天津津投城市开发股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600322证券简称：津投城开

天津津投城市开发股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入323649155.78144.84840812742.39-17.72

利润总额-280718803.29不适用-822024611.71不适用归属于上市公司股东的净利

-269643041.83不适用-788723789.98不适用润归属于上市公司股东的扣除

-270218719.34不适用-796204721.05不适用非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净

不适用不适用-25488867.18不适用额

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基本每股收益（元/股）-0.2438不适用-0.7133不适用

稀释每股收益（元/股）-0.2438不适用-0.7133不适用

加权平均净资产收益率（%）不适用不适用不适用不适用本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产12685694348.8713463648252.18-5.78归属于上市公司股东的所有

-770861342.7616913745.56-4657.60者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提-9588.75资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

13750.0013750.00

策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益

债务重组损益-482186.891388277.67

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企业因相关经营活动不再持续而发生

的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和

782856.063993202.86

支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额10536.56

少数股东权益影响额（税后）-271794.90-2095289.29

合计575677.517480931.07

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例项目名称主要原因

（%）

经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期报告期末经营活动现金流入较去年不适用末同期增加所致。

归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期本报告期末可结转的利润不足以覆

-4657.60盖各项期间费用，业绩出现亏损所末致。

营业收入_本报告期144.84本报告期内可结转的收入较去年同期增加所致。

利润总额_本报告期不适用

归属于上市公司股东的净利润_本报告期不适用本报告期内可结转的利润不足以覆归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的盖各项期间费用所致。

净利润_不适用本报告期

基本每股收益（元/股）_本报告期不适用

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稀释每股收益（元/股）_本报告期不适用

利润总额_年初至报告期末不适用

归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期年初至报告期末，公司可结转项目较不适用少，而随着竣工项目的增加，部分财末

务成本继续费用化，主营业务利润不归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的不适用足以覆盖各项期间费用；以及公司基

净利润_年初至报告期末于谨慎性原则，继续对部分开发项目基本每股收益（元/股）_年初至报告期末不适用计提减值准备所致。

稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末不适用

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数642860

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结持股持有有限情况股东名称股东性质持股数量比例售条件股

(%)份数量股份数量状态天津国有资本投资运营有限

国有法人19018644017.200无0公司质押74000000

天津房地产集团有限公司国有法人740000006.690冻结74000000

重庆国际信托股份有限公司未知351647003.180冻结35164700

刘凤启未知121000001.090无0上海锦江国际投资管理有限

国有法人119991001.090无0公司

张仪静未知110000000.990无0

李卫东未知106873000.970无0

李克力未知80135000.720无0

周杰未知65786510.590无0

林雍容未知60484000.550无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量天津国有资本投资运营有限

190186440人民币普通股190186440

公司天津房地产集团有限公司74000000人民币普通股74000000重庆国际信托股份有限公司35164700人民币普通股35164700刘凤启12100000人民币普通股12100000上海锦江国际投资管理有限

11999100人民币普通股11999100

公司

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张仪静11000000人民币普通股11000000李卫东10687300人民币普通股10687300李克力8013500人民币普通股8013500周杰6578651人民币普通股6578651林雍容6048400人民币普通股6048400

上述股东关联关系或一致行公司未知前十名无限售条件股东之间、前十名股东之间是否存在关动的说明联关系或属于一致行动人。

前10名股东及前10名无限售

股东参与融资融券及转融通截至报告期末，刘凤启通过投资者信用证券账户持有10930000股。

业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用2025年9月19日，公司召开十一届三十五次临时董事会会议，审议通过了《关于对重大资产重组方案进行重大调整的议案》，决定对原重大资产重组方案进行重大调整。具体内容详见公司于2025年9月20日披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于对重大资产重组方案进行重大调整的公告》（公告编号：2025-084）。

2025年9月26日，公司与天津市津玺城开企业管理有限责任公司（即原天津市津玺城市开发有限责任公司）、天津能源投资集团有限公司、天津市津能投资有限公司、天津市燃气集团有限公司签订了《天津津投城市开发股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之变更协议》。具体内容详见公司于2025年9月27日披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-088）。

调整后的重组方案能否最终实施完成尚存在重大不确定性，包括但不限于能否与交易对方就具体交易方案最终协商一致，能否通过上市公司董事会、股东会审议，及获得相关法律、法规所要求的其他可能涉及的批准或核准，以及通过的时间均存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：天津津投城市开发股份有限公司

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单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金184245021.49407919045.07结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款1565271780.261555545467.61应收款项融资

预付款项16034825.9912046939.63应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款75674378.56160270642.81

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货8759533951.859252079891.58

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产641989766.08582541118.94

流动资产合计11242749724.2311970403105.64

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资412567253.15420123861.79

其他权益工具投资3796942.472848240.81其他非流动金融资产

投资性房地产999916745.671040056973.26

固定资产21208845.7823177275.77在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产4811267.324918982.26

其中：数据资源

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开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用460804.78760804.78

递延所得税资产182765.471359007.87其他非流动资产

非流动资产合计1442944624.641493245146.54

资产总计12685694348.8713463648252.18

流动负债：

短期借款584470000.00290970000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款1166479589.761335082354.57

预收款项589942.23128107.23

合同负债337033017.05491893937.29卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬30148562.4939332410.15

应交税费124478444.40160966486.42

其他应付款3190541455.703018936374.09

其中：应付利息349294752.04224234540.40

应付股利26433178.0526549143.38应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2053494419.723011546943.15

其他流动负债11747113.7037957024.91

流动负债合计7498982545.058386813637.81

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款4749363232.254560648151.00

应付债券745621217.05

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款12860576.4014660597.78长期应付职工薪酬

7/12天津津投城市开发股份有限公司2025年第三季度报告

预计负债5574736.865574736.86递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计5513419762.564580883485.64

负债合计13012402307.6112967697123.45

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1105700000.001105700000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2400709733.272400709733.27

减：库存股

其他综合收益-4220172.53-5168874.19专项储备

盈余公积304265165.37304265165.37一般风险准备

未分配利润-4577316068.87-3788592278.89

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计-770861342.7616913745.56

少数股东权益444153384.02479037383.17

所有者权益（或股东权益）合计-326707958.74495951128.73

负债和所有者权益（或股东权益）总计12685694348.8713463648252.18

公司负责人：张亮主管会计工作负责人：张亮会计机构负责人：乔建增合并利润表

2025年1—9月

编制单位：天津津投城市开发股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入840812742.391021910983.36

其中：营业收入840812742.391021910983.36利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1567005828.081387299645.79

其中：营业成本979611110.44786017504.02利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额

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保单红利支出分保费用

税金及附加9275919.6320966222.22

销售费用84737214.8277399308.01

管理费用72124278.7470726437.86研发费用

财务费用421257304.45432190173.68

其中：利息费用408986132.45425502104.40

利息收入1956805.29393662.79

加：其他收益1434984.0677578989.73

投资收益（损失以“-”号填列）-7329480.9864049298.22

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-7556608.6515204663.42以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-66981.5655212.01

资产减值损失（损失以“-”号填列）-93820705.26

资产处置收益（损失以“-”号填列）-9588.75-19471.25

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-825984858.18-223724633.72

加：营业外收入11300970.689384503.04

减：营业外支出7340724.214442641.33

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-822024611.71-218782772.01

减：所得税费用1283177.43-202880.50

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-823307789.14-218579891.51

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-823307789.14-218579891.51

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填-788723789.98-214983026.27

列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-34583999.16-3596865.24

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额948701.66

1.不能重分类进损益的其他综合收益948701.66

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动948701.66

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

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（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-822359087.48-218579891.51

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-787775088.32-214983026.27

（二）归属于少数股东的综合收益总额-34583999.16-3596865.24

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.7133-0.1944

（二）稀释每股收益(元/股)-0.7133-0.1944

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：张亮主管会计工作负责人：张亮会计机构负责人：乔建增合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：天津津投城市开发股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金739829369.39811379016.12客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还8624432.02107300407.83

收到其他与经营活动有关的现金782913109.18207339383.66

经营活动现金流入小计1531366910.591126018807.61

购买商品、接受劳务支付的现金771304831.351159484817.66客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

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支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金76873113.6270045574.39

支付的各项税费114811892.2379478693.51

支付其他与经营活动有关的现金593865940.57266102577.25

经营活动现金流出小计1556855777.771575111662.81

经营活动产生的现金流量净额-25488867.18-449092855.20

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金2927127.67199234.80

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

540.001170.00

净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计2927667.67200404.80

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金73744.9316719624.39投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计73744.9316719624.39

投资活动产生的现金流量净额2853922.74-16519219.59

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1090497942.242170000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1090497942.242170000000.00

偿还债务支付的现金1005706666.271077959660.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金229848073.07593207329.94

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金13020807.5096861013.00

筹资活动现金流出小计1248575546.841768028002.94

筹资活动产生的现金流量净额-158077604.60401971997.06

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-180712549.04-63640077.73

加：期初现金及现金等价物余额231739980.96149284101.42

六、期末现金及现金等价物余额51027431.9285644023.69

公司负责人：张亮主管会计工作负责人：张亮会计机构负责人：乔建增

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2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司董事会

代董事长：张亮

2025年10月31日