华发股份:华发股份关于开展供应链资产专项计划业务暨关联交易的公告

股票代码：600325股票简称：华发股份公告编号：2026-038

珠海华发实业股份有限公司

关于开展供应链资产专项计划业务暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●为进一步优化资产负债结构，创新融资模式，拓宽融资渠道，提高公司资金使用效率，珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以供应商对公司及下属子公司的应收账款债权作为基础资产，开展供应链资产专项计划业务，总体额度不超过150亿元（含本数，下同），额度可循环使用。

●本次供应链资产专项计划业务的实施不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。

●本次供应链资产专项计划业务的开展构成关联交易。

●本次交易已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

一、交易基本情况

1.基础资产：供应商对公司及下属公司的应收账款债权。

2.发行额度：不超过人民币150亿元，可循环使用；在总额度范围内，可

根据实际情况分期注册、分期发行，具体以各项资产专项计划产品实际成立时的规模为准。

3.发行期限：各期产品发行期限原则上不超过1年。

4.发行利率：具体利率水平及确定方式提请公司股东会授权经营班子在发

1行前根据市场情况和公司资金需求情况协商确定。

5.增信措施：根据各项资产专项计划产品实际情况，可由珠海华发集团有

限公司（以下简称“华发集团”）、珠海华发实业股份有限公司作为共同债务人、

差额补足方等出具债权债务确认书，并签署到期对目标应收账款债权无条件付款的书面确认文件。华发集团提供担保的相关情况及授权详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2026-036）。

6.计划管理人/销售推广机构：华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”）等符合要求的机构，具体机构及费率根据各项资产专项计划产品实际情况及市场情况确定；

7.发行场所：上海证券交易所、深圳证券交易所、银行间市场交易商协会、中保保险资产登记交易系统有限公司等供应链资产专项计划业务可能涉及的场所，及银行、信托、保理公司等供应链资产专项计划业务可能涉及的机构。

8.其他事项：根据产品具体需求，可由公司向发起机构提供无息过渡资金，

专项用于向供应商支付目标应收账款债权对应的转让价款，产品发行后的募集资金或转让对价优先偿付华发股份的过渡资金。

鉴于本次供应链资产专项计划业务开展过程中可能聘请华金证券担任计划

管理人、销售推广机构，华发集团为本业务提供担保并由公司向华发集团提供反担保等均涉及关联交易，且关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，因此本项议案需提交公司股东会审议。

二、关联关系及关联方基本情况

（一）关联关系

华发集团为本公司控股股东，华金证券为华发集团控股子公司。华金证券与公司属于同一实际控制人下的关联方。

（二）关联方基本情况

1.珠海华发集团有限公司

（1）统一社会信用代码：91440400190363258N

2（2）法定代表人：谢伟

（3）成立日期：1986年5月14日

（4）注册资本：人民币1884972.263283万元

（5）住所：珠海市拱北联安路9号

（6）经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；融资咨询服务；信息咨

询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（7）最近一年又一期主要财务数据：

截至2024年12月31日（经审计），总资产为7292.85亿元，负债总额为5563.19亿元，净资产为1729.66亿元；2024年度实现营业收入1521.23亿元，

净利润21.15亿元。

截至2025年9月30日（未经审计），总资产为7554.16亿元，负债总额为5881.53亿元，净资产为1672.63亿元；2025年1-9月实现营业收入1441.48亿元，净利润-1.35亿元。

（8）截至公告披露日，华发集团资信状况正常，未被列入失信被执行人。

2.华金证券股份有限公司

（1）统一社会信用代码：91310000132198231D

（2）类型：其他股份有限公司（非上市）

（3）成立日期：2000年9月11日

（4）法定代表人：燕文波

（5）注册资本：人民币345000万元

（6）住所：上海市静安区天目西路128号19层1902室

（7）经营范围：证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有

关的财务顾问，证券自营，证券承销与保荐，代销金融产品，证券资产管理，融资融券，证券投资基金销售，为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（8）最近一年又一期主要财务指标：

3截至2024年12月31日（经审计），总资产1128231.49万元，总负债额

752326.06万元，净资产375905.43万元；2024年度实现营业收入40709.08万元，净利润-18314.41万元。

截至2025年9月30日（未经审计），总资产1359534.58万元，总负债

973662.04万元，净资产385872.54万元。2025年1-9月实现营业收入54719.47万元，净利润11314.58万元。

（三）关联交易定价公司本次开展供应链资产专项计划业务过程的相关定价均充分参照了行业

的平均收费水平，并结合各项资产专项计划产品实际情况及市场情况后协商确定，相关定价遵循了公平、公正、公开的原则。

三、关联交易目的及对公司的影响

本次供应链资产专项计划业务的开展有利于优化账期管理，进一步降低财务费用，改善公司现金流。本次关联交易是公司开展供应链资产专项计划业务所需，交易定价由交易双方充分参考发行品种及市场情况协商确定，收费定价公允、合理，没有损害公司及股东利益，交易各方履行各自职责，协调各自资源，共同推进，有利于本次供应链资产专项计划业务的发行工作。

四、开展本次供应链资产专项计划业务的相关授权事项为合法、高效、顺利地完成公司本次供应链资产专项计划业务，根据《公司法》等法律法规的规定，公司将提请股东会在上述额度内授权公司经营班子具体决定本次供应链资产专项计划业务产品发行的有关事宜，并全权处理与本次供应链资产专项计划业务产品发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1.制定发行供应链资产专项计划业务产品的具体方案以及修订、调整本次发

行供应链资产专项计划业务产品的发行条款，包括发行期限、发行时间、发行场所、增信措施、一次或分期发行额度、发行利率、承销方式、筹集资金安排等与发行条款有关的一切事宜；

2.决定并聘请资产服务机构、发起机构、保理商、计划管理人、销售推广机

构等中介机构，协助公司办理本次供应链资产专项计划业务产品发行等相关事宜；

3.在上述授权范围内，负责修订、签署与本次发行供应链资产专项计划业务

4产品有关的一切必要文件；

4.如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具

体方案等相关事项进行相应调整；

5.办理与本次供应链资产专项计划业务产品发行相关的其他事宜。

本次供应链资产专项计划业务产品额度及相关授权事项的有效期为公司股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

五、关联交易履行的程序公司于2026年4月24日召开第十一届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议，会议审议通过了《关于公司开展供应链资产专项计划业务暨关联交易的议案》，一致同意将该议案提交公司第十一届董事会第六次会议审议。

公司于2026年4月24日召开第十一届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司开展供应链资产专项计划业务暨关联交易的议案》（表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事郭凌勇、李伟杰、颜俊均回避了表决）。