关于正源控股股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：正源控股股份有限公司

审计单位：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：028-85803711附表2关于正源控股股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：元

2023年度占2023年度

占用方与上上市公司2023年度偿非经营性资资金占用方2023年期初占用累计发生占用资金2023年期末占占用形占用性市公司的关核算的会还累计发生

金占用名称用资金余额金额(不含利的利息(如用资金余额成原因质联关系计科目金额

息)有)现控股股非经营

东、实际控性占用制人及其附非经营属企业性占用

小计/////前控股股非经营

东、实际控性占用制人及其附非经营属企业性占用

小计/////非经营其他关联方性占用及其附属企非经营业性占用

小计/////

总计/////2023年度往2023年度往来方与上上市公司2023年度偿其他关联资资金往来方2023年期初往来累计发生往来资金2023年期末往往来形往来性市公司的关核算的会还累计发生金往来名称来资金余额金额（不含的利息来资金余额成原因质系计科目金额

利息）（如有）

北京正源仓控股股东、经营性

储有限责任实际控制人应收账款147804925.255387255.05142417670.20工程款往来公司的附属企业工程

南京林庄房控股股东、

款、已经营性

控股股东、地产开发有实际控制人应收账款16044744.724607085.391048270.0019603560.11到期质往来实际控制人限公司的附属企业保金及其附属企

南京凯隆房控股股东、业经营性

地产开发有实际控制人应收账款50851131.4180133105.7021361887.24109622349.87工程款往来限公司的附属企业

大连海汇房控股股东、经营性

地产开发有实际控制人应收账款85604369.3285604369.32工程款往来限公司的附属企业上市公司的子公司及其附属企业关联自然人成都国栋南大股东（前园投资有限酒店餐经营性控股股东）应收账款87931.4087931.40公司陕西街饮住宿往来控制之企业酒店分公司其他关联方四川国栋建及其附属企大股东（前商标使经营性设集团有限应收账款453600.00453600.00业控股股东）用费往来公司四川国栋建大股东（前经营性设集团有限应收账款5114439.425114439.42工程款控股股东）往来公司

总计///305961141.5284740191.0927885343.69362815988.92//