证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2026-097

珠海华发实业股份有限公司

募集资金临时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 临时补流募集资金金额：315900万元* 补流期限：自 2026年 9月 24日珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第十四次会议审议通过起不超过 12个月

一、募集资金基本情况

（一）2022年向特定对象发行股票经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞2084号）予以同意注册，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司于 2023 年 10 月 17日向特定对象发行普通股（A股）股票 63500.00万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 8.07元。本次发行股票，共募集股款人民币 5124450000.00元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 82077181.99元，实际可使用募集资金人民币 5042372818.01元。国金证券股份有限公司已于 2023年 10月 24日将扣除尚需支付承销保荐费（不含增值税）人民币 72893160.38 元后的余款人民

币 5051556839.62元汇入本公司募集资金专户。截至 2023年 10月 24日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023年 10月 25日出具“大华验字[2023]000618号”验资报告验证。

发行名称 2022年向特定对象发行股票

募集资金总额 512445.00万元

募集资金净额 505155.683962万元

募集资金到账时间 2023年 10月 24日

前次用于暂时补充 截至 2026 年 9月 24 日，公司已将前次用于临时补充流流动资金的募集资 动资金的募集资金 70000万元全部归还至募集资金专用

金归还日期及金额 账户

（二）2025年向特定对象发行可转换公司债券根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2025﹞1644 号），公司本次向特定对象发行可转换公司债券 4800万张，每张面值为 100 元人民币，募集资金总额为人民币 4800000000.00元，扣除承销费用、保荐费以及其他发行费用（不含增值税）人民币 76856716.87 元后，实际募集资金净额为人民币

4723143283.13元。可转债联席主承销商国金证券股份有限公司已于 2025年 9月 29日将扣除部分承销保荐费用 31933962.26元后的募集资金 4768066037.74

元汇入本公司募集资金专项存储账户。上述募集资金到位情况，业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025年 9月 30日出具“众环验字（2025）

0500014号”验资报告验证。

发行名称 2025年向特定对象发行可转换公司债券

募集资金总额 480000.00万元

募集资金净额 476806.603774万元

募集资金到账时间 2025年 9月 29日

前次用于暂时补充 截至 2026 年 9月 24 日，公司已将前次用于临时补充流流动资金的募集资 动资金的募集资金 360000 万元全部归还至募集资金专

金归还日期及金额 用账户

二、募集资金投资项目的基本情况

（一）2022年向特定对象发行股票

截至 2026 年 6月 30日，公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金投资项目情况见下表：

单位：万元

发行名称 2022年向特定对象发行股票

募集资金账户余额 7329.919526

募投项目名称 募集资金投资金额 已使用募集资金金额 项目进度

郑州华发峰景花园项目 55414.84 55406.16 99.98%

南京燕子矶 G82 项目 66186.22 61033.03 92.21%

绍兴金融活力城项目 233772.11 176073.04 75.32%

补充流动资金 150000.00 150000.00 100.00%

湛江华发新城市南（北）

- - -花园项目

合计 505373.17 442512.23 -

注：截至 2026年 6月 30 日，公司 2022年向特定对象发行股票募集资金余额 623299095.26元（含公司募集资金存放在募集资金专户期间产生的利息费用），其中：募集专户余额为

73299195.26元；尚未归还的临时补流资金 549999900.00元。

（二）2025年向特定对象发行可转换公司债券

截至 2026 年 6月 30日，公司 2025 年向特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目情况见下表：

单位：万元

发行名称 2025年向特定对象发行可转换公司债券

募集资金账户余额 1603.953874

募投项目名称 募集资金投资金额 已使用募集资金金额 项目进度

上海华发海上都荟 280000.00 88604.26 31.64%

无锡华发中央首府 110000.00 36918.29 33.56%

珠海华发金湾府 82314.33 42304.95 51.39%

合计 472314.33 167827.50 -

注：截至 2026 年 6 月 30 日，公司 2025 年向特定对象发行可转换公司债券募集资金余额

3045039359.77元（含公司募集资金存放在募集资金专户期间产生的利息费用），其中：募

集专户余额为 16039538.74元；尚未归还的临时补流资金 30.29亿元。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

在确保不影响募投项目资金使用进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币 50000万元的 2022年向特定对象发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，使用不超过人民币 265900 万元的

2025 年向特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金临时补充流动资金。使用

期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，公司将随时根据募投项目进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金将通过募集资金专项账户实施并仅用于公司主营业务相关的生产经营活动，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司于 2026年 9月 24日召开第十一届董事会第十四次会议、第十一届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于使用向特定对象发行股票闲置募集资金临时补充流动资金的议案》《关于使用可转换公司债券闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 50000万元的 2022年向特定对象发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，使用不超过人民币 265900万元的 2025年向特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。

五、专项意见说明公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了《国泰海通证券股份有限公司关于珠海华发实业股份有限公司归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。经核查，保荐人认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序；公司本次暂时补充流动资金时间未超过 12个月，已提前归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》等有关规定。保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司董事会

2026年 9月 25日