证券代码：600325证券简称：华发股份公告编号：2026-080

珠海华发实业股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）2022年向特定对象发行股票

1.实际募集资金数额和资金到账情况经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞2084号）予以同意注册，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司于2023年10月17日向特定对象发行普通股（A股）股票63500.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币8.07元。本次发行股票，共募集股款人民币5124450000.00元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币82077181.99元，实际可使用募集资金人民币

5042372818.01元。国金证券股份有限公司已于2023年10月24日将扣除尚需支付

承销保荐费（不含增值税）人民币72893160.38元后的余款人民币

5051556839.62元汇入本公司募集资金专户。

截至2023年10月24日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年10月25日出具“大华验字[2023]000618号”验资报告验证。

2.累计已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2026年6月30日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况及余额情况如下：

1募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币发行名称2022年向特定对象发行股票募集资金到账时间2023年10月24日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额5124450000.00

其中：超募资金金额0.00

减：直接支付发行费用72893160.38

二、募集资金净额5051556839.62

减：

以前年度已使用金额2606069174.12

本年度使用金额319053077.10

用于永久补充流动资金1500000000.00

暂时补流金额549999900.00

现金管理金额0.00

银行手续费支出及汇兑损益15287.83

其他-募集资金到位后支付的发行费用4701415.09

加：

募集资金利息收入1581209.78

其他-具体说明-

三、报告期期末募集资金余额73299195.26

（二）2025年向特定对象发行可转换公司债券

1.实际募集资金数额和资金到账情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2025﹞1644号），公司本次向特定对象发行可转换公司债券4800万张，每张面值为100元人民币，募集资金总额为人民币4800000000.00元，扣除承销费用、保荐费以及其他发行费用(不含增值税)人民币76856716.87元后，实际募集资金净额为人民币

4723143283.13元。可转债联席主承销商国金证券股份有限公司已于2025年9月

29日将扣除部分承销保荐费用31933962.26元后的募集资金4768066037.74元

汇入本公司募集资金专项存储账户。上述募集资金到位情况，业经中审众环会计

2师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2025年9月30日出具“众环验字（2025）

0500014号”验资报告验证。

2.累计已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2026年6月30日，公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况及余额情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币

2025年向特定对象发行可转换公司

发行名称债券募集资金到账时间2025年9月29日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额4800000000.00

其中：超募资金金额0.00

减：直接支付发行费用31933962.26

二、募集资金净额4768066037.74

减：

以前年度已使用金额964140199.16

本年度使用金额714134719.69

暂时补流金额3029000000.00

现金管理金额0.00

银行手续费支出及汇兑损益11912.72

其他-募集资金到位后支付的发行费用44922754.58

加：

募集资金利息收入182908.18

其他-具体说明-

三、报告期期末募集资金余额16039359.77

二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律3法规，结合公司实际情况，制定了《珠海华发实业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司第八届董事局第四十九次会议审议通过，并业经本公司2015年第一次临时股东大会表决通过，并于

2025年第十届董事局第五十八次会议对其进行修改。

（一）2022年向特定对象发行股票

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在兴业银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行、中国建设银行股份有限公司珠海海滨支行、中

国农业银行股份有限公司珠海香洲支行、中信银行股份有限公司珠海莲花路支行、

交通银行股份有限公司珠海粤海路支行、中国银行股份有限公司珠海湾仔支行、

中国邮政储蓄银行股份有限公司珠海市拱北支行、中国邮政储蓄银行股份有限公

司南京市新街口支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司湛江市南桥支行、上海浦

东发展银行股份有限公司绍兴分行、中国工商银行股份有限公司珠海拱北支行、

宁波通商银行股份有限公司绍兴越城支行开设募集资金专项账户，并与国泰海通证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

根据本公司与国泰海通证券股份有限公司签订的《监管协议》，公司1次或者12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣

除发行费用后的净额的20%的，公司及银行应当及时以传真方式或邮件通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

截至2026年6月30日，本公司向特定对象发行股票募集资金在银行账户的存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币

2022年向特定对象发行

发行名称股票

4募集资金到账时间2023年10月24日

账户状账户名称开户银行银行账号报告期末余额态兴业银行股份有限公司珠海华发实业

横琴粤澳深度合作区分39905010010****36027170794.67使用中股份有限公司行

珠海华发实业中国建设银行股份有限4405016486350****428102245.04使用中股份有限公司公司珠海海滨支行

珠海华发实业中国农业银行股份有限4435020104****14193477.18使用中股份有限公司公司珠海香洲支行

珠海华发实业中信银行股份有限公司811090101180****295581956.31使用中股份有限公司珠海莲花路支行

珠海华发实业交通银行股份有限公司44400092201300****7081430.07使用中股份有限公司珠海粤海路支行

珠海华发实业中国银行股份有限公司74194****77743520224.03使用中股份有限公司珠海湾仔支行中国邮政储蓄银行股份珠海华发实业

有限公司珠海市拱北支94400401000****88123254.98使用中股份有限公司行

珠海华发实业中国工商银行股份有限200202512910****4650.00使用中股份有限公司公司珠海拱北支行郑州华瀚房地中国银行股份有限公司

产开发有限公74194****998242309.67使用中珠海湾仔支行司中国邮政储蓄银行股份南京铧福置业

有限公司南京市新街口93200601018****6821561538.33使用中有限公司支行

绍兴铧越置业上海浦东发展银行股份8501007880130****584已注销有限公司有限公司绍兴分行

绍兴铧越置业宁波通商银行股份有限117003993****0141964.98使用中有限公司公司绍兴越城支行广东湛蓝房地中国邮政储蓄银行股份

产发展有限公有限公司湛江市南桥支94400801000****879已注销司行

绍兴铧越置业上海浦东发展银行股份8501007880160****281已注销有限公司有限公司绍兴分行

（二）2025年向特定对象发行可转换公司债券

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在渤海银行股份有限公司珠海分行、珠海华润银行香洲支行、华夏银行股份有限公司珠海分行、上

5海浦东发展银行股份有限公司珠海分行营业部、兴业银行股份有限公司横琴粤澳

深度合作区分行、中国建设银行股份有限公司珠海海滨支行、交通银行股份有限

公司珠海分行香洲支行、中国银行股份有限公司珠海湾仔支行、中信银行股份有

限公司珠海分行、招商银行股份有限公司上海分行营业部、平安银行股份有限公

司无锡分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司珠海市拱北支行、中国农业银行股

份有限公司珠海香洲支行开设募集资金专项账户，并与国泰海通证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

根据本公司与国泰海通证券股份有限公司签订的《监管协议》，公司1次或者12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣

除发行费用后的净额的20%的，公司及银行应当及时以传真方式或邮件通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

截至2026年6月30日，本公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金在银行账户的存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币

2025年向特定对象发行

发行名称可转换公司债券募集资金到账时间2025年9月29日账户状账户名称开户银行银行账号报告期末余额态

珠海华发实业渤海银行股份有限公200070740****4855765862.09使用中股份有限公司司珠海分行

珠海华发实业珠海华润银行香洲支200936601****00230205.46使用中股份有限公司行

珠海华发实业华夏银行股份有限公1615000000****70317079.20使用中股份有限公司司珠海分行

珠海华发实业上海浦东发展银行股1961007880180****50419059.47使用中股份有限公司份有限公司珠海分行

6营业部

兴业银行股份有限公珠海华发实业

司横琴粤澳深度合作39905010010****36677569.18使用中股份有限公司区分行

珠海华发实业中国建设银行股份有4405016486350****19614970.50使用中股份有限公司限公司珠海海滨支行

珠海华发实业交通银行股份有限公44400009201500****5912960.27使用中股份有限公司司珠海分行香洲支行

珠海华发实业中国银行股份有限公71468****9027910.44使用中股份有限公司司珠海湾仔支行

珠海华发实业中信银行股份有限公811090101320****4087885.41使用中股份有限公司司珠海分行

珠海华发实业中国农业银行股份有4435020104****013178.91使用中股份有限公司限公司珠海香洲支行上海泾铖房地招商银行股份有限公

产开发有限公12195027****000.008649137.45使用中司上海分行营业部司

无锡铧博置业平安银行股份有限公1591680****78922548.52使用中有限公司司无锡分行珠海华枫房地中国邮政储蓄银行股

产开发有限公份有限公司珠海市拱94404101300****8631424171.78使用中司北支行

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1.2022年向特定对象发行股票

本报告期内，本公司向特定对象发行股票募集资金投资项目实际使用募集资金人民币319053077.10元，具体情况详见本报告末附表1—2022年向特定对象发行股票的募集资金使用情况对照表。

2.2025年向特定对象发行可转换公司债券

本报告期内，本公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实际使用募集资金人民币714134719.69元，具体情况详见本报告末附表1—2025年向特定对象发行可转换公司债券的募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1.2022年向特定对象发行股票

7本报告期内，本公司向特定对象发行股票募投项目不存在先期投入及置换情况。

2.2025年向特定对象发行可转换公司债券

本报告期内，本公司向特定对象发行股票募投项目不存在先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1.2022年向特定对象发行股票

（1）2024年11月4日，公司召开第十届董事局第四十六次会议和第十届监事

会第二十五次会议，同意公司使用闲置募集资金人民币13.30亿元临时补充流动资金，用于公司主营业务相关的项目开发建设，使用期限自董事局审议批准该议案之日起不超过12个月。上述事项在公司董事局审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

2025年10月11日，本公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金13.3亿

元全部归还至募集资金专用账户。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：亿元币种：人民币发行名称2022年向特定对象发行股票募集资金到账时间2023年10月24日临时补充流临时补充流动计划补充流董事会审议归还募集资金归还募集动资金金额资金起始日期动资金时长通过日期日期资金金额

13.302024年11月不超过122024年112025年10月4日个月月41113.30日日

（2）2025年10月15日，公司召开了第十届董事局审计委员会2025年第七次会议和第十届董事局第六十次会议，审议通过了《关于使用向特定对象发行股票闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金7亿元临时补充流动资金，用于公司主营业务相关的项目开发建设，使用期限自董事局审

8议批准该议案之日起不超过12个月。上述事项在公司董事局审批权限范围内，无

需提交股东会审议。

截至2026年6月30日，本公司使用向特定对象发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金暂未归还金额为人民币549999900.00元。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：亿元币种：人民币发行名称2022年向特定对象发行股票募集资金到账时间2023年10月24日临时补充流临时补充流动计划补充流董事会审议归还募集资金归还募集动资金金额资金起始日期动资金时长通过日期日期资金金额

7.002025年10月不超过122025

2026年4月

年10

151520日至20261.50日个月月日

年6月12日

2.2025年向特定对象发行可转换公司债券

2025年10月15日，公司召开第十届董事局审计委员会2025年第七次会议、第十届董事局第六十次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币36亿元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司主营业务相关的项目开发建设，使用期限自董事局审议批准该议案之日起不超过12个月。上述事项在公司董事局审批权限范围内，无需提交股东会审议。

截至2026年6月30日，本公司使用向特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金暂时补充流动资金暂未归还金额为人民币30.29亿元。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：亿元币种：人民币发行名称2025年向特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2025年9月29日临时补充流动临时补充流动计划补充流动董事会审议归还募集资金归还募集资金金额资金起始日期资金时长通过日期日期资金金额

936.002025年10月不超过12个202510

2026年1月8年

1515日至2026年5.71日月月日6月12日

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2025年12月15日召开第十届董事局审计委员会2025年第九次会议、第

十届董事局第六十二次会议，于2025年12月31日召开2025年第七次临时股东会审议通过了《关于部分募投项目募集资金变更至其他募投项目的议案》。具体内容详见公司于2025年12月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2025-

103）。

报告期内，本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2—2022年向特定对象发行股票的变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照有关募集资金管理的法律、法规和公司募集资金管

10理制度、监管协议的规定存放和使用募集资金，公司已披露的相关信息不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司董事会

2026年8月31日

11附表1—2022年向特定对象发行股票

募集资金使用情况对照表

编制单位：珠海华发实业股份有限公司2026年半年度

单位：万元

募集资金总额504237.28本年度投入募集资金总额31905.31

变更用途的募集资金总额75000.00

已累计投入募集资金总额442512.23

变更用途的募集资金总额比例12.50%截至期末累已变更项截至期末项目可行截至期末承计投入金额项目达到预定目，含部募集资金承诺调整后投资本年度投入截至期末累计投投入进度本年度实是否达到性是否发承诺投资项目诺投入金额与承诺投入可使用状态日

分变更投资总额总额金额入金额(2)（%）(4)现的效益预计效益生重大变

(1)金额的差额期（如有）＝(2)/(1)化

(3)＝(2)-(1)

郑州华发峰景花园项目不适用90000.0055414.8455414.841130.5255406.16-8.6899.98%2023年12月-2752.36否否

南京燕子矶 G82 项目 不适用 135000.00 66186.22 66186.22 4706.53 61033.03 -5153.19 92.21% 2024年 10月 -1680.65 否 否

绍兴金融活力城项目不适用150000.00233772.11233772.1126068.26176073.04-57699.0775.32%2029年3月-25282.28否否

补充流动资金不适用150000.00150000.00150000.00150000.00100.00%不适用不适用湛江华发新城市南

调减75000.00不适用不适用

（北）花园项目

合计600000.00505373.17505373.1731905.31442512.23-62860.94——

1、郑州华发峰景花园项目于2023年12月开始首批交付，截至2026年6月30日，由于房地产市场环境变动，实际销

售价格不及预期，累计实现的收益尚未达到项目整体预计效益；

未达到计划进度原因（分具体募投项目）

2、南京燕子矶 G82 项目于 2024 年 10 月开始首批交付，截至 2026 年 6 月 30 日，由于房地产市场环境变动，实际销售

价格不及预期，累计实现的收益尚未达到项目整体预计效益；

123、绍兴金融活力城项目于2022年12月开始首批交付，截至2026年6月30日，绍兴金融活力城1、2号地块尚未全部开发完成。2026年2月3日公司召开第十一届董事会第二次会议，会议审议通过了关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案，上述议案已经 2026 年 2 月 26 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过。根据《珠海华发实业股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》，绍兴金融活力城项目的项目销售净利率为 2.5%，即承诺效益由8.44%调整为2.5%。截止日累计实现的收益达到调整后的项目整体预计效益。

项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况本期无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见“三、（三）用募投闲置募集资金暂时补充流动资金情况”

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无

注1：公司于2023年11月3日召开的第十届董事局第三十二次会议、第十届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据募集资金情况、募投项目进展及资金需求情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，调减了对湛江华发新城市南（北）花园项目的募投计划。

注2：公司于2026年4月24日召开第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议、于2026年4月25日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将2022年向特定对象发行股票募集资金投资项目“绍兴金融活力城项目”的建设期限由2026年12月延长至2029年3月。

13附表1—2025年向特定对象发行可转换公司债券

募集资金使用情况对照表

编制单位：珠海华发实业股份有限公司2026年半年度

单位：万元

募集资金总额472314.33本年度投入募集资金总额71413.47

变更用途的募集资金总额——

已累计投入募集资金总额167827.50

变更用途的募集资金总额比例——截至期末累计已变更项截至期末项目可行截至期末累投入金额与承项目达到预目，含部募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺本年度投入投入进度本年度实是否达到性是否发承诺投资项目计投入金额诺投入金额的定可使用状

分变更投资总额额投入金额(1)金额（%）(4)现的效益预计效益生重大变

(2)差额(3)＝(2)-态日期（如有）＝(2)/(1)化

(1)

上海华发海上都荟不适用280000.00280000.00280000.0041099.4588604.26-191395.7431.64%2026年9月-2072.08否否

无锡华发中央首府不适用110000.00110000.00110000.0011597.1136918.29-73081.7133.56%2023年12月-34530.08否否

珠海华发金湾府不适用90000.0082314.3382314.3318716.9142304.95-40009.3851.39%2025年1月-12980.52否否

合计480000.00472314.33472314.3371413.47167827.50-304486.83——

1、上海华发海上都荟项目截至2026年6月30日，尚未实现对外交付并结转收入，累计实现的收益尚未达到项目整体

预计效益；

2、无锡华发中央首府项目于2023年12月开始首批交付，截至2026年6月30日，由于房地产市场环境变动，实际销

未达到计划进度原因（分具体募投项目）

售价格不及预期，且未全部实现销售并结转，累计实现的收益尚未达到项目整体预计效益；

3、珠海华发金湾府项目于2025年1月开始首批交付，截止至2026年6月30日尚未全部交付，累计实现的收益尚未达

到项目整体预计效益。

项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况本期无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见“三、（三）用募投闲置募集资金暂时补充流动资金情况”

14对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无

15附表2—2022年向特定对象发行股票的变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年向特定对象发行股票募集资金到账日期2023年10月24日项目达到预定变更后的项变更后项目拟截至期末计划投资进度董事会股东会变更后的对应的原项实施本年度实际投实际累计投入金可使用状态日本年度实现是否达到预目可行性是

实施主体投入募集资金累计投资金额（%）审议通审议通项目目地点入金额额(2)期（具体到年的效益计效益否发生重大

总额(1)(3)=(2)/(1)过时间过时间

月）变化南京燕子矶绍兴活力2025年2025年G82项目、郑 绍兴铧越置

金融城项绍兴233772.11233772.1126068.26176073.0475.322026年12月-25282.28否否12月1512月31州华发峰景业有限公司目日日花园项目

合计233772.11233772.1126068.26176073.04---25282.28----16根据2025年12月15日召开的第十届董事局第六十二次会议、第十届董事局审计委员会2025年第九次会议及2025年12月31日公司召开的2025年第七次临时股东会，审议通过了《关于变更原因、决策程序及信息部分募投项目募集资金变更至其他募投项目的议案》，截至 2025 年 12 月 12日，郑州华发峰景花园项目和南京燕子矶 G82项目募投项目预计将有约 826362196.19元募集资金结余，而绍兴金披露情况说明（分具体募投融活力城项目的向特定对象发行股票募集资金15亿元已使用完毕，项目整体尚在开发建设阶段，未来仍有较大的资金需求。公司拟将截至目前募集资金存放在募集资金专户产生的利息费用等项目）

11358910.18 元、郑州华发峰景花园项目和南京燕子矶 G82项目预计未来不会使用的募集资金 826362196.19元，合计 837721106.37 元，调整至绍兴金融活力城项目使用。

未达到计划进度的情况和

/原因（分具体募投项目）变更后的项目可行性发生

/重大变化的情况说明

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