证券代码：600315证券简称：上海家化公告编号：2026-004

上海家化联合股份有限公司

关于2026年度委托理财计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*基本情况投资金额40亿元投资种类金融机构理财产品资金来源自有资金

*已履行及拟履行的审议程序：经公司九届六次董事会批准，尚需提交公司股东会审议通过。

*特别风险提示：金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、流动性风险、不可抗力风险等因素的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

充分利用公司自有资金，提高资金收益率。该项投资不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。

（二）投资金额

公司2026年拟进行总额不超过40亿元人民币的投资理财项目，即任一时点的交易金额（含投资收益进行再投资的相关金额）不超过40亿。

（三）资金来源公司自有资金。（四）投资方式预计年化受托方名预计收益有无结构是否构成产品名称产品类型产品金额收益率产品期限收益类型资金来源

称%金额化安排关联交易（）银行理财国内大型产品及其银行理财商业银行非保本浮

他金融机及其他资40亿元--不定期无否自有资金及其他金动收益构理财产管产品融机构品

平安银行、银行理财

其中：关联

平安资产产品及其非保本浮是：控股股

方机构理4亿元--不定期无自有资金

管理有限他：资管产动收益东关联方财产品

责任公司品（五）投资期限

本额度的使用期限不超过12个月，为提高管理效率，在董事会或股东会没有做出新的批准额度之前，2027年度的投资额度暂按2026年度的批准额度执行，执行时间自2027年1月1日起至董事会或股东会召开日止。

二、审议程序

上述投资理财事项已经公司九届六次董事会批准，尚需提交公司股东会审议通过。涉及关联投资的，公司将履行关联交易审议程序。

三、投资风险分析及风控措施

根据董事会及股东会决议，公司投资理财的资金主要投资于国债、国债逆回购、金融机构低风险理财产品等。本次投资理财符合公司内部资金管理的要求，同时公司进一步完善投资理财的审批流程及管理流程，以保证资金安全、有效。

公司针对投资理财项目，依据风险管理目标，为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险，制定了相应的风险管理制度及流程。公司严格选择办理理财产品的金融机构，对理财产品着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，公司将及时关注投资理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。

公司董事会将对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情

况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查，以及相关的调查。如果受托人为已上市金融机构的，可以免于上述尽职调查。

四、投资对公司的影响根据相关会计准则，公司将购买的投资理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”，如自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为“其他非流动金融资产”，取得理财收益计入“投资收益”科目。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2026年3月26日