证券代码：600309 证券简称：万华化学

万华化学集团股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

本报告期比 年初至报告期

上年同期增 末比上年同期

项目 本报告期 年初至报告期末

减变动幅度 增减变动幅度

(%) (%)

营业收入 66550831693.03 24.80 185866695487.88 28.87

利润总额 7421899659.38 89.84 21389451060.26 87.00归属于上市公司股东的

5595014808.19 84.38 15657978353.00 70.99

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净 5646068376.76 97.67 15322361973.24 68.36利润经营活动产生的现金流

不适用 不适用 20919837985.41 22.90量净额

基本每股收益（元/股） 1.79 84.54 5.00 71.23

稀释每股收益（元/股） 1.79 84.54 5.00 71.23

加权平均净资产收益率 增加 1.85 增加 4.5 个百

4.81 13.76

（%） 个百分点 分点本报告期末比

本报告期末 上年度末 上年度末增减

变动幅度(%)

总资产 353970547062.10 323009018441.98 9.59归属于上市公司股东的

116306449989.32 108305459478.31 7.39

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币年初至报告期末

非经常性损益项目 本期金额 说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提-2364093.51 -942193.17资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

91506488.30 265239712.13

策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动 -182099675.42 167539247.59损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和

24213242.92 -20081529.19

支出

减：所得税影响额 -21567158.39 46650483.97

少数股东权益影响额（税后） 3876689.25 29488373.63

合计 -51053568.57 335616379.76

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 涉及金额 原因

资源综合利用即征即退、进项税加计抵减、 与公司正常经营业务密切

183416138.37

代扣个税手续费返还等 相关

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称 变动比例（%） 主要原因

利润总额 87.00归属于上市公司股东的净

70.99

利润

归属于上市公司股东的扣 主要系产品价格上涨，毛利增加所致。

68.36

除非经常性损益的净利润

基本每股收益（元/股） 71.23

稀释每股收益（元/股） 71.23

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股

报告期末普通股股东总数 242237 不适用

东总数（如有）

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结

持股 持有有限 情况

股东名称 股东性质 持股数量 比例 售条件股

(%) 份数量 股份 数量状态烟台国丰投资控股集团有限

国有法人 677764654 21.65 无公司境内非国

烟台中诚投资股份有限公司 330379594 10.55 质押 36000000有法人

宁波市中凯信创业投资股份 境内非国

301808357 9.64 质押 35200000

有限公司 有法人

香港中央结算有限公司 未知 169196569 5.40 无

Prime Partner International

境外法人 87620100 2.80 质押 58450000

Limited中国人寿保险股份有限公司

－传统－普通保险产品－ 未知 43687385 1.40 无

005L－CT001沪

阿布达比投资局－自有资金 未知 26466550 0.85 无上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅晓峰 2 未知 25976281 0.83 无号致信基金中国对外经济贸易信托有限

公司－外贸信托－高毅晓峰 未知 19060919 0.61 无鸿远集合资金信托计划

全国社保基金一一四组合 未知 17642100 0.56 无

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件流通股的数量

股份种类 数量

烟台国丰投资控股集团有限 人民币普

677764654 677764654

公司 通股人民币普

烟台中诚投资股份有限公司 330379594 330379594通股

宁波市中凯信创业投资股份 人民币普

301808357 301808357

有限公司 通股人民币普

香港中央结算有限公司 169196569 169196569通股

Prime Partner International 人民币普

87620100 87620100

Limited 通股中国人寿保险股份有限公司人民币普

－传统－普通保险产品－ 43687385 43687385通股

005L－CT001沪

人民币普

阿布达比投资局－自有资金 26466550 26466550通股上海高毅资产管理合伙企业人民币普（有限合伙）－高毅晓峰 2 25976281 25976281通股号致信基金中国对外经济贸易信托有限人民币普

公司－外贸信托－高毅晓峰 19060919 19060919通股鸿远集合资金信托计划人民币普

全国社保基金一一四组合 17642100 17642100通股

烟台国丰投资控股集团有限公司、烟台中诚投资股份有限公司、宁波

上述股东关联关系或一致行 市中凯信创业投资股份有限公司三名股东为一致行动人。未知上述其动的说明 他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前 10名无限售

股东参与融资融券及转融通 无

业务情况说明（如有）

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

报告期内，公司以“目标很高、组织很扁、协作很紧、标准很严、节奏很快”为管理抓手，紧扣“提质增效年”工作部署，全方位提升发展质量、运营质量和管理质量，实现运营效率和经济效益双增长。

同时，受国际政治及地缘冲突影响，全球化工原料价格大幅上涨，公司主要产品价格同比上涨，盈利能力提升。公司前三季度实现营业收入 1858.67 亿元，同比增长 28.87%；实现归属于上市公司股东的净利润 156.58 亿元，同比增长 70.99%。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2026年 9月 30日

编制单位：万华化学集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30日 2025年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 46438252855.90 27662042570.54结算备付金拆出资金交易性金融资产

衍生金融资产 440903678.04 215765494.47应收票据

应收账款 18286628470.03 15872973091.27

应收款项融资 4477347653.27 2777227576.55

预付款项 3740851136.61 2842326958.00应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 1061540822.74 1134981664.92

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 33527663132.86 26014205386.50

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 5288907304.26 5117262911.95

流动资产合计 113262095053.71 81636785654.20

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款 1341987308.32 1393683356.10

长期股权投资 12757993967.73 12884831793.01

其他权益工具投资 920521799.16 620493262.54其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产 157859654056.79 156906243687.35

在建工程 33461066103.91 34624735144.81生产性生物资产油气资产

使用权资产 10770398266.73 12233038455.88

无形资产 12560698747.44 12771486672.67

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉 2209220464.48 2293156182.40

长期待摊费用 40118350.23 77840532.68

递延所得税资产 4149113098.37 4257245274.62

其他非流动资产 4637679845.23 3309478425.72

非流动资产合计 240708452008.39 241372232787.78

资产总计 353970547062.10 323009018441.98

流动负债：

短期借款 59672916268.96 27788702920.99向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

衍生金融负债 146034657.47 24224830.50

应付票据 45932828936.20 51776160626.95

应付账款 23801888308.50 24547758029.70预收款项

合同负债 7002203102.08 5723203491.42卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 1528974389.25 2001189104.71

应交税费 2787797142.98 1203322002.93

其他应付款 1753939503.65 1970193737.00

其中：应付利息

应付股利 72821000.00 111393585.95应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 12901694816.27 16816276501.56

其他流动负债 1518969846.80 667779004.86

流动负债合计 157047246972.16 132518810250.62

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 41629548197.73 45829109949.53

应付债券 9950000000.00 7500000000.00

其中：优先股永续债

租赁负债 9994847679.01 11078733979.85

长期应付款 1792609211.28 1890349288.09

长期应付职工薪酬 39121159.50 40288066.00

预计负债 295545525.36 269603441.33

递延收益 2946993015.63 2701967527.06

递延所得税负债 642611990.25 1051411831.59其他非流动负债

非流动负债合计 67291276778.76 70361464083.45

负债合计 224338523750.92 202880274334.07

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 3130471626.00 3130471626.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 3760897106.57 3725686211.26

减：库存股

其他综合收益 -175976464.15 1067450723.59专项储备

盈余公积 2823172641.71 2823172641.71一般风险准备

未分配利润 106767885079.19 97558678275.75

归属于母公司所有者权益（或股东权益） 116306449989.32 108305459478.31合计

少数股东权益 13325573321.86 11823284629.60

所有者权益（或股东权益）合计 129632023311.18 120128744107.91

负债和所有者权益（或股东权益）总计 353970547062.10 323009018441.98

公司负责人：廖增太 主管会计工作负责人：李立民 会计机构负责人：聂辉强

合并利润表

2026年 1—9月

编制单位：万华化学集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业总收入 185866695487.88 144225795451.00

其中：营业收入 185866695487.88 144225795451.00利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 164945471145.70 133541319251.63

其中：营业成本 155233319413.52 124836801483.48利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 1074606895.19 935750371.19

销售费用 1278730738.89 1179331798.22

管理费用 2113035158.32 1740499909.11

研发费用 3424363816.21 3351251091.10

财务费用 1821415123.57 1497684598.53

其中：利息费用 2271495184.08 2370523198.89

利息收入 741983363.29 776113421.37

加：其他收益 448655850.50 912627343.70投资收益（损失以“-”号

787727962.47 490448935.31

填列）

其中：对联营企业和合

736285820.99 570496844.88

营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失

156250666.84 15943338.42以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-” -381270724.29 43967895.10号填列）资产减值损失（损失以“-”-513672728.84 -363988785.46号填列）资产处置收益（损失以“-”

31167577.49 -1456689.60号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 21450082946.35 11782018236.84

加：营业外收入 60018778.45 166947958.82

减：营业外支出 120650664.54 510898282.14四、利润总额（亏损总额以“-”号填

21389451060.26 11438067913.52

列）

减：所得税费用 3675274604.86 1350300503.53

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 17714176455.40 10087767409.99

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

17714176455.40 10087767409.99“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利

15657978353.00 9157288304.88润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

2056198102.40 930479105.11号填列）

六、其他综合收益的税后净额 -1245372718.07 1697694695.93

（一）归属母公司所有者的其他

-1243427187.74 1697686125.32综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综

40123916.27 31241310.02

合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其

-953221.10 3956250.00他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价

41077137.37 27285060.02

值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合

-1283551104.01 1666444815.30收益

（1）权益法下可转损益的其他

-113231679.34 -23235759.53综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他

综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备 -5655562.50 842487.85

（6）外币财务报表折算差额 -1164663862.17 1688838086.98

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综

-1945530.33 8570.61合收益的税后净额

七、综合收益总额 16468803737.33 11785462105.92

（一）归属于母公司所有者的综

14414551165.26 10854974430.20

合收益总额

（二）归属于少数股东的综合收

2054252572.07 930487675.72

益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 5.00 2.92

（二）稀释每股收益（元/股） 5.00 2.92

公司负责人：廖增太 主管会计工作负责人：李立民 会计机构负责人：聂辉强合并现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：万华化学集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 183397163564.17 148692291000.90客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 6623740971.15 4809979002.71

收到其他与经营活动有关的现金 2936314285.20 1227142527.91

经营活动现金流入小计 192957218820.52 154729412531.52

购买商品、接受劳务支付的现金 151958840149.76 122467063725.60客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 8954464095.24 7366786524.94

支付的各项税费 7901225214.92 4782736009.85

支付其他与经营活动有关的现金 3222851375.19 3091251599.44

经营活动现金流出小计 172037380835.11 137707837859.83

经营活动产生的现金流量净额 20919837985.41 17021574671.69

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 5263022924.04 106291057.20

取得投资收益收到的现金 598427359.16 483355104.66

处置固定资产、无形资产和其他长期资 132262812.32 485927266.34产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 22126030.61

投资活动现金流入小计 6015839126.13 1075573428.20

购建固定资产、无形资产和其他长期资 13857544006.13 23752535158.37产支付的现金

投资支付的现金 5567877190.19 2240610381.46质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 65349793.27

投资活动现金流出小计 19490770989.59 25993145539.83

投资活动产生的现金流量净额 -13474931863.46 -24917572111.63

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 830930000.00 5100443602.60

其中：子公司吸收少数股东投资收到

830930000.00 5100443602.60

的现金

取得借款收到的现金 151134599409.21 141281770328.74收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 151965529409.21 146382213931.34

偿还债务支付的现金 129054426340.10 120110932167.24

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10319775055.67 6094872211.87

其中：子公司支付给少数股东的股利、

1761870558.02 1296962500.00

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 1524269677.98 1485723890.87

筹资活动现金流出小计 140898471073.75 127691528269.98

筹资活动产生的现金流量净额 11067058335.46 18690685661.36

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 789669674.98 -154186025.41

五、现金及现金等价物净增加额 19301634132.39 10640502196.01

加：期初现金及现金等价物余额 24984285344.65 22675215443.35

六、期末现金及现金等价物余额 44285919477.04 33315717639.36

公司负责人：廖增太 主管会计工作负责人：李立民 会计机构负责人：聂辉强母公司资产负债表

2026年 9月 30 日

编制单位：万华化学集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30 日 2025年 12月 31日

流动资产：

货币资金 1768270072.76 3961877468.60交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款 3826741108.27 6735558180.31

应收款项融资 883969231.67 158256491.92

预付款项 958438160.35 1083299154.33

其他应收款 21662588373.49 27898454943.58

其中：应收利息

应收股利 7840200.59

存货 6923909233.13 6253861821.91

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产 66920205.53 317480841.52

其他流动资产 100646329.62 659684739.75

流动资产合计 36191482714.82 47068473641.92

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款 7948213856.04 5553794463.04

长期股权投资 61430630678.96 39350650929.59

其他权益工具投资 794681898.56 515638962.56其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产 45177889535.26 59614649825.82

在建工程 6533657700.33 7665208036.36生产性生物资产油气资产

使用权资产 123344931.52 126607251.70

无形资产 3759543606.23 5391379129.57

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产

其他非流动资产 341797598.09 289079474.19

非流动资产合计 126109759804.99 118507008072.83

资产总计 162301242519.81 165575481714.75

流动负债：

短期借款 6501421117.17 6293578263.13交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 6670000000.00 17153756554.73

应付账款 12058950786.39 8535016195.19预收款项

合同负债 21589669594.03 12609005591.99

应付职工薪酬 795220212.34 829992401.31

应交税费 532875564.43 391412304.02

其他应付款 11284196694.03 15582974993.29

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债 3871150541.60 6490814640.62

其他流动负债 3511202150.52 1609893754.69

流动负债合计 66814686660.51 69496444698.97

非流动负债：

长期借款 12667527249.30 15712152228.38

应付债券 9950000000.00 7500000000.00

其中：优先股永续债

租赁负债 1138632.82 1160660.81长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债 109103981.96 110031987.51

递延收益 1433199559.59 1444059723.36

递延所得税负债 170387191.81 391494018.17其他非流动负债

非流动负债合计 24331356615.48 25158898618.23

负债合计 91146043275.99 94655343317.20

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 3130471626.00 3130471626.00

其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 999856052.59 998371551.70

减：库存股

其他综合收益 195144803.74 170760087.94专项储备

盈余公积 2823172641.71 2823172641.71

未分配利润 64006554119.78 63797362490.20

所有者权益（或股东权益）合计 71155199243.82 70920138397.55

负债和所有者权益（或股东权益）总计 162301242519.81 165575481714.75

公司负责人：廖增太 主管会计工作负责人：李立民 会计机构负责人：聂辉强母公司利润表

2026年 1—9月

编制单位：万华化学集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9 月）一、营业收入 53814497203.99 49073019516.91

减：营业成本 44883542946.24 40341637771.31

税金及附加 274919844.29 200160281.06

销售费用 216344999.03 221646317.47

管理费用 782145813.10 772978018.35

研发费用 2669097823.98 2551759284.73

财务费用 312062472.34 139091646.52

其中：利息费用 866254988.31 739731085.65

利息收入 392607993.30 613073355.71

加：其他收益 185650670.21 482216017.85投资收益（损失以“-”号

2088910980.39 1161266598.19

填列）

其中：对联营企业和合营

143535784.22 133085689.61

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以

11287452.12 11058908.90“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”-12788143.99 -26603794.54号填列）资产减值损失（损失以“-” -44792526.82 -57281272.48号填列）资产处置收益（损失以“-”

224444132.39 -8426056.43号填列）二、营业利润（亏损以“-”号填

7129095869.31 6407976598.96

列）

加：营业外收入 4696678.97 3733366.94

减：营业外支出 12543918.09 97154961.54三、利润总额（亏损总额以“-”

7121248630.19 6314555004.36号填列）

减：所得税费用 463285451.05 513524434.45四、净利润（净亏损以“-”号填

6657963179.14 5801030569.91

列）

（一）持续经营净利润（净亏

6657963179.14 5801030569.91损以“-”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额 24384715.80 24191766.65

（一）不能重分类进损益的其他

24384715.80 24191766.65

综合收益

1.重新计量设定受益计划变

动额

2.权益法下不能转损益的其

-953221.10 3956250.00他综合收益

3.其他权益工具投资公允价

25337936.90 20235516.65

值变动

4.企业自身信用风险公允价

值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他

综合收益

2.其他债权投资公允价值变

动

3.金融资产重分类计入其他

综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准

备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 6682347894.94 5825222336.56

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

公司负责人：廖增太 主管会计工作负责人：李立民 会计机构负责人：聂辉强母公司现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：万华化学集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 66562193713.08 62874869365.18

收到的税费返还 1090372511.01 736629119.04

收到其他与经营活动有关的现金 3343294876.84 649149959.95

经营活动现金流入小计 70995861100.93 64260648444.17

购买商品、接受劳务支付的现金 44759271416.76 42578334443.79

支付给职工及为职工支付的现金 3031505730.67 3056719974.31

支付的各项税费 1724956209.26 927302644.54

支付其他与经营活动有关的现金 3960705152.09 2025421205.42

经营活动现金流出小计 53476438508.78 48587778268.06

经营活动产生的现金流量净额 17519422592.15 15672870176.11

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 4521124246.79 135547289.83

取得投资收益收到的现金 2003277460.35 1362157301.57

处置固定资产、无形资产和其他长期资 25080386.16 10700925.04产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 11365940063.90 12695732148.83

投资活动现金流入小计 17915422157.20 14204137665.27

购建固定资产、无形资产和其他长期资 4735811491.03 7178025398.62产支付的现金

投资支付的现金 7699437752.95 5121204177.71取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 11941585667.09 13558209265.75

投资活动现金流出小计 24376834911.07 25857438842.08

投资活动产生的现金流量净额 -6461412753.87 -11653301176.81

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 8515083875.68 11964436380.45

收到其他与筹资活动有关的现金 10912269442.47 13237026911.14

筹资活动现金流入小计 19427353318.15 25201463291.59

偿还债务支付的现金 10605806896.08 14812972113.24

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7122969421.39 3054957452.22

支付其他与筹资活动有关的现金 15018728445.93 11285713898.59

筹资活动现金流出小计 32747504763.40 29153643464.05

筹资活动产生的现金流量净额 -13320151445.25 -3952180172.46

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -14054861.63 -50516806.70

五、现金及现金等价物净增加额 -2276196468.60 16872020.14

加：期初现金及现金等价物余额 3428859095.50 6212141425.74

六、期末现金及现金等价物余额 1152662626.90 6229013445.88

公司负责人：廖增太 主管会计工作负责人：李立民 会计机构负责人：聂辉强

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

万华化学集团股份有限公司董事会

2026年 10月 26日