关于瀚蓝环境股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：

审计单位：

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2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年

2024年2024年

占用方与上市上市公司2024年度占用累2024年非经营性资金占资金占用方度占用资度偿还累占用形成公司的关联关核算的会期初占用计发生金期末占用占用性质用名称金的利息计发生金原因

系计科目资金余额额(不含利资金余额

(如有)额

息)

现控股股东、实非经营性占用际控制人及其附非经营性占用属企业

小计/////

前控股股东、实非经营性占用际控制人及其附非经营性占用属企业

小计/////其他关联方及其非经营性占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////上市公司2024年2024年2024年2024年2024年其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来形成核算的会期初往来度往来累度往来资度偿还累期末往来往来性质来名称公司的关系原因

计科目资金余额计发生金金的利息计发生金资金余额额（不含（如有）额

利息）佛山市南海供其他应收租赁保证

水集团有限公控股股东64.3364.33经营性往来款金司

控股股东、实际佛山市南海金控制人及其附属股东的控股子其他应收押金保证

慧地产有限公0.300.30经营性往来企业公司款金司南方风机股份股东的控股子

应收账款3.772.571.20处置费经营性往来有限公司公司佛山市南海瀚子公司及其控其他应收

蓝环保投资有5760.0050.005810.00往来款非经营性往来制的法人款限公司佛山瀚蓝资产子公司及其控其他应收

45850.180.2645849.92往来款非经营性往来

管理有限公司制的法人款佛山市南海瀚子公司及其控其他应收

蓝供水投资有3961.281700.002261.28往来款非经营性往来制的法人款限公司其他应收

0.070.07借款非经营性往来

款上市公司的子公佛山市南海九子公司及其控其他应收

司及其附属企业江自来水有限59.0059.00往来款非经营性往来制的法人款公司其他应收

250.00250.00租金经营性往来

款其他应收

佛山市南海区454.47454.47往来款非经营性往来子公司及其控款丹灶镇污水处制的法人其他应收

理有限公司3433.323930.00166.716639.58890.44借款非经营性往来款佛山市南海区子公司及其控其他应收

里水污水处理6157.987108.00246.276761.386750.87借款非经营性往来制的法人款有限公司佛山市南海区子公司及其控其他应收

美佳污水处理3508.453884.0068.426825.51635.37借款非经营性往来制的法人款有限公司佛山市南海尚子公司及其控其他应收

源水处理有限2736.108664.00198.975780.585818.49借款非经营性往来制的法人款公司佛山市南海罗子公司及其控其他应收

村污水处理有595.5420.35615.89借款非经营性往来制的法人款限公司佛山市南海区子公司及其控其他应收

狮山美博污水894.072696.0060.662700.43950.29借款非经营性往来制的法人款处理有限公司佛山市南海瀚子公司及其控其他应收

蓝固废处理投31136.05230440.0020800.00240776.05往来款非经营性往来制的法人款资有限公司

瀚蓝（哈尔子公司及其控其他应收

滨）生物科技12881.13433.54900.0012414.68借款非经营性往来制的法人款有限公司大庆宇合环保子公司及其控其他应收

技术服务有限8788.58323.11120.008991.69借款非经营性往来制的法人款公司牡丹江瑞嘉环子公司及其控其他应收

保服务有限公4781.06172.451140.923812.60借款非经营性往来制的法人款司其他应收瀚蓝（佛山）2500.00355.002855.00往来款非经营性往来子公司及其控款工业环境服务制的法人其他应收

有限公司6101.284250.00280.74350.0010282.02借款非经营性往来款瀚蓝（开平）子公司及其控其他应收

固废处理有限10882.08419.801681.929619.95借款非经营性往来制的法人款

公司瀚蓝（饶平）子公司及其控其他应收

固废处理有限2718.67121.89123.552717.01借款非经营性往来制的法人款公司瀚蓝工业服务子公司及其控其他应收（赣州）有限3700.003700.00往来款非经营性往来制的法人款公司瀚蓝（海阳）子公司及其控其他应收

固废处置有限13055.01498.4613553.47借款非经营性往来制的法人款公司保定驼王生物子公司及其控其他应收

4454.65184.37677.573961.46借款非经营性往来

工程有限公司制的法人款瀚蓝生态资源子公司及其控其他应收科技（湛江）2914.47749.00124.47364.563423.39借款非经营性往来制的法人款有限公司瀚蓝生态资源子公司及其控其他应收科技（韶关）1464.23707.0072.82155.092088.97借款非经营性往来制的法人款有限公司瀚蓝生态资源子公司及其控其他应收科技（肇庆）3393.721000.00152.09409.724136.09借款非经营性往来制的法人款有限公司瀚蓝（枣庄）子公司及其控其他应收

环保能源有限110.00110.00往来款非经营性往来制的法人款公司瀚蓝（南平）子公司及其控其他应收

生物环保科技1847.0665.48112.061800.48借款非经营性往来制的法人款有限公司瀚蓝（济宁）子公司及其控其他应收

固废处置有限27212.13160.00905.2312722.3315555.03借款非经营性往来制的法人款公司瀚蓝（淮安）子公司及其控其他应收

13247.84466.061910.5911803.31借款非经营性往来

固废处理有限制的法人款公司乌兰察布瀚蓝子公司及其控其他应收

固废处理有限10455.29441.93450.0010447.23借款非经营性往来制的法人款公司其他应收瀚蓝（平和）900.006.28906.28借款非经营性往来子公司及其控款固废处理有限制的法人其他应收

公司1.001.00往来款非经营性往来款瀚蓝工业服务子公司及其控其他应收

200.00200.00往来款非经营性往来

有限公司制的法人款其他应收

瀚蓝工业服务1800.001800.00往来款非经营性往来子公司及其控款（嘉兴）有限制的法人其他应收

公司2634.99370.00186.763191.75借款非经营性往来款其他应收

佛山市南海区7140.4422950.00305.4330090.44305.43借款非经营性往来子公司及其控款瀚洁城市环境制的法人其他应收

管理有限公司11096.0011096.00往来款非经营性往来款

瀚蓝（常山华侨经济开发子公司及其控其他应收

2.892.89借款非经营性往来

区）固废处理制的法人款有限公司瀚蓝智慧环卫子公司及其控其他应收

9361.326000.00473.05333.3215501.05借款非经营性往来

有限公司制的法人款瀚蓝（贵阳）子公司及其控其他应收

固废处理有限29474.15956.1027669.132761.12借款非经营性往来制的法人款公司瀚蓝（常德）子公司及其控其他应收

环保服务有限3722.11150.25348.633523.73借款非经营性往来制的法人款公司

瀚蓝绿电固废子公司及其控其他应收34713.31532.0615092.0320153.33借款非经营性往来处理（佛山）制的法人款有限公司其他应收

12257.0012257.00往来款非经营性往来

款瀚蓝生物技术子公司及其控其他应收（江门）有限216.29375.0014.32605.61借款非经营性往来制的法人款公司廊坊市嘉德恒信医疗废物集子公司及其控其他应收

1508.20910.0085.362503.56借款非经营性往来

中处置有限公制的法人款司瀚蓝（廊坊）子公司及其控其他应收

生物环保科技3056.821170.00136.984363.80借款非经营性往来制的法人款有限公司佛山市南海里子公司及其控其他应收

水水务有限公108.00108.00往来款非经营性往来制的法人款司瀚蓝（佛山）子公司及其控其他应收

水环境技术有173.57198.0010.305.19376.68借款非经营性往来制的法人款限公司瀚蓝（佛山）子公司及其控其他应收

10.0080100.0080100.0010.00往来款非经营性往来

投资有限公司制的法人款瀚蓝（佛山）子公司及其控其他应收

能源服务有限1800.001800.00往来款非经营性往来制的法人款公司佛山市南海罗子公司及其控其他应收

村水务有限公22.0022.00往来款非经营性往来制的法人款司佛山市南海区子公司及其控其他应收

狮山镇水务有86.0886.08往来款非经营性往来制的法人款限公司

佛山市南海区子公司及其控其他应收78.0078.00往来款非经营性往来丹灶水务有限制的法人款公司佛山市南海大子公司及其控其他应收

沥水务有限公137.41137.41往来款非经营性往来制的法人款司佛山市南海区子公司及其控其他应收

樵南水务有限86.0086.00往来款非经营性往来制的法人款公司佛山市瀚成水子公司及其控其他应收

环境治理有限150.00150.00往来款非经营性往来制的法人款公司瀚蓝（佛山）子公司及其控其他应收

水环境治理有15.0015.00往来款非经营性往来制的法人款限公司瀚蓝（佛山）子公司及其控其他应收

新能源运营有5700.005700.00往来款非经营性往来制的法人款限公司其他应收

佛山市南海区6757.2310850.00271.2317607.23271.23借款非经营性往来子公司及其控款平洲三宁物业制的法人其他应收

管理有限公司6640.006640.00往来款非经营性往来款佛山市南海瀚泓污水处理系子公司及其控其他应收

3236.3710627.0047.2813863.3647.29借款非经营性往来

统管理有限公制的法人款司关联自然人非经营性往来佛山市西江供劳务及服

联营公司应收账款31.16139.70133.5437.32经营性往来其他关联方及其水有限公司务费附属企业佛山市三水区劳务及服

联营公司应收账款261.01515.69286.88489.81经营性往来国瀚城市服务务有限公司其他应收押金保证

32.9832.98经营性往来

款金固废

应收账款 1031.68 461.39 534.52 958.56 EPC、咨询 经营性往来淼控生物环保服务（佛山三水）联营公司污水处理有限公司其他应收

152.92149.223.70费及代垫经营性往来

款款

租金、水

应收账款1.225.084.801.50经营性往来佛山霖诺环保电联营公司科技有限公司其他应收押金保证

0.030.03经营性往来

款金

总计///301703.44476928.728599.22296527.40490703.97//