变动

3.金融资产重分类计入

其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减

值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差

额

7.其他

六、综合收益总额 -228936020.35 103371223.11

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

公司负责人：李晓亮主管会计工作负责人：陈国营会计机构负责人：张淑真母公司现金流量表

2026 年 1—9 月

编制单位：山东华泰纸业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2026 年前三季度 2025 年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 4659956346.65 4535485157.11收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 10042939.27 12689570.85

经营活动现金流入小计 4669999285.92 4548174727.96

购买商品、接受劳务支付的现金 4378154113.13 4586405827.09

支付给职工及为职工支付的现金 190666016.00 186550380.98

支付的各项税费 30612210.10 21740362.77

支付其他与经营活动有关的现金 45109618.56 35354408.06

经营活动现金流出小计 4644541957.79 4830050978.90

经营活动产生的现金流量净额 25457328.13 -281876250.94

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 44921841.13

处置固定资产、无形资产和其他

607433.60 15620789.84

长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 15172858.41 423975083.12

投资活动现金流入小计 15780292.01 484517714.09

购建固定资产、无形资产和其他

135057257.68 485590334.20

长期资产支付的现金

投资支付的现金 10000000.00 21000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 63774032.74 74010668.90

投资活动现金流出小计 208831290.42 580601003.10

投资活动产生的现金流量净额 -193050998.41 -96083289.01

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 1871554604.95 1725000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 98644261.56 31681764.88

筹资活动现金流入小计 1970198866.51 1756681764.88

偿还债务支付的现金 1593208053.36 1026685715.64

分配股利、利润或偿付利息支付

74482516.74 101814590.24

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金 113190480.16 67894535.50

筹资活动现金流出小计 1780881050.26 1196394841.38

筹资活动产生的现金流量净额 189317816.25 560286923.50

四、汇率变动对现金及现金等价物

-974822.67 -46233.10的影响

五、现金及现金等价物净增加额 20749323.30 182281150.45

加：期初现金及现金等价物余额 616864320.20 396152704.88

六、期末现金及现金等价物余额 637613643.50 578433855.33

公司负责人：李晓亮主管会计工作负责人：陈国营会计机构负责人：张淑真

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日