证券代码：600321证券简称：正源股份公告编号：2023-012

正源控股股份有限公司

关于公司2022年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

*正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

*本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、公司2022年度利润分配预案的内容根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2022年度《审计报告》，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为-193325888.47元，累计未分配利润为-836674337.71元，为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司2023年经营计划和资金需求，经公司第十届董事会第三十九次会议、第十届监事会第十六次会议审议通过，公司拟定2022年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。本次利润分配预案尚需提交公司

2022年年度股东大会审议。

二、2022年度不进行利润分配的情况说明

（一）《公司章程》关于利润分配政策的规定

根据《公司章程》第一百五十五条规定，公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，利润分配应充分重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司长远利益、可持续发展及全体股东的整体利益；公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利；公司优先采用现金方式分配利润。

公司现金分红政策为，在下列条件均满足的情况下，公司应当采取现金方式分配股利：

（1）公司合并报表和母公司报表当年实现的净利润为正数；

（2）当年末公司合并报表和母公司报表累计未分配利润为正数；

（3）公司有相应的货币资金，能够满足现金分红需要；

1（4）当年公司财务报告被审计机构出具标准无保留意见；

（5）公司无重大投资计划或重大资金支出安排的发生。公司最近三年以现金方式

累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

（二）不进行利润分配的原因

根据《公司章程》的相关规定，结合公司2022年度业绩亏损且累计未分配利润为负值，公司2022年度不满足上述规定的利润分配条件。为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司2023年经营计划和资金需求，公司董事会拟定2022年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会召开情况公司于2023年3月9日召开第十届董事会第三十九次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》，公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，符合《公司章程》相关规定，董事会同意本次利润分配预案并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司董事会制定的2022年度利润分配预案综合考虑了《公司章程》相关规定、公

司经营规划及资金需求情况，符合公司持续、稳定的利润分配政策，符合中国证监会下发的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》相关要求，有利于公司的长期可持续性发展，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2022年度利润分配预案，并将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见公司于2023年3月9日召开第十届监事会第十六次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》，公司2022年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司实际经营和资金需求安排，符合公司持续、稳定的利润分配政策，有利于公司的长期可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议批准。

四、相关风险提示

公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分

2配。本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

正源控股股份有限公司董事会

2023年3月10日

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