广西能源股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600310证券简称：广西能源

广西能源股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人梁晓斌、主管会计工作负责人庞厚生及会计机构负责人（会计主管人员）傅洪湖保证

季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期上年同期同期增减变动幅

度(%)

营业收入872702937.49822061980.256.16

利润总额25896513.84-166315049.03不适用

归属于上市公司股东的净利润-34428105.51-208554011.26不适用归属于上市公司股东的扣除非

-48335715.87-100861551.46不适用经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额527143581.96535763113.20-1.61

基本每股收益（元/股）-0.0235-0.1423不适用

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稀释每股收益（元/股）-0.0235-0.1423不适用

加权平均净资产收益率（%）-1.26-7.22不适用本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动

幅度(%)

总资产23546467699.0323084253932.022.00归属于上市公司股东的所有者

2716747021.692747590985.99-1.12

权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值处置丹竹水电站收益

12783624.18

准备的冲销部分1278.36万元

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

613403.28

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业公司持有的按公允价值务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产-1004065.23计量的股票损益变动生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金

-100.97万元融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回70924.60

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益

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产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出2856428.33其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额281278.84

少数股东权益影响额（税后）1131425.96

合计13907610.36

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

利润总额不适用公司持有的股票较去年同期减少，其公允价值变动损失同比减亏；公司水

归属于上市公司股东的净电厂流域来水同比增加，发电量增不适用利润加，外购电成本减少，水电及电网销售板块利润增加。

公司水电厂流域来水同比增加，发电归属于上市公司股东的扣

不适用量增加，外购电成本减少，水电及电除非经常性损益的净利润网销售板块利润增加。

基本每股收益（元/股）不适用

稀释每股收益（元/股）不适用归属于上市公司股东的净利润减亏

加权平均净资产收益率（%）不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

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单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数1269080总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持有有限售持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数

例(%)量股份数量状态广西广投正润发展集团有限

国有法人47597758832.470无0公司

广西能源集团有限公司国有法人27138072218.520无0贺州市城市运营投资管理有

国有法人127962430.87无限公司

香港中央结算有限公司其他80317560.550无0

徐祖炜境内自然人72792000.500无0

赵欣境内自然人57339400.390无0中国建设银行股份有限公司

－广发中证全指电力公用事

其他57169000.390无0业交易型开放式指数证券投资基金

J. P. Morgan Securities

境外法人53159030.360无0

PLC－自有资金

方淑芬境内自然人43475000.300无0

谢润芳境内自然人38500000.260无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量广西广投正润发展集团有限公司475977588人民币普通股475977588广西能源集团有限公司271380722人民币普通股271380722贺州市城市运营投资管理有限公司12796243人民币普通股12796243香港中央结算有限公司8031756人民币普通股8031756徐祖炜7279200人民币普通股7279200赵欣5733940人民币普通股5733940

中国建设银行股份有限公司－广发中证全指电力公用事业交易型开放5716900人民币普通股5716900式指数证券投资基金

J. P. Morgan Securities PLC－自

5315903人民币普通股5315903

有资金方淑芬4347500人民币普通股4347500谢润芳3850000人民币普通股3850000

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上述前十名股东中广西广投正润发展集团有限公司为广

西能源集团有限公司的全资子公司，二者为一致行动人。

除此之外，二者与前十名无限售条件股东和前十名股东中上述股东关联关系或一致行动的说的其他股东之间不存在关联关系且不属于《上市公司收购明管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参

徐祖炜、赵欣、谢润芳三位自然人信用账户持股分别为与融资融券及转融通业务情况说明

7279200股、2974940股、2000000股。

（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

2026年1-3月，公司累计实现发电量132568.93万千瓦时，同比增加2.28%；实现售电量

209838.66万千瓦时，同比增加3.76%；实现营业收入87270.29万元，同比增加6.16%；实现

净利润1137.30万元，同比增加16963.54万元；归母净利润-3442.81万元，同比减亏17412.59万元；每股收益-0.0235 元/股，加权平均 ROE-1.26%。

报告期内，公司各板块归母净利润变动情况如下：

1.电网销售方面：报告期内电网企业售电量同比增加；网内自发电厂所在贺江及桂江流域来

水同比增长2至3成，内购电量增加，外购电占比降低，购电成本降低；电网销售业务实现扣非归母净利润919.83万元，较上年同期同比增加1590.39万元。

2.水电生产方面：公司水电厂红水河流域来水增加5至6成，贺江及桂江流域来水同比增长

2至3成，水电发电量同比增加；实现扣非归母净利润5087.21万元，较上年同期增加2323.07万元。

3.火电生产方面：报告期内，公司火电业务市场化交易结算价格同比提升，一季度燃煤采购

价格同比回落，燃料成本下降，边际效益提升；通过机组灵活性改造，机组调峰能力增强，深度调峰补偿费用增加，火电业务由支撑性电源向调节性电源转型，报告期内实现扣非归母净利润较上年同期减亏3019.94万元。

4.风电生产方面：报告期内，广投海上风电受限电弃电及风况不及预期影响，上网电量同比

减少约1.2亿千瓦时，广投海上风电利润同比有所下降；八步新能源公司本期一季度部分机组已并网发电，上年同期还未投产发电，增加本期利润贡献。报告期内，风力发电板块实现扣非归母净利润1318.53万元，较上年同期减少609.47万元。

5.非经常性损益方面：公司持有的按公允价值计量的股票损益变动，本报告期影响归母净利

润-85.83万元，上年同期为-11212.63万元，归母净利润同比增加11126.81万元；本报告期处

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置丹竹水电站资产实现收益1278.36万元，上年同期无。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：广西能源股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金2988043729.892399548890.15结算备付金拆出资金

交易性金融资产2259027.573268753.18衍生金融资产

应收票据86488942.9292725509.78

应收账款506026014.92504825516.85应收款项融资

预付款项26360785.2531854745.79应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款56444154.8259072848.12

其中：应收利息

应收股利500000.00买入返售金融资产

存货81423453.5875928103.98

其中：数据资源合同资产

持有待售资产31673288.31一年内到期的非流动资产

其他流动资产651529622.82682171868.11

流动资产合计4398575731.773881069524.27

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资

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其他债权投资

长期应收款2000000.002000000.00

长期股权投资1320268450.381314942884.48其他权益工具投资

其他非流动金融资产2582176.002582176.00

投资性房地产126566142.79127443792.07

固定资产15428111759.2315601411390.41

在建工程1170710319.051046374238.59生产性生物资产油气资产

使用权资产42996113.8143114633.91

无形资产443684892.38448455001.88

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉168830747.54168830747.54

长期待摊费用42226222.6744432769.10

递延所得税资产166998875.07166994640.22

其他非流动资产232916268.34236602133.55

非流动资产合计19147891967.2619203184407.75

资产总计23546467699.0323084253932.02

流动负债：

短期借款2978260657.663209834585.59向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据561758421.55500274917.22

应付账款1166622872.701168732133.80

预收款项37796474.8432171136.83

合同负债22165099.5023736896.45卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬1528795.892322099.57

应交税费76841894.4868085794.89

其他应付款302589324.39418190939.13

其中：应付利息

应付股利4702533.104702533.10应付手续费及佣金应付分保账款

7/17广西能源股份有限公司2026年第一季度报告

持有待售负债1931.48

一年内到期的非流动负债1700738857.201696161792.78

其他流动负债8538529.7622268767.36

流动负债合计6856840927.977141780995.10

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款8929194644.638635668508.39

应付债券1261911186.77765862070.31

其中：优先股永续债

租赁负债41196235.0641832971.53

长期应付款1208738346.131266163022.05

长期应付职工薪酬3249347.223222094.14预计负债

递延收益44229992.0744421826.95

递延所得税负债78648548.0179158781.70其他非流动负债

非流动负债合计11567168299.8910836329275.07

负债合计18424009227.8617978110270.17

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1465710722.001465710722.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积635611325.61635611325.61

减：库存股其他综合收益

专项储备15357717.0911773575.88

盈余公积279213804.85279213804.85一般风险准备

未分配利润320853452.14355281557.65归属于母公司所有者权益（或股

2716747021.692747590985.99东权益）合计

少数股东权益2405711449.482358552675.86

所有者权益（或股东权益）合

5122458471.175106143661.85

计负债和所有者权益（或股东

23546467699.0323084253932.02

权益）总计

公司负责人：梁晓斌主管会计工作负责人：庞厚生会计机构负责人：傅洪湖合并利润表

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2026年1—3月

编制单位：广西能源股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入872702937.49822061980.25

其中：营业收入872702937.49822061980.25利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本866327609.61867314009.09

其中：营业成本706369066.23715612337.71利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加8041397.915726241.68

销售费用68800.18183308.59

管理费用34410807.3934346510.67

研发费用3644792.387076592.23

财务费用113792745.52104369018.21

其中：利息费用98414519.50103444178.65

利息收入1264816.753693952.70

加：其他收益613403.28979777.93

投资收益（损失以“-”号填列）3642141.44-12540502.25

其中：对联营企业和合营企业的投

5325565.90-9618760.98

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-1009725.61-131913320.29

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）635314.3417481559.20

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）12783624.18

三、营业利润（亏损以“-”号填列）23040085.51-171244514.25

加：营业外收入2899553.414999003.74

减：营业外支出43125.0869538.52

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）25896513.84-166315049.03

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减：所得税费用14523463.99-8052653.70

五、净利润（净亏损以“-”号填列）11373049.85-158262395.33

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

11373049.85-158262395.33

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏-34428105.51-208554011.26损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

45801155.3650291615.93

列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额11373049.85-158262395.33

（一）归属于母公司所有者的综合收益

-34428105.51-208554011.26总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额45801155.3650291615.93

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.0235-0.1423

（二）稀释每股收益(元/股)-0.0235-0.1423

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：梁晓斌主管会计工作负责人：庞厚生会计机构负责人：傅洪湖

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合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：广西能源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1021623877.501168952238.68客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还10029.6614870.55

收到其他与经营活动有关的现金13149406.0982831571.14

经营活动现金流入小计1034783313.251251798680.37

购买商品、接受劳务支付的现金323860221.28472596371.89客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金79643626.7978151019.21

支付的各项税费56806918.6651587751.82

支付其他与经营活动有关的现金47328964.56113700424.25

经营活动现金流出小计507639731.29716035567.17

经营活动产生的现金流量净额527143581.96535763113.20

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金500000.00

处置固定资产、无形资产和其他长

23531950.86

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

133394801.15

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金99097207.02

投资活动现金流入小计24031950.86232492008.17

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购建固定资产、无形资产和其他长

140229879.64482791848.43

期资产支付的现金

投资支付的现金79403057.28质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金557268.14

投资活动现金流出小计220190205.06482791848.43

投资活动产生的现金流量净额-196158254.20-250299840.26

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1288293194.351967885108.63

收到其他与筹资活动有关的现金572254338.88270000000.00

筹资活动现金流入小计1860547533.232237885108.63

偿还债务支付的现金1256175477.841526415250.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

85859459.3398371899.45

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金256371654.27373135293.52

筹资活动现金流出小计1598406591.441997922442.97

筹资活动产生的现金流量净额262140941.79239962665.66

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-10819120.10-1951.30影响

五、现金及现金等价物净增加额582307149.45525423987.30

加：期初现金及现金等价物余额2303213701.461512368821.25

六、期末现金及现金等价物余额2885520850.912037792808.55

公司负责人：梁晓斌主管会计工作负责人：庞厚生会计机构负责人：傅洪湖母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位：广西能源股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金2386516715.072195474779.03

交易性金融资产2259027.573268753.18衍生金融资产

12/17广西能源股份有限公司2026年第一季度报告

应收票据53192063.3862916914.33

应收账款288485221.51138399835.68应收款项融资

预付款项1195911.552831923.53

其他应收款3247404481.392990079879.75

其中：应收利息

应收股利2000000.002795000.00

存货1452125.831426832.44

其中：数据资源合同资产

持有待售资产31673288.31一年内到期的非流动资产

其他流动资产27260987.5730030437.16

流动资产合计6007766533.875456102643.41

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资6423907146.086418599478.03其他权益工具投资

其他非流动金融资产2582176.002582176.00

投资性房地产126566142.79127443792.07

固定资产1654811583.221672826019.27

在建工程215627940.26205633682.20生产性生物资产油气资产

使用权资产530805.05538649.45

无形资产76085577.8477409692.06

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用16093342.5516559520.83

递延所得税资产78610874.7678610874.76其他非流动资产

非流动资产合计8594815588.558600203884.67

资产总计14602582122.4214056306528.08

流动负债：

短期借款2169963333.122286763855.84交易性金融负债衍生金融负债

应付票据474717633.71439274917.22

13/17广西能源股份有限公司2026年第一季度报告

应付账款804683176.23852882782.12预收款项

合同负债2350586.3728630583.77

应付职工薪酬445044.89738243.19

应交税费6114654.2912948533.58

其他应付款2624841870.842517720651.74

其中：应付利息应付股利

持有待售负债1931.48

一年内到期的非流动负债1005865841.141023062857.15

其他流动负债3555227.746641563.55

流动负债合计7092537368.337168665919.64

非流动负债：

长期借款2357059000.002100555000.00

应付债券1261911186.77765862070.31

其中：优先股永续债

租赁负债494948.60536384.29

长期应付款969998066.791052320705.71

长期应付职工薪酬1133395.361133395.36预计负债

递延收益5507955.195569034.71

递延所得税负债74163864.8474315323.68其他非流动负债

非流动负债合计4670268417.554000291914.06

负债合计11762805785.8811168957833.70

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1465710722.001465710722.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积644288122.70644288122.70

减：库存股其他综合收益

专项储备2737588.361602312.52

盈余公积264318050.94264318050.94

未分配利润462721852.54511429486.22

所有者权益（或股东权益）合

2839776336.542887348694.38

计负债和所有者权益（或股东

14602582122.4214056306528.08

权益）总计

14/17广西能源股份有限公司2026年第一季度报告

公司负责人：梁晓斌主管会计工作负责人：庞厚生会计机构负责人：傅洪湖母公司利润表

2026年1—3月

编制单位：广西能源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业收入420037737.03398374397.65

减：营业成本415566881.92419216738.70

税金及附加600676.87134018.09销售费用

管理费用13558818.1513381178.42研发费用

财务费用55448530.4146427963.28

其中：利息费用53810424.5158548969.72

利息收入21442646.5925021953.77

加：其他收益115442.64245004.19

投资收益（损失以“-”号填列）3624243.59-12519534.12

其中：对联营企业和合营企业的投

5307668.05-9597792.85

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-1009725.61-131913320.29

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）605903.9713463920.73

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）12783624.18

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-49017681.55-211509430.33

加：营业外收入171353.551008052.39

减：营业外支出12764.5247293.52

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-48859092.52-210548671.46

减：所得税费用-151458.84-19786998.04

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-48707633.68-190761673.42

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-48707633.68-190761673.42号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收

15/17广西能源股份有限公司2026年第一季度报告

益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-48707633.68-190761673.42

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：梁晓斌主管会计工作负责人：庞厚生会计机构负责人：傅洪湖母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位：广西能源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金330375285.27423235706.50

收到的税费返还10029.66

收到其他与经营活动有关的现金1312116987.22953863048.62

经营活动现金流入小计1642502302.151377098755.12

购买商品、接受劳务支付的现金308861964.28228258389.71

支付给职工及为职工支付的现金23723924.6324925704.30

支付的各项税费16766779.0010847217.34

支付其他与经营活动有关的现金1171515395.22826569117.54

经营活动现金流出小计1520868063.131090600428.89

经营活动产生的现金流量净额121634239.02286498326.23

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

16/17广西能源股份有限公司2026年第一季度报告

取得投资收益收到的现金795000.00

处置固定资产、无形资产和其他长

23391071.28

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

133394801.15

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金12000000.00340097207.02

投资活动现金流入小计36186071.28473492008.17

购建固定资产、无形资产和其他长

15235909.2617546695.80

期资产支付的现金

投资支付的现金79403057.2885000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金250557268.14331000000.00

投资活动现金流出小计345196234.68433546695.80

投资活动产生的现金流量净额-309010163.4039945312.37

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金854000000.00930000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金992042549.99420000000.00

筹资活动现金流入小计1846042549.991350000000.00

偿还债务支付的现金760703033.33684862500.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

41409275.3051689301.58

现金

支付其他与筹资活动有关的现金634512851.50544742265.75

筹资活动现金流出小计1436625160.131281294067.33

筹资活动产生的现金流量净额409417389.8668705932.67

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-10819120.10-1951.30影响

五、现金及现金等价物净增加额211222345.38395147619.97

加：期初现金及现金等价物余额2132576749.481125030528.70

六、期末现金及现金等价物余额2343799094.861520178148.67

公司负责人：梁晓斌主管会计工作负责人：庞厚生会计机构负责人：傅洪湖

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告广西能源股份有限公司董事会

2026年4月24日