天津津投城市开发股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600322证券简称：津投城开

天津津投城市开发股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入142567251.99131374981.128.52

归属于上市公司股东的净利润-186711362.42-194420340.213.97归属于上市公司股东的扣除非经常

-186163312.13-193852613.253.97性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-47636286.70-198890304.5476.05

基本每股收益（元/股）-0.1689-0.17583.92

稀释每股收益（元/股）-0.1689-0.17583.92

加权平均净资产收益率（%）不适用-144.34不适用本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

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总资产13096923789.5813463648252.18-2.72

归属于上市公司股东的所有者权益-169797616.8616913745.56-1103.90

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-598891.22其他符合非经常性损益定义的损益项目

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减：所得税影响额-51277.72

少数股东权益影响额（税后）436.79

合计-548050.29

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

经营活动产生的现金流量净额76.05本期经营活动现金流入较上年同期增长

同期对比，在建项目减少，借款利息费用化增归属于上市公司股东的所有者权益-1103.90大，导致净利润下降。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数656230数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情况持有有限持股比例股东名称股东性质持股数量售条件股

(%)份数量股份状态数量天津国有资本投资运营有限

国有法人19018644017.200无0公司质押74000000

天津房地产集团有限公司国有法人740000006.690冻结74000000

重庆国际信托股份有限公司未知351647003.180无0

王建林未知191781511.730无0

李卫东未知128042001.160无0上海锦江国际投资管理有限

国有法人119991001.090无0公司

张仪静未知110000000.990无0

周杰未知101216510.920无0湖南鸿运物业管理集团股份

未知65790000.600无0有限公司

李克力未知60487000.550无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量天津国有资本投资运营有限公司190186440人民币普通股190186440天津房地产集团有限公司74000000人民币普通股74000000重庆国际信托股份有限公司35164700人民币普通股35164700王建林19178151人民币普通股19178151李卫东12804200人民币普通股12804200上海锦江国际投资管理有限公司11999100人民币普通股11999100张仪静11000000人民币普通股11000000周杰10121651人民币普通股10121651湖南鸿运物业管理集团股份有限

6579000人民币普通股6579000

公司李克力6048700人民币普通股6048700

上述股东关联关系或一致行动的公司未知前十名无限售条件股东之间、前十名股东之间是否存在关联关系或说明属于一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股

截止报告期末，湖南鸿运物业管理集团股份有限公司通过投资者信用证券账东参与融资融券及转融通业务情户持有6578400股。

况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

1、2025年4月17日，津投城开2025年面向专业投资者非公开发行公司债券完成发行工作，

债券简称：25城开01，债券代码：258368，实际发行规模为7.5亿元，最终票面利率为4.00%，详见公司于2025年4月22日披露的《津投城开关于非公开发行公司债券发行结果的公告》（公告编号：2025-031）

2、截至本公告日，“22天发01”公司债券已按期完成本期债券付息工作，已于2025年4月22日完成本期债券本息兑付及摘牌工作。详见公司于2025年4月23日披露的《津投城开关于“22天发01”公司债券兑付完成暨摘牌公告》。（公告编号：2025-034）

3、2024年4月11日，公司十一届十三次临时董事会会议和十一届五次临时监事会会议审议

通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》等涉及向特定对象发行股票的议案，同意公司向控股股东津投资本发行境内上市人民币普通股股票，津投资本将以人民币现金方式认购本次拟发行的全部股票，同时公司与津投资本签署了《天津津投城市开发股份有限公司与天津国有资本投资运营有限公司关于天津津投城市开发股份有限公司2024年向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》。2024年5月22日该事项经公司2023年年度股东大会审议通过。（内容详见公司公告2024-014至2024-024、2024-039）

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4、2024年12月31日，公司召开十一届二十四次临时董事会会议、十一届十一次临时监事会会议，审议通过了《关于<天津津投城市开发股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，公司拟通过资产置换、发行股份及支付现金方式购买天津能源投资集团有限公司及其下属公司持有的天津

津能股份有限公司、天津市热力有限公司、天津港益供热有限责任公司、天津市津能风电有限责

任公司及天津能源集团新能源有限公司等公司的控股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

具体内容详见公司披露的《天津津投城市开发股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。（公告编号：2025-001至2025-005）经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2024年12月18日开市起停牌，具体内容详见公司分别于2024年12月18日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2024-093）、

2024年12月25日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2024-096）和2025年1月25日、2025年2月25日、2025年3月25日、2025年4月25日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-014、2025-023、2025-030、2025-035）。

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极稳步推进相关中介机构选聘以及尽职调查、审计、评估等各项准备工作。公司将在尽职调查、审计、评估等相关工作完成后，再次召开董事会对本次重组方案及其他相关事项进行审议，并由董事会提请股东大会审议本次重组方案及所有相关议案。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:天津津投城市开发股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金187514512.83407919045.07结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据31200.00

应收账款1559569475.641555545467.61应收款项融资

预付款项15395707.0612046939.63应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

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其他应收款28657595.23160270642.81

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货9210573669.689252079891.58

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产618504058.53582541118.94

流动资产合计11620246218.9711970403105.64

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资417483689.55420123861.79

其他权益工具投资2848240.812848240.81其他非流动金融资产

投资性房地产1026924241.511040056973.26

固定资产22522971.2823177275.77在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产4883077.284918982.26

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用660804.78760804.78

递延所得税资产1354545.401359007.87其他非流动资产

非流动资产合计1476677570.611493245146.54

资产总计13096923789.5813463648252.18

流动负债：

短期借款205470000.00290970000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

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应付账款1144833118.021335082354.57

预收款项14656459.25128107.23

合同负债549611441.33491893937.29卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬22016321.2339332410.15

应交税费112922956.66160966486.42

其他应付款3020151083.683018936374.09

其中：应付利息258768380.92224234540.40

应付股利26528508.2126549143.38应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2821716268.493011546943.15

其他流动负债42292519.5537957024.91

流动负债合计7933670168.218386813637.81

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款4850876158.194560648151.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款12860576.3214660597.78长期应付职工薪酬

预计负债5574736.865574736.86递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计4869311471.374580883485.64

负债合计12802981639.5812967697123.45

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1105700000.001105700000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2400709733.272400709733.27

减：库存股

其他综合收益-5168874.19-5168874.19专项储备

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盈余公积304265165.37304265165.37一般风险准备

未分配利润-3975303641.31-3788592278.89

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计-169797616.8616913745.56

少数股东权益463739766.86479037383.17

所有者权益（或股东权益）合计293942150.00495951128.73

负债和所有者权益（或股东权益）总计13096923789.5813463648252.18

公司负责人：张亮主管会计工作负责人：张亮会计机构负责人：乔建增合并利润表

2025年1—3月

编制单位：天津津投城市开发股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入142567251.99131374981.12

其中：营业收入142567251.99131374981.12利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本341311644.46321767516.52

其中：营业成本166345503.03125087322.20利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1883296.152499536.16

销售费用21580819.7415753971.26

管理费用23876364.0522310527.13研发费用

财务费用127625661.49156116159.77

其中：利息费用115087118.95150844133.85

利息收入3024569.16143727.06

加：其他收益27322.139745.59

投资收益（损失以“-”号填列）-2640172.24-2264347.76

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2640172.24-2264347.76以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

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公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）19970.5516968.05

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）-1134.95

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-201337272.03-192631304.47

加：营业外收入700.0119003.87

减：营业外支出626913.36609670.85

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-201963485.38-193221971.45

减：所得税费用45493.351177951.15

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-202008978.73-194399922.60

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-202008978.73-194399922.60

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填-186711362.42-194420340.21

列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-15297616.3120417.61

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-202008978.73-194399922.60

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-186711362.42-194420340.21

（二）归属于少数股东的综合收益总额-15297616.3120417.61

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.1689-0.1758

（二）稀释每股收益(元/股)-0.1689-0.1758

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：张亮主管会计工作负责人：张亮会计机构负责人：乔建增

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合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：天津津投城市开发股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金197011140.51310821866.37客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还751843.26

收到其他与经营活动有关的现金263012193.3746833737.81

经营活动现金流入小计460023333.88358407447.44

购买商品、接受劳务支付的现金385188309.54394463660.99客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金40670266.4425282830.21

支付的各项税费75477023.7337493970.79

支付其他与经营活动有关的现金6324020.87100057289.99

经营活动现金流出小计507659620.58557297751.98

经营活动产生的现金流量净额-47636286.70-198890304.54

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金60.00净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计60.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24413.6517500.00投资支付的现金

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质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计24413.6517500.00

投资活动产生的现金流量净额-24413.65-17440.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金146890112.47424000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计146890112.47424000000.00

偿还债务支付的现金132082105.28128600000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金24449242.5967494719.84

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金3820807.505361013.00

筹资活动现金流出小计160352155.37201455732.84

筹资活动产生的现金流量净额-13462042.90222544267.16

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-61122743.2523636522.62

加：期初现金及现金等价物余额231739980.96149284101.42

六、期末现金及现金等价物余额170617237.71172920624.04

公司负责人：张亮主管会计工作负责人：张亮会计机构负责人：乔建增

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告天津津投城市开发股份有限公司董事会

代董事长：张亮

2025年4月30日