证券代码：600315证券简称：上海家化公告编号：临2024-009

上海家化联合股份有限公司

关于2024年度委托理财计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*投资种类：国债、国债逆回购、金融机构理财产品等

*投资金额：25亿元人民币

*已履行的审议程序：经公司八届十五次董事会批准

*特别风险提示：金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

一、投资情况概述

（一）投资目的

充分利用公司自有资金，提高资金收益率。该项投资不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。

（二）投资金额

董事会批准公司2024年拟进行总额不超过25亿元人民币的投资理财项目，即任一时点的交易金额（含投资收益进行再投资的相关金额）不超过25亿。

（三）资金来源公司自有资金。

（四）投资方式

资金主要投资于国债、国债逆回购、金融机构低风险理财产品等。

受托方：国内大型商业银行及其他金融机构

产品类型：银行理财产品、其他金融机构理财产品

产品期限：不定期

收益类型：保证收益、浮动收益等低风险理财产品结构化安排：一般

关联交易：预计受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制

人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。如有关联关系公司将严格按照关联交易的有关规定办理。

（五）投资期限

本额度的使用期限不超过12个月，为提高管理效率，在董事会或股东大会没有做出新的批准额度之前，2025年度的投资额度暂按2024年度的批准额度执行，执行时间自2025年1月1日起至董事会召开日止。

二、审议程序上述投资理财事项已经公司八届十五次董事会批准。

三、投资风险分析及风控措施

根据董事会决议，公司投资理财的资金主要投资于国债、国债逆回购、金融机构低风险理财产品等。本次投资理财符合公司内部资金管理的要求，同时公司进一步完善投资理财的审批流程及管理流程，以保证资金安全、有效。

公司针对投资理财项目，依据风险管理目标，为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险，制定了相应的风险管理制度及流程。公司严格选择办理理财产品的金融机构，对理财产品着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，公司将及时关注投资理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。

公司董事会将对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情

况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查，以及相关的调查。如果受托人为已上市金融机构的，可以免于上述尽职调查。

四、投资对公司的影响根据相关会计准则，公司将购买的投资理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”如自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为“其他非流动金融资产”，取得理财收益计入“投资收益”科目。公司2023年度使用自有资金委托理财的情况：

金额：万元期初本金实际投入实际收回本尚未收回本金序号理财产品类型实际收益余额金额金金额

1银行理财产品2000001700001500003820220000

2资产管理产品2000020000

合计2200001700001500003820240000

2023年度单日最高投入金额240000

2023年度最高投入金额/2023年净资产（%）31.21%

2023年度委托理财累计收益/2023年度净利润（%）7.64%

2023年度已使用的理财额度240000

2023年度未使用的理财额度10000

2023年度总理财额度250000特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2024年3月16日