关于无锡商业大厦大东方股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：

审计单位：

联系电话：附表2关于无锡商业大厦大东方股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：元非经营占用方与上上市公司2025年度占用2025年度占资金占用方2025年期初占2025年度偿还2025年期末占占用性资金市公司的关核算的会累计发生金额用资金的利息占用形成原因名称用资金余额累计发生金额用资金余额性质

占用联关系计科目(不含利息)(如有)公司收购安徽现控股相泰前发生的

股东、安徽相腾汽控股股东、非经

其他应收借款，因同一实际控车科技有限实际控制人400000.005688.89400000.00营性款控制下合并产制人及公司的附属企业占用生的期初至合其附属并日的发生数企业

小计///400000.005688.89400000.00//前控股

股东、实际控制人及其附属企业

小计/////其他关联方及其附属企业

小计/////

总计///400000.005688.89400000.00//其他关往来方与上上市公司2025年度往来2025年度往资金往来方2025年期初往2025年度偿还2025年期末往往来联资金市公司的关核算的会累计发生金额来资金的利息往来形成原因名称来资金余额累计发生金额来资金余额性质

往来系计科目（不含利息）（如有）

上海均瑶科控股股东、经营

创信息技术实际控制人预付款项4800.1349728.0154528.14接受服务性往有限公司的附属企业来

上海科稷网控股股东、经营

络技术有限实际控制人预付款项63541.69223727.69253304.3333965.05接受服务性往公司的附属企业来

上海吉祥航控股股东、经营控股股

空餐饮管理实际控制人应收账款747645.002919776.443055786.44611635.00销售商品性往

东、实有限公司的附属企业来际控制江苏无锡商经营人及其

业大厦集团控股股东应收账款715.4013841.0014556.40销售商品性往附属企有限公司来业

无锡大东方控股股东、经营

伊酷童有限实际控制人应收账款28351.4028351.40销售商品性往公司的附属企业来无锡东方君

控股股东、经营祥汽车销售

实际控制人应收账款1620.001620.00销售商品性往服务有限公的附属企业来司无锡市吟春非经子公司及其其他应收借款

大厦商贸有31700000.0031700000.00营性控制的法人款限公司往来上市公南通海门大非经司的子子公司及其其他应收借款

东方百货有84505416.1335585.0084541001.13营性公司及控制的法人款限公司往来其附属无锡市三凤企业非经桥食品专卖子公司及其其他应收

15000000.0029900000.0015000000.0029900000.00借款营性

有限责任公控制的法人款往来司无锡市三凤非经子公司及其其他应收

桥肉庄有限36514700.0036514700.00借款营性控制的法人款责任公司往来上海均瑶医非经子公司及其其他应收

疗健康科技329860000.00537200000.00532900000.00334160000.00借款营性控制的法人款有限公司往来上海均瑶医非经子公司及其

疗健康科技应收利息51315963.6951315963.69借款营性控制的法人有限公司往来无锡商业大非经厦东方百业子公司及其其他应收

8450426.1680732069.9583932826.635249669.48借款营性

超市有限公控制的法人款往来司湖北东方美非经子公司及其其他应收

邻便利店有5966394.655966394.65借款营性控制的法人款限公司往来无锡市三凤非经子公司及其其他应收

桥食品有限10000000.0010000000.00借款营性控制的法人款责任公司往来安徽相泰汽非经子公司及其其他应收

车底盘部件163880000.0068540000.0095340000.00借款营性控制的法人款有限公司往来安徽相泰汽非经子公司及其

车底盘部件应收利息1612313.681612313.68借款营性控制的法人有限公司往来关联自然人其他关无锡商业大经营联方及厦集团东方销售商品及提

联营企业应收账款370163.901312958.601683112.5010.00性往其附属汽车有限公供服务来企业司无锡市明盛非经

贸易有限公联营企业应收账款125050.00125050.00销售商品营性司往来无锡市明盛经营物业费及转供

贸易有限公联营企业预付款项36500.31994176.01994176.0036500.32性往能源司来无锡市明盛经营其他应收

贸易有限公联营企业26348.0026348.00保证金性往款司来无锡市明盛经营长期应收

贸易有限公联营企业175054.00175054.00保证金性往款司来无锡大世界经营物业费及转供

影城有限责联营企业应收账款305000.001192704.001192704.00305000.00性往能源任公司来经营无锡新动广

联营企业应收账款2340.0021498.0023838.00销售商品性往告有限公司来经营无锡新动广其他应收

联营企业132172.01-132172.01提供劳务性往告有限公司款来吉祥智驱动经营

力电池有限联营企业应收账款379107.29379107.29销售商品性往责任公司来无锡市新纪经营元汽车贸易

联营企业应收账款61035.5061035.50销售商品性往集团有限公来司无锡大世界非经其他应收

影城有限责联营企业1960000.001960000.00股东贷款营性款任公司往来浙江均旭房非经长期应收

地产开发有联营企业62436075.0062436075.00借款营性款限公司往来浙江均旭房非经长期应收

地产开发有联营企业9930771.049000000.00930771.04借款利息营性款限公司往来

总计///633537632.46834905451.541612313.68817368285.13652687112.55//